机构持股☆ ◇300699 光威复材 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.机构持股明细】
【1.机构持股汇总】
注:此数据为已经发布报告的基金持股和公司十大流通股东汇总，最近一期数据可能因为基金投资组合或
公司定期报告未披露完毕，导致汇总数据不够完整。
【按全部机构汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2023-12-31│2023-09-30│2023-06-30│2023-03-31│2022-12-31│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│机构数量(家) │339(更新中│ 33│ 302│ 36│ 550│
│ │ )│ │ │ │ │
│机构数变化量(家) │ 306│ -269│ 266│ -514│ 394│
│持仓量(万股) │ 45643.30│ 42517.67│ 49103.84│ 27282.02│ 36917.70│
│持仓变化量(万股) │ 3125.62│ -6586.16│ 21821.81│ -9635.68│ 4067.48│
│持仓市值(亿元) │ 121.73│ 116.71│ 151.49│ 139.30│ 266.73│
│持仓占已流通A股比例(%) │ 55.83│ 52.01│ 60.06│ 53.52│ 72.43│
│持仓变化量占已流通A股比例(%) │ 3.82│ -8.06│ 26.69│ -18.90│ 7.98│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【按机构类型汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2023-12-31│2023-09-30│2023-06-30│2023-03-31│2022-12-31│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基金家数(家) │ 333│ 26│ 295│ 30│ 546│
│基金持股(万股) │ 10027.72│ 3664.17│ 8917.35│ 2328.08│ 12488.89│
│占流通A比(%) │ 12.27│ 4.48│ 10.91│ 4.57│ 24.50│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│QFII家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│QFII持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│保险家数(家) │ 1│ 1│ 1│ 1│ ---│
│保险持股(万股) │ 1146.48│ 1146.48│ 1146.48│ 716.55│ ---│
│占流通A比(%) │ 1.40│ 1.40│ 1.40│ 1.41│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│券商家数(家) │ ---│ ---│ 1│ ---│ ---│
│券商持股(万股) │ ---│ ---│ 440.13│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ 0.54│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│社保家数(家) │ 1│ 1│ 1│ 1│ 1│
│社保持股(万股) │ 1435.31│ 1435.31│ 1435.31│ 897.07│ 897.07│
│占流通A比(%) │ 1.76│ 1.76│ 1.76│ 1.76│ 1.76│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.机构持股明细】(前30)
报告期:2023-12-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│威海光威集团有限责任公司│一般法人│30964.15│ 0.00│825813.8│ 37.87│ 0.00│
│ │ │ │ │ 9│ │ │
│全国社保基金四零六组合 │社保 │ 1435.31│ 0.00│38279.83│ 1.76│ 0.00│
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 1180.56│ -150.42│31485.43│ 1.44│ -0.18│
│和谐健康保险股份有限公司│保险 │ 1146.48│ 1146.48│30576.65│ 1.40│ 1.40│
│-万能产品 │ │ │ │ │ │ │
│易方达创业板交易型开放式│基金 │ 780.77│ 22.38│20823.03│ 0.95│ 0.03│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰中证军工交易型开放式│基金 │ 517.47│ -18.55│13801.03│ 0.63│ -0.02│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华基金-中国人寿保险股 │私募 │ 458.38│ 0.00│12225.10│ 0.56│ 0.00│
│份有限公司-分红险-鹏华基│ │ │ │ │ │ │
│金国寿股份成长股票型组合│ │ │ │ │ │ │
│单一资产管理计划(可供出 │ │ │ │ │ │ │
│售) │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德先进制造混合型│基金 │ 432.94│ 432.94│11546.57│ 0.53│ 0.53│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国寿安保基金-中国人寿保 │私募 │ 430.69│ 0.00│11486.51│ 0.53│ 0.00│
│险股份有限公司-分红险-国│ │ │ │ │ │ │
│寿安保基金国寿股份均衡股│ │ │ │ │ │ │
│票型组合单一资产管理计划│ │ │ │ │ │ │
│(可供出售) │ │ │ │ │ │ │
│中证500交易型开放式指数 │基金 │ 410.53│ 410.53│10948.80│ 0.50│ 0.50│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富国长期成长混合型证券投│基金 │ 376.31│ 376.31│10036.22│ 0.46│ 0.46│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞富利灵活配置混合│基金 │ 312.19│ 312.19│ 8326.09│ 0.38│ 0.38│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华中证国防指数型证券投│基金 │ 297.52│ 297.52│ 7934.92│ 0.36│ 0.36│
│资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华中证空天一体军工指数│基金 │ 288.00│ 288.00│ 7681.07│ 0.35│ 0.35│
│证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商安华债券型证券投资基│基金 │ 279.44│ 279.44│ 7452.77│ 0.34│ 0.34│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国中证军工指数型证券投│基金 │ 249.31│ 249.31│ 6649.13│ 0.30│ 0.30│
│资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华中证国防交易型开放式│基金 │ 247.31│ 247.31│ 6595.86│ 0.30│ 0.30│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│前海开源中航军工指数型证│基金 │ 230.46│ -8.88│ 6146.39│ 0.28│ -0.01│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商安本增利债券型证券投│基金 │ 228.72│ -10.73│ 6100.07│ 0.28│ -0.01│
│资基金C类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德启明混合型证券│基金 │ 222.85│ 222.85│ 5943.30│ 0.27│ 0.27│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发中证军工交易型开放式│基金 │ 196.30│ 196.30│ 5235.34│ 0.24│ 0.24│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德均衡成长一年持│基金 │ 188.96│ 188.96│ 5039.67│ 0.23│ 0.23│
│有期混合型证券投资基金A │ │ │ │ │ │ │
│类 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞多策略灵活配置混│基金 │ 168.63│ 168.63│ 4497.42│ 0.21│ 0.21│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商丰拓灵活配置混合型证│基金 │ 151.62│ 32.70│ 4043.71│ 0.19│ 0.04│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│天弘创业板交易型开放式指│基金 │ 144.39│ 144.39│ 3850.75│ 0.18│ 0.18│
│数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│东方精选混合型开放式证券│基金 │ 140.03│ 0.01│ 3734.53│ 0.17│ 0.00│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城先进智造混合型证│基金 │ 130.46│ 130.46│ 3479.47│ 0.16│ 0.16│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商瑞阳股债配置混合型证│基金 │ 124.35│ 124.35│ 3316.38│ 0.15│ 0.15│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞鼎利灵活配置混合│基金 │ 120.33│ 120.33│ 3209.15│ 0.15│ 0.15│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华中证细分化工产业主题│基金 │ 112.96│ 112.96│ 3012.57│ 0.14│ 0.14│
│交易型开放式指数证券投资│ │ │ │ │ │ │
│基金 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2023-09-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│威海光威集团有限责任公司│一般法人│30964.15│ 0.00│849965.9│ 37.87│ 0.00│
│ │ │ │ │ 3│ │ │
│北京信聿投资中心(有限合 │一般法人│ 3087.51│ -777.69│84752.06│ 3.78│ -0.95│
│伙) │ │ │ │ │ │ │
│全国社保基金四零六组合 │社保 │ 1435.31│ 0.00│39399.37│ 1.76│ 0.00│
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 1330.97│ -545.86│36535.25│ 1.63│ -0.67│
│和谐健康保险股份有限公司│保险 │ 1146.48│ 0.00│31470.91│ 1.40│ 0.00│
│-万能产品 │ │ │ │ │ │ │
│易方达创业板交易型开放式│基金 │ 758.38│ 83.21│20817.64│ 0.93│ 0.10│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富国中证军工龙头交易型开│基金 │ 629.26│ 70.63│17273.09│ 0.77│ 0.09│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰中证军工交易型开放式│基金 │ 536.02│ 26.65│14713.86│ 0.66│ 0.03│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华基金-中国人寿保险股 │私募 │ 458.38│ 0.00│12582.64│ 0.56│ 0.00│
│份有限公司-分红险-鹏华基│ │ │ │ │ │ │
│金国寿股份成长股票型组合│ │ │ │ │ │ │
│单一资产管理计划(可供出 │ │ │ │ │ │ │
│售) │ │ │ │ │ │ │
│国寿安保基金-中国人寿保 │私募 │ 430.69│ 430.69│11822.45│ 0.53│ 0.53│
│险股份有限公司-分红险-国│ │ │ │ │ │ │
│寿安保基金国寿股份均衡股│ │ │ │ │ │ │
│票型组合单一资产管理计划│ │ │ │ │ │ │
│(可供出售) │ │ │ │ │ │ │
│招商安本增利债券型证券投│基金 │ 239.45│ 239.45│ 6572.91│ 0.29│ 0.29│
│资基金C类 │ │ │ │ │ │ │
│前海开源中航军工指数型证│基金 │ 239.34│ -5.12│ 6569.96│ 0.29│ -0.01│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│万家颐和灵活配置混合型证│基金 │ 174.91│ -58.55│ 4801.31│ 0.21│ -0.07│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方核心成长混合型证券投│基金 │ 150.00│ 25.64│ 4117.50│ 0.18│ 0.03│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│万家颐德一年持有期混合型│基金 │ 142.05│ 142.05│ 3899.33│ 0.17│ 0.17│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│东方精选混合型开放式证券│基金 │ 140.02│ -10.40│ 3843.60│ 0.17│ -0.01│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│惠升优势企业一年持有期灵│基金 │ 120.00│ 24.00│ 3294.00│ 0.15│ 0.03│
│活配置混合型证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│招商丰拓灵活配置混合型证│基金 │ 118.92│ 0.00│ 3264.46│ 0.15│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│万家颐远均衡一年持有期混│基金 │ 104.04│ -17.24│ 2855.97│ 0.13│ -0.02│
│合型发起式证券投资基金A │ │ │ │ │ │ │
│类 │ │ │ │ │ │ │
│万家民丰回报一年持有期混│基金 │ 91.93│ -0.84│ 2523.37│ 0.11│ 0.00│
│合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│南方专精特新混合型证券投│基金 │ 53.11│ 0.00│ 1457.88│ 0.06│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│万家双利债券型证券投资基│基金 │ 37.11│ -21.94│ 1018.76│ 0.05│ -0.03│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│东方龙混合型开放式证券投│基金 │ 27.02│ -5.00│ 741.58│ 0.03│ -0.01│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国寿安保新蓝筹灵活配置混│基金 │ 20.80│ 0.00│ 570.84│ 0.03│ 0.00│
│合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│东方睿鑫热点挖掘灵活配置│基金 │ 20.00│ 20.00│ 549.00│ 0.02│ 0.02│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商安瑞进取债券型证券投│基金 │ 17.77│ 17.77│ 487.86│ 0.02│ 0.02│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商信用增强债券型证券投│基金 │ 17.21│ 17.21│ 472.36│ 0.02│ 0.02│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商民安增益债券型证券投│基金 │ 7.37│ 7.37│ 202.42│ 0.01│ 0.01│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│弘毅远方汽车产业升级混合│基金 │ 5.50│ 5.50│ 150.98│ 0.01│ 0.01│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│万家惠利债券型证券投资基│基金 │ 5.14│ -17.07│ 141.04│ 0.01│ -0.02│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2023-06-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│威海光威集团有限责任公司│一般法人│30964.15│ 11611.56│955244.0│ 37.87│ 14.20│
│ │ │ │ │ 4│ │ │
│北京信聿投资中心(有限合 │一般法人│ 3865.19│ 1449.45│119241.2│ 4.73│ 1.77│
│伙) │ │ │ │ 2│ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 1876.83│ 591.35│57900.34│ 2.30│ 0.72│
│全国社保基金四零六组合 │社保 │ 1435.31│ 538.24│44279.44│ 1.76│ 0.66│
│和谐健康保险股份有限公司│保险 │ 1146.48│ 429.93│35368.95│ 1.40│ 0.53│
│-万能产品 │ │ │ │ │ │ │
│易方达创业板交易型开放式│基金 │ 675.17│ 363.95│20829.12│ 0.83│ 0.45│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富国中证军工龙头交易型开│基金 │ 558.63│ 242.15│17233.62│ 0.68│ 0.30│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰中证军工交易型开放式│基金 │ 509.37│ 214.72│15714.19│ 0.62│ 0.26│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华基金-中国人寿保险股 │私募 │ 458.38│ 171.89│14141.14│ 0.56│ 0.21│
│份有限公司-分红险-鹏华基│ │ │ │ │ │ │
│金国寿股份成长股票型组合│ │ │ │ │ │ │
│单一资产管理计划(可供出 │ │ │ │ │ │ │
│售) │ │ │ │ │ │ │
│中信证券股份有限公司 │券商 │ 440.13│ 440.13│13578.06│ 0.54│ 0.54│
│中证500交易型开放式指数 │基金 │ 398.57│ 398.57│12295.84│ 0.49│ 0.49│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华中证空天一体军工指数│基金 │ 347.72│ 347.72│10727.22│ 0.43│ 0.43│
│证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞富利灵活配置混合│基金 │ 342.24│ 342.24│10558.10│ 0.42│ 0.42│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华中证国防指数型证券投│基金 │ 335.47│ 335.47│10349.14│ 0.41│ 0.41│
│资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国中证军工指数型证券投│基金 │ 254.40│ 254.40│ 7848.28│ 0.31│ 0.31│
│资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华中证国防交易型开放式│基金 │ 248.14│ 248.14│ 7655.17│ 0.30│ 0.30│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│前海开源中航军工指数型证│基金 │ 244.46│ 107.26│ 7541.68│ 0.30│ 0.13│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│万家颐和灵活配置混合型证│基金 │ 233.46│ 105.67│ 7202.34│ 0.29│ 0.13│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发中证军工交易型开放式│基金 │ 217.49│ 217.49│ 6709.59│ 0.27│ 0.27│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞多策略灵活配置混│基金 │ 182.49│ 182.49│ 5629.88│ 0.22│ 0.22│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│长信国防军工量化灵活配置│基金 │ 166.43│ 166.43│ 5134.43│ 0.20│ 0.20│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│东方精选混合型开放式证券│基金 │ 150.42│ 56.41│ 4640.50│ 0.18│ 0.07│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实中证高端装备细分50交│基金 │ 135.22│ 135.22│ 4171.47│ 0.17│ 0.17│
│易型开放式指数证券投资基│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
│南方核心成长混合型证券投│基金 │ 124.36│ 18.21│ 3836.57│ 0.15│ 0.02│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│万家颐远均衡一年持有期混│基金 │ 121.28│ 59.73│ 3741.63│ 0.15│ 0.07│
│合型发起式证券投资基金A │ │ │ │ │ │ │
│类 │ │ │ │ │ │ │
│招商丰拓灵活配置混合型证│基金 │ 118.92│ 118.92│ 3668.81│ 0.15│ 0.15│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞鼎利灵活配置混合│基金 │ 116.93│ 116.93│ 3607.23│ 0.14│ 0.14│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│天弘创业板交易型开放式指│基金 │ 114.55│ 114.55│ 3533.72│ 0.14│ 0.14│
│数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│前海开源中证军工指数型证│基金 │ 112.37│ 112.37│ 3466.75│ 0.14│ 0.14│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华中证细分化工产业主题│基金 │ 109.56│ 109.56│ 3379.84│ 0.13│ 0.13│
│交易型开放式指数证券投资│ │ │ │ │ │ │
│基金 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2023-03-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│威海光威集团有限责任公司│一般法人│19352.59│ 0.00│988143.4│ 37.97│ 0.00│
│ │ │ │ │ 5│ │ │
│北京信聿投资中心(有限合 │一般法人│ 2415.75│ -176.00│123347.9│ 4.74│ -0.35│
│伙) │ │ │ │ 9│ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 1285.49│ -301.91│65636.99│ 2.52│ -0.59│
│全国社保基金四零六组合 │社保 │ 897.07│ 0.00│45804.47│ 1.76│ 0.00│
│和谐健康保险股份有限公司│保险 │ 716.55│ 716.55│36587.08│ 1.41│ 1.41│
│-万能产品 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城景气进取混合型证│基金 │ 351.23│ -358.00│17933.67│ 0.69│ -0.70│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国中证军工龙头交易型开│基金 │ 316.48│ 77.35│16159.35│ 0.62│ 0.15│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│易方达创业板交易型开放式│基金 │ 311.22│ 111.79│15890.92│ 0.61│ 0.22│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰中证军工交易型开放式│基金 │ 294.65│ 3.04│15045.02│ 0.58│ 0.01│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华基金-中国人寿保险股 │私募 │ 286.49│ 286.49│14628.17│ 0.56│ 0.56│
│份有限公司-分红险-鹏华基│ │ │ │ │ │ │
│金国寿股份成长股票型组合│ │ │ │ │ │ │
│单一资产管理计划(可供出 │ │ │ │ │ │ │
│售) │ │ │ │ │ │ │
│前海开源中航军工指数型证│基金 │ 137.20│ 4.93│ 7005.43│ 0.27│ 0.01│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│万家颐和灵活配置混合型证│基金 │ 127.79│ 127.79│ 6524.93│ 0.25│ 0.25│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方核心成长混合型证券投│基金 │ 106.15│ 8.58│ 5420.02│ 0.21│ 0.02│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│东方精选混合型开放式证券│基金 │ 94.01│ 4.00│ 4800.32│ 0.18│ 0.01│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│南方创新成长混合型证券投│基金 │ 72.51│ 4.15│ 3702.14│ 0.14│ 0.01│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│大成创业板两年定期开放混│基金 │ 71.99│ 0.00│ 3675.55│ 0.14│ 0.00│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│万家颐远均衡一年持有期混│基金 │ 61.55│ 61.55│ 3142.74│ 0.12│ 0.12│
│合型发起式证券投资基金A │ │ │ │ │ │ │
│类 │ │ │ │ │ │ │
│惠升优势企业一年持有期灵│基金 │ 60.00│ 60.00│ 3063.60│ 0.12│ 0.12│
│活配置混合型证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│南方创新精选一年定期开放│基金 │ 53.40│ 4.43│ 2726.60│ 0.10│ 0.01│
│混合型发起式证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│A类 │ │ │ │ │ │ │
│万家民丰回报一年持有期混│基金 │ 51.46│ 51.46│ 2627.61│ 0.10│ 0.10│
│合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│南方专精特新混合型证券投│基金 │ 33.19│ 5.74│ 1694.89│ 0.07│ 0.01│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞新利灵活配置混合│基金 │ 26.13│ 12.04│ 1334.20│ 0.05│ 0.02│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│万家双利债券型证券投资基│基金 │ 25.38│ 25.38│ 1295.94│ 0.05│ 0.05│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│东方龙混合型开放式证券投│基金 │ 25.01│ 1.00│ 1277.00│ 0.05│ 0.00│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富民营新动力股票型证│基金 │ 24.73│ 14.47│ 1262.71│ 0.05│ 0.03│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│万家惠利债券型证券投资基│基金 │ 13.88│ 13.88│ 708.71│ 0.03│ 0.03│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城科技创新三年定期│基金 │ 13.30│ -4.88│ 678.93│ 0.03│ -0.01│
│开放灵活配置混合型证券投│ │ │ │ │ │ │
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国寿安保新蓝筹灵活配置混│基金 │ 13.00│ 3.00│ 663.65│ 0.03│ 0.01│
│合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│东方睿鑫热点挖掘灵活配置│基金 │ 12.00│ 0.00│ 612.72│ 0.02│ 0.00│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│万家瑞益灵活配置混合型证│基金 │ 9.59│ 9.59│ 489.67│ 0.02│ 0.02│
│券投资基金A类 │ │
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