价值分析☆ ◇688633 星球石墨 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-10-30
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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1月内 1 0 0 0 0 1
2月内 1 0 0 0 0 1
3月内 2 0 0 0 0 2
6月内 2 0 0 0 0 2
1年内 4 0 0 0 0 4
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 1.68│ 1.91│ 1.41│ 1.28│ 2.08│ 2.58│
│每股净资产(元) │ 16.70│ 18.34│ 14.30│ 11.52│ 13.07│ 14.96│
│净资产收益率% │ 10.03│ 10.44│ 9.69│ 11.20│ 16.19│ 17.70│
│归母净利润(百万元) │ 121.85│ 141.69│ 147.70│ 185.50│ 302.00│ 374.50│
│营业收入(百万元) │ 514.52│ 651.23│ 770.76│ 960.50│ 1321.50│ 1629.00│
│营业利润(百万元) │ 137.78│ 157.42│ 171.66│ 212.50│ 345.50│ 429.50│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-10-30 买入 维持 31.96 1.04 1.88 2.38 国泰君安
2024-09-01 买入 维持 --- 1.51 2.27 2.77 东北证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-10-30│星球石墨(688633)2024年三季度业绩点评：短期承压，静待海外项目交付落地
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维持增持评级：考虑到氯碱、多晶硅等行业下游疲弱叠加公司海外项目交付延后，下调24-25年EPS为1.04
/1.88元（前值1.74/2.17元），新增26年EPS为2.38元。参考可比公司25年PE均值17倍，给予公司25年17倍PE
，对应25年目标价为31.96元（前值为29.35元，2024年目标价）。维持“增持”评级。
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2024-09-01│星球石墨(688633)毛利率稳中有升，需求不振导致收入下降
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盈利预测与投资评级：预计2024-2026年公司营业收入分别为11.51/14.83/18.08亿元，归母净利润分别为
2.2/3.32/4.04亿元。考虑到公司在石墨设备领域行业地位领先，原材料项目提升盈利能力，IPO及可转债募投
项目持续推进，给予公司“买入”评级。
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