机构持股☆ ◇300470 中密控股 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.机构持股明细】
【1.机构持股汇总】
注:此数据为已经发布报告的基金持股和公司十大流通股东汇总，最近一期数据可能因为基金投资组合或
公司定期报告未披露完毕，导致汇总数据不够完整。
【按全部机构汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2024-09-30│2024-06-30│2024-03-31│2023-12-31│2023-09-30│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│机构数量(家) │ 22│ 172│ 18│ 115│ 24│
│机构数变化量(家) │ -150│ 154│ -97│ 91│ -132│
│持仓量(万股) │ 10324.30│ 12616.26│ 10863.46│ 12391.75│ 11049.32│
│持仓变化量(万股) │ -2291.96│ 1752.80│ -1528.29│ 1342.43│ -1656.03│
│持仓市值(亿元) │ 39.34│ 42.66│ 35.66│ 46.84│ 45.60│
│持仓占已流通A股比例(%) │ 53.48│ 64.41│ 54.78│ 62.49│ 55.72│
│持仓变化量占已流通A股比例(%) │ -11.87│ 8.95│ -7.71│ 6.77│ -8.35│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【按机构类型汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2024-09-30│2024-06-30│2024-03-31│2023-12-31│2023-09-30│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基金家数(家) │ 17│ 165│ 13│ 110│ 19│
│基金持股(万股) │ 1538.68│ 3087.49│ 1644.61│ 3183.56│ 1882.03│
│占流通A比(%) │ 7.97│ 15.76│ 8.29│ 16.05│ 9.49│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│QFII家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│QFII持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│保险家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│保险持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│券商家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│券商持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│社保家数(家) │ 2│ 2│ 2│ 2│ 2│
│社保持股(万股) │ 1708.62│ 1708.62│ 1730.62│ 1730.62│ 1568.77│
│占流通A比(%) │ 8.85│ 8.72│ 8.73│ 8.73│ 7.91│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.机构持股明细】(前30)
报告期:2024-09-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│四川川机投资有限责任公司│一般法人│ 4597.03│ 0.00│175146.7│ 23.81│ 0.00│
│ │ │ │ │ 1│ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 2157.30│ -273.91│82193.12│ 11.17│ -1.42│
│富国天惠精选成长混合型证│基金 │ 1000.00│ 0.00│38100.00│ 5.18│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│全国社保基金一一三组合 │社保 │ 989.12│ 0.00│37685.60│ 5.12│ 0.00│
│基本养老保险基金八零二组│社保 │ 719.50│ 0.00│27412.90│ 3.73│ 0.00│
│合 │ │ │ │ │ │ │
│施罗德投资管理(香港)有限│私募 │ 322.67│ -168.23│12293.73│ 1.67│ -0.87│
│公司-施罗德环球基金系列 │ │ │ │ │ │ │
│中国A股(交易所) │ │ │ │ │ │ │
│中泰星宇价值成长混合型证│基金 │ 226.98│ 82.54│ 8648.01│ 1.18│ 0.43│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方中证1000交易型开放式│基金 │ 188.35│ 112.28│ 7176.21│ 0.98│ 0.58│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│汇丰晋信价值先锋股票型证│基金 │ 49.01│ -3.48│ 1867.28│ 0.25│ -0.02│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│安信永鑫增强债券型证券投│基金 │ 30.59│ -12.53│ 1165.37│ 0.16│ -0.06│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│申万菱信量化小盘股票型证│基金 │ 11.84│ 11.84│ 451.02│ 0.06│ 0.06│
│券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│安信平稳增长混合型发起式│基金 │ 8.26│ -0.97│ 314.71│ 0.04│ -0.01│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国资源精选混合型发起式│基金 │ 6.81│ 6.81│ 259.46│ 0.04│ 0.04│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国寿安保裕安混合型证券投│基金 │ 4.00│ -3.00│ 152.40│ 0.02│ -0.02│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中泰沪深300指数增强型证 │基金 │ 3.76│ 2.60│ 143.26│ 0.02│ 0.01│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中泰ESG主题6个月持有期混│基金 │ 2.15│ -0.48│ 81.92│ 0.01│ 0.00│
│合型发起式证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│融通稳健增长一年持有期混│基金 │ 2.02│ 1.15│ 76.96│ 0.01│ 0.01│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通通鑫灵活配置混合型证│基金 │ 1.31│ 0.55│ 49.91│ 0.01│ 0.00│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华安新材料主题股票型发起│基金 │ 1.16│ 0.31│ 44.20│ 0.01│ 0.00│
│式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│长盛中小盘精选混合型证券│基金 │ 0.97│ 0.00│ 36.96│ 0.01│ 0.00│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│融通新机遇灵活配置混合型│基金 │ 0.93│ 0.34│ 35.43│ 0.00│ 0.00│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│申万菱信国证2000指数增强│基金 │ 0.54│ 0.54│ 20.57│ 0.00│ 0.00│
│型发起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2024-06-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│四川川机投资有限责任公司│一般法人│ 4597.03│ 0.00│155425.4│ 23.47│ 0.00│
│ │ │ │ │ 7│ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 2431.21│ 96.35│82199.06│ 12.41│ 0.49│
│富国天惠精选成长混合型证│基金 │ 1000.00│ 0.00│33810.00│ 5.11│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│全国社保基金一一三组合 │社保 │ 989.12│ 0.00│33442.26│ 5.05│ 0.00│
│基本养老保险基金八零二组│社保 │ 719.50│ -22.00│24326.25│ 3.67│ -0.11│
│合 │ │ │ │ │ │ │
│施罗德投资管理(香港)有限│私募 │ 490.90│ -65.45│16597.33│ 2.51│ -0.33│
│公司-施罗德环球基金系列 │ │ │ │ │ │ │
│中国A股(交易所) │ │ │ │ │ │ │
│晋达英国有限公司-晋达环 │私募 │ 153.69│ 153.69│ 5196.39│ 0.78│ 0.78│
│球策略基金-全方位中国股 │ │ │ │ │ │ │
│票基金-RQFII │ │ │ │ │ │ │
│汇安基金-华能信托·嘉月7│私募 │ 147.33│ 147.33│ 4981.06│ 0.75│ 0.75│
│号单一资金信托-汇安基金 │ │ │ │ │ │ │
│汇鑫52号单一资产管理计划│ │ │ │ │ │ │
│中泰星宇价值成长混合型证│基金 │ 144.44│ 144.44│ 4883.52│ 0.74│ 0.74│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城能源基建混合型证│基金 │ 110.93│ 110.93│ 3750.53│ 0.57│ 0.57│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方宝元债券型基金A类 │基金 │ 110.01│ 110.01│ 3719.32│ 0.56│ 0.56│
│景顺长城价值边际灵活配置│基金 │ 109.95│ 109.95│ 3717.49│ 0.56│ 0.56│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中泰开阳价值优选灵活配置│基金 │ 109.57│ 109.57│ 3704.69│ 0.56│ 0.56│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城沪港深精选股票型│基金 │ 105.59│ 105.59│ 3570.00│ 0.54│ 0.54│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方转型增长灵活配置混合│基金 │ 97.22│ 97.22│ 3286.98│ 0.50│ 0.50│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方中证1000交易型开放式│基金 │ 76.07│ 76.07│ 2571.99│ 0.39│ 0.39│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富国金安均衡精选混合型证│基金 │ 72.96│ 72.96│ 2466.88│ 0.37│ 0.37│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国低碳环保混合型证券投│基金 │ 70.24│ 70.24│ 2374.75│ 0.36│ 0.36│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富国转型机遇混合型证券投│基金 │ 60.06│ 60.06│ 2030.77│ 0.31│ 0.31│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│南方均衡成长混合型证券投│基金 │ 60.00│ 60.00│ 2028.74│ 0.31│ 0.31│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇丰晋信价值先锋股票型证│基金 │ 52.49│ 52.49│ 1774.69│ 0.27│ 0.27│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国优质发展混合型证券投│基金 │ 52.18│ 52.18│ 1764.21│ 0.27│ 0.27│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国稳健策略6个月持有期 │基金 │ 49.60│ 49.60│ 1676.98│ 0.25│ 0.25│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│安信永鑫增强债券型证券投│基金 │ 43.12│ -4.69│ 1457.79│ 0.22│ -0.02│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证1000交易型开放式│基金 │ 42.98│ 42.98│ 1453.15│ 0.22│ 0.22│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│博时中证成渝地区双城经济│基金 │ 40.55│ 40.55│ 1371.00│ 0.21│ 0.21│
│圈成份交易型开放式指数证│ │ │ │ │ │ │
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富双利债券型证券投资│基金 │ 40.00│ 40.00│ 1352.40│ 0.20│ 0.20│
│基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│天弘永利债券型证券投资基│基金 │ 36.71│ 36.71│ 1241.17│ 0.19│ 0.19│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发中证1000交易型开放式│基金 │ 35.67│ 35.67│ 1205.85│ 0.18│ 0.18│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│南方产业智选股票型证券投│基金 │ 31.82│ 31.82│ 1075.83│ 0.16│ 0.16│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2024-03-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│四川川机投资有限责任公司│一般法人│ 4597.03│ 0.00│150920.3│ 23.18│ 0.00│
│ │ │ │ │ 8│ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 2334.85│ 10.66│76653.20│ 11.77│ 0.05│
│富国天惠精选成长混合型证│基金 │ 1000.00│ 0.00│32830.00│ 5.04│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│全国社保基金一一三组合 │社保 │ 989.12│ 0.00│32472.92│ 4.99│ 0.00│
│基本养老保险基金八零二组│社保 │ 741.50│ 0.00│24343.40│ 3.74│ 0.00│
│合 │ │ │ │ │ │ │
│施罗德投资管理(香港)有限│私募 │ 556.35│ 0.00│18264.97│ 2.81│ 0.00│
│公司-施罗德环球基金系列 │ │ │ │ │ │ │
│中国A股(交易所) │ │ │ │ │ │ │
│兴全商业模式优选混合型证│基金 │ 283.69│ 0.00│ 9313.68│ 1.43│ 0.00│
│券投资基金(LOF) │ │ │ │ │ │ │
│兴全新视野灵活配置定期开│基金 │ 275.00│ 0.00│ 9028.14│ 1.39│ 0.00│
│放混合型发起式证券投资基│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
│安信永鑫增强债券型证券投│基金 │ 47.81│ -26.82│ 1569.50│ 0.24│ -0.14│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│安信平稳增长混合型发起式│基金 │ 9.23│ -1.39│ 303.02│ 0.05│ -0.01│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国寿安保裕安混合型证券投│基金 │ 8.40│ -0.60│ 275.77│ 0.04│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇丰晋信龙头优势混合型证│基金 │ 6.87│ -2.68│ 225.54│ 0.03│ -0.01│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国寿安保裕丰混合型证券投│基金 │ 3.63│ -0.57│ 119.17│ 0.02│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国寿安保稳瑞混合型证券投│基金 │ 3.50│ -0.49│ 114.91│ 0.02│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中泰ESG主题6个月持有期混│基金 │ 2.63│ 2.63│ 86.34│ 0.01│ 0.01│
│合型发起式证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│银河安丰九个月滚动持有混│基金 │ 1.50│ 1.50│ 49.25│ 0.01│ 0.01│
│合型集合资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│摩根双债增利债券型证券投│基金 │ 1.38│ 1.38│ 45.31│ 0.01│ 0.01│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│长盛中小盘精选混合型证券│基金 │ 0.97│ -0.07│ 31.85│ 0.00│ 0.00│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2023-12-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│四川川机投资有限责任公司│一般法人│ 4597.03│ 0.00│173767.6│ 23.18│ 0.00│
│ │ │ │ │ 0│ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 2324.20│ -120.95│87854.58│ 11.72│ -0.61│
│富国天惠精选成长混合型证│基金 │ 1000.00│ -8.03│37800.00│ 5.04│ -0.04│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│全国社保基金一一三组合 │社保 │ 989.12│ 46.49│37388.86│ 4.99│ 0.23│
│基本养老保险基金八零二组│社保 │ 741.50│ 115.36│28028.65│ 3.74│ 0.58│
│合 │ │ │ │ │ │ │
│施罗德投资管理(香港)有限│私募 │ 556.35│ 0.00│21030.03│ 2.81│ 0.00│
│公司-施罗德环球基金系列 │ │ │ │ │ │ │
│中国A股(交易所) │ │ │ │ │ │ │
│兴全商业模式优选混合型证│基金 │ 283.69│ 0.00│10723.64│ 1.43│ 0.00│
│券投资基金(LOF) │ │ │ │ │ │ │
│兴全新视野灵活配置定期开│基金 │ 275.00│ 0.00│10394.88│ 1.39│ 0.00│
│放混合型发起式证券投资基│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
│中泰开阳价值优选灵活配置│基金 │ 162.82│ 162.82│ 6154.78│ 0.82│ 0.82│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城能源基建混合型证│基金 │ 144.00│ 144.00│ 5443.18│ 0.73│ 0.73│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城价值边际灵活配置│基金 │ 120.09│ 120.09│ 4539.49│ 0.61│ 0.61│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方宝元债券型基金A类 │基金 │ 110.01│ 110.01│ 4158.25│ 0.55│ 0.55│
│景顺长城沪港深精选股票型│基金 │ 108.51│ 108.51│ 4101.68│ 0.55│ 0.55│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中泰星宇价值成长混合型证│基金 │ 107.88│ 107.88│ 4077.86│ 0.54│ 0.54│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇丰晋信价值先锋股票型证│基金 │ 86.23│ 86.23│ 3259.49│ 0.43│ 0.43│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│安信永鑫增强债券型证券投│基金 │ 74.63│ 1.57│ 2820.90│ 0.38│ 0.01│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方转型增长灵活配置混合│基金 │ 50.01│ 50.01│ 1890.34│ 0.25│ 0.25│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│金信深圳成长灵活配置混合│基金 │ 45.75│ 45.75│ 1729.35│ 0.23│ 0.23│
│型发起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城国企价值混合型证│基金 │ 41.08│ 41.08│ 1552.82│ 0.21│ 0.21│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富双利债券型证券投资│基金 │ 40.00│ 40.00│ 1512.00│ 0.20│ 0.20│
│基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│博时中证成渝地区双城经济│基金 │ 38.04│ 38.04│ 1437.91│ 0.19│ 0.19│
│圈成份交易型开放式指数证│ │ │ │ │ │ │
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│天弘永利债券型证券投资基│基金 │ 36.71│ 36.71│ 1387.64│ 0.19│ 0.19│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方均衡成长混合型证券投│基金 │ 30.00│ 30.00│ 1134.08│ 0.15│ 0.15│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方中证1000交易型开放式│基金 │ 25.20│ 25.20│ 952.56│ 0.13│ 0.13│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│广发中证1000交易型开放式│基金 │ 22.82│ 22.82│ 862.43│ 0.12│ 0.12│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证1000交易型开放式│基金 │ 21.24│ 21.24│ 802.87│ 0.11│ 0.11│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城价值领航两年持有│基金 │ 18.81│ 18.81│ 711.02│ 0.09│ 0.09│
│期混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城价值稳进三年定期│基金 │ 17.79│ 17.79│ 672.46│ 0.09│ 0.09│
│开放灵活配置混合型证券投│ │ │ │ │ │ │
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│长城行业轮动灵活配置混合│基金 │ 17.24│ -81.34│ 651.67│ 0.09│ -0.41│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│安信新趋势灵活配置混合型│基金 │ 16.14│ 16.14│ 610.09│ 0.08│ 0.08│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
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报告期:2023-09-30
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│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│四川川机投资有限责任公司│一般法人│ 4597.03│ 0.00│189719.2│ 23.18│ 0.00│
│ │ │ │ │ 8│ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 2445.15│ -112.27│100911.2│ 12.33│ -0.57│
│ │ │ │ │ 9│ │ │
│富国天惠精选成长混合型证│基金 │ 1008.03│ 7.87│41601.54│ 5.08│ 0.04│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│全国社保基金一一三组合 │社保 │ 942.63│ 0.00│38902.48│ 4.75│ 0.00│
│基本养老保险基金八零二组│社保 │ 626.14│ 0.00│25840.66│ 3.16│ 0.00│
│合 │ │ │ │ │ │ │
│施罗德投资管理(香港)有限│私募 │ 556.35│ 7.08│22960.56│ 2.81│ 0.04│
│公司-施罗德环球基金系列 │ │ │ │ │ │ │
│中国A股(交易所) │ │ │ │ │ │ │
│兴全商业模式优选混合型证│基金 │ 283.69│ -23.87│11708.06│ 1.43│ -0.12│
│券投资基金(LOF) │ │ │ │ │ │ │
│兴全新视野灵活配置定期开│基金 │ 275.00│ -25.50│11349.11│ 1.39│ -0.13│
│放混合型发起式证券投资基│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
│长城行业轮动灵活配置混合│基金 │ 98.58│ 98.58│ 4068.40│ 0.50│ 0.50│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│安信永鑫增强债券型证券投│基金 │ 73.06│ 34.48│ 3015.06│ 0.37│ 0.17│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│长城安心回报混合型证券投│基金 │ 54.96│ 54.96│ 2268.20│ 0.28│ 0.28│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│摩根士丹利多因子精选策略│基金 │ 15.90│ 9.58│ 656.19│ 0.08│ 0.05│
│混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│安信平稳增长混合型发起式│基金 │ 11.90│ 7.80│ 491.11│ 0.06│ 0.04│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国寿安保华兴灵活配置混合│基金 │ 11.50│ -0.50│ 474.77│ 0.06│ 0.00│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│汇丰晋信龙头优势混合型证│基金 │ 10.43│ 0.00│ 430.45│ 0.05│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国寿安保裕安混合型证券投│基金 │ 9.00│ -0.40│ 371.43│ 0.05│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国寿安保强国智造灵活配置│基金 │ 7.50│ -0.50│ 309.53│ 0.04│ 0.00│
│混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│长城新能源股票型发起式证│基金 │ 6.76│ 6.76│ 278.99│ 0.03│ 0.03│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│大成睿裕六个月持有期股票│基金 │ 4.22│ 0.00│ 174.16│ 0.02│ 0.00│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国寿安保裕丰混合型证券投│基金 │ 4.20│ -0.82│ 173.33│ 0.02│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国寿安保稳瑞混合型证券投│基金 │ 3.99│ -2.21│ 164.67│ 0.02│ -0.01│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富鑫享添利六个月持有│基金 │ 2.00│ 0.00│ 82.54│ 0.01│ 0.00│
│期混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│长盛中小盘精选混合型证券│基金 │ 1.10│ 0.00│ 45.40│ 0.01│ 0.00│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│农银汇理中证1000指数增强│基金 │ 0.20│ 0.20│ 8.25│ 0.00│ 0.00│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
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