机构持股☆ ◇300979 华利集团 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.机构持股明细】【3.北向资金】
【1.机构持股汇总】
注:此数据为已经发布报告的基金持股和公司十大流通股东汇总，最近一期数据可能因为基金投资组合或
公司定期报告未披露完毕，导致汇总数据不够完整。
【按全部机构汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2026-03-31│2025-12-31│2025-09-30│2025-06-30│2025-03-31│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│机构数量(家) │ 22│ 393│ 19│ 392│ 32│
│机构数变化量(家) │ -371│ 374│ -373│ 360│ -524│
│持仓量(万股) │ 105210.36│ 108173.23│ 105471.20│ 109186.32│ 106868.28│
│持仓变化量(万股) │ -2962.87│ 2702.02│ -3715.11│ 2318.04│ -4426.09│
│持仓市值(亿元) │ 457.77│ 543.14│ 559.21│ 573.99│ 669.21│
│持仓占已流通A股比例(%) │ 90.16│ 92.69│ 90.38│ 93.56│ 91.58│
│持仓变化量占已流通A股比例(%) │ -2.54│ 2.32│ -3.18│ 1.99│ -3.79│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【按机构类型汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2026-03-31│2025-12-31│2025-09-30│2025-06-30│2025-03-31│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基金家数(家) │ 15│ 386│ 11│ 385│ 26│
│基金持股(万股) │ 1361.26│ 4108.42│ 713.92│ 3692.85│ 2200.62│
│占流通A比(%) │ 1.17│ 3.52│ 0.61│ 3.16│ 1.89│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│QFII家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│QFII持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│保险家数(家) │ 1│ 1│ 1│ 1│ ---│
│保险持股(万股) │ 3441.48│ 3441.48│ 1690.98│ 295.66│ ---│
│占流通A比(%) │ 2.95│ 2.95│ 1.45│ 0.25│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│券商家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│券商持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│社保家数(家) │ 1│ 2│ 2│ 1│ 2│
│社保持股(万股) │ 783.23│ 1153.83│ 1329.75│ 1011.01│ 1094.68│
│占流通A比(%) │ 0.67│ 0.99│ 1.14│ 0.87│ 0.94│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.机构持股明细】(前30)
报告期:2026-03-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│俊耀集团有限公司 │一般法人│95524.50│ 0.00│4156271.│ 81.86│ 0.00│
│ │ │ │ │ 00│ │ │
│阳光人寿保险股份有限公司│保险 │ 3441.48│ 0.00│149738.7│ 2.95│ 0.00│
│-传统保险产品 │ │ │ │ 9│ │ │
│中山浤霆鞋业有限公司 │一般法人│ 3066.00│ 0.00│133401.6│ 2.63│ 0.00│
│ │ │ │ │ 6│ │ │
│全国社保基金一零九组合 │社保 │ 783.23│ -150.60│34078.41│ 0.67│ -0.13│
│汇丰晋信新动力混合型证券│基金 │ 485.05│ 277.80│21104.41│ 0.42│ 0.24│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 427.23│ -26.37│18588.77│ 0.37│ -0.02│
│深圳市永诚资本管理有限公│一般法人│ 425.39│ 0.00│18508.78│ 0.36│ 0.00│
│司-深圳市永诚伍号投资合 │ │ │ │ │ │ │
│伙企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城景盛双息收益债券│基金 │ 378.69│ 217.02│16476.76│ 0.32│ 0.19│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇丰晋信大盘股票型证券投│基金 │ 335.61│ 199.72│14602.48│ 0.29│ 0.17│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│上海信璞私募基金管理中心│私募证券│ 181.26│ 181.26│ 7886.62│ 0.16│ 0.16│
│(有限合伙)-信璞投资-价值│投资基金│ │ │ │ │ │
│精英M1私募证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│汇丰晋信沪港深股票型证券│基金 │ 66.67│ 64.60│ 2900.81│ 0.06│ 0.06│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│长城竞争优势六个月持有期│基金 │ 28.34│ 4.72│ 1233.07│ 0.02│ 0.00│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏常阳三年定期开放混合│基金 │ 27.00│ 27.00│ 1174.77│ 0.02│ 0.02│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│诺德品质消费6个月持有期 │基金 │ 15.24│ 10.91│ 662.91│ 0.01│ 0.01│
│混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│汇丰晋信景气优选混合型证│基金 │ 7.27│ 7.27│ 316.32│ 0.01│ 0.01│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│银华永祥灵活配置混合型证│基金 │ 4.70│ 1.25│ 204.50│ 0.00│ 0.00│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│汇丰晋信2026生命周期证券│基金 │ 4.39│ 4.39│ 191.01│ 0.00│ 0.00│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏新锦升灵活配置混合型│基金 │ 3.83│ 1.02│ 166.64│ 0.00│ 0.00│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通通慧混合型证券投资基│基金 │ 2.23│ 2.23│ 97.03│ 0.00│ 0.00│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│东海美丽中国灵活配置混合│基金 │ 0.93│ -0.07│ 40.46│ 0.00│ 0.00│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通稳健增长一年持有期混│基金 │ 0.88│ 0.00│ 38.29│ 0.00│ 0.00│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通通鑫灵活配置混合型证│基金 │ 0.44│ 0.00│ 19.14│ 0.00│ 0.00│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2025-12-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│俊耀集团有限公司 │一般法人│95524.50│ -1750.50│4796285.│ 81.86│ -1.50│
│ │ │ │ │ 15│ │ │
│阳光人寿保险股份有限公司│保险 │ 3441.48│ 1750.50│172796.7│ 2.95│ 1.50│
│-传统保险产品 │ │ │ │ 1│ │ │
│中山浤霆鞋业有限公司 │一般法人│ 3066.00│ 0.00│153943.8│ 2.63│ 0.00│
│ │ │ │ │ 6│ │ │
│全国社保基金一零九组合 │社保 │ 933.83│ -175.92│46887.69│ 0.80│ -0.15│
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 453.60│ 103.15│22775.39│ 0.39│ 0.09│
│深圳市永诚资本管理有限公│一般法人│ 425.39│ -78.16│21358.90│ 0.36│ -0.07│
│司-深圳市永诚伍号投资合 │ │ │ │ │ │ │
│伙企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│易方达创业板交易型开放式│基金 │ 357.48│ 34.50│17948.90│ 0.31│ 0.03│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞沪深300交易型开 │基金 │ 288.38│ 20.65│14479.76│ 0.25│ 0.02│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│全国社保基金一一五组合 │社保 │ 220.00│ 0.00│11046.20│ 0.19│ 0.00│
│易方达沪深300交易型开放 │基金 │ 207.57│ 207.57│10422.05│ 0.18│ 0.18│
│式指数发起式证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│汇丰晋信新动力混合型证券│基金 │ 207.25│ 207.25│10405.89│ 0.18│ 0.18│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│银华心怡灵活配置混合型证│基金 │ 198.11│ 198.11│ 9946.90│ 0.17│ 0.17│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达竞争优势企业混合型│基金 │ 187.30│ 187.30│ 9404.33│ 0.16│ 0.16│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城景盛双息收益债券│基金 │ 161.67│ 161.67│ 8117.45│ 0.14│ 0.14│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富消费行业混合型证券│基金 │ 161.55│ 161.55│ 8111.32│ 0.14│ 0.14│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏沪深300交易型开放式 │基金 │ 157.46│ 157.46│ 7906.02│ 0.13│ 0.13│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│易方达核心优势股票型证券│基金 │ 151.88│ 151.88│ 7626.13│ 0.13│ 0.13│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇丰晋信大盘股票型证券投│基金 │ 135.89│ 135.89│ 6823.26│ 0.12│ 0.12│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实沪深300交易型开放式 │基金 │ 135.74│ 135.74│ 6815.30│ 0.12│ 0.12│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华优选价值股票型证券投│基金 │ 124.56│ 124.56│ 6253.97│ 0.11│ 0.11│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富中盘价值精选混合型│基金 │ 120.71│ 120.71│ 6060.87│ 0.10│ 0.10│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏复兴混合型证券投资基│基金 │ 98.16│ 98.16│ 4928.61│ 0.08│ 0.08│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│银华盛泓债券型证券投资基│基金 │ 86.46│ 86.46│ 4341.16│ 0.07│ 0.07│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华盛世创新混合型证券投│基金 │ 54.82│ 0.00│ 2752.51│ 0.05│ 0.00│
│资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧创业板两年定期开放混│基金 │ 53.00│ 53.00│ 2661.02│ 0.05│ 0.05│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│银华心兴三年持有期混合型│基金 │ 49.94│ 49.94│ 2507.69│ 0.04│ 0.04│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发创业板交易型开放式指│基金 │ 48.85│ 48.85│ 2452.62│ 0.04│ 0.04│
│数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│银华心诚灵活配置混合型证│基金 │ 46.85│ 46.85│ 2352.34│ 0.04│ 0.04│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城能源基建混合型证│基金 │ 42.12│ 42.12│ 2114.85│ 0.04│ 0.04│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│银华盛世精选灵活配置混合│基金 │ 37.39│ 37.39│ 1877.31│ 0.03│ 0.03│
│型发起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2025-09-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│俊耀集团有限公司 │一般法人│97275.00│ -1690.98│5157520.│ 83.36│ -1.45│
│ │ │ │ │ 50│ │ │
│中山浤霆鞋业有限公司 │一般法人│ 3066.00│ 0.00│162559.3│ 2.63│ 0.00│
│ │ │ │ │ 2│ │ │
│阳光人寿保险股份有限公司│保险 │ 1690.98│ 1690.98│89655.76│ 1.45│ 1.45│
│-传统保险产品 │ │ │ │ │ │ │
│全国社保基金一零九组合 │社保 │ 1109.75│ 98.74│58839.08│ 0.95│ 0.08│
│浙江义乌市檀真投资管理合│私募证券│ 541.54│ -541.49│28712.42│ 0.46│ -0.46│
│伙企业(有限合伙)-正心成 │投资基金│ │ │ │ │ │
│长私募证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│深圳市永诚资本管理有限公│一般法人│ 503.55│ 0.00│26698.29│ 0.43│ 0.00│
│司-深圳市永诚伍号投资合 │ │ │ │ │ │ │
│伙企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 350.46│ -217.77│18581.24│ 0.30│ -0.19│
│易方达创业板交易型开放式│基金 │ 322.98│ -54.62│17124.40│ 0.28│ -0.05│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞沪深300交易型开 │基金 │ 267.73│ -7.13│14195.24│ 0.23│ -0.01│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│全国社保基金一一五组合 │社保 │ 220.00│ 220.00│11664.40│ 0.19│ 0.19│
│鹏华盛世创新混合型证券投│基金 │ 54.82│ -23.93│ 2906.56│ 0.05│ -0.02│
│资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│建信智能生活混合型证券投│基金 │ 30.19│ 30.19│ 1600.67│ 0.03│ 0.03│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│建信中小盘先锋股票型证券│基金 │ 30.19│ 30.19│ 1600.67│ 0.03│ 0.03│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城景盛双益债券型证│基金 │ 5.42│ 5.42│ 287.37│ 0.00│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通通慧混合型证券投资基│基金 │ 1.04│ 0.00│ 55.14│ 0.00│ 0.00│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通稳健增长一年持有期混│基金 │ 0.88│ 0.00│ 46.66│ 0.00│ 0.00│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通通鑫灵活配置混合型证│基金 │ 0.44│ 0.00│ 23.33│ 0.00│ 0.00│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│东海合益3个月定期开放债 │基金 │ 0.16│ 0.16│ 8.48│ 0.00│ 0.00│
│券型发起式证券投资基金A │ │ │ │ │ │ │
│类 │ │ │ │ │ │ │
│广发中证全指可选消费交易│基金 │ 0.07│ 0.07│ 3.71│ 0.00│ 0.00│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│发起式联接基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2025-06-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│俊耀集团有限公司 │一般法人│98965.98│ -59.52│5202641.│ 84.80│ -0.05│
│ │ │ │ │ 57│ │ │
│中山浤霆鞋业有限公司 │一般法人│ 3066.00│ 0.00│161179.6│ 2.63│ 0.00│
│ │ │ │ │ 2│ │ │
│浙江义乌市檀真投资管理合│私募证券│ 1083.03│ 1083.03│56935.11│ 0.93│ 0.93│
│伙企业(有限合伙)-正心成 │投资基金│ │ │ │ │ │
│长私募证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│全国社保基金一零九组合 │社保 │ 1011.01│ 139.95│53148.93│ 0.87│ 0.12│
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 568.23│ -409.70│29871.79│ 0.49│ -0.35│
│深圳市永诚资本管理有限公│一般法人│ 503.55│ 0.00│26471.69│ 0.43│ 0.00│
│司-深圳市永诚伍号投资合 │ │ │ │ │ │ │
│伙企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│易方达创业板交易型开放式│基金 │ 377.60│ -9.62│19850.64│ 0.32│ -0.01│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富国天益价值混合型证券投│基金 │ 346.18│ -63.63│18198.82│ 0.30│ -0.05│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│新华人寿保险股份有限公司│保险 │ 295.66│ 295.66│15542.99│ 0.25│ 0.25│
│-传统-普通保险产品-018L-│ │ │ │ │ │ │
│CT001深 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞沪深300交易型开 │基金 │ 274.87│ 14.84│14449.79│ 0.24│ 0.01│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华优选价值股票型证券投│基金 │ 262.38│ 123.66│13793.32│ 0.22│ 0.11│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达沪深300交易型开放 │基金 │ 194.38│ 194.38│10218.46│ 0.17│ 0.17│
│式指数发起式证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│汇添富消费行业混合型证券│基金 │ 181.60│ 181.60│ 9546.59│ 0.16│ 0.16│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏沪深300交易型开放式 │基金 │ 141.68│ 141.68│ 7448.19│ 0.12│ 0.12│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富中盘价值精选混合型│基金 │ 130.00│ 130.00│ 6834.13│ 0.11│ 0.11│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实沪深300交易型开放式 │基金 │ 122.18│ 122.18│ 6423.00│ 0.10│ 0.10│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│易方达核心优势股票型证券│基金 │ 102.79│ 102.79│ 5403.74│ 0.09│ 0.09│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方行业精选一年持有期混│基金 │ 80.05│ -33.00│ 4208.07│ 0.07│ -0.03│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华盛世创新混合型证券投│基金 │ 78.75│ 19.65│ 4139.89│ 0.07│ 0.02│
│资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信物流产业股票型证│基金 │ 74.34│ 74.34│ 3908.03│ 0.06│ 0.06│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方创新驱动混合型证券投│基金 │ 66.55│ 66.55│ 3498.33│ 0.06│ 0.06│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方优选成长混合型证券投│基金 │ 60.05│ -32.00│ 3156.66│ 0.05│ -0.03│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方产业智选股票型证券投│基金 │ 54.55│ 54.55│ 2867.82│ 0.05│ 0.05│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国天惠精选成长混合型证│基金 │ 50.00│ -300.00│ 2628.50│ 0.04│ -0.26│
│券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰君安君得鑫两年持有期│基金 │ 44.38│ -48.09│ 2333.12│ 0.04│ -0.04│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发创业板交易型开放式指│基金 │ 44.13│ 44.13│ 2320.08│ 0.04│ 0.04│
│数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│天弘创业板交易型开放式指│基金 │ 39.55│ 39.55│ 2079.14│ 0.03│ 0.03│
│数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│摩根健康品质生活混合型证│基金 │ 38.89│ 38.89│ 2044.45│ 0.03│ 0.03│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达商业模式优选混合型│基金 │ 29.12│ 29.12│ 1530.84│ 0.02│ 0.02│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达竞争优势企业混合型│基金 │ 28.55│ 28.55│ 1500.87│ 0.02│ 0.02│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2025-03-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│俊耀集团有限公司 │一般法人│99025.50│ 0.00│6200976.│ 84.86│ 0.00│
│ │ │ │ │ 81│ │ │
│中山浤霆鞋业有限公司 │一般法人│ 3066.00│ 0.00│191992.9│ 2.63│ 0.00│
│ │ │ │ │ 2│ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 977.93│ -321.78│61237.76│ 0.84│ -0.28│
│全国社保基金一零九组合 │社保 │ 871.06│ 33.80│54545.90│ 0.75│ 0.03│
│深圳市永诚资本管理有限公│一般法人│ 503.55│ 0.00│31532.38│ 0.43│ 0.00│
│司-深圳市永诚伍号投资合 │ │ │ │ │ │ │
│伙企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│富国天益价值混合型证券投│基金 │ 409.81│ 10.25│25662.47│ 0.35│ 0.01│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达创业板交易型开放式│基金 │ 387.22│ -30.66│24247.76│ 0.33│ -0.03│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富国天惠精选成长混合型证│基金 │ 350.00│ -250.97│21917.00│ 0.30│ -0.22│
│券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞沪深300交易型开 │基金 │ 260.03│ -8.50│16282.93│ 0.22│ -0.01│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│全国社保基金五零三组合 │社保 │ 223.62│ 223.62│14003.08│ 0.19│ 0.19│
│鹏华优选价值股票型证券投│基金 │ 138.72│ 41.68│ 8686.65│ 0.12│ 0.04│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方行业精选一年持有期混│基金 │ 113.05│ 20.00│ 7079.00│ 0.10│ 0.02│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰君安君得鑫两年持有期│基金 │ 92.47│ 15.06│ 5790.55│ 0.08│ 0.01│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方优选成长混合型证券投│基金 │ 92.05│ 0.00│ 5763.97│ 0.08│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│大成创业板两年定期开放混│基金 │ 65.23│ 4.70│ 4084.70│ 0.06│ 0.00│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华盛世创新混合型证券投│基金 │ 59.10│ 0.00│ 3700.84│ 0.05│ 0.00│
│资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国创业板两年定期开放混│基金 │ 52.52│ -46.00│ 3288.51│ 0.05│ -0.04│
│合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│广发睿明优质企业混合型证│基金 │ 36.82│ -10.93│ 2305.59│ 0.03│ -0.01│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信新蓝筹股票型证券│基金 │ 24.00│ 6.59│ 1502.88│ 0.02│ 0.01│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│大成多策略灵活配置混合型│基金 │ 22.38│ 0.00│ 1401.45│ 0.02│ 0.00│
│证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城中小创精选股票型│基金 │ 19.28│ -4.91│ 1207.33│ 0.02│ 0.00│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德策略回报灵活配│基金 │ 17.99│ 1.11│ 1126.53│ 0.02│ 0.00│
│置混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│广发睿鑫混合型证券投资基│基金 │ 14.06│ -4.25│ 880.44│ 0.01│ 0.00│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰君安君得诚混合型集合│基金 │ 13.52│ 2.20│ 846.62│ 0.01│ 0.00│
│资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信创业板两年定期开│基金 │ 11.28│ 0.00│ 706.35│ 0.01│ 0.00│
│放混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方创业板2年定期开放混 │基金 │ 9.71│ -2.55│ 608.04│ 0.01│ 0.00│
│合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华
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