价值分析☆ ◇688557 兰剑智能 更新日期：2024-12-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-11-03
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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1月内               1              0              0              0              0              1
2月内               1              0              0              0              0              1
3月内               1              0              0              0              0              1
6月内               2              0              0              0              0              2
1年内               3              0              0              0              0              3
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      1.11│      1.25│      1.51│      1.51│      1.99│      2.54│
│每股净资产(元)      │     12.77│     13.69│     14.95│     12.14│     13.98│     16.32│
│净资产收益率%       │      8.67│      9.10│     10.12│     12.40│     14.20│     15.55│
│归母净利润(百万元)  │     80.50│     90.52│    110.43│    154.00│    203.00│    259.00│
│营业收入(百万元)    │    603.89│    915.45│    975.50│   1354.00│   1764.00│   2244.00│
│营业利润(百万元)    │     86.37│     95.73│    115.30│    161.50│    213.50│    273.50│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-11-03     买入       维持            29.83       1.51       1.99       2.53       华创证券
2024-08-26     买入       维持            22.62       1.51       1.98       2.54       华创证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-11-03│兰剑智能(688557)2024年三季报点评：收入及利润快速增长，海外市场积极开拓            
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    投资建议：公司软硬件自主技术能力强，下游行业拓展成效显著，在手订单充足，产能持续提升，我们预
计公司2024-2026年实现营收分别为13.5/17.6/22.4亿元，同比分别+38.8%/+30.3%/+27.2%；实现归母净利润 
分别为1.54/2.03/2.59亿元，同比分别+39.7%/+31.7%/+27.4%，参考可比公司估值水平，给予2025年15倍PE，
目标价为29.83元，维持“强推”评级。                                                             

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  2024-08-26│兰剑智能(688557)2024年半年报点评：新签订单高速增长，海外市场迅速开拓              
──────┴─────────────────────────────────────────
    投资建议：公司软硬件自主技术能力强，下游行业拓展成效显著，在手订单充足，产能持续提升，我们预
计公司2024-2026年实现营收分别为13.5/17.6/22.4亿元，同比分别+38.8%/+30.3%/+27.2%；实现归母净利润 
分别为1.54/2.03/2.59亿元，同比分别+39.6%/+31.4%/+28.0%，参考可比公司估值水平，给予2024年15倍PE，
目标价为22.62元，维持“强推”评级。                                                             

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