机构持股☆ ◇300146 汤臣倍健 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.机构持股明细】
【1.机构持股汇总】
注:此数据为已经发布报告的基金持股和公司十大流通股东汇总，最近一期数据可能因为基金投资组合或
公司定期报告未披露完毕，导致汇总数据不够完整。
【按全部机构汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2024-09-30│2024-06-30│2024-03-31│2023-12-31│2023-09-30│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│机构数量(家) │ 11│ 254│ 25│ 269│ 22│
│机构数变化量(家) │ -243│ 229│ -244│ 247│ -371│
│持仓量(万股) │ 13608.46│ 22148.83│ 19128.95│ 26730.21│ 23417.46│
│持仓变化量(万股) │ -8540.38│ 3019.89│ -7601.27│ 3312.75│ -13017.03│
│持仓市值(亿元) │ 20.28│ 30.01│ 32.16│ 45.52│ 44.47│
│持仓占已流通A股比例(%) │ 12.04│ 19.60│ 16.93│ 23.66│ 20.73│
│持仓变化量占已流通A股比例(%) │ -7.56│ 2.67│ -6.73│ 2.93│ -11.52│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【按机构类型汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2024-09-30│2024-06-30│2024-03-31│2023-12-31│2023-09-30│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基金家数(家) │ 7│ 251│ 22│ 265│ 18│
│基金持股(万股) │ 4719.51│ 13632.39│ 9235.22│ 13880.42│ 8064.91│
│占流通A比(%) │ 4.18│ 12.06│ 8.17│ 12.28│ 7.14│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│QFII家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│QFII持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│保险家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│保险持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│券商家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│券商持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│社保家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│社保持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.机构持股明细】(前30)
报告期:2024-09-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 3012.56│ -178.69│44887.20│ 2.67│ -0.16│
│上海中平国瑀资产管理有限│私募 │ 2961.80│ -458.81│44130.85│ 2.62│ -0.41│
│公司-上海中平国璟并购股 │ │ │ │ │ │ │
│权投资基金合伙企业(有限 │ │ │ │ │ │ │
│合伙) │ │ │ │ │ │ │
│易方达创业板交易型开放式│基金 │ 2729.46│ 715.07│40668.99│ 2.42│ 0.63│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│齐鲁中泰私募基金管理有限│私募 │ 1904.58│ 0.00│28378.24│ 1.69│ 0.00│
│公司-齐鲁中泰定增2号私募│ │ │ │ │ │ │
│股权基金 │ │ │ │ │ │ │
│中证500交易型开放式指数 │基金 │ 1868.34│ 601.34│27838.22│ 1.65│ 0.53│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│上海行知创业投资有限公司│一般法人│ 1010.00│ 1010.00│15049.00│ 0.89│ 0.89│
│富国中证体育产业指数型证│基金 │ 57.59│ 10.50│ 858.09│ 0.05│ 0.01│
│券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│信澳产业优选一年持有期混│基金 │ 29.70│ 29.70│ 442.53│ 0.03│ 0.03│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇丰晋信龙头优势混合型证│基金 │ 16.22│ 2.75│ 241.68│ 0.01│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富安达中小盘六个月持有期│基金 │ 14.28│ 14.28│ 212.77│ 0.01│ 0.01│
│混合型发起式证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│人保转型新动力灵活配置混│基金 │ 3.92│ 3.92│ 58.41│ 0.00│ 0.00│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2024-06-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│上海中平国瑀资产管理有限│私募 │ 3420.61│ 0.00│46349.29│ 3.03│ 0.00│
│公司-上海中平国璟并购股 │ │ │ │ │ │ │
│权投资基金合伙企业(有限 │ │ │ │ │ │ │
│合伙) │ │ │ │ │ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 3191.25│ -1377.29│43241.43│ 2.82│ -1.22│
│易方达创业板交易型开放式│基金 │ 2014.39│ -43.06│27295.02│ 1.78│ -0.04│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│齐鲁中泰私募基金管理有限│私募 │ 1904.58│ 0.00│25807.06│ 1.69│ 0.00│
│公司-齐鲁中泰定增2号私募│ │ │ │ │ │ │
│股权基金 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德内需增长一年持│基金 │ 1307.22│ -65.46│17712.79│ 1.16│ -0.06│
│有期混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中证500交易型开放式指数 │基金 │ 1267.00│ 72.64│17167.81│ 1.12│ 0.06│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德品质增长一年持│基金 │ 1224.71│ -61.96│16594.79│ 1.08│ -0.05│
│有期混合型证券投资基金A │ │ │ │ │ │ │
│类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德消费新驱动股票│基金 │ 868.01│ -72.63│11761.50│ 0.77│ -0.06│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华优选价值股票型证券投│基金 │ 644.01│ 156.99│ 8726.34│ 0.57│ 0.14│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中证主要消费交易型开放式│基金 │ 530.43│ 530.43│ 7187.30│ 0.47│ 0.47│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德股息优化混合型│基金 │ 528.69│ -119.89│ 7163.71│ 0.47│ -0.11│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德品质升级混合型│基金 │ 430.64│ -26.99│ 5835.19│ 0.38│ -0.02│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│天弘中证食品饮料交易型开│基金 │ 360.48│ 360.48│ 4884.50│ 0.32│ 0.32│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│天弘创业板交易型开放式指│基金 │ 291.29│ 291.29│ 3946.98│ 0.26│ 0.26│
│数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰国证食品饮料行业指数│基金 │ 277.42│ 277.42│ 3759.02│ 0.25│ 0.25│
│证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发创业板交易型开放式指│基金 │ 265.80│ 265.80│ 3601.55│ 0.24│ 0.24│
│数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华盛世创新混合型证券投│基金 │ 244.90│ 41.91│ 3318.40│ 0.22│ 0.04│
│资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证500交易型开放式 │基金 │ 209.27│ 209.27│ 2835.65│ 0.19│ 0.19│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实中证500交易型开放式 │基金 │ 208.26│ 208.26│ 2821.98│ 0.18│ 0.18│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证细分食品饮料产业│基金 │ 206.11│ 206.11│ 2792.74│ 0.18│ 0.18│
│主题交易型开放式指数证券│ │ │ │ │ │ │
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德策略回报灵活配│基金 │ 170.72│ -10.32│ 2313.30│ 0.15│ -0.01│
│置混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中欧创业板两年定期开放混│基金 │ 121.72│ 121.72│ 1649.31│ 0.11│ 0.11│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方创业板交易型开放式指│基金 │ 114.11│ 114.11│ 1546.20│ 0.10│ 0.10│
│数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│招商中证消费龙头指数增强│基金 │ 112.86│ 112.86│ 1529.25│ 0.10│ 0.10│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏创业板交易型开放式指│基金 │ 103.08│ 103.08│ 1396.73│ 0.09│ 0.09│
│数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│宏利中证主要消费红利指数│基金 │ 94.62│ -1.72│ 1282.10│ 0.08│ 0.00│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发中证养老产业指数型发│基金 │ 90.65│ 90.65│ 1228.33│ 0.08│ 0.08│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇丰晋信价值先锋股票型证│基金 │ 90.07│ 90.07│ 1220.42│ 0.08│ 0.08│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国中证消费50交易型开放│基金 │ 83.45│ 83.45│ 1130.75│ 0.07│ 0.07│
│式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│前海开源股息率100强等权 │基金 │ 83.00│ 83.00│ 1124.65│ 0.07│ 0.07│
│重股票型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2024-03-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 4568.54│ -1051.11│76797.10│ 4.04│ -0.93│
│上海中平国瑀资产管理有限│私募 │ 3420.61│ 0.00│57500.48│ 3.03│ 0.00│
│公司-上海中平国璟并购股 │ │ │ │ │ │ │
│权投资基金合伙企业(有限 │ │ │ │ │ │ │
│合伙) │ │ │ │ │ │ │
│易方达创业板交易型开放式│基金 │ 2057.45│ 586.14│34585.78│ 1.82│ 0.52│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│齐鲁中泰私募基金管理有限│私募 │ 1904.58│ 0.00│32015.99│ 1.69│ 0.00│
│公司-齐鲁中泰定增2号私募│ │ │ │ │ │ │
│股权基金 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德内需增长一年持│基金 │ 1372.68│ -169.55│23074.70│ 1.21│ -0.15│
│有期混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德品质增长一年持│基金 │ 1286.67│ -159.10│21628.88│ 1.14│ -0.14│
│有期混合型证券投资基金A │ │ │ │ │ │ │
│类 │ │ │ │ │ │ │
│中证500交易型开放式指数 │基金 │ 1194.36│ 461.13│20077.14│ 1.06│ 0.41│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德消费新驱动股票│基金 │ 940.64│ -228.39│15812.15│ 0.83│ -0.20│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德股息优化混合型│基金 │ 648.58│ -77.43│10902.58│ 0.57│ -0.07│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华优选价值股票型证券投│基金 │ 487.02│ 47.63│ 8186.81│ 0.43│ 0.04│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德品质升级混合型│基金 │ 457.63│ -133.01│ 7692.74│ 0.40│ -0.12│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华盛世创新混合型证券投│基金 │ 202.99│ 14.26│ 3412.26│ 0.18│ 0.01│
│资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德策略回报灵活配│基金 │ 181.04│ -15.69│ 3043.34│ 0.16│ -0.01│
│置混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│宏利中证主要消费红利指数│基金 │ 96.34│ -12.69│ 1619.48│ 0.09│ -0.01│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国收益增强债券型证券投│基金 │ 58.00│ 58.00│ 974.98│ 0.05│ 0.05│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富荣福锦混合型证券投资基│基金 │ 52.08│ 0.00│ 875.40│ 0.05│ 0.00│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国中证体育产业指数型证│基金 │ 45.73│ -4.53│ 768.72│ 0.04│ 0.00│
│券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华稳健鸿利一年持有期混│基金 │ 42.00│ 5.09│ 706.02│ 0.04│ 0.00│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富荣福银混合型证券投资基│基金 │ 28.73│ 0.00│ 482.95│ 0.03│ 0.00│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇丰晋信珠三角区域发展混│基金 │ 28.26│ 21.57│ 475.05│ 0.03│ 0.02│
│合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华领航一年持有期混合型│基金 │ 27.98│ 5.47│ 470.34│ 0.02│ 0.00│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇丰晋信龙头优势混合型证│基金 │ 14.98│ -1.83│ 251.81│ 0.01│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│方正富邦中证主要消费红利│基金 │ 7.36│ -1.12│ 123.72│ 0.01│ 0.00│
│指数增强型证券投资基金(L│ │ │ │ │ │ │
│OF) │ │ │ │ │ │ │
│国泰中证500指数增强型证 │基金 │ 3.68│ -2.36│ 61.86│ 0.00│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│建信民丰回报定期开放混合│基金 │ 1.03│ 1.03│ 17.31│ 0.00│ 0.00│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2023-12-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 5619.64│ -1976.11│95702.52│ 4.97│ -1.75│
│上海中平国瑀资产管理有限│私募 │ 3420.61│ 0.00│58253.02│ 3.03│ 0.00│
│公司-上海中平国璟并购股 │ │ │ │ │ │ │
│权投资基金合伙企业(有限 │ │ │ │ │ │ │
│合伙) │ │ │ │ │ │ │
│广发信德投资管理有限公司│私募 │ 1904.96│ -526.65│32441.41│ 1.69│ -0.47│
│-广州信德厚峡股权投资合 │ │ │ │ │ │ │
│伙企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│齐鲁中泰私募基金管理有限│私募 │ 1904.58│ 0.00│32435.00│ 1.69│ 0.00│
│公司-齐鲁中泰定增2号私募│ │ │ │ │ │ │
│股权基金 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德内需增长一年持│基金 │ 1542.23│ 35.88│26264.13│ 1.36│ 0.03│
│有期混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│易方达创业板交易型开放式│基金 │ 1471.31│ 48.33│25056.37│ 1.30│ 0.04│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德品质增长一年持│基金 │ 1445.77│ 39.32│24621.42│ 1.28│ 0.03│
│有期混合型证券投资基金A │ │ │ │ │ │ │
│类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德消费新驱动股票│基金 │ 1169.03│ -82.33│19908.57│ 1.03│ -0.07│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中证500交易型开放式指数 │基金 │ 733.23│ 733.23│12486.85│ 0.65│ 0.65│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德股息优化混合型│基金 │ 726.01│ 10.71│12363.90│ 0.64│ 0.01│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中证主要消费交易型开放式│基金 │ 614.19│ 614.19│10459.73│ 0.54│ 0.54│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德品质升级混合型│基金 │ 590.64│ -90.45│10058.57│ 0.52│ -0.08│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华优选价值股票型证券投│基金 │ 439.39│ 151.38│ 7482.81│ 0.39│ 0.13│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│天弘中证食品饮料交易型开│基金 │ 350.45│ 350.45│ 5968.16│ 0.31│ 0.31│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰国证食品饮料行业指数│基金 │ 282.64│ 282.64│ 4813.33│ 0.25│ 0.25│
│证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│天弘创业板交易型开放式指│基金 │ 272.38│ 272.38│ 4638.63│ 0.24│ 0.24│
│数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证细分食品饮料产业│基金 │ 209.39│ 209.39│ 3565.85│ 0.19│ 0.19│
│主题交易型开放式指数证券│ │ │ │ │ │ │
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│招商中证消费龙头指数增强│基金 │ 197.55│ 197.55│ 3364.28│ 0.17│ 0.17│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德策略回报灵活配│基金 │ 196.73│ -78.31│ 3350.37│ 0.17│ -0.07│
│置混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华盛世创新混合型证券投│基金 │ 188.73│ -49.12│ 3214.07│ 0.17│ -0.04│
│资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇丰晋信价值先锋股票型证│基金 │ 184.00│ 184.00│ 3133.48│ 0.16│ 0.16│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发创业板交易型开放式指│基金 │ 148.50│ 148.50│ 2528.90│ 0.13│ 0.13│
│数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华弘嘉灵活配置混合型证│基金 │ 138.95│ 138.95│ 2366.32│ 0.12│ 0.12│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│宏利中证主要消费红利指数│基金 │ 109.03│ 109.03│ 1856.78│ 0.10│ 0.10│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国中证消费50交易型开放│基金 │ 105.95│ 105.95│ 1804.33│ 0.09│ 0.09│
│式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证500交易型开放式 │基金 │ 102.88│ 102.88│ 1752.10│ 0.09│ 0.09│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实中证500交易型开放式 │基金 │ 102.12│ 102.12│ 1739.19│ 0.09│ 0.09│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证500指数增强型证 │基金 │ 102.10│ 102.10│ 1738.73│ 0.09│ 0.09│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方创业板交易型开放式指│基金 │ 100.54│ 100.54│ 1712.21│ 0.09│ 0.09│
│数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中欧创业板两年定期开放混│基金 │ 83.31│ 83.31│ 1418.77│ 0.07│ 0.07│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
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报告期:2023-09-30
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│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 7595.75│ -941.76│144243.3│ 6.72│ -0.83│
│ │ │ │ │ 4│ │ │
│上海中平国瑀资产管理有限│私募 │ 3420.61│ -170.97│64957.42│ 3.03│ -0.15│
│公司-上海中平国璟并购股 │ │ │ │ │ │ │
│权投资基金合伙企业(有限 │ │ │ │ │ │ │
│合伙) │ │ │ │ │ │ │
│广发信德投资管理有限公司│私募 │ 2431.61│ -210.68│46176.21│ 2.15│ -0.19│
│-广州信德厚峡股权投资合 │ │ │ │ │ │ │
│伙企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│齐鲁中泰私募基金管理有限│私募 │ 1904.58│ 0.00│36167.98│ 1.69│ 0.00│
│公司-齐鲁中泰定增2号私募│ │ │ │ │ │ │
│股权基金 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德内需增长一年持│基金 │ 1506.35│ 170.59│28605.53│ 1.33│ 0.15│
│有期混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│易方达创业板交易型开放式│基金 │ 1422.98│ 161.09│27022.35│ 1.26│ 0.14│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德品质增长一年持│基金 │ 1406.45│ 148.89│26708.44│ 1.24│ 0.13│
│有期混合型证券投资基金A │ │ │ │ │ │ │
│类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德消费新驱动股票│基金 │ 1251.36│ 46.76│23763.32│ 1.11│ 0.04│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德股息优化混合型│基金 │ 715.30│ -40.83│13583.50│ 0.63│ -0.04│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德品质升级混合型│基金 │ 681.09│ -162.26│12933.88│ 0.60│ -0.14│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华优选价值股票型证券投│基金 │ 288.01│ 164.22│ 5469.31│ 0.25│ 0.15│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德策略回报灵活配│基金 │ 275.04│ 16.01│ 5223.08│ 0.24│ 0.01│
│置混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华盛世创新混合型证券投│基金 │ 237.85│ 86.89│ 4516.77│ 0.21│ 0.08│
│资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│富荣福锦混合型证券投资基│基金 │ 52.08│ 0.00│ 988.93│ 0.05│ 0.00│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏创业板低波价值交易型│基金 │ 50.41│ -0.57│ 957.29│ 0.04│ 0.00│
│开放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富国中证体育产业指数型证│基金 │ 49.02│ -1.25│ 930.89│ 0.04│ 0.00│
│券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华稳健鸿利一年持有期混│基金 │ 35.20│ 14.05│ 668.45│ 0.03│ 0.01│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中银证券安弘债券型证券投│基金 │ 27.51│ 27.51│ 522.41│ 0.02│ 0.02│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中信建投中证500指数增强 │基金 │ 27.34│ 12.99│ 519.19│ 0.02│ 0.01│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华领航一年持有期混合型│基金 │ 20.48│ 3.05│ 388.92│ 0.02│ 0.00│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇丰晋信龙头优势混合型证│基金 │ 16.81│ 0.00│ 319.22│ 0.01│ 0.00│
│券投资基金A类
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