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藏格控股(000408)最新机构基金持股明细
 

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机构持股☆ ◇000408 藏格矿业 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.机构持股明细】 【1.机构持股汇总】 注:此数据为已经发布报告的基金持股和公司十大流通股东汇总,最近一期数据可能因为基金投资组合或 公司定期报告未披露完毕,导致汇总数据不够完整。 【按全部机构汇总】 ┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │指标/日期 │2023-12-31│2023-09-30│2023-06-30│2023-03-31│2022-12-31│ ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │机构数量(家) │21(更新中)│ 18│ 188│ 16│ 244│ │机构数变化量(家) │ 3│ -170│ 172│ -228│ 219│ │持仓量(万股) │ 82952.34│ 87320.49│ 90621.37│ 89947.28│ 100817.41│ │持仓变化量(万股) │ -4368.15│ -3300.88│ 674.09│ -10870.12│ -2694.64│ │持仓市值(亿元) │ 210.20│ 199.27│ 204.53│ 217.31│ 261.82│ │持仓占已流通A股比例(%) │ 52.49│ 55.25│ 57.34│ 56.91│ 63.79│ │持仓变化量占已流通A股比例(%) │ -2.76│ -2.09│ 0.43│ -6.88│ -1.71│ └───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【按机构类型汇总】 ┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │指标/日期 │2023-12-31│2023-09-30│2023-06-30│2023-03-31│2022-12-31│ ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │基金家数(家) │ 12│ 9│ 179│ 7│ 236│ │基金持股(万股) │ 186.25│ 462.47│ 1886.35│ 377.63│ 2898.79│ │占流通A比(%) │ 0.12│ 0.29│ 1.19│ 0.24│ 1.83│ ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │QFII家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │QFII持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │保险家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │保险持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │券商家数(家) │ 3│ 3│ 3│ 3│ ---│ │券商持股(万股) │ 5052.50│ 4589.05│ 4615.25│ 4248.43│ ---│ │占流通A比(%) │ 3.20│ 2.90│ 2.92│ 2.69│ ---│ ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │社保家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1│ │社保持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 799.89│ │占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.51│ └───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.机构持股明细】(前30) 报告期:2023-12-31 ┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐ │ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│ │ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│ │ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│ ├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤ │西藏藏格创业投资集团有限│一般法人│36158.85│ -4200.00│916265.2│ 22.88│ -2.66│ │公司 │ │ │ │ 4│ │ │ │宁波梅山保税港区新沙鸿运│一般法人│27192.17│ 0.00│689049.6│ 17.21│ 0.00│ │投资管理有限公司 │ │ │ │ 4│ │ │ │四川省永鸿实业有限公司 │一般法人│ 7204.27│ 0.00│182556.1│ 4.56│ 0.00│ │ │ │ │ │ 5│ │ │ │香港中央结算有限公司 │北上资金│ 3144.81│ 460.93│79689.40│ 1.99│ 0.29│ │藏格矿业股份有限公司-第 │私募 │ 2184.30│ 0.00│55350.28│ 1.38│ 0.00│ │一期员工持股计划 │ │ │ │ │ │ │ │浙江弘悦私募基金管理有限│私募 │ 1829.20│ 1829.20│46351.82│ 1.16│ 1.16│ │公司-弘悦晟泽一号私募证 │ │ │ │ │ │ │ │券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │中信证券股份有限公司 │券商 │ 1720.58│ -32.63│43599.62│ 1.09│ -0.02│ │广发证券股份有限公司 │券商 │ 1675.81│ 1675.81│42465.12│ 1.06│ 1.06│ │招商证券股份有限公司 │券商 │ 1656.10│ 40.79│41965.51│ 1.05│ 0.03│ │南方兴盛先锋灵活配置混合│基金 │ 52.03│ 3.45│ 1318.44│ 0.03│ 0.00│ │型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │招商和悦稳健养老目标一年│基金 │ 36.02│ -4.00│ 912.75│ 0.02│ 0.00│ │持有期混合型基金中基金(F│ │ │ │ │ │ │ │OF)A类 │ │ │ │ │ │ │ │鹏华国证粮食产业交易型开│基金 │ 35.94│ -15.20│ 910.72│ 0.02│ -0.01│ │放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │泰信现代服务业混合型证券│基金 │ 28.67│ 28.67│ 726.55│ 0.02│ 0.02│ │投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │建信中证农牧主题交易型开│基金 │ 12.93│ -0.80│ 327.65│ 0.01│ 0.00│ │放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │泰信发展主题混合型证券投│基金 │ 12.46│ -6.79│ 315.83│ 0.01│ 0.00│ │资基金 │ │ │ │ │ │ │ │西藏东财中证有色金属指数│基金 │ 4.26│ 4.26│ 107.95│ 0.00│ 0.00│ │增强型发起式证券投资基金│ │ │ │ │ │ │ │A类 │ │ │ │ │ │ │ │华富可转债债券型证券投资│基金 │ 2.00│ 2.00│ 50.68│ 0.00│ 0.00│ │基金 │ │ │ │ │ │ │ │新疆前海联合添利债券型发│基金 │ 0.60│ 0.60│ 15.20│ 0.00│ 0.00│ │起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │新疆前海联合添瑞一年持有│基金 │ 0.60│ 0.60│ 15.20│ 0.00│ 0.00│ │期混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │中泰沪深300指数增强型证 │基金 │ 0.55│ 0.55│ 13.94│ 0.00│ 0.00│ │券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │中泰沪深300指数量化优选 │基金 │ 0.18│ 0.18│ 4.56│ 0.00│ 0.00│ │增强型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ └────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘ 报告期:2023-09-30 ┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐ │ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│ │ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│ │ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│ ├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤ │西藏藏格创业投资集团有限│一般法人│40358.85│ 0.00│920988.9│ 25.54│ 0.00│ │公司 │ │ │ │ 4│ │ │ │宁波梅山保税港区新沙鸿运│一般法人│27192.17│ 95.00│620525.3│ 17.21│ 0.06│ │投资管理有限公司 │ │ │ │ 6│ │ │ │四川省永鸿实业有限公司 │一般法人│ 7204.27│ 0.00│164401.3│ 4.56│ 0.00│ │ │ │ │ │ 9│ │ │ │香港中央结算有限公司 │北上资金│ 2683.87│ -816.68│61246.01│ 1.70│ -0.52│ │北京联众同行生物科技有限│一般法人│ 2645.50│ -656.00│60370.31│ 1.67│ -0.42│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │藏格矿业股份有限公司-第 │私募 │ 2184.30│ -473.12│49845.83│ 1.38│ -0.30│ │一期员工持股计划 │ │ │ │ │ │ │ │中信证券股份有限公司 │券商 │ 1753.21│ -23.40│40008.35│ 1.11│ -0.01│ │招商证券股份有限公司 │券商 │ 1615.31│ -0.49│36861.42│ 1.02│ 0.00│ │中信建投证券股份有限公司│券商 │ 1220.52│ -2.32│27852.27│ 0.77│ 0.00│ │长安鑫禧灵活配置混合型证│基金 │ 146.09│ -40.39│ 3333.77│ 0.09│ -0.03│ │券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │长安裕盛灵活配置混合型证│基金 │ 124.73│ -46.48│ 2846.34│ 0.08│ -0.03│ │券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │鹏华国证粮食产业交易型开│基金 │ 51.14│ 51.14│ 1167.01│ 0.03│ 0.03│ │放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │南方兴盛先锋灵活配置混合│基金 │ 48.58│ 48.58│ 1108.60│ 0.03│ 0.03│ │型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │招商和悦稳健养老目标一年│基金 │ 40.02│ 0.00│ 913.26│ 0.03│ 0.00│ │持有期混合型基金中基金(F│ │ │ │ │ │ │ │OF)A类 │ │ │ │ │ │ │ │泰信发展主题混合型证券投│基金 │ 19.25│ 0.92│ 439.37│ 0.01│ 0.00│ │资基金 │ │ │ │ │ │ │ │创金合信优选回报灵活配置│基金 │ 15.83│ 15.83│ 361.24│ 0.01│ 0.01│ │混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │建信中证农牧主题交易型开│基金 │ 13.73│ -1.44│ 313.32│ 0.01│ 0.00│ │放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │瑞达鑫红量化6个月持有期 │基金 │ 3.10│ -0.20│ 70.74│ 0.00│ 0.00│ │混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ └────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘ 报告期:2023-06-30 ┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐ │ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│ │ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│ │ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│ ├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤ │西藏藏格创业投资集团有限│一般法人│40358.85│ 0.00│910899.2│ 25.54│ 0.00│ │公司 │ │ │ │ 3│ │ │ │宁波梅山保税港区新沙鸿运│一般法人│27097.17│ 39.00│611583.1│ 17.15│ 0.02│ │投资管理有限公司 │ │ │ │ 7│ │ │ │四川省永鸿实业有限公司 │一般法人│ 7204.27│ 0.00│162600.3│ 4.56│ 0.00│ │ │ │ │ │ 3│ │ │ │香港中央结算有限公司 │北上资金│ 3500.55│ -460.45│79007.48│ 2.21│ -0.29│ │北京联众同行生物科技有限│一般法人│ 3301.50│ -780.00│74514.86│ 2.09│ -0.49│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │藏格矿业股份有限公司-第 │私募 │ 2657.42│ 0.00│59978.03│ 1.68│ 0.00│ │一期员工持股计划 │ │ │ │ │ │ │ │中信证券股份有限公司 │券商 │ 1776.61│ 380.65│40098.16│ 1.12│ 0.24│ │招商证券股份有限公司 │券商 │ 1615.80│ 45.11│36468.60│ 1.02│ 0.03│ │中信建投证券股份有限公司│券商 │ 1222.84│ -58.94│27599.50│ 0.77│ -0.04│ │华泰柏瑞沪深300交易型开 │基金 │ 286.48│ 286.48│ 6465.85│ 0.18│ 0.18│ │放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │长安鑫禧灵活配置混合型证│基金 │ 186.48│ 14.41│ 4208.85│ 0.12│ 0.01│ │券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │长安裕盛灵活配置混合型证│基金 │ 171.21│ 23.83│ 3864.21│ 0.11│ 0.02│ │券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │鹏华中证细分化工产业主题│基金 │ 148.10│ 148.10│ 3342.62│ 0.09│ 0.09│ │交易型开放式指数证券投资│ │ │ │ │ │ │ │基金 │ │ │ │ │ │ │ │华夏沪深300交易型开放式 │基金 │ 99.07│ 99.07│ 2236.01│ 0.06│ 0.06│ │指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │嘉实沪深300交易型开放式 │基金 │ 87.65│ 87.65│ 1978.29│ 0.06│ 0.06│ │指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │易方达沪深300交易型开放 │基金 │ 80.45│ 80.45│ 1815.76│ 0.05│ 0.05│ │式指数发起式证券投资基金│ │ │ │ │ │ │ │华夏新锦顺灵活配置混合型│基金 │ 47.52│ 47.52│ 1072.47│ 0.03│ 0.03│ │证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │申万菱信沪深300指数增强 │基金 │ 47.24│ 47.24│ 1066.21│ 0.03│ 0.03│ │型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │富国沪深300增强证券投资 │基金 │ 43.54│ 43.54│ 982.64│ 0.03│ 0.03│ │基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │招商和悦稳健养老目标一年│基金 │ 40.02│ 0.00│ 903.25│ 0.03│ 0.00│ │持有期混合型基金中基金(F│ │ │ │ │ │ │ │OF)A类 │ │ │ │ │ │ │ │华宝中证细分化工产业主题│基金 │ 38.44│ 38.44│ 867.49│ 0.02│ 0.02│ │交易型开放式指数证券投资│ │ │ │ │ │ │ │基金 │ │ │ │ │ │ │ │泰信现代服务业混合型证券│基金 │ 29.25│ 29.25│ 660.22│ 0.02│ 0.02│ │投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │天弘沪深300交易型开放式 │基金 │ 28.95│ 28.95│ 653.40│ 0.02│ 0.02│ │指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │银河沪深300价值指数证券 │基金 │ 24.90│ 24.90│ 561.99│ 0.02│ 0.02│ │投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │东方红中证竞争力指数发起│基金 │ 24.00│ 24.00│ 541.68│ 0.02│ 0.02│ │式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │华泰柏瑞量化增强混合型证│基金 │ 20.39│ 20.39│ 460.20│ 0.01│ 0.01│ │券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │创金合信新能源汽车主题股│基金 │ 18.74│ 18.74│ 422.96│ 0.01│ 0.01│ │票型发起式证券投资基金A │ │ │ │ │ │ │ │类 │ │ │ │ │ │ │ │泰信发展主题混合型证券投│基金 │ 18.33│ 18.33│ 413.79│ 0.01│ 0.01│ │资基金 │ │ │ │ │ │ │ │嘉实中证大农业交易型开放│基金 │ 18.14│ 18.14│ 409.42│ 0.01│ 0.01│ │式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │华宝沪深300指数增强型发 │基金 │ 17.87│ 17.87│ 403.33│ 0.01│ 0.01│ │起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ └────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘ 报告期:2023-03-31 ┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐ │ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│ │ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│ │ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│ ├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤ │西藏藏格创业投资集团有限│一般法人│40358.85│ -157.79│975069.8│ 25.54│ -0.10│ │公司 │ │ │ │ 0│ │ │ │宁波梅山保税港区新沙鸿运│一般法人│27058.17│ -95.00│653725.4│ 17.12│ -0.06│ │投资管理有限公司 │ │ │ │ 3│ │ │ │四川省永鸿实业有限公司 │一般法人│ 7204.27│ -10217.00│174055.1│ 4.56│ -6.46│ │ │ │ │ │ 1│ │ │ │北京联众同行生物科技有限│一般法人│ 4081.50│ -1241.66│98609.04│ 2.58│ -0.79│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │香港中央结算有限公司 │北上资金│ 3961.01│ 1087.94│95697.94│ 2.51│ 0.69│ │藏格矿业股份有限公司-第 │私募 │ 2657.42│ 0.00│64203.33│ 1.68│ 0.00│ │一期员工持股计划 │ │ │ │ │ │ │ │招商证券股份有限公司 │券商 │ 1570.69│ 1570.69│37947.93│ 0.99│ 0.99│ │中信证券股份有限公司 │券商 │ 1395.96│ 1395.96│33726.40│ 0.88│ 0.88│ │中信建投证券股份有限公司│券商 │ 1281.78│ 1281.78│30967.77│ 0.81│ 0.81│ │长安鑫禧灵活配置混合型证│基金 │ 172.07│ 1.65│ 4157.21│ 0.11│ 0.00│ │券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │长安裕盛灵活配置混合型证│基金 │ 147.38│ -10.94│ 3560.70│ 0.09│ -0.01│ │券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │招商和悦稳健养老目标一年│基金 │ 40.02│ 0.00│ 966.88│ 0.03│ 0.00│ │持有期混合型基金中基金(F│ │ │ │ │ │ │ │OF)A类 │ │ │ │ │ │ │ │长安鑫兴灵活配置混合型证│基金 │ 10.38│ 0.00│ 250.78│ 0.01│ 0.00│ │券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │富国中证农业主题交易型开│基金 │ 3.56│ -146.18│ 86.09│ 0.00│ -0.09│ │放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │东方中证500指数增强型证 │基金 │ 2.14│ 2.14│ 51.70│ 0.00│ 0.00│ │券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │创金合信量化发现灵活配置│基金 │ 2.08│ 0.07│ 50.25│ 0.00│ 0.00│ │混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ └────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘ 报告期:2022-12-31 ┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐ │ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│ │ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│ │ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│ ├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤ │西藏藏格创业投资集团有限│一般法人│40516.64│ -2411.62│1052217.│ 25.64│ -1.53│ │公司 │ │ │ │ 12│ │ │ │宁波梅山保税港区新沙鸿运│一般法人│27153.17│ -39.00│705167.8│ 17.18│ -0.02│ │投资管理有限公司 │ │ │ │ 7│ │ │ │四川省永鸿实业有限公司 │一般法人│17421.27│ 0.00│452430.3│ 11.02│ 0.00│ │ │ │ │ │ 3│ │ │ │北京联众同行生物科技有限│一般法人│ 5323.16│ 0.00│138242.4│ 3.37│ 0.00│ │公司 │ │ │ │ 5│ │ │ │香港中央结算有限公司 │北上资金│ 2873.07│ 1095.66│74613.60│ 1.82│ 0.69│ │藏格矿业股份有限公司-第 │私募 │ 2657.42│ 0.00│69013.27│ 1.68│ 0.00│ │一期员工持股计划 │ │ │ │ │ │ │ │陕西省国际信托股份有限公│信托 │ 1174.00│ 1174.00│30488.78│ 0.74│ 0.74│ │司-陕国投·昌丰31号单一 │ │ │ │ │ │ │ │资金信托 │ │ │ │ │ │ │ │全国社保基金六零四组合 │社保 │ 799.89│ -95.35│20773.14│ 0.51│ -0.06│ │华泰柏瑞沪深300交易型开 │基金 │ 254.47│ 254.47│ 6608.59│ 0.16│ 0.16│ │放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │华夏行业景气混合型证券投│基金 │ 218.66│ 218.66│ 5678.60│ 0.14│ 0.14│ │资基金 │ │ │ │ │ │ │ │长安鑫禧灵活配置混合型证│基金 │ 170.42│ 18.19│ 4425.81│ 0.11│ 0.01│ │券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │南方创新驱动混合型证券投│基金 │ 164.34│ 164.34│ 4267.91│ 0.10│ 0.10│ │资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │长安裕盛灵活配置混合型证│基金 │ 158.32│ 33.53│ 4111.57│ 0.10│ 0.02│ │券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │富国中证农业主题交易型开│基金 │ 149.74│ 149.74│ 3888.75│ 0.09│ 0.09│ │放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │信澳中小盘混合型证券投资│基金 │ 118.91│ 0.00│ 3088.09│ 0.08│ 0.00│ │基金 │ │ │ │ │ │ │ │天弘沪深300指数增强型发 │基金 │ 108.08│ 108.08│ 2806.80│ 0.07│ 0.07│ │起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │东方新能源汽车主题混合型│基金 │ 103.33│ 103.33│ 2683.55│ 0.07│ 0.07│ │证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │华夏沪深300交易型开放式 │基金 │ 83.57│ 83.57│ 2170.31│ 0.05│ 0.05│ │指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │嘉实沪深300交易型开放式 │基金 │ 70.56│ 70.56│ 1832.44│ 0.04│ 0.04│ │指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │南方绩优成长混合型证券投│基金 │ 64.20│ 64.20│ 1667.28│ 0.04│ 0.04│ │资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │国泰君安君得明混合型集合│基金 │ 63.73│ 63.73│ 1655.07│ 0.04│ 0.04│ │资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │ │长城久泰沪深300指数证券 │基金 │ 62.72│ 62.72│ 1628.84│ 0.04│ 0.04│ │投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │易方达沪深300交易型开放 │基金 │ 54.76│ 54.76│ 1422.12│ 0.03│ 0.03│ │式指数发起式证券投资基金│ │ │ │ │ │ │ │天弘中证农业主题指数型发│基金 │ 54.17│ 54.17│ 1406.79│ 0.03│ 0.03│ │起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │鹏华中证细分化工产业主题│基金 │ 43.72│ 43.72│ 1135.41│ 0.03│ 0.03│ │交易型开放式指数证券投资│ │ │ │ │ │ │ │基金 │ │ │ │ │ │ │ │方正证券金立方一年持有期│基金 │ 42.14│ -112.55│ 1094.38│ 0.03│ -0.07│ │混合型集合资产管理计划A │ │ │ │ │ │ │ │类 │ │ │ │ │ │ │ │招商和悦稳健养老目标一年│基金 │ 40.02│ 40.02│ 1039.32│ 0.03│ 0.03│ │持有期混合型基金中基金(F│ │ │ │ │ │ │ │OF)A类 │ │ │ │ │ │ │ │富国沪深300增强证券投资 │基金 │ 39.47│ 39.47│ 1025.09│ 0.02│ 0.02│ │基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │华泰柏瑞量化增强混合型证│基金 │ 39.40│ 39.40│ 1023.22│ 0.02│ 0.02│ │券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │银华乐享混合型证券投资基│基金 │ 34.13│ 34.13│ 886.36│ 0.02│ 0.02│ │金A类 │ │ │ │ │ │ │ └────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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