机构持股☆ ◇002415 海康威视 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.机构持股明细】
【1.机构持股汇总】
注:此数据为已经发布报告的基金持股和公司十大流通股东汇总，最近一期数据可能因为基金投资组合或
公司定期报告未披露完毕，导致汇总数据不够完整。
【按全部机构汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2024-09-30│2024-06-30│2024-03-31│2023-12-31│2023-09-30│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│机构数量(家) │ 247│ 1115│ 383│ 1261│ 419│
│机构数变化量(家) │ -868│ 732│ -878│ 842│ -797│
│持仓量(万股) │ 533990.03│ 572011.51│ 550593.13│ 582601.83│ 548041.43│
│持仓变化量(万股) │ -38021.48│ 21418.38│ -32008.70│ 34560.39│ -25896.90│
│持仓市值(亿元) │ 1724.25│ 1768.09│ 1770.71│ 2022.79│ 1852.38│
│持仓占已流通A股比例(%) │ 58.64│ 62.80│ 60.45│ 63.96│ 60.17│
│持仓变化量占已流通A股比例(%) │ -4.18│ 2.35│ -3.51│ 3.79│ -2.84│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【按机构类型汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2024-09-30│2024-06-30│2024-03-31│2023-12-31│2023-09-30│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基金家数(家) │ 239│ 1107│ 375│ 1253│ 411│
│基金持股(万股) │ 32988.80│ 70150.06│ 48764.10│ 83032.94│ 48344.36│
│占流通A比(%) │ 3.62│ 7.70│ 5.35│ 9.12│ 5.31│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│QFII家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│QFII持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│保险家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│保险持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│券商家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│券商持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│社保家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│社保持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.机构持股明细】(前30)
报告期:2024-09-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│中电海康集团有限公司 │一般法人│341015.0│ 0.00│11011377│ 37.45│ 0.00│
│ │ │ 9│ │ .29│ │ │
│杭州威讯股权投资合伙企业│一般法人│45079.52│ 0.00│1455617.│ 4.95│ 0.00│
│(有限合伙) │ │ │ │ 62│ │ │
│上海高毅资产管理合伙企业│私募 │41200.00│ 0.00│1330348.│ 4.52│ 0.00│
│(有限合伙)-高毅邻山1号远│ │ │ │ 00│ │ │
│望基金 │ │ │ │ │ │ │
│中电科投资控股有限公司 │一般法人│24516.16│ 0.00│791626.7│ 2.69│ 0.00│
│ │ │ │ │ 0│ │ │
│杭州璞康股权投资合伙企业│一般法人│18251.02│ 0.00│589325.3│ 2.00│ 0.00│
│(有限合伙) │ │ │ │ 5│ │ │
│中国电子科技集团公司第五│一般法人│18077.50│ 0.00│583722.6│ 1.99│ 0.00│
│十二研究所 │ │ │ │ 2│ │ │
│华泰柏瑞沪深300交易型开 │基金 │ 7184.49│ 2760.62│231987.0│ 0.79│ 0.30│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ 4│ │ │
│中央汇金资产管理有限责任│特殊法人│ 6470.07│ 0.00│208918.5│ 0.71│ 0.00│
│公司 │ │ │ │ 3│ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 6391.87│ -860.22│206393.6│ 0.70│ -0.09│
│ │ │ │ │ 1│ │ │
│景顺长城鼎益混合型证券投│基金 │ 1987.11│ 0.00│64163.78│ 0.22│ 0.00│
│资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达中证人工智能主题交│基金 │ 1567.97│ 35.68│50629.66│ 0.17│ 0.00│
│易型开放式指数证券投资基│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证央企结构调整交易│基金 │ 918.22│ 75.63│29649.26│ 0.10│ 0.01│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│博时中证央企结构调整交易│基金 │ 768.05│ -21.87│24800.36│ 0.08│ 0.00│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│农银汇理新能源主题灵活配│基金 │ 757.32│ 559.53│24453.86│ 0.08│ 0.06│
│置混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│天弘中证计算机主题交易型│基金 │ 753.52│ 68.62│24331.04│ 0.08│ 0.01│
│开放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富数字经济引领发展三│基金 │ 648.27│ -165.91│20932.77│ 0.07│ -0.02│
│年持有期混合型证券投资基│ │ │ │ │ │ │
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证人工智能主题交易│基金 │ 604.95│ -1.70│19533.77│ 0.07│ 0.00│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│博时中证央企创新驱动交易│基金 │ 596.78│ -49.06│19270.04│ 0.07│ -0.01│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│南方中证国新央企科技引领│基金 │ 563.84│ 16.28│18206.26│ 0.06│ 0.00│
│交易型开放式指数证券投资│ │ │ │ │ │ │
│基金 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城内需增长贰号混合│基金 │ 525.37│ 0.00│16964.20│ 0.06│ 0.00│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实品质回报混合型证券投│基金 │ 489.57│ 0.00│15808.15│ 0.05│ 0.00│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华宝中证科技龙头交易型开│基金 │ 485.15│ 18.07│15665.49│ 0.05│ 0.00│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│广发优企精选灵活配置混合│基金 │ 474.22│ -37.10│15312.43│ 0.05│ 0.00│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发聚鑫债券型证券投资基│基金 │ 459.84│ -168.85│14848.27│ 0.05│ -0.02│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│深证红利交易型开放式指数│基金 │ 431.29│ -15.06│13926.51│ 0.05│ 0.00│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│银华中证央企结构调整交易│基金 │ 430.65│ 0.74│13905.68│ 0.05│ 0.00│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│华夏新兴成长股票型证券投│基金 │ 430.22│ -244.38│13891.85│ 0.05│ -0.03│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│东方红远见价值混合型证券│基金 │ 411.89│ 113.81│13300.07│ 0.05│ 0.01│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信核心价值混合型证│基金 │ 399.32│ 0.00│12894.06│ 0.04│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰中证计算机主题交易型│基金 │ 399.20│ -26.91│12890.31│ 0.04│ 0.00│
│开放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2024-06-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│中电海康集团有限公司 │一般法人│341015.0│ 0.00│10540776│ 37.44│ 0.00│
│ │ │ 9│ │ .46│ │ │
│杭州威讯股权投资合伙企业│一般法人│45079.52│ 0.00│1393407.│ 4.95│ 0.00│
│(有限合伙) │ │ │ │ 89│ │ │
│上海高毅资产管理合伙企业│私募 │41200.00│ 100.00│1273492.│ 4.52│ 0.01│
│(有限合伙)-高毅邻山1号远│ │ │ │ 00│ │ │
│望基金 │ │ │ │ │ │ │
│中电科投资控股有限公司 │一般法人│24516.16│ 0.00│757794.4│ 2.69│ 0.00│
│ │ │ │ │ 1│ │ │
│杭州璞康股权投资合伙企业│一般法人│18251.02│ 0.00│564138.9│ 2.00│ 0.00│
│(有限合伙) │ │ │ │ 5│ │ │
│中国电子科技集团公司第五│一般法人│18077.50│ 0.00│558775.6│ 1.98│ 0.00│
│十二研究所 │ │ │ │ 6│ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 7252.09│ -67.58│224162.2│ 0.80│ -0.01│
│ │ │ │ │ 2│ │ │
│中央汇金资产管理有限责任│特殊法人│ 6470.07│ 0.00│199989.8│ 0.71│ 0.00│
│公司 │ │ │ │ 4│ │ │
│华泰柏瑞沪深300交易型开 │基金 │ 4423.87│ 385.97│136741.6│ 0.49│ 0.04│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ 9│ │ │
│景顺长城新兴成长混合型证│基金 │ 3000.00│ 3000.00│92730.00│ 0.33│ 0.33│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达沪深300交易型开放 │基金 │ 2928.85│ 2928.85│90530.84│ 0.32│ 0.32│
│式指数发起式证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│嘉实沪深300交易型开放式 │基金 │ 2157.89│ 2157.89│66700.26│ 0.24│ 0.24│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏沪深300交易型开放式 │基金 │ 2077.06│ 2077.06│64202.06│ 0.23│ 0.23│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城鼎益混合型证券投│基金 │ 1987.11│ 0.00│61421.57│ 0.22│ 0.00│
│资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达中证人工智能主题交│基金 │ 1532.29│ -52.73│47363.00│ 0.17│ -0.01│
│易型开放式指数证券投资基│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证央企结构调整交易│基金 │ 842.59│ 111.42│26044.40│ 0.09│ 0.01│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│汇添富数字经济引领发展三│基金 │ 814.18│ -22.38│25166.43│ 0.09│ 0.00│
│年持有期混合型证券投资基│ │ │ │ │ │ │
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│博时中证央企结构调整交易│基金 │ 789.92│ 84.80│24416.45│ 0.09│ 0.01│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│易方达品质动能三年持有期│基金 │ 781.48│ -230.23│24155.52│ 0.09│ -0.03│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│天弘中证计算机主题交易型│基金 │ 684.90│ 32.40│21170.15│ 0.08│ 0.00│
│开放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│博时成长领航灵活配置混合│基金 │ 677.40│ -63.84│20938.56│ 0.07│ -0.01│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏新兴成长股票型证券投│基金 │ 674.60│ 0.00│20851.93│ 0.07│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│博时中证央企创新驱动交易│基金 │ 645.84│ -64.15│19962.93│ 0.07│ -0.01│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│广发聚鑫债券型证券投资基│基金 │ 628.69│ -55.92│19432.84│ 0.07│ -0.01│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证人工智能主题交易│基金 │ 606.65│ -54.98│18751.49│ 0.07│ -0.01│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│广发稳健增长开放式证券投│基金 │ 580.00│ 580.00│17927.80│ 0.06│ 0.06│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│睿远均衡价值三年持有期混│基金 │ 569.11│ 569.11│17591.16│ 0.06│ 0.06│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达科翔混合型证券投资│基金 │ 562.19│ -11.90│17377.19│ 0.06│ 0.00│
│基金 │ │ │ │ │ │ │
│招商安华债券型证券投资基│基金 │ 549.46│ -125.81│16983.79│ 0.06│ -0.01│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方中证国新央企科技引领│基金 │ 547.56│ -69.79│16924.95│ 0.06│ -0.01│
│交易型开放式指数证券投资│ │ │ │ │ │ │
│基金 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2024-03-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│中电海康集团有限公司 │一般法人│341015.0│ 627.14│10967045│ 37.44│ 0.07│
│ │ │ 9│ │ .32│ │ │
│杭州威讯股权投资合伙企业│一般法人│45079.52│ 0.00│1449757.│ 4.95│ 0.00│
│(有限合伙) │ │ │ │ 29│ │ │
│上海高毅资产管理合伙企业│私募 │41100.00│ -1600.00│1321776.│ 4.51│ -0.18│
│(有限合伙)-高毅邻山1号远│ │ │ │ 00│ │ │
│望基金 │ │ │ │ │ │ │
│中电科投资控股有限公司 │一般法人│24516.16│ 1285.37│788439.6│ 2.69│ 0.14│
│ │ │ │ │ 0│ │ │
│杭州璞康股权投资合伙企业│一般法人│18251.02│ 0.00│586952.7│ 2.00│ 0.00│
│(有限合伙) │ │ │ │ 2│ │ │
│中国电子科技集团公司第五│一般法人│18077.50│ 0.00│581372.5│ 1.98│ 0.00│
│十二研究所 │ │ │ │ 4│ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 7319.67│ 1947.63│235400.6│ 0.80│ 0.21│
│ │ │ │ │ 4│ │ │
│中央汇金资产管理有限责任│特殊法人│ 6470.07│ 0.00│208077.4│ 0.71│ 0.00│
│公司 │ │ │ │ 2│ │ │
│华泰柏瑞沪深300交易型开 │基金 │ 4037.90│ 1244.23│129858.7│ 0.44│ 0.14│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ 2│ │ │
│景顺长城鼎益混合型证券投│基金 │ 1987.11│ -112.88│63905.46│ 0.22│ -0.01│
│资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达中证人工智能主题交│基金 │ 1585.02│ 381.64│50974.19│ 0.17│ 0.04│
│易型开放式指数证券投资基│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
│东方红睿玺三年定期开放灵│基金 │ 1526.29│ -284.61│49085.49│ 0.17│ -0.03│
│活配置混合型证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达品质动能三年持有期│基金 │ 1011.71│ -27.73│32536.55│ 0.11│ 0.00│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富数字经济引领发展三│基金 │ 836.56│ 154.59│26903.90│ 0.09│ 0.02│
│年持有期混合型证券投资基│ │ │ │ │ │ │
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信文体产业股票型证│基金 │ 752.50│ -12.61│24200.32│ 0.08│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│博时成长领航灵活配置混合│基金 │ 741.24│ 124.05│23838.28│ 0.08│ 0.01│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达裕丰回报债券型证券│基金 │ 738.98│ -58.79│23765.54│ 0.08│ -0.01│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证央企结构调整交易│基金 │ 731.17│ 1.73│23514.36│ 0.08│ 0.00│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│博时中证央企创新驱动交易│基金 │ 709.99│ -6.54│22833.29│ 0.08│ 0.00│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│博时中证央企结构调整交易│基金 │ 705.12│ -6.35│22676.82│ 0.08│ 0.00│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│广发聚鑫债券型证券投资基│基金 │ 684.61│ 222.54│22017.09│ 0.08│ 0.02│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商安华债券型证券投资基│基金 │ 675.27│ -421.28│21716.54│ 0.07│ -0.05│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏新兴成长股票型证券投│基金 │ 674.60│ 0.00│21695.18│ 0.07│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证人工智能主题交易│基金 │ 661.63│ 207.78│21277.96│ 0.07│ 0.02│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│天弘中证计算机主题交易型│基金 │ 652.50│ -11.57│20984.28│ 0.07│ 0.00│
│开放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│南方中证国新央企科技引领│基金 │ 617.35│ -130.89│19853.84│ 0.07│ -0.01│
│交易型开放式指数证券投资│ │ │ │ │ │ │
│基金 │ │ │ │ │ │ │
│东方红产业升级灵活配置混│基金 │ 588.24│ -56.61│18917.80│ 0.06│ -0.01│
│合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│易方达科翔混合型证券投资│基金 │ 574.09│ -71.49│18462.63│ 0.06│ -0.01│
│基金 │ │ │ │ │ │ │
│易方达新经济灵活配置混合│基金 │ 531.20│ -94.88│17083.29│ 0.06│ -0.01│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城内需增长贰号混合│基金 │ 525.37│ -34.63│16895.90│ 0.06│ 0.00│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2023-12-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│中电海康集团有限公司 │一般法人│340387.9│ 0.00│11818269│ 37.37│ 0.00│
│ │ │ 5│ │ .66│ │ │
│杭州威讯股权投资合伙企业│一般法人│45079.52│ 0.00│1565160.│ 4.95│ 0.00│
│(有限合伙) │ │ │ │ 85│ │ │
│上海高毅资产管理合伙企业│私募 │42700.00│ -800.00│1482544.│ 4.69│ -0.09│
│(有限合伙)-高毅邻山1号远│ │ │ │ 00│ │ │
│望基金 │ │ │ │ │ │ │
│中电科投资控股有限公司 │一般法人│23230.79│ 0.00│806573.0│ 2.55│ 0.00│
│ │ │ │ │ 4│ │ │
│杭州璞康股权投资合伙企业│一般法人│18251.02│ 0.00│633675.3│ 2.00│ 0.00│
│(有限合伙) │ │ │ │ 2│ │ │
│中国电子科技集团公司第五│一般法人│18077.50│ 0.00│627650.9│ 1.98│ 0.00│
│十二研究所 │ │ │ │ 5│ │ │
│中央汇金资产管理有限责任│特殊法人│ 6470.07│ 0.00│224640.8│ 0.71│ 0.00│
│公司 │ │ │ │ 0│ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 5372.04│ 671.82│186517.3│ 0.59│ 0.07│
│ │ │ │ │ 5│ │ │
│景顺长城新兴成长混合型证│基金 │ 3374.37│ 3374.37│117157.9│ 0.37│ 0.37│
│券投资基金A类 │ │ │ │ 9│ │ │
│华泰柏瑞沪深300交易型开 │基金 │ 2793.67│ 2793.67│96996.07│ 0.31│ 0.31│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│兴全合润混合型证券投资基│基金 │ 2454.69│ -650.63│85226.95│ 0.27│ -0.07│
│金(LOF) │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城鼎益混合型证券投│基金 │ 2099.99│ 0.00│72911.51│ 0.23│ 0.00│
│资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│东方红睿玺三年定期开放灵│基金 │ 1810.90│ -357.81│62874.61│ 0.20│ -0.04│
│活配置混合型证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达中证人工智能主题交│基金 │ 1203.38│ -135.01│41781.22│ 0.13│ -0.01│
│易型开放式指数证券投资基│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
│招商安华债券型证券投资基│基金 │ 1096.54│ -113.69│38072.02│ 0.12│ -0.01│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达品质动能三年持有期│基金 │ 1039.44│ 576.60│36089.31│ 0.11│ 0.06│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达沪深300交易型开放 │基金 │ 1038.55│ 1038.55│36058.55│ 0.11│ 0.11│
│式指数发起式证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│嘉实沪深300交易型开放式 │基金 │ 884.46│ 884.46│30708.32│ 0.10│ 0.10│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏沪深300交易型开放式 │基金 │ 808.21│ 808.21│28061.05│ 0.09│ 0.09│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│易方达裕丰回报债券型证券│基金 │ 797.76│ 0.00│27698.37│ 0.09│ 0.00│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信文体产业股票型证│基金 │ 765.11│ 0.00│26564.53│ 0.08│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方中证国新央企科技引领│基金 │ 748.24│ 480.83│25978.75│ 0.08│ 0.05│
│交易型开放式指数证券投资│ │ │ │ │ │ │
│基金 │ │ │ │ │ │ │
│富国创新科技混合型证券投│基金 │ 730.49│ 730.49│25362.73│ 0.08│ 0.08│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证央企结构调整交易│基金 │ 729.44│ -103.06│25326.09│ 0.08│ -0.01│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│博时中证央企创新驱动交易│基金 │ 716.53│ 61.39│24877.94│ 0.08│ 0.01│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│博时中证央企结构调整交易│基金 │ 711.47│ -51.43│24702.41│ 0.08│ -0.01│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│富国创新趋势股票型证券投│基金 │ 705.73│ 705.73│24502.92│ 0.08│ 0.08│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富数字经济引领发展三│基金 │ 681.97│ 681.97│23678.14│ 0.07│ 0.07│
│年持有期混合型证券投资基│ │ │ │ │ │ │
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏新兴成长股票型证券投│基金 │ 674.60│ 0.00│23422.16│ 0.07│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│天弘中证计算机主题交易型│基金 │ 664.07│ -185.27│23056.39│ 0.07│ -0.02│
│开放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
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