机构持股☆ ◇300592 华凯易佰 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.机构持股明细】
【1.机构持股汇总】
注:此数据为已经发布报告的基金持股和公司十大流通股东汇总，最近一期数据可能因为基金投资组合或
公司定期报告未披露完毕，导致汇总数据不够完整。
【按全部机构汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2024-03-31│2023-12-31│2023-09-30│2023-06-30│2023-03-31│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│机构数量(家) │ 7(更新中)│152(更新中│ 25│ 142│ 22│
│ │ │ )│ │ │ │
│机构数变化量(家) │ -145│ 127│ -117│ 120│ -1│
│持仓量(万股) │ 427.23│ 5552.96│ 5154.96│ 5771.47│ 4421.36│
│持仓变化量(万股) │ -5125.73│ 398.00│ -616.51│ 1350.12│ 530.30│
│持仓市值(亿元) │ 0.82│ 13.75│ 13.85│ 15.71│ 10.85│
│持仓占已流通A股比例(%) │ 2.96│ 35.23│ 32.71│ 36.62│ 28.05│
│持仓变化量占已流通A股比例(%) │ -35.52│ 2.53│ -3.91│ 8.57│ 3.36│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【按机构类型汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2024-03-31│2023-12-31│2023-09-30│2023-06-30│2023-03-31│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基金家数(家) │ 7│ 143│ 19│ 137│ 17│
│基金持股(万股) │ 427.23│ 1660.60│ 1137.60│ 2603.35│ 1630.26│
│占流通A比(%) │ 2.96│ 10.54│ 7.22│ 16.52│ 10.34│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│QFII家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│QFII持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│保险家数(家) │ ---│ 4│ 1│ ---│ ---│
│保险持股(万股) │ ---│ 714.17│ 206.07│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ 4.53│ 1.31│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│券商家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1│
│券商持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 231.10│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1.47│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│社保家数(家) │ ---│ 1│ 2│ 2│ ---│
│社保持股(万股) │ ---│ 707.01│ 1002.64│ 768.12│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ 4.49│ 6.36│ 4.87│ ---│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.机构持股明细】(前30)
报告期:2024-03-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│海富通国策导向混合型证券│基金 │ 301.61│ 23.33│ 5821.07│ 2.09│ 0.16│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│海富通产业优选混合型证券│基金 │ 71.34│ 71.34│ 1376.86│ 0.49│ 0.49│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│海富通创业板综指增强型发│基金 │ 24.12│ -11.29│ 465.55│ 0.17│ -0.08│
│起式证券投资基金C类 │ │ │ │ │ │ │
│京管泰富优势企业混合型发│基金 │ 22.30│ 22.30│ 430.39│ 0.15│ 0.15│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富安达策略精选灵活配置混│基金 │ 5.00│ 5.00│ 96.50│ 0.03│ 0.03│
│合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华富国潮优选混合型发起式│基金 │ 2.60│ 2.60│ 50.18│ 0.02│ 0.02│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城隽发平衡养老目标│基金 │ 0.26│ 0.00│ 5.02│ 0.00│ 0.00│
│三年持有期混合型发起式基│ │ │ │ │ │ │
│金中基金(FOF) │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2023-12-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│湖南神来科技有限公司 │一般法人│ 1200.00│ 0.00│29724.00│ 7.61│ 0.00│
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 714.34│ -94.31│17694.28│ 4.53│ -0.60│
│全国社保基金一一六组合 │社保 │ 707.01│ 0.00│17512.64│ 4.49│ 0.00│
│华凯易佰科技股份有限公司│私募 │ 400.00│ -400.00│ 9908.00│ 2.54│ -2.54│
│-2022年员工持股计划 │ │ │ │ │ │ │
│海富通国策导向混合型证券│基金 │ 278.28│ 79.06│ 6893.00│ 1.77│ 0.50│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│泰康人寿保险有限责任公司│保险 │ 225.65│ 19.58│ 5589.42│ 1.43│ 0.12│
│-投连-行业配置 │ │ │ │ │ │ │
│泰康人寿保险有限责任公司│保险 │ 172.01│ 172.01│ 4260.69│ 1.09│ 1.09│
│-分红-个人分红-019L-FH00│ │ │ │ │ │ │
│2深 │ │ │ │ │ │ │
│泰康人寿保险有限责任公司│保险 │ 167.53│ 167.53│ 4149.72│ 1.06│ 1.06│
│-投连-优选成长 │ │ │ │ │ │ │
│泰康资管-建设银行-泰康资│私募 │ 156.84│ 156.84│ 3884.90│ 1.00│ 1.00│
│产盈泰成长资产管理产品 │ │ │ │ │ │ │
│泰康人寿保险有限责任公司│保险 │ 148.98│ 148.98│ 3690.23│ 0.95│ 0.95│
│-传统-普通保险产品-019L-│ │ │ │ │ │ │
│CT001深 │ │ │ │ │ │ │
│富国天瑞强势地区精选混合│基金 │ 124.38│ 124.38│ 3080.89│ 0.79│ 0.79│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富国创业板两年定期开放混│基金 │ 74.08│ 74.08│ 1834.96│ 0.47│ 0.47│
│合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中邮战略新兴产业混合型证│基金 │ 70.00│ -60.00│ 1733.90│ 0.44│ -0.38│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华宝多策略增长开放式证券│基金 │ 47.35│ 47.35│ 1172.86│ 0.30│ 0.30│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞量化增强混合型证│基金 │ 45.75│ 45.75│ 1133.23│ 0.29│ 0.29│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德阿尔法核心混合│基金 │ 45.70│ 45.70│ 1131.99│ 0.29│ 0.29│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│宏利消费服务混合型证券投│基金 │ 42.75│ -18.16│ 1058.92│ 0.27│ -0.12│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│金元顺安沣楹债券型证券投│基金 │ 37.91│ 5.69│ 939.03│ 0.24│ 0.04│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│兴全合宜灵活配置混合型证│基金 │ 35.66│ 35.66│ 883.30│ 0.23│ 0.23│
│券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│海富通创业板综指增强型发│基金 │ 35.41│ 35.41│ 877.11│ 0.22│ 0.22│
│起式证券投资基金C类 │ │ │ │ │ │ │
│平安稳健增长混合型证券投│基金 │ 31.62│ 31.62│ 783.23│ 0.20│ 0.20│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│长城健康消费混合型证券投│基金 │ 29.75│ 29.75│ 736.91│ 0.19│ 0.19│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富安达中小盘六个月持有期│基金 │ 27.89│ 27.89│ 690.84│ 0.18│ 0.18│
│混合型发起式证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德消费新驱动股票│基金 │ 26.51│ 26.51│ 656.65│ 0.17│ 0.17│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│南方消费升级混合型证券投│基金 │ 24.07│ 24.07│ 596.21│ 0.15│ 0.15│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通领先成长混合型证券投│基金 │ 24.00│ 24.00│ 594.48│ 0.15│ 0.15│
│资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华成长智选混合型证券投│基金 │ 23.60│ 23.60│ 584.57│ 0.15│ 0.15│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│海富通欣荣灵活配置混合型│基金 │ 20.32│ 20.32│ 503.33│ 0.13│ 0.13│
│证券投资基金C类 │ │ │ │ │ │ │
│富安达新兴成长灵活配置混│基金 │ 18.35│ 18.35│ 454.53│ 0.12│ 0.12│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国中证消费50交易型开放│基金 │ 18.00│ 18.00│ 445.86│ 0.11│ 0.11│
│式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2023-09-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│湖南神来科技有限公司 │一般法人│ 1200.00│ 0.00│32232.00│ 7.61│ 0.00│
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 808.65│ 808.65│21720.44│ 5.13│ 5.13│
│华凯易佰科技股份有限公司│私募 │ 800.00│ 0.00│21488.00│ 5.08│ 0.00│
│-2022年员工持股计划 │ │ │ │ │ │ │
│全国社保基金一一六组合 │社保 │ 707.01│ 216.59│18990.29│ 4.49│ 1.37│
│国泰基金管理有限公司-社 │社保 │ 295.63│ 17.93│ 7940.62│ 1.88│ 0.11│
│保基金四二一组合 │ │ │ │ │ │ │
│国泰大健康股票型证券投资│基金 │ 225.76│ -46.47│ 6063.87│ 1.43│ -0.29│
│基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│泰康人寿保险有限责任公司│保险 │ 206.07│ 206.07│ 5535.12│ 1.31│ 1.31│
│-投连-行业配置 │ │ │ │ │ │ │
│海富通国策导向混合型证券│基金 │ 199.22│ 94.73│ 5351.05│ 1.26│ 0.60│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰金鹰增长灵活配置混合│基金 │ 177.18│ 9.00│ 4759.05│ 1.12│ 0.06│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰研究优势混合型证券投│基金 │ 170.17│ -13.38│ 4570.77│ 1.08│ -0.08│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中邮战略新兴产业混合型证│基金 │ 130.00│ 40.00│ 3491.80│ 0.82│ 0.25│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│宏利消费服务混合型证券投│基金 │ 60.91│ 60.91│ 1636.04│ 0.39│ 0.39│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│农银汇理中小盘混合型证券│基金 │ 43.51│ 19.86│ 1168.68│ 0.28│ 0.13│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中邮风格轮动灵活配置混合│基金 │ 40.00│ 10.00│ 1074.40│ 0.25│ 0.06│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│金元顺安沣楹债券型证券投│基金 │ 32.22│ 32.22│ 865.43│ 0.20│ 0.20│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│红土创新科技创新3个月定 │基金 │ 15.19│ 15.19│ 408.00│ 0.10│ 0.10│
│期开放混合型证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│A类 │ │ │ │ │ │ │
│百嘉百盛混合型证券投资基│基金 │ 12.77│ 0.30│ 343.00│ 0.08│ 0.00│
│金 │ │ │ │ │ │ │
│长城核心优势混合型证券投│基金 │ 9.51│ -7.72│ 255.44│ 0.06│ -0.05│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞量化创享混合型证│基金 │ 8.64│ 8.64│ 232.07│ 0.05│ 0.05│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华量化先锋混合型证券投│基金 │ 3.81│ 3.81│ 102.34│ 0.02│ 0.02│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│金元顺安成长动力灵活配置│基金 │ 3.10│ 3.10│ 83.27│ 0.02│ 0.02│
│混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏消费臻选混合型发起式│基金 │ 1.77│ 1.77│ 47.54│ 0.01│ 0.01│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│人保量化锐进混合型发起式│基金 │ 1.75│ 1.75│ 47.01│ 0.01│ 0.01│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│大成丰享回报混合型证券投│基金 │ 1.29│ 0.06│ 34.65│ 0.01│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富安达先进制造混合型发起│基金 │ 0.80│ 0.80│ 21.49│ 0.01│ 0.01│
│式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2023-06-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│湖南神来科技有限公司 │一般法人│ 1200.00│ 0.00│32664.00│ 7.61│ 0.00│
│华凯易佰科技股份有限公司│私募 │ 800.00│ 0.00│21776.00│ 5.08│ 0.00│
│-2022年员工持股计划 │ │ │ │ │ │ │
│全国社保基金一一六组合 │社保 │ 490.42│ 490.42│13349.23│ 3.11│ 3.11│
│海南纵贯私募基金管理有限│私募 │ 400.00│ 0.00│10888.00│ 2.54│ 0.00│
│公司-纵贯桑桐一期私募证 │ │ │ │ │ │ │
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰基金管理有限公司-社 │社保 │ 277.70│ 277.70│ 7558.99│ 1.76│ 1.76│
│保基金四二一组合 │ │ │ │ │ │ │
│国泰大健康股票型证券投资│基金 │ 272.23│ 20.72│ 7410.06│ 1.73│ 0.13│
│基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│兴全商业模式优选混合型证│基金 │ 229.94│ -273.86│ 6258.92│ 1.46│ -1.74│
│券投资基金(LOF) │ │ │ │ │ │ │
│兴全新视野灵活配置定期开│基金 │ 227.97│ -283.45│ 6205.46│ 1.45│ -1.80│
│放混合型发起式证券投资基│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰研究优势混合型证券投│基金 │ 183.55│ 183.55│ 4996.23│ 1.16│ 1.16│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰金鹰增长灵活配置混合│基金 │ 168.18│ 168.18│ 4577.86│ 1.07│ 1.07│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│海富通改革驱动灵活配置混│基金 │ 129.82│ 129.82│ 3533.70│ 0.82│ 0.82│
│合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│海富通国策导向混合型证券│基金 │ 104.49│ 104.49│ 2844.22│ 0.66│ 0.66│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰估值优势混合型证券投│基金 │ 98.63│ 98.63│ 2684.71│ 0.63│ 0.63│
│资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│中邮战略新兴产业混合型证│基金 │ 90.00│ 90.00│ 2449.80│ 0.57│ 0.57│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中欧量化驱动混合型证券投│基金 │ 56.11│ 56.11│ 1527.31│ 0.36│ 0.36│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方新优享灵活配置混合型│基金 │ 53.30│ 53.30│ 1450.82│ 0.34│ 0.34│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中信保诚中小盘混合型证券│基金 │ 51.59│ 51.59│ 1404.28│ 0.33│ 0.33│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国收益增强债券型证券投│基金 │ 51.26│ 51.26│ 1395.30│ 0.33│ 0.33│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰价值经典灵活配置混合│基金 │ 45.13│ 45.13│ 1228.44│ 0.29│ 0.29│
│型证券投资基金(LOF) │ │ │ │ │ │ │
│海富通收益增长证券投资基│基金 │ 42.29│ 42.29│ 1151.13│ 0.27│ 0.27│
│金 │ │ │ │ │ │ │
│兴全合宜灵活配置混合型证│基金 │ 35.66│ 35.66│ 970.67│ 0.23│ 0.23│
│券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│信澳信用债债券型证券投资│基金 │ 33.30│ 33.30│ 906.43│ 0.21│ 0.21│
│基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│平安科技创新混合型证券投│基金 │ 30.94│ 30.94│ 842.19│ 0.20│ 0.20│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中邮风格轮动灵活配置混合│基金 │ 30.00│ 30.00│ 816.60│ 0.19│ 0.19│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│南方创新经济灵活配置混合│基金 │ 28.65│ 28.65│ 779.84│ 0.18│ 0.18│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│农银汇理中小盘混合型证券│基金 │ 23.65│ 23.65│ 643.75│ 0.15│ 0.15│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│平安安心灵活配置混合型证│基金 │ 23.64│ 23.64│ 643.48│ 0.15│ 0.15│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华成长智选混合型证券投│基金 │ 23.60│ 23.60│ 642.39│ 0.15│ 0.15│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│海富通均衡甄选混合型证券│基金 │ 23.29│ 23.29│ 633.95│ 0.15│ 0.15│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通动力先锋混合型证券投│基金 │ 21.49│ 21.49│ 584.96│ 0.14│ 0.14│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2023-03-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│湖南神来科技有限公司 │一般法人│ 1200.00│ -400.00│29436.00│ 7.61│ -2.54│
│华凯易佰科技股份有限公司│私募 │ 800.00│ 0.00│19624.00│ 5.08│ 0.00│
│-2022年员工持股计划 │ │ │ │ │ │ │
│兴全新视野灵活配置定期开│基金 │ 511.42│ 511.42│12545.24│ 3.24│ 3.24│
│放混合型发起式证券投资基│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
│兴全商业模式优选混合型证│基金 │ 503.79│ 503.79│12358.08│ 3.20│ 3.20│
│券投资基金(LOF) │ │ │ │ │ │ │
│深圳市纵贯私募证券基金管│私募 │ 400.00│ 400.00│ 9812.00│ 2.54│ 2.54│
│理有限公司-纵贯桑桐一期 │ │ │ │ │ │ │
│私募证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰大健康股票型证券投资│基金 │ 251.51│ 251.51│ 6169.54│ 1.60│ 1.60│
│基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中国国际金融股份有限公司│券商 │ 231.10│ 231.10│ 5668.79│ 1.47│ 1.47│
│兴全合远两年持有期混合型│基金 │ 211.55│ 211.55│ 5189.32│ 1.34│ 1.34│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│上海柏智方德投资中心(有 │一般法人│ 160.00│ -78.17│ 3924.80│ 1.02│ -0.50│
│限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│国泰中小盘成长混合型证券│基金 │ 74.71│ 74.71│ 1832.64│ 0.47│ 0.47│
│投资基金(LOF) │ │ │ │ │ │ │
│中加聚庆六个月定期开放混│基金 │ 20.44│ 20.44│ 501.39│ 0.13│ 0.13│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德安享稳健养老目│基金 │ 10.86│ 10.86│ 266.40│ 0.07│ 0.07│
│标一年持有期混合型基金中│ │ │ │ │ │ │
│基金(FOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德招享一年持有期│基金 │ 10.86│ 10.86│ 266.40│ 0.07│ 0.07│
│混合型基金中基金(FOF)A类│ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德养老目标日期20│基金 │ 8.39│ 8.39│ 205.81│ 0.05│ 0.05│
│35三年持有期混合型基金中│ │ │ │ │ │ │
│基金(FOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德慧选睿信一年持│基金 │ 7.45│ 7.45│ 182.75│ 0.05│ 0.05│
│有期混合型基金中基金(FOF│ │ │ │ │ │ │
│)A类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德兴享一年持有期│基金 │ 6.21│ 6.21│ 152.33│ 0.04│ 0.04│
│混合型基金中基金(FOF)A类│ │ │ │ │ │ │
│中邮稳健添利灵活配置混合│基金 │ 4.50│ 4.50│ 110.39│ 0.03│ 0.03│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德优享一年持有期│基金 │ 2.48│ 2.48│ 60.83│ 0.02│ 0.02│
│混合型基金中基金(FOF)A类│ │ │ │ │ │ │
│大成景润灵活配置混合型证│基金 │ 2.26│ 2.26│ 55.44│ 0.01│ 0.01│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中邮价值优选一年定期开放│基金 │ 2.00│ 2.00│ 49.06│ 0.01│ 0.01│
│灵活配置混合型发起式证券│ │ │ │ │ │ │
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富荣量化精选混合型发起式│基金 │ 1.72│ 1.72│ 42.19│ 0.01│ 0.01│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│创金合信佳和平衡3个月持 │基金 │ 0.10│ 0.10│ 2.45│ 0.00│ 0.00│
│有期混合型发起式基金中基│ │ │ │ │ │ │
│金(FOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
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