机构持股☆ ◇002841 视源股份 更新日期：2025-02-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.机构持股明细】
【1.机构持股汇总】
注:此数据为已经发布报告的基金持股和公司十大流通股东汇总，最近一期数据可能因为基金投资组合或
公司定期报告未披露完毕，导致汇总数据不够完整。
【按全部机构汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2024-12-31│2024-09-30│2024-06-30│2024-03-31│2023-12-31│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│机构数量(家) │20(更新中)│ 29│ 281│ 23│ 359│
│机构数变化量(家) │ -9│ -252│ 258│ -336│ 335│
│持仓量(万股) │ 1192.85│ 4717.43│ 8769.29│ 5335.42│ 9752.05│
│持仓变化量(万股) │ -3524.58│ -4051.86│ 3433.87│ -4416.63│ 4646.93│
│持仓市值(亿元) │ 4.40│ 17.39│ 25.90│ 18.44│ 44.63│
│持仓占已流通A股比例(%) │ 2.47│ 9.77│ 18.17│ 11.06│ 20.21│
│持仓变化量占已流通A股比例(%) │ -7.30│ -8.39│ 7.11│ -9.15│ 9.63│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【按机构类型汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2024-12-31│2024-09-30│2024-06-30│2024-03-31│2023-12-31│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基金家数(家) │ 20│ 27│ 279│ 21│ 357│
│基金持股(万股) │ 1192.85│ 1500.96│ 4811.84│ 1375.02│ 5934.69│
│占流通A比(%) │ 2.47│ 3.11│ 9.97│ 2.85│ 12.30│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│QFII家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│QFII持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│保险家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│保险持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│券商家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│券商持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│社保家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│社保持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.机构持股明细】(前30)
报告期:2024-12-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│大成睿享混合型证券投资基│基金 │ 338.73│ -61.78│12502.52│ 0.70│ -0.13│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中金新锐股票型集合资产管│基金 │ 216.00│ 216.00│ 7972.45│ 0.45│ 0.45│
│理计划Ａ份额 │ │ │ │ │ │ │
│兴全沪深300指数增强型证 │基金 │ 203.29│ 203.29│ 7503.41│ 0.42│ 0.42│
│券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│东方红欣和平衡配置两年持│基金 │ 89.46│ 0.00│ 3302.12│ 0.19│ 0.00│
│有期混合型基金中基金(FOF│ │ │ │ │ │ │
│) │ │ │ │ │ │ │
│创金合信竞争优势混合型证│基金 │ 63.40│ 63.40│ 2340.17│ 0.13│ 0.13│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│宏利睿智稳健灵活配置混合│基金 │ 61.14│ -39.32│ 2256.62│ 0.13│ -0.08│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│博时中证全球中国教育主题│基金 │ 51.91│ -29.43│ 1915.91│ 0.11│ -0.06│
│交易型开放式指数证券投资│ │ │ │ │ │ │
│基金(QDII) │ │ │ │ │ │ │
│宏利行业精选混合型证券投│基金 │ 49.32│ -6.48│ 1820.40│ 0.10│ -0.01│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达裕鑫债券型证券投资│基金 │ 32.32│ -12.47│ 1192.93│ 0.07│ -0.03│
│基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商成长量化选股股票型证│基金 │ 18.94│ 18.94│ 699.08│ 0.04│ 0.04│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│大成弘远回报一年持有期混│基金 │ 17.34│ 17.34│ 640.02│ 0.04│ 0.04│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达磐固六个月持有期混│基金 │ 11.39│ 0.00│ 420.53│ 0.02│ 0.00│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达鑫转招利混合型证券│基金 │ 9.26│ 2.00│ 341.79│ 0.02│ 0.00│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达悦享一年持有期混合│基金 │ 6.86│ 0.00│ 253.20│ 0.01│ 0.00│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│大成致远优势一年持有期混│基金 │ 5.77│ 5.77│ 212.97│ 0.01│ 0.01│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│创金合信文娱媒体股票型发│基金 │ 5.27│ 0.27│ 194.52│ 0.01│ 0.00│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│鑫元数字经济混合型发起式│基金 │ 5.24│ 0.65│ 193.41│ 0.01│ 0.00│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│东方红收益增强债券型证券│基金 │ 5.00│ 0.00│ 184.55│ 0.01│ 0.00│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│鑫元鑫选稳健养老目标一年│基金 │ 1.82│ 1.20│ 67.18│ 0.00│ 0.00│
│持有期混合型基金中基金(F│ │ │ │ │ │ │
│OF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│格林鑫利六个月持有期混合│基金 │ 0.39│ 0.00│ 14.39│ 0.00│ 0.00│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2024-09-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│云南视迅企业管理有限公司│一般法人│ 1661.84│ 0.00│61255.51│ 3.44│ 0.00│
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 1554.63│ -740.98│57303.59│ 3.22│ -1.53│
│大成睿享混合型证券投资基│基金 │ 400.51│ -34.07│14762.80│ 0.83│ -0.07│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│大成策略回报混合型证券投│基金 │ 220.97│ -6.37│ 8144.93│ 0.46│ -0.01│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│大成竞争优势混合型证券投│基金 │ 190.58│ 0.32│ 7024.78│ 0.39│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商量化精选股票型发起式│基金 │ 129.65│ 129.65│ 4778.90│ 0.27│ 0.27│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│宏利睿智稳健灵活配置混合│基金 │ 100.46│ 28.79│ 3702.90│ 0.21│ 0.06│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│东方红欣和平衡配置两年持│基金 │ 89.46│ 0.00│ 3297.65│ 0.19│ 0.00│
│有期混合型基金中基金(FOF│ │ │ │ │ │ │
│) │ │ │ │ │ │ │
│博时中证全球中国教育主题│基金 │ 81.34│ -15.69│ 2998.10│ 0.17│ -0.03│
│交易型开放式指数证券投资│ │ │ │ │ │ │
│基金(QDII) │ │ │ │ │ │ │
│国泰中小盘成长混合型证券│基金 │ 71.65│ 71.65│ 2641.02│ 0.15│ 0.15│
│投资基金(LOF) │ │ │ │ │ │ │
│宏利行业精选混合型证券投│基金 │ 55.80│ 14.37│ 2056.79│ 0.12│ 0.03│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达裕鑫债券型证券投资│基金 │ 44.79│ -3.00│ 1650.96│ 0.09│ -0.01│
│基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达瑞安灵活配置混合型│基金 │ 18.83│ 0.00│ 694.07│ 0.04│ 0.00│
│发起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰价值远见混合型证券投│基金 │ 17.48│ 17.48│ 644.31│ 0.04│ 0.04│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达悦安一年持有期债券│基金 │ 11.74│ -17.32│ 432.74│ 0.02│ -0.04│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达磐固六个月持有期混│基金 │ 11.39│ -13.53│ 419.96│ 0.02│ -0.03│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达磐恒九个月持有期混│基金 │ 10.60│ -13.24│ 390.72│ 0.02│ -0.03│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达鑫转招利混合型证券│基金 │ 7.26│ 0.00│ 267.60│ 0.02│ 0.00│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达悦享一年持有期混合│基金 │ 6.86│ -8.54│ 252.86│ 0.01│ -0.02│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华中证1000指数增强型证│基金 │ 5.30│ 5.30│ 195.36│ 0.01│ 0.01│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│创金合信文娱媒体股票型发│基金 │ 5.00│ 3.88│ 184.30│ 0.01│ 0.01│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│东方红收益增强债券型证券│基金 │ 5.00│ 0.00│ 184.30│ 0.01│ 0.00│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│鑫元数字经济混合型发起式│基金 │ 4.59│ 0.00│ 169.19│ 0.01│ 0.00│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华国证2000指数增强型证│基金 │ 3.92│ 3.92│ 144.49│ 0.01│ 0.01│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│鑫元鑫趋势灵活配置混合型│基金 │ 2.80│ 0.20│ 103.21│ 0.01│ 0.00│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华智投800混合型证券投 │基金 │ 2.47│ 2.21│ 91.04│ 0.01│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│东方红欣和积极配置3个月 │基金 │ 1.50│ 0.00│ 55.29│ 0.00│ 0.00│
│持有期混合型基金中基金(F│ │ │ │ │ │ │
│OF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│鑫元鑫选稳健养老目标一年│基金 │ 0.62│ 0.00│ 22.85│ 0.00│ 0.00│
│持有期混合型基金中基金(F│ │ │ │ │ │ │
│OF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│格林鑫利六个月持有期混合│基金 │ 0.39│ 0.00│ 14.38│ 0.00│ 0.00│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2024-06-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 2295.61│ -2.94│67789.26│ 4.76│ -0.01│
│云南视迅企业管理有限公司│一般法人│ 1661.84│ 0.00│49074.21│ 3.44│ 0.00│
│华泰柏瑞沪深300交易型开 │基金 │ 505.98│ 505.98│14941.62│ 1.05│ 1.05│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│大成睿享混合型证券投资基│基金 │ 434.58│ 434.58│12833.15│ 0.90│ 0.90│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达沪深300交易型开放 │基金 │ 332.80│ 332.80│ 9827.56│ 0.69│ 0.69│
│式指数发起式证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│嘉实沪深300交易型开放式 │基金 │ 243.15│ 243.15│ 7180.22│ 0.50│ 0.50│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏沪深300交易型开放式 │基金 │ 234.57│ 234.57│ 6926.96│ 0.49│ 0.49│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│大成策略回报混合型证券投│基金 │ 227.34│ 227.34│ 6713.33│ 0.47│ 0.47│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│兴全沪深300指数增强型证 │基金 │ 203.29│ 203.29│ 6003.13│ 0.42│ 0.42│
│券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│大成竞争优势混合型证券投│基金 │ 190.26│ 190.26│ 5618.38│ 0.39│ 0.39│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│泓德臻远回报灵活配置混合│基金 │ 167.34│ 167.34│ 4941.49│ 0.35│ 0.35│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│东方红新动力灵活配置混合│基金 │ 140.88│ -1.53│ 4160.19│ 0.29│ 0.00│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│东方红京东大数据灵活配置│基金 │ 138.25│ -1.47│ 4082.52│ 0.29│ 0.00│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│泓德远见回报混合型证券投│基金 │ 111.56│ 111.56│ 3294.48│ 0.23│ 0.23│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│博时中证全球中国教育主题│基金 │ 97.03│ 25.02│ 2865.16│ 0.20│ 0.05│
│交易型开放式指数证券投资│ │ │ │ │ │ │
│基金(QDII) │ │ │ │ │ │ │
│东方红欣和平衡配置两年持│基金 │ 89.46│ 0.00│ 2641.88│ 0.19│ 0.00│
│有期混合型基金中基金(FOF│ │ │ │ │ │ │
│) │ │ │ │ │ │ │
│东方红智华三年持有期混合│基金 │ 88.11│ 88.11│ 2601.89│ 0.18│ 0.18│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国金量化多因子股票型证券│基金 │ 85.08│ 85.08│ 2512.41│ 0.18│ 0.18│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│泓德丰润三年持有期混合型│基金 │ 74.12│ -148.01│ 2188.76│ 0.15│ -0.31│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│宏利睿智稳健灵活配置混合│基金 │ 71.67│ 71.67│ 2116.37│ 0.15│ 0.15│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│东方红优享红利沪港深灵活│基金 │ 55.49│ 55.49│ 1638.62│ 0.11│ 0.11│
│配置混合型证券投资基金A │ │ │ │ │ │ │
│类 │ │ │ │ │ │ │
│华宝中证科技龙头交易型开│基金 │ 52.68│ 52.68│ 1555.64│ 0.11│ 0.11│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞质量领先混合型证│基金 │ 50.14│ 50.14│ 1480.63│ 0.10│ 0.10│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达裕鑫债券型证券投资│基金 │ 47.79│ -3.80│ 1411.24│ 0.10│ -0.01│
│基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富沪深300指数增强型 │基金 │ 42.02│ 42.02│ 1240.85│ 0.09│ 0.09│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│宏利行业精选混合型证券投│基金 │ 41.43│ 41.43│ 1223.43│ 0.09│ 0.09│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│东方红鼎元3个月定期开放 │基金 │ 40.95│ 40.95│ 1209.25│ 0.08│ 0.08│
│混合型发起式证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│东方红远见价值混合型证券│基金 │ 39.58│ 39.58│ 1168.80│ 0.08│ 0.08│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国金量化精选混合型证券投│基金 │ 38.51│ 38.51│ 1137.20│ 0.08│ 0.08│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国金量化多策略灵活配置混│基金 │ 30.35│ 30.35│ 896.29│ 0.06│ 0.06│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2024-03-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 2298.55│ 143.03│79437.93│ 4.76│ 0.30│
│云南视迅企业管理有限公司│一般法人│ 1661.84│ 0.00│57433.28│ 3.44│ 0.00│
│东方红产业升级灵活配置混│基金 │ 433.13│ -53.98│14968.97│ 0.90│ -0.11│
│合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│泓德丰润三年持有期混合型│基金 │ 222.13│ -172.76│ 7676.81│ 0.46│ -0.36│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│东方红新动力灵活配置混合│基金 │ 142.41│ 15.41│ 4921.69│ 0.30│ 0.03│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│东方红京东大数据灵活配置│基金 │ 139.72│ 13.72│ 4828.72│ 0.29│ 0.03│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│东方红欣和平衡配置两年持│基金 │ 89.46│ 0.00│ 3091.88│ 0.19│ 0.00│
│有期混合型基金中基金(FOF│ │ │ │ │ │ │
│) │ │ │ │ │ │ │
│博时中证全球中国教育主题│基金 │ 72.01│ 30.53│ 2488.51│ 0.15│ 0.06│
│交易型开放式指数证券投资│ │ │ │ │ │ │
│基金(QDII) │ │ │ │ │ │ │
│易方达裕鑫债券型证券投资│基金 │ 51.59│ 0.00│ 1782.95│ 0.11│ 0.00│
│基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│东方红恒元五年定期开放灵│基金 │ 46.95│ -9.59│ 1622.59│ 0.10│ -0.02│
│活配置混合型证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│宏利沪深300指数增强型证 │基金 │ 29.74│ 29.74│ 1027.81│ 0.06│ 0.06│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达悦安一年持有期债券│基金 │ 29.06│ 2.96│ 1004.31│ 0.06│ 0.01│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达磐固六个月持有期混│基金 │ 24.92│ 2.36│ 861.35│ 0.05│ 0.00│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达磐恒九个月持有期混│基金 │ 23.84│ 2.26│ 823.91│ 0.05│ 0.00│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达瑞安灵活配置混合型│基金 │ 18.83│ 0.00│ 650.76│ 0.04│ 0.00│
│发起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达悦享一年持有期混合│基金 │ 15.40│ 1.39│ 532.22│ 0.03│ 0.00│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│东方红共赢甄选一年持有期│基金 │ 11.17│ 8.15│ 386.04│ 0.02│ 0.02│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达瑞康灵活配置混合型│基金 │ 7.30│ 0.00│ 252.29│ 0.02│ 0.00│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达鑫转招利混合型证券│基金 │ 7.26│ 0.52│ 250.91│ 0.02│ 0.00│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│东方红启瑞三年持有期混合│基金 │ 5.18│ 1.23│ 179.02│ 0.01│ 0.00│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│鑫元数字经济混合型发起式│基金 │ 2.32│ 1.11│ 80.18│ 0.00│ 0.00│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│东方红欣和积极配置3个月 │基金 │ 1.50│ 1.00│ 51.84│ 0.00│ 0.00│
│持有期混合型基金中基金(F│ │ │ │ │ │ │
│OF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│光大保德信恒鑫混合型证券│基金 │ 1.10│ 0.20│ 38.02│ 0.00│ 0.00│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
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报告期:2023-12-31
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│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 2155.52│ 195.79│98636.59│ 4.47│ 0.41│
│云南视迅企业管理有限公司│一般法人│ 1661.84│ 0.00│76045.91│ 3.44│ 0.00│
│东方红睿玺三年定期开放灵│基金 │ 751.62│ 751.62│34394.24│ 1.56│ 1.56│
│活配置混合型证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│A类 │ │ │ │ │ │ │
│东方红产业升级灵活配置混│基金 │ 487.11│ 209.46│22290.15│ 1.01│ 0.43│
│合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│泓德丰润三年持有期混合型│基金 │ 394.89│ 12.82│18070.17│ 0.82│ 0.03│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞沪深300交易型开 │基金 │ 320.32│ 320.32│14657.89│ 0.66│ 0.66│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│兴全沪深300指数增强型证 │基金 │ 203.29│ 203.29│ 9302.52│ 0.42│ 0.42│
│券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城电子信息产业股票│基金 │ 191.10│ 191.10│ 8744.63│ 0.40│ 0.40│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│泓德臻远回报灵活配置混合│基金 │ 167.34│ -15.22│ 7657.38│ 0.35│ -0.03│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城成长龙头一年持有│基金 │ 159.84│ 159.84│ 7314.34│ 0.33│ 0.33│
│期混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城环保优势股票型证│基金 │ 142.31│ 142.31│ 6512.08│ 0.29│ 0.29│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│东方红新动力灵活配置混合│基金 │ 127.00│ 127.00│ 5811.52│ 0.26│ 0.26│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│东方红京东大数据灵活配置│基金 │ 126.00│ 126.00│ 5765.76│ 0.26│ 0.26│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城新能源产业股票型│基金 │ 120.58│ 120.58│ 5517.81│ 0.25│ 0.25│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达沪深300交易型开放 │基金 │ 118.95│ 118.95│ 5443.12│ 0.25│ 0.25│
│式指数发起式证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│景顺长城创新成长混合型证│基金 │ 113.84│ 113.84│ 5209.30│ 0.24│ 0.24│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│泓德远见回报混合型证券投│基金 │ 111.56│ 0.00│ 5105.17│ 0.23│ 0.00│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实沪深300交易型开放式 │基金 │ 98.69│ 98.69│ 4516.06│ 0.20│ 0.20│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏沪深300交易型开放式 │基金 │ 91.75│ 91.75│ 4198.68│ 0.19│ 0.19│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│东方红欣和平衡配置两年持│基金 │ 89.46│ 0.00│ 4093.88│ 0.19│ 0.00│
│有期混合型基金中基金(FOF│ │ │ │ │ │ │
│) │ │ │ │ │ │ │
│泓德致远混合型证券投资基│基金 │ 88.61│ -9.10│ 4054.78│ 0.18│ -0.02│
│金A类
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