机构持股☆ ◇300218 安利股份 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.机构持股明细】
【1.机构持股汇总】
注:此数据为已经发布报告的基金持股和公司十大流通股东汇总，最近一期数据可能因为基金投资组合或
公司定期报告未披露完毕，导致汇总数据不够完整。
【按全部机构汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2023-12-31│2023-09-30│2023-06-30│2023-03-31│2022-12-31│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│机构数量(家) │111(更新中│ 16│ 39│ 11│ 32│
│ │ )│ │ │ │ │
│机构数变化量(家) │ 95│ -23│ 28│ -21│ 22│
│持仓量(万股) │ 13925.03│ 11498.21│ 12180.04│ 11996.25│ 13527.29│
│持仓变化量(万股) │ 2426.82│ -681.83│ 183.80│ -1531.05│ 1373.95│
│持仓市值(亿元) │ 18.87│ 12.15│ 11.47│ 12.46│ 13.53│
│持仓占已流通A股比例(%) │ 64.39│ 53.16│ 56.32│ 55.47│ 62.55│
│持仓变化量占已流通A股比例(%) │ 11.22│ -3.15│ 0.85│ -7.08│ 6.35│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【按机构类型汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2023-12-31│2023-09-30│2023-06-30│2023-03-31│2022-12-31│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基金家数(家) │ 107│ 12│ 34│ 5│ 25│
│基金持股(万股) │ 5654.13│ 3227.31│ 3541.65│ 2589.83│ 3402.72│
│占流通A比(%) │ 26.14│ 14.92│ 16.38│ 11.97│ 15.73│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│QFII家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│QFII持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│保险家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│保险持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│券商家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│券商持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│社保家数(家) │ ---│ ---│ ---│ 1│ 1│
│社保持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ 551.04│ 578.53│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ 2.55│ 2.67│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.机构持股明细】(前30)
报告期:2023-12-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│安徽安利科技投资集团股份│一般法人│ 4752.00│ 0.00│64389.60│ 21.97│ 0.00│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
│合肥市工业投资控股有限公│一般法人│ 2728.00│ 0.00│36964.40│ 12.61│ 0.00│
│司 │ │ │ │ │ │ │
│国泰聚信价值优势灵活配置│基金 │ 900.00│ -98.00│12195.00│ 4.16│ -0.45│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│诺安先锋混合型证券投资基│基金 │ 606.32│ -3.22│ 8215.63│ 2.80│ -0.01│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│诺安优选回报灵活配置混合│基金 │ 490.15│ -3.22│ 6641.58│ 2.27│ -0.01│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│安徽安利材料科技股份有限│私募 │ 450.88│ 0.00│ 6109.42│ 2.08│ 0.00│
│公司-第3期员工持股计划 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德启诚混合型证券│基金 │ 370.49│ -107.09│ 5020.14│ 1.71│ -0.50│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达基金-中央汇金资产 │私募 │ 340.02│ 0.00│ 4607.27│ 1.57│ 0.00│
│管理有限责任公司-易方达 │ │ │ │ │ │ │
│基金-汇金资管单一资产管 │ │ │ │ │ │ │
│理计划 │ │ │ │ │ │ │
│国泰金牛创新成长混合型证│基金 │ 323.00│ 323.00│ 4376.65│ 1.49│ 1.49│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰兴泽优选一年持有期混│基金 │ 320.00│ 20.00│ 4336.00│ 1.48│ 0.09│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德趋势优先混合型│基金 │ 318.48│ 318.48│ 4315.40│ 1.47│ 1.47│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德瑞元三年定期开│基金 │ 256.19│ 256.19│ 3471.37│ 1.18│ 1.18│
│放混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰大制造两年持有期混合│基金 │ 198.00│ -40.00│ 2682.90│ 0.92│ -0.18│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰鑫睿混合型证券投资基│基金 │ 160.00│ 160.00│ 2168.00│ 0.74│ 0.74│
│金 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德定期支付双息平│基金 │ 150.06│ 150.06│ 2033.31│ 0.69│ 0.69│
│衡混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰聚优价值灵活配置混合│基金 │ 128.85│ 128.85│ 1745.92│ 0.60│ 0.60│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实优势成长灵活配置混合│基金 │ 125.50│ 125.50│ 1700.53│ 0.58│ 0.58│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中邮核心优势灵活配置混合│基金 │ 110.00│ 110.00│ 1490.50│ 0.51│ 0.51│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞质量领先混合型证│基金 │ 72.68│ 72.68│ 984.81│ 0.34│ 0.34│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商量化精选股票型发起式│基金 │ 69.92│ 69.92│ 947.42│ 0.32│ 0.32│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德安心收益债券型│基金 │ 62.05│ 62.05│ 840.78│ 0.29│ 0.29│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│信澳景气优选混合型证券投│基金 │ 60.80│ 60.80│ 823.84│ 0.28│ 0.28│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│诺安进取回报灵活配置混合│基金 │ 59.72│ 59.72│ 809.21│ 0.28│ 0.28│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│博道成长智航股票型证券投│基金 │ 54.59│ 54.59│ 739.69│ 0.25│ 0.25│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德启信混合型发起│基金 │ 54.49│ -11.00│ 738.34│ 0.25│ -0.05│
│式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰睿毅三年持有期混合型│基金 │ 50.00│ 50.00│ 677.50│ 0.23│ 0.23│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实领先成长混合型证券投│基金 │ 45.07│ 45.07│ 610.70│ 0.21│ 0.21│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中庚小盘价值股票型证券投│基金 │ 44.76│ 44.76│ 606.50│ 0.21│ 0.21│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞优势领航混合型证│基金 │ 43.50│ 43.50│ 589.43│ 0.20│ 0.20│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│长信量化中小盘股票型证券│基金 │ 38.88│ 38.88│ 526.82│ 0.18│ 0.18│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2023-09-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│安徽安利科技投资集团股份│一般法人│ 4752.00│ 0.00│50228.64│ 21.97│ 0.00│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
│合肥市工业投资控股有限公│一般法人│ 2728.00│ 0.00│28834.96│ 12.61│ 0.00│
│司 │ │ │ │ │ │ │
│国泰聚信价值优势灵活配置│基金 │ 998.00│ -60.00│10548.86│ 4.61│ -0.28│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│诺安先锋混合型证券投资基│基金 │ 609.54│ 0.00│ 6442.83│ 2.82│ 0.00│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│诺安优选回报灵活配置混合│基金 │ 493.37│ 0.00│ 5214.96│ 2.28│ 0.00│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德启诚混合型证券│基金 │ 477.58│ 477.58│ 5048.02│ 2.21│ 2.21│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│安徽安利材料科技股份有限│私募 │ 450.88│ 0.00│ 4765.80│ 2.08│ 0.00│
│公司-第3期员工持股计划 │ │ │ │ │ │ │
│易方达基金-中央汇金资产 │私募 │ 340.02│ 0.00│ 3594.01│ 1.57│ 0.00│
│管理有限责任公司-易方达 │ │ │ │ │ │ │
│基金-汇金资管单一资产管 │ │ │ │ │ │ │
│理计划 │ │ │ │ │ │ │
│国泰兴泽优选一年持有期混│基金 │ 300.00│ 0.00│ 3171.00│ 1.39│ 0.00│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰大制造两年持有期混合│基金 │ 238.00│ -57.00│ 2515.66│ 1.10│ -0.26│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德启信混合型发起│基金 │ 65.49│ 65.49│ 692.23│ 0.30│ 0.30│
│式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│诺安精选回报灵活配置混合│基金 │ 16.53│ 13.61│ 174.72│ 0.08│ 0.06│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│西部利得CES半导体芯片行 │基金 │ 11.95│ 11.95│ 126.31│ 0.06│ 0.06│
│业指数增强型证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│A类 │ │ │ │ │ │ │
│西部利得中证1000指数增强│基金 │ 8.27│ 1.12│ 87.41│ 0.04│ 0.01│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│渤海汇金量化成长混合型发│基金 │ 4.88│ 4.88│ 51.58│ 0.02│ 0.02│
│起式证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│渤海汇金新动能主题混合型│基金 │ 3.70│ 3.70│ 39.11│ 0.02│ 0.02│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2023-06-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│安徽安利科技投资集团股份│一般法人│ 4752.00│ 0.00│44763.84│ 21.97│ 0.00│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
│合肥市工业投资控股有限公│一般法人│ 2728.00│ 0.00│25697.76│ 12.61│ 0.00│
│司 │ │ │ │ │ │ │
│国泰聚信价值优势灵活配置│基金 │ 1058.00│ 0.00│ 9966.36│ 4.89│ 0.00│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│诺安先锋混合型证券投资基│基金 │ 609.54│ 118.17│ 5741.86│ 2.82│ 0.55│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│诺安优选回报灵活配置混合│基金 │ 493.37│ 47.91│ 4647.58│ 2.28│ 0.22│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│安徽安利材料科技股份有限│私募 │ 450.88│ 0.00│ 4247.29│ 2.08│ 0.00│
│公司-第3期员工持股计划 │ │ │ │ │ │ │
│劲达企业有限公司(REAL TA│一般法人│ 367.49│ -216.98│ 3461.75│ 1.70│ -1.00│
│CT ENTERPRISE LIMITED) │ │ │ │ │ │ │
│易方达基金-中央汇金资产 │私募 │ 340.02│ 0.00│ 3202.99│ 1.57│ 0.00│
│管理有限责任公司-易方达 │ │ │ │ │ │ │
│基金-汇金资管单一资产管 │ │ │ │ │ │ │
│理计划 │ │ │ │ │ │ │
│国泰兴泽优选一年持有期混│基金 │ 300.00│ 0.00│ 2826.00│ 1.39│ 0.00│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰大制造两年持有期混合│基金 │ 295.00│ 0.00│ 2778.90│ 1.36│ 0.00│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰金牛创新成长混合型证│基金 │ 220.00│ 220.00│ 2072.40│ 1.02│ 1.02│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰鑫睿混合型证券投资基│基金 │ 150.00│ 150.00│ 1413.00│ 0.69│ 0.69│
│金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰聚优价值灵活配置混合│基金 │ 90.00│ 90.00│ 847.80│ 0.42│ 0.42│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中庚小盘价值股票型证券投│基金 │ 44.76│ 44.76│ 421.64│ 0.21│ 0.21│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰睿毅三年持有期混合型│基金 │ 40.68│ 40.68│ 383.21│ 0.19│ 0.19│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│诺安进取回报灵活配置混合│基金 │ 38.13│ 38.13│ 359.18│ 0.18│ 0.18│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│诺安优势行业灵活配置混合│基金 │ 30.00│ 30.00│ 282.60│ 0.14│ 0.14│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国金量化多因子股票型证券│基金 │ 20.94│ 20.94│ 197.25│ 0.10│ 0.10│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华宝可持续发展主题混合型│基金 │ 20.26│ 20.26│ 190.85│ 0.09│ 0.09│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│西部利得量化成长混合型发│基金 │ 18.97│ 18.97│ 178.70│ 0.09│ 0.09│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│诺安研究精选股票型证券投│基金 │ 14.89│ 14.89│ 140.26│ 0.07│ 0.07│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│申万菱信量化小盘股票型证│基金 │ 14.50│ 14.50│ 136.59│ 0.07│ 0.07│
│券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│华宝研究精选混合型证券投│基金 │ 13.56│ 13.56│ 127.74│ 0.06│ 0.06│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏新锦绣灵活配置混合型│基金 │ 12.70│ 12.70│ 119.63│ 0.06│ 0.06│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国金量化精选混合型证券投│基金 │ 12.28│ 12.28│ 115.68│ 0.06│ 0.06│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华宝高端制造股票型证券投│基金 │ 9.29│ 9.29│ 87.51│ 0.04│ 0.04│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│西部利得中证1000指数增强│基金 │ 7.15│ 7.15│ 67.35│ 0.03│ 0.03│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│西部利得中证500指数增强 │基金 │ 5.99│ 5.99│ 56.43│ 0.03│ 0.03│
│型证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│诺安利鑫灵活配置混合型证│基金 │ 5.92│ 5.92│ 55.77│ 0.03│ 0.03│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│西部利得量化优选一年持有│基金 │ 5.03│ 5.03│ 47.38│ 0.02│ 0.02│
│期混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2023-03-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│安徽安利科技投资集团股份│一般法人│ 4752.00│ 0.00│49373.28│ 21.97│ 0.00│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
│合肥市工业投资控股有限公│一般法人│ 2728.00│ 0.00│28343.92│ 12.61│ 0.00│
│司 │ │ │ │ │ │ │
│国泰聚信价值优势灵活配置│基金 │ 1058.00│ 0.00│10992.62│ 4.89│ 0.00│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│劲达企业有限公司(REAL TA│一般法人│ 584.47│ -216.98│ 6072.64│ 2.70│ -1.00│
│CT ENTERPRISE LIMITED) │ │ │ │ │ │ │
│中信证券股份有限公司-社 │社保 │ 551.04│ -27.49│ 5725.34│ 2.55│ -0.13│
│保基金17051组合 │ │ │ │ │ │ │
│诺安先锋混合型证券投资基│基金 │ 491.37│ 5.27│ 5105.33│ 2.27│ 0.02│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│安徽安利材料科技股份有限│私募 │ 450.88│ 0.00│ 4684.64│ 2.08│ 0.00│
│公司-第3期员工持股计划 │ │ │ │ │ │ │
│诺安优选回报灵活配置混合│基金 │ 445.46│ 184.13│ 4628.37│ 2.06│ 0.85│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│易方达基金-中央汇金资产 │私募 │ 340.02│ 0.00│ 3532.81│ 1.57│ 0.00│
│管理有限责任公司-易方达 │ │ │ │ │ │ │
│基金-汇金资管单一资产管 │ │ │ │ │ │ │
│理计划 │ │ │ │ │ │ │
│国泰兴泽优选一年持有期混│基金 │ 300.00│ 0.00│ 3117.00│ 1.39│ 0.00│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰大制造两年持有期混合│基金 │ 295.00│ 0.00│ 3065.05│ 1.36│ 0.00│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2022-12-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│安徽安利科技投资集团股份│一般法人│ 4752.00│ 0.00│47520.00│ 21.97│ 0.00│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
│合肥市工业投资控股有限公│一般法人│ 2728.00│ 0.00│27280.00│ 12.61│ 0.00│
│司 │ │ │ │ │ │ │
│国泰聚信价值优势灵活配置│基金 │ 1058.00│ 0.00│10580.00│ 4.89│ 0.00│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│劲达企业有限公司(REAL TA│一般法人│ 801.45│ -177.28│ 8014.50│ 3.71│ -0.82│
│CT ENTERPRISE LIMITED) │ │ │ │ │ │ │
│中信证券股份有限公司-社 │社保 │ 578.53│ 0.00│ 5785.33│ 2.67│ 0.00│
│保基金17051组合 │ │ │ │ │ │ │
│诺安先锋混合型证券投资基│基金 │ 486.10│ 486.10│ 4860.99│ 2.25│ 2.25│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│香港敏丰贸易有限公司(S.&│一般法人│ 473.69│ -198.49│ 4736.90│ 2.19│ -0.92│
│F. TRADING CO.(H.K.)LIMI│ │ │ │ │ │ │
│TED) │ │ │ │ │ │ │
│安徽安利材料科技股份有限│私募 │ 450.88│ 0.00│ 4508.80│ 2.08│ 0.00│
│公司-第3期员工持股计划 │ │ │ │ │ │ │
│广发利鑫灵活配置混合型证│基金 │ 418.74│ 418.74│ 4187.45│ 1.94│ 1.94│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达基金-中央汇金资产 │私募 │ 340.02│ 0.00│ 3400.20│ 1.57│ 0.00│
│管理有限责任公司-易方达 │ │ │ │ │ │ │
│基金-汇金资管单一资产管 │ │ │ │ │ │ │
│理计划 │ │ │ │ │ │ │
│国泰兴泽优选一年持有期混│基金 │ 300.00│ 0.00│ 3000.00│ 1.39│ 0.00│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰大制造两年持有期混合│基金 │ 295.00│ 0.00│ 2950.00│ 1.36│ 0.00│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│诺安优选回报灵活配置混合│基金 │ 261.33│ 261.33│ 2613.35│ 1.21│ 1.21│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰金牛创新成长混合型证│基金 │ 220.00│ 220.00│ 2200.00│ 1.02│ 1.02│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰鑫睿混合型证券投资基│基金 │ 150.00│ 150.00│ 1500.00│ 0.69│ 0.69│
│金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰聚优价值灵活配置混合│基金 │ 90.00│ 90.00│ 900.00│ 0.42│ 0.42│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中庚小盘价值股票型证券投│基金 │ 44.76│ 44.76│ 447.60│ 0.21│ 0.21│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰睿毅三年持有期混合型│基金 │ 40.68│ 40.68│ 406.80│ 0.19│ 0.19│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│诺安研究精选股票型证券投│基金 │ 14.89│ 14.89│ 148.90│ 0.07│ 0.07│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│诺安进取回报灵活配置混合│基金 │ 10.00│ 10.00│ 100.00│ 0.05│ 0.05│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国金量化多因子股票型证券│基金 │ 4.72│ 4.72│ 47.20│ 0.02│ 0.02│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│农银汇理大盘蓝筹混合型证│基金 │ 2.41│ 2.41│ 24.10│ 0.01│ 0.01│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│招商沪深300指数增强型证 │基金 │ 2.13│ 2.13│ 21.30│ 0.01│ 0.01│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国金量化精选混合型证券投│基金 │ 1.34│ 1.34│ 13.40│ 0.01│ 0.01│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国海证券量化优选一年持有│基金 │ 1.13│ 1.13│ 11.30│ 0.01│ 0.01│
│期股票型集合资产管理计划│ │ │ │ │ │ │
│A类 │ │ │ │ │ │ │
│创金合信同顺创业板精选股│基金 │ 0.41│ 0.41│ 4.10│ 0.00│ 0.00│
│票型发起式证券投资基金A │ │ │ │ │ │ │
│类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德定期支付月月丰│基金 │ 0.32│ 0.32│ 3.20│ 0.00│ 0.00│
│债券型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│东兴宸祥量化混合型证券投│基金 │ 0.28│ 0.28│ 2.80│ 0.00│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│东兴兴晟混合型证券投资基│基金 │ 0.27│ 0.27│ 2.70│ 0.00│ 0.00│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发中证全指原材料交易型│基金 │ 0.15│ 0.15│ 1.50│ 0.00│ 0.00│
│开放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
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