价值分析☆ ◇688628 优利德 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-02-25
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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1月内 1 0 0 0 0 1
2月内 3 1 0 0 0 4
3月内 3 1 0 0 0 4
6月内 11 3 0 0 0 14
1年内 29 6 0 0 0 35
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│
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│每股收益(元) │ 1.78│ 0.99│ 1.06│ 1.60│ 2.14│ 2.80│
│每股净资产(元) │ 5.01│ 8.63│ 9.59│ 10.89│ 12.80│ 15.33│
│净资产收益率% │ 35.57│ 11.45│ 11.09│ 14.83│ 16.94│ 18.54│
│归母净利润(百万元) │ 146.99│ 108.72│ 117.41│ 176.86│ 237.06│ 309.92│
│营业收入(百万元) │ 885.56│ 842.15│ 891.42│ 1078.96│ 1308.19│ 1562.70│
│营业利润(百万元) │ 166.88│ 113.33│ 127.15│ 192.85│ 260.45│ 342.93│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构
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2024-02-25 买入 维持 --- 1.45 1.75 2.11 西部证券
2024-02-24 买入 维持 57 1.46 2.22 3.00 广发证券
2024-02-24 买入 维持 --- 1.45 2.08 2.83 国金证券
2024-02-20 增持 维持 --- 1.62 2.05 2.72 东北证券
2023-11-05 增持 维持 --- 1.63 2.25 3.02 财通证券
2023-10-30 买入 维持 --- 1.68 2.23 2.91 国元证券
2023-10-30 增持 维持 --- 1.62 2.21 2.86 东方财富
2023-10-27 买入 维持 --- 1.62 2.10 2.76 国海证券
2023-10-27 买入 维持 --- 1.62 2.21 2.82 西南证券
2023-10-27 买入 维持 49.2 1.64 2.11 2.73 国投证券
2023-10-27 买入 维持 57 1.63 2.32 3.01 广发证券
2023-10-26 买入 维持 --- 1.63 1.96 2.37 中信建投
2023-10-26 买入 维持 --- 1.63 2.13 2.77 西部证券
2023-10-26 买入 维持 --- 1.67 2.33 3.24 国金证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-02-25│优利德(688628)23年业绩快报点评:产品高端化进程加速,业绩符合预期
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盈利预测:预计公司2024-25年营业收入分别为11.74、13.39亿元;归母净利润分别为1.94、2.34亿元,
维持“买入”评级。
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2024-02-24│优利德(688628)业绩符合预期,毛利率再创新高
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盈利预测与投资建议:预计公司23-25年归母净利润1.61/2.46/3.33亿元,对应EPS1.46/2.22/3.00元/股
,对应PE分别为24.1/15.9/11.7倍,维持合理价值为57.00元/股,给予"买入"评级。
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2024-02-24│优利德(688628)重视研发、销售,打造长期竞争力
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我们根据公告调整盈利预测,预计2023-2025年公司营业收入为10.25/12.38/14.99亿元,归母净利润为1.
61/2.31/3.14亿元,对应PE为24/17/12X,维持“买入”评级。
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2024-02-20│优利德(688628)发布股份回购计划,看好公司长期发展
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盈利预测:预计公司2023-2025年归母净利润分别为1.80、2.27和3.02亿元,对应PE值为20、16和12倍。
维持“增持”评级。
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2023-11-05│财通证券-优利德(688628)业绩实现高增,竞争力持续提升-231105
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投资建议:优利德公司是业内知名且规模较大的仪器仪表公司之一,并且仍在进一步加大研发及市场投入
,预计未来可保持高速增长,预计公司2023-2025年实现归母净利润1.8/2.5/3.4亿元,对应PE为24/18/13倍,
维持“增持”评级。
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2023-10-30│国元证券-优利德(688628)2023年三季报点评:利润延续高增速,毛利率边际向好-231030
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投资建议与盈利预测
公司深耕仪器仪表领域,产品矩阵不断丰富的同时高端化产品陆续形成销售,进一步提升市场竞争力。我
们预计公司2023-2025年分别实现营收11.20/13.80/16.91亿元,归母净利润为1.86/2.48/3.22亿元,EPS为1.6
8/2.23/2.91元/股,对应PE为24.50/18.41/14.16倍,维持“买入”评级。
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2023-10-30│优利德(688628)2023年三季报点评:毛利率逐季度提升,产品高端化持续推进
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短期内,公司在新品推出和渠道扩展的成效即将兑现;中长期,公司继续实施仪表专业化、仪器高端化的
战略。凭借中高端新品的推出、营销渠道的优化和北美客户的拓展,公司有望实现盈利能力和市场份额的稳步
提升。我们维持之前的盈利预测,预计2023-2025年归母净利润分别为1.79/2.45/3.18亿元,同比增长分别为5
2.86%/36.70%/29.43%;EPS分别为1.62/2.21/2.86元,对应PE为26/19/15倍,维持“增持”评级。
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2023-10-27│优利德(688628)2023年三季报点评:产品迭代助推业绩提升,毛利率再创新高
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考虑到国内行业整体需求放缓,我们小幅调整公司盈利预测,预计公司2023-2025年实现营收10.49/12.68
/15.40亿元,同比+17.71%/+20.87%/+21.44%;实现归母净利润1.79/2.32/3.05亿元,同比+52.78%/+29.60%/+
31.41%,现价对应PE分别为25.92/20.00/15.22倍,维持“买入”评级。
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2023-10-27│西南证券-优利德(688628)2023年三季报点评:Q3业绩超预期,盈利能力大幅提升-231027
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盈利预测与投资建议:预计公司2023-2025年归母净利润分别为1.8、2.4、3.1亿元,未来三年归母净利润
复合增长率39%,维持“买入”评级。
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2023-10-27│优利德(688628)业绩持续快速提升,专业化、高端化产品持续放量
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投资建议:
我们预计公司2023年-2025年的营业收入分别为11.26/13.83/16.38亿元,同比增长26.3%/22.9%/18.4%;
归母净利润分别为1.81/2.33/3.03亿元,同比增长54.4%/28.8%/29.6%;对应EPS分别为1.64/2.11/2.73元。我
们给予公司2023年30倍PE,对应目标价49.20元,维持“买入-A”投资评级。
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2023-10-27│优利德(688628)业绩超预期,毛利率再创新高
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盈利预测与投资建议
预计公司23-25年归母净利润1.81/2.58/3.33亿元,对应EPS1.63/2.32/3.01元/股。参照可比公司估值水
平,给予公司23年35倍PE,对应合理价值为57.00元/股,给予"买入"评级。
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2023-10-26│优利德(688628)仪器仪表系列报告:2023Q3营收稳步增长,毛利率创历史新高
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投资建议:预计公司2023-2025年实现收入分别为10.82、13.01、15.78亿元,归母净利润分别为1.81、2.
17、2.62亿元,同比分别+53.88%、+19.98%、+20.96%,对应2023-2025年动态PE分别为25.72、21.43、17.72
倍,维持“买入”评级。
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2023-10-26│西部证券-优利德(688628)23年三季度业绩点评:业绩符合预期,持续推进产品高端化进程-23
│1026
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盈利预测:基于23Q3国内市场需求有所放缓,下调23-25年净利润至1.80/2.36/3.07亿元(前值为1.88/2.
45/3.09亿元),维持“买入”评级。
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2023-10-26│优利德(688628)公司点评:单季度毛利率创历史新高,业绩超预期
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我们预计2023-2025年公司营业收入为11.32/14.10/17.72亿元,归母净利润为1.85/2.58/3.59亿元,对应
PE为25/18/13X,维持“买入”评级。
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