机构持股☆ ◇301498 乖宝宠物 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.机构持股明细】【3.北向资金】
【1.机构持股汇总】
注:此数据为已经发布报告的基金持股和公司十大流通股东汇总，最近一期数据可能因为基金投资组合或
公司定期报告未披露完毕，导致汇总数据不够完整。
【按全部机构汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2024-12-31│2024-09-30│2024-06-30│2024-03-31│2023-12-31│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│机构数量(家) │58(更新中)│ 22│ 269│ 13│ 1899│
│机构数变化量(家) │ 36│ -247│ 256│ -1886│ 1879│
│持仓量(万股) │ 1430.83│ 14559.02│ 2082.79│ 1146.30│ 1358.20│
│持仓变化量(万股) │ -13128.18│ 12476.22│ 936.49│ -211.90│ 801.80│
│持仓市值(亿元) │ 11.20│ 89.36│ 11.21│ 4.80│ 5.40│
│持仓占已流通A股比例(%) │ 7.99│ 81.33│ 52.06│ 28.65│ 36.16│
│持仓变化量占已流通A股比例(%) │ -73.33│ 69.69│ 23.41│ -5.30│ 21.35│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【按机构类型汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2024-12-31│2024-09-30│2024-06-30│2024-03-31│2023-12-31│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基金家数(家) │ 58│ 15│ 267│ 11│ 1893│
│基金持股(万股) │ 1430.83│ 662.29│ 1865.26│ 788.59│ 972.12│
│占流通A比(%) │ 7.99│ 3.70│ 46.63│ 19.71│ 25.88│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│QFII家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│QFII持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│保险家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1│
│保险持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 43.19│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1.15│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│券商家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1│
│券商持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 49.05│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1.31│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│社保家数(家) │ ---│ 1│ ---│ 1│ 2│
│社保持股(万股) │ ---│ 113.62│ ---│ 225.21│ 86.75│
│占流通A比(%) │ ---│ 0.63│ ---│ 5.63│ 2.31│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.机构持股明细】(前30)
报告期:2024-12-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│信澳星奕混合型证券投资基│基金 │ 275.27│ 30.10│21559.44│ 1.54│ 0.17│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德内需增长一年持│基金 │ 148.43│ 53.74│11625.42│ 0.83│ 0.30│
│有期混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德品质增长一年持│基金 │ 139.02│ 139.02│10888.34│ 0.78│ 0.78│
│有期混合型证券投资基金A │ │ │ │ │ │ │
│类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德消费新驱动股票│基金 │ 79.31│ 79.31│ 6211.62│ 0.44│ 0.44│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富文体娱乐主题混合型│基金 │ 66.82│ 66.82│ 5233.34│ 0.37│ 0.37│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰金泰灵活配置混合型证│基金 │ 62.20│ -38.76│ 4871.44│ 0.35│ -0.22│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│财通资管消费升级一年持有│基金 │ 57.32│ 2.67│ 4489.30│ 0.32│ 0.01│
│期混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华安生态优先混合型证券投│基金 │ 55.98│ 55.98│ 4384.67│ 0.31│ 0.31│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德品质升级混合型│基金 │ 40.41│ 40.41│ 3164.59│ 0.23│ 0.23│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国中小盘精选混合型证券│基金 │ 38.57│ 38.57│ 3020.66│ 0.22│ 0.22│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│摩根景气甄选混合型证券投│基金 │ 38.04│ 38.04│ 2979.29│ 0.21│ 0.21│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│信澳博见成长一年定期开放│基金 │ 37.58│ 3.30│ 2943.27│ 0.21│ 0.02│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德股息优化混合型│基金 │ 32.13│ 32.13│ 2516.27│ 0.18│ 0.18│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│银华富饶精选三年持有期混│基金 │ 30.00│ 30.00│ 2349.40│ 0.17│ 0.17│
│合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│宏利效率优选混合型证券投│基金 │ 29.45│ 29.45│ 2306.52│ 0.16│ 0.16│
│资基金(LOF) │ │ │ │ │ │ │
│国泰金福三个月定期开放混│基金 │ 27.92│ -49.38│ 2186.72│ 0.16│ -0.28│
│合型发起式证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰消费优选股票型证券投│基金 │ 26.27│ 2.65│ 2000.26│ 0.15│ 0.01│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│广发中证养老产业指数型发│基金 │ 25.29│ 25.29│ 1980.71│ 0.14│ 0.14│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国创业板两年定期开放混│基金 │ 24.50│ 24.50│ 1918.84│ 0.14│ 0.14│
│合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│浙商大数据智选消费灵活配│基金 │ 16.98│ 16.98│ 1329.87│ 0.09│ 0.09│
│置混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德策略回报灵活配│基金 │ 14.30│ 14.30│ 1119.98│ 0.08│ 0.08│
│置混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│朱雀产业智选混合型证券投│基金 │ 11.64│ 11.64│ 887.43│ 0.07│ 0.07│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│永赢优质生活混合型证券投│基金 │ 11.32│ 3.21│ 886.58│ 0.06│ 0.02│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国融甄混合型证券投资基│基金 │ 11.22│ 11.22│ 878.75│ 0.06│ 0.06│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中海消费主题精选混合型证│基金 │ 9.65│ 9.65│ 755.79│ 0.05│ 0.05│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│博时行业轮动混合型证券投│基金 │ 9.40│ 9.40│ 736.21│ 0.05│ 0.05│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│恒越匠心优选一年持有期混│基金 │ 8.74│ 8.74│ 684.52│ 0.05│ 0.05│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国产业驱动混合型证券投│基金 │ 8.52│ 8.52│ 667.29│ 0.05│ 0.05│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│摩根双核平衡混合型证券投│基金 │ 8.35│ 8.35│ 653.97│ 0.05│ 0.05│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│宏利价值优化型稳定类行业│基金 │ 7.93│ -2.50│ 620.80│ 0.04│ -0.01│
│混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2024-09-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│GOLDEN PROSPERITY INVEST│一般法人│ 7631.89│ 7631.89│468445.7│ 42.63│ 42.63│
│MENT S.A R.L. │ │ │ │ 1│ │ │
│北京君联晟源股权投资合伙│一般法人│ 3706.72│ 3706.72│227518.2│ 20.71│ 20.71│
│企业(有限合伙) │ │ │ │ 8│ │ │
│珠海君联博远股权投资合伙│一般法人│ 1627.68│ 1627.68│99907.07│ 9.09│ 9.09│
│企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│福州市兴资睿盈私募基金管│一般法人│ 535.40│ 535.40│32863.12│ 2.99│ 2.99│
│理有限公司-福州经济技术 │ │ │ │ │ │ │
│开发区兴睿永瀛股权投资合│ │ │ │ │ │ │
│伙企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│信澳星奕混合型证券投资基│基金 │ 245.17│ 134.15│15048.77│ 1.37│ 0.75│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 161.40│ 76.37│ 9906.90│ 0.90│ 0.43│
│上海原泽私募基金管理有限│私募证券│ 120.00│ -12.50│ 7365.60│ 0.67│ -0.07│
│公司-原泽明志1号私募证券│投资基金│ │ │ │ │ │
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│广发基金管理有限公司-社 │社保 │ 113.62│ 113.62│ 6974.06│ 0.63│ 0.63│
│保基金四二零组合 │ │ │ │ │ │ │
│国泰金泰灵活配置混合型证│基金 │ 100.96│ 32.75│ 6196.73│ 0.56│ 0.18│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德内需增长一年持│基金 │ 94.69│ -26.55│ 5812.37│ 0.53│ -0.15│
│有期混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰金福三个月定期开放混│基金 │ 77.30│ 42.71│ 4744.85│ 0.43│ 0.24│
│合型发起式证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│财通资管消费升级一年持有│基金 │ 54.65│ 54.65│ 3354.42│ 0.31│ 0.31│
│期混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│信澳博见成长一年定期开放│基金 │ 34.28│ 10.11│ 2104.11│ 0.19│ 0.06│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰消费优选股票型证券投│基金 │ 23.62│ 7.01│ 1449.80│ 0.13│ 0.04│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│宏利价值优化型稳定类行业│基金 │ 10.43│ 0.93│ 639.98│ 0.06│ 0.01│
│混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│永赢优质生活混合型证券投│基金 │ 8.11│ 8.11│ 497.79│ 0.05│ 0.05│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│长盛竞争优势股票型证券投│基金 │ 7.16│ 1.91│ 439.49│ 0.04│ 0.01│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│财通资管品质消费混合型发│基金 │ 3.99│ 3.99│ 244.91│ 0.02│ 0.02│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰诚益混合型证券投资基│基金 │ 0.80│ 0.80│ 49.10│ 0.00│ 0.00│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│东方阿尔法瑞丰混合型发起│基金 │ 0.63│ 0.63│ 38.67│ 0.00│ 0.00│
│式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│天弘弘新混合型发起式证券│基金 │ 0.30│ 0.30│ 18.41│ 0.00│ 0.00│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华安沣荣一年持有期混合型│基金 │ 0.20│ 0.20│ 12.28│ 0.00│ 0.00│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2024-06-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│广发中小盘精选混合型证券│基金 │ 150.67│ 0.00│ 8106.26│ 3.77│ 0.00│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│上海原泽私募基金管理有限│私募证券│ 132.50│ 0.00│ 7128.50│ 3.31│ 0.00│
│公司-原泽明志1号私募证券│投资基金│ │ │ │ │ │
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德内需增长一年持│基金 │ 121.24│ 33.20│ 6522.79│ 3.03│ 0.83│
│有期混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德品质增长一年持│基金 │ 116.00│ 33.98│ 6240.63│ 2.90│ 0.85│
│有期混合型证券投资基金A │ │ │ │ │ │ │
│类 │ │ │ │ │ │ │
│信澳星奕混合型证券投资基│基金 │ 111.02│ 111.02│ 5972.82│ 2.78│ 2.78│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│朱雀恒心一年持有期混合型│基金 │ 102.90│ -11.23│ 5535.90│ 2.57│ -0.28│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│朱雀产业臻选混合型证券投│基金 │ 86.52│ -9.43│ 4654.80│ 2.16│ -0.24│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德消费新驱动股票│基金 │ 85.36│ 85.36│ 4592.49│ 2.13│ 2.13│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 85.04│ 85.04│ 4574.92│ 2.13│ 2.13│
│国泰金泰灵活配置混合型证│基金 │ 68.21│ -32.69│ 3669.77│ 1.71│ -0.82│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德瑞思混合型证券│基金 │ 63.88│ 1.90│ 3436.84│ 1.60│ 0.05│
│投资基金(LOF) │ │ │ │ │ │ │
│朱雀企业优选股票型证券投│基金 │ 56.52│ -6.14│ 3040.67│ 1.41│ -0.15│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德股息优化混合型│基金 │ 51.16│ 51.16│ 2752.52│ 1.28│ 1.28│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德启汇混合型证券│基金 │ 46.09│ 46.09│ 2479.53│ 1.15│ 1.15│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德品质升级混合型│基金 │ 40.84│ 40.84│ 2197.34│ 1.02│ 1.02│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达科润混合型证券投资│基金 │ 40.35│ 40.35│ 2170.83│ 1.01│ 1.01│
│基金(LOF) │ │ │ │ │ │ │
│富国创业板两年定期开放混│基金 │ 36.10│ 36.10│ 1942.35│ 0.90│ 0.90│
│合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰金福三个月定期开放混│基金 │ 34.59│ 34.59│ 1861.09│ 0.86│ 0.86│
│合型发起式证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│银华富利精选混合型证券投│基金 │ 27.05│ 27.05│ 1455.29│ 0.68│ 0.68│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达瑞享灵活配置混合型│基金 │ 27.00│ 27.00│ 1452.60│ 0.67│ 0.67│
│证券投资基金I类 │ │ │ │ │ │ │
│信澳品质回报6个月持有期 │基金 │ 25.80│ 25.80│ 1388.16│ 0.64│ 0.64│
│混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│广发中证养老产业指数型发│基金 │ 25.49│ 25.49│ 1371.36│ 0.64│ 0.64│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│朱雀匠心一年持有期混合型│基金 │ 25.48│ 25.48│ 1371.06│ 0.64│ 0.64│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│易方达新收益灵活配置混合│基金 │ 24.75│ 24.75│ 1331.30│ 0.62│ 0.62│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│信澳博见成长一年定期开放│基金 │ 24.17│ 24.17│ 1300.35│ 0.60│ 0.60│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德主题优选灵活配│基金 │ 20.00│ 20.00│ 1075.75│ 0.50│ 0.50│
│置混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方中证1000交易型开放式│基金 │ 19.58│ 19.58│ 1053.40│ 0.49│ 0.49│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富文体娱乐主题混合型│基金 │ 19.43│ 19.43│ 1045.09│ 0.49│ 0.49│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国通胀通缩主题轮动混合│基金 │ 18.51│ 18.51│ 995.75│ 0.46│ 0.46│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧景气精选混合型证券投│基金 │ 17.43│ 17.43│ 937.67│ 0.44│ 0.44│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2024-03-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│广发基金管理有限公司-社 │社保 │ 225.21│ 185.43│ 9429.65│ 5.63│ 4.64│
│保基金四二零组合 │ │ │ │ │ │ │
│广发中小盘精选混合型证券│基金 │ 150.67│ -1.37│ 6308.72│ 3.77│ -0.03│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│上海原泽私募基金管理有限│私募证券│ 132.50│ 19.00│ 5547.78│ 3.31│ 0.47│
│公司-原泽明志1号私募证券│投资基金│ │ │ │ │ │
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│朱雀恒心一年持有期混合型│基金 │ 114.13│ 114.13│ 4778.53│ 2.85│ 2.85│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰金泰灵活配置混合型证│基金 │ 100.90│ 36.78│ 4224.60│ 2.52│ 0.92│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│朱雀产业臻选混合型证券投│基金 │ 95.95│ 95.95│ 4017.45│ 2.40│ 2.40│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德内需增长一年持│基金 │ 88.04│ 87.98│ 3686.19│ 2.20│ 2.20│
│有期混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德品质增长一年持│基金 │ 82.02│ 81.96│ 3434.02│ 2.05│ 2.05│
│有期混合型证券投资基金A │ │ │ │ │ │ │
│类 │ │ │ │ │ │ │
│朱雀企业优选股票型证券投│基金 │ 62.66│ 62.66│ 2623.60│ 1.57│ 1.57│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德瑞思混合型证券│基金 │ 61.98│ 61.98│ 2595.17│ 1.55│ 1.55│
│投资基金(LOF) │ │ │ │ │ │ │
│国泰消费优选股票型证券投│基金 │ 24.87│ 5.01│ 1041.31│ 0.62│ 0.13│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│长盛竞争优势股票型证券投│基金 │ 7.01│ -0.07│ 293.51│ 0.18│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│财通资管智选核心回报6个 │基金 │ 0.36│ 0.36│ 15.07│ 0.01│ 0.01│
│月持有期混合型发起式证券│ │ │ │ │ │ │
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
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报告期:2023-12-31
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│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
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│广发中小盘精选混合型证券│基金 │ 152.04│ 0.00│ 6052.87│ 4.05│ 0.00│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│上海原泽私募基金管理有限│私募证券│ 113.50│ 49.85│ 4518.44│ 3.02│ 1.33│
│公司-原泽明志1号私募证券│投资基金│ │ │ │ │ │
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 93.58│ 33.88│ 3725.57│ 2.49│ 0.90│
│信澳品质回报6个月持有期 │基金 │ 83.90│ 83.90│ 3340.25│ 2.23│ 2.23│
│混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰金泰灵活配置混合型证│基金 │ 64.12│ 64.12│ 2552.53│ 1.71│ 1.71│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中信证券股份有限公司 │券商 │ 49.05│ 13.79│ 1952.76│ 1.31│ 0.37│
│汇添富基金管理股份有限公│社保 │ 46.97│ 46.97│ 1869.84│ 1.25│ 1.25│
│司-社保基金四二三组合 │ │ │ │ │ │ │
│中国人寿保险股份有限公司│保险 │ 43.19│ 0.00│ 1719.58│ 1.15│ 0.00│
│-分红-个人分红-005L-FH00│ │ │ │ │ │ │
│2沪 │ │ │ │ │ │ │
│广发基金管理有限公司-社 │社保 │ 39.78│ 39.78│ 1583.64│ 1.06│ 1.06│
│保基金四二零组合 │ │ │ │ │ │ │
│华安生态优先混合型证券投│基金 │ 39.50│ 39.50│ 1572.50│ 1.05│ 1.05│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│东方红智远三年持有期混合│基金 │ 36.94│ 0.00│ 1470.58│ 0.98│ 0.00│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│东方红中国优势灵活配置混│基金 │ 33.00│ 0.00│ 1313.73│ 0.88│ 0.00│
│合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│诺安主题精选混合型证券投│基金 │ 27.00│ 27.00│ 1074.84│ 0.72│ 0.72│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富国创业板两年定期开放混│基金 │ 26.73│ 26.73│ 1064.19│ 0.71│ 0.71│
│合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰金福三个月定期开放混│基金 │ 23.96│ 23.96│ 953.85│ 0.64│ 0.64│
│合型发起式证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│信澳红利回报混合型证券投│基金 │ 22.05│ 22.05│ 877.81│ 0.59│ 0.59│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│信澳蓝筹精选股票型证券投│基金 │ 21.55│ 21.55│ 857.91│ 0.57│ 0.57│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰消费优选股票型证券投│基金 │ 19.86│ 19.86│ 790.63│ 0.53│ 0.53│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富国通胀通缩主题轮动混合│基金 │ 18.51│ 18.51│ 736.76│ 0.49│ 0.49│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│银华盛世精选灵活配置混合│基金 │ 18.31│ 18.31│ 728.92│ 0.49│ 0.49│
│型发起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商品质生活混合型证券投│基金 │ 16.48│ 16.48│ 655.83│ 0.44│ 0.44│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国消费主题混合型证券投│基金 │ 12.24│ 12.24│ 487.04│ 0.33│ 0.33│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│太平丰润一年定期开放债券│基金 │ 12.00│ 12.00│ 477.72│ 0.32│ 0.32│
│型发起式证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富民营活力混合型证券│基金 │ 11.19│ 11.19│ 445.24│ 0.30│ 0.30│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│广发成长优选灵活配置混合│基金 │ 11.13│ 11.13│ 442.85│ 0.30│ 0.30│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富国价值创造混合型证券投│基金 │ 10.55│ 10.55│ 419.76│ 0.28│ 0.28│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商安益灵活配置混合型证│基金 │ 10.05│ 10.05│ 400.09│ 0.27│ 0.27│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发可转债债券型发起式证│基金 │ 10.00│ 10.00│ 398.10│ 0.27│ 0.27│
│券投
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