机构持股☆ ◇300855 图南股份 更新日期：2025-11-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.机构持股明细】【3.北向资金】
【1.机构持股汇总】
注:此数据为已经发布报告的基金持股和公司十大流通股东汇总，最近一期数据可能因为基金投资组合或
公司定期报告未披露完毕，导致汇总数据不够完整。
【按全部机构汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2025-09-30│2025-06-30│2025-03-31│2024-12-31│2024-09-30│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│机构数量(家) │ 25│ 164│ 9│ 171│ 28│
│机构数变化量(家) │ -139│ 155│ -162│ 143│ -152│
│持仓量(万股) │ 4657.24│ 7071.18│ 3339.27│ 7035.32│ 5907.05│
│持仓变化量(万股) │ -2413.94│ 3731.92│ -3696.06│ 1128.27│ -4521.35│
│持仓市值(亿元) │ 13.87│ 16.82│ 7.52│ 15.42│ 15.65│
│持仓占已流通A股比例(%) │ 15.90│ 24.14│ 11.40│ 24.01│ 20.16│
│持仓变化量占已流通A股比例(%) │ -8.24│ 12.74│ -12.62│ 3.85│ -15.43│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【按机构类型汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2025-09-30│2025-06-30│2025-03-31│2024-12-31│2024-09-30│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基金家数(家) │ 24│ 163│ 8│ 170│ 27│
│基金持股(万股) │ 4033.24│ 6447.18│ 2715.27│ 6411.32│ 5283.05│
│占流通A比(%) │ 13.77│ 22.01│ 9.27│ 21.88│ 18.03│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│QFII家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│QFII持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│保险家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│保险持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│券商家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│券商持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│社保家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│社保持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.机构持股明细】(前30)
报告期:2025-09-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│易方达国防军工混合型证券│基金 │ 1261.68│ 337.74│37774.57│ 4.31│ 1.15│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中庚价值先锋股票型证券投│基金 │ 1091.14│ -385.55│32668.80│ 3.72│ -1.32│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│丹阳立枫投资合伙企业(有 │一般法人│ 624.00│ 0.00│18682.56│ 2.13│ 0.00│
│限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│中庚小盘价值股票型证券投│基金 │ 402.50│ 23.26│11903.33│ 1.37│ 0.08│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中庚价值领航混合型证券投│基金 │ 399.39│ 235.28│11486.02│ 1.36│ 0.80│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德国企改革灵活配│基金 │ 312.26│ 312.26│ 9348.99│ 1.07│ 1.07│
│置混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中庚价值灵动灵活配置混合│基金 │ 119.60│ 8.23│ 3462.93│ 0.41│ 0.03│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│财通收益增强债券型证券投│基金 │ 104.74│ 72.04│ 3135.92│ 0.36│ 0.25│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德主题优选灵活配│基金 │ 94.99│ 94.99│ 2844.03│ 0.32│ 0.32│
│置混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│万家智造优势混合型证券投│基金 │ 66.44│ 9.23│ 1989.12│ 0.23│ 0.03│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│前海开源大海洋战略经济灵│基金 │ 48.23│ 3.13│ 1444.10│ 0.16│ 0.01│
│活配置混合型证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│长盛航天海工装备灵活配置│基金 │ 37.63│ 14.30│ 1126.64│ 0.13│ 0.05│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实创新成长灵活配置混合│基金 │ 20.40│ -12.72│ 610.72│ 0.07│ -0.04│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│广发百发大数据策略价值灵│基金 │ 19.81│ 18.83│ 593.11│ 0.07│ 0.06│
│活配置混合型证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│A类 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实研究增强灵活配置混合│基金 │ 11.21│ 2.70│ 335.51│ 0.04│ 0.01│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中信保诚中证500指数增强 │基金 │ 8.41│ 8.41│ 251.80│ 0.03│ 0.03│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│兴合先进制造混合型发起式│基金 │ 7.00│ 7.00│ 209.58│ 0.02│ 0.02│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华泰保兴研究智选灵活配置│基金 │ 6.79│ 6.79│ 203.29│ 0.02│ 0.02│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│长城久源灵活配置混合型证│基金 │ 6.61│ 6.61│ 197.90│ 0.02│ 0.02│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中信保诚龙腾精选混合型证│基金 │ 6.00│ 6.00│ 179.64│ 0.02│ 0.02│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏专精特新混合型发起式│基金 │ 3.38│ 3.38│ 101.20│ 0.01│ 0.01│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│圆信永丰精选回报混合型证│基金 │ 1.90│ 1.90│ 56.89│ 0.01│ 0.01│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华安招裕一年持有期混合型│基金 │ 1.80│ 0.20│ 53.89│ 0.01│ 0.00│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│金信景气优选混合型证券投│基金 │ 0.78│ -0.11│ 23.35│ 0.00│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华安沣润债券型证券投资基│基金 │ 0.56│ 0.19│ 16.77│ 0.00│ 0.00│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2025-06-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│中庚价值先锋股票型证券投│基金 │ 1476.69│ -20.70│35115.76│ 5.04│ -0.07│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│易方达国防军工混合型证券│基金 │ 923.94│ 123.04│21971.22│ 3.15│ 0.42│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│丹阳立枫投资合伙企业(有 │一般法人│ 624.00│ 0.00│14838.72│ 2.13│ 0.00│
│限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│中庚小盘价值股票型证券投│基金 │ 379.24│ 59.16│ 9018.23│ 1.29│ 0.20│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中金新锐股票型证券投资基│基金 │ 297.09│ 297.09│ 7064.80│ 1.01│ 1.01│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰中证军工交易型开放式│基金 │ 228.54│ 228.54│ 5434.63│ 0.78│ 0.78│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│南方中证1000交易型开放式│基金 │ 182.78│ 182.78│ 4346.41│ 0.62│ 0.62│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国投瑞银国家安全灵活配置│基金 │ 168.24│ 168.24│ 4000.74│ 0.57│ 0.57│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中庚价值领航混合型证券投│基金 │ 164.11│ 164.11│ 3902.63│ 0.56│ 0.56│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│汇丰晋信中小盘股票型证券│基金 │ 145.37│ 145.37│ 3456.97│ 0.50│ 0.50│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实竞争力优选混合型证券│基金 │ 140.06│ 140.06│ 3330.55│ 0.48│ 0.48│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华中证国防交易型开放式│基金 │ 133.87│ 133.87│ 3183.35│ 0.46│ 0.46│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中庚价值品质一年持有期混│基金 │ 117.72│ 117.72│ 2799.38│ 0.40│ 0.40│
│合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中庚价值灵动灵活配置混合│基金 │ 111.37│ 111.37│ 2648.38│ 0.38│ 0.38│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证1000交易型开放式│基金 │ 107.42│ 107.42│ 2554.48│ 0.37│ 0.37│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国联安德盛精选混合型证券│基金 │ 100.00│ 100.00│ 2378.00│ 0.34│ 0.34│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华中证国防指数型证券投│基金 │ 92.23│ 92.23│ 2193.27│ 0.31│ 0.31│
│资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发中证1000交易型开放式│基金 │ 85.85│ 85.85│ 2041.43│ 0.29│ 0.29│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│广发中证军工交易型开放式│基金 │ 83.64│ 83.64│ 1988.89│ 0.29│ 0.29│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华中证空天一体军工指数│基金 │ 72.81│ 72.81│ 1731.35│ 0.25│ 0.25│
│证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国中证军工指数型证券投│基金 │ 70.28│ 70.28│ 1671.23│ 0.24│ 0.24│
│资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│长盛创新驱动灵活配置混合│基金 │ 63.63│ 63.63│ 1513.12│ 0.22│ 0.22│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发制造业精选混合型证券│基金 │ 60.75│ 60.75│ 1444.55│ 0.21│ 0.21│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│永赢科技驱动混合型证券投│基金 │ 57.40│ 57.40│ 1365.04│ 0.20│ 0.20│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│万家智造优势混合型证券投│基金 │ 57.21│ 57.21│ 1360.38│ 0.20│ 0.20│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达积极成长证券投资基│基金 │ 54.76│ 54.76│ 1302.19│ 0.19│ 0.19│
│金 │ │ │ │ │ │ │
│前海开源大海洋战略经济灵│基金 │ 45.10│ 45.10│ 1072.55│ 0.15│ 0.15│
│活配置混合型证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│华安产业精选混合型证券投│基金 │ 43.11│ 43.11│ 1025.16│ 0.15│ 0.15│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华商新趋势优选灵活配置混│基金 │ 40.00│ 40.00│ 951.20│ 0.14│ 0.14│
│合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国联安核心资产策略混合型│基金 │ 39.00│ 39.00│ 927.42│ 0.13│ 0.13│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2025-03-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│中庚价值先锋股票型证券投│基金 │ 1497.39│ 440.90│33706.22│ 5.11│ 1.51│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│易方达国防军工混合型证券│基金 │ 800.90│ -511.32│18028.27│ 2.73│ -1.75│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│丹阳立枫投资合伙企业(有 │一般法人│ 624.00│ 0.00│14046.24│ 2.13│ 0.00│
│限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│中庚小盘价值股票型证券投│基金 │ 320.08│ 194.76│ 7204.92│ 1.09│ 0.66│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│广发创业板两年定期开放混│基金 │ 28.02│ -3.70│ 630.64│ 0.10│ -0.01│
│合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│长盛航天海工装备灵活配置│基金 │ 22.66│ 22.65│ 510.08│ 0.08│ 0.08│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│圆信永丰强化收益债券型证│基金 │ 21.00│ -4.50│ 472.71│ 0.07│ -0.02│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实创新成长灵活配置混合│基金 │ 15.85│ -8.50│ 356.74│ 0.05│ -0.03│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实研究增强灵活配置混合│基金 │ 9.38│ 0.00│ 211.05│ 0.03│ 0.00│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2024-12-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│易方达国防军工混合型证券│基金 │ 1312.22│ -412.22│28763.76│ 4.48│ -1.41│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中庚价值先锋股票型证券投│基金 │ 1056.49│ 1056.49│23158.19│ 3.61│ 3.61│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│丹阳立枫投资合伙企业(有 │一般法人│ 624.00│ 0.00│13678.08│ 2.13│ 0.00│
│限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│华夏创新未来混合型证券投│基金 │ 544.25│ -94.94│11930.04│ 1.86│ -0.32│
│资基金(LOF) │ │ │ │ │ │ │
│嘉实竞争力优选混合型证券│基金 │ 203.06│ -243.52│ 4450.98│ 0.69│ -0.83│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德稳健配置混合型│基金 │ 200.34│ 0.34│ 4391.45│ 0.68│ 0.00│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰中证军工交易型开放式│基金 │ 163.10│ 163.10│ 3575.11│ 0.56│ 0.56│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│南方中证1000交易型开放式│基金 │ 162.64│ 162.64│ 3564.98│ 0.56│ 0.56│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│广发聚丰混合型证券投资基│基金 │ 158.67│ 158.67│ 3478.13│ 0.54│ 0.54│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│贝莱德中国新视野混合型证│基金 │ 150.00│ 150.00│ 3288.00│ 0.51│ 0.51│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实优质企业混合型证券投│基金 │ 135.18│ -9.36│ 2963.21│ 0.46│ -0.03│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│广发制造业精选混合型证券│基金 │ 132.38│ 132.38│ 2901.69│ 0.45│ 0.45│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中庚小盘价值股票型证券投│基金 │ 125.32│ 125.32│ 2747.01│ 0.43│ 0.43│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│广发价值核心混合型证券投│基金 │ 122.56│ 122.56│ 2686.43│ 0.42│ 0.42│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国军工主题混合型证券投│基金 │ 122.25│ 122.25│ 2679.78│ 0.42│ 0.42│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中庚价值领航混合型证券投│基金 │ 104.86│ 104.86│ 2298.62│ 0.36│ 0.36│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│易方达品质动能三年持有期│基金 │ 101.26│ 101.26│ 2219.62│ 0.35│ 0.35│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证1000交易型开放式│基金 │ 87.40│ 87.40│ 1915.83│ 0.30│ 0.30│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华中证国防指数型证券投│基金 │ 81.70│ 81.70│ 1790.90│ 0.28│ 0.28│
│资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华中证空天一体军工指数│基金 │ 80.60│ 80.60│ 1766.69│ 0.28│ 0.28│
│证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华中证国防交易型开放式│基金 │ 78.81│ 78.81│ 1727.44│ 0.27│ 0.27│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│易方达新经济灵活配置混合│基金 │ 72.92│ 72.92│ 1598.31│ 0.25│ 0.25│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富国中证军工指数型证券投│基金 │ 72.59│ 72.59│ 1591.15│ 0.25│ 0.25│
│资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发中证1000交易型开放式│基金 │ 68.14│ 68.14│ 1493.55│ 0.23│ 0.23│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│前海开源大海洋战略经济灵│基金 │ 64.72│ -9.96│ 1418.73│ 0.22│ -0.03│
│活配置混合型证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│易方达均衡成长股票型证券│基金 │ 64.37│ 64.37│ 1410.99│ 0.22│ 0.22│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│万家智造优势混合型证券投│基金 │ 63.45│ 63.45│ 1390.76│ 0.22│ 0.22│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发中证军工交易型开放式│基金 │ 59.18│ 59.18│ 1297.16│ 0.20│ 0.20│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中庚价值灵动灵活配置混合│基金 │ 57.18│ 57.18│ 1253.39│ 0.20│ 0.20│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国投瑞银国家安全灵活配置│基金 │ 56.93│ 56.93│ 1247.90│ 0.19│ 0.19│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2024-09-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│易方达国防军工混合型证券│基金 │ 1724.44│ 0.00│45697.54│ 5.89│ 0.00│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏创新未来混合型证券投│基金 │ 639.19│ -159.39│16938.62│ 2.18│ -0.54│
│资基金(LOF) │ │ │ │ │ │ │
│丹阳立枫投资合伙企业(有 │一般法人│ 624.00│ 0.00│16536.00│ 2.13│ 0.00│
│限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│广发科技创新混合型证券投│基金 │ 524.81│ 34.16│13907.44│ 1.79│ 0.12│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏复兴混合型证券投资基│基金 │ 467.10│ -62.28│12378.02│ 1.59│ -0.21│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实竞争力优选混合型证券│基金 │ 446.57│ 4.88│11834.18│ 1.52│ 0.02│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发中小盘精选混合型证券│基金 │ 327.27│ 48.34│ 8672.70│ 1.12│ 0.16│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏科技创新混合型证券投│基金 │ 236.00│ -37.13│ 6254.08│ 0.81│ -0.13│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德稳健配置混合型│基金 │ 200.00│ 100.00│ 5300.00│ 0.68│ 0.34│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│广发科技动力股票型证券投│基金 │ 174.41│ 0.00│ 4621.93│ 0.60│ 0.00│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实优质企业混合型证券投│基金 │ 144.54│ 15.32│ 3830.39│ 0.49│ 0.05│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实先进制造股票型证券投│基金 │ 86.09│ 0.00│ 2281.40│ 0.29│ 0.00│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│前海开源大海洋战略经济灵│基金 │ 74.68│ -3.06│ 1979.10│ 0.25│ -0.01│
│活配置混合型证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│嘉实多利收益债券型证券投│基金 │ 59.95│ -21.69│ 1588.75│ 0.20│ -0.07│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实新收益灵活配置混合型│基金 │ 40.93│ 0.00│ 1084.62│ 0.14│ 0.00│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实创新成长灵活配置混合│基金 │ 35.88│ -3.17│ 950.85│ 0.12│ -0.01│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华安大安全主题灵活配置混│基金 │ 27.54│ 0.00│ 729.69│ 0.09│ 0.00│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实互通精选股票型证券投│基金 │ 24.08│ 4.83│ 638.01│ 0.08│ 0.02│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实均衡配置混合型证券投│基金 │ 14.34│ 0.38│ 380.01│ 0.05│ 0.00│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实研究增强灵活配置混合│基金 │ 12.20│ 0.00│ 323.19│ 0.04│ 0.00│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实匠心严选混合型证券投│基金 │ 5.55│ 0.00│ 147.08│ 0.02│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│嘉合磐恒债券型证券投资基│基金 │ 5.00│ -1.00│ 132.50│ 0.02│ 0.00│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│诺安景鑫灵活配置混合型证│基金 │ 4.37│ 4.37│ 115.81│ 0.01│ 0.01│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实创新动力混合型发起式│基金 │ 3.22│ 0.00│ 85.33│ 0.01│ 0.00│
│证券投资基金A1类 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实双利债券型证券投资基│基金 │ 2.42│ 0.00│ 64.13│ 0.01│ 0.00│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发百发大数据策略价值灵│基金 │ 1.63│ -0.06│ 43.20│ 0.01│ 0.00│
│活配置混合型证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│A类 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实润和量化6个月定期开 │基金 │ 0.61│ 0.00│ 16.17│ 0.00│ 0.00│
│放混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│大成国家安全主题灵活配置│基金 │ 0.23│ 0.00│ 6.10│ 0.00│ 0.00│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
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【3.北向资金】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2025-09-30│2025-06-30│2025-03-31│2024-12-31│2024-09-30│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│持股比例% │ 0.93│ 0.91│ 1.02│ 0.95│ 0.82│
│持股数量(股) │ 371.65万│ 363.74万│ 406.73万│ 376.46万│
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