机构持股☆ ◇002317 众生药业 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.机构持股明细】
【1.机构持股汇总】
注:此数据为已经发布报告的基金持股和公司十大流通股东汇总，最近一期数据可能因为基金投资组合或
公司定期报告未披露完毕，导致汇总数据不够完整。
【按全部机构汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2024-03-31│2023-12-31│2023-09-30│2023-06-30│2023-03-31│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│机构数量(家) │25(更新中)│149(更新中│ 16│ 114│ 18│
│ │ │ )│ │ │ │
│机构数变化量(家) │ -124│ 133│ -98│ 96│ -92│
│持仓量(万股) │ 8965.05│ 12769.29│ 6075.50│ 10414.92│ 7369.34│
│持仓变化量(万股) │ -3804.24│ 6693.78│ -4339.41│ 3045.58│ -6378.63│
│持仓市值(亿元) │ 14.32│ 20.49│ 11.36│ 17.69│ 15.14│
│持仓占已流通A股比例(%) │ 11.77│ 17.67│ 8.41│ 14.41│ 10.48│
│持仓变化量占已流通A股比例(%) │ -4.99│ 9.26│ -6.00│ 4.21│ -9.07│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【按机构类型汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2024-03-31│2023-12-31│2023-09-30│2023-06-30│2023-03-31│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基金家数(家) │ 23│ 147│ 14│ 111│ 15│
│基金持股(万股) │ 5829.04│ 10095.65│ 2544.06│ 7047.88│ 2933.71│
│占流通A比(%) │ 7.65│ 13.97│ 3.52│ 9.75│ 4.17│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│QFII家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│QFII持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│保险家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│保险持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│券商家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│券商持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│社保家数(家) │ 1│ 1│ 1│ 1│ 1│
│社保持股(万股) │ 2452.67│ 2100.00│ 2100.00│ 2100.00│ 2100.00│
│占流通A比(%) │ 3.22│ 2.91│ 2.91│ 2.91│ 2.99│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.机构持股明细】(前30)
报告期:2024-03-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│全国社保基金六零四组合 │社保 │ 2452.67│ 352.67│39169.12│ 3.22│ 0.46│
│兴全合润混合型证券投资基│基金 │ 1512.48│ 1512.48│24154.33│ 1.99│ 1.99│
│金(LOF) │ │ │ │ │ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 683.34│ 109.70│10912.90│ 0.90│ 0.14│
│兴全合宜灵活配置混合型证│基金 │ 661.37│ 661.37│10562.01│ 0.87│ 0.87│
│券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│兴全商业模式优选混合型证│基金 │ 610.96│ 610.96│ 9757.05│ 0.80│ 0.80│
│券投资基金(LOF) │ │ │ │ │ │ │
│兴全合丰三年持有期混合型│基金 │ 605.49│ 46.23│ 9669.68│ 0.79│ 0.06│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│兴全多维价值混合型证券投│基金 │ 514.59│ -5.41│ 8218.03│ 0.68│ -0.01│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商医药健康产业股票型证│基金 │ 472.35│ 20.82│ 7543.47│ 0.62│ 0.03│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│招商品质成长混合型证券投│基金 │ 302.57│ 76.75│ 4832.00│ 0.40│ 0.10│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华安成长先锋混合型证券投│基金 │ 240.26│ 0.00│ 3836.95│ 0.32│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华安制造升级一年持有期混│基金 │ 207.71│ 0.00│ 3317.11│ 0.27│ 0.00│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商前沿医疗保健股票型证│基金 │ 165.03│ 21.95│ 2635.51│ 0.22│ 0.03│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华安制造先锋混合型证券投│基金 │ 155.67│ 0.00│ 2486.12│ 0.20│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商创新增长混合型证券投│基金 │ 122.99│ 30.20│ 1964.13│ 0.16│ 0.04│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华安产业动力6个月持有期 │基金 │ 114.32│ 0.00│ 1825.69│ 0.15│ 0.00│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华安产业优选混合型证券投│基金 │ 45.09│ 0.00│ 720.09│ 0.06│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商和悦稳健养老目标一年│基金 │ 31.25│ -7.33│ 499.06│ 0.04│ -0.01│
│持有期混合型基金中基金(F│ │ │ │ │ │ │
│OF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰国证医药卫生行业指数│基金 │ 26.38│ -0.06│ 421.29│ 0.03│ 0.00│
│证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│金鹰转型动力灵活配置混合│基金 │ 16.00│ 16.00│ 255.52│ 0.02│ 0.02│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│招商成长先导股票型证券投│基金 │ 10.25│ 3.16│ 163.69│ 0.01│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│长安鑫富领先灵活配置混合│基金 │ 4.50│ 4.50│ 71.87│ 0.01│ 0.01│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│金鹰智慧生活灵活配置混合│基金 │ 4.50│ 4.50│ 71.87│ 0.01│ 0.01│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│西藏东财远见成长混合型发│基金 │ 2.67│ 0.39│ 42.64│ 0.00│ 0.00│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│大成智惠量化多策略灵活配│基金 │ 2.55│ 2.55│ 40.72│ 0.00│ 0.00│
│置混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达中证1000交易型开放│基金 │ 0.06│ 0.06│ 0.96│ 0.00│ 0.00│
│式指数证券投资基金联接基│ │ │ │ │ │ │
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2023-12-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│全国社保基金六零四组合 │社保 │ 2100.00│ 0.00│33705.01│ 2.91│ 0.00│
│万家成长优选灵活配置混合│基金 │ 729.84│ 729.84│11713.93│ 1.01│ 1.01│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│银华中证创新药产业交易型│基金 │ 623.12│ 623.12│10001.10│ 0.86│ 0.86│
│开放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 573.64│ -857.80│ 9206.89│ 0.79│ -1.19│
│兴全合丰三年持有期混合型│基金 │ 559.26│ 0.00│ 8976.12│ 0.77│ 0.00│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│兴全多维价值混合型证券投│基金 │ 520.00│ 0.00│ 8346.03│ 0.72│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商医药健康产业股票型证│基金 │ 451.53│ 451.53│ 7222.31│ 0.62│ 0.62│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华安逆向策略混合型证券投│基金 │ 342.53│ 342.53│ 5497.61│ 0.47│ 0.47│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│万家战略发展产业混合型证│基金 │ 316.52│ 316.52│ 5080.19│ 0.44│ 0.44│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发中证创新药产业交易型│基金 │ 297.64│ 297.64│ 4777.12│ 0.41│ 0.41│
│开放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华安研究智选混合型证券投│基金 │ 295.24│ 295.24│ 4738.59│ 0.41│ 0.41│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│万家内需增长一年持有期混│基金 │ 280.97│ 280.97│ 4509.57│ 0.39│ 0.39│
│合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富中证中药交易型开放│基金 │ 279.48│ 279.48│ 4485.65│ 0.39│ 0.39│
│式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│前海开源中药研究精选股票│基金 │ 274.31│ 274.31│ 4402.68│ 0.38│ 0.38│
│型发起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华安成长先锋混合型证券投│基金 │ 240.26│ 240.26│ 3856.17│ 0.33│ 0.33│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│圆信永丰优加生活股票型证│基金 │ 232.51│ 232.51│ 3731.79│ 0.32│ 0.32│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│招商品质成长混合型证券投│基金 │ 225.82│ 225.82│ 3606.74│ 0.31│ 0.31│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│万家匠心致远一年持有期混│基金 │ 223.41│ 223.41│ 3585.68│ 0.31│ 0.31│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│万家科创主题灵活配置混合│基金 │ 217.48│ 217.48│ 3490.55│ 0.30│ 0.30│
│型证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│华安制造升级一年持有期混│基金 │ 207.71│ 207.71│ 3333.73│ 0.29│ 0.29│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│圆信永丰兴诺一年持有期灵│基金 │ 168.09│ 168.09│ 2697.84│ 0.23│ 0.23│
│活配置混合型证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│万家智造优势混合型证券投│基金 │ 161.67│ 161.67│ 2594.82│ 0.22│ 0.22│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华安制造先锋混合型证券投│基金 │ 155.67│ 155.67│ 2498.57│ 0.22│ 0.22│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发中证全指医药卫生交易│基金 │ 147.64│ 147.64│ 2369.62│ 0.20│ 0.20│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│招商前沿医疗保健股票型证│基金 │ 143.08│ 143.08│ 2286.05│ 0.20│ 0.20│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏磐益一年定期开放混合│基金 │ 138.54│ 138.54│ 2201.37│ 0.19│ 0.19│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│圆信永丰兴源灵活配置混合│基金 │ 135.00│ 135.00│ 2166.75│ 0.19│ 0.19│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│圆信永丰优享生活灵活配置│基金 │ 133.60│ 133.60│ 2144.28│ 0.18│ 0.18│
│混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│安信医药健康主题股票型发│基金 │ 118.67│ 118.67│ 1904.65│ 0.16│ 0.16│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│万家科创板2年定期开放混 │基金 │ 116.87│ 116.87│ 1875.76│ 0.16│ 0.16│
│合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2023-09-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│全国社保基金六零四组合 │社保 │ 2100.00│ 0.00│39270.01│ 2.91│ 0.00│
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 1431.44│ 674.41│26767.98│ 1.98│ 0.93│
│兴全合丰三年持有期混合型│基金 │ 559.26│ 559.26│10458.16│ 0.77│ 0.77│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│兴全多维价值混合型证券投│基金 │ 520.00│ 83.88│ 9724.04│ 0.72│ 0.12│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│兴全合远两年持有期混合型│基金 │ 411.52│ 324.68│ 7695.35│ 0.57│ 0.45│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│兴全全球视野股票型证券投│基金 │ 332.47│ 271.03│ 6217.17│ 0.46│ 0.37│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│兴全有机增长灵活配置混合│基金 │ 269.99│ 269.99│ 5048.84│ 0.37│ 0.37│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│易方达科润混合型证券投资│基金 │ 266.27│ 266.27│ 4979.25│ 0.37│ 0.37│
│基金(LOF) │ │ │ │ │ │ │
│东方阿尔法医疗健康混合型│基金 │ 49.99│ -9.01│ 934.83│ 0.07│ -0.01│
│发起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│建信高端医疗股票型证券投│基金 │ 47.02│ 47.02│ 879.27│ 0.07│ 0.07│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│宏利绩优增长灵活配置混合│基金 │ 41.09│ 41.09│ 768.38│ 0.06│ 0.06│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商和悦稳健养老目标一年│基金 │ 38.58│ 0.00│ 721.45│ 0.05│ 0.00│
│持有期混合型基金中基金(F│ │ │ │ │ │ │
│OF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│民生加银创新成长混合型证│基金 │ 4.97│ 4.97│ 92.94│ 0.01│ 0.01│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│西藏东财远见成长混合型发│基金 │ 2.16│ 1.67│ 40.39│ 0.00│ 0.00│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│财通资管智选核心回报6个 │基金 │ 0.66│ 0.66│ 12.34│ 0.00│ 0.00│
│月持有期混合型发起式证券│ │ │ │ │ │ │
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富中证中药交易型开放│基金 │ 0.08│ 0.00│ 1.50│ 0.00│ 0.00│
│式指数证券投资基金联接基│ │ │ │ │ │ │
│金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2023-06-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│全国社保基金六零四组合 │社保 │ 2100.00│ 0.00│35679.01│ 2.91│ 0.00│
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 757.03│ -1008.59│12862.02│ 1.05│ -1.40│
│招商医药健康产业股票型证│基金 │ 732.57│ 0.00│12446.44│ 1.01│ 0.00│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│兴全新视野灵活配置定期开│基金 │ 533.50│ 533.50│ 9064.11│ 0.74│ 0.74│
│放混合型发起式证券投资基│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
│广东众生药业股份有限公司│私募 │ 510.00│ -60.00│ 8664.90│ 0.71│ -0.08│
│-2022年员工持股计划 │ │ │ │ │ │ │
│银华中证创新药产业交易型│基金 │ 504.46│ 504.46│ 8570.71│ 0.70│ 0.70│
│开放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│招商品质成长混合型证券投│基金 │ 456.28│ 0.00│ 7752.18│ 0.63│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│兴全多维价值混合型证券投│基金 │ 436.12│ 436.12│ 7409.71│ 0.60│ 0.60│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│圆信永丰优加生活股票型证│基金 │ 344.99│ 344.99│ 5861.43│ 0.48│ 0.48│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│兴全商业模式优选混合型证│基金 │ 328.99│ 328.99│ 5589.54│ 0.46│ 0.46│
│券投资基金(LOF) │ │ │ │ │ │ │
│圆信永丰兴诺一年持有期灵│基金 │ 300.01│ 300.01│ 5097.12│ 0.42│ 0.42│
│活配置混合型证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│汇添富中证中药交易型开放│基金 │ 265.57│ 265.57│ 4512.03│ 0.37│ 0.37│
│式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│招商前沿医疗保健股票型证│基金 │ 237.65│ 0.00│ 4037.75│ 0.33│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发中证创新药产业交易型│基金 │ 211.85│ 211.85│ 3599.33│ 0.29│ 0.29│
│开放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│圆信永丰优享生活灵活配置│基金 │ 182.49│ 182.49│ 3100.57│ 0.25│ 0.25│
│混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富兰克林国海深化价值混合│基金 │ 166.09│ 166.09│ 2821.87│ 0.23│ 0.23│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商创新增长混合型证券投│基金 │ 162.90│ 0.00│ 2767.66│ 0.23│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发中证全指医药卫生交易│基金 │ 129.39│ 129.39│ 2198.34│ 0.18│ 0.18│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│鹏华中证中药交易型开放式│基金 │ 129.22│ 129.22│ 2195.45│ 0.18│ 0.18│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证1000交易型开放式│基金 │ 106.67│ 106.67│ 1812.27│ 0.15│ 0.15│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│融通医疗保健行业混合型证│基金 │ 100.00│ 100.00│ 1699.00│ 0.14│ 0.14│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│圆信永丰致优混合型证券投│基金 │ 99.18│ 99.18│ 1685.11│ 0.14│ 0.14│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方中证1000交易型开放式│基金 │ 94.39│ 94.39│ 1603.64│ 0.13│ 0.13│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│兴全合远两年持有期混合型│基金 │ 86.84│ 86.84│ 1475.42│ 0.12│ 0.12│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│光大保德信健康优加混合型│基金 │ 75.62│ 75.62│ 1284.78│ 0.10│ 0.10│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│博时医疗保健行业混合型证│基金 │ 70.67│ 70.67│ 1200.68│ 0.10│ 0.10│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│圆信永丰聚优股票型证券投│基金 │ 70.00│ 70.00│ 1189.30│ 0.10│ 0.10│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│兴全全球视野股票型证券投│基金 │ 61.44│ 61.44│ 1043.90│ 0.09│ 0.09│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信医疗保健行业股票│基金 │ 61.23│ 61.23│ 1040.36│ 0.08│ 0.08│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│东方阿尔法医疗健康混合型│基金 │ 59.00│ 19.00│ 1002.41│ 0.08│ 0.03│
│发起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
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报告期:2023-03-31
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│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
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│全国社保基金六零四组合 │社保 │ 2100.00│ 315.00│43134.01│ 2.99│ 0.45│
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 1765.63│ 59.36│36265.96│ 2.51│ 0.08│
│兴全合润混合型证券投资基│基金 │ 1105.27│ -1126.03│22702.29│ 1.57│ -1.60│
│金(LOF) │ │ │ │ │ │ │
│招商医药健康产业股票型证│基金 │ 732.57│ 0.00│15047.07│ 1.04│ 0.00│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│广东众生药业股份有限公司│私募 │ 570.00│ 570.00│11707.80│ 0.81│ 0.81│
│-2022年员工持股计划 │ │ │ │ │ │ │
│招商品质成长混合型证券投│基金 │ 456.28│ 0.00│ 9371.96│ 0.65│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商前沿医疗保健股票型证│基金 │ 237.65│ 0.00│ 4881.42│ 0.34│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商创新增长混合型证券投│基金 │ 162.90│ 0.00│ 3345.95│ 0.23│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商和悦稳健养老目标一年│基金 │ 60.28│ 0.00│ 1238.15│ 0.09│ 0.00│
│持有期混合型基金中基金(F│ │ │ │ │ │ │
│OF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│圆信永丰兴源灵活配置混合│基金 │ 52.50│ 52.50│ 1078.35│ 0.07│ 0.07│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│东方阿尔法医疗健康混合型│基金 │ 40.00│ -9.00│ 821.60│ 0.06│ -0.01│
│发起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商裕华混合型证券投资基│基金 │ 23.82│ 0.00│ 489.26│ 0.03│ 0.00│
│金 │ │ │ │ │ │ │
│圆信永丰医药健康混合型证│基金 │ 19.32│ 19.32│ 396.83│ 0.03│ 0.03│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│招商成长先导股票型证券投│基金 │ 18.78│ 0.00│ 385.74│ 0.03│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国中证1000优选股票型证│基金 │ 8.06│ 8.06│ 165.55│ 0.01│ 0.01│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商和悦均衡养老目标三年│基金 │ 6.64│ 0.00│ 136.39│ 0.01│ 0.00│
│持有期混合型发起式基金中│ │ │ │ │ │ │
│基金(FOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商和惠养老目标日期2040│基金 │ 5.23│ 0.00│ 107.42│ 0.01│ 0.00│
│三年持有期混合型基金中基│ │ │ │ │ │ │
│金(FOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│万家瑞丰灵活配置混合型证│基金 │ 4.40│ 4.40│ 90.38│ 0.01│ 0.01│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
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