价值分析☆ ◇688557 兰剑智能 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-04-03
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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1月内               1              0              0              0              0              1
2月内               1              0              0              0              0              1
3月内               1              0              0              0              0              1
6月内               1              0              0              0              0              1
1年内               1              0              0              0              0              1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      1.11│      1.25│      1.51│      2.11│      2.77│      3.55│
│每股净资产(元)      │     12.77│     13.69│     14.95│     17.06│     19.62│     22.89│
│净资产收益率%       │      8.67│      9.10│     10.12│     12.40│     14.10│     15.50│
│归母净利润(百万元)  │     80.50│     90.52│    110.43│    154.00│    203.00│    259.00│
│营业收入(百万元)    │    603.89│    915.45│    975.50│   1354.00│   1764.00│   2244.00│
│营业利润(百万元)    │     86.37│     95.73│    115.30│    162.00│    214.00│    275.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-04-03     买入       维持            42.22       2.11       2.77       3.55       华创证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-04-03│兰剑智能(688557)2023年报点评：下半年签单加速，盈利能力显著提升                    
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    投资建议：公司软硬件自主技术能力强，下游行业拓展成效显著，在手订单充足，产能持续提升。考虑到
23年制造业景气度不及预期，我们适当下调盈利预测，预计公司2024-2026年实现营收分别为13.5/17.6/22.4 
亿元(2024-2025年前值预测为18.04/23.81亿元)，实现归母净利润分别为1.54/2.03/2.59亿元(2024-2025年前
值预测为2.07/2.86亿元)，对应EPS分别为2.11、2.77、3.55元；选取今天国际（仓储物流解决方案业务相似 
）、诺力股份（仓储物流解决方案业务相似）及其上游零部件企业步科股份、伟创电气作为可比公司，参考可
比公司估值水平，给予2024年20倍PE，目标价为42.22元，维持“强推”评级。                           

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