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拓尔思(300229)最新机构基金持股明细
 

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机构持股☆ ◇300229 拓尔思 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.机构持股明细】 【1.机构持股汇总】 注:此数据为已经发布报告的基金持股和公司十大流通股东汇总,最近一期数据可能因为基金投资组合或 公司定期报告未披露完毕,导致汇总数据不够完整。 【按全部机构汇总】 ┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │指标/日期 │2023-12-31│2023-09-30│2023-06-30│2023-03-31│2022-12-31│ ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │机构数量(家) │ 5(更新中)│ 22│ 162│ 30│ 104│ │机构数变化量(家) │ -17│ -140│ 132│ -74│ 93│ │持仓量(万股) │ 65.42│ 28078.19│ 31187.54│ 29054.75│ 37330.89│ │持仓变化量(万股) │ -28012.76│ -3109.35│ 2132.79│ -8276.14│ 1984.48│ │持仓市值(亿元) │ 0.11│ 54.50│ 80.99│ 91.96│ 43.75│ │持仓占已流通A股比例(%) │ 0.08│ 35.33│ 39.25│ 36.56│ 52.33│ │持仓变化量占已流通A股比例(%) │ -35.25│ -3.91│ 2.68│ -10.41│ 2.78│ └───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【按机构类型汇总】 ┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │指标/日期 │2023-12-31│2023-09-30│2023-06-30│2023-03-31│2022-12-31│ ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │基金家数(家) │ 5│ 16│ 155│ 26│ 98│ │基金持股(万股) │ 65.42│ 410.98│ 4182.50│ 1375.60│ 4698.28│ │占流通A比(%) │ 0.08│ 0.52│ 5.26│ 1.73│ 6.59│ ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │QFII家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │QFII持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │保险家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1│ │保险持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 405.22│ │占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.57│ ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │券商家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │券商持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │社保家数(家) │ ---│ ---│ 1│ ---│ ---│ │社保持股(万股) │ ---│ ---│ 393.81│ ---│ ---│ │占流通A比(%) │ ---│ ---│ 0.50│ ---│ ---│ └───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.机构持股明细】(前30) 报告期:2023-12-31 ┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐ │ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│ │ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│ │ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│ ├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤ │华宝中证金融科技主题交易│基金 │ 37.76│ -3.52│ 636.72│ 0.05│ 0.00│ │型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │ │博时中证金融科技主题交易│基金 │ 13.56│ 0.64│ 228.62│ 0.02│ 0.00│ │型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │ │华夏中证金融科技主题交易│基金 │ 7.10│ -3.87│ 119.71│ 0.01│ 0.00│ │型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │ │光大保德信多策略精选18个│基金 │ 4.00│ -1.40│ 67.44│ 0.01│ 0.00│ │月定期开放灵活配置混合型│ │ │ │ │ │ │ │证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │同泰开泰混合型证券投资基│基金 │ 3.00│ 3.00│ 50.58│ 0.00│ 0.00│ │金A类 │ │ │ │ │ │ │ └────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘ 报告期:2023-09-30 ┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐ │ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│ │ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│ │ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│ ├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤ │信科互动科技发展有限公司│一般法人│21377.44│ 760.00│414936.1│ 26.90│ 0.96│ │ │ │ │ │ 8│ │ │ │北京北信科大资产管理有限│一般法人│ 4412.21│ 0.00│85641.07│ 5.55│ 0.00│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │香港中央结算有限公司 │北上资金│ 1118.70│ 480.98│21714.05│ 1.41│ 0.61│ │浙江同兴技术股份有限公司│一般法人│ 258.84│ 0.00│ 5024.14│ 0.33│ 0.00│ │宁波梅山保税港区凌顶投资│私募 │ 250.00│ 250.00│ 4852.50│ 0.31│ 0.31│ │管理有限公司-凌顶守正十 │ │ │ │ │ │ │ │二号私募证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │宁波梅山保税港区凌顶投资│私募 │ 250.00│ 250.00│ 4852.50│ 0.31│ 0.31│ │管理有限公司-凌顶玄嵩五 │ │ │ │ │ │ │ │号私募证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │万家成长优选灵活配置混合│基金 │ 245.72│ 166.53│ 4769.43│ 0.31│ 0.21│ │型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │华宝中证金融科技主题交易│基金 │ 41.28│ 14.88│ 801.34│ 0.05│ 0.02│ │型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │ │光大保德信景气先锋混合型│基金 │ 40.27│ -5.53│ 781.64│ 0.05│ -0.01│ │证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │博时中证金融科技主题交易│基金 │ 12.92│ 5.22│ 250.78│ 0.02│ 0.01│ │型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │ │天治研究驱动灵活配置混合│基金 │ 12.66│ 6.81│ 245.73│ 0.02│ 0.01│ │型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │华夏中证金融科技主题交易│基金 │ 10.97│ 5.35│ 212.93│ 0.01│ 0.01│ │型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │ │天治低碳经济灵活配置混合│基金 │ 10.88│ 6.47│ 211.18│ 0.01│ 0.01│ │型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │汇添富中证1000指数增强型│基金 │ 10.42│ 10.42│ 202.25│ 0.01│ 0.01│ │证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │万家量化同顺多策略灵活配│基金 │ 6.44│ 6.44│ 125.00│ 0.01│ 0.01│ │置混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │光大保德信多策略精选18个│基金 │ 5.40│ 3.90│ 104.81│ 0.01│ 0.00│ │月定期开放灵活配置混合型│ │ │ │ │ │ │ │证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │东方新策略灵活配置混合型│基金 │ 4.29│ 4.29│ 83.27│ 0.01│ 0.01│ │证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │太平中证1000指数增强型证│基金 │ 3.52│ 3.52│ 68.32│ 0.00│ 0.00│ │券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │东方成长回报平衡混合型证│基金 │ 2.71│ 2.71│ 52.60│ 0.00│ 0.00│ │券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │天治稳健双盈债券型证券投│基金 │ 2.00│ 2.00│ 38.82│ 0.00│ 0.00│ │资基金 │ │ │ │ │ │ │ │平安瑞兴一年定期开放混合│基金 │ 1.20│ 1.19│ 23.29│ 0.00│ 0.00│ │型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │平安鼎信债券型证券投资基│基金 │ 0.30│ 0.30│ 5.82│ 0.00│ 0.00│ │金A类 │ │ │ │ │ │ │ └────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘ 报告期:2023-06-30 ┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐ │ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│ │ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│ │ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│ ├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤ │信科互动科技发展有限公司│一般法人│20617.44│ -1450.00│535435.0│ 25.94│ -1.82│ │ │ │ │ │ 1│ │ │ │北京北信科大资产管理有限│一般法人│ 4412.21│ 0.00│114585.2│ 5.55│ 0.00│ │公司 │ │ │ │ 0│ │ │ │香港中央结算有限公司 │北上资金│ 637.72│ -153.03│16561.70│ 0.80│ -0.19│ │浙江永安资本管理有限公司│一般法人│ 400.00│ -8.74│10388.00│ 0.50│ -0.01│ │基本养老保险基金一二零二│社保 │ 393.81│ 393.81│10227.26│ 0.50│ 0.50│ │组合 │ │ │ │ │ │ │ │海富通股票混合型证券投资│基金 │ 337.51│ 337.51│ 8765.24│ 0.42│ 0.42│ │基金 │ │ │ │ │ │ │ │上海迎水投资管理有限公司│私募 │ 285.00│ 285.00│ 7401.45│ 0.36│ 0.36│ │-迎水荣耀19号私募证券投 │ │ │ │ │ │ │ │资基金 │ │ │ │ │ │ │ │浙江同兴技术股份有限公司│一般法人│ 258.84│ 258.84│ 6722.15│ 0.33│ 0.33│ │万家创业板2年定期开放混 │基金 │ 240.00│ -60.00│ 6232.80│ 0.30│ -0.08│ │合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │华安媒体互联网混合型证券│基金 │ 177.20│ 177.20│ 4601.98│ 0.22│ 0.22│ │投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │海富通科技创新混合型证券│基金 │ 176.80│ 176.80│ 4591.43│ 0.22│ 0.22│ │投资基金C类 │ │ │ │ │ │ │ │华夏创业板动量成长交易型│基金 │ 156.68│ 156.68│ 4068.90│ 0.20│ 0.20│ │开放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │易方达战略新兴产业股票型│基金 │ 138.77│ 138.77│ 3603.86│ 0.17│ 0.17│ │证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │富国互联科技股票型证券投│基金 │ 108.03│ 108.03│ 2805.54│ 0.14│ 0.14│ │资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │华安景气领航混合型证券投│基金 │ 99.44│ 99.44│ 2582.46│ 0.13│ 0.13│ │资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │华安沪港深外延增长灵活配│基金 │ 99.27│ 99.27│ 2578.04│ 0.12│ 0.12│ │置混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │华夏中证1000交易型开放式│基金 │ 91.02│ 91.02│ 2363.66│ 0.11│ 0.11│ │指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │国泰中证全指软件交易型开│基金 │ 84.93│ 84.93│ 2205.63│ 0.11│ 0.11│ │放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │南方中证1000交易型开放式│基金 │ 80.65│ 80.65│ 2094.35│ 0.10│ 0.10│ │指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │华安智能生活混合型证券投│基金 │ 80.12│ 80.12│ 2080.72│ 0.10│ 0.10│ │资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │万家成长优选灵活配置混合│基金 │ 79.19│ 79.19│ 2056.56│ 0.10│ 0.10│ │型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │金鹰民安回报一年定期开放│基金 │ 76.70│ 76.70│ 1992.02│ 0.10│ 0.10│ │混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │融通中证云计算与大数据主│基金 │ 72.11│ 72.11│ 1872.70│ 0.09│ 0.09│ │题指数证券投资基金(LOF)A│ │ │ │ │ │ │ │类 │ │ │ │ │ │ │ │泰康弘实3个月定期开放混 │基金 │ 71.84│ 71.84│ 1865.68│ 0.09│ 0.09│ │合型发起式证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │海富通先进制造股票型证券│基金 │ 69.12│ -6.76│ 1795.05│ 0.09│ -0.01│ │投资基金C类 │ │ │ │ │ │ │ │富国中证大数据产业交易型│基金 │ 66.99│ 66.99│ 1739.73│ 0.08│ 0.08│ │开放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │华商新趋势优选灵活配置混│基金 │ 64.58│ 64.58│ 1677.22│ 0.08│ 0.08│ │合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │宏利复兴伟业灵活配置混合│基金 │ 61.22│ 61.22│ 1589.88│ 0.08│ 0.08│ │型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │富国成长策略混合型证券投│基金 │ 60.13│ 60.13│ 1561.58│ 0.08│ 0.08│ │资基金 │ │ │ │ │ │ │ │金鹰行业优势混合型证券投│基金 │ 58.88│ 58.88│ 1529.18│ 0.07│ 0.07│ │资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ └────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘ 报告期:2023-03-31 ┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐ │ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│ │ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│ │ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│ ├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤ │信科互动科技发展有限公司│一般法人│22067.44│ -1520.00│698434.5│ 27.77│ -1.91│ │ │ │ │ │ 9│ │ │ │北京北信科大资产管理有限│一般法人│ 4412.21│ 0.00│139646.5│ 5.55│ 0.00│ │公司 │ │ │ │ 7│ │ │ │香港中央结算有限公司 │北上资金│ 790.75│ 361.59│25027.33│ 1.00│ 0.46│ │浙江永安资本管理有限公司│一般法人│ 408.74│ 408.74│12936.62│ 0.51│ 0.51│ │万家创业板2年定期开放混 │基金 │ 300.00│ 300.00│ 9495.00│ 0.38│ 0.38│ │合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │长安成长优选混合型证券投│基金 │ 180.99│ 180.99│ 5728.46│ 0.23│ 0.23│ │资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │诺安创新驱动灵活配置混合│基金 │ 156.22│ 156.22│ 4944.36│ 0.20│ 0.20│ │型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │海富通成长甄选混合型证券│基金 │ 113.89│ 113.89│ 3604.62│ 0.14│ 0.14│ │投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │长安鑫盈灵活配置混合型证│基金 │ 108.00│ 108.00│ 3418.20│ 0.14│ 0.14│ │券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │嘉合锦明混合型证券投资基│基金 │ 89.47│ 89.47│ 2831.58│ 0.11│ 0.11│ │金A类 │ │ │ │ │ │ │ │海富通先进制造股票型证券│基金 │ 75.88│ 75.88│ 2401.60│ 0.10│ 0.10│ │投资基金C类 │ │ │ │ │ │ │ │长盛电子信息主题灵活配置│基金 │ 59.54│ 59.54│ 1884.44│ 0.07│ 0.07│ │混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │嘉合锦鑫混合型证券投资基│基金 │ 44.91│ 44.91│ 1421.48│ 0.06│ 0.06│ │金A类 │ │ │ │ │ │ │ │长安裕隆灵活配置混合型证│基金 │ 43.00│ 43.00│ 1360.95│ 0.05│ 0.05│ │券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │嘉合锦程价值精选混合型证│基金 │ 34.78│ 34.78│ 1100.79│ 0.04│ 0.04│ │券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │光大保德信景气先锋混合型│基金 │ 32.76│ 32.76│ 1036.85│ 0.04│ 0.04│ │证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │金信民长灵活配置混合型证│基金 │ 29.67│ 29.67│ 939.06│ 0.04│ 0.04│ │券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │嘉合锦荣混合型证券投资基│基金 │ 20.43│ 20.43│ 646.61│ 0.03│ 0.03│ │金A类 │ │ │ │ │ │ │ │长安裕泰灵活配置混合型证│基金 │ 20.00│ 20.00│ 633.00│ 0.03│ 0.03│ │券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │长安鑫旺价值灵活配置混合│基金 │ 15.00│ 15.00│ 474.75│ 0.02│ 0.02│ │型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │嘉合睿金混合型发起式证券│基金 │ 8.87│ 8.87│ 280.74│ 0.01│ 0.01│ │投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │诺德新生活混合型证券投资│基金 │ 8.80│ 8.80│ 278.58│ 0.01│ 0.01│ │基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │中海信息产业精选混合型证│基金 │ 8.16│ 8.16│ 258.26│ 0.01│ 0.01│ │券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │同泰行业优选股票型证券投│基金 │ 8.00│ 8.00│ 253.20│ 0.01│ 0.01│ │资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │兴证资管金麒麟兴享优选一│基金 │ 7.00│ 7.00│ 221.55│ 0.01│ 0.01│ │年持有期混合型集合资产管│ │ │ │ │ │ │ │理计划(B类份额) │ │ │ │ │ │ │ │泓德泓信灵活配置混合型证│基金 │ 4.16│ 4.16│ 131.66│ 0.01│ 0.01│ │券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │嘉合锦元回报混合型证券投│基金 │ 3.17│ 3.17│ 100.33│ 0.00│ 0.00│ │资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │国寿安保稳丰6个月持有期 │基金 │ 1.50│ 1.50│ 47.48│ 0.00│ 0.00│ │混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │方正证券金港湾六个月持有│基金 │ 0.81│ 0.81│ 25.64│ 0.00│ 0.00│ │期债券型集合资产管理计划│ │ │ │ │ │ │ │A类 │ │ │ │ │ │ │ │诺德增强收益债券型证券投│基金 │ 0.59│ 0.59│ 18.62│ 0.00│ 0.00│ │资基金 │ │ │ │ │ │ │ └────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘ 报告期:2022-12-31 ┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐ │ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│ │ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│ │ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│ ├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤ │信科互动科技发展有限公司│一般法人│23587.44│ 0.00│276444.8│ 33.06│ 0.00│ │ │ │ │ │ 4│ │ │ │北京北信科大资产管理有限│一般法人│ 4412.21│ 0.00│51711.15│ 6.18│ 0.00│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │深圳前海博泰广溢投资管理│私募 │ 2894.87│ -663.34│33927.84│ 4.06│ -0.93│ │有限公司-博泰精选1号私募│ │ │ │ │ │ │ │证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │上海一村投资管理有限公司│私募 │ 903.70│ -195.00│10591.36│ 1.27│ -0.27│ │-一村基石17号私募证券投 │ │ │ │ │ │ │ │资基金 │ │ │ │ │ │ │ │华商新趋势优选灵活配置混│基金 │ 498.82│ 498.82│ 5846.16│ 0.70│ 0.70│ │合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │香港中央结算有限公司 │北上资金│ 429.17│ -736.41│ 5029.85│ 0.60│ -1.03│ │兴全合兴混合型证券投资基│基金 │ 410.54│ 410.54│ 4811.47│ 0.58│ 0.58│ │金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │ │中信保诚人寿保险有限公司│保险 │ 405.22│ 0.00│ 4749.15│ 0.57│ 0.00│ │-策略成长 │ │ │ │ │ │ │ │华商优势行业灵活配置混合│基金 │ 234.71│ 234.71│ 2750.75│ 0.33│ 0.33│ │型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │中信保诚优胜精选混合型证│基金 │ 220.00│ 220.00│ 2578.39│ 0.31│ 0.31│ │券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │中信保诚至远动力混合型证│基金 │ 220.00│ 220.00│ 2578.40│ 0.31│ 0.31│ │券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │中信保诚创新成长灵活配置│基金 │ 210.00│ 210.00│ 2461.20│ 0.29│ 0.29│ │混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │中信保诚精萃成长混合型证│基金 │ 200.00│ 200.00│ 2344.00│ 0.28│ 0.28│ │券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │嘉实创新先锋混合型证券投│基金 │ 169.47│ 169.47│ 1986.19│ 0.24│ 0.24│ │资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │金鹰核心资源混合型证券投│基金 │ 167.70│ 20.00│ 1965.44│ 0.24│ 0.03│ │资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │金鹰中小盘精选证券投资基│基金 │ 167.70│ 20.00│ 1965.44│ 0.24│ 0.03│ │金A类 │ │ │ │ │ │ │ │金鹰科技创新股票型证券投│基金 │ 157.70│ 20.00│ 1848.24│ 0.22│ 0.03│ │资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │华商甄选回报混合型证券投│基金 │ 143.73│ 143.73│ 1684.46│ 0.20│ 0.20│ │资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │嘉实稳惠6个月持有期混合 │基金 │ 109.50│ 109.50│ 1283.34│ 0.15│ 0.15│ │型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │嘉实泰和混合型证券投资基│基金 │ 107.53│ 107.53│ 1260.21│ 0.15│ 0.15│ │金 │ │ │ │ │ │ │ │中信保诚前瞻优势混合型证│基金 │ 100.00│ 100.00│ 1172.00│ 0.14│ 0.14│ │券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │南方中证1000交易型开放式│基金 │ 84.62│ 84.62│ 991.69│ 0.12│ 0.12│ │指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │兴全精选混合型证券投资基│基金 │ 82.28│ 82.28│ 964.31│ 0.12│ 0.12│ │金 │ │ │ │ │ │ │ │嘉实稳固收益债券型证券投│基金 │ 79.06│ 79.06│ 926.58│ 0.11│ 0.11│ │资基金C类 │ │ │ │ │ │ │ │嘉实浦盈一年持有期混合型│基金 │ 72.39│ 72.39│ 848.41│ 0.10│ 0.10│ │证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │华商鑫选回报一年持有期混│基金 │ 66.46│ 66.46│ 778.91│ 0.09│ 0.09│ │合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │嘉实成长增强灵活配置混合│基金 │ 59.05│ 59.05│ 692.07│ 0.08│ 0.08│ │型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │嘉实稳健添利一年持有期混│基金 │ 58.68│ 58.68│ 687.73│ 0.08│ 0.08│ │合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │华夏中证1000指数增强型证│基金 │ 58.10│ 58.10│ 680.92│ 0.08│ 0.08│ │券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │嘉实增长开放式证券投资基│基金 │ 55.48│ 55.48│ 650.23│ 0.08│ 0.08│ │金 │ │ │ │ │ │ │ └────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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