价值分析☆ ◇688558 国盛智科 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-10-31
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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6月内 0 2 0 0 0 2
1年内 2 8 0 0 0 10
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│
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│每股收益(元) │ 0.91│ 1.52│ 1.41│ 1.22│ 1.54│ 1.89│
│每股净资产(元) │ 9.34│ 10.56│ 11.46│ 12.53│ 13.95│ 15.69│
│净资产收益率% │ 9.76│ 14.39│ 12.26│ 9.68│ 10.93│ 11.91│
│归母净利润(百万元) │ 120.24│ 200.49│ 185.49│ 161.47│ 202.29│ 248.77│
│营业收入(百万元) │ 735.61│ 1136.83│ 1163.16│ 1161.11│ 1389.40│ 1653.11│
│营业利润(百万元) │ 139.18│ 227.34│ 201.42│ 179.56│ 225.56│ 275.16│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构
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2023-10-31 增持 维持 --- 1.15 1.39 1.61 西南证券
2023-10-31 增持 维持 --- 1.29 1.68 2.16 东吴证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2023-10-31│西南证券-国盛智科(688558)2023年三季报点评:国内需求疲软,Q3业绩承压-231031
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盈利预测与投资建议:预计公司2023-2025年归母净利润分别为1.5、1.8、2.1亿元,未来三年归母净利润
复合增速为5%,维持“持有”评级。
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2023-10-31│国盛智科(688558)2023年三季报点评:收入确认影响Q3业绩,看好公司产品竞争力
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盈利预测与投资评级:考虑到下游通用制造业复苏进程不及预期,我们下调公司2023-2025年归母净利润
分别为1.71(原值2.01)/2.21(原值2.66)/2.85(原值3.47)亿元,当前股价对应动态PE分别为23/18/14倍
,维持“增持”评级。
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