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中国广核(003816)最新机构基金持股明细
 

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机构持股☆ ◇003816 中国广核 更新日期:2025-08-09◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.机构持股明细】【3.北向资金】 【1.机构持股汇总】 注:此数据为已经发布报告的基金持股和公司十大流通股东汇总,最近一期数据可能因为基金投资组合或 公司定期报告未披露完毕,导致汇总数据不够完整。 【按全部机构汇总】 ┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │指标/日期 │2025-06-30│2025-03-31│2024-12-31│2024-09-30│2024-06-30│ ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │机构数量(家) │35(更新中)│ 37│ 466│ 62│ 628│ │机构数变化量(家) │ -2│ -429│ 404│ -566│ 536│ │持仓量(万股) │ 8212.63│ 548315.47│ 608423.65│ 564786.46│ 657453.46│ │持仓变化量(万股) │-540102.84│ -60108.18│ 43637.19│ -92667.00│ 70634.85│ │持仓市值(亿元) │ 2.99│ 199.04│ 251.28│ 254.15│ 304.40│ │持仓占已流通A股比例(%) │ 0.21│ 13.94│ 15.47│ 14.36│ 16.71│ │持仓变化量占已流通A股比例(%) │ -13.73│ -1.53│ 1.11│ -2.36│ 1.80│ └───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【按机构类型汇总】 ┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │指标/日期 │2025-06-30│2025-03-31│2024-12-31│2024-09-30│2024-06-30│ ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │基金家数(家) │ 35│ 35│ 464│ 60│ 625│ │基金持股(万股) │ 8212.63│ 37467.11│ 97575.29│ 53938.10│ 138942.65│ │占流通A比(%) │ 0.21│ 0.95│ 2.48│ 1.37│ 3.53│ ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │QFII家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │QFII持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │保险家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │保险持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │券商家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │券商持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │社保家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1│ │社保持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7662.45│ │占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.19│ └───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.机构持股明细】(前30) 报告期:2025-06-30 ┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐ │ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│ │ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│ │ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│ ├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤ │广发中证全指电力公用事业│基金 │ 3279.97│ -457.61│11939.10│ 0.08│ -0.01│ │交易型开放式指数证券投资│ │ │ │ │ │ │ │基金 │ │ │ │ │ │ │ │汇添富环保行业股票型证券│基金 │ 993.03│ 0.00│ 3614.63│ 0.03│ 0.00│ │投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │华泰柏瑞中证全指电力公用│基金 │ 558.11│ -47.49│ 2031.52│ 0.01│ 0.00│ │事业交易型开放式指数证券│ │ │ │ │ │ │ │投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │融通中证诚通央企ESG交易 │基金 │ 517.48│ 49.47│ 1883.63│ 0.01│ 0.00│ │型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │ │嘉实国证绿色电力交易型开│基金 │ 384.43│ -21.33│ 1399.33│ 0.01│ 0.00│ │放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │工银瑞信精选回报混合型证│基金 │ 300.00│ 300.00│ 1092.00│ 0.01│ 0.01│ │券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │银华新能源新材料量化优选│基金 │ 292.71│ 292.71│ 1065.46│ 0.01│ 0.01│ │股票型发起式证券投资基金│ │ │ │ │ │ │ │A类 │ │ │ │ │ │ │ │金元顺安优质精选灵活配置│基金 │ 257.04│ -2.29│ 935.63│ 0.01│ 0.00│ │混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │申万菱信中证内地新能源主│基金 │ 222.48│ -15.02│ 809.83│ 0.01│ 0.00│ │题交易型开放式指数证券投│ │ │ │ │ │ │ │资基金 │ │ │ │ │ │ │ │天弘国证绿色电力指数型发│基金 │ 155.67│ 13.27│ 566.64│ 0.00│ 0.00│ │起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │华安中证内地新能源主题交│基金 │ 155.66│ -4.89│ 566.60│ 0.00│ 0.00│ │易型开放式指数证券投资基│ │ │ │ │ │ │ │金 │ │ │ │ │ │ │ │博时中证全指电力公用事业│基金 │ 143.52│ -11.82│ 522.41│ 0.00│ 0.00│ │交易型开放式指数证券投资│ │ │ │ │ │ │ │基金 │ │ │ │ │ │ │ │交银施罗德恒益灵活配置混│基金 │ 142.63│ 41.90│ 519.17│ 0.00│ 0.00│ │合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │交银施罗德周期回报灵活配│基金 │ 133.46│ 39.50│ 485.79│ 0.00│ 0.00│ │置混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │华安证券睿赢一年持有期债│基金 │ 108.00│ 0.00│ 393.12│ 0.00│ 0.00│ │券型集合资产管理计划A类 │ │ │ │ │ │ │ │国泰国证绿色电力交易型开│基金 │ 107.50│ -10.85│ 391.30│ 0.00│ 0.00│ │放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │博道大盘价值股票型证券投│基金 │ 91.42│ 91.42│ 332.77│ 0.00│ 0.00│ │资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │万家中证全指公用事业交易│基金 │ 67.11│ 7.43│ 244.28│ 0.00│ 0.00│ │型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │ │南方中证全指电力公用事业│基金 │ 50.81│ -7.79│ 184.95│ 0.00│ 0.00│ │交易型开放式指数证券投资│ │ │ │ │ │ │ │基金 │ │ │ │ │ │ │ │金元顺安丰利债券型证券投│基金 │ 49.08│ -11.04│ 178.65│ 0.00│ 0.00│ │资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │银华中证全指电力公用事业│基金 │ 46.22│ -8.96│ 168.24│ 0.00│ 0.00│ │交易型开放式指数证券投资│ │ │ │ │ │ │ │基金 │ │ │ │ │ │ │ │华夏中证全指公用事业交易│基金 │ 45.06│ -15.13│ 164.02│ 0.00│ 0.00│ │型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │ │鹏华中证全指公用事业交易│基金 │ 44.58│ -34.16│ 162.27│ 0.00│ 0.00│ │型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │ │财通可转债债券型证券投资│基金 │ 12.88│ 12.88│ 46.88│ 0.00│ 0.00│ │基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │华安招裕一年持有期混合型│基金 │ 11.00│ 11.00│ 40.04│ 0.00│ 0.00│ │证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │中银景泰回报混合型证券投│基金 │ 9.23│ 0.00│ 33.60│ 0.00│ 0.00│ │资基金 │ │ │ │ │ │ │ │光大保德信锦弘混合型证券│基金 │ 8.26│ 8.26│ 30.07│ 0.00│ 0.00│ │投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │泓德新能源产业混合型发起│基金 │ 7.37│ 0.09│ 26.83│ 0.00│ 0.00│ │式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │博道和瑞多元稳健6个月持 │基金 │ 6.76│ 6.76│ 24.61│ 0.00│ 0.00│ │有期混合型证券投资基金A │ │ │ │ │ │ │ │类 │ │ │ │ │ │ │ │银河君润灵活配置混合型证│基金 │ 3.61│ -0.12│ 13.14│ 0.00│ 0.00│ │券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ └────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘ 报告期:2025-03-31 ┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐ │ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│ │ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│ │ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│ ├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤ │广东恒健投资控股有限公司│一般法人│342851.2│ 0.00│1244550.│ 8.72│ 0.00│ │ │ │ 5│ │ 04│ │ │ │中国核工业集团有限公司 │一般法人│167997.1│ 0.00│609829.5│ 4.27│ 0.00│ │ │ │ 1│ │ 2│ │ │ │华泰柏瑞沪深300交易型开 │基金 │12870.58│ -707.37│46720.21│ 0.33│ -0.02│ │放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │易方达沪深300交易型开放 │基金 │ 8990.66│ -377.47│32636.10│ 0.23│ -0.01│ │式指数发起式证券投资基金│ │ │ │ │ │ │ │华夏沪深300交易型开放式 │基金 │ 6104.03│ -124.31│22157.63│ 0.16│ 0.00│ │指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │广发中证全指电力公用事业│基金 │ 3737.58│ 2209.03│13567.42│ 0.10│ 0.06│ │交易型开放式指数证券投资│ │ │ │ │ │ │ │基金 │ │ │ │ │ │ │ │银河沪深300价值指数证券 │基金 │ 1284.63│ -38.69│ 4663.21│ 0.03│ 0.00│ │投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │汇添富环保行业股票型证券│基金 │ 993.03│ -323.24│ 3604.70│ 0.03│ -0.01│ │投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │华泰柏瑞中证全指电力公用│基金 │ 605.60│ 361.36│ 2198.33│ 0.02│ 0.01│ │事业交易型开放式指数证券│ │ │ │ │ │ │ │投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │融通中证诚通央企ESG交易 │基金 │ 468.01│ 468.01│ 1698.88│ 0.01│ 0.01│ │型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │ │嘉实国证绿色电力交易型开│基金 │ 405.76│ 160.45│ 1472.91│ 0.01│ 0.00│ │放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │金元顺安优质精选灵活配置│基金 │ 259.33│ 75.32│ 941.37│ 0.01│ 0.00│ │混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │申万菱信中证内地新能源主│基金 │ 237.50│ 10.43│ 862.13│ 0.01│ 0.00│ │题交易型开放式指数证券投│ │ │ │ │ │ │ │资基金 │ │ │ │ │ │ │ │华安中证内地新能源主题交│基金 │ 160.55│ 7.42│ 582.80│ 0.00│ 0.00│ │易型开放式指数证券投资基│ │ │ │ │ │ │ │金 │ │ │ │ │ │ │ │博时中证全指电力公用事业│基金 │ 155.34│ 51.25│ 563.88│ 0.00│ 0.00│ │交易型开放式指数证券投资│ │ │ │ │ │ │ │基金 │ │ │ │ │ │ │ │天弘国证绿色电力指数型发│基金 │ 142.40│ 92.18│ 516.91│ 0.00│ 0.00│ │起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │信澳信用债债券型证券投资│基金 │ 138.33│ 138.33│ 502.14│ 0.00│ 0.00│ │基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │国泰国证绿色电力交易型开│基金 │ 118.35│ 61.47│ 429.61│ 0.00│ 0.00│ │放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │华安证券睿赢一年持有期债│基金 │ 108.00│ 0.00│ 392.04│ 0.00│ 0.00│ │券型集合资产管理计划A类 │ │ │ │ │ │ │ │交银施罗德恒益灵活配置混│基金 │ 100.73│ 100.73│ 365.65│ 0.00│ 0.00│ │合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │交银施罗德周期回报灵活配│基金 │ 93.96│ 93.96│ 341.07│ 0.00│ 0.00│ │置混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │鹏华中证全指公用事业交易│基金 │ 78.74│ 78.74│ 285.83│ 0.00│ 0.00│ │型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │ │华夏中证全指公用事业交易│基金 │ 60.19│ 9.37│ 218.49│ 0.00│ 0.00│ │型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │ │金元顺安丰利债券型证券投│基金 │ 60.12│ 13.01│ 218.24│ 0.00│ 0.00│ │资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │万家中证全指公用事业交易│基金 │ 59.68│ -28.68│ 216.64│ 0.00│ 0.00│ │型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │ │南方中证全指电力公用事业│基金 │ 58.60│ 29.35│ 212.72│ 0.00│ 0.00│ │交易型开放式指数证券投资│ │ │ │ │ │ │ │基金 │ │ │ │ │ │ │ │银华中证全指电力公用事业│基金 │ 55.18│ 25.34│ 200.30│ 0.00│ 0.00│ │交易型开放式指数证券投资│ │ │ │ │ │ │ │基金 │ │ │ │ │ │ │ │信澳鑫益债券型证券投资基│基金 │ 38.16│ 38.16│ 138.52│ 0.00│ 0.00│ │金A类 │ │ │ │ │ │ │ │广发资管乾利一年持有期债│基金 │ 21.16│ 1.80│ 76.81│ 0.00│ 0.00│ │券型集合资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │ │国都聚成混合型证券投资基│基金 │ 19.00│ 2.00│ 68.97│ 0.00│ 0.00│ │金 │ │ │ │ │ │ │ └────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘ 报告期:2024-12-31 ┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐ │ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│ │ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│ │ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│ ├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤ │广东恒健投资控股有限公司│一般法人│342851.2│ 0.00│1415975.│ 8.72│ 0.00│ │ │ │ 5│ │ 66│ │ │ │中国核工业集团有限公司 │一般法人│167997.1│ 0.00│693828.0│ 4.27│ 0.00│ │ │ │ 1│ │ 7│ │ │ │华泰柏瑞沪深300交易型开 │基金 │13577.95│ -1454.87│56076.93│ 0.35│ -0.04│ │放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │易方达沪深300交易型开放 │基金 │ 9368.13│ -659.08│38690.38│ 0.24│ -0.02│ │式指数发起式证券投资基金│ │ │ │ │ │ │ │华夏沪深300交易型开放式 │基金 │ 6228.34│ -117.42│25723.04│ 0.16│ 0.00│ │指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │嘉实沪深300交易型开放式 │基金 │ 5899.85│ 5899.85│24366.38│ 0.15│ 0.15│ │指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │华夏能源革新股票型证券投│基金 │ 4660.98│ 4660.98│19249.83│ 0.12│ 0.12│ │资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │华夏产业升级混合型证券投│基金 │ 2910.46│ -591.39│12020.20│ 0.07│ -0.02│ │资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │农银汇理新能源主题灵活配│基金 │ 2055.58│ 2055.58│ 8489.55│ 0.05│ 0.05│ │置混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │富国兴远优选12个月持有期│基金 │ 2050.40│ 2050.40│ 8468.15│ 0.05│ 0.05│ │混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │南方中证新能源交易型开放│基金 │ 1981.33│ 1981.33│ 8182.89│ 0.05│ 0.05│ │式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │东方红启东三年持有期混合│基金 │ 1541.42│ 1541.42│ 6366.05│ 0.04│ 0.04│ │型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │广发中证全指电力公用事业│基金 │ 1528.55│ -151.70│ 6312.91│ 0.04│ 0.00│ │交易型开放式指数证券投资│ │ │ │ │ │ │ │基金 │ │ │ │ │ │ │ │易方达裕祥回报债券型证券│基金 │ 1500.00│ 1500.00│ 6195.00│ 0.04│ 0.04│ │投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │银河沪深300价值指数证券 │基金 │ 1323.32│ -30.31│ 5465.31│ 0.03│ 0.00│ │投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │华夏中证央企结构调整交易│基金 │ 1318.97│ 1318.97│ 5447.35│ 0.03│ 0.03│ │型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │ │汇添富环保行业股票型证券│基金 │ 1316.27│ -288.42│ 5436.20│ 0.03│ -0.01│ │投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │博时中证央企创新驱动交易│基金 │ 1195.11│ 1195.11│ 4935.82│ 0.03│ 0.03│ │型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │ │博时中证央企结构调整交易│基金 │ 1136.99│ 1136.99│ 4695.77│ 0.03│ 0.03│ │型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │ │深证红利交易型开放式指数│基金 │ 1125.88│ 1125.88│ 4649.88│ 0.03│ 0.03│ │证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │招商丰盈积极配置混合型证│基金 │ 1117.02│ 1117.02│ 4613.29│ 0.03│ 0.03│ │券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │国泰中证A500交易型开放式│基金 │ 978.49│ 978.49│ 4041.16│ 0.02│ 0.02│ │指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │华夏阿尔法精选混合型证券│基金 │ 868.47│ -22.34│ 3586.78│ 0.02│ 0.00│ │投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │华夏中证内地低碳经济主题│基金 │ 830.26│ 830.26│ 3428.98│ 0.02│ 0.02│ │交易型开放式指数证券投资│ │ │ │ │ │ │ │基金 │ │ │ │ │ │ │ │南方中证A500交易型开放式│基金 │ 793.77│ 793.77│ 3278.27│ 0.02│ 0.02│ │指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │易方达深证100交易型开放 │基金 │ 732.20│ 732.20│ 3023.99│ 0.02│ 0.02│ │式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │富国文体健康股票型证券投│基金 │ 686.74│ 686.74│ 2836.24│ 0.02│ 0.02│ │资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │广发中证央企创新驱动交易│基金 │ 667.99│ 667.99│ 2758.81│ 0.02│ 0.02│ │型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │ │永赢宏泽一年定期开放灵活│基金 │ 667.06│ 0.00│ 2754.96│ 0.02│ 0.00│ │配置混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │东方红恒阳五年定期开放混│基金 │ 662.48│ -307.78│ 2736.04│ 0.02│ -0.01│ │合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ └────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘ 报告期:2024-09-30 ┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐ │ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│ │ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│ │ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│ ├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤ │广东恒健投资控股有限公司│一般法人│342851.2│ 0.00│1542830.│ 8.72│ 0.00│ │ │ │ 5│ │ 63│ │ │ │中国核工业集团有限公司 │一般法人│167997.1│ 0.00│755987.0│ 4.27│ 0.00│ │ │ │ 1│ │ 1│ │ │ │华泰柏瑞沪深300交易型开 │基金 │15032.82│ 5736.87│67647.69│ 0.38│ 0.15│ │放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │易方达沪深300交易型开放 │基金 │10027.21│ 3852.78│45122.45│ 0.25│ 0.10│ │式指数发起式证券投资基金│ │ │ │ │ │ │ │华夏沪深300交易型开放式 │基金 │ 6345.76│ 1969.16│28555.92│ 0.16│ 0.05│ │指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │华夏产业升级混合型证券投│基金 │ 3501.85│ 1269.14│15758.33│ 0.09│ 0.03│ │资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │广发中证全指电力公用事业│基金 │ 1680.25│ -528.47│ 7561.13│ 0.04│ -0.01│ │交易型开放式指数证券投资│ │ │ │ │ │ │ │基金 │ │ │ │ │ │ │ │汇添富环保行业股票型证券│基金 │ 1604.69│ 39.62│ 7221.11│ 0.04│ 0.00│ │投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │银河沪深300价值指数证券 │基金 │ 1353.63│ 4.99│ 6091.34│ 0.03│ 0.00│ │投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │银华富利精选混合型证券投│基金 │ 1255.24│ 1255.24│ 5648.58│ 0.03│ 0.03│ │资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │中海能源策略混合型证券投│基金 │ 1220.06│ 179.05│ 5490.27│ 0.03│ 0.00│ │资基金 │ │ │ │ │ │ │ │中海环保新能源主题灵活配│基金 │ 1181.98│ 154.72│ 5318.91│ 0.03│ 0.00│ │置混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │东方红睿和三年定期开放混│基金 │ 997.85│ 47.34│ 4490.33│ 0.03│ 0.00│ │合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │东方红恒阳五年定期开放混│基金 │ 970.26│ 46.02│ 4366.17│ 0.02│ 0.00│ │合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │华夏阿尔法精选混合型证券│基金 │ 890.81│ 827.62│ 4008.65│ 0.02│ 0.02│ │投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │富国沪港深价值精选灵活配│基金 │ 873.80│ 0.00│ 3932.10│ 0.02│ 0.00│ │置混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │鹏华成长价值混合型证券投│基金 │ 740.14│ 0.00│ 3330.63│ 0.02│ 0.00│ │资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │永赢股息优选混合型证券投│基金 │ 733.52│ -369.65│ 3300.84│ 0.02│ -0.01│ │资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │永赢宏泽一年定期开放灵活│基金 │ 667.06│ 667.06│ 3001.77│ 0.02│ 0.02│ │配置混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │广发大盘价值混合型证券投│基金 │ 454.75│ -262.14│ 2046.37│ 0.01│ -0.01│ │资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │南方卓元债券型证券投资基│基金 │ 413.60│ -165.75│ 1861.20│ 0.01│ 0.00│ │金A类 │ │ │ │ │ │ │ │富国天兴回报混合型证券投│基金 │ 369.60│ -326.10│ 1663.20│ 0.01│ -0.01│ │资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │广发ESG责任投资混合型证 │基金 │ 364.73│ -74.47│ 1641.29│ 0.01│ 0.00│ │券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │泰康新机遇灵活配置混合型│基金 │ 300.00│ 185.70│ 1350.00│ 0.01│ 0.00│ │证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │华泰柏瑞中证全指电力公用│基金 │ 263.76│ 23.20│ 1186.92│ 0.01│ 0.00│ │事业交易型开放式指数证券│ │ │ │ │ │ │ │投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │嘉实国证绿色电力交易型开│基金 │ 258.99│ -47.11│ 1165.46│ 0.01│ 0.00│ │放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │汇安核心资产混合型证券投│基金 │ 216.27│ -48.24│ 973.22│ 0.01│ 0.00│ │资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │富国融甄混合型证券投资基│基金 │ 200.00│ 0.00│ 900.00│ 0.01│ 0.00│ │金A类 │ │ │ │ │ │ │ │天治核心成长混合型证券投│基金 │ 200.00│ -200.00│ 900.00│ 0.01│ -0.01│ │资基金(LOF) │ │ │ │ │ │ │ │申万菱信中证内地新能源主│

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