机构持股☆ ◇300973 立高食品 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.机构持股明细】
【1.机构持股汇总】
注:此数据为已经发布报告的基金持股和公司十大流通股东汇总，最近一期数据可能因为基金投资组合或
公司定期报告未披露完毕，导致汇总数据不够完整。
【按全部机构汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2024-09-30│2024-06-30│2024-03-31│2023-12-31│2023-09-30│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│机构数量(家) │ 18│ 205│ 21│ 197│ 22│
│机构数变化量(家) │ -187│ 184│ -176│ 175│ -176│
│持仓量(万股) │ 1886.10│ 2899.50│ 1697.97│ 2999.63│ 1950.18│
│持仓变化量(万股) │ -1013.39│ 1201.53│ -1301.66│ 1049.45│ -848.73│
│持仓市值(亿元) │ 6.83│ 8.14│ 5.59│ 14.56│ 12.41│
│持仓占已流通A股比例(%) │ 16.19│ 24.88│ 23.90│ 42.22│ 27.45│
│持仓变化量占已流通A股比例(%) │ -8.70│ 10.31│ -18.32│ 14.77│ -11.95│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【按机构类型汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2024-09-30│2024-06-30│2024-03-31│2023-12-31│2023-09-30│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基金家数(家) │ 16│ 202│ 17│ 193│ 17│
│基金持股(万股) │ 858.41│ 1529.38│ 1104.97│ 2297.01│ 1157.01│
│占流通A比(%) │ 7.37│ 13.12│ 15.55│ 32.33│ 16.29│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│QFII家数(家) │ ---│ ---│ 1│ 2│ 2│
│QFII持股(万股) │ ---│ ---│ 132.93│ 266.31│ 266.22│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ 1.87│ 3.75│ 3.75│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│保险家数(家) │ ---│ ---│ 1│ ---│ 1│
│保险持股(万股) │ ---│ ---│ 90.88│ ---│ 131.08│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ 1.28│ ---│ 1.84│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│券商家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│券商持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│社保家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│社保持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.机构持股明细】(前30)
报告期:2024-09-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│上海立高兴企业管理咨询合│一般法人│ 581.71│ 0.00│21057.90│ 4.99│ 0.00│
│伙企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│上海立高创企业管理咨询合│一般法人│ 445.98│ 0.00│16144.48│ 3.83│ 0.00│
│伙企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│中欧养老产业混合型证券投│基金 │ 379.88│ 368.21│13751.68│ 3.26│ 3.16│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧创业板两年定期开放混│基金 │ 131.37│ 130.80│ 4755.59│ 1.13│ 1.12│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧睿泽混合型证券投资基│基金 │ 90.00│ 90.00│ 3258.00│ 0.77│ 0.77│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达裕鑫债券型证券投资│基金 │ 61.25│ -13.12│ 2217.25│ 0.53│ -0.11│
│基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰核心价值两年持有期股│基金 │ 37.10│ 0.00│ 1343.02│ 0.32│ 0.00│
│票型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧光熠一年持有期混合型│基金 │ 34.04│ 0.00│ 1232.25│ 0.29│ 0.00│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达瑞安灵活配置混合型│基金 │ 31.42│ -32.24│ 1137.40│ 0.27│ -0.28│
│发起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达磐固六个月持有期混│基金 │ 16.43│ -10.72│ 594.77│ 0.14│ -0.09│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达悦安一年持有期债券│基金 │ 16.24│ -16.36│ 587.89│ 0.14│ -0.14│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达瑞康灵活配置混合型│基金 │ 14.82│ -4.93│ 536.48│ 0.13│ -0.04│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达鑫转招利混合型证券│基金 │ 14.17│ -1.74│ 512.95│ 0.12│ -0.01│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达磐恒九个月持有期混│基金 │ 13.30│ -11.81│ 481.46│ 0.11│ -0.10│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达悦享一年持有期混合│基金 │ 8.47│ -7.62│ 306.61│ 0.07│ -0.07│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易米开泰混合型证券投资基│基金 │ 7.90│ 7.90│ 285.98│ 0.07│ 0.07│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰国证食品饮料行业指数│基金 │ 1.96│ -0.03│ 71.07│ 0.02│ 0.00│
│证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│博时创业板交易型开放式指│基金 │ 0.06│ 0.00│ 2.17│ 0.00│ 0.00│
│数证券投资基金联接基金A │ │ │ │ │ │ │
│类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2024-06-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│上海立高兴企业管理咨询合│一般法人│ 581.71│ 581.71│16340.23│ 4.99│ 4.99│
│伙企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│上海立高创企业管理咨询合│一般法人│ 445.98│ 445.98│12527.58│ 3.83│ 3.83│
│伙企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 342.43│ 86.79│ 9618.76│ 2.94│ 0.74│
│广发稳健增长开放式证券投│基金 │ 255.00│ 0.00│ 7162.95│ 2.19│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧价值成长混合型证券投│基金 │ 78.60│ -117.98│ 2207.87│ 0.67│ -1.01│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达裕鑫债券型证券投资│基金 │ 74.37│ -7.15│ 2089.05│ 0.64│ -0.06│
│基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧新动力混合型证券投资│基金 │ 73.15│ -82.08│ 2054.83│ 0.63│ -0.70│
│基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达瑞安灵活配置混合型│基金 │ 63.66│ 5.88│ 1788.21│ 0.55│ 0.05│
│发起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德成长混合型证券│基金 │ 50.49│ 50.49│ 1418.33│ 0.43│ 0.43│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧嘉泽灵活配置混合型证│基金 │ 45.66│ -51.45│ 1282.48│ 0.39│ -0.44│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富兰克林国海策略回报灵活│基金 │ 38.00│ 38.00│ 1067.42│ 0.33│ 0.33│
│配置混合型证券投资基金A │ │ │ │ │ │ │
│类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德蓝筹混合型证券│基金 │ 37.64│ 37.64│ 1057.31│ 0.32│ 0.32│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰核心价值两年持有期股│基金 │ 37.10│ 37.10│ 1042.14│ 0.32│ 0.32│
│票型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧嘉和三年持有期混合型│基金 │ 34.22│ -51.35│ 961.13│ 0.29│ -0.44│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧光熠一年持有期混合型│基金 │ 34.04│ -2.39│ 956.18│ 0.29│ -0.02│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方中证1000交易型开放式│基金 │ 32.78│ 32.78│ 920.68│ 0.28│ 0.28│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│易方达悦安一年持有期债券│基金 │ 32.60│ 1.86│ 915.73│ 0.28│ 0.02│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧嘉选混合型证券投资基│基金 │ 32.50│ 32.50│ 913.00│ 0.28│ 0.28│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实优质企业混合型证券投│基金 │ 27.18│ 27.18│ 763.49│ 0.23│ 0.23│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│易方达磐固六个月持有期混│基金 │ 27.15│ 1.46│ 762.64│ 0.23│ 0.01│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏智胜先锋股票型证券投│基金 │ 26.97│ 26.97│ 757.59│ 0.23│ 0.23│
│资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达磐恒九个月持有期混│基金 │ 25.11│ 1.42│ 705.34│ 0.22│ 0.01│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏兴阳一年持有期混合型│基金 │ 24.57│ 24.57│ 690.09│ 0.21│ 0.21│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│天弘中证食品饮料交易型开│基金 │ 23.52│ 23.52│ 660.68│ 0.20│ 0.20│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│易方达瑞康灵活配置混合型│基金 │ 19.75│ 6.29│ 554.78│ 0.17│ 0.05│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证1000交易型开放式│基金 │ 17.42│ 17.42│ 489.32│ 0.15│ 0.15│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│易方达悦享一年持有期混合│基金 │ 16.09│ 0.87│ 451.97│ 0.14│ 0.01│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达鑫转招利混合型证券│基金 │ 15.91│ 1.07│ 446.91│ 0.14│ 0.01│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏消费龙头混合型证券投│基金 │ 14.49│ 14.49│ 407.00│ 0.12│ 0.12│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发中证1000交易型开放式│基金 │ 14.46│ 14.46│ 406.18│ 0.12│ 0.12│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2024-03-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 255.63│ -33.57│ 8417.95│ 3.60│ -0.47│
│广发稳健增长开放式证券投│基金 │ 255.00│ 0.00│ 8397.15│ 3.59│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧价值成长混合型证券投│基金 │ 196.58│ 0.00│ 6473.38│ 2.77│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧新动力混合型证券投资│基金 │ 155.23│ 0.00│ 5111.78│ 2.19│ 0.00│
│基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│MORGAN STANL EY & CO. IN│QFII │ 132.93│ -14.70│ 4377.46│ 1.87│ -0.21│
│TERNATIONAL PLC. │ │ │ │ │ │ │
│鹏华基金-中国人寿保险股 │私募 │ 113.55│ -33.56│ 3739.20│ 1.60│ -0.47│
│份有限公司-分红险-鹏华基│ │ │ │ │ │ │
│金国寿股份成长股票型组合│ │ │ │ │ │ │
│单一资产管理计划(可供出 │ │ │ │ │ │ │
│售) │ │ │ │ │ │ │
│中欧嘉泽灵活配置混合型证│基金 │ 97.11│ 0.00│ 3197.70│ 1.37│ 0.00│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│招商信诺人寿保险有限公司│保险 │ 90.88│ 90.88│ 2992.68│ 1.28│ 1.28│
│-传统 │ │ │ │ │ │ │
│中欧嘉和三年持有期混合型│基金 │ 85.57│ -5.36│ 2817.69│ 1.20│ -0.08│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达裕鑫债券型证券投资│基金 │ 81.52│ 40.98│ 2684.45│ 1.15│ 0.58│
│基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达瑞安灵活配置混合型│基金 │ 57.78│ 27.80│ 1902.70│ 0.81│ 0.39│
│发起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧光熠一年持有期混合型│基金 │ 36.43│ -2.47│ 1199.64│ 0.51│ -0.03│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达悦安一年持有期债券│基金 │ 30.74│ 14.61│ 1012.27│ 0.43│ 0.21│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达磐固六个月持有期混│基金 │ 25.69│ 11.30│ 845.97│ 0.36│ 0.16│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达磐恒九个月持有期混│基金 │ 23.69│ 10.37│ 780.11│ 0.33│ 0.15│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达悦享一年持有期混合│基金 │ 15.22│ 6.02│ 501.19│ 0.21│ 0.08│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达鑫转招利混合型证券│基金 │ 14.84│ 6.77│ 488.68│ 0.21│ 0.10│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达瑞康灵活配置混合型│基金 │ 13.46│ 6.34│ 443.24│ 0.19│ 0.09│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│海富通消费优选混合型证券│基金 │ 12.18│ 6.26│ 401.09│ 0.17│ 0.09│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│光大阳光北斗星9个月持有 │基金 │ 3.88│ 3.88│ 127.77│ 0.05│ 0.05│
│期债券型集合资产管理计划│ │ │ │ │ │ │
│(A类份额) │ │ │ │ │ │ │
│博时创业板交易型开放式指│基金 │ 0.06│ 0.00│ 1.98│ 0.00│ 0.00│
│数证券投资基金联接基金A │ │ │ │ │ │ │
│类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2023-12-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 289.20│ 40.43│14040.66│ 4.07│ 0.57│
│广发稳健增长开放式证券投│基金 │ 255.00│ -0.40│12380.25│ 3.59│ -0.01│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧价值成长混合型证券投│基金 │ 196.58│ 12.35│ 9543.96│ 2.77│ 0.17│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧新动力混合型证券投资│基金 │ 155.23│ 5.99│ 7536.49│ 2.18│ 0.08│
│基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│MORGAN STANLEY & CO. INT│QFII │ 147.63│ 13.34│ 7167.54│ 2.08│ 0.19│
│ERNATIONAL PLC. │ │ │ │ │ │ │
│鹏华基金-中国人寿保险股 │私募 │ 147.11│ 0.00│ 7142.19│ 2.07│ 0.00│
│份有限公司-分红险-鹏华基│ │ │ │ │ │ │
│金国寿股份成长股票型组合│ │ │ │ │ │ │
│单一资产管理计划(可供出 │ │ │ │ │ │ │
│售) │ │ │ │ │ │ │
│中欧均衡成长混合型证券投│基金 │ 118.79│ 7.61│ 5767.09│ 1.67│ 0.11│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│MERRILL LYNCH INTERNATIO│QFII │ 118.68│ -13.25│ 5761.81│ 1.67│ -0.19│
│NAL │ │ │ │ │ │ │
│中欧嘉选混合型证券投资基│基金 │ 116.53│ 11.74│ 5657.66│ 1.64│ 0.17│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧嘉泽灵活配置混合型证│基金 │ 97.11│ 10.90│ 4714.50│ 1.37│ 0.15│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中欧嘉和三年持有期混合型│基金 │ 90.93│ 1.75│ 4414.46│ 1.28│ 0.02│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德成长混合型证券│基金 │ 77.34│ 77.34│ 3754.96│ 1.09│ 1.09│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│银华心佳两年持有期混合型│基金 │ 67.07│ 67.07│ 3256.48│ 0.94│ 0.94│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│银华心怡灵活配置混合型证│基金 │ 60.58│ 60.58│ 2941.16│ 0.85│ 0.85│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德蓝筹混合型证券│基金 │ 55.76│ 55.76│ 2707.15│ 0.78│ 0.78│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│银华盛世精选灵活配置混合│基金 │ 50.39│ 50.39│ 2446.20│ 0.71│ 0.71│
│型发起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧消费主题股票型证券投│基金 │ 47.96│ 0.07│ 2328.46│ 0.68│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国消费主题混合型证券投│基金 │ 43.99│ 43.99│ 2135.69│ 0.62│ 0.62│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧嘉益一年持有期混合型│基金 │ 42.20│ 1.86│ 2048.80│ 0.59│ 0.03│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达裕鑫债券型证券投资│基金 │ 40.54│ 15.20│ 1968.22│ 0.57│ 0.21│
│基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧光熠一年持有期混合型│基金 │ 38.90│ 3.14│ 1888.60│ 0.55│ 0.04│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富兰克林国海策略回报灵活│基金 │ 30.00│ 30.00│ 1456.50│ 0.42│ 0.42│
│配置混合型证券投资基金A │ │ │ │ │ │ │
│类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达瑞安灵活配置混合型│基金 │ 29.98│ 16.31│ 1455.53│ 0.42│ 0.23│
│发起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧时代智慧混合型证券投│基金 │ 27.56│ 27.56│ 1338.15│ 0.39│ 0.39│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│天弘中证食品饮料交易型开│基金 │ 23.27│ 23.27│ 1129.76│ 0.33│ 0.33│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实优质企业混合型证券投│基金 │ 22.23│ 22.23│ 1079.27│ 0.31│ 0.31│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│银华心选一年持有期混合型│基金 │ 21.21│ 21.21│ 1029.75│ 0.30│ 0.30│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国价值创造混合型证券投│基金 │ 21.12│ 21.12│ 1025.18│ 0.30│ 0.30│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰国证食品饮料行业指数│基金 │ 19.86│ 19.86│ 964.36│ 0.28│ 0.28│
│证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏兴阳一年持有期混合型│基金 │ 19.86│ 19.86│ 964.06│ 0.28│ 0.28│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
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报告期:2023-09-30
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│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│广发稳健增长开放式证券投│基金 │ 255.40│ 0.00│16256.21│ 3.59│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 248.77│ 3.52│15834.03│ 3.50│ 0.05│
│中欧价值成长混合型证券投│基金 │ 184.23│ 34.69│11726.24│ 2.59│ 0.49│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧新动力混合型证券投资│基金 │ 149.24│ 26.79│ 9499.23│ 2.10│ 0.38│
│基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华基金-中国人寿保险股 │私募 │ 147.11│ 0.00│ 9363.55│ 2.07│ 0.00│
│份有限公司-分红险-鹏华基│ │ │ │ │ │ │
│金国寿股份成长股票型组合│ │ │ │ │ │ │
│单一资产管理计划(可供出 │ │ │ │ │ │ │
│售) │ │ │ │ │ │ │
│MORGAN STANL EY & CO.INT│QFII │ 134.29│ 6.71│ 8547.77│ 1.89│ 0.09│
│ERNATIONAL PLC. │ │ │ │ │ │ │
│MERRILL LYNCH INTERNATIO│QFII │ 131.92│ 131.92│ 8396.99│ 1.86│ 1.86│
│NAL │ │ │ │ │ │ │
│太平财产保险有限公司-传 │保险 │ 131.08│ 0.00│ 8343.06│ 1.84│ 0.00│
│统-普通保险产品 │ │ │ │ │ │ │
│中欧均衡成长混合型证券投│基金 │ 111.18│ 21.41│ 7076.39│ 1.56│ 0.30│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧嘉选混合型证券投资基│基金 │ 104.79│ 22.99│ 6669.88│ 1.47│ 0.32│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧嘉和三年持有期混合型│基金 │ 89.18│ 1.57│ 5676.05│ 1.26│ 0.02│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧嘉泽灵活配置混合型证│基金 │ 86.21│ 23.29│ 5487.01│ 1.21│ 0.33│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中欧消费主题股票型证券投│基金 │ 47.89│ 47.89│ 3048.20│ 0.67│ 0.67│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧嘉益一年持有期混合型│基金 │ 40.34│ 7.49│ 2567.63│ 0.57│ 0.11│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧光熠一年持有期混合型│基金 │ 35.76│ 5.86│ 2276.12│ 0.50│ 0.08│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达裕鑫债券型证券投资│基金 │ 25.34│ 25.34│ 1612.89│ 0.36│ 0.36│
│基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达瑞安灵活配置混合型│基金 │ 13.67│ 13.67│ 870.10│ 0.19│ 0.19│
│发起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧品质消费股票型发起式│基金 │ 9.45│ 9.45│ 601.49│ 0.13│ 0.13│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧核心消费股票型发起式│基金 │ 3.32│ 3.32│ 211.32│ 0.05│ 0.05│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国联景惠混合型证券投资基│基金 │ 0.76│ 0.76│ 48.37│ 0.01│ 0.01│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│诺安增利债券型证券投资基│基金 │ 0.20│ 0.20│ 12.73│ 0.00│ 0.00│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│博时创业板交易型开放式指│基金 │ 0.06│ 0.00│ 3.82│ 0.00│ 0.00│
│数证券投资基金联接基金A │ │ │ │ │ │ │
│类
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