机构持股☆ ◇300685 艾德生物 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.机构持股明细】【3.北向资金】
【1.机构持股汇总】
注:此数据为已经发布报告的基金持股和公司十大流通股东汇总，最近一期数据可能因为基金投资组合或
公司定期报告未披露完毕，导致汇总数据不够完整。
【按全部机构汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2025-06-30│2025-03-31│2024-12-31│2024-09-30│2024-06-30│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│机构数量(家) │ 241│ 27│ 270│ 16│ 164│
│机构数变化量(家) │ 214│ -243│ 254│ -148│ 150│
│持仓量(万股) │ 21189.81│ 19704.34│ 24287.46│ 20413.09│ 23110.53│
│持仓变化量(万股) │ 1485.47│ -4583.11│ 3874.37│ -2697.44│ 827.26│
│持仓市值(亿元) │ 45.62│ 44.14│ 55.38│ 48.99│ 40.77│
│持仓占已流通A股比例(%) │ 54.39│ 50.58│ 61.50│ 51.86│ 58.71│
│持仓变化量占已流通A股比例(%) │ 3.81│ -11.76│ 9.81│ -6.85│ 2.10│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【按机构类型汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2025-06-30│2025-03-31│2024-12-31│2024-09-30│2024-06-30│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基金家数(家) │ 235│ 20│ 263│ 9│ 157│
│基金持股(万股) │ 4733.78│ 1487.20│ 6371.00│ 2388.41│ 4987.48│
│占流通A比(%) │ 12.15│ 3.82│ 16.13│ 6.07│ 12.67│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│QFII家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│QFII持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│保险家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│保险持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│券商家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│券商持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│社保家数(家) │ 1│ 2│ 2│ 2│ 1│
│社保持股(万股) │ 512.15│ 1529.16│ 1529.16│ 1529.16│ 567.00│
│占流通A比(%) │ 1.31│ 3.92│ 3.87│ 3.88│ 1.44│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.机构持股明细】(前30)
报告期:2025-06-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│前瞻投资(香港)有限公司 │一般法人│ 8770.16│ 0.00│188821.5│ 22.51│ 0.00│
│ │ │ │ │ 8│ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 3167.06│ -351.59│68186.71│ 8.13│ -0.90│
│厦门市屹祥投资合伙企业( │一般法人│ 2002.69│ 0.00│43117.92│ 5.14│ 0.00│
│有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│厦门科英投资合伙企业(有 │一般法人│ 1594.09│ -392.52│34320.86│ 4.09│ -1.01│
│限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│华宝中证医疗交易型开放式│基金 │ 903.66│ 903.66│19455.80│ 2.32│ 2.32│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│全国社保基金四一三组合 │社保 │ 512.15│ -567.00│11026.59│ 1.31│ -1.46│
│厦门市海沧区润鼎盛投资合│一般法人│ 409.87│ 0.00│ 8824.56│ 1.05│ 0.00│
│伙企业(普通合伙) │ │ │ │ │ │ │
│南方中证1000交易型开放式│基金 │ 259.64│ 259.64│ 5590.14│ 0.67│ 0.67│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信创新动力股票型证│基金 │ 234.00│ -108.00│ 5038.02│ 0.60│ -0.28│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏回报证券投资基金A类 │基金 │ 230.08│ 230.08│ 4953.61│ 0.59│ 0.59│
│兴全合兴混合型证券投资基│基金 │ 166.71│ 166.71│ 3589.27│ 0.43│ 0.43│
│金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│兴全趋势投资混合型证券投│基金 │ 160.00│ 160.00│ 3444.80│ 0.41│ 0.41│
│资基金(LOF) │ │ │ │ │ │ │
│招商量化精选股票型发起式│基金 │ 156.85│ 156.85│ 3376.98│ 0.40│ 0.40│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证1000交易型开放式│基金 │ 149.29│ 149.29│ 3214.23│ 0.38│ 0.38│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│广发中证1000交易型开放式│基金 │ 120.00│ 120.00│ 2583.55│ 0.31│ 0.31│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│兴全精选混合型证券投资基│基金 │ 117.00│ 117.00│ 2519.01│ 0.30│ 0.30│
│金 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信精选平衡混合型证│基金 │ 108.00│ 108.00│ 2325.24│ 0.28│ 0.28│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│兴全轻资产投资混合型证券│基金 │ 100.00│ 100.00│ 2152.89│ 0.26│ 0.26│
│投资基金(LOF) │ │ │ │ │ │ │
│华夏回报二号证券投资基金│基金 │ 98.08│ 98.08│ 2111.58│ 0.25│ 0.25│
│兴全合泰混合型证券投资基│基金 │ 86.24│ 86.24│ 1856.66│ 0.22│ 0.22│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富中证精准医疗主题指│基金 │ 84.93│ 84.93│ 1828.44│ 0.22│ 0.22│
│数型发起式证券投资基金(L│ │ │ │ │ │ │
│OF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰中证医疗交易型开放式│基金 │ 79.79│ 79.79│ 1717.88│ 0.20│ 0.20│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富中证生物科技主题指│基金 │ 74.90│ 74.90│ 1612.60│ 0.19│ 0.19│
│数型发起式证券投资基金(L│ │ │ │ │ │ │
│OF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│永赢中证全指医疗器械交易│基金 │ 74.29│ 74.29│ 1599.36│ 0.19│ 0.19│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│兴证全球合衡三年持有期混│基金 │ 68.41│ 68.41│ 1472.95│ 0.18│ 0.18│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中银收益混合型证券投资基│基金 │ 59.25│ 59.25│ 1275.57│ 0.15│ 0.15│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│兴全可转债混合型证券投资│基金 │ 59.09│ 59.09│ 1272.21│ 0.15│ 0.15│
│基金 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实医药健康股票型证券投│基金 │ 58.75│ 58.75│ 1264.89│ 0.15│ 0.15│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发中证医疗交易型开放式│基金 │ 56.52│ 56.52│ 1216.88│ 0.15│ 0.15│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│招商核心优选股票型证券投│基金 │ 53.14│ 53.14│ 1144.10│ 0.14│ 0.14│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2025-03-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│前瞻投资(香港)有限公司 │一般法人│ 8770.16│ 0.00│196451.6│ 22.51│ 0.00│
│ │ │ │ │ 2│ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 3518.65│ 435.69│78817.72│ 9.03│ 1.12│
│厦门市屹祥投资合伙企业( │一般法人│ 2002.69│ 0.00│44860.26│ 5.14│ 0.00│
│有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│厦门科英投资合伙企业(有 │一般法人│ 1986.61│ 0.00│44500.17│ 5.10│ 0.00│
│限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│全国社保基金四一三组合 │社保 │ 1079.15│ 0.00│24173.00│ 2.77│ 0.00│
│基本养老保险基金一六零三│社保 │ 450.01│ 0.00│10080.13│ 1.16│ 0.00│
│二组合 │ │ │ │ │ │ │
│厦门市海沧区润鼎盛投资合│一般法人│ 409.87│ -135.00│ 9181.15│ 1.05│ -0.35│
│伙企业(普通合伙) │ │ │ │ │ │ │
│华安聚优精选混合型证券投│基金 │ 366.46│ 154.25│ 8208.61│ 0.94│ 0.40│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富价值精选混合型证券│基金 │ 358.93│ 0.00│ 8040.08│ 0.92│ 0.00│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信创新动力股票型证│基金 │ 342.00│ -63.00│ 7660.80│ 0.88│ -0.16│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富国医疗保健行业混合型证│基金 │ 199.90│ 0.00│ 4477.76│ 0.51│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│摩根士丹利领先优势混合型│基金 │ 64.47│ 28.50│ 1444.13│ 0.17│ 0.07│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信专精特新混合型证│基金 │ 23.60│ 13.19│ 528.64│ 0.06│ 0.03│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│博时专精特新主题混合型证│基金 │ 21.68│ 20.44│ 485.63│ 0.06│ 0.05│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国寿安保健康科学混合型证│基金 │ 18.00│ 0.00│ 403.20│ 0.05│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇丰晋信珠三角区域发展混│基金 │ 16.33│ 3.96│ 365.79│ 0.04│ 0.01│
│合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│摩根士丹利优悦安和混合型│基金 │ 15.01│ -0.28│ 336.22│ 0.04│ 0.00│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中金中证500指数增强型发 │基金 │ 10.23│ 1.24│ 229.15│ 0.03│ 0.00│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商丰益灵活配置混合型证│基金 │ 10.00│ 10.00│ 224.00│ 0.03│ 0.03│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│西部利得量化优选一年持有│基金 │ 9.78│ 9.78│ 219.07│ 0.03│ 0.03│
│期混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│宏利红利先锋混合型证券投│基金 │ 8.23│ 5.97│ 184.35│ 0.02│ 0.02│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│宏利医药健康混合型发起式│基金 │ 7.81│ 3.52│ 174.94│ 0.02│ 0.01│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│摩根士丹利多元收益债券型│基金 │ 5.99│ 2.78│ 134.18│ 0.02│ 0.01│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信双盈债券型证券投│基金 │ 2.76│ 0.00│ 61.82│ 0.01│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国医疗产业混合型发起式│基金 │ 2.45│ 0.14│ 54.88│ 0.01│ 0.00│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证智选1000成长创新│基金 │ 2.34│ 0.06│ 52.42│ 0.01│ 0.00│
│策略交易型开放式指数证券│ │ │ │ │ │ │
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│摩根士丹利灵动优选债券型│基金 │ 1.23│ 1.23│ 27.55│ 0.00│ 0.00│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2024-12-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│前瞻投资(香港)有限公司 │一般法人│ 8770.16│ 0.00│199959.6│ 22.21│ 0.00│
│ │ │ │ │ 8│ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 3082.96│ -108.22│70291.54│ 7.81│ -0.27│
│厦门市屹祥投资合伙企业( │一般法人│ 2002.69│ 0.00│45661.33│ 5.07│ 0.00│
│有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│厦门科英投资合伙企业(有 │一般法人│ 1986.61│ 0.00│45294.81│ 5.03│ 0.00│
│限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信前沿医疗股票型证│基金 │ 1200.01│ 0.00│27360.14│ 3.04│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│全国社保基金四一三组合 │社保 │ 1079.15│ 0.00│24604.67│ 2.73│ 0.00│
│厦门市海沧区润鼎盛投资合│一般法人│ 544.87│ 0.00│12423.10│ 1.38│ 0.00│
│伙企业(普通合伙) │ │ │ │ │ │ │
│基本养老保险基金一六零三│社保 │ 450.01│ 0.00│10260.13│ 1.14│ 0.00│
│二组合 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信创新动力股票型证│基金 │ 405.00│ -9.00│ 9234.00│ 1.03│ -0.02│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富价值精选混合型证券│基金 │ 358.93│ 358.93│ 8183.65│ 0.91│ 0.91│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│南方中证1000交易型开放式│基金 │ 262.54│ 262.54│ 5986.01│ 0.66│ 0.66│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信养老产业股票型证│基金 │ 233.83│ 24.00│ 5331.26│ 0.59│ 0.06│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信医疗保健行业股票│基金 │ 226.90│ -86.34│ 5173.34│ 0.57│ -0.22│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏回报证券投资基金A类 │基金 │ 223.71│ 223.71│ 5100.64│ 0.57│ 0.57│
│华安聚优精选混合型证券投│基金 │ 212.21│ 212.21│ 4838.30│ 0.54│ 0.54│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富国医疗保健行业混合型证│基金 │ 199.90│ 199.90│ 4557.72│ 0.51│ 0.51│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信战略转型主题股票│基金 │ 198.20│ 198.20│ 4518.87│ 0.50│ 0.50│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德医药创新股票型│基金 │ 164.67│ 164.67│ 3754.48│ 0.42│ 0.42│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信精选平衡混合型证│基金 │ 159.00│ 159.00│ 3625.20│ 0.40│ 0.40│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实成长收益证券投资基金│基金 │ 158.88│ 158.88│ 3622.47│ 0.40│ 0.40│
│A类 │ │ │ │ │ │ │
│博时医疗保健行业混合型证│基金 │ 141.76│ 141.76│ 3232.17│ 0.36│ 0.36│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证1000交易型开放式│基金 │ 140.95│ 140.95│ 3213.67│ 0.36│ 0.36│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富中证精准医疗主题指│基金 │ 117.50│ 117.50│ 2678.89│ 0.30│ 0.30│
│数型发起式证券投资基金(L│ │ │ │ │ │ │
│OF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发中证1000交易型开放式│基金 │ 109.20│ 109.20│ 2489.66│ 0.28│ 0.28│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信成长精选混合型证│基金 │ 100.00│ -35.00│ 2280.00│ 0.25│ -0.09│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信医药健康行业股票│基金 │ 96.08│ 96.08│ 2190.53│ 0.24│ 0.24│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏回报二号证券投资基金│基金 │ 91.79│ 91.79│ 2092.81│ 0.23│ 0.23│
│永赢中证全指医疗器械交易│基金 │ 84.08│ 84.08│ 1916.91│ 0.21│ 0.21│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信兴瑞一年持有期混│基金 │ 70.30│ 70.30│ 1602.79│ 0.18│ 0.18│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信健康生活混合型证│基金 │ 58.29│ 58.29│ 1329.01│ 0.15│ 0.15│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2024-09-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│前瞻投资(香港)有限公司 │一般法人│ 8770.16│ 0.00│210483.8│ 22.28│ 0.00│
│ │ │ │ │ 8│ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 3191.18│ -722.92│76588.33│ 8.11│ -1.84│
│厦门市屹祥投资合伙企业( │一般法人│ 2002.69│ 0.00│48064.56│ 5.09│ 0.00│
│有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│厦门科英投资合伙企业(有 │一般法人│ 1986.61│ 0.00│47678.75│ 5.05│ 0.00│
│限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信前沿医疗股票型证│基金 │ 1200.01│ 200.01│28800.15│ 3.05│ 0.51│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│全国社保基金四一三组合 │社保 │ 1079.15│ 512.15│25899.65│ 2.74│ 1.30│
│厦门市海沧区润鼎盛投资合│一般法人│ 544.87│ 0.00│13076.94│ 1.38│ 0.00│
│伙企业(普通合伙) │ │ │ │ │ │ │
│基本养老保险基金一六零三│社保 │ 450.01│ 450.01│10800.13│ 1.14│ 1.14│
│二组合 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信创新动力股票型证│基金 │ 414.00│ 84.00│ 9936.07│ 1.05│ 0.21│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信医疗保健行业股票│基金 │ 313.24│ 54.55│ 7517.71│ 0.80│ 0.14│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信养老产业股票型证│基金 │ 209.83│ 34.00│ 5035.90│ 0.53│ 0.09│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信成长精选混合型证│基金 │ 135.00│ 28.00│ 3240.10│ 0.34│ 0.07│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│天弘中证1000指数增强型证│基金 │ 47.31│ -5.21│ 1135.44│ 0.12│ -0.01│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实新收益灵活配置混合型│基金 │ 46.02│ 0.00│ 1104.55│ 0.12│ 0.00│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国寿安保健康科学混合型证│基金 │ 18.00│ 0.00│ 432.00│ 0.05│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│恒越医疗健康精选混合型证│基金 │ 5.00│ 0.00│ 120.00│ 0.01│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
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报告期:2024-06-30
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│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│前瞻投资(香港)有限公司 │一般法人│ 8770.16│ 0.00│154705.6│ 22.28│ 0.00│
│ │ │ │ │ 5│ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 3914.10│ -1699.40│69044.70│ 9.94│ -4.32│
│厦门市屹祥投资合伙企业( │一般法人│ 2002.69│ 0.00│35327.45│ 5.09│ 0.00│
│有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│厦门科英投资合伙企业(有 │一般法人│ 1986.61│ 0.00│35043.88│ 5.05│ 0.00│
│限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信前沿医疗股票型证│基金 │ 1000.00│ 1000.00│17639.97│ 2.54│ 2.54│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│全国社保基金四一三组合 │社保 │ 567.00│ 177.00│10001.92│ 1.44│ 0.45│
│厦门市海沧区润鼎盛投资合│一般法人│ 544.87│ 0.00│ 9611.55│ 1.38│ 0.00│
│伙企业(普通合伙) │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信精选平衡混合型证│基金 │ 366.00│ 366.00│ 6456.29│ 0.93│ 0.93│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│平安基金-中国平安人寿保 │资管计划│ 337.61│ -48.52│ 5955.41│ 0.86│ -0.12│
│险股份有限公司-平安人寿-│ │ │ │ │ │ │
│平安基金权益委托投资1号 │ │ │ │ │ │ │
│单一资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信创新动力股票型证│基金 │ 330.00│ 330.00│ 5821.22│ 0.84│ 0.84│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实新兴产业股票型证券投│基金 │ 260.42│ 260.42│ 4593.73│ 0.66│ 0.66│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信医疗保健行业股票│基金 │ 258.69│ 258.69│ 4563.25│ 0.66│ 0.66│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实成长收益证券投资基金│基金 │ 223.67│ 0.00│ 3945.55│ 0.57│ 0.00│
│A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信战略转型主题股票│基金 │ 198.20│ 198.20│ 3496.18│ 0.50│ 0.50│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信养老产业股票型证│基金 │ 175.83│ 175.83│ 3101.62│ 0.45│ 0.45│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│大成优选混合型证券投资基│基金 │ 171.94│ 171.94│ 3033.09│ 0.44│ 0.44│
│金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实优质精选混合型证券投│基金 │ 151.55│ 0.00│ 2673.29│ 0.38│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方中证1000交易型开放式│基金 │ 148.82│ 148.82│ 2625.12│ 0.38│ 0.38│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富中证精准医疗主题指│基金 │ 126.99│ 126.99│ 2240.02│ 0.32│ 0.32│
│数型发起式证券投资基金(L│ │ │ │ │ │ │
│OF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│东方红远见价值混合型证券│基金 │ 123.11│ 123.11│ 2171.66│ 0.31│ 0.31│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实增长开放式证券投资基│基金 │ 109.38│ 109.38│ 1929.39│ 0.28│ 0.28│
│金 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信成长精选混合型证│基金 │ 107.00│ 107.00│ 1887.55│ 0.27│ 0.27│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│永赢中证全指医疗器械交易│基金 │ 85.24│ 85.24│ 1503.56│ 0.22│ 0.22│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│嘉实远见企业精选两年持有│基金 │ 83.68│ 83.68│ 1476.20│ 0.21│ 0.21│
│期混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证1000交易型开放式│基金 │ 82.16│ 82.16│ 1449.35│ 0.21│ 0.21│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实优质核心两年持有期混│基金 │ 68.74│ 68.74│ 1212.61│ 0.17│ 0.17│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发中证1000交易型开放式│基金 │ 68.67│ 68.67│ 1211.25│ 0.17│ 0.17│
│指数
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