机构持股☆ ◇300559 佳发教育 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.机构持股明细】
【1.机构持股汇总】
注:此数据为已经发布报告的基金持股和公司十大流通股东汇总，最近一期数据可能因为基金投资组合或
公司定期报告未披露完毕，导致汇总数据不够完整。
【按全部机构汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2023-12-31│2023-09-30│2023-06-30│2023-03-31│2022-12-31│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│机构数量(家) │150(更新中│ 23│ 111│ 6│ 28│
│ │ )│ │ │ │ │
│机构数变化量(家) │ 127│ -88│ 105│ -22│ 24│
│持仓量(万股) │ 11403.08│ 8902.95│ 13811.65│ 4372.10│ 5437.85│
│持仓变化量(万股) │ 2500.12│ -4908.70│ 9439.54│ -1065.75│ 634.81│
│持仓市值(亿元) │ 17.67│ 13.15│ 22.79│ 5.55│ 5.40│
│持仓占已流通A股比例(%) │ 36.65│ 28.61│ 44.39│ 14.50│ 18.03│
│持仓变化量占已流通A股比例(%) │ 8.04│ -15.78│ 30.34│ -3.53│ 2.10│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【按机构类型汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2023-12-31│2023-09-30│2023-06-30│2023-03-31│2022-12-31│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基金家数(家) │ 146│ 20│ 108│ 4│ 24│
│基金持股(万股) │ 7396.67│ 4825.97│ 9857.49│ 694.00│ 1175.76│
│占流通A比(%) │ 23.77│ 15.51│ 31.68│ 2.30│ 3.90│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│QFII家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│QFII持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│保险家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│保险持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│券商家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│券商持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│社保家数(家) │ 1│ ---│ 1│ ---│ ---│
│社保持股(万股) │ 517.51│ ---│ 791.60│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ 1.66│ ---│ 2.54│ ---│ ---│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.机构持股明细】(前30)
报告期:2023-12-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│西藏德员泰信息科技有限公│一般法人│ 2532.06│ 0.00│39246.92│ 8.14│ 0.00│
│司 │ │ │ │ │ │ │
│兴全合润混合型证券投资基│基金 │ 1211.36│ 117.27│18776.06│ 3.89│ 0.38│
│金(LOF) │ │ │ │ │ │ │
│成都佳发安泰教育科技股份│一般法人│ 630.50│ 0.00│ 9772.75│ 2.03│ 0.00│
│有限公司-2023年员工持股 │ │ │ │ │ │ │
│计划 │ │ │ │ │ │ │
│基本养老保险基金一二零二│社保 │ 517.51│ 517.51│ 8021.35│ 1.66│ 1.66│
│组合 │ │ │ │ │ │ │
│兴全合宜灵活配置混合型证│基金 │ 464.09│ 0.00│ 7193.38│ 1.49│ 0.00│
│券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│海富通股票混合型证券投资│基金 │ 429.62│ 429.62│ 6659.13│ 1.38│ 1.38│
│基金 │ │ │ │ │ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 326.34│ -588.09│ 5058.27│ 1.05│ -1.89│
│信澳核心科技混合型证券投│基金 │ 323.26│ 0.00│ 5010.53│ 1.04│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧互联网先锋混合型证券│基金 │ 311.70│ 311.70│ 4831.35│ 1.00│ 1.00│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发科技创新混合型证券投│基金 │ 294.45│ 294.45│ 4563.98│ 0.95│ 0.95│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│海富通科技创新混合型证券│基金 │ 256.86│ 256.86│ 3981.35│ 0.83│ 0.83│
│投资基金C类 │ │ │ │ │ │ │
│南方核心成长混合型证券投│基金 │ 200.00│ 200.00│ 3100.00│ 0.64│ 0.64│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│财通成长优选混合型证券投│基金 │ 195.97│ -247.58│ 3037.61│ 0.63│ -0.80│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│广发成长领航一年持有期混│基金 │ 158.41│ 158.41│ 2455.36│ 0.51│ 0.51│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│兴全社会价值三年持有期混│基金 │ 150.74│ 150.74│ 2336.47│ 0.48│ 0.48│
│合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│信澳智远三年持有期混合型│基金 │ 124.33│ 124.33│ 1927.12│ 0.40│ 0.40│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方创新成长混合型证券投│基金 │ 120.00│ 120.00│ 1860.00│ 0.39│ 0.39│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实信息产业股票型发起式│基金 │ 117.89│ 117.89│ 1827.30│ 0.38│ 0.38│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│博时第三产业成长混合型证│基金 │ 111.20│ 111.20│ 1723.60│ 0.36│ 0.36│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│海富通成长甄选混合型证券│基金 │ 105.98│ 105.98│ 1642.74│ 0.34│ 0.34│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中银主题策略混合型证券投│基金 │ 103.41│ 103.41│ 1602.86│ 0.33│ 0.33│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方创新精选一年定期开放│基金 │ 100.00│ 100.00│ 1550.00│ 0.32│ 0.32│
│混合型发起式证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方人工智能主题混合型证│基金 │ 100.00│ 100.00│ 1550.00│ 0.32│ 0.32│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│南方优选价值混合型证券投│基金 │ 100.00│ 100.00│ 1550.00│ 0.32│ 0.32│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│信澳新能源产业股票型证券│基金 │ 98.49│ 98.49│ 1526.60│ 0.32│ 0.32│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│海富通中小盘混合型证券投│基金 │ 92.28│ 92.28│ 1430.34│ 0.30│ 0.30│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│长城双动力混合型证券投资│基金 │ 89.19│ 89.19│ 1382.45│ 0.29│ 0.29│
│基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│兴全多维价值混合型证券投│基金 │ 88.50│ 88.50│ 1371.75│ 0.28│ 0.28│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中银收益混合型证券投资基│基金 │ 74.81│ 74.81│ 1159.48│ 0.24│ 0.24│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通动力先锋混合型证券投│基金 │ 70.13│ 70.13│ 1087.02│ 0.23│ 0.23│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2023-09-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│西藏德员泰信息科技有限公│一般法人│ 2532.06│ 0.00│37398.51│ 8.14│ 0.00│
│司 │ │ │ │ │ │ │
│兴全合润混合型证券投资基│基金 │ 1094.09│ 0.00│16159.69│ 3.52│ 0.00│
│金(LOF) │ │ │ │ │ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 914.43│ 914.43│13506.09│ 2.94│ 2.94│
│成都佳发安泰教育科技股份│一般法人│ 630.50│ 0.00│ 9312.49│ 2.03│ 0.00│
│有限公司-2023年员工持股 │ │ │ │ │ │ │
│计划 │ │ │ │ │ │ │
│财通价值动量混合型证券投│基金 │ 598.16│ 62.82│ 8834.82│ 1.92│ 0.20│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富国中小盘精选混合型证券│基金 │ 479.09│ -96.57│ 7076.09│ 1.54│ -0.31│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│兴全合宜灵活配置混合型证│基金 │ 464.09│ 0.00│ 6854.59│ 1.49│ 0.00│
│券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│财通成长优选混合型证券投│基金 │ 443.55│ 98.81│ 6551.30│ 1.43│ 0.32│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│信澳核心科技混合型证券投│基金 │ 323.26│ 85.76│ 4774.55│ 1.04│ 0.28│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国创业板两年定期开放混│基金 │ 223.97│ -108.65│ 3308.04│ 0.72│ -0.35│
│合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富国匠心精选12个月持有期│基金 │ 203.89│ -107.68│ 3011.46│ 0.66│ -0.35│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国通胀通缩主题轮动混合│基金 │ 172.63│ -120.61│ 2549.75│ 0.55│ -0.39│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│建信中证500指数增强型证 │基金 │ 152.91│ 152.91│ 2258.48│ 0.49│ 0.49│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│财通匠心优选一年持有期混│基金 │ 136.95│ 25.06│ 2022.81│ 0.44│ 0.08│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│银河文体娱乐主题灵活配置│基金 │ 101.30│ 101.30│ 1496.20│ 0.33│ 0.33│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│财通智慧成长混合型证券投│基金 │ 96.57│ 24.40│ 1426.34│ 0.31│ 0.08│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│财通景气甄选一年持有期混│基金 │ 77.91│ 77.91│ 1150.73│ 0.25│ 0.25│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│西部利得祥运灵活配置混合│基金 │ 72.53│ 19.74│ 1071.27│ 0.23│ 0.06│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│财通多策略福鑫定期开放灵│基金 │ 71.49│ 17.35│ 1055.91│ 0.23│ 0.06│
│活配置混合型发起式证券投│ │ │ │ │ │ │
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│西部利得个股精选股票型证│基金 │ 56.41│ 23.91│ 833.10│ 0.18│ 0.08│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方益和灵活配置混合型证│基金 │ 28.26│ 12.79│ 417.40│ 0.09│ 0.04│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│红土创新智能制造混合型发│基金 │ 26.64│ 26.64│ 393.47│ 0.09│ 0.09│
│起式证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│天弘国证消费100指数增强 │基金 │ 2.27│ 2.27│ 33.53│ 0.01│ 0.01│
│型发起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2023-06-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│西藏德员泰信息科技有限公│一般法人│ 2532.06│ -390.64│41778.98│ 8.14│ -1.26│
│司 │ │ │ │ │ │ │
│兴全合润混合型证券投资基│基金 │ 1094.09│ 1094.09│18052.46│ 3.52│ 3.52│
│金(LOF) │ │ │ │ │ │ │
│全国社保基金一一四组合 │社保 │ 791.60│ 791.60│13061.40│ 2.54│ 2.54│
│成都佳发安泰教育科技股份│一般法人│ 630.50│ 630.50│10403.25│ 2.03│ 2.03│
│有限公司-2023年员工持股 │ │ │ │ │ │ │
│计划 │ │ │ │ │ │ │
│富国中小盘精选混合型证券│基金 │ 575.66│ 575.66│ 9498.31│ 1.85│ 1.85│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│兴全商业模式优选混合型证│基金 │ 566.97│ 566.97│ 9355.01│ 1.82│ 1.82│
│券投资基金(LOF) │ │ │ │ │ │ │
│财通价值动量混合型证券投│基金 │ 535.34│ 535.34│ 8833.11│ 1.72│ 1.72│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富国新兴产业股票型证券投│基金 │ 499.14│ 499.14│ 8235.86│ 1.60│ 1.60│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│兴全合宜灵活配置混合型证│基金 │ 464.09│ 464.09│ 7657.47│ 1.49│ 1.49│
│券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│兴全新视野灵活配置定期开│基金 │ 442.40│ 442.40│ 7299.60│ 1.42│ 1.42│
│放混合型发起式证券投资基│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
│兴全趋势投资混合型证券投│基金 │ 389.16│ 389.16│ 6421.13│ 1.25│ 1.25│
│资基金(LOF) │ │ │ │ │ │ │
│兴全轻资产投资混合型证券│基金 │ 385.33│ 385.33│ 6357.92│ 1.24│ 1.24│
│投资基金(LOF) │ │ │ │ │ │ │
│财通成长优选混合型证券投│基金 │ 344.74│ 344.74│ 5688.29│ 1.11│ 1.11│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富国创业板两年定期开放混│基金 │ 332.62│ 332.62│ 5488.23│ 1.07│ 1.07│
│合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富国匠心精选12个月持有期│基金 │ 311.57│ 311.57│ 5140.91│ 1.00│ 1.00│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国通胀通缩主题轮动混合│基金 │ 293.24│ 293.24│ 4838.46│ 0.94│ 0.94│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│海富通股票混合型证券投资│基金 │ 238.16│ 238.16│ 3929.66│ 0.77│ 0.77│
│基金 │ │ │ │ │ │ │
│信澳核心科技混合型证券投│基金 │ 237.50│ -115.62│ 3918.75│ 0.76│ -0.37│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国成长动力混合型证券投│基金 │ 235.21│ 235.21│ 3880.90│ 0.76│ 0.76│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│兴全合兴混合型证券投资基│基金 │ 224.07│ 224.07│ 3697.16│ 0.72│ 0.72│
│金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信物流产业股票型证│基金 │ 182.16│ 182.16│ 3005.64│ 0.59│ 0.59│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│兴全社会价值三年持有期混│基金 │ 150.74│ 150.74│ 2487.21│ 0.48│ 0.48│
│合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│海富通科技创新混合型证券│基金 │ 132.64│ 132.64│ 2188.59│ 0.43│ 0.43│
│投资基金C类 │ │ │ │ │ │ │
│富国创新企业灵活配置混合│基金 │ 121.23│ 121.23│ 2000.30│ 0.39│ 0.39│
│型证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│财通匠心优选一年持有期混│基金 │ 111.89│ 111.89│ 1846.25│ 0.36│ 0.36│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│海富通成长甄选混合型证券│基金 │ 99.11│ 99.11│ 1635.37│ 0.32│ 0.32│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│财通碳中和一年持有期混合│基金 │ 97.94│ 97.94│ 1616.01│ 0.31│ 0.31│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中邮核心主题混合型证券投│基金 │ 90.00│ 90.00│ 1485.00│ 0.29│ 0.29│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏科技龙头两年持有期混│基金 │ 84.28│ 84.28│ 1390.56│ 0.27│ 0.27│
│合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富国长期成长混合型证券投│基金 │ 81.31│ 81.31│ 1341.62│ 0.26│ 0.26│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2023-03-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│西藏德员泰信息科技有限公│一般法人│ 2922.70│ 0.00│37118.30│ 9.69│ 0.00│
│司 │ │ │ │ │ │ │
│上海玖鹏资产管理中心(有 │私募 │ 755.40│ 0.00│ 9593.63│ 2.50│ 0.00│
│限合伙)-玖鹏玖增7号私募 │ │ │ │ │ │ │
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│信澳核心科技混合型证券投│基金 │ 353.12│ 353.12│ 4484.62│ 1.17│ 1.17│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中邮科技创新精选混合型证│基金 │ 290.00│ 290.00│ 3683.00│ 0.96│ 0.96│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方益和灵活配置混合型证│基金 │ 42.16│ 42.16│ 535.43│ 0.14│ 0.14│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│信澳聚优智选混合型证券投│基金 │ 8.72│ 8.72│ 110.72│ 0.03│ 0.03│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2022-12-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│西藏德员泰信息科技有限公│一般法人│ 2922.70│ 0.00│29022.42│ 9.69│ 0.00│
│司 │ │ │ │ │ │ │
│上海玖鹏资产管理中心(有 │私募 │ 755.40│ 0.00│ 7501.16│ 2.50│ 0.00│
│限合伙)-玖鹏玖增7号私募 │ │ │ │ │ │ │
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│成都照月投资管理有限公司│私募 │ 305.00│ 305.00│ 3028.65│ 1.01│ 1.01│
│-照月平沙6号私募证券投资│ │ │ │ │ │ │
│基金 │ │ │ │ │ │ │
│成都市通用工程技术有限责│一般法人│ 278.99│ -187.86│ 2770.38│ 0.93│ -0.62│
│任公司 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富品牌驱动六个月持有│基金 │ 255.91│ 255.91│ 2541.19│ 0.85│ 0.85│
│期混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│广发价值核心混合型证券投│基金 │ 254.69│ 254.69│ 2529.07│ 0.84│ 0.84│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富社会责任混合型证券│基金 │ 107.97│ 107.97│ 1072.14│ 0.36│ 0.36│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华安品质甄选混合型证券投│基金 │ 100.51│ 100.51│ 998.06│ 0.33│ 0.33│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富内需增长股票型证券│基金 │ 61.09│ 61.09│ 606.62│ 0.20│ 0.20│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰价值优选灵活配置混合│基金 │ 56.49│ 56.49│ 560.95│ 0.19│ 0.19│
│型证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│博时中证全球中国教育主题│基金 │ 56.19│ 56.19│ 557.97│ 0.19│ 0.19│
│交易型开放式指数证券投资│ │ │ │ │ │ │
│基金(QDII) │ │ │ │ │ │ │
│湘财成长优选一年持有期混│基金 │ 40.00│ 40.00│ 397.20│ 0.13│ 0.13│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇安丰利灵活配置混合型证│基金 │ 38.00│ 38.00│ 377.34│ 0.13│ 0.13│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富全球消费行业混合型│基金 │ 35.72│ 35.72│ 354.69│ 0.12│ 0.12│
│证券投资基金人民币A类 │ │ │ │ │ │ │
│中信保诚幸福消费混合型证│基金 │ 32.84│ 32.84│ 326.10│ 0.11│ 0.11│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│广发科技创新混合型证券投│基金 │ 28.10│ 28.10│ 279.03│ 0.09│ 0.09│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│长城健康消费混合型证券投│基金 │ 26.64│ 26.64│ 264.54│ 0.09│ 0.09│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇安远见成长混合型证券投│基金 │ 23.86│ 23.86│ 236.93│ 0.08│ 0.08│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国中证体育产业指数型证│基金 │ 20.47│ 20.47│ 203.27│ 0.07│ 0.07│
│券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发中证全指信息技术交易│基金 │ 10.72│ 10.72│ 106.44│ 0.04│ 0.04│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│东方区域发展混合型证券投│基金 │ 7.50│ 7.50│ 74.48│ 0.02│ 0.02│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│长城久鑫灵活配置混合型证│基金 │ 6.70│ 6.70│ 66.53│ 0.02│ 0.02│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│长城久润灵活配置混合型证│基金 │ 4.53│ 4.53│ 44.98│ 0.02│ 0.02│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞量化智慧灵活配置│基金 │ 4.37│ 4.37│ 43.39│ 0.01│ 0.01│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│平安恒泰1年持有期混合型 │基金 │ 3.39│ 3.39│ 33.66│ 0.01│ 0.01│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发中证全指信息技术交易│基金 │ 0.03│ 0.03│ 0.30│ 0.00│ 0.00│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│发起式联接基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│海富通创业板综指增强型发│基金 │ 0.02│ 0.02│ 0.20│ 0.00│ 0.00│
│起式证券投资基金C类 │ │ │ │ │ │ │
│建信灵活配置混合型证券投│基金 │ 0.02│ 0.02│ 0.20│ 0.00│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
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