机构持股☆ ◇300138 晨光生物 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.机构持股明细】
【1.机构持股汇总】
注:此数据为已经发布报告的基金持股和公司十大流通股东汇总，最近一期数据可能因为基金投资组合或
公司定期报告未披露完毕，导致汇总数据不够完整。
【按全部机构汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2023-12-31│2023-09-30│2023-06-30│2023-03-31│2022-12-31│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│机构数量(家) │98(更新中)│ 11│ 145│ 27│ 116│
│机构数变化量(家) │ 87│ -134│ 118│ -89│ 97│
│持仓量(万股) │ 4123.95│ 4481.93│ 10240.10│ 6123.06│ 9759.24│
│持仓变化量(万股) │ -357.98│ -5758.17│ 4117.05│ -3636.18│ 4263.15│
│持仓市值(亿元) │ 5.54│ 6.72│ 18.33│ 11.30│ 17.30│
│持仓占已流通A股比例(%) │ 9.60│ 10.44│ 23.84│ 14.34│ 22.85│
│持仓变化量占已流通A股比例(%) │ -0.83│ -13.41│ 9.59│ -8.51│ 9.98│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【按机构类型汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2023-12-31│2023-09-30│2023-06-30│2023-03-31│2022-12-31│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基金家数(家) │ 98│ 9│ 142│ 24│ 114│
│基金持股(万股) │ 4123.95│ 1614.00│ 6515.97│ 2212.18│ 6694.27│
│占流通A比(%) │ 9.60│ 3.76│ 15.17│ 5.18│ 15.67│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│QFII家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│QFII持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│保险家数(家) │ ---│ ---│ 1│ 1│ ---│
│保险持股(万股) │ ---│ ---│ 677.47│ 677.47│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ 1.58│ 1.59│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│券商家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│券商持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│社保家数(家) │ ---│ 1│ 1│ 1│ 1│
│社保持股(万股) │ ---│ 1499.56│ 1499.56│ 1499.56│ 1499.56│
│占流通A比(%) │ ---│ 3.49│ 3.49│ 3.51│ 3.51│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.机构持股明细】(前30)
报告期:2023-12-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│浙商丰利增强债券型证券投│基金 │ 800.00│ 0.00│10744.00│ 1.86│ 0.00│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│泓德卓远混合型证券投资基│基金 │ 302.36│ 302.36│ 4060.74│ 0.70│ 0.70│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧价值智选回报混合型证│基金 │ 295.30│ 295.30│ 3965.88│ 0.69│ 0.69│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇丰晋信价值先锋股票型证│基金 │ 211.22│ 211.22│ 2836.68│ 0.49│ 0.49│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧时代先锋股票型发起式│基金 │ 200.01│ 200.01│ 2686.08│ 0.47│ 0.47│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│兴业兴睿两年持有期混合型│基金 │ 200.00│ -500.00│ 2686.00│ 0.47│ -1.16│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国中证农业主题交易型开│基金 │ 187.98│ 187.98│ 2524.59│ 0.44│ 0.44│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中邮核心优选混合型证券投│基金 │ 175.00│ 175.00│ 2350.25│ 0.41│ 0.41│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信中小盘成长混合型│基金 │ 166.75│ 166.75│ 2239.45│ 0.39│ 0.39│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信战略远见混合型证│基金 │ 153.94│ 153.94│ 2067.35│ 0.36│ 0.36│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中邮核心主题混合型证券投│基金 │ 135.00│ 135.00│ 1813.05│ 0.31│ 0.31│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中信保诚幸福消费混合型证│基金 │ 109.54│ 109.54│ 1471.12│ 0.26│ 0.26│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中欧成长优选回报灵活配置│基金 │ 108.27│ 108.27│ 1454.07│ 0.25│ 0.25│
│混合型发起式证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│A类 │ │ │ │ │ │ │
│兴全恒益债券型证券投资基│基金 │ 93.28│ 93.28│ 1252.68│ 0.22│ 0.22│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国均衡策略混合型证券投│基金 │ 82.65│ 82.65│ 1109.94│ 0.19│ 0.19│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中邮核心成长混合型证券投│基金 │ 80.95│ 80.95│ 1087.16│ 0.19│ 0.19│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│嘉合锦鹏添利混合型证券投│基金 │ 80.00│ 80.00│ 1074.40│ 0.19│ 0.19│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国周期优势混合型证券投│基金 │ 71.47│ 71.47│ 959.86│ 0.17│ 0.17│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│天弘中证农业主题指数型发│基金 │ 71.37│ 71.37│ 958.50│ 0.17│ 0.17│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商品质生活混合型证券投│基金 │ 71.29│ 71.29│ 957.42│ 0.17│ 0.17│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│博时转债增强债券型证券投│基金 │ 58.35│ 58.35│ 783.64│ 0.14│ 0.14│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│泓德泓汇灵活配置混合型证│基金 │ 51.08│ 51.08│ 685.94│ 0.12│ 0.12│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实优质企业混合型证券投│基金 │ 45.39│ 45.39│ 609.59│ 0.11│ 0.11│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富国城镇发展股票型证券投│基金 │ 36.16│ 36.16│ 485.63│ 0.08│ 0.08│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中欧新兴价值一年持有期混│基金 │ 28.70│ 28.70│ 385.41│ 0.07│ 0.07│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方誉稳一年持有期混合型│基金 │ 26.11│ 26.11│ 350.66│ 0.06│ 0.06│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信大盘蓝筹混合型证│基金 │ 18.57│ 18.57│ 249.40│ 0.04│ 0.04│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│招商安益灵活配置混合型证│基金 │ 17.86│ 17.86│ 239.86│ 0.04│ 0.04│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中邮消费升级灵活配置混合│基金 │ 16.00│ 16.00│ 214.90│ 0.04│ 0.04│
│型发起式证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│泓德产业升级混合型证券投│基金 │ 15.95│ 15.95│ 214.21│ 0.04│ 0.04│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2023-09-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│基本养老保险基金一六零三│社保 │ 1499.56│ 0.00│22493.33│ 3.49│ 0.00│
│二组合 │ │ │ │ │ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 1368.38│ -178.73│20525.63│ 3.19│ -0.42│
│浙商丰利增强债券型证券投│基金 │ 800.00│ 300.00│12000.00│ 1.86│ 0.70│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│兴业兴睿两年持有期混合型│基金 │ 700.00│ -358.04│10500.00│ 1.63│ -0.83│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信新蓝筹股票型证券│基金 │ 55.17│ 0.00│ 827.55│ 0.13│ 0.00│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商安瑞进取债券型证券投│基金 │ 21.35│ 21.35│ 320.25│ 0.05│ 0.05│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│博时新策略灵活配置混合型│基金 │ 13.48│ 13.48│ 202.20│ 0.03│ 0.03│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│浙商智选食品饮料股票型发│基金 │ 10.00│ 0.00│ 150.00│ 0.02│ 0.00│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商丰利灵活配置混合型证│基金 │ 8.59│ 8.59│ 128.85│ 0.02│ 0.02│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│长信恒利优势混合型证券投│基金 │ 4.97│ -1.27│ 74.55│ 0.01│ 0.00│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏新趋势灵活配置混合型│基金 │ 0.44│ 0.44│ 6.60│ 0.00│ 0.00│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2023-06-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 1547.11│ -186.75│27693.24│ 3.60│ -0.43│
│基本养老保险基金一六零三│社保 │ 1499.56│ 0.00│26842.04│ 3.49│ 0.00│
│二组合 │ │ │ │ │ │ │
│兴业兴睿两年持有期混合型│基金 │ 1058.04│ 58.00│18938.96│ 2.46│ 0.14│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏人寿保险股份有限公司│保险 │ 677.47│ 0.00│12126.64│ 1.58│ 0.00│
│-自有资金 │ │ │ │ │ │ │
│浙商丰利增强债券型证券投│基金 │ 500.00│ 500.00│ 8950.00│ 1.16│ 1.16│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中欧价值智选回报混合型证│基金 │ 338.77│ 338.77│ 6063.98│ 0.79│ 0.79│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信战略远见混合型证│基金 │ 265.38│ 265.38│ 4750.22│ 0.62│ 0.62│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国周期优势混合型证券投│基金 │ 259.87│ 259.87│ 4651.70│ 0.61│ 0.61│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国均衡策略混合型证券投│基金 │ 233.58│ 233.58│ 4181.01│ 0.54│ 0.54│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富国中证农业主题交易型开│基金 │ 215.66│ 215.66│ 3860.25│ 0.50│ 0.50│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信灵动价值混合型证│基金 │ 208.23│ 0.00│ 3727.32│ 0.48│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇丰晋信价值先锋股票型证│基金 │ 195.97│ 50.38│ 3507.86│ 0.46│ 0.12│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信中小盘成长混合型│基金 │ 178.10│ 178.10│ 3187.99│ 0.41│ 0.41│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│兴全恒益债券型证券投资基│基金 │ 176.63│ 176.63│ 3161.75│ 0.41│ 0.41│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧新兴价值一年持有期混│基金 │ 164.85│ 164.85│ 2950.82│ 0.38│ 0.38│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│摩根安荣回报混合型证券投│基金 │ 162.19│ -6.34│ 2903.14│ 0.38│ -0.01│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧时代先锋股票型发起式│基金 │ 150.01│ 150.01│ 2685.11│ 0.35│ 0.35│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华成长智选混合型证券投│基金 │ 135.06│ 135.06│ 2417.57│ 0.31│ 0.31│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│泰康创新成长混合型证券投│基金 │ 124.00│ 124.00│ 2219.60│ 0.29│ 0.29│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│摩根强化回报债券型证券投│基金 │ 115.22│ -19.37│ 2062.41│ 0.27│ -0.05│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│摩根安隆回报混合型证券投│基金 │ 104.86│ -6.48│ 1877.01│ 0.24│ -0.02│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国城镇发展股票型证券投│基金 │ 104.51│ 104.51│ 1870.73│ 0.24│ 0.24│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│泓德卓远混合型证券投资基│基金 │ 90.36│ 90.36│ 1617.50│ 0.21│ 0.21│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│宝盈新兴产业灵活配置混合│基金 │ 89.73│ 89.73│ 1606.17│ 0.21│ 0.21│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信农业产业股票型证│基金 │ 86.00│ 86.00│ 1539.40│ 0.20│ 0.20│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│天弘中证农业主题指数型发│基金 │ 80.66│ 80.66│ 1443.81│ 0.19│ 0.19│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│嘉合锦鹏添利混合型证券投│基金 │ 80.00│ 80.00│ 1432.00│ 0.19│ 0.19│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│摩根安裕回报混合型证券投│基金 │ 71.95│ -9.48│ 1287.88│ 0.17│ -0.02│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│泰康优势精选三年持有期混│基金 │ 69.89│ 69.89│ 1251.03│ 0.16│ 0.16│
│合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│泰康产业升级混合型证券投│基金 │ 58.40│ 58.40│ 1045.36│ 0.14│ 0.14│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2023-03-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 1733.85│ 168.45│31989.61│ 4.06│ 0.39│
│基本养老保险基金一六零三│社保 │ 1499.56│ 0.00│27666.80│ 3.51│ 0.00│
│二组合 │ │ │ │ │ │ │
│兴业兴睿两年持有期混合型│基金 │ 1000.04│ 0.00│18450.79│ 2.34│ 0.00│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏人寿保险股份有限公司│保险 │ 677.47│ 677.47│12499.25│ 1.59│ 1.59│
│-自有资金 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信灵动价值混合型证│基金 │ 208.23│ 0.00│ 3841.84│ 0.49│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│摩根安荣回报混合型证券投│基金 │ 168.53│ 58.94│ 3109.30│ 0.39│ 0.14│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇丰晋信价值先锋股票型证│基金 │ 145.59│ 30.92│ 2686.14│ 0.34│ 0.07│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│摩根强化回报债券型证券投│基金 │ 134.59│ 57.52│ 2483.19│ 0.32│ 0.13│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│摩根安隆回报混合型证券投│基金 │ 111.34│ 34.33│ 2054.29│ 0.26│ 0.08│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│摩根安裕回报混合型证券投│基金 │ 81.43│ 19.13│ 1502.29│ 0.19│ 0.04│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信新蓝筹股票型证券│基金 │ 55.17│ 0.00│ 1017.89│ 0.13│ 0.00│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信大盘蓝筹混合型证│基金 │ 52.00│ 0.00│ 959.40│ 0.12│ 0.00│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│前海开源沪港深隆鑫灵活配│基金 │ 49.99│ 49.99│ 922.38│ 0.12│ 0.12│
│置混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信消费服务行业混合│基金 │ 42.95│ 0.00│ 792.43│ 0.10│ 0.00│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│宝盈祥颐定期开放混合型证│基金 │ 39.67│ 39.67│ 731.91│ 0.09│ 0.09│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│摩根双债增利债券型证券投│基金 │ 34.53│ 1.36│ 637.03│ 0.08│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方富瑞稳健养老目标一年│基金 │ 31.54│ 0.00│ 581.91│ 0.07│ 0.00│
│持有期混合型基金中基金(F│ │ │ │ │ │ │
│OF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│浙商智选食品饮料股票型发│基金 │ 12.00│ 0.00│ 221.40│ 0.03│ 0.00│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│宝盈祥利稳健配置混合型证│基金 │ 8.70│ 8.70│ 160.52│ 0.02│ 0.02│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方浩益进取聚申3个月持 │基金 │ 8.00│ 0.00│ 147.60│ 0.02│ 0.00│
│有期混合型基金中基金(FOF│ │ │ │ │ │ │
│)A类 │ │ │ │ │ │ │
│宝盈祥乐一年持有期混合型│基金 │ 6.44│ 6.44│ 118.82│ 0.02│ 0.02│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│长信恒利优势混合型证券投│基金 │ 6.24│ 0.00│ 115.13│ 0.01│ 0.00│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│摩根安享回报一年持有期债│基金 │ 5.84│ -0.44│ 107.76│ 0.01│ 0.00│
│券型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│海通鑫选三个月持有期债券│基金 │ 3.50│ 0.50│ 64.58│ 0.01│ 0.00│
│型集合资产管理计划（A类 │ │ │ │ │ │ │
│份额） │ │ │ │ │ │ │
│东海祥龙灵活配置混合型证│基金 │ 3.40│ 3.40│ 62.73│ 0.01│ 0.01│
│券投资基金(LOF) │ │ │ │ │ │ │
│泰康申润一年持有期混合型│基金 │ 1.96│ 0.00│ 36.16│ 0.00│ 0.00│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│诺安鼎利混合型证券投资基│基金 │ 0.50│ 0.29│ 9.23│ 0.00│ 0.00│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2022-12-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 1565.41│ -773.30│27754.68│ 3.66│ -1.81│
│基本养老保险基金一六零三│社保 │ 1499.56│ 1499.56│26587.12│ 3.51│ 3.51│
│二组合 │ │ │ │ │ │ │
│兴业兴睿两年持有期混合型│基金 │ 1000.04│ 199.99│17730.76│ 2.34│ 0.47│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│泓德臻远回报灵活配置混合│基金 │ 677.69│ 0.00│12015.38│ 1.59│ 0.00│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│泓德远见回报混合型证券投│基金 │ 386.75│ 386.75│ 6857.04│ 0.91│ 0.91│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│泓德丰润三年持有期混合型│基金 │ 364.12│ 364.12│ 6455.83│ 0.85│ 0.85│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│泓德卓远混合型证券投资基│基金 │ 339.85│ 339.85│ 6025.60│ 0.80│ 0.80│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧价值智选回报混合型证│基金 │ 314.72│ 314.72│ 5579.99│ 0.74│ 0.74│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信战略远见混合型证│基金 │ 265.38│ 265.38│ 4705.10│ 0.62│ 0.62│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧新兴价值一年持有期混│基金 │ 209.41│ 209.41│ 3712.84│ 0.49│ 0.49│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信灵动价值混合型证│基金 │ 208.23│ 0.00│ 3691.92│ 0.49│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│浙商丰利增强债券型证券投│基金 │ 200.01│ 200.01│ 3546.14│ 0.47│ 0.47│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│兴全恒益债券型证券投资基│基金 │ 176.63│ 176.63│ 3131.72│ 0.41│ 0.41│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信中小盘成长混合型│基金 │ 159.94│ 159.94│ 2835.74│ 0.37│ 0.37│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│天弘中证食品饮料交易型开│基金 │ 150.70│ 150.70│ 2671.99│ 0.35│ 0.35│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中欧时代先锋股票型发起式│基金 │ 150.01│ 150.01│ 2659.60│ 0.35│ 0.35│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│天弘多元收益债券型证券投│基金 │ 116.01│ -144.77│ 2056.86│ 0.27│ -0.34│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇丰晋信价值先锋股票型证│基金 │ 114.67│ -17.74│ 2033.10│ 0.27│ -0.04│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│摩根安荣回报混合型证券投│基金 │ 109.58│ 109.58│ 1942.93│ 0.26│ 0.26│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达新收益灵活配置混合│基金 │ 101.43│ 101.43│ 1798.31│ 0.24│ 0.24│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧多元价值三年持有期混│基金 │ 97.86│ 97.86│ 1735.06│ 0.23│ 0.23│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧睿泓定期开放灵活配置│基金 │ 83.88│ 83.88│ 1487.19│ 0.20│ 0.20│
│混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│摩根强化回报债券型证券投│基金 │ 77.07│ 77.07│ 1366.47│ 0.18│ 0.18│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│摩根安隆回报混合型证券投│基金 │ 77.02│ 77.02│ 1365.49│ 0.18│ 0.18│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信农业产业股票型证│基金 │ 63.00│ 63.00│ 1116.99│ 0.15│ 0.15│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│摩根安裕回报混合型证券投│基金 │ 62.29│ 62.29│ 1104.46│ 0.15│ 0.15│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城沪港深精选股票型│基金 │ 61.33│ 61.33│ 1087.38│ 0.14│ 0.14│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城能源基建混合型证│基金 │ 55.56│ 55.56│ 985.08│ 0.13│ 0.13│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信新蓝筹股票
|
