机构持股☆ ◇002841 视源股份 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.机构持股明细】【3.北向资金】
【1.机构持股汇总】
注:此数据为已经发布报告的基金持股和公司十大流通股东汇总，最近一期数据可能因为基金投资组合或
公司定期报告未披露完毕，导致汇总数据不够完整。
【按全部机构汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2025-09-30│2025-06-30│2025-03-31│2024-12-31│2024-09-30│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│机构数量(家) │ 21│ 406│ 21│ 260│ 29│
│机构数变化量(家) │ -385│ 385│ -239│ 231│ -253│
│持仓量(万股) │ 5318.63│ 8154.04│ 4183.08│ 8046.61│ 4717.43│
│持仓变化量(万股) │ -2835.41│ 3970.96│ -3863.53│ 3329.18│ -4051.97│
│持仓市值(亿元) │ 21.17│ 28.21│ 15.92│ 29.70│ 17.39│
│持仓占已流通A股比例(%) │ 10.20│ 15.64│ 8.02│ 15.43│ 9.77│
│持仓变化量占已流通A股比例(%) │ -5.44│ 7.62│ -7.41│ 6.39│ -8.39│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【按机构类型汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2025-09-30│2025-06-30│2025-03-31│2024-12-31│2024-09-30│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基金家数(家) │ 19│ 404│ 19│ 258│ 27│
│基金持股(万股) │ 1611.37│ 5453.26│ 823.99│ 4495.70│ 1500.96│
│占流通A比(%) │ 3.09│ 10.46│ 1.58│ 8.62│ 3.11│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│QFII家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│QFII持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│保险家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│保险持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│券商家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│券商持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│社保家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│社保持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.机构持股明细】(前30)
报告期:2025-09-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 2045.41│ 1006.47│81407.50│ 3.92│ 1.93│
│云南视迅企业管理有限公司│一般法人│ 1661.84│ 0.00│66141.33│ 3.19│ 0.00│
│易方达裕鑫债券型证券投资│基金 │ 350.12│ 179.52│13934.88│ 0.67│ 0.34│
│基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│东方红京东大数据灵活配置│基金 │ 237.60│ 109.92│ 9456.48│ 0.46│ 0.21│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│东方红新动力灵活配置混合│基金 │ 222.11│ 81.25│ 8839.98│ 0.43│ 0.16│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│兴全沪深300指数增强型证 │基金 │ 164.00│ -38.89│ 6527.17│ 0.31│ -0.07│
│券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│格林高股息优选混合型证券│基金 │ 136.76│ 96.23│ 5443.19│ 0.26│ 0.18│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│创金合信文娱媒体股票型发│基金 │ 122.35│ 41.94│ 4869.53│ 0.23│ 0.08│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│东方红欣和平衡配置两年持│基金 │ 89.46│ 0.00│ 3560.68│ 0.17│ 0.00│
│有期混合型基金中基金(FOF│ │ │ │ │ │ │
│) │ │ │ │ │ │ │
│宏利行业精选混合型证券投│基金 │ 83.18│ 0.00│ 3310.56│ 0.16│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│宏利睿智稳健灵活配置混合│基金 │ 61.46│ -8.11│ 2446.04│ 0.12│ -0.02│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│博时中证全球中国教育主题│基金 │ 52.30│ -21.58│ 2081.44│ 0.10│ -0.04│
│交易型开放式指数证券投资│ │ │ │ │ │ │
│基金(QDII) │ │ │ │ │ │ │
│创金合信竞争优势混合型证│基金 │ 51.16│ 0.80│ 2036.25│ 0.10│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达磐恒九个月持有期混│基金 │ 13.68│ 3.08│ 544.46│ 0.03│ 0.01│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达悦享一年持有期混合│基金 │ 9.26│ 2.40│ 368.55│ 0.02│ 0.00│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│格林鑫利六个月持有期混合│基金 │ 6.51│ 1.93│ 259.10│ 0.01│ 0.00│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│金信民长灵活配置混合型证│基金 │ 6.00│ 6.00│ 238.80│ 0.01│ 0.01│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达磐固六个月持有期混│基金 │ 4.98│ -4.98│ 198.34│ 0.01│ -0.01│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中金中证500ESG基准指数增│基金 │ 0.24│ -0.19│ 9.55│ 0.00│ 0.00│
│强型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│格林伯锐灵活配置混合型证│基金 │ 0.18│ 0.18│ 7.16│ 0.00│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证智选500价值稳健 │基金 │ 0.01│ 0.00│ 0.40│ 0.00│ 0.00│
│策略交易型开放式指数证券│ │ │ │ │ │ │
│投资基金发起式联接基金A │ │ │ │ │ │ │
│类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2025-06-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│云南视迅企业管理有限公司│一般法人│ 1661.84│ 0.00│57499.75│ 3.19│ 0.00│
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 1038.94│ -658.31│35947.35│ 1.99│ -1.26│
│中证500交易型开放式指数 │基金 │ 622.79│ 622.79│21548.36│ 1.19│ 1.19│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│大成睿享混合型证券投资基│基金 │ 253.37│ 253.37│ 8766.60│ 0.49│ 0.49│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│兴全沪深300指数增强型证 │基金 │ 202.89│ -0.40│ 7019.97│ 0.39│ 0.00│
│券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达裕鑫债券型证券投资│基金 │ 170.60│ 46.92│ 5902.76│ 0.33│ 0.09│
│基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实竞争力优选混合型证券│基金 │ 167.62│ 167.62│ 5799.65│ 0.32│ 0.32│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│大成竞争优势混合型证券投│基金 │ 159.37│ 159.37│ 5514.20│ 0.31│ 0.31│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│大成策略回报混合型证券投│基金 │ 150.57│ 150.57│ 5209.70│ 0.29│ 0.29│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│泓德臻远回报灵活配置混合│基金 │ 145.31│ 145.31│ 5027.65│ 0.28│ 0.28│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│东方红新动力灵活配置混合│基金 │ 140.86│ 140.86│ 4873.76│ 0.27│ 0.27│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│东方红京东大数据灵活配置│基金 │ 127.68│ 127.68│ 4417.73│ 0.24│ 0.24│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│泓德远见回报混合型证券投│基金 │ 91.27│ 0.00│ 3158.08│ 0.18│ 0.00│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│东方红欣和平衡配置两年持│基金 │ 89.46│ 0.00│ 3095.46│ 0.17│ 0.00│
│有期混合型基金中基金(FOF│ │ │ │ │ │ │
│) │ │ │ │ │ │ │
│东方红智华三年持有期混合│基金 │ 88.11│ 88.11│ 3048.61│ 0.17│ 0.17│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│宏利行业精选混合型证券投│基金 │ 83.18│ 83.18│ 2878.03│ 0.16│ 0.16│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│创金合信文娱媒体股票型发│基金 │ 80.41│ 38.44│ 2782.19│ 0.15│ 0.07│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│博时中证全球中国教育主题│基金 │ 73.88│ 8.78│ 2556.16│ 0.14│ 0.02│
│交易型开放式指数证券投资│ │ │ │ │ │ │
│基金(QDII) │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证500交易型开放式 │基金 │ 73.03│ 73.03│ 2526.84│ 0.14│ 0.14│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│永赢智能领先混合型证券投│基金 │ 72.63│ 72.63│ 2513.00│ 0.14│ 0.14│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│宏利睿智稳健灵活配置混合│基金 │ 69.57│ 69.57│ 2407.07│ 0.13│ 0.13│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实中证500交易型开放式 │基金 │ 63.51│ 63.51│ 2197.45│ 0.12│ 0.12│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│兴证全球欣越混合型证券投│基金 │ 63.17│ 63.17│ 2185.68│ 0.12│ 0.12│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达新经济灵活配置混合│基金 │ 62.03│ 62.03│ 2146.24│ 0.12│ 0.12│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│易方达科翔混合型证券投资│基金 │ 61.90│ 61.90│ 2141.74│ 0.12│ 0.12│
│基金 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城价值发现混合型证│基金 │ 59.22│ 59.22│ 2049.01│ 0.11│ 0.11│
│券投资基金A1类 │ │ │ │ │ │ │
│东方红优享红利沪港深灵活│基金 │ 55.49│ 55.49│ 1919.95│ 0.11│ 0.11│
│配置混合型证券投资基金A │ │ │ │ │ │ │
│类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证500指数增强型证 │基金 │ 54.11│ 54.11│ 1872.21│ 0.10│ 0.10│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│创金合信竞争优势混合型证│基金 │ 50.36│ 0.00│ 1742.53│ 0.10│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏国证消费电子主题交易│基金 │ 45.59│ 45.59│ 1577.31│ 0.09│ 0.09│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2025-03-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 1697.25│ -191.82│64580.26│ 3.26│ -0.37│
│云南视迅企业管理有限公司│一般法人│ 1661.84│ 0.00│63233.11│ 3.19│ 0.00│
│兴全沪深300指数增强型证 │基金 │ 203.29│ 0.00│ 7735.16│ 0.39│ 0.00│
│券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达裕鑫债券型证券投资│基金 │ 123.68│ 91.36│ 4706.02│ 0.24│ 0.18│
│基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│泓德远见回报混合型证券投│基金 │ 91.27│ 0.00│ 3472.98│ 0.18│ 0.00│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│东方红欣和平衡配置两年持│基金 │ 89.46│ 0.00│ 3404.11│ 0.17│ 0.00│
│有期混合型基金中基金(FOF│ │ │ │ │ │ │
│) │ │ │ │ │ │ │
│博时中证全球中国教育主题│基金 │ 65.10│ 13.19│ 2476.96│ 0.12│ 0.03│
│交易型开放式指数证券投资│ │ │ │ │ │ │
│基金(QDII) │ │ │ │ │ │ │
│创金合信竞争优势混合型证│基金 │ 50.36│ -13.04│ 1916.27│ 0.10│ -0.03│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│长江智能制造混合型发起式│基金 │ 46.50│ 46.50│ 1769.31│ 0.09│ 0.09│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│创金合信文娱媒体股票型发│基金 │ 41.97│ 36.70│ 1596.96│ 0.08│ 0.07│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│大成产业升级股票型证券投│基金 │ 40.15│ 40.15│ 1527.59│ 0.08│ 0.08│
│资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│格林高股息优选混合型证券│基金 │ 14.40│ 13.85│ 547.81│ 0.03│ 0.03│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达鑫转招利混合型证券│基金 │ 12.00│ 2.74│ 456.60│ 0.02│ 0.01│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达磐恒九个月持有期混│基金 │ 10.60│ 0.00│ 403.33│ 0.02│ 0.00│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达磐固六个月持有期混│基金 │ 9.96│ -1.43│ 379.10│ 0.02│ 0.00│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│新华钻石品质企业混合型证│基金 │ 8.00│ 8.00│ 304.40│ 0.02│ 0.02│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│长江旭日混合型证券投资基│基金 │ 7.60│ 7.60│ 289.18│ 0.01│ 0.01│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达悦享一年持有期混合│基金 │ 6.86│ 0.00│ 261.02│ 0.01│ 0.00│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│格林鑫利六个月持有期混合│基金 │ 1.90│ 1.51│ 72.30│ 0.00│ 0.00│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│先锋聚利灵活配置混合型证│基金 │ 0.88│ 0.88│ 33.48│ 0.00│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证智选500价值稳健 │基金 │ 0.01│ 0.01│ 0.38│ 0.00│ 0.00│
│策略交易型开放式指数证券│ │ │ │ │ │ │
│投资基金发起式联接基金A │ │ │ │ │ │ │
│类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2024-12-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 1889.07│ 334.44│69725.54│ 3.62│ 0.64│
│云南视迅企业管理有限公司│一般法人│ 1661.84│ 0.00│61338.61│ 3.19│ 0.00│
│中证500交易型开放式指数 │基金 │ 601.88│ 601.88│22215.21│ 1.15│ 1.15│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│大成睿享混合型证券投资基│基金 │ 338.73│ -61.78│12502.52│ 0.65│ -0.12│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中金新锐股票型集合资产管│基金 │ 216.00│ 216.00│ 7972.45│ 0.41│ 0.41│
│理计划Ａ份额 │ │ │ │ │ │ │
│兴全沪深300指数增强型证 │基金 │ 203.29│ 203.29│ 7503.41│ 0.39│ 0.39│
│券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│大成策略回报混合型证券投│基金 │ 196.76│ -24.21│ 7262.39│ 0.38│ -0.05│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│大成竞争优势混合型证券投│基金 │ 182.95│ -7.63│ 6752.68│ 0.35│ -0.01│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│泓德臻远回报灵活配置混合│基金 │ 145.31│ 145.31│ 5363.31│ 0.28│ 0.28│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│东方红新动力灵活配置混合│基金 │ 140.86│ 140.86│ 5199.14│ 0.27│ 0.27│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│东方红京东大数据灵活配置│基金 │ 139.82│ 139.82│ 5160.76│ 0.27│ 0.27│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实竞争力优选混合型证券│基金 │ 133.23│ 133.23│ 4917.52│ 0.26│ 0.26│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商量化精选股票型发起式│基金 │ 112.65│ -17.00│ 4157.91│ 0.22│ -0.03│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│泓德远见回报混合型证券投│基金 │ 91.27│ 91.27│ 3368.92│ 0.18│ 0.18│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│东方红欣和平衡配置两年持│基金 │ 89.46│ 0.00│ 3302.12│ 0.17│ 0.00│
│有期混合型基金中基金(FOF│ │ │ │ │ │ │
│) │ │ │ │ │ │ │
│东方红智华三年持有期混合│基金 │ 88.11│ 88.11│ 3252.14│ 0.17│ 0.17│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证500交易型开放式 │基金 │ 79.98│ 79.98│ 2952.06│ 0.15│ 0.15│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实中证500交易型开放式 │基金 │ 70.35│ 70.35│ 2596.62│ 0.13│ 0.13│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│创金合信竞争优势混合型证│基金 │ 63.40│ 63.40│ 2340.17│ 0.12│ 0.12│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│宏利睿智稳健灵活配置混合│基金 │ 61.14│ -39.32│ 2256.62│ 0.12│ -0.08│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│东方红优享红利沪港深灵活│基金 │ 55.49│ 55.49│ 2048.14│ 0.11│ 0.11│
│配置混合型证券投资基金A │ │ │ │ │ │ │
│类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰中证A500交易型开放式│基金 │ 52.46│ 52.46│ 1936.30│ 0.10│ 0.10│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│博时中证全球中国教育主题│基金 │ 51.91│ -29.43│ 1915.91│ 0.10│ -0.06│
│交易型开放式指数证券投资│ │ │ │ │ │ │
│基金(QDII) │ │ │ │ │ │ │
│宏利行业精选混合型证券投│基金 │ 49.32│ -6.48│ 1820.40│ 0.09│ -0.01│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方中证A500交易型开放式│基金 │ 44.96│ 44.96│ 1659.46│ 0.09│ 0.09│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏国证消费电子主题交易│基金 │ 41.85│ 41.85│ 1544.68│ 0.08│ 0.08│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│易方达科翔混合型证券投资│基金 │ 40.05│ 40.05│ 1478.25│ 0.08│ 0.08│
│基金 │ │ │ │ │ │ │
│东方红鼎元3个月定期开放 │基金 │ 35.23│ 35.23│ 1300.34│ 0.07│ 0.07│
│混合型发起式证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│华夏中证A500交易型开放式│基金 │ 33.67│ 33.67│ 1242.76│ 0.06│ 0.06│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞中证A500交易型开│基金 │ 33.34│ 33.34│ 1230.58│ 0.06│ 0.06│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2024-09-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│云南视迅企业管理有限公司│一般法人│ 1661.84│ 0.00│61255.51│ 3.44│ 0.00│
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 1554.63│ -740.98│57303.59│ 3.22│ -1.53│
│大成睿享混合型证券投资基│基金 │ 400.51│ -34.07│14762.80│ 0.83│ -0.07│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│大成策略回报混合型证券投│基金 │ 220.97│ -6.37│ 8144.93│ 0.46│ -0.01│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│大成竞争优势混合型证券投│基金 │ 190.58│ 0.32│ 7024.78│ 0.39│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商量化精选股票型发起式│基金 │ 129.65│ 129.65│ 4778.90│ 0.27│ 0.27│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│宏利睿智稳健灵活配置混合│基金 │ 100.46│ 28.79│ 3702.90│ 0.21│ 0.06│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│东方红欣和平衡配置两年持│基金 │ 89.46│ 0.00│ 3297.65│ 0.19│ 0.00│
│有期混合型基金中基金(FOF│ │ │ │ │ │ │
│) │ │ │ │ │ │ │
│博时中证全球中国教育主题│基金 │ 81.34│ -15.69│ 2998.10│ 0.17│ -0.03│
│交易型开放式指数证券投资│ │ │ │ │ │ │
│基金(QDII) │ │ │ │ │ │ │
│国泰中小盘成长混合型证券│基金 │ 71.65│ 71.65│ 2641.02│ 0.15│ 0.15│
│投资基金(LOF) │ │ │ │ │ │ │
│宏利行业精选混合型证券投│基金 │ 55.80│ 14.37│ 2056.79│ 0.12│ 0.03│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达裕鑫债券型证券投资│基金 │ 44.79│ -3.00│ 1650.96│ 0.09│ -0.01│
│基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达瑞安灵活配置混合型│基金 │ 18.83│ 0.00│ 694.07│ 0.04│ 0.00│
│发起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰价值远见混合型证券投│基金 │ 17.48│ 17.48│ 644.31│ 0.04│ 0.04│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达悦安一年持有期债券│基金 │ 11.74│ -17.32│ 432.74│ 0.02│ -0.04│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达磐固六个月持有期混│基金 │ 11.39│ -13.53│ 419.96│ 0.02│ -0.03│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达磐恒九个月持有期混│基金 │ 10.60│ -13.24│ 390.72│ 0.02│ -0.03│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达鑫转招利混合型证券│基金 │ 7.26│ 0.00│ 267.60│ 0.02│ 0.00│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达悦享一年持有期混合│基金 │ 6.86│ -8.54│ 252.86│ 0.01│ -0.02│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华中证1000指数增强型证│基金 │ 5.30│ 5.30│ 195.36│ 0.01│ 0.01│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│创金合信文娱媒体股票型发│基金 │ 5.00│ 3.88│ 184.30│ 0.01│ 0.01│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│东方
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