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爱乐达(300696)最新机构基金持股明细
 

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机构持股☆ ◇300696 爱乐达 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.机构持股明细】 【1.机构持股汇总】 注:此数据为已经发布报告的基金持股和公司十大流通股东汇总,最近一期数据可能因为基金投资组合或 公司定期报告未披露完毕,导致汇总数据不够完整。 【按全部机构汇总】 ┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │指标/日期 │2023-12-31│2023-09-30│2023-06-30│2023-03-31│2022-12-31│ ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │机构数量(家) │ 7(更新中)│ 9│ 62│ 9│ 79│ │机构数变化量(家) │ -2│ -53│ 53│ -70│ 66│ │持仓量(万股) │ 1407.03│ 2586.05│ 3880.34│ 2591.33│ 4435.23│ │持仓变化量(万股) │ -1179.01│ -1294.30│ 1289.02│ -1843.90│ 1690.45│ │持仓市值(亿元) │ 2.45│ 5.36│ 9.55│ 6.88│ 11.77│ │持仓占已流通A股比例(%) │ 7.93│ 14.58│ 21.87│ 13.95│ 23.88│ │持仓变化量占已流通A股比例(%) │ -6.65│ -7.30│ 7.27│ -9.93│ 9.10│ └───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【按机构类型汇总】 ┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │指标/日期 │2023-12-31│2023-09-30│2023-06-30│2023-03-31│2022-12-31│ ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │基金家数(家) │ 7│ 7│ 60│ 7│ 77│ │基金持股(万股) │ 1407.03│ 2000.40│ 3294.70│ 2105.68│ 3849.58│ │占流通A比(%) │ 7.93│ 11.28│ 18.57│ 11.34│ 20.73│ ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │QFII家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │QFII持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │保险家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │保险持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │券商家数(家) │ ---│ 1│ 1│ 1│ 1│ │券商持股(万股) │ ---│ 300.00│ 300.00│ 200.00│ 300.00│ │占流通A比(%) │ ---│ 1.69│ 1.69│ 1.08│ 1.62│ ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │社保家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │社保持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ └───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.机构持股明细】(前30) 报告期:2023-12-31 ┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐ │ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│ │ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│ │ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│ ├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤ │华安创新证券投资基金 │基金 │ 282.43│ -55.64│ 4917.19│ 1.59│ -0.31│ │华安动态灵活配置混合型证│基金 │ 275.08│ -308.05│ 4789.22│ 1.55│ -1.74│ │券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │华安成长先锋混合型证券投│基金 │ 270.48│ -58.78│ 4709.13│ 1.52│ -0.33│ │资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │华安制造升级一年持有期混│基金 │ 230.06│ -48.00│ 4005.37│ 1.30│ -0.27│ │合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │华安制造先锋混合型证券投│基金 │ 177.92│ -79.43│ 3097.60│ 1.00│ -0.45│ │资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │华安产业动力6个月持有期 │基金 │ 130.42│ -33.69│ 2270.55│ 0.74│ -0.19│ │混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │华安创业板两年定期开放混│基金 │ 40.63│ -9.78│ 707.38│ 0.23│ -0.06│ │合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ └────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘ 报告期:2023-09-30 ┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐ │ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│ │ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│ │ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│ ├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤ │华安动态灵活配置混合型证│基金 │ 583.13│ -30.69│12094.12│ 3.29│ -0.17│ │券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │华安创新证券投资基金 │基金 │ 338.07│ -17.79│ 7011.67│ 1.91│ -0.10│ │华安成长先锋混合型证券投│基金 │ 329.26│ -17.33│ 6828.94│ 1.86│ -0.10│ │资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │中航证券有限公司 │券商 │ 300.00│ 0.00│ 6222.00│ 1.69│ 0.00│ │航发基金管理有限公司-北 │一般法人│ 285.65│ 0.00│ 5924.30│ 1.61│ 0.00│ │京国发航空发动机产业投资│ │ │ │ │ │ │ │基金中心(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │ │华安制造升级一年持有期混│基金 │ 278.06│ -14.63│ 5767.00│ 1.57│ -0.08│ │合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │华安制造先锋混合型证券投│基金 │ 257.35│ -13.55│ 5337.51│ 1.45│ -0.08│ │资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │华安产业动力6个月持有期 │基金 │ 164.11│ -8.64│ 3403.57│ 0.93│ -0.05│ │混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │华安创业板两年定期开放混│基金 │ 50.41│ -2.65│ 1045.52│ 0.28│ -0.01│ │合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ └────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘ 报告期:2023-06-30 ┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐ │ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│ │ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│ │ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│ ├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤ │华安动态灵活配置混合型证│基金 │ 613.82│ 0.00│15099.98│ 3.46│ 0.00│ │券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │华安创新证券投资基金 │基金 │ 355.86│ 0.00│ 8754.27│ 2.01│ 0.00│ │华安成长先锋混合型证券投│基金 │ 346.59│ 0.00│ 8526.21│ 1.95│ 0.00│ │资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │中航证券有限公司 │券商 │ 300.00│ 100.00│ 7380.00│ 1.69│ 0.56│ │华安制造升级一年持有期混│基金 │ 292.69│ 0.00│ 7200.22│ 1.65│ 0.00│ │合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │航发基金管理有限公司-北 │一般法人│ 285.65│ 0.00│ 7026.90│ 1.61│ 0.00│ │京国发航空发动机产业投资│ │ │ │ │ │ │ │基金中心(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │ │华安制造先锋混合型证券投│基金 │ 270.90│ 0.00│ 6664.22│ 1.53│ 0.00│ │资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │国泰中证军工交易型开放式│基金 │ 179.38│ 179.38│ 4412.79│ 1.01│ 1.01│ │指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │华安产业动力6个月持有期 │基金 │ 172.75│ 0.00│ 4249.57│ 0.97│ 0.00│ │混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │鹏华中证空天一体军工指数│基金 │ 122.88│ 122.88│ 3022.80│ 0.69│ 0.69│ │证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │ │鹏华中证国防指数型证券投│基金 │ 118.30│ 118.30│ 2910.13│ 0.67│ 0.67│ │资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │ │万家中证1000指数增强型发│基金 │ 95.03│ 95.03│ 2337.74│ 0.54│ 0.54│ │起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │富国中证军工指数型证券投│基金 │ 89.57│ 89.57│ 2203.54│ 0.50│ 0.50│ │资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │ │鹏华中证国防交易型开放式│基金 │ 87.96│ 87.96│ 2163.91│ 0.50│ 0.50│ │指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │广发中证军工交易型开放式│基金 │ 76.46│ 76.46│ 1880.95│ 0.43│ 0.43│ │指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │前海开源中航军工指数型证│基金 │ 62.81│ 62.81│ 1545.22│ 0.35│ 0.35│ │券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │华安创业板两年定期开放混│基金 │ 53.06│ 0.00│ 1305.29│ 0.30│ 0.00│ │合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │博时中证成渝地区双城经济│基金 │ 48.17│ 48.17│ 1184.98│ 0.27│ 0.27│ │圈成份交易型开放式指数证│ │ │ │ │ │ │ │券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │前海开源中证军工指数型证│基金 │ 36.56│ 36.56│ 899.49│ 0.21│ 0.21│ │券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │华夏中证1000交易型开放式│基金 │ 33.60│ 33.60│ 826.60│ 0.19│ 0.19│ │指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │华夏中证1000指数增强型证│基金 │ 31.77│ 31.77│ 781.52│ 0.18│ 0.18│ │券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │南方中证1000交易型开放式│基金 │ 29.72│ 29.72│ 731.05│ 0.17│ 0.17│ │指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │江信同福灵活配置混合型证│基金 │ 20.00│ 20.00│ 492.00│ 0.11│ 0.11│ │券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │富国中证1000交易型开放式│基金 │ 16.72│ 16.72│ 411.29│ 0.09│ 0.09│ │指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │易方达中证1000交易型开放│基金 │ 16.31│ 16.31│ 401.27│ 0.09│ 0.09│ │式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │申万菱信中证军工指数型证│基金 │ 15.85│ 15.85│ 389.79│ 0.09│ 0.09│ │券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │ │易方达中证军工指数证券投│基金 │ 15.22│ 15.22│ 374.35│ 0.09│ 0.09│ │资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │ │广发中证1000交易型开放式│基金 │ 13.90│ 13.90│ 341.88│ 0.08│ 0.08│ │指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │华商品质慧选混合型证券投│基金 │ 12.70│ 12.70│ 312.42│ 0.07│ 0.07│ │资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │易方达中证军工交易型开放│基金 │ 12.06│ 12.06│ 296.58│ 0.07│ 0.07│ │式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ └────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘ 报告期:2023-03-31 ┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐ │ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│ │ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│ │ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│ ├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤ │华安动态灵活配置混合型证│基金 │ 613.82│ 64.30│16290.79│ 3.31│ 0.35│ │券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │华安创新证券投资基金 │基金 │ 355.86│ 33.95│ 9444.65│ 1.92│ 0.18│ │华安成长先锋混合型证券投│基金 │ 346.59│ 34.18│ 9198.60│ 1.87│ 0.18│ │资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │华安制造升级一年持有期混│基金 │ 292.69│ 22.77│ 7768.04│ 1.58│ 0.12│ │合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │航发基金管理有限公司-北 │一般法人│ 285.65│ 0.00│ 7581.05│ 1.54│ 0.00│ │京国发航空发动机产业投资│ │ │ │ │ │ │ │基金中心(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │ │华安制造先锋混合型证券投│基金 │ 270.90│ 29.59│ 7189.77│ 1.46│ 0.16│ │资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │中航证券有限公司 │券商 │ 200.00│ -100.00│ 5308.00│ 1.08│ -0.54│ │华安产业动力6个月持有期 │基金 │ 172.75│ 17.58│ 4584.69│ 0.93│ 0.09│ │混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │华安创业板两年定期开放混│基金 │ 53.06│ 0.00│ 1408.23│ 0.29│ 0.00│ │合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ └────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘ 报告期:2022-12-31 ┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐ │ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│ │ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│ │ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│ ├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤ │华安动态灵活配置混合型证│基金 │ 549.53│ 80.45│14578.90│ 2.96│ 0.43│ │券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │华安创新证券投资基金 │基金 │ 321.91│ 48.41│ 8540.39│ 1.73│ 0.26│ │华安成长先锋混合型证券投│基金 │ 312.41│ 40.56│ 8288.34│ 1.68│ 0.22│ │资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │中航证券有限公司 │券商 │ 300.00│ 300.00│ 7959.00│ 1.62│ 1.62│ │航发基金管理有限公司-北 │一般法人│ 285.65│ 0.00│ 7578.19│ 1.54│ 0.00│ │京国发航空发动机产业投资│ │ │ │ │ │ │ │基金中心(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │ │华安制造升级一年持有期混│基金 │ 269.92│ 31.70│ 7161.02│ 1.45│ 0.17│ │合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │华安制造先锋混合型证券投│基金 │ 241.31│ 37.37│ 6402.04│ 1.30│ 0.20│ │资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │国泰中证军工交易型开放式│基金 │ 193.62│ 193.62│ 5136.78│ 1.04│ 1.04│ │指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │南方军工改革灵活配置混合│基金 │ 179.02│ -268.10│ 4749.45│ 0.96│ -1.44│ │型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │华安产业动力6个月持有期 │基金 │ 155.17│ 19.10│ 4116.57│ 0.84│ 0.10│ │混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │广发制造业精选混合型证券│基金 │ 151.42│ 151.42│ 4017.17│ 0.82│ 0.82│ │投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │富国中证军工龙头交易型开│基金 │ 137.55│ 137.55│ 3649.09│ 0.74│ 0.74│ │放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │鹏华中证国防指数型证券投│基金 │ 110.08│ 110.08│ 2920.36│ 0.59│ 0.59│ │资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │ │鹏华外延成长灵活配置混合│基金 │ 100.80│ 100.80│ 2674.12│ 0.54│ 0.54│ │型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │鹏华中证空天一体军工指数│基金 │ 97.01│ 97.01│ 2573.62│ 0.52│ 0.52│ │证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │ │富国中证军工指数型证券投│基金 │ 85.29│ 85.29│ 2262.87│ 0.46│ 0.46│ │资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │ │鹏华中证国防交易型开放式│基金 │ 81.17│ 81.17│ 2153.45│ 0.44│ 0.44│ │指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │汇添富创新未来混合型证券│基金 │ 66.02│ 66.02│ 1751.51│ 0.36│ 0.36│ │投资基金(LOF) │ │ │ │ │ │ │ │鹏华远见回报三年持有期混│基金 │ 55.51│ 55.51│ 1472.79│ 0.30│ 0.30│ │合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │前海开源中航军工指数型证│基金 │ 54.49│ 54.49│ 1445.73│ 0.29│ 0.29│ │券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │广发中证军工交易型开放式│基金 │ 53.78│ 53.78│ 1426.82│ 0.29│ 0.29│ │指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │华安创业板两年定期开放混│基金 │ 53.06│ 0.00│ 1407.70│ 0.29│ 0.00│ │合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │广发科创主题灵活配置混合│基金 │ 51.94│ 51.94│ 1377.91│ 0.28│ 0.28│ │型证券投资基金(LOF) │ │ │ │ │ │ │ │长信金利趋势混合型证券投│基金 │ 50.00│ 50.00│ 1326.50│ 0.27│ 0.27│ │资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │博时中证成渝地区双城经济│基金 │ 40.94│ 40.94│ 1086.14│ 0.22│ 0.22│ │圈成份交易型开放式指数证│ │ │ │ │ │ │ │券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │华安大安全主题灵活配置混│基金 │ 37.71│ 37.71│ 1000.45│ 0.20│ 0.20│ │合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │前海开源中证军工指数型证│基金 │ 35.12│ 35.12│ 931.86│ 0.19│ 0.19│ │券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │南方中证1000交易型开放式│基金 │ 29.64│ 29.64│ 786.24│ 0.16│ 0.16│ │指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │华夏中证1000指数增强型证│基金 │ 25.70│ 25.70│ 681.80│ 0.14│ 0.14│ │券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │鹏华优势企业股票型证券投│基金 │ 21.34│ 21.34│ 566.03│ 0.11│ 0.11│ │资基金 │ │ │ │ │ │ │ └────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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