价值分析☆ ◇688680 海优新材 更新日期：2024-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-11-11
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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1周内 0 1 0 0 0 1
1月内 0 1 0 0 0 1
2月内 0 1 0 0 0 1
3月内 0 1 0 0 0 1
6月内 0 1 0 0 0 1
1年内 2 3 0 0 0 5
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 3.00│ 0.60│ -2.72│ -3.47│ 1.50│ 2.52│
│每股净资产(元) │ 27.45│ 27.44│ 24.07│ 22.60│ 23.90│ 26.30│
│净资产收益率% │ 10.93│ 2.02│ -10.40│ -15.40│ 6.30│ 9.50│
│归母净利润(百万元) │ 252.18│ 50.09│ -228.57│ -292.00│ 126.00│ 211.00│
│营业收入(百万元) │ 3105.28│ 5306.85│ 4871.89│ 3576.00│ 4199.00│ 5031.00│
│营业利润(百万元) │ 276.58│ 33.09│ -308.17│ -335.00│ 145.00│ 243.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-11-11 增持 维持 --- -3.47 1.50 2.52 中银证券
2024-05-15 买入 维持 --- 0.81 2.79 4.23 长江证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-11-11│海优新材(688680)三季度毛利率企稳，胶膜利润有望修复
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估值
考虑到EVA粒子价格下降推动胶膜价格下降，且EVA胶膜行业产能释放，我们将公司2024-2026年预测每股
收益调整至-3.47/1.50/2.52元（原预测2024-2025年每股收益为1.76/2.54元），2025-2026年对应市盈率28.8
/17.2倍；目前，EVA粒子价格阶段性企稳，公司盈利有望恢复，维持增持评级。
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2024-05-15│海优新材(688680)Q1胶膜减亏，汽车新型材料进展顺利
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我们预计公司2024-2025年实现利润分别为0.7、2.3亿元，对应PE为47、14倍。维持“买入”评级。
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