机构持股☆ ◇301030 仕净科技 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.机构持股明细】
【1.机构持股汇总】
注:此数据为已经发布报告的基金持股和公司十大流通股东汇总，最近一期数据可能因为基金投资组合或
公司定期报告未披露完毕，导致汇总数据不够完整。
【按全部机构汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2024-09-30│2024-06-30│2024-03-31│2023-12-31│2023-09-30│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│机构数量(家) │ 16│ 160│ 73│ 131│ 19│
│机构数变化量(家) │ -144│ 87│ -58│ 112│ -181│
│持仓量(万股) │ 4124.72│ 6399.61│ 3783.92│ 2994.31│ 3352.56│
│持仓变化量(万股) │ -2274.90│ 2615.69│ 789.61│ -358.25│ -614.81│
│持仓市值(亿元) │ 11.96│ 15.76│ 21.12│ 12.49│ 14.85│
│持仓占已流通A股比例(%) │ 24.22│ 39.94│ 33.04│ 26.15│ 32.03│
│持仓变化量占已流通A股比例(%) │ -13.36│ 16.33│ 6.90│ -3.13│ -5.87│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【按机构类型汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2024-09-30│2024-06-30│2024-03-31│2023-12-31│2023-09-30│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基金家数(家) │ 15│ 159│ 72│ 130│ 16│
│基金持股(万股) │ 2164.02│ 4438.91│ 2383.42│ 1594.31│ 1236.06│
│占流通A比(%) │ 12.71│ 27.71│ 20.81│ 13.92│ 11.81│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│QFII家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│QFII持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│保险家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│保险持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│券商家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│券商持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│社保家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│社保持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.机构持股明细】(前30)
报告期:2024-09-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│山东江诣创业投资有限公司│一般法人│ 1960.70│ 0.00│56840.69│ 11.51│ 0.00│
│广发高端制造股票型发起式│基金 │ 827.97│ 480.71│24002.82│ 4.86│ 2.82│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│博时汇兴回报一年持有期灵│基金 │ 655.98│ 0.00│19016.91│ 3.85│ 0.00│
│活配置混合型证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│万家人工智能混合型证券投│基金 │ 476.90│ 0.00│13825.38│ 2.80│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│宝盈先进制造灵活配置混合│基金 │ 58.77│ 3.08│ 1703.80│ 0.35│ 0.02│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│万家汽车新趋势混合型证券│基金 │ 51.13│ 0.00│ 1482.14│ 0.30│ 0.00│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│万家远见先锋一年持有期混│基金 │ 37.63│ 0.00│ 1090.95│ 0.22│ 0.00│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│万家瑞兴灵活配置混合型证│基金 │ 13.41│ 0.00│ 388.81│ 0.08│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│万家新能源主题混合型发起│基金 │ 12.60│ 2.60│ 365.22│ 0.07│ 0.02│
│式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华宝绿色领先股票型证券投│基金 │ 10.11│ 3.23│ 293.15│ 0.06│ 0.02│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│万家洞见进取混合型发起式│基金 │ 6.50│ 1.16│ 188.55│ 0.04│ 0.01│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│同泰慧盈混合型证券投资基│基金 │ 3.96│ 3.96│ 114.80│ 0.02│ 0.02│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发碳中和主题混合型发起│基金 │ 3.31│ 3.31│ 95.96│ 0.02│ 0.02│
│式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│宝盈新能源产业混合型发起│基金 │ 2.77│ 0.16│ 80.36│ 0.02│ 0.00│
│式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│万家瑞和灵活配置混合型证│基金 │ 1.56│ 0.48│ 45.28│ 0.01│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│银华中证2000增强策略交易│基金 │ 1.40│ 0.73│ 40.70│ 0.01│ 0.00│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2024-06-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│山东江诣创业投资有限公司│一般法人│ 1960.70│ 560.20│48272.43│ 12.24│ 3.50│
│博时汇兴回报一年持有期灵│基金 │ 655.98│ 131.59│16150.27│ 4.09│ 0.82│
│活配置混合型证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│万家人工智能混合型证券投│基金 │ 476.90│ 264.25│11741.32│ 2.98│ 1.65│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发高端制造股票型发起式│基金 │ 347.25│ 221.70│ 8549.39│ 2.17│ 1.38│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达价值成长混合型证券│基金 │ 182.00│ 52.00│ 4480.84│ 1.14│ 0.32│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│宝盈鸿利收益灵活配置混合│基金 │ 180.78│ 56.52│ 4450.70│ 1.13│ 0.35│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│万家成长优选灵活配置混合│基金 │ 180.64│ 75.93│ 4447.47│ 1.13│ 0.47│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│长信金利趋势混合型证券投│基金 │ 179.99│ 179.99│ 4431.40│ 1.12│ 1.12│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中信建投低碳成长混合型证│基金 │ 155.32│ 37.32│ 3823.93│ 0.97│ 0.23│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方成长先锋混合型证券投│基金 │ 151.33│ 151.33│ 3725.78│ 0.94│ 0.94│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│光大保德信信用添益债券型│基金 │ 135.92│ 41.36│ 3346.35│ 0.85│ 0.26│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│万家新机遇龙头企业灵活配│基金 │ 117.05│ 117.05│ 2881.82│ 0.73│ 0.73│
│置混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│万家精选混合型证券投资基│基金 │ 116.01│ 116.01│ 2856.25│ 0.72│ 0.72│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│博时研究优选灵活配置混合│基金 │ 102.24│ 10.65│ 2517.20│ 0.64│ 0.07│
│型证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰聚信价值优势灵活配置│基金 │ 100.00│ 100.00│ 2462.00│ 0.62│ 0.62│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华宝先进成长混合型证券投│基金 │ 84.37│ 84.37│ 2077.19│ 0.53│ 0.53│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│万家新利灵活配置混合型证│基金 │ 66.56│ 66.56│ 1638.61│ 0.42│ 0.42│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│广发诚享混合型证券投资基│基金 │ 60.89│ 60.89│ 1499.01│ 0.38│ 0.38│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│宝盈先进制造灵活配置混合│基金 │ 55.69│ 9.42│ 1371.13│ 0.35│ 0.06│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏创业板动量成长交易型│基金 │ 55.18│ 55.18│ 1358.48│ 0.34│ 0.34│
│开放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│宝盈优质成长混合型证券投│基金 │ 53.70│ 11.32│ 1322.04│ 0.34│ 0.07│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华宝生态中国混合型证券投│基金 │ 51.46│ 51.46│ 1266.99│ 0.32│ 0.32│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│万家汽车新趋势混合型证券│基金 │ 51.13│ 12.66│ 1258.72│ 0.32│ 0.08│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通鑫新成长混合型证券投│基金 │ 50.52│ -1.48│ 1243.85│ 0.32│ -0.01│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│万家新机遇成长一年持有期│基金 │ 39.65│ 39.65│ 976.09│ 0.25│ 0.25│
│混合型发起式证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│A类 │ │ │ │ │ │ │
│中信建投智信物联网灵活配│基金 │ 39.20│ 11.20│ 965.10│ 0.24│ 0.07│
│置混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│万家远见先锋一年持有期混│基金 │ 37.63│ 15.61│ 926.50│ 0.23│ 0.10│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│浙商智能行业优选混合型发│基金 │ 31.41│ 31.41│ 773.31│ 0.20│ 0.20│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发成长新动能混合型证券│基金 │ 30.70│ 14.40│ 755.93│ 0.19│ 0.09│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│浦银安盛价值成长混合型证│基金 │ 26.96│ -8.50│ 663.85│ 0.17│ -0.05│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2024-03-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│山东江诣创业投资有限公司│一般法人│ 1400.50│ 0.50│78175.91│ 12.23│ 0.00│
│博时汇兴回报一年持有期灵│基金 │ 524.39│ -29.38│29271.60│ 4.58│ -0.26│
│活配置混合型证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│万家人工智能混合型证券投│基金 │ 212.66│ 212.66│11870.43│ 1.86│ 1.86│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达价值成长混合型证券│基金 │ 130.00│ 0.00│ 7256.60│ 1.14│ 0.00│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│广发高端制造股票型发起式│基金 │ 125.55│ 125.55│ 7008.18│ 1.10│ 1.10│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│宝盈鸿利收益灵活配置混合│基金 │ 124.26│ 124.26│ 6936.10│ 1.09│ 1.09│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中信建投低碳成长混合型证│基金 │ 118.00│ 118.00│ 6586.76│ 1.03│ 1.03│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│万家成长优选灵活配置混合│基金 │ 104.71│ 104.71│ 5845.17│ 0.91│ 0.91│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│光大保德信信用添益债券型│基金 │ 94.56│ -64.13│ 5278.17│ 0.83│ -0.56│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│博时研究优选灵活配置混合│基金 │ 91.59│ 75.70│ 5112.55│ 0.80│ 0.66│
│型证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通鑫新成长混合型证券投│基金 │ 52.00│ -23.00│ 2902.64│ 0.45│ -0.20│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│宝盈先进制造灵活配置混合│基金 │ 46.27│ 46.27│ 2582.95│ 0.40│ 0.40│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│宝盈优质成长混合型证券投│基金 │ 42.38│ 42.38│ 2365.65│ 0.37│ 0.37│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│浦银安盛新经济结构灵活配│基金 │ 39.14│ -13.36│ 2184.66│ 0.34│ -0.12│
│置混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│博时信用债券投资基金A │基金 │ 38.70│ 38.70│ 2160.23│ 0.34│ 0.34│
│万家汽车新趋势混合型证券│基金 │ 38.47│ 38.47│ 2147.40│ 0.34│ 0.34│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│永赢睿信混合型证券投资基│基金 │ 35.83│ 35.83│ 2000.03│ 0.31│ 0.31│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│浦银安盛价值成长混合型证│基金 │ 35.46│ -16.07│ 1979.38│ 0.31│ -0.14│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│恒越成长精选混合型证券投│基金 │ 33.70│ 33.70│ 1881.26│ 0.29│ 0.29│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中信建投智信物联网灵活配│基金 │ 28.00│ 28.00│ 1562.96│ 0.24│ 0.24│
│置混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│宏利新能源股票型证券投资│基金 │ 27.78│ 27.78│ 1550.68│ 0.24│ 0.24│
│基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通新能源灵活配置混合型│基金 │ 24.76│ 7.06│ 1382.10│ 0.22│ 0.06│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│万家远见先锋一年持有期混│基金 │ 22.02│ -2.78│ 1229.16│ 0.19│ -0.02│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│浦银安盛光耀优选混合型证│基金 │ 21.69│ -7.79│ 1210.74│ 0.19│ -0.07│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富中证环境治理指数型│基金 │ 21.09│ -1.29│ 1177.24│ 0.18│ -0.01│
│证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│博时信享一年持有期混合型│基金 │ 19.16│ 19.16│ 1069.51│ 0.17│ 0.17│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中信建投科技主题6个月持 │基金 │ 18.00│ 18.00│ 1004.76│ 0.16│ 0.16│
│有期混合型证券投资基金A │ │ │ │ │ │ │
│类 │ │ │ │ │ │ │
│融通价值成长混合型证券投│基金 │ 17.00│ -18.00│ 948.94│ 0.15│ -0.16│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│信澳科技创新一年定期开放│基金 │ 16.75│ 16.75│ 934.99│ 0.15│ 0.15│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发成长新动能混合型证券│基金 │ 16.30│ 16.30│ 909.87│ 0.14│ 0.14│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2023-12-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│山东江诣创业投资有限公司│一般法人│ 1400.00│ 0.00│58380.00│ 12.23│ 0.00│
│博时汇兴回报一年持有期灵│基金 │ 553.77│ 124.22│23092.32│ 4.84│ 1.08│
│活配置混合型证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│光大保德信信用添益债券型│基金 │ 158.69│ -71.59│ 6617.28│ 1.39│ -0.63│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达价值成长混合型证券│基金 │ 130.00│ 130.00│ 5421.00│ 1.14│ 1.14│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│融通鑫新成长混合型证券投│基金 │ 75.00│ 75.00│ 3127.50│ 0.65│ 0.65│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│浦银安盛新经济结构灵活配│基金 │ 52.50│ -33.60│ 2189.15│ 0.46│ -0.29│
│置混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│浦银安盛价值成长混合型证│基金 │ 51.53│ -21.43│ 2148.80│ 0.45│ -0.19│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通价值成长混合型证券投│基金 │ 35.00│ 35.00│ 1459.50│ 0.31│ 0.31│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通远见价值一年持有期混│基金 │ 30.00│ 30.00│ 1251.00│ 0.26│ 0.26│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│浦银安盛光耀优选混合型证│基金 │ 29.48│ -17.93│ 1229.32│ 0.26│ -0.16│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达中证长江保护主题交│基金 │ 29.44│ 29.44│ 1227.65│ 0.26│ 0.26│
│易型开放式指数证券投资基│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
│南方中证长江保护主题交易│基金 │ 29.42│ 29.42│ 1226.81│ 0.26│ 0.26│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│万家瑞隆混合型证券投资基│基金 │ 29.31│ 29.31│ 1222.21│ 0.26│ 0.26│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│摩根核心精选股票型证券投│基金 │ 26.31│ -1.80│ 1096.94│ 0.23│ -0.02│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│万家远见先锋一年持有期混│基金 │ 24.80│ 24.80│ 1034.16│ 0.22│ 0.22│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富中证环境治理指数型│基金 │ 22.38│ 22.38│ 933.25│ 0.20│ 0.20│
│证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通新能源灵活配置混合型│基金 │ 17.70│ 17.70│ 738.09│ 0.15│ 0.15│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通产业趋势臻选股票型证│基金 │ 17.06│ 17.06│ 711.40│ 0.15│ 0.15│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│红土创新新科技股票型发起│基金 │ 16.92│ -17.25│ 705.56│ 0.15│ -0.15│
│式证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华富新能源股票型发起式证│基金 │ 16.00│ 16.00│ 667.20│ 0.14│ 0.14│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│博时研究优选灵活配置混合│基金 │ 15.89│ 15.89│ 662.61│ 0.14│ 0.14│
│型证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│民生加银增强收益债券型证│基金 │ 15.50│ 15.50│ 646.35│ 0.14│ 0.14│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞量化增强混合型证│基金 │ 13.59│ 13.59│ 566.70│ 0.12│ 0.12│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│光大保德信安祺债券型证券│基金 │ 13.00│ 13.00│ 542.10│ 0.11│ 0.11│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│浦银安盛兴耀优选一年持有│基金 │ 12.12│ -8.83│ 505.23│ 0.11│ -0.08│
│期混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│博时汇智回报灵活配置混合│基金 │ 11.99│ 0.00│ 499.80│ 0.10│ 0.00│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│博时汇荣回报灵活配置混合│基金 │ 10.56│ 10.56│ 440.35│ 0.09│ 0.09│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通互联网传媒灵活配置混│基金 │ 10.00│ 10.00│ 417.00│ 0.09│ 0.09│
│合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│浦银安盛均衡优选6个月持 │基金 │ 9.82│ -6.86│ 409.49│ 0.09│ -0.06│
│有期混合型证券投资基金A │ │ │ │ │ │ │
│类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德中证环境治理指│基金 │ 8.23│ 8.23│ 343.19│ 0.07│ 0.07│
│数型证券投资基金(LOF)A类│ │ │ │ │ │ │
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报告期:2023-09-30
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│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
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│山东江诣创业投资有限公司│一般法人│ 1400.00│ 0.00│62020.00│ 13.38│ 0.00│
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 505.54│ 285.33│22395.36│ 4.83│ 2.73│
│博时汇兴回报一年持有期灵│基金 │ 429.55│ 0.00│19029.18│ 4.10│ 0.00│
│活配置混合型证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│光大保德信信用添益债券型│基金 │ 230.28│ 177.55│10201.31│ 2.20│ 1.70│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│深圳世纪致远私募证券基金│私募 │ 210.97│ 210.97│ 9345.99│ 2.02│ 2.02│
│管理有限公司-致远前沿产 │ │ │ │ │ │ │
│业5号私募证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│浦银安盛品质优选混合型证│基金 │ 162.80│ -5.94│ 7212.15│ 1.56│ -0.06│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│浦银安盛新经济结构灵活配│基金 │ 86.10│ 0.00│ 3814.12│ 0.82│ 0.00│
│置混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│浦银安盛价值成长混合型证│基金 │ 72.96│ 0.00│ 3232.13│ 0.70│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│浦银安盛环保新能源混合型│基金 │ 54.09│ -12.39│ 2396.34│ 0.52│ -0.12│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│浦银安盛光耀优选混合型证│基金 │ 47.41│ 0.00│ 2100.26│ 0.45│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│红土创新新科技股票型发起│基金 │ 34.17│ -2.08│ 1513.73│ 0.33│ -0.02│
│式证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│摩根核心精选股票型证券投│基金 │ 28.11│ 13.55│ 1245.27│ 0.27│ 0.13│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│红土创新科技创新股票型证│基金 │ 26.00│ -25.86│ 1151.80│ 0.25│ -0.25│
│券投资基金(LOF) │ │ │ │ │ │ │
│浦银安盛兴耀优选一年持有│基金 │ 20.95│ 0.00│ 927.90│ 0.20│ 0.00│
│期混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│浦银安盛均衡优选6个月持 │基金 │ 16.68│ 0.00│ 738.92│ 0.16│ 0.00│
│有期混合型证券投资基金A │ │ │ │ │ │ │
│类 │ │ │ │ │ │ │
│博时汇智回报灵活配置混合│基金 │ 11.99│ 0.00│ 530.96│ 0.11│ 0.00│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│红土创新转型精选灵活配置│基金 │ 9.71│ -0.58│ 430.15│ 0.09│ -0.01│
│混合型证券投资基金(LOF) │ │ │ │ │ │ │
│光大保德信安瑞一年持有期│基金 │ 4.00│ 4.00│ 177.20│ 0.04│ 0.04│
│债券型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│浦银安盛景气优选混合型证│基金 │ 1.26│ 1.26│ 55.82│ 0.01│ 0.01│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
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