机构持股☆ ◇301297 富乐德 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.机构持股明细】
【1.机构持股汇总】
注:此数据为已经发布报告的基金持股和公司十大流通股东汇总，最近一期数据可能因为基金投资组合或
公司定期报告未披露完毕，导致汇总数据不够完整。
【按全部机构汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2024-03-31│2023-12-31│2023-09-30│2023-06-30│2023-03-31│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│机构数量(家) │ 13│ 87│ 11│ 651│ 23│
│机构数变化量(家) │ -74│ 76│ -640│ 628│ -1408│
│持仓量(万股) │ 4733.04│ 6256.96│ 957.05│ 843.56│ 555.35│
│持仓变化量(万股) │ -1523.92│ 5299.91│ 113.49│ 288.21│ -314.02│
│持仓市值(亿元) │ 10.99│ 16.87│ 2.14│ 1.90│ 1.19│
│持仓占已流通A股比例(%) │ 34.20│ 45.21│ 12.72│ 11.21│ 7.42│
│持仓变化量占已流通A股比例(%) │ -11.01│ 38.30│ 1.51│ 3.83│ -4.20│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【按机构类型汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2024-03-31│2023-12-31│2023-09-30│2023-06-30│2023-03-31│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基金家数(家) │ 4│ 77│ 6│ 648│ 18│
│基金持股(万股) │ 327.96│ 406.26│ 456.91│ 625.76│ 185.89│
│占流通A比(%) │ 2.37│ 2.94│ 6.07│ 8.32│ 2.48│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│QFII家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│QFII持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│保险家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│保险持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│券商家数(家) │ ---│ ---│ 4│ 2│ 2│
│券商持股(万股) │ ---│ ---│ 316.11│ 108.00│ 259.74│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ 4.20│ 1.44│ 3.47│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│社保家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│社保持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.机构持股明细】(前30)
报告期:2024-03-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│杭州伯翰资产管理有限公司│一般法人│ 1229.00│ 0.00│28549.67│ 8.88│ 0.00│
│-安徽耀安伯翰高新科技股 │ │ │ │ │ │ │
│权投资基金合伙企业(有限 │ │ │ │ │ │ │
│合伙) │ │ │ │ │ │ │
│上海万业企业股份有限公司│一般法人│ 935.00│ 0.00│21720.05│ 6.76│ 0.00│
│深圳泽源私募证券基金管理│私募 │ 524.00│ 524.00│12172.52│ 3.79│ 3.79│
│有限公司-泽源菩提心私募 │ │ │ │ │ │ │
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│上海东方证券资本投资有限│一般法人│ 431.59│ -218.41│10025.84│ 3.12│ -1.58│
│公司-宜兴东证睿元股权投 │ │ │ │ │ │ │
│资合伙企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│上海固信投资控股有限公司│一般法人│ 351.87│ -648.13│ 8173.86│ 2.54│ -4.68│
│-铜陵固信半导体科技股权 │ │ │ │ │ │ │
│投资基金合伙企业(有限合 │ │ │ │ │ │ │
│伙) │ │ │ │ │ │ │
│上海自贸区股权投资基金管│一般法人│ 300.00│ 0.00│ 6969.00│ 2.17│ 0.00│
│理有限公司-上海自贸试验 │ │ │ │ │ │ │
│区三期股权投资基金合伙企│ │ │ │ │ │ │
│业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│铜陵市国有资本运营控股集│一般法人│ 218.86│ -16.99│ 5084.09│ 1.58│ -0.12│
│团有限公司 │ │ │ │ │ │ │
│铜陵市建设投资控股有限责│一般法人│ 216.56│ -19.29│ 5030.67│ 1.56│ -0.14│
│任公司 │ │ │ │ │ │ │
│上海东方证券资本投资有限│一般法人│ 198.21│ -101.79│ 4604.42│ 1.43│ -0.74│
│公司-诸暨东证睿乔投资合 │ │ │ │ │ │ │
│伙企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│宝盈基础产业混合型证券投│基金 │ 161.30│ 0.00│ 3746.91│ 1.17│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│宝盈国家安全战略沪港深股│基金 │ 68.96│ -6.19│ 1601.97│ 0.50│ -0.04│
│票型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│宝盈半导体产业混合型发起│基金 │ 56.92│ -18.28│ 1322.24│ 0.41│ -0.13│
│式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│宝盈智慧生活混合型证券投│基金 │ 40.78│ 2.79│ 947.38│ 0.29│ 0.02│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2023-12-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│杭州伯翰资产管理有限公司│一般法人│ 1229.00│ 1229.00│33133.84│ 8.88│ 8.88│
│-安徽耀安伯翰高新科技股 │ │ │ │ │ │ │
│权投资基金合伙企业(有限 │ │ │ │ │ │ │
│合伙) │ │ │ │ │ │ │
│上海固信投资控股有限公司│一般法人│ 1000.00│ 1000.00│26960.00│ 7.23│ 7.23│
│-铜陵固信半导体科技股权 │ │ │ │ │ │ │
│投资基金合伙企业(有限合 │ │ │ │ │ │ │
│伙) │ │ │ │ │ │ │
│上海万业企业股份有限公司│一般法人│ 935.00│ 935.00│25207.60│ 6.76│ 6.76│
│南京申望创业投资合伙企业│一般法人│ 700.00│ 700.00│18872.00│ 5.06│ 5.06│
│(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│上海东方证券资本投资有限│一般法人│ 650.00│ 650.00│17524.00│ 4.70│ 4.70│
│公司-宜兴东证睿元股权投 │ │ │ │ │ │ │
│资合伙企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│上海东方证券资本投资有限│一般法人│ 300.00│ 300.00│ 8088.00│ 2.17│ 2.17│
│公司-诸暨东证睿乔投资合 │ │ │ │ │ │ │
│伙企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│上海自贸区股权投资基金管│一般法人│ 300.00│ 300.00│ 8088.00│ 2.17│ 2.17│
│理有限公司-上海自贸试验 │ │ │ │ │ │ │
│区三期股权投资基金合伙企│ │ │ │ │ │ │
│业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│上海芯酷企业管理咨询有限│一般法人│ 265.00│ 265.00│ 7144.40│ 1.91│ 1.91│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
│铜陵市国有资本运营控股集│一般法人│ 235.85│ 235.85│ 6358.49│ 1.70│ 1.70│
│团有限公司 │ │ │ │ │ │ │
│铜陵市建设投资控股有限责│一般法人│ 235.85│ 235.85│ 6358.49│ 1.70│ 1.70│
│任公司 │ │ │ │ │ │ │
│宝盈基础产业混合型证券投│基金 │ 161.30│ 5.31│ 4348.55│ 1.17│ 0.04│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│宝盈半导体产业混合型发起│基金 │ 75.20│ -7.23│ 2027.38│ 0.54│ -0.05│
│式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│宝盈国家安全战略沪港深股│基金 │ 75.15│ 4.14│ 2026.08│ 0.54│ 0.03│
│票型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│宝盈智慧生活混合型证券投│基金 │ 37.99│ -12.15│ 1024.28│ 0.27│ -0.09│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│博时宏观回报债券型证券投│基金 │ 12.07│ 12.07│ 325.41│ 0.09│ 0.09│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│九泰锐富事件驱动混合型发│基金 │ 8.00│ 8.00│ 215.68│ 0.06│ 0.06│
│起式证券投资基金(LOF)A类│ │ │ │ │ │ │
│博时恒鑫稳健一年持有期混│基金 │ 5.94│ 5.94│ 160.18│ 0.04│ 0.04│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│创金合信中证科创创业50指│基金 │ 4.72│ 4.72│ 127.25│ 0.03│ 0.03│
│数增强型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│博时恒旭一年持有期混合型│基金 │ 4.12│ 4.12│ 111.08│ 0.03│ 0.03│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰君安量化选股混合型发│基金 │ 2.29│ 2.29│ 61.74│ 0.02│ 0.02│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│海富通领先成长混合型证券│基金 │ 2.24│ 2.24│ 60.39│ 0.02│ 0.02│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│博时乐臻定期开放混合型证│基金 │ 1.19│ 1.19│ 32.08│ 0.01│ 0.01│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信圆兴混合型证券投│基金 │ 1.01│ 1.01│ 27.36│ 0.01│ 0.01│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│诺安先锋混合型证券投资基│基金 │ 1.01│ 1.01│ 27.36│ 0.01│ 0.01│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华沪深港新兴成长灵活配│基金 │ 1.01│ 1.01│ 27.36│ 0.01│ 0.01│
│置混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华汇智优选混合型证券投│基金 │ 1.01│ 1.01│ 27.36│ 0.01│ 0.01│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华前海万科REITs封闭式 │基金 │ 1.01│ 1.01│ 27.36│ 0.01│ 0.01│
│混合型发起式证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│鹏华新能源汽车主题混合型│基金 │ 1.01│ 1.01│ 27.36│ 0.01│ 0.01│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城国证2000指数增强│基金 │ 0.87│ 0.87│ 23.46│ 0.01│ 0.01│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商国证2000指数增强型证│基金 │ 0.80│ 0.80│ 21.57│ 0.01│ 0.01│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2023-09-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 184.03│ 74.23│ 4114.99│ 2.45│ 0.99│
│宝盈基础产业混合型证券投│基金 │ 155.99│ -4.12│ 3487.85│ 2.07│ -0.05│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商证券股份有限公司 │券商 │ 94.87│ 94.87│ 2121.33│ 1.26│ 1.26│
│海通证券股份有限公司 │券商 │ 90.11│ 51.26│ 2014.75│ 1.20│ 0.68│
│海富通电子信息传媒产业股│基金 │ 86.13│ 86.13│ 1925.87│ 1.14│ 1.14│
│票型证券投资基金C类 │ │ │ │ │ │ │
│宝盈半导体产业混合型发起│基金 │ 82.43│ 0.16│ 1843.13│ 1.10│ 0.00│
│式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│宝盈国家安全战略沪港深股│基金 │ 71.01│ 46.18│ 1587.78│ 0.94│ 0.61│
│票型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中信证券股份有限公司 │券商 │ 70.25│ 70.25│ 1570.82│ 0.93│ 0.93│
│国泰君安证券股份有限公司│券商 │ 60.88│ 60.88│ 1361.32│ 0.81│ 0.81│
│宝盈智慧生活混合型证券投│基金 │ 50.14│ -4.81│ 1121.19│ 0.67│ -0.06│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│嘉合磐石混合型证券投资基│基金 │ 11.21│ 11.21│ 250.66│ 0.15│ 0.15│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2023-06-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│宝盈基础产业混合型证券投│基金 │ 160.10│ 94.77│ 3603.96│ 2.13│ 1.26│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 109.81│ 109.81│ 2471.77│ 1.46│ 1.46│
│宝盈半导体产业混合型发起│基金 │ 82.27│ 63.71│ 1851.90│ 1.09│ 0.85│
│式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│长城创新驱动混合型证券投│基金 │ 69.45│ 69.45│ 1563.32│ 0.92│ 0.92│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华泰证券股份有限公司 │券商 │ 69.15│ 69.15│ 1556.50│ 0.92│ 0.92│
│宝盈智慧生活混合型证券投│基金 │ 54.95│ 54.95│ 1236.98│ 0.73│ 0.73│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│宝盈研究精选混合型证券投│基金 │ 47.93│ 47.93│ 1078.94│ 0.64│ 0.64│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│海通证券股份有限公司 │券商 │ 38.85│ -62.60│ 874.51│ 0.52│ -0.83│
│宝盈先进制造灵活配置混合│基金 │ 29.56│ 29.56│ 665.43│ 0.39│ 0.39│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│宝盈国家安全战略沪港深股│基金 │ 24.83│ 24.83│ 558.92│ 0.33│ 0.33│
│票型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│长城安心回报混合型证券投│基金 │ 21.42│ 21.42│ 482.16│ 0.28│ 0.28│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰金鹏蓝筹价值混合型证│基金 │ 14.74│ 14.74│ 331.80│ 0.20│ 0.20│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│民生加银聚优精选混合型证│基金 │ 9.27│ 9.27│ 208.67│ 0.12│ 0.12│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│长城优选回报六个月持有期│基金 │ 1.92│ 1.92│ 43.22│ 0.03│ 0.03│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│博道成长智航股票型证券投│基金 │ 1.01│ 1.01│ 22.84│ 0.01│ 0.01│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│博道沪深300指数增强型证 │基金 │ 1.01│ 1.01│ 22.84│ 0.01│ 0.01│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│博道久航混合型证券投资基│基金 │ 1.01│ 1.01│ 22.84│ 0.01│ 0.01│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│博道启航混合型证券投资基│基金 │ 1.01│ 1.01│ 22.84│ 0.01│ 0.01│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│博道叁佰智航股票型证券投│基金 │ 1.01│ 1.01│ 22.84│ 0.01│ 0.01│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│博道伍佰智航股票型证券投│基金 │ 1.01│ 1.01│ 22.84│ 0.01│ 0.01│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│博道消费智航股票型证券投│基金 │ 1.01│ 1.01│ 22.84│ 0.01│ 0.01│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│博道远航混合型证券投资基│基金 │ 1.01│ 1.01│ 22.84│ 0.01│ 0.01│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│博道中证500指数增强型证 │基金 │ 1.01│ 1.01│ 22.84│ 0.01│ 0.01│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│博时科技创新混合型证券投│基金 │ 1.01│ 1.01│ 22.84│ 0.01│ 0.01│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│博时丝路主题股票型证券投│基金 │ 1.01│ 1.01│ 22.84│ 0.01│ 0.01│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│博时研究臻选三年持有期灵│基金 │ 1.01│ 1.01│ 22.84│ 0.01│ 0.01│
│活配置混合型证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│A类 │ │ │ │ │ │ │
│博时优质鑫选一年持有期混│基金 │ 1.01│ 1.01│ 22.84│ 0.01│ 0.01│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│博时周期优选混合型证券投│基金 │ 1.01│ 1.01│ 22.84│ 0.01│ 0.01│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│淳厚欣享一年持有期混合型│基金 │ 1.01│ 1.01│ 22.84│ 0.01│ 0.01│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信新得益混合型证券│基金 │ 1.01│ 1.01│ 22.84│ 0.01│ 0.01│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2023-03-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│招商证券股份有限公司 │券商 │ 158.30│ 158.30│ 3398.63│ 2.12│ 2.12│
│海通证券股份有限公司 │券商 │ 101.45│ 101.45│ 2178.02│ 1.36│ 1.36│
│南方信息创新混合型证券投│基金 │ 100.14│ 100.04│ 2149.99│ 1.34│ 1.34│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│宝盈基础产业混合型证券投│基金 │ 65.33│ 64.32│ 1402.57│ 0.87│ 0.86│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│朗海私募基金管理(青岛)有│私募 │ 43.72│ 43.72│ 938.67│ 0.58│ 0.58│
│限公司-朗海恒昇八号私募 │ │ │ │ │ │ │
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│上海孝庸私募基金管理有限│私募 │ 35.00│ 35.00│ 751.45│ 0.47│ 0.47│
│公司-孝庸资产-招享混合策│ │ │ │ │ │ │
│略1号私募证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│上海孝庸私募基金管理有限│私募 │ 31.00│ 31.00│ 665.57│ 0.41│ 0.41│
│公司-孝庸金貔貅二十号私 │ │ │ │ │ │ │
│募证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│宝盈半导体产业混合型发起│基金 │ 18.56│ 18.56│ 398.48│ 0.25│ 0.25│
│式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国投瑞银中证上游资源产业│基金 │ 1.01│ 0.00│ 21.62│ 0.01│ 0.00│
│指数证券投资基金(LOF) │ │ │ │ │ │ │
│深证基本面60交易型开放式│基金 │ 0.10│ -0.91│ 2.01│ 0.00│ -0.01│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中证500信息技术指数交易 │基金 │ 0.10│ 0.00│ 2.01│ 0.00│ 0.00│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│景顺长城创业板综指增强型│基金 │ 0.09│ 0.00│ 1.73│ 0.00│ 0.00│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华中证传媒交易型开放式│基金 │ 0.09│ 0.00│ 1.79│ 0.00│ 0.00│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰MSCI中国A股ESG通用交│基金 │ 0.06│ 0.00│ 1.11│ 0.00│ 0.00│
│易型开放式指数证券投资基│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华中证医药卫生指数证券│基金 │ 0.06│ 0.00│ 1.21│ 0.00│ 0.00│
│投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│西藏东财中证医药卫生指数│基金 │ 0.06│ 0.00│ 1.18│ 0.00│ 0.00│
│型发起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华创业板指数型证券投资│基金 │ 0.05│ 0.00│ 1.00│ 0.00│ 0.00│
│基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│西藏东财国证龙头家电指数│基金 │ 0.05│ 0.00│ 1.07│ 0.00│ 0.00│
│型发起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商深证100交易型开放式 │基金 │ 0.05│ 0.00│ 0.89│ 0.00│ 0.00│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰国证疫苗与生物科技交│基金 │ 0.04│ 0.00│ 0.81│ 0.00│ 0.00│
│易型开放式指数证券投资基│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
│华富中证稀有金属主题交易│基金 │ 0.04│ -0.33│ 0.72│ 0.00│ 0.00│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│华润元大臻选回报混合型证│基金 │ 0.03│ -0.30│ 0.67│ 0.00│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞创业板科技交易型│基金 │ 0.03│ 0.00│ 0.55│ 0.00│ 0.00│
│开放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
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