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燕京啤酒(000729)最新机构基金持股明细
 

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机构持股☆ ◇000729 燕京啤酒 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.机构持股明细】 【1.机构持股汇总】 注:此数据为已经发布报告的基金持股和公司十大流通股东汇总,最近一期数据可能因为基金投资组合或 公司定期报告未披露完毕,导致汇总数据不够完整。 【按全部机构汇总】 ┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │指标/日期 │2023-12-31│2023-09-30│2023-06-30│2023-03-31│2022-12-31│ ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │机构数量(家) │15(更新中)│ 26│ 346│ 80│ 371│ │机构数变化量(家) │ -11│ -320│ 266│ -291│ 318│ │持仓量(万股) │ 1295.19│ 159481.41│ 175328.75│ 161640.43│ 179953.51│ │持仓变化量(万股) │-158186.22│ -15847.34│ 13688.32│ -18313.09│ 22774.39│ │持仓市值(亿元) │ 1.12│ 160.60│ 218.63│ 226.46│ 191.11│ │持仓占已流通A股比例(%) │ 0.52│ 63.55│ 69.86│ 64.41│ 71.71│ │持仓变化量占已流通A股比例(%) │ -63.03│ -6.31│ 5.45│ -7.30│ 9.08│ └───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【按机构类型汇总】 ┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │指标/日期 │2023-12-31│2023-09-30│2023-06-30│2023-03-31│2022-12-31│ ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │基金家数(家) │ 15│ 20│ 339│ 73│ 365│ │基金持股(万股) │ 1295.19│ 7056.27│ 23283.80│ 8013.39│ 28910.01│ │占流通A比(%) │ 0.52│ 2.81│ 9.28│ 3.19│ 11.52│ ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │QFII家数(家) │ ---│ ---│ ---│ 1│ 1│ │QFII持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ 2431.81│ 3346.13│ │占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ 0.97│ 1.33│ ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │保险家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │保险持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │券商家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │券商持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │社保家数(家) │ ---│ 1│ 1│ ---│ ---│ │社保持股(万股) │ ---│ 2146.94│ 1446.89│ ---│ ---│ │占流通A比(%) │ ---│ 0.86│ 0.58│ ---│ ---│ └───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.机构持股明细】(前30) 报告期:2023-12-31 ┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐ │ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│ │ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│ │ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│ ├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤ │光大保德信睿盈混合型证券│基金 │ 334.80│ -199.66│ 2889.29│ 0.13│ -0.08│ │投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │万家消费成长股票型证券投│基金 │ 153.35│ -18.33│ 1323.41│ 0.06│ -0.01│ │资基金 │ │ │ │ │ │ │ │新华优选消费混合型证券投│基金 │ 128.29│ 128.29│ 1107.14│ 0.05│ 0.05│ │资基金 │ │ │ │ │ │ │ │鹏华沪深300指数增强型证 │基金 │ 111.26│ 30.57│ 960.17│ 0.04│ 0.01│ │券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │银华明择多策略定期开放混│基金 │ 109.94│ 0.00│ 948.78│ 0.04│ 0.00│ │合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │光大保德信消费主题股票型│基金 │ 107.54│ -100.00│ 928.03│ 0.04│ -0.04│ │证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │万家鑫动力月月购一年滚动│基金 │ 89.07│ -6.61│ 768.67│ 0.04│ 0.00│ │持有混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │万家潜力价值灵活配置混合│基金 │ 79.51│ -5.88│ 686.17│ 0.03│ 0.00│ │型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │新华钻石品质企业混合型证│基金 │ 50.00│ 50.00│ 431.50│ 0.02│ 0.02│ │券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │万家欣远混合型证券投资基│基金 │ 35.38│ -18.00│ 305.33│ 0.01│ -0.01│ │金A类 │ │ │ │ │ │ │ │东吴消费成长混合型证券投│基金 │ 28.09│ 28.09│ 242.42│ 0.01│ 0.01│ │资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │万家新机遇价值驱动灵活配│基金 │ 26.68│ -4.24│ 230.25│ 0.01│ 0.00│ │置混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │上银中证500指数增强型证 │基金 │ 26.29│ -1.50│ 226.88│ 0.01│ 0.00│ │券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │招商中证500指数增强型证 │基金 │ 14.09│ 1.87│ 121.60│ 0.01│ 0.00│ │券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │中泰中证500指数增强型证 │基金 │ 0.91│ 0.91│ 7.85│ 0.00│ 0.00│ │券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ └────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘ 报告期:2023-09-30 ┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐ │ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│ │ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│ │ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│ ├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤ │北京燕京啤酒投资有限公司│一般法人│132011.9│ 0.00│1329360.│ 52.60│ 0.00│ │ │ │ 7│ │ 51│ │ │ │香港中央结算有限公司 │北上资金│11170.67│ 1417.50│112488.6│ 4.45│ 0.56│ │ │ │ │ │ 5│ │ │ │北京燕京啤酒集团有限公司│一般法人│ 4137.99│ 0.00│41669.58│ 1.65│ 0.00│ │全国社保基金六零一组合 │社保 │ 2146.94│ 700.06│21619.72│ 0.86│ 0.28│ │鹏华中证酒交易型开放式指│基金 │ 2018.09│ 47.06│20322.15│ 0.80│ 0.02│ │数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │北京源峰私募基金管理合伙│私募 │ 1721.12│ 0.00│17331.68│ 0.69│ 0.00│ │企业(有限合伙)-源峰价值 │ │ │ │ │ │ │ │私募证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │易方达中盘成长混合型证券│基金 │ 1477.82│ 138.06│14881.64│ 0.59│ 0.06│ │投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │华夏大盘精选证券投资基金│基金 │ 1269.21│ -80.78│12780.96│ 0.51│ -0.03│ │A类 │ │ │ │ │ │ │ │南方基金-农业银行-南方中│私募 │ 1236.45│ 1236.45│12451.05│ 0.49│ 0.49│ │证金融资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │ │光大保德信睿盈混合型证券│基金 │ 534.46│ 115.99│ 5381.97│ 0.21│ 0.05│ │投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │华夏稳盛灵活配置混合型证│基金 │ 482.48│ 100.35│ 4858.57│ 0.19│ 0.04│ │券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │易方达行业领先企业混合型│基金 │ 351.56│ 0.00│ 3540.21│ 0.14│ 0.00│ │证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │光大保德信消费主题股票型│基金 │ 207.54│ 50.70│ 2089.88│ 0.08│ 0.02│ │证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │万家消费成长股票型证券投│基金 │ 171.68│ 0.00│ 1728.82│ 0.07│ 0.00│ │资基金 │ │ │ │ │ │ │ │银华明择多策略定期开放混│基金 │ 109.94│ 86.79│ 1107.10│ 0.04│ 0.03│ │合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │万家鑫动力月月购一年滚动│基金 │ 95.68│ 0.00│ 963.50│ 0.04│ 0.00│ │持有混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │万家潜力价值灵活配置混合│基金 │ 85.39│ 0.00│ 859.88│ 0.03│ 0.00│ │型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │鹏华沪深300指数增强型证 │基金 │ 80.69│ 13.86│ 812.55│ 0.03│ 0.01│ │券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │万家欣远混合型证券投资基│基金 │ 53.38│ 0.00│ 537.54│ 0.02│ 0.00│ │金A类 │ │ │ │ │ │ │ │万家新机遇价值驱动灵活配│基金 │ 30.92│ 0.00│ 311.36│ 0.01│ 0.00│ │置混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │上银中证500指数增强型证 │基金 │ 27.79│ 27.79│ 279.85│ 0.01│ 0.01│ │券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │新华稳健回报灵活配置混合│基金 │ 20.24│ 20.24│ 203.82│ 0.01│ 0.01│ │型发起式证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │招商中证500指数增强型证 │基金 │ 12.22│ -1.11│ 123.06│ 0.00│ 0.00│ │券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │东吴进取策略灵活配置混合│基金 │ 11.97│ -8.91│ 120.54│ 0.00│ 0.00│ │型开放式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │东吴国企改革主题灵活配置│基金 │ 8.13│ -2.25│ 81.87│ 0.00│ 0.00│ │混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │国泰君安沪深300指数增强 │基金 │ 7.09│ 7.09│ 71.40│ 0.00│ 0.00│ │型发起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ └────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘ 报告期:2023-06-30 ┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐ │ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│ │ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│ │ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│ ├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤ │北京燕京啤酒投资有限公司│一般法人│132011.9│ 0.00│1646189.│ 52.60│ 0.00│ │ │ │ 7│ │ 23│ │ │ │香港中央结算有限公司 │北上资金│ 9753.18│ -1009.41│121622.1│ 3.89│ -0.40│ │ │ │ │ │ 0│ │ │ │北京燕京啤酒集团有限公司│一般法人│ 4137.99│ 0.00│51600.76│ 1.65│ 0.00│ │鹏华中证酒交易型开放式指│基金 │ 1971.03│ 420.79│24578.74│ 0.79│ 0.17│ │数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │北京源峰私募基金管理合伙│私募 │ 1721.12│ -32.04│21462.37│ 0.69│ -0.01│ │企业(有限合伙)-源峰价值 │ │ │ │ │ │ │ │私募证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │汇添富基金-中国人寿保险 │私募 │ 1579.20│ 1579.20│19692.60│ 0.63│ 0.63│ │股份有限公司-传统险-汇添│ │ │ │ │ │ │ │富国寿股份成长股票传统可│ │ │ │ │ │ │ │供出售单一资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │ │全国社保基金六零一组合 │社保 │ 1446.89│ 1446.89│18042.66│ 0.58│ 0.58│ │汇添富基金-中国人寿保险 │私募 │ 1394.62│ 1394.62│17390.87│ 0.56│ 0.56│ │股份有限公司-分红险-汇添│ │ │ │ │ │ │ │富基金国寿股份成长股票型│ │ │ │ │ │ │ │组合单一资产管理计划(可 │ │ │ │ │ │ │ │供出售) │ │ │ │ │ │ │ │华夏大盘精选证券投资基金│基金 │ 1349.99│ 0.00│16834.40│ 0.54│ 0.00│ │A类 │ │ │ │ │ │ │ │易方达中盘成长混合型证券│基金 │ 1339.76│ 1339.76│16706.80│ 0.53│ 0.53│ │投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │易方达竞争优势企业混合型│基金 │ 978.33│ 978.33│12199.77│ 0.39│ 0.39│ │证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │中证500交易型开放式指数 │基金 │ 964.98│ 964.98│12033.31│ 0.38│ 0.38│ │证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │中证主要消费交易型开放式│基金 │ 883.65│ 883.65│11019.18│ 0.35│ 0.35│ │指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │易方达消费精选股票型证券│基金 │ 827.86│ 827.86│10323.41│ 0.33│ 0.33│ │投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │华安逆向策略混合型证券投│基金 │ 745.67│ 745.67│ 9298.50│ 0.30│ 0.30│ │资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │华安研究智选混合型证券投│基金 │ 653.08│ 653.08│ 8143.91│ 0.26│ 0.26│ │资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │鹏华中证酒指数型证券投资│基金 │ 626.84│ 626.84│ 7816.72│ 0.25│ 0.25│ │基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │ │易方达研究精选股票型证券│基金 │ 563.91│ 563.91│ 7031.93│ 0.22│ 0.22│ │投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │华安生态优先混合型证券投│基金 │ 558.91│ 558.91│ 6969.61│ 0.22│ 0.22│ │资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │天弘中证食品饮料交易型开│基金 │ 442.38│ 442.38│ 5516.48│ 0.18│ 0.18│ │放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │光大保德信睿盈混合型证券│基金 │ 418.47│ -268.78│ 5218.27│ 0.17│ -0.11│ │投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │华夏稳盛灵活配置混合型证│基金 │ 382.13│ 382.13│ 4765.16│ 0.15│ 0.15│ │券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │易方达行业领先企业混合型│基金 │ 351.56│ 351.56│ 4383.95│ 0.14│ 0.14│ │证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │银华富久食品饮料精选混合│基金 │ 339.66│ 0.00│ 4235.60│ 0.14│ 0.00│ │型证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │ │国泰国证食品饮料行业指数│基金 │ 335.06│ 335.06│ 4178.22│ 0.13│ 0.13│ │证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │ │南方景气驱动混合型证券投│基金 │ 321.99│ 321.99│ 4015.22│ 0.13│ 0.13│ │资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │华夏中证细分食品饮料产业│基金 │ 305.92│ 305.92│ 3814.78│ 0.12│ 0.12│ │主题交易型开放式指数证券│ │ │ │ │ │ │ │投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │嘉实产业领先混合型证券投│基金 │ 280.52│ 280.52│ 3498.08│ 0.11│ 0.11│ │资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │华安国企改革主题灵活配置│基金 │ 261.97│ 261.97│ 3266.77│ 0.10│ 0.10│ │混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │华夏睿阳一年持有期混合型│基金 │ 254.15│ -163.81│ 3169.29│ 0.10│ -0.07│ │证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ └────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘ 报告期:2023-03-31 ┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐ │ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│ │ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│ │ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│ ├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤ │北京燕京啤酒投资有限公司│一般法人│132011.9│ 0.00│1849487.│ 52.60│ 0.00│ │ │ │ 7│ │ 66│ │ │ │香港中央结算有限公司 │北上资金│10762.58│ 1744.68│150783.7│ 4.29│ 0.70│ │ │ │ │ │ 6│ │ │ │北京燕京啤酒集团有限公司│一般法人│ 4137.99│ 0.00│57973.26│ 1.65│ 0.00│ │高盛国际-自有资金 │QFII │ 2431.81│ -914.31│34069.73│ 0.97│ -0.36│ │北京源峰私募基金管理合伙│私募 │ 1753.16│ 1753.16│24561.77│ 0.70│ 0.70│ │企业(有限合伙)-源峰价值 │ │ │ │ │ │ │ │私募证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │鹏华中证酒交易型开放式指│基金 │ 1550.24│ 324.12│21718.89│ 0.62│ 0.13│ │数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │华夏大盘精选证券投资基金│基金 │ 1349.99│ -110.00│18913.38│ 0.54│ -0.04│ │A类 │ │ │ │ │ │ │ │大成基金-农业银行-大成中│私募 │ 1264.76│ 0.00│17719.29│ 0.50│ 0.00│ │证金融资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │ │南方基金-农业银行-南方中│私募 │ 1264.76│ 0.00│17719.29│ 0.50│ 0.00│ │证金融资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │ │光大保德信睿盈混合型证券│基金 │ 687.25│ -38.22│ 9628.31│ 0.27│ -0.02│ │投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │华夏兴阳一年持有期混合型│基金 │ 566.82│ -0.91│ 7941.11│ 0.23│ 0.00│ │证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │华夏睿阳一年持有期混合型│基金 │ 417.96│ -10.97│ 5855.64│ 0.17│ 0.00│ │证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │银华富久食品饮料精选混合│基金 │ 339.66│ 0.00│ 4758.68│ 0.14│ 0.00│ │型证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │ │光大保德信消费主题股票型│基金 │ 295.70│ 59.11│ 4142.80│ 0.12│ 0.02│ │证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │鹏华招华一年持有期混合型│基金 │ 224.24│ 224.24│ 3141.60│ 0.09│ 0.09│ │证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │新华优选消费混合型证券投│基金 │ 195.00│ -55.00│ 2731.95│ 0.08│ -0.02│ │资基金 │ │ │ │ │ │ │ │华夏常阳三年定期开放混合│基金 │ 187.63│ 0.00│ 2628.71│ 0.07│ 0.00│ │型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │鹏华双债增利债券型证券投│基金 │ 186.01│ 186.01│ 2606.00│ 0.07│ 0.07│ │资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │万家消费成长股票型证券投│基金 │ 171.68│ -66.56│ 2405.24│ 0.07│ -0.03│ │资基金 │ │ │ │ │ │ │ │博时时代消费混合型证券投│基金 │ 165.68│ -17.84│ 2321.18│ 0.07│ -0.01│ │资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │富国融甄混合型证券投资基│基金 │ 102.08│ 0.00│ 1430.14│ 0.04│ 0.00│ │金A类 │ │ │ │ │ │ │ │万家鑫动力月月购一年滚动│基金 │ 95.68│ -37.46│ 1340.48│ 0.04│ -0.01│ │持有混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │鹏华沪深300指数增强型证 │基金 │ 94.04│ 71.77│ 1317.50│ 0.04│ 0.03│ │券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │国金量化精选混合型证券投│基金 │ 88.18│ 88.18│ 1235.40│ 0.04│ 0.04│ │资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │泰康浩泽混合型证券投资基│基金 │ 86.47│ -69.21│ 1211.44│ 0.03│ -0.03│ │金A类 │ │ │ │ │ │ │ │万家潜力价值灵活配置混合│基金 │ 85.39│ -33.19│ 1196.31│ 0.03│ -0.01│ │型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │泰康丰盈债券型证券投资基│基金 │ 84.93│ -66.43│ 1189.87│ 0.03│ -0.03│ │金A类 │ │ │ │ │ │ │ │鹏华丰盛稳固收益债券型证│基金 │ 79.06│ 79.06│ 1107.63│ 0.03│ 0.03│ │券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │泰康新回报灵活配置混合型│基金 │ 52.57│ -23.96│ 736.56│ 0.02│ -0.01│ │证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │华夏智胜价值成长股票型发│基金 │ 51.77│ 24.62│ 725.30│ 0.02│ 0.01│ │起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ └────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘ 报告期:2022-12-31 ┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐ │ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│ │ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│ │ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│ ├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤ │北京燕京啤酒投资有限公司│一般法人│132011.9│ 0.00│1401967.│ 52.60│ 0.00│ │ │ │ 7│ │ 09│ │ │ │香港中央结算有限公司 │北上资金│ 9017.90│ -1007.81│95770.10│ 3.59│ -0.40│ │北京燕京啤酒集团有限公司│一般法人│ 4137.99│ 0.00│43945.47│ 1.65│ 0.00│ │高盛国际-自有资金 │QFII │ 3346.13│ 3346.13│35535.88│ 1.33│ 1.33│ │华夏大盘精选证券投资基金│基金 │ 1459.99│ 1459.99│15505.11│ 0.58│ 0.58│ │A类 │ │ │ │ │ │ │ │中证500交易型开放式指数 │基金 │ 1300.86│ 1300.86│13815.14│ 0.52│ 0.52│ │证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │大成基金-农业银行-大成中│私募 │ 1264.76│ 0.00│13431.75│ 0.50│ 0.00│ │证金融资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │ │南方基金-农业银行-南方中│私募 │ 1264.76│ 0.00│13431.75│ 0.50│ 0.00│ │证金融资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │ │鹏华中证酒交易型开放式指│基金 │ 1226.12│ -424.90│13021.42│ 0.49│ -0.17│ │数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │建信健康民生混合型证券投│基金 │ 768.99│ 768.99│ 8166.69│ 0.31│ 0.31│ │资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │鹏华中证酒指数型证券投资│基金 │ 752.93│ 752.93│ 7996.14│ 0.30│ 0.30│ │基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │ │华安逆向策略混合型证券投│基金 │ 745.67│ 745.67│ 7919.02│ 0.30│ 0.30│ │资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │中证主要消费交易型开放式│基金 │ 726.97│ 726.97│ 7720.41│ 0.29│ 0.29│ │指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │光大保德信睿盈混合型证券│基金 │ 725.47│ -0.14│ 7704.44│ 0.29│ 0.00│ │投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │华安研究智选混合型证券投│基金 │ 653.08│ 653.08│ 6935.71│ 0.26│ 0.26│ │资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │汇添富消费行业混合型证券│基金 │ 650.00│ 650.00│ 6903.00│ 0.26│ 0.26│ │投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │华夏兴阳一年持有期混合型│基金 │ 567.73│ 567.73│ 6029.29│ 0.23│ 0.23│ │证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │华安生态优先混合型证券投│基金 │ 520.69│ 520.69│ 5529.73│ 0.21│ 0.21│ │资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │天弘中证食品饮料交易型开│基金 │ 498.09│ 498.09│ 5289.72│ 0.20│ 0.20│ │放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │泰康弘实3个月定期开放混 │基金 │ 466.91│ 466.91│ 4958.58│ 0.19│ 0.19│ │合型发起式证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │华商新锐产业灵活配置混合│基金 │ 461.48│ 461.48│ 4900.92│ 0.18│ 0.18│ │型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │华夏睿阳一年持有期混合型│基金 │ 428.93│ -26.05│ 4555.25│ 0.17│ -0.01│ │证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │华商万众创新灵活配置混合│基金 │ 415.96│ 415.96│ 4417.45│ 0.17│ 0.17│ │型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │南方景气驱动混合型证券投│基金 │ 402.48│ 402.48│ 4274.34│ 0.16│ 0.16│ │资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │国泰国证食品饮料行业指数│基金 │ 358.87│ 358.87│ 3811.22│ 0.14│ 0.14│ │证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │ │富国中证500指数增

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