价值分析☆ ◇688569 铁科轨道 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-03-30
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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1月内 1 0 0 0 0 1
2月内 1 0 0 0 0 1
3月内 1 0 0 0 0 1
6月内 1 0 0 0 0 1
1年内 1 0 0 0 0 1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.80│ 1.12│ 1.38│ 1.92│ 2.83│ 3.54│
│每股净资产(元) │ 11.02│ 11.90│ 12.94│ 14.41│ 16.82│ 19.75│
│净资产收益率% │ 7.24│ 9.45│ 10.66│ 13.33│ 16.84│ 17.91│
│归母净利润(百万元) │ 168.02│ 236.92│ 290.63│ 405.00│ 597.00│ 745.00│
│营业收入(百万元) │ 1350.72│ 1340.15│ 1637.26│ 1970.00│ 2332.00│ 2727.00│
│营业利润(百万元) │ 232.15│ 313.14│ 420.15│ 504.00│ 721.00│ 890.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-03-30 买入 维持 --- 1.92 2.83 3.54 光大证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-03-30│铁科轨道(688569)2023年年报点评：库存加速去化，设备更新+出海机遇下增长可期
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盈利预测、估值与评级：公司行业龙头优势显著，业绩快速增长，但考虑到公司业绩增速在23年有所回落
，设备更新及海外拓展存在一定的不确定性，因此我们下调公司24-25年归母净利润至4.0/6.0亿元(分别下调1
6.8%及1.6%)，新增预测公司26年归母净利润为7.5亿元，维持“买入”评级。
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