机构持股☆ ◇300244 迪安诊断 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.机构持股明细】
【1.机构持股汇总】
注:此数据为已经发布报告的基金持股和公司十大流通股东汇总，最近一期数据可能因为基金投资组合或
公司定期报告未披露完毕，导致汇总数据不够完整。
【按全部机构汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2024-09-30│2024-06-30│2024-03-31│2023-12-31│2023-09-30│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│机构数量(家) │ 12│ 154│ 20│ 307│ 24│
│机构数变化量(家) │ -142│ 134│ -287│ 283│ -225│
│持仓量(万股) │ 7507.23│ 12520.70│ 13028.55│ 23303.86│ 15531.57│
│持仓变化量(万股) │ -5013.46│ -507.86│ -10275.31│ 7772.29│ -3261.39│
│持仓市值(亿元) │ 10.25│ 15.02│ 22.77│ 55.49│ 36.50│
│持仓占已流通A股比例(%) │ 14.97│ 24.87│ 25.91│ 46.34│ 30.88│
│持仓变化量占已流通A股比例(%) │ -10.00│ -1.01│ -20.43│ 15.46│ -6.48│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【按机构类型汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2024-09-30│2024-06-30│2024-03-31│2023-12-31│2023-09-30│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基金家数(家) │ 8│ 149│ 14│ 300│ 17│
│基金持股(万股) │ 3043.23│ 6458.56│ 5096.41│ 11968.78│ 3896.94│
│占流通A比(%) │ 6.07│ 12.83│ 10.13│ 23.80│ 7.75│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│QFII家数(家) │ 2│ 2│ 2│ 3│ 3│
│QFII持股(万股) │ 964.80│ 1407.23│ 1793.90│ 2490.31│ 3206.18│
│占流通A比(%) │ 1.92│ 2.80│ 3.57│ 4.95│ 6.37│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│保险家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│保险持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│券商家数(家) │ ---│ 1│ 1│ 1│ 1│
│券商持股(万股) │ ---│ 439.39│ 969.24│ 2105.81│ 2284.47│
│占流通A比(%) │ ---│ 0.87│ 1.93│ 4.19│ 4.54│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│社保家数(家) │ ---│ ---│ 1│ 1│ 1│
│社保持股(万股) │ ---│ ---│ 1188.63│ 1044.37│ 1044.37│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ 2.36│ 2.08│ 2.08│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.机构持股明细】(前30)
报告期:2024-09-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 2435.56│ -716.32│33245.36│ 4.86│ -1.43│
│华宝中证医疗交易型开放式│基金 │ 1707.93│ 93.10│23313.28│ 3.41│ 0.19│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│杭州迪安控股有限公司 │一般法人│ 1063.64│ 0.00│14518.67│ 2.12│ 0.00│
│南方中证1000交易型开放式│基金 │ 588.85│ 359.96│ 8037.82│ 1.17│ 0.72│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│MORGAN STANLEY & CO. INT│QFII │ 485.44│ 485.44│ 6626.31│ 0.97│ 0.97│
│ERNATIONAL PLC. │ │ │ │ │ │ │
│法国巴黎银行-自有资金 │QFII │ 479.36│ 479.36│ 6543.26│ 0.96│ 0.96│
│融通健康产业灵活配置混合│基金 │ 400.00│ -115.35│ 5460.00│ 0.80│ -0.23│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证1000交易型开放式│基金 │ 319.48│ 190.17│ 4360.90│ 0.64│ 0.38│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│南方浩稳优选9个月持有期 │基金 │ 17.51│ 17.51│ 239.01│ 0.03│ 0.03│
│混合型基金中基金(FOF)A类│ │ │ │ │ │ │
│南方养老目标日期2045三年│基金 │ 5.75│ 5.75│ 78.49│ 0.01│ 0.01│
│持有期混合型发起式基金中│ │ │ │ │ │ │
│基金(FOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方富元稳健养老目标一年│基金 │ 3.51│ 3.51│ 47.91│ 0.01│ 0.01│
│持有期混合型基金中基金(F│ │ │ │ │ │ │
│OF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│国联先进制造混合型证券投│基金 │ 0.20│ 0.20│ 2.73│ 0.00│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2024-06-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 3151.88│ 235.15│37822.54│ 6.26│ 0.47│
│华宝中证医疗交易型开放式│基金 │ 1614.83│ 148.94│19377.99│ 3.21│ 0.30│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│杭州迪安控股有限公司 │一般法人│ 1063.64│ 0.00│12763.67│ 2.11│ 0.00│
│高盛国际-自有资金 │QFII │ 861.03│ -13.01│10332.41│ 1.71│ -0.03│
│交银施罗德新成长混合型证│基金 │ 562.44│ 562.44│ 6749.22│ 1.12│ 1.12│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│CITIGROUP GLOBAL MARKETS│QFII │ 546.19│ -373.67│ 6554.29│ 1.08│ -0.74│
│ LIMITED │ │ │ │ │ │ │
│融通健康产业灵活配置混合│基金 │ 515.35│ 515.35│ 6184.20│ 1.02│ 1.02│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国都证券股份有限公司 │券商 │ 439.39│ 439.39│ 5272.68│ 0.87│ 0.87│
│安信价值精选股票型证券投│基金 │ 320.70│ -124.64│ 3848.40│ 0.64│ -0.25│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│安信优质企业三年持有期混│基金 │ 305.04│ 305.04│ 3660.48│ 0.61│ 0.61│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方中证1000交易型开放式│基金 │ 228.89│ 228.89│ 2746.70│ 0.45│ 0.45│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富中证精准医疗主题指│基金 │ 199.75│ 199.75│ 2397.01│ 0.40│ 0.40│
│数型发起式证券投资基金(L│ │ │ │ │ │ │
│OF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│国投瑞银美丽中国灵活配置│基金 │ 173.82│ 173.82│ 2085.89│ 0.35│ 0.35│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰中证医疗交易型开放式│基金 │ 147.73│ 147.73│ 1772.79│ 0.29│ 0.29│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国投瑞银瑞盈灵活配置混合│基金 │ 140.00│ 140.00│ 1680.00│ 0.28│ 0.28│
│型证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富中证生物科技主题指│基金 │ 139.74│ 139.74│ 1676.94│ 0.28│ 0.28│
│数型发起式证券投资基金(L│ │ │ │ │ │ │
│OF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│永赢中证全指医疗器械交易│基金 │ 134.71│ 134.71│ 1616.49│ 0.27│ 0.27│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│华夏中证1000交易型开放式│基金 │ 129.31│ 129.31│ 1551.72│ 0.26│ 0.26│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│安信价值回报三年持有期混│基金 │ 124.18│ 124.18│ 1490.16│ 0.25│ 0.25│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方转型增长灵活配置混合│基金 │ 120.00│ 120.00│ 1440.00│ 0.24│ 0.24│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇丰晋信新动力混合型证券│基金 │ 111.68│ 111.68│ 1340.16│ 0.22│ 0.22│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发中证1000交易型开放式│基金 │ 107.37│ 107.37│ 1288.44│ 0.21│ 0.21│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│广发中证全指医药卫生交易│基金 │ 106.89│ 106.89│ 1282.73│ 0.21│ 0.21│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│广发中证医疗交易型开放式│基金 │ 104.78│ 104.78│ 1257.36│ 0.21│ 0.21│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国投瑞银境煊灵活配置混合│基金 │ 100.00│ -209.99│ 1200.00│ 0.20│ -0.42│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通鑫新成长混合型证券投│基金 │ 95.00│ 95.00│ 1140.00│ 0.19│ 0.19│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方宝元债券型基金A类 │基金 │ 80.00│ 80.00│ 960.00│ 0.16│ 0.16│
│易方达中证生物科技主题交│基金 │ 73.98│ 73.98│ 887.70│ 0.15│ 0.15│
│易型开放式指数证券投资基│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
│融通价值成长混合型证券投│基金 │ 70.00│ 20.00│ 840.00│ 0.14│ 0.04│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方中小盘成长股票型证券│基金 │ 54.08│ 54.08│ 648.96│ 0.11│ 0.11│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2024-03-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 2916.73│ -1714.22│50984.44│ 5.80│ -3.41│
│华宝中证医疗交易型开放式│基金 │ 1465.89│ -27.27│25623.80│ 2.91│ -0.05│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│全国社保基金四一八组合 │社保 │ 1188.63│ 144.26│20777.25│ 2.36│ 0.29│
│杭州迪安控股有限公司 │一般法人│ 1063.64│ 0.00│18592.41│ 2.12│ 0.00│
│易方达创业板交易型开放式│基金 │ 970.13│ 272.61│16957.88│ 1.93│ 0.54│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中信证券-中国华融资产管 │券商 │ 969.24│ -1136.57│16942.36│ 1.93│ -2.26│
│理股份有限公司-中信证券-│ │ │ │ │ │ │
│开元单一资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│CITIGROUP GLOBAL MARKETS│QFII │ 919.86│ 149.97│16079.10│ 1.83│ 0.30│
│ LIMITED │ │ │ │ │ │ │
│高盛国际-自有资金 │QFII │ 874.04│ -47.50│15278.30│ 1.74│ -0.09│
│中欧养老产业混合型证券投│基金 │ 584.16│ -346.49│10211.04│ 1.16│ -0.69│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧创业板两年定期开放混│基金 │ 503.80│ 98.90│ 8806.43│ 1.00│ 0.20│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│安信价值精选股票型证券投│基金 │ 445.34│ 102.14│ 7784.54│ 0.89│ 0.20│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│银华同力精选混合型证券投│基金 │ 410.00│ 143.65│ 7166.80│ 0.82│ 0.29│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国投瑞银境煊灵活配置混合│基金 │ 309.99│ -130.14│ 5418.69│ 0.62│ -0.26│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国投瑞银开放视角精选混合│基金 │ 169.31│ -93.49│ 2959.48│ 0.34│ -0.19│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│信澳信用债债券型证券投资│基金 │ 99.90│ 99.90│ 1746.25│ 0.20│ 0.20│
│基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中邮未来成长混合型证券投│基金 │ 52.00│ -25.00│ 908.96│ 0.10│ -0.05│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通价值成长混合型证券投│基金 │ 50.00│ 50.00│ 874.00│ 0.10│ 0.10│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国金国鑫灵活配置混合型发│基金 │ 29.03│ 29.03│ 507.44│ 0.06│ 0.06│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国投瑞银盛煊混合型证券投│基金 │ 4.00│ 4.00│ 69.92│ 0.01│ 0.01│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华西优选价值混合型发起式│基金 │ 2.86│ 2.86│ 49.99│ 0.01│ 0.01│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2023-12-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 4630.95│ 594.98│110262.8│ 9.21│ 1.18│
│ │ │ │ │ 8│ │ │
│中信证券-中国华融资产管 │券商 │ 2105.81│ -178.66│50139.34│ 4.19│ -0.36│
│理股份有限公司-中信证券-│ │ │ │ │ │ │
│开元单一资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│华宝中证医疗交易型开放式│基金 │ 1493.16│ -2.66│35552.20│ 2.97│ -0.01│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│杭州迪安控股有限公司 │一般法人│ 1063.64│ 0.00│25325.24│ 2.12│ 0.00│
│全国社保基金四一八组合 │社保 │ 1044.37│ 0.00│24866.45│ 2.08│ 0.00│
│中欧养老产业混合型证券投│基金 │ 930.65│ 930.65│22158.71│ 1.85│ 1.85│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│高盛国际-自有资金 │QFII │ 921.54│ 0.00│21941.97│ 1.83│ 0.00│
│法国巴黎银行-自有资金 │QFII │ 798.88│ 798.88│19021.28│ 1.59│ 1.59│
│CITIGROUP GLOBAL MARKETS│QFII │ 769.88│ -307.43│18330.94│ 1.53│ -0.61│
│ LIMITED │ │ │ │ │ │ │
│易方达创业板交易型开放式│基金 │ 697.52│ 697.52│16607.97│ 1.39│ 1.39│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中欧优势成长三个月定期开│基金 │ 450.74│ 450.74│10732.20│ 0.90│ 0.90│
│放混合型发起式证券投资基│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
│国投瑞银境煊灵活配置混合│基金 │ 440.13│ -34.44│10479.59│ 0.88│ -0.07│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧睿见混合型证券投资基│基金 │ 438.80│ 438.80│10447.77│ 0.87│ 0.87│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧创业板两年定期开放混│基金 │ 404.90│ 117.47│ 9640.67│ 0.81│ 0.23│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国投瑞银美丽中国灵活配置│基金 │ 400.00│ 0.00│ 9524.10│ 0.80│ 0.00│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中证500交易型开放式指数 │基金 │ 361.87│ 361.87│ 8616.18│ 0.72│ 0.72│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│安信价值精选股票型证券投│基金 │ 343.20│ 343.20│ 8171.59│ 0.68│ 0.68│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中欧医疗健康混合型证券投│基金 │ 288.90│ 288.90│ 6878.71│ 0.57│ 0.57│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国改革动力混合型证券投│基金 │ 274.85│ -8.16│ 6544.18│ 0.55│ -0.02│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│银华同力精选混合型证券投│基金 │ 266.35│ 266.35│ 6341.79│ 0.53│ 0.53│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国投瑞银开放视角精选混合│基金 │ 262.80│ -47.92│ 6257.19│ 0.52│ -0.10│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国投瑞银瑞盈灵活配置混合│基金 │ 248.88│ 165.94│ 5925.83│ 0.49│ 0.33│
│型证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧睿泽混合型证券投资基│基金 │ 223.90│ 223.90│ 5331.06│ 0.45│ 0.45│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德医药创新股票型│基金 │ 188.41│ 188.41│ 4486.03│ 0.37│ 0.37│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富中证精准医疗主题指│基金 │ 181.14│ -95.24│ 4312.86│ 0.36│ -0.19│
│数型发起式证券投资基金(L│ │ │ │ │ │ │
│OF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│永赢中证全指医疗器械交易│基金 │ 166.55│ 166.55│ 3965.49│ 0.33│ 0.33│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│汇添富中证生物科技主题指│基金 │ 145.56│ 145.56│ 3465.89│ 0.29│ 0.29│
│数型发起式证券投资基金(L│ │ │ │ │ │ │
│OF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰中证医疗交易型开放式│基金 │ 138.41│ 138.41│ 3295.61│ 0.28│ 0.28│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│天弘创业板交易型开放式指│基金 │ 128.95│ 128.95│ 3070.34│ 0.26│ 0.26│
│数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德新成长混合型证│基金 │ 122.22│ 122.22│ 2909.99│ 0.24│ 0.24│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2023-09-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 4035.97│ 17.06│94845.22│ 8.02│ 0.03│
│中信证券-中国华融资产管 │券商 │ 2284.47│ 0.00│53685.11│ 4.54│ 0.00│
│理股份有限公司-中信证券-│ │ │ │ │ │ │
│开元单一资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│华宝中证医疗交易型开放式│基金 │ 1495.82│ 220.42│35151.83│ 2.97│ 0.44│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│UBS AG │QFII │ 1207.32│ 1207.32│28372.13│ 2.40│ 2.40│
│CITIGROUP GLOBAL MARKETS│QFII │ 1077.31│ -77.59│25316.80│ 2.14│ -0.15│
│ LIMITED │ │ │ │ │ │ │
│杭州迪安控股有限公司 │一般法人│ 1063.64│ 0.00│24995.52│ 2.11│ 0.00│
│全国社保基金四一八组合 │社保 │ 1044.37│ 0.00│24542.70│ 2.08│ 0.00│
│高盛国际-自有资金 │QFII │ 921.54│ 0.00│21656.29│ 1.83│ 0.00│
│国投瑞银境煊灵活配置混合│基金 │ 474.57│ -84.24│11152.48│ 0.94│ -0.17│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国投瑞银美丽中国灵活配置│基金 │ 400.00│ 148.21│ 9400.10│ 0.80│ 0.29│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国投瑞银开放视角精选混合│基金 │ 310.72│ 44.00│ 7301.85│ 0.62│ 0.09│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧创业板两年定期开放混│基金 │ 287.43│ 193.29│ 6754.61│ 0.57│ 0.38│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国改革动力混合型证券投│基金 │ 283.01│ 24.58│ 6650.74│ 0.56│ 0.05│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富中证精准医疗主题指│基金 │ 276.38│ 6.96│ 6494.85│ 0.55│ 0.01│
│数型发起式证券投资基金(L│ │ │ │ │ │ │
│OF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国精诚回报12个月持有期│基金 │ 108.73│ 9.36│ 2555.16│ 0.22│ 0.02│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│银华创业板两年定期开放混│基金 │ 87.56│ -14.15│ 2057.73│ 0.17│ -0.03│
│合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国投瑞银瑞盈灵活配置混合│基金 │ 82.94│ -10.14│ 1949.09│ 0.16│ -0.02│
│型证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国浦诚回报12个月持有期│基金 │ 48.04│ -1.93│ 1128.99│ 0.10│ 0.00│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富多元收益债券型证券│基金 │ 12.74│ 12.74│ 299.39│ 0.03│ 0.03│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│上银中证500指数增强型证 │基金 │ 12.14│ 12.14│ 285.29│ 0.02│ 0.02│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中海增强收益债券型证券投│基金 │ 7.70│ 1.31│ 180.95│ 0.02│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富添添鑫多元收益9个 │基金 │ 3.95│ 3.95│ 92.83│ 0.01│ 0.01│
│月持有期混合型证券投资基│ │ │ │ │ │ │
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇丰晋信慧悦混合型证券投│基金 │ 3.20│ 1.20│ 75.20│ 0.01│ 0.00│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│汇丰晋信2016生命周期开放│基金 │ 2.00│ 2.00│ 47.00│ 0.00│ 0.00│
│式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
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