机构持股☆ ◇003000 劲仔食品 更新日期：2024-05-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.机构持股明细】
【1.机构持股汇总】
注:此数据为已经发布报告的基金持股和公司十大流通股东汇总，最近一期数据可能因为基金投资组合或
公司定期报告未披露完毕，导致汇总数据不够完整。
【按全部机构汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2024-03-31│2023-12-31│2023-09-30│2023-06-30│2023-03-31│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│机构数量(家) │ 36│ 180│ 11│ 154│ 20│
│机构数变化量(家) │ -144│ 169│ -143│ 134│ -57│
│持仓量(万股) │ 4805.00│ 8905.22│ 3246.05│ 8051.66│ 4619.20│
│持仓变化量(万股) │ -4100.23│ 5659.17│ -4805.61│ 3432.46│ -3902.56│
│持仓市值(亿元) │ 6.92│ 10.88│ 3.44│ 10.12│ 6.98│
│持仓占已流通A股比例(%) │ 15.86│ 34.20│ 11.17│ 36.00│ 20.44│
│持仓变化量占已流通A股比例(%) │ -13.54│ 21.74│ -16.53│ 15.35│ -17.27│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【按机构类型汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2024-03-31│2023-12-31│2023-09-30│2023-06-30│2023-03-31│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基金家数(家) │ 35│ 180│ 11│ 153│ 19│
│基金持股(万股) │ 4294.98│ 8905.22│ 3246.05│ 7149.37│ 2363.71│
│占流通A比(%) │ 14.18│ 34.20│ 11.17│ 31.96│ 10.46│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│QFII家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│QFII持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│保险家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│保险持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│券商家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│券商持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│社保家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│社保持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.机构持股明细】(前30)
报告期:2024-03-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│交银施罗德内需增长一年持│基金 │ 953.08│ 124.59│13724.29│ 3.15│ 0.41│
│有期混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德品质增长一年持│基金 │ 889.93│ 115.89│12814.98│ 2.94│ 0.38│
│有期混合型证券投资基金A │ │ │ │ │ │ │
│类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德消费新驱动股票│基金 │ 665.95│ 40.30│ 9589.62│ 2.20│ 0.13│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│兴全社会责任混合型证券投│基金 │ 640.00│ 199.30│ 9216.00│ 2.11│ 0.66│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 510.01│ 510.01│ 7344.18│ 1.68│ 1.68│
│交银施罗德品质升级混合型│基金 │ 321.85│ -1.32│ 4634.64│ 1.06│ 0.00│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│博时核心资产精选混合型证│基金 │ 126.01│ -27.42│ 1814.54│ 0.42│ -0.09│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德策略回报灵活配│基金 │ 104.54│ 8.61│ 1505.38│ 0.35│ 0.03│
│置混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│农银汇理消费主题混合型证│基金 │ 102.88│ 37.35│ 1481.47│ 0.34│ 0.12│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│博时优质精选混合型证券投│基金 │ 62.07│ -26.44│ 893.81│ 0.20│ -0.09│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发品牌消费股票型发起式│基金 │ 60.77│ -7.43│ 875.09│ 0.20│ -0.02│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞中证2000交易型开│基金 │ 49.14│ 9.05│ 707.62│ 0.16│ 0.03│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│银华明择多策略定期开放混│基金 │ 46.47│ 46.47│ 669.17│ 0.15│ 0.15│
│合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富国消费升级混合型证券投│基金 │ 41.28│ 41.28│ 594.43│ 0.14│ 0.14│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│博时卓越品牌混合型证券投│基金 │ 37.16│ -26.92│ 535.10│ 0.12│ -0.09│
│资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│九泰久睿量化股票型证券投│基金 │ 35.27│ 13.43│ 507.89│ 0.12│ 0.04│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│长信双利优选混合型证券投│基金 │ 25.09│ 25.09│ 361.30│ 0.08│ 0.08│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│永赢新兴消费智选混合型发│基金 │ 15.90│ 12.08│ 228.96│ 0.05│ 0.04│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│诺德量化先锋一年持有期混│基金 │ 14.47│ 14.47│ 208.41│ 0.05│ 0.05│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧量化动能混合型证券投│基金 │ 12.34│ 7.29│ 177.70│ 0.04│ 0.02│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│九泰久盛量化先锋灵活配置│基金 │ 10.94│ 0.90│ 157.54│ 0.04│ 0.00│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│财通智选消费股票型证券投│基金 │ 10.51│ -1.21│ 151.34│ 0.03│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏睿磐泰茂混合型证券投│基金 │ 8.78│ 8.78│ 126.43│ 0.03│ 0.03│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧量化先锋混合型证券投│基金 │ 8.60│ 4.78│ 123.84│ 0.03│ 0.02│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│九泰量化新兴产业混合型证│基金 │ 8.02│ 8.02│ 115.49│ 0.03│ 0.03│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│九泰久福量化股票型证券投│基金 │ 7.15│ 7.15│ 102.96│ 0.02│ 0.02│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰民裕进取灵活配置混合│基金 │ 5.92│ 3.76│ 85.25│ 0.02│ 0.01│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏鼎融债券型证券投资基│基金 │ 5.91│ 5.91│ 85.10│ 0.02│ 0.02│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│九泰久信量化股票型证券投│基金 │ 4.40│ 4.40│ 63.36│ 0.01│ 0.01│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华富量子生命力混合型证券│基金 │ 4.17│ 4.17│ 60.05│ 0.01│ 0.01│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2023-12-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│交银施罗德内需增长一年持│基金 │ 828.49│ 4.46│10124.10│ 3.18│ 0.02│
│有期混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德品质增长一年持│基金 │ 774.04│ -0.13│ 9458.77│ 2.97│ 0.00│
│有期混合型证券投资基金A │ │ │ │ │ │ │
│类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德消费新驱动股票│基金 │ 625.65│ -99.26│ 7645.40│ 2.40│ -0.38│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│信澳健康中国灵活配置混合│基金 │ 456.67│ 456.67│ 5580.51│ 1.75│ 1.75│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│兴全社会责任混合型证券投│基金 │ 440.70│ 440.70│ 5385.35│ 1.69│ 1.69│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德股息优化混合型│基金 │ 401.59│ 401.59│ 4907.49│ 1.54│ 1.54│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│兴全有机增长灵活配置混合│基金 │ 386.86│ 386.86│ 4727.37│ 1.49│ 1.49│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德品质升级混合型│基金 │ 323.17│ 323.17│ 3949.14│ 1.24│ 1.24│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富消费行业混合型证券│基金 │ 280.00│ 280.00│ 3421.60│ 1.08│ 1.08│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│信澳优享生活混合型证券投│基金 │ 253.12│ 0.00│ 3093.13│ 0.97│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏新兴消费混合型证券投│基金 │ 252.24│ 0.00│ 3082.37│ 0.97│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏优加生活混合型证券投│基金 │ 238.42│ 0.00│ 2913.47│ 0.92│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富消费升级混合型证券│基金 │ 180.00│ 180.00│ 2199.60│ 0.69│ 0.69│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│金鹰红利价值灵活配置混合│基金 │ 171.65│ 171.65│ 2097.53│ 0.66│ 0.66│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│博时价值增长证券投资基金│基金 │ 159.62│ 159.62│ 1950.56│ 0.61│ 0.61│
│博时核心资产精选混合型证│基金 │ 153.43│ 153.43│ 1874.91│ 0.59│ 0.59│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│博时均衡优选混合型证券投│基金 │ 142.18│ 142.18│ 1737.44│ 0.55│ 0.55│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│兴全精选混合型证券投资基│基金 │ 135.62│ 135.62│ 1657.28│ 0.52│ 0.52│
│金 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富消费精选两年持有期│基金 │ 130.00│ 130.00│ 1588.60│ 0.50│ 0.50│
│股票型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│宏利中证主要消费红利指数│基金 │ 122.87│ 122.87│ 1501.47│ 0.47│ 0.47│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│大成消费主题混合型证券投│基金 │ 112.00│ 112.00│ 1368.64│ 0.43│ 0.43│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│信澳医药健康混合型证券投│基金 │ 109.76│ 109.76│ 1341.27│ 0.42│ 0.42│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│博时价值增长贰号证券投资│基金 │ 100.38│ 100.38│ 1226.64│ 0.39│ 0.39│
│基金 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富优势精选混合型证券│基金 │ 100.00│ 100.00│ 1222.00│ 0.38│ 0.38│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富国消费精选30股票型证券│基金 │ 97.99│ 97.99│ 1197.44│ 0.38│ 0.38│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德策略回报灵活配│基金 │ 95.93│ 95.93│ 1172.26│ 0.37│ 0.37│
│置混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│天弘中证食品饮料交易型开│基金 │ 92.96│ 92.96│ 1135.97│ 0.36│ 0.36│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│博时优质精选混合型证券投│基金 │ 88.51│ 88.51│ 1081.59│ 0.34│ 0.34│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│博时第三产业成长混合型证│基金 │ 84.15│ 84.15│ 1028.31│ 0.32│ 0.32│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│融通互联网传媒灵活配置混│基金 │ 70.00│ 70.00│ 855.40│ 0.27│ 0.27│
│合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2023-09-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│交银施罗德内需增长一年持│基金 │ 824.03│ 437.29│ 8726.42│ 2.84│ 1.50│
│有期混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德品质增长一年持│基金 │ 774.17│ 410.25│ 8198.46│ 2.66│ 1.41│
│有期混合型证券投资基金A │ │ │ │ │ │ │
│类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德消费新驱动股票│基金 │ 724.91│ 375.75│ 7676.76│ 2.49│ 1.29│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│信澳优享生活混合型证券投│基金 │ 253.12│ 87.10│ 2680.54│ 0.87│ 0.30│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏新兴消费混合型证券投│基金 │ 252.24│ 0.00│ 2671.22│ 0.87│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏优加生活混合型证券投│基金 │ 238.42│ 0.00│ 2524.85│ 0.82│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发睿阳三年定期开放混合│基金 │ 120.00│ 0.00│ 1270.80│ 0.41│ 0.00│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│海富通消费优选混合型证券│基金 │ 31.23│ -2.87│ 330.73│ 0.11│ -0.01│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│永赢新兴消费智选混合型发│基金 │ 15.25│ 6.91│ 161.50│ 0.05│ 0.02│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中信保诚至诚灵活配置混合│基金 │ 10.23│ 10.23│ 108.34│ 0.04│ 0.04│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│摩根士丹利深证300指数增 │基金 │ 2.46│ 2.46│ 26.05│ 0.01│ 0.01│
│强型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2023-06-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│佳沃(青岛)现代农业有限公│一般法人│ 902.29│ -1353.20│11359.86│ 4.03│ -6.05│
│司 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德内需增长一年持│基金 │ 386.74│ -55.52│ 4868.99│ 1.73│ -0.25│
│有期混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│信澳健康中国灵活配置混合│基金 │ 385.70│ 385.70│ 4855.96│ 1.72│ 1.72│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德品质增长一年持│基金 │ 363.92│ 363.92│ 4581.75│ 1.63│ 1.63│
│有期混合型证券投资基金A │ │ │ │ │ │ │
│类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德消费新驱动股票│基金 │ 349.16│ -72.94│ 4395.92│ 1.56│ -0.33│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│广发稳健增长开放式证券投│基金 │ 331.14│ 331.14│ 4010.08│ 1.48│ 1.48│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国中小盘精选混合型证券│基金 │ 285.41│ 285.41│ 3593.31│ 1.28│ 1.28│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏新兴消费混合型证券投│基金 │ 252.24│ -49.47│ 3175.70│ 1.13│ -0.22│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德品质升级混合型│基金 │ 244.54│ -127.20│ 3078.76│ 1.09│ -0.57│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏优加生活混合型证券投│基金 │ 238.42│ -27.17│ 3001.68│ 1.07│ -0.12│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│银华盛世精选灵活配置混合│基金 │ 223.10│ 223.10│ 2808.83│ 1.00│ 1.00│
│型发起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德股息优化混合型│基金 │ 219.19│ 219.19│ 2759.66│ 0.98│ 0.98│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│宏利中证主要消费红利指数│基金 │ 178.73│ 178.73│ 2250.21│ 0.80│ 0.80│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│信澳优享生活混合型证券投│基金 │ 166.02│ 166.02│ 2090.19│ 0.74│ 0.74│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国联策略优选混合型证券投│基金 │ 155.98│ 155.98│ 1963.79│ 0.70│ 0.70│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国通胀通缩主题轮动混合│基金 │ 151.72│ 151.72│ 1910.15│ 0.68│ 0.68│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│摩根景气甄选混合型证券投│基金 │ 135.79│ 135.79│ 1709.58│ 0.61│ 0.61│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│海富通消费核心资产混合型│基金 │ 120.26│ 17.64│ 1514.07│ 0.54│ 0.08│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发睿阳三年定期开放混合│基金 │ 120.00│ 0.00│ 1453.20│ 0.54│ 0.00│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富国天成红利灵活配置混合│基金 │ 115.46│ 115.46│ 1453.64│ 0.52│ 0.52│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│海富通改革驱动灵活配置混│基金 │ 114.58│ 114.58│ 1442.56│ 0.51│ 0.51│
│合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│信澳医药健康混合型证券投│基金 │ 107.55│ 107.55│ 1354.05│ 0.48│ 0.48│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华成长智选混合型证券投│基金 │ 88.35│ 88.35│ 1112.33│ 0.39│ 0.39│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│天弘中证食品饮料交易型开│基金 │ 84.96│ 84.96│ 1069.65│ 0.38│ 0.38│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│农银汇理消费主题混合型证│基金 │ 83.66│ 83.66│ 1053.28│ 0.37│ 0.37│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中银顺兴回报一年持有期混│基金 │ 76.03│ 76.03│ 957.22│ 0.34│ 0.34│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国匠心精选12个月持有期│基金 │ 75.59│ 75.59│ 951.68│ 0.34│ 0.34│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发消费领先混合型证券投│基金 │ 73.77│ 73.77│ 928.76│ 0.33│ 0.33│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧研究精选混合型证券投│基金 │ 73.01│ 73.01│ 919.20│ 0.33│ 0.33│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国融甄混合型证券投资基│基金 │ 72.83│ 72.83│ 916.93│ 0.33│ 0.33│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
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报告期:2023-03-31
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│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
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│佳沃(青岛)现代农业有限公│一般法人│ 2255.49│ -1243.73│34125.57│ 9.98│ -5.50│
│司 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德内需增长一年持│基金 │ 442.26│ -26.54│ 6691.32│ 1.96│ -0.12│
│有期混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德消费新驱动股票│基金 │ 422.10│ -164.58│ 6386.37│ 1.87│ -0.73│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德品质升级混合型│基金 │ 371.74│ -167.47│ 5624.43│ 1.65│ -0.74│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏新兴消费混合型证券投│基金 │ 301.71│ 0.00│ 4564.87│ 1.34│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏优加生活混合型证券投│基金 │ 265.59│ 0.00│ 4018.35│ 1.18│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发睿阳三年定期开放混合│基金 │ 120.00│ 120.00│ 1683.60│ 0.53│ 0.53│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│海富通消费核心资产混合型│基金 │ 102.62│ 102.62│ 1552.64│ 0.45│ 0.45│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发品牌消费股票型发起式│基金 │ 72.78│ 72.78│ 1101.16│ 0.32│ 0.32│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰君安君得诚混合型集合│基金 │ 60.54│ 60.54│ 915.97│ 0.27│ 0.27│
│资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│西部利得量化优选一年持有│基金 │ 49.83│ 49.83│ 753.93│ 0.22│ 0.22│
│期混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│摩根双核平衡混合型证券投│基金 │ 41.82│ 41.82│ 632.74│ 0.19│ 0.19│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧小盘成长混合型证券投│基金 │ 33.82│ 27.12│ 511.70│ 0.15│ 0.12│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│海富通消费优选混合型证券│基金 │ 31.67│ 31.67│ 479.17│ 0.14│ 0.14│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│百嘉百盛混合型证券投资基│基金 │ 27.77│ 27.77│ 420.16│ 0.12│ 0.12│
│金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰君安君得盈债券型证券│基金 │ 5.98│ 5.98│ 90.48│ 0.03│ 0.03│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰君安君得盛债券型集合│基金 │ 5.70│ 5.70│ 86.24│ 0.03│ 0.03│
│资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│西部利得聚兴一年定期开放│基金 │ 3.90│ 3.90│ 59.01│ 0.02│ 0.02│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│海富通研究精选混合型证券│基金 │ 3.14│ 3.14│ 47.51│ 0.01│ 0.01│
│投资基金C类 │ │ │ │ │ │ │
│新华万银多元策略灵活配置│基金 │ 0.75│ 0.75│ 11.35│ 0.00│ 0.00│
│混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
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