机构持股☆ ◇300415 伊之密 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.机构持股明细】【3.北向资金】
【1.机构持股汇总】
注:此数据为已经发布报告的基金持股和公司十大流通股东汇总，最近一期数据可能因为基金投资组合或
公司定期报告未披露完毕，导致汇总数据不够完整。
【按全部机构汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2026-09-30│2026-06-30│2026-03-31│2025-12-31│2025-09-30│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│机构数量(家) │ 20│ 200│ 20│ 274│ 27│
│机构数变化量(家) │ -180│ 180│ -254│ 247│ -123│
│持仓量(万股) │ 18287.40│ 20972.11│ 18451.15│ 20499.60│ 18772.67│
│持仓变化量(万股) │ -2684.72│ 2520.97│ -2048.45│ 1726.93│ -79.41│
│持仓市值(亿元) │ 34.40│ 41.76│ 43.80│ 53.42│ 49.09│
│持仓占已流通A股比例(%) │ 40.24│ 46.15│ 40.72│ 45.24│ 41.43│
│持仓变化量占已流通A股比例(%) │ -5.91│ 5.55│ -4.52│ 3.81│ -0.18│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【按机构类型汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2026-09-30│2026-06-30│2026-03-31│2025-12-31│2025-09-30│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基金家数(家) │ 16│ 196│ 16│ 270│ 23│
│基金持股(万股) │ 1593.37│ 4217.03│ 1743.76│ 3448.03│ 1102.75│
│占流通A比(%) │ 3.51│ 9.28│ 3.85│ 7.61│ 2.43│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│QFII家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│QFII持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│保险家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│保险持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│券商家数(家) │ 1│ 1│ 1│ 1│ 1│
│券商持股(万股) │ 726.53│ 735.00│ 721.04│ 721.00│ 816.80│
│占流通A比(%) │ 1.60│ 1.62│ 1.59│ 1.59│ 1.80│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│社保家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│社保持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.机构持股明细】(前30)
报告期:2026-09-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│佳卓控股有限公司 │一般法人│13736.59│ 0.00│258385.3│ 30.23│ 0.00│
│ │ │ │ │ 3│ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 1441.88│ -73.59│27121.67│ 3.17│ -0.16│
│国证资管-廖昌清-安信资管│资管计划│ 789.03│ 21.01│14841.65│ 1.74│ 0.05│
│创赢13号单一资产管理计划│ │ │ │ │ │ │
│国投证券股份有限公司 │券商 │ 726.53│ -8.47│13666.03│ 1.60│ -0.02│
│金信深圳成长灵活配置混合│基金 │ 451.32│ 127.52│ 8489.33│ 0.99│ 0.28│
│型发起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│东方红睿玺三年持有期混合│基金 │ 375.28│ 375.28│ 7059.02│ 0.83│ 0.83│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│圆信永丰优加生活股票型证│基金 │ 220.30│ 55.92│ 4143.84│ 0.48│ 0.12│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│东方红远见价值混合型证券│基金 │ 130.06│ -213.47│ 2446.45│ 0.29│ -0.47│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│太平丰润一年定期开放债券│基金 │ 117.00│ 5.00│ 2200.75│ 0.26│ 0.01│
│型发起式证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│摩根安怡回报债券型证券投│基金 │ 68.56│ 68.56│ 1289.61│ 0.15│ 0.15│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│圆信永丰双红利灵活配置混│基金 │ 56.80│ 12.67│ 1068.41│ 0.12│ 0.03│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│平安研究智选混合型证券投│基金 │ 45.59│ 45.59│ 857.55│ 0.10│ 0.10│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华远见回报三年持有期混│基金 │ 45.34│ 15.19│ 852.85│ 0.10│ 0.03│
│合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│金信周期价值混合型证券投│基金 │ 20.00│ 0.00│ 376.20│ 0.04│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│摩根安荣回报混合型证券投│基金 │ 19.46│ 0.00│ 366.04│ 0.04│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│东方红远见领航混合型发起│基金 │ 15.72│ -13.66│ 295.69│ 0.03│ -0.03│
│式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│圆信永丰致优混合型证券投│基金 │ 12.27│ 4.32│ 230.80│ 0.03│ 0.01│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│圆信永丰优选价值混合型证│基金 │ 10.34│ 1.02│ 194.50│ 0.02│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│东方红启瑞三年持有期混合│基金 │ 4.68│ -6.64│ 88.03│ 0.01│ -0.01│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│湘财新能源量化选股混合型│基金 │ 0.65│ 0.00│ 12.23│ 0.00│ 0.00│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2026-06-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│佳卓控股有限公司 │一般法人│13736.59│ 0.00│273495.5│ 30.23│ 0.00│
│ │ │ │ │ 8│ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 1515.47│ -74.29│30172.92│ 3.33│ -0.16│
│国证资管-廖昌清-安信资管│资管计划│ 768.02│ 108.02│15291.28│ 1.69│ 0.24│
│创赢13号单一资产管理计划│ │ │ │ │ │ │
│国投证券股份有限公司 │券商 │ 735.00│ 13.96│14633.85│ 1.62│ 0.03│
│大成高鑫股票型证券投资基│基金 │ 450.87│ -362.89│ 8976.82│ 0.99│ -0.80│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│东方红远见价值混合型证券│基金 │ 343.53│ 37.40│ 6839.70│ 0.76│ 0.08│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│金信深圳成长灵活配置混合│基金 │ 323.80│ 71.46│ 6446.86│ 0.71│ 0.16│
│型发起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│大成元吉增利债券型证券投│基金 │ 240.95│ 240.95│ 4797.35│ 0.53│ 0.53│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华安乾煜债券型发起式证券│基金 │ 190.00│ 190.00│ 3782.90│ 0.42│ 0.42│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│大成匠心卓越三年持有期混│基金 │ 175.36│ 175.36│ 3491.42│ 0.39│ 0.39│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│圆信永丰优加生活股票型证│基金 │ 164.38│ 164.38│ 3272.81│ 0.36│ 0.36│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华匠心精选混合型证券投│基金 │ 126.56│ 126.56│ 2519.81│ 0.28│ 0.28│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德先进制造混合型│基金 │ 115.80│ 115.80│ 2305.58│ 0.25│ 0.25│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│太平丰润一年定期开放债券│基金 │ 112.00│ 40.00│ 2229.90│ 0.25│ 0.09│
│型发起式证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│大成优势企业混合型证券投│基金 │ 100.87│ 100.87│ 2008.32│ 0.22│ 0.22│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华中证1000指数增强型证│基金 │ 79.86│ 79.86│ 1590.01│ 0.18│ 0.18│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方宝元债券型基金A类 │基金 │ 70.00│ 70.00│ 1393.70│ 0.15│ 0.15│
│大成元丰多利债券型证券投│基金 │ 63.73│ 63.73│ 1268.86│ 0.14│ 0.14│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富中证1000指数增强型│基金 │ 63.19│ 63.19│ 1258.11│ 0.14│ 0.14│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞匠心臻选混合型证│基金 │ 58.52│ 58.52│ 1165.13│ 0.13│ 0.13│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中信建投行业轮换混合型证│基金 │ 56.31│ 56.31│ 1121.13│ 0.12│ 0.12│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华安强化收益债券型证券投│基金 │ 55.00│ -80.00│ 1095.05│ 0.12│ -0.18│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商安盈债券型证券投资基│基金 │ 53.99│ 53.99│ 1074.94│ 0.12│ 0.12│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│长盛高端装备制造灵活配置│基金 │ 49.31│ 49.31│ 981.76│ 0.11│ 0.11│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商中证1000指数增强型证│基金 │ 48.78│ 48.78│ 971.21│ 0.11│ 0.11│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│博时优质鑫选一年持有期混│基金 │ 47.31│ 47.31│ 941.94│ 0.10│ 0.10│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│圆信永丰双红利灵活配置混│基金 │ 44.13│ 44.13│ 878.63│ 0.10│ 0.10│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德远见成长混合型│基金 │ 44.12│ 21.45│ 878.43│ 0.10│ 0.05│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华安沣信债券型证券投资基│基金 │ 43.00│ 43.00│ 856.13│ 0.09│ 0.09│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华弘利灵活配置混合型证│基金 │ 41.90│ 41.90│ 834.23│ 0.09│ 0.09│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2026-03-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│佳卓控股有限公司 │一般法人│13736.59│ 0.00│326106.7│ 30.32│ 0.00│
│ │ │ │ │ 4│ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 1589.75│ -403.30│37740.74│ 3.51│ -0.89│
│大成高鑫股票型证券投资基│基金 │ 813.76│ 628.72│19318.66│ 1.80│ 1.39│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国投证券股份有限公司 │券商 │ 721.04│ 0.04│17117.49│ 1.59│ 0.00│
│国证资管-廖昌清-安信资管│资管计划│ 660.00│ 59.08│15668.40│ 1.46│ 0.13│
│创赢13号单一资产管理计划│ │ │ │ │ │ │
│东方红远见价值混合型证券│基金 │ 306.13│ -6.86│ 7267.55│ 0.68│ -0.02│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│金信深圳成长灵活配置混合│基金 │ 252.34│ 15.00│ 5990.55│ 0.56│ 0.03│
│型发起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华安强化收益债券型证券投│基金 │ 135.00│ 135.00│ 3204.90│ 0.30│ 0.30│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│太平丰润一年定期开放债券│基金 │ 72.00│ 72.00│ 1709.28│ 0.16│ 0.16│
│型发起式证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│太平改革红利精选灵活配置│基金 │ 40.00│ 9.00│ 949.60│ 0.09│ 0.02│
│混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│金信周期价值混合型证券投│基金 │ 24.00│ 5.00│ 569.76│ 0.05│ 0.01│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德远见成长混合型│基金 │ 22.67│ 22.67│ 538.19│ 0.05│ 0.05│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│东方红远见领航混合型发起│基金 │ 22.14│ -3.01│ 525.60│ 0.05│ -0.01│
│式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│摩根安荣回报混合型证券投│基金 │ 18.25│ 14.81│ 433.26│ 0.04│ 0.03│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│东方红启瑞三年持有期混合│基金 │ 10.47│ 0.77│ 248.56│ 0.02│ 0.00│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华国证2000指数增强型证│基金 │ 8.95│ 5.50│ 212.47│ 0.02│ 0.01│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信中证A500增强策略│基金 │ 6.14│ 6.14│ 145.76│ 0.01│ 0.01│
│交易型开放式指数证券投资│ │ │ │ │ │ │
│基金 │ │ │ │ │ │ │
│东方红远见精选混合型证券│基金 │ 5.02│ 0.63│ 119.17│ 0.01│ 0.00│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│太平先进制造混合型发起式│基金 │ 4.50│ 1.70│ 106.83│ 0.01│ 0.00│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发锐意进取3个月持有期 │基金 │ 2.39│ 0.00│ 56.74│ 0.01│ 0.00│
│混合型发起式基金中基金(F│ │ │ │ │ │ │
│OF)A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2025-12-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│佳卓控股有限公司 │一般法人│13736.59│ 0.00│357975.6│ 30.32│ 0.00│
│ │ │ │ │ 4│ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 1993.05│ -561.95│51938.99│ 4.40│ -1.24│
│国投证券股份有限公司 │券商 │ 721.00│ -95.80│18789.26│ 1.59│ -0.21│
│国证资管-廖昌清-安信资管│资管计划│ 600.92│ 39.40│15659.98│ 1.33│ 0.09│
│创赢13号单一资产管理计划│ │ │ │ │ │ │
│东方红远见价值混合型证券│基金 │ 312.99│ 157.69│ 8156.54│ 0.69│ 0.35│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方中证1000交易型开放式│基金 │ 299.96│ -0.06│ 7817.07│ 0.66│ 0.00│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│金信深圳成长灵活配置混合│基金 │ 237.34│ 0.00│ 6185.08│ 0.52│ 0.00│
│型发起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证1000交易型开放式│基金 │ 190.02│ 190.02│ 4952.02│ 0.42│ 0.42│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│大成高鑫股票型证券投资基│基金 │ 185.04│ 185.04│ 4822.14│ 0.41│ 0.41│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华安乾煜债券型发起式证券│基金 │ 150.00│ 150.00│ 3909.00│ 0.33│ 0.33│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发中证1000交易型开放式│基金 │ 136.91│ 136.91│ 3567.86│ 0.30│ 0.30│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中信建投行业轮换混合型证│基金 │ 128.26│ -30.50│ 3342.46│ 0.28│ -0.07│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发制造业精选混合型证券│基金 │ 77.78│ 77.78│ 2026.95│ 0.17│ 0.17│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中信建投价值甄选混合型证│基金 │ 76.99│ -16.28│ 2006.36│ 0.17│ -0.04│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│圆信永丰优加生活股票型证│基金 │ 67.42│ 67.42│ 1756.97│ 0.15│ 0.15│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│招商成长量化选股股票型证│基金 │ 57.18│ 57.18│ 1490.02│ 0.13│ 0.13│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中金新锐股票型证券投资基│基金 │ 56.98│ 56.98│ 1484.90│ 0.13│ 0.13│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国中证1000交易型开放式│基金 │ 50.60│ 50.60│ 1318.53│ 0.11│ 0.11│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华中证1000指数增强型证│基金 │ 49.54│ 49.54│ 1291.01│ 0.11│ 0.11│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│银华优质增长混合型证券投│基金 │ 45.96│ 45.96│ 1197.72│ 0.10│ 0.10│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│大成元吉增利债券型证券投│基金 │ 41.48│ 41.48│ 1080.97│ 0.09│ 0.09│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│博时智选量化多因子股票型│基金 │ 38.58│ 38.58│ 1005.39│ 0.09│ 0.09│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信红利混合型证券投│基金 │ 35.39│ 35.39│ 922.26│ 0.08│ 0.08│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│广发智荟多元配置六个月持│基金 │ 33.48│ 33.48│ 872.49│ 0.07│ 0.07│
│有期混合型基金中基金(FOF│ │ │ │ │ │ │
│)A类 │ │ │ │ │ │ │
│太平改革红利精选灵活配置│基金 │ 31.00│ 31.00│ 807.86│ 0.07│ 0.07│
│混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信双利债券型证券投│基金 │ 30.97│ 30.97│ 806.97│ 0.07│ 0.07│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│信澳新能源产业股票型证券│基金 │ 30.56│ 30.56│ 796.39│ 0.07│ 0.07│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方宝元债券型基金A类 │基金 │ 30.00│ 30.00│ 781.80│ 0.07│ 0.07│
│大成元丰多利债券型证券投│基金 │ 29.14│ 29.14│ 759.39│ 0.06│ 0.06│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│东方红远见领航混合型发起│基金 │ 25.15│ 13.20│ 655.41│ 0.06│ 0.03│
│式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
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报告期:2025-09-30
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│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
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│佳卓控股有限公司 │一般法人│13736.59│ 0.00│359211.9│ 30.32│ 0.00│
│ │ │ │ │ 3│ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 2555.01│ 1245.18│66813.47│ 5.64│ 2.75│
│国投证券股份有限公司 │券商 │ 816.80│ -30.20│21359.32│ 1.80│ -0.07│
│国证资管-廖昌清-安信资管│资管计划│ 561.52│ -38.48│14683.75│ 1.24│ -0.08│
│创赢13号单一资产管理计划│ │ │ │ │ │ │
│南方中证1000交易型开放式│基金 │ 300.02│ -1.74│ 7845.63│ 0.66│ 0.00│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│金信深圳成长灵活配置混合│基金 │ 237.34│ 47.49│ 6206.44│ 0.52│ 0.10│
│型发起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中信建投行业轮换混合型证│基金 │ 158.76│ 158.76│ 4151.57│ 0.35│ 0.35│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│东方红远见价值混合型证券│基金 │ 155.30│ -349.04│ 4061.12│ 0.34│ -0.77│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中信建投价值甄选混合型证│基金 │ 93.27│ 93.27│ 2439.01│ 0.21│ 0.21│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│金鹰行业优势混合型证券投│基金 │ 51.03│ 51.03│ 1334.43│ 0.11│ 0.11│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│金鹰年年邮享一年持有期债│基金 │ 23.80│ 23.80│ 622.37│ 0.05│ 0.05│
│券型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中信建投品质优选一年持有│基金 │ 14.66│ 14.66│ 383.36│ 0.03│ 0.03│
│期混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│金鹰元和灵活配置混合型证│基金 │ 12.93│ 12.93│ 338.12│ 0.03│ 0.03│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│东方红远见领航混合型发起│基金 │ 11.95│ -40.13│ 312.49│ 0.03│ -0.09│
│式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│金鹰鑫瑞灵活配置混合型证│基金 │ 11.71│ 11.71│ 306.22│ 0.03│ 0.03│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中信建投趋势领航两年持有│基金 │ 9.11│ 9.11│ 238.23│ 0.02│ 0.02│
│期混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│东方红启瑞三年持有期混合│基金 │ 5.44│ -8.93│ 142.26│ 0.01│ -0.02│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│西藏东财产业优选混合型发│基金 │ 4.15│ 0.15│ 108.52│ 0.01│ 0.00│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│东海启航6个月持有期混合 │基金 │ 3.50│ 3.50│ 91.53│ 0.01│ 0.01│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发养老目标日期2060五年│基金 │ 2.40│ 1.20│ 62.76│ 0.01│ 0.00│
│持有期混合型发起式基金中│ │ │ │ │ │ │
│基金(FOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发安泰稳健养老目标一年│基金 │ 2.31│ 0.30│ 60.41│ 0.01│ 0.00│
│持有期混合型发起式基金中│ │ │ │ │ │ │
│基金(FOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│东方红远见精选混合型证券│基金 │ 1.98│ -2.25│ 51.78│ 0.00│ 0.00│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│金信优质成长混合型证券投│基金 │ 1.35│ 0.30│ 35.30│ 0.00│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│东海核心价值精选混合型证│基金 │ 0.60│ 0.60│ 15.69│ 0.00│ 0.00│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│东海增益债券型发起式证券│基金 │ 0.50│ 0.50│ 13.08│ 0.00│ 0.00│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华泰紫金恒荣12个月持有期│基金 │ 0.43│ 0.43│ 11.24│ 0.00│ 0.00│
│混合型发起式证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│A类 │ │ │ │ │ │ │
│东海启元添益6个月持有期 │基金 │ 0.20│ 0.20│ 5.23│ 0.00│ 0.00│
│混合型发起式证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│A类 │ │ │ │ │ │ │
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【3.北向资金】
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│指标/日期 │2026-09-30│2026-06-30│2026-03-31│2025-12-31│2025-09-30│
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│持股比例% │ 3.07│ 3.23│ 3.39│ 4.25│ 5.45│
│持股数量(股) │ 1441.88万│ 1515.47万│ 1589.75万│ 1993.05万│ 2555.01万│
│变动股数(股) │ -73.59万│ -74.29万│ -403.30万│ -561.95万│ 1245.18万│
│较上期变化% │ -4.86│ -4.67│ -20.24│ -21.99│ 95.07│
│收盘价(元) │ 18.810│ 19.910│ 23.740│ 26.060│ 26.150│
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