价值分析☆ ◇688530 欧莱新材 更新日期：2024-05-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-05-09
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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1月内 0 1 0 0 0 1
2月内 0 1 0 0 0 1
3月内 0 1 0 0 0 1
6月内 0 1 0 0 0 1
1年内 0 1 0 0 0 1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.42│ 0.29│ 0.41│ 0.36│ 0.44│ 0.53│
│每股净资产(元) │ 3.49│ 3.81│ 4.25│ 5.83│ 6.26│ 6.79│
│净资产收益率% │ 12.03│ 7.72│ 9.68│ 6.21│ 6.97│ 7.81│
│归母净利润(百万元) │ 50.48│ 35.32│ 49.34│ 57.90│ 69.89│ 84.91│
│营业收入(百万元) │ 382.40│ 391.97│ 476.26│ 527.90│ 604.90│ 704.70│
│营业利润(百万元) │ 54.82│ 32.64│ 49.79│ 57.42│ 69.45│ 85.61│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-05-09 增持 首次 --- 0.36 0.44 0.53 国元证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-05-09│欧莱新材(688530)首次覆盖报告：下游应用多点开花，募投项目打破产能瓶颈
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我们预计2024-2026年公司营收分别为5.28/6.05/7.05亿元，归母净利为0.58/0.70/0.85亿元，对应EPS为
0.36/0.44/0.53元/股，考虑到公司为国内溅射靶材领军企业，且受显示面板等下游领域景气度上行影响，叠
加募投项目打开产能瓶颈，进入新一轮发展阶段。首次覆盖，给予“增持”评级。
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