价值分析☆ ◇688612 威迈斯 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-04-26
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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1周内               0              1              0              0              0              1
1月内               0              1              0              0              0              1
2月内               0              1              0              0              0              1
3月内               0              1              0              0              0              1
6月内               0              1              0              0              0              1
1年内               0              1              0              0              0              1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      0.20│      0.78│      1.19│      1.56│      1.91│      2.24│
│每股净资产(元)      │      1.92│      2.72│      8.03│      9.58│     11.50│     13.74│
│净资产收益率%       │     10.29│     28.58│     14.87│     17.71│     18.15│     17.73│
│归母净利润(百万元)  │     75.04│    294.80│    502.40│    656.33│    805.36│    941.76│
│营业收入(百万元)    │   1695.10│   3832.77│   5522.66│   6378.00│   7057.00│   8562.00│
│营业利润(百万元)    │    104.53│    332.65│    554.48│    728.30│    893.56│   1045.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-04-26     增持       维持            37.42       1.56       1.91       2.24       华泰证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-04-26│威迈斯(688612)业绩稳增长，看好产品结构优化+出海                                   
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    公司23年实现收入55.23亿元，同比+44.09%；归母净利润5.02亿元，同比+70.47%（重述）；24Q1实现收 
入13.67亿元，同比+30.99%；归母1.14亿元，同比+29.54%。考虑到公司不断优化产品结构，我们调整各业务 
收入增速假设；考虑到市场竞争激烈，我们下调公司产品毛利率假设，预计公司24-26年对应EPS分别为1.56/1
.91/2.24元（24-25年前值1.63/1.95元）。参考可比公司WIND一致预期下24年平均PE16倍，考虑到公司产品力
领先、出海具备先发优势，给予公司24年PE24倍，对应目标价37.42元（前值45.78元），维持“增持”评级。

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