机构持股☆ ◇600004 白云机场 更新日期：2025-03-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.机构持股明细】【3.北向资金】
【1.机构持股汇总】
注:此数据为已经发布报告的基金持股和公司十大流通股东汇总，最近一期数据可能因为基金投资组合或
公司定期报告未披露完毕，导致汇总数据不够完整。
【按全部机构汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2024-12-31│2024-09-30│2024-06-30│2024-03-31│2023-12-31│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│机构数量(家) │66(更新中)│ 17│ 174│ 19│ 177│
│机构数变化量(家) │ 49│ -157│ 155│ -158│ 154│
│持仓量(万股) │ 2192.47│ 151902.57│ 154942.83│ 150354.35│ 157762.18│
│持仓变化量(万股) │-149710.11│ -3040.26│ 4588.48│ -7407.84│ 4339.41│
│持仓市值(亿元) │ 2.10│ 158.89│ 146.89│ 151.56│ 154.29│
│持仓占已流通A股比例(%) │ 0.93│ 64.18│ 65.47│ 63.53│ 66.66│
│持仓变化量占已流通A股比例(%) │ -63.26│ -1.28│ 1.94│ -3.13│ 1.83│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【按机构类型汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2024-12-31│2024-09-30│2024-06-30│2024-03-31│2023-12-31│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基金家数(家) │ 66│ 9│ 167│ 12│ 167│
│基金持股(万股) │ 2192.47│ 5105.85│ 9228.08│ 4493.03│ 6569.32│
│占流通A比(%) │ 0.93│ 2.16│ 3.90│ 1.90│ 2.78│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│QFII家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│QFII持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│保险家数(家) │ ---│ 2│ 3│ 2│ 4│
│保险持股(万股) │ ---│ 4114.26│ 4969.86│ 3876.58│ 6745.32│
│占流通A比(%) │ ---│ 1.74│ 2.10│ 1.64│ 2.85│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│券商家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│券商持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│社保家数(家) │ ---│ 1│ ---│ ---│ ---│
│社保持股(万股) │ ---│ 940.27│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ 0.40│ ---│ ---│ ---│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.机构持股明细】(前30)
报告期:2024-12-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│富国稳健增强债券型证券投│基金 │ 323.13│ -189.00│ 3102.08│ 0.14│ -0.08│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国金量化多因子股票型证券│基金 │ 268.89│ 268.89│ 2581.34│ 0.11│ 0.11│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实中证500交易型开放式 │基金 │ 198.38│ 198.38│ 1904.45│ 0.08│ 0.08│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国金量化精选混合型证券投│基金 │ 180.00│ 180.00│ 1727.99│ 0.08│ 0.08│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国双债增强债券型证券投│基金 │ 156.09│ -29.00│ 1498.46│ 0.07│ -0.01│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实物流产业股票型证券投│基金 │ 118.38│ 118.38│ 1136.45│ 0.05│ 0.05│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国稳健添盈债券型证券投│基金 │ 108.08│ -111.00│ 1037.57│ 0.05│ -0.05│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城中证A500交易型开│基金 │ 75.76│ 75.76│ 727.30│ 0.03│ 0.03│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│西部利得中证500指数增强 │基金 │ 73.08│ 73.08│ 701.55│ 0.03│ 0.03│
│型证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商中证A500交易型开放式│基金 │ 73.03│ 73.03│ 701.09│ 0.03│ 0.03│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实中证A500交易型开放式│基金 │ 66.83│ 66.83│ 641.57│ 0.03│ 0.03│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│银华中证A500交易型开放式│基金 │ 52.04│ 52.04│ 499.58│ 0.02│ 0.02│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国金智享量化选股混合型证│基金 │ 50.79│ 50.79│ 487.55│ 0.02│ 0.02│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城中证500行业中性 │基金 │ 45.92│ 45.92│ 440.83│ 0.02│ 0.02│
│低波动指数型证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│A类 │ │ │ │ │ │ │
│泰康中证A500交易型开放式│基金 │ 42.63│ 42.63│ 409.25│ 0.02│ 0.02│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│招商安阳债券型证券投资基│基金 │ 36.88│ 36.88│ 354.05│ 0.02│ 0.02│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中信保诚量化阿尔法股票型│基金 │ 36.58│ 36.58│ 351.17│ 0.02│ 0.02│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商安嘉债券型证券投资基│基金 │ 34.12│ 34.12│ 327.55│ 0.01│ 0.01│
│金 │ │ │ │ │ │ │
│建信鑫安回报灵活配置混合│基金 │ 33.49│ -32.51│ 321.50│ 0.01│ -0.01│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商安凯债券型证券投资基│基金 │ 28.37│ 28.37│ 272.35│ 0.01│ 0.01│
│金 │ │ │ │ │ │ │
│富国泰享回报6个月持有期 │基金 │ 25.55│ -6.10│ 245.28│ 0.01│ 0.00│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商品质生活混合型证券投│基金 │ 22.55│ 22.55│ 216.48│ 0.01│ 0.01│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│平安均衡优选1年持有期混 │基金 │ 20.00│ 20.00│ 192.00│ 0.01│ 0.01│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│西藏东财中证500交易型开 │基金 │ 17.31│ 17.31│ 166.18│ 0.01│ 0.01│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│南华丰汇混合型证券投资基│基金 │ 12.83│ 12.83│ 123.17│ 0.01│ 0.01│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国稳健双鑫债券型证券投│基金 │ 7.86│ 7.86│ 75.46│ 0.00│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中海增强收益债券型证券投│基金 │ 7.50│ 7.50│ 72.00│ 0.00│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华中证500指数证券投资 │基金 │ 5.81│ 5.81│ 55.78│ 0.00│ 0.00│
│基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华中证500交易型开放式 │基金 │ 5.37│ 5.37│ 51.55│ 0.00│ 0.00│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中信保诚中证500指数型证 │基金 │ 5.28│ 5.28│ 50.69│ 0.00│ 0.00│
│券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2024-09-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│广东省机场管理集团有限公│一般法人│135374.4│ 0.00│1416016.│ 57.20│ 0.00│
│司 │ │ 6│ │ 80│ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 3505.66│ 527.66│36669.25│ 1.48│ 0.22│
│信泰人寿保险股份有限公司│保险 │ 2176.58│ 0.00│22767.03│ 0.92│ 0.00│
│-传统产品 │ │ │ │ │ │ │
│中证500交易型开放式指数 │基金 │ 2063.54│ 644.34│21584.58│ 0.87│ 0.27│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中汇人寿保险股份有限公司│保险 │ 1937.68│ 1937.68│20268.13│ 0.82│ 0.82│
│-传统产品 │ │ │ │ │ │ │
│易方达裕祥回报债券型证券│基金 │ 1518.44│ 49.73│15882.90│ 0.64│ 0.02│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中国人寿保险股份有限公司│一般法人│ 1079.85│ -234.35│11295.28│ 0.46│ -0.10│
│-传统-普通保险产品-005L-│ │ │ │ │ │ │
│CT001沪 │ │ │ │ │ │ │
│安本亚洲有限公司-安本基 │一般法人│ 1022.42│ -55.81│10694.46│ 0.43│ -0.02│
│金-中国A股可持续股票基金│ │ │ │ │ │ │
│全国社保基金一零一组合 │社保 │ 940.27│ 940.27│ 9835.26│ 0.40│ 0.40│
│广州交投私募基金管理有限│一般法人│ 759.80│ 759.80│ 7947.51│ 0.32│ 0.32│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
│富国稳健增强债券型证券投│基金 │ 512.13│ 35.00│ 5356.91│ 0.22│ 0.01│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信红利优享灵活配置│基金 │ 500.12│ 84.97│ 5231.26│ 0.21│ 0.04│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国稳健添盈债券型证券投│基金 │ 219.08│ 68.00│ 2291.58│ 0.09│ 0.03│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国双债增强债券型证券投│基金 │ 185.09│ 0.00│ 1936.04│ 0.08│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│建信鑫安回报灵活配置混合│基金 │ 66.00│ 0.00│ 690.36│ 0.03│ 0.00│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国泰享回报6个月持有期 │基金 │ 31.65│ 11.40│ 331.06│ 0.01│ 0.00│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国恒享回报12个月持有期│基金 │ 9.80│ 4.40│ 102.51│ 0.00│ 0.00│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2024-06-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│广东省机场管理集团有限公│一般法人│135374.4│ 0.00│1283349.│ 57.20│ 0.00│
│司 │ │ 6│ │ 84│ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 2978.01│ 311.82│28231.51│ 1.26│ 0.13│
│信泰人寿保险股份有限公司│保险 │ 2176.58│ 0.00│20633.98│ 0.92│ 0.00│
│-传统产品 │ │ │ │ │ │ │
│天安人寿保险股份有限公司│保险 │ 1813.90│ 113.90│17195.77│ 0.77│ 0.05│
│-传统产品 │ │ │ │ │ │ │
│易方达裕祥回报债券型证券│基金 │ 1468.71│ 271.43│13923.42│ 0.62│ 0.11│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中证500交易型开放式指数 │基金 │ 1419.19│ 81.10│13453.94│ 0.60│ 0.03│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中国人寿保险股份有限公司│一般法人│ 1314.21│ -106.23│12458.68│ 0.56│ -0.04│
│-传统-普通保险产品-005L-│ │ │ │ │ │ │
│CT001沪 │ │ │ │ │ │ │
│安本亚洲有限公司-安本基 │一般法人│ 1078.23│ -329.96│10221.57│ 0.46│ -0.14│
│金-中国A股可持续股票基金│ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信文体产业股票型证│基金 │ 1040.29│ 0.00│ 9861.93│ 0.44│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中国人寿保险股份有限公司│保险 │ 979.38│ 979.38│ 9284.49│ 0.41│ 0.41│
│-分红-个人分红-005L-FH00│ │ │ │ │ │ │
│2沪 │ │ │ │ │ │ │
│富国中证旅游主题交易型开│基金 │ 545.02│ 545.02│ 5166.79│ 0.23│ 0.23│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│易方达增强回报债券型证券│基金 │ 499.40│ 0.00│ 4734.27│ 0.21│ 0.00│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国稳健增强债券型证券投│基金 │ 477.13│ 477.13│ 4523.22│ 0.20│ 0.20│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信红利优享灵活配置│基金 │ 415.15│ 203.08│ 3935.62│ 0.18│ 0.09│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证500交易型开放式 │基金 │ 242.73│ 242.73│ 2301.08│ 0.10│ 0.10│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实中证500交易型开放式 │基金 │ 241.57│ 241.57│ 2290.08│ 0.10│ 0.10│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信双利债券型证券投│基金 │ 186.51│ 186.51│ 1768.11│ 0.08│ 0.08│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国双债增强债券型证券投│基金 │ 185.09│ 185.09│ 1754.65│ 0.08│ 0.08│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信物流产业股票型证│基金 │ 170.98│ 170.98│ 1620.89│ 0.07│ 0.07│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证旅游主题交易型开│基金 │ 161.82│ 161.82│ 1534.06│ 0.07│ 0.07│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证500指数增强型证 │基金 │ 158.50│ 158.50│ 1502.58│ 0.07│ 0.07│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国稳健添盈债券型证券投│基金 │ 151.08│ 151.08│ 1432.24│ 0.06│ 0.06│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实物流产业股票型证券投│基金 │ 113.49│ 113.49│ 1075.89│ 0.05│ 0.05│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国投瑞银中证500指数量化 │基金 │ 96.75│ 96.75│ 917.19│ 0.04│ 0.04│
│增强型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国中证国企一带一路交易│基金 │ 91.96│ 91.96│ 871.78│ 0.04│ 0.04│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│招商中证500等权重指数增 │基金 │ 85.63│ 85.63│ 811.73│ 0.04│ 0.04│
│强型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│银河银泰理财分红证券投资│基金 │ 80.00│ 80.00│ 758.40│ 0.03│ 0.03│
│基金 │ │ │ │ │ │ │
│建信鑫安回报灵活配置混合│基金 │ 66.00│ 0.00│ 625.68│ 0.03│ 0.00│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证500指数智选增强 │基金 │ 64.03│ 64.03│ 607.00│ 0.03│ 0.03│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信新兴制造混合型证│基金 │ 59.06│ 59.06│ 559.89│ 0.02│ 0.02│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2024-03-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│广东省机场管理集团有限公│一般法人│135374.4│ 0.00│1364574.│ 57.20│ 0.00│
│司 │ │ 6│ │ 51│ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 2666.18│ 64.36│26875.12│ 1.13│ 0.03│
│信泰人寿保险股份有限公司│保险 │ 2176.58│ 0.00│21939.93│ 0.92│ 0.00│
│-传统产品 │ │ │ │ │ │ │
│天安人寿保险股份有限公司│保险 │ 1700.00│ 0.00│17136.00│ 0.72│ 0.00│
│-传统产品 │ │ │ │ │ │ │
│中国人寿保险股份有限公司│一般法人│ 1420.44│ -790.78│14318.00│ 0.60│ -0.33│
│-传统-普通保险产品-005L-│ │ │ │ │ │ │
│CT001沪 │ │ │ │ │ │ │
│安本亚洲有限公司-安本基 │一般法人│ 1408.19│ -447.52│14194.50│ 0.59│ -0.19│
│金-中国A股可持续股票基金│ │ │ │ │ │ │
│中证500交易型开放式指数 │基金 │ 1338.09│ 514.69│13487.97│ 0.57│ 0.22│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│易方达裕祥回报债券型证券│基金 │ 1197.28│ 458.98│12068.58│ 0.51│ 0.19│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中国工商银行股份有限公司│年金 │ 1115.48│ 0.00│11244.06│ 0.47│ 0.00│
│企业年金计划-中国建设银 │ │ │ │ │ │ │
│行股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信文体产业股票型证│基金 │ 1040.29│ 0.00│10486.11│ 0.44│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达增强回报债券型证券│基金 │ 499.40│ 0.00│ 5033.91│ 0.21│ 0.00│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信红利优享灵活配置│基金 │ 212.07│ 25.05│ 2137.67│ 0.09│ 0.01│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商安泰偏股混合型证券投│基金 │ 100.00│ 100.00│ 1008.00│ 0.04│ 0.04│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│建信鑫安回报灵活配置混合│基金 │ 66.00│ 66.00│ 665.28│ 0.03│ 0.03│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏扬均衡成长混合型证券投│基金 │ 13.03│ -0.94│ 131.34│ 0.01│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏扬景合六个月持有期混合│基金 │ 12.87│ 2.45│ 129.73│ 0.01│ 0.00│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│鹏扬消费行业混合型发起式│基金 │ 5.27│ 0.00│ 53.12│ 0.00│ 0.00│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城稳健增益债券型证│基金 │ 5.00│ 0.00│ 50.40│ 0.00│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏扬景泽一年持有期混合型│基金 │ 3.73│ -0.41│ 37.60│ 0.00│ 0.00│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
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报告期:2023-12-31
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│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│广东省机场管理集团有限公│一般法人│135374.4│ 20.00│1323962.│ 57.20│ 0.01│
│司 │ │ 6│ │ 17│ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 2601.82│ -865.25│25445.79│ 1.10│ -0.37│
│中国人寿保险股份有限公司│一般法人│ 2211.22│ 0.00│21625.70│ 0.93│ 0.00│
│-传统-普通保险产品-005L-│ │ │ │ │ │ │
│CT001沪 │ │ │ │ │ │ │
│信泰人寿保险股份有限公司│保险 │ 2176.58│ 0.00│21286.96│ 0.92│ 0.00│
│-传统产品 │ │ │ │ │ │ │
│安本亚洲有限公司-安本基 │一般法人│ 1855.71│ 1855.71│18148.79│ 0.78│ 0.78│
│金-中国A股可持续股票基金│ │ │ │ │ │ │
│中国人寿保险股份有限公司│保险 │ 1790.54│ -9.00│17511.44│ 0.76│ 0.00│
│-分红-个人分红-005L-FH00│ │ │ │ │ │ │
│2沪 │ │ │ │ │ │ │
│天安人寿保险股份有限公司│保险 │ 1700.00│ -64.14│16626.00│ 0.72│ -0.03│
│-传统产品 │ │ │ │ │ │ │
│北京源峰私募基金管理合伙│私募证券│ 1288.87│ 0.00│12605.15│ 0.54│ 0.00│
│企业(有限合伙)-源峰价值 │投资基金│ │ │ │ │ │
│私募证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中国工商银行股份有限公司│年金 │ 1115.48│ -9.95│10909.41│ 0.47│ 0.00│
│企业年金计划-中国建设银 │ │ │ │ │ │ │
│行股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
│国寿养老策略4号股票型养 │保险 │ 1078.20│ 0.00│10544.84│ 0.46│ 0.00│
│老金产品-中国工商银行股 │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信文体产业股票型证│基金 │ 1040.29│ 1040.29│10174.02│ 0.44│ 0.44│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中证500交易型开放式指数 │基金 │ 823.40│ 823.40│ 8052.87│ 0.35│ 0.35│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│易方达裕祥回报债券型证券│基金 │ 738.30│ 738.30│ 7220.60│ 0.31│ 0.31│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达增强回报债券型证券│基金 │ 499.40│ 499.40│ 4884.09│ 0.21│ 0.21│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国中证旅游主题交易型开│基金 │ 488.87│ 488.87│ 4781.15│ 0.21│ 0.21│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信双利债券型证券投│基金 │ 295.82│ 295.82│ 2893.12│ 0.12│ 0.12│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国稳健增强债券型证券投│基金 │ 282.28│ 282.28│ 2760.73│ 0.12│ 0.12│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信红利优享灵活配置│基金 │ 187.02│ 0.00│ 1829.06│ 0.08│ 0.00│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信优质成长混合型证│基金 │ 150.00│ 150.00│ 1467.00│ 0.06│ 0.06│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证旅游主题交易型开│基金 │ 140.69│ 140.69│ 1375.96│ 0.06│ 0.06│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证500交易型开放式 │基金 │ 118.58│ 118.58│ 1159.71│ 0.05│ 0.05│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实中证500交易型开放式 │基金 │ 118.47│ 118.47│ 1158.64│ 0.05│ 0.05│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信聚宁9个月持有期 │基金 │ 113.29│ -42.13│ 1107.98│ 0.05│ -0.02│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国双债增强债券型证券投│基金 │ 89.59│ 89.59│ 876.19│ 0.04│ 0.04│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国稳健添盈债券型证券投│基金 │ 88.00│ 88.00│ 860.64│ 0.04│ 0.04│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│西部利得中证500指数增强 │基金 │ 76.32│ 76.32│ 746.41│ 0.03│ 0.03│
│型证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│德邦大健康灵活配置混合型│基金 │ 73.25│ -7.00│ 716.39│ 0.03│ 0.00│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇添
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