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688508(芯朋微)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇688508 芯朋微 更新日期:2024-11-20◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-11-06 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 1月内 2 1 0 0 0 3 2月内 2 1 0 0 0 3 3月内 2 1 0 0 0 3 6月内 4 1 0 0 0 5 1年内 11 1 0 0 0 12 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 1.78│ 0.79│ 0.45│ 0.85│ 1.15│ 1.53│ │每股净资产(元) │ 13.39│ 12.98│ 18.96│ 19.64│ 20.48│ 21.57│ │净资产收益率% │ 13.29│ 6.11│ 2.39│ 4.47│ 5.72│ 7.20│ │归母净利润(百万元) │ 201.28│ 89.84│ 59.48│ 111.36│ 150.46│ 201.73│ │营业收入(百万元) │ 753.17│ 719.59│ 780.38│ 951.47│ 1130.88│ 1335.68│ │营业利润(百万元) │ 211.91│ 81.73│ 46.64│ 107.70│ 153.38│ 203.30│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2024-11-06 买入 维持 --- 0.78 1.15 1.67 中邮证券 2024-10-28 买入 维持 --- 0.89 1.13 1.60 民生证券 2024-10-27 增持 维持 --- 0.93 1.29 1.70 国信证券 2024-08-19 买入 维持 --- 0.96 1.29 1.63 西南证券 2024-08-18 买入 维持 40.2 0.67 0.88 1.07 华创证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-11-06│芯朋微(688508)单季度营收新高,光储充领域增长强势 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:我们预计公司2024-2026年归母净利润1.0/1.5/2.2亿元,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-10-28│芯朋微(688508)2024年三季报点评:Q3收入持续新高,光储充蓄力成长 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:我们预计公司2024/25/26年归母净利润分别为1.17/1.48/2.10亿元,对应现价PE分别为52/41/ 29倍,我们看好公司在工控、新能源汽车领域的不断拓展,随着高压电源、电驱功率驱动等新品的持续发布, 成长性无虞。维持“推荐”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-10-27│芯朋微(688508)三季度收入创季度新高,盈利能力提高 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:产品种类和下游应用拓展顺利,维持“优于大市”评级由于研发投入仍在加大,我们略下调20 24-2026年归母净利润至1.23/1.69/2.24亿元(前值1.27/1.90/2.34亿元),对应2024年10月25日股价的PE分 别为46/34/26x。公司产品种类和下游应用拓展顺利,维持“优于大市”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-08-19│芯朋微(688508)2024年半年报点评:现金流改善显著,家电领域需求较好 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资建议:预计公司24-26年营收分别为9.2/10.8/12.2亿元,归母净利润分别为1.3/1.7/2.1 亿元。考虑到公司产品导入客户进展顺利、下游家电领域需求复苏明显、工控及汽车领域未来潜力巨大,维持 “买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-08-18│芯朋微(688508)2024年半年报点评:24Q2营收同环比提升,新业务拓展助力远期成长 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:需求回暖叠加替代加速,公司不断拓展产品品类及应用领域,未来成长可期。考虑到公司业务 复苏超预期,我们将公司2024-2026年归母净利润预测由0.81/1.06/1.30亿元上调为0.88/1.15/1.41亿元,对 应EPS为0.67/0.88/1.07元。参考行业可比公司及公司历史估值,我们给予公司2024年60倍PE,对应目标价40. 2元/股,维持“强推”评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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