机构持股☆ ◇600219 南山铝业 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.机构持股明细】【3.北向资金】
【1.机构持股汇总】
注:此数据为已经发布报告的基金持股和公司十大流通股东汇总，最近一期数据可能因为基金投资组合或
公司定期报告未披露完毕，导致汇总数据不够完整。
【按全部机构汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2024-12-31│2024-09-30│2024-06-30│2024-03-31│2023-12-31│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│机构数量(家) │44(更新中)│ 54│ 452│ 28│ 270│
│机构数变化量(家) │ -10│ -398│ 424│ -242│ 247│
│持仓量(万股) │ 3307.07│ 726637.43│ 780045.80│ 696549.81│ 733968.36│
│持仓变化量(万股) │-723330.36│ -53408.37│ 83495.99│ -37418.54│ 32875.70│
│持仓市值(亿元) │ 1.29│ 318.27│ 297.20│ 236.83│ 215.79│
│持仓占已流通A股比例(%) │ 0.28│ 62.06│ 66.62│ 59.49│ 62.69│
│持仓变化量占已流通A股比例(%) │ -62.28│ -4.56│ 7.13│ -3.20│ 2.81│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【按机构类型汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2024-12-31│2024-09-30│2024-06-30│2024-03-31│2023-12-31│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基金家数(家) │ 44│ 45│ 443│ 18│ 260│
│基金持股(万股) │ 3307.07│ 19759.32│ 63083.57│ 12422.74│ 59835.52│
│占流通A比(%) │ 0.28│ 1.69│ 5.39│ 1.06│ 5.11│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│QFII家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│QFII持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│保险家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│保险持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│券商家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│券商持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│社保家数(家) │ ---│ 1│ 1│ 1│ 1│
│社保持股(万股) │ ---│ 15685.09│ 15685.09│ 15793.25│ 15793.25│
│占流通A比(%) │ ---│ 1.34│ 1.34│ 1.35│ 1.35│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.机构持股明细】(前30)
报告期:2024-12-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│鹏华沪深300指数增强型证 │基金 │ 1256.42│ -260.36│ 4912.60│ 0.11│ -0.02│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│万家中证工业有色金属主题│基金 │ 378.13│ 4.06│ 1478.49│ 0.03│ 0.00│
│交易型开放式指数证券投资│ │ │ │ │ │ │
│基金 │ │ │ │ │ │ │
│大成沪深300指数增强型发 │基金 │ 358.70│ 358.70│ 1402.52│ 0.03│ 0.03│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│西藏东财中证有色金属指数│基金 │ 195.11│ -4.40│ 762.88│ 0.02│ 0.00│
│增强型发起式证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│A类 │ │ │ │ │ │ │
│华安证券汇赢增利一年持有│基金 │ 170.00│ 170.00│ 664.70│ 0.01│ 0.01│
│期灵活配置混合型集合资产│ │ │ │ │ │ │
│管理计划A类 │ │ │ │ │ │ │
│联博智选混合型证券投资基│基金 │ 112.66│ -127.25│ 440.50│ 0.01│ -0.01│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│新华行业周期轮换混合型证│基金 │ 112.01│ 112.01│ 437.97│ 0.01│ 0.01│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│浙商聚潮产业成长混合型证│基金 │ 92.31│ 92.31│ 360.93│ 0.01│ 0.01│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华安证券合赢九个月持有期│基金 │ 90.00│ 90.00│ 351.90│ 0.01│ 0.01│
│债券型集合资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华中证A股资源产业指数 │基金 │ 78.00│ -14.67│ 305.00│ 0.01│ 0.00│
│型证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│中信建投沪深300指数增强 │基金 │ 49.33│ -4.53│ 192.88│ 0.00│ 0.00│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华中证500指数增强型证 │基金 │ 45.91│ -11.71│ 179.51│ 0.00│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│天弘中证工业有色金属主题│基金 │ 38.00│ 3.85│ 148.58│ 0.00│ 0.00│
│指数型发起式证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧周期优选混合型发起式│基金 │ 32.09│ -4.85│ 125.47│ 0.00│ 0.00│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│财通资管积极收益债券型发│基金 │ 31.11│ 31.11│ 121.64│ 0.00│ 0.00│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│光大保德信均衡精选混合型│基金 │ 30.00│ -10.00│ 117.30│ 0.00│ 0.00│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│东方红量化选股混合型发起│基金 │ 25.50│ -0.21│ 99.71│ 0.00│ 0.00│
│式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德慧选睿信一年持│基金 │ 24.02│ 24.02│ 93.92│ 0.00│ 0.00│
│有期混合型基金中基金(FOF│ │ │ │ │ │ │
│)A类 │ │ │ │ │ │ │
│华宝量化选股混合型发起式│基金 │ 21.92│ 21.92│ 85.71│ 0.00│ 0.00│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│西部利得价值回报混合型证│基金 │ 16.33│ 16.33│ 63.85│ 0.00│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德兴享一年持有期│基金 │ 15.10│ 15.10│ 59.04│ 0.00│ 0.00│
│混合型基金中基金(FOF)A类│ │ │ │ │ │ │
│鹏华智投800混合型证券投 │基金 │ 14.67│ -10.02│ 57.36│ 0.00│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德养老目标日期20│基金 │ 13.73│ -17.55│ 53.68│ 0.00│ 0.00│
│35三年持有期混合型基金中│ │ │ │ │ │ │
│基金(FOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│中加科丰价值精选混合型证│基金 │ 13.15│ 13.15│ 51.42│ 0.00│ 0.00│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│招商兴福灵活配置混合型证│基金 │ 12.95│ 12.95│ 50.63│ 0.00│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信聚瑞混合型证券投│基金 │ 10.00│ 0.00│ 39.10│ 0.00│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│摩根士丹利深证300指数增 │基金 │ 8.96│ 8.96│ 35.03│ 0.00│ 0.00│
│强型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华宝中证500指数增强型发 │基金 │ 5.67│ 5.67│ 22.17│ 0.00│ 0.00│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│财通资管鑫锐回报混合型证│基金 │ 5.60│ 5.60│ 21.90│ 0.00│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│博道盛利6个月持有期混合 │基金 │ 5.50│ 5.50│ 21.51│ 0.00│ 0.00│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2024-09-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│山东怡力电业有限公司 │一般法人│258104.4│ 0.00│1130497.│ 22.04│ 0.00│
│ │ │ 6│ │ 53│ │ │
│南山集团有限公司 │一般法人│128293.3│ 0.00│561924.7│ 10.96│ 0.00│
│ │ │ 3│ │ 8│ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│98145.52│ -5546.31│429877.3│ 8.38│ -0.47│
│ │ │ │ │ 6│ │ │
│南山集团有限公司-南山集 │资管计划│86378.00│ 0.00│378335.6│ 7.38│ 0.00│
│团有限公司2023年非公开发│ │ │ │ 4│ │ │
│行可交换公司债券(第一期)│ │ │ │ │ │ │
│(品种二)质押专户 │ │ │ │ │ │ │
│中国证券金融股份有限公司│特殊法人│58926.38│ 0.00│258097.5│ 5.03│ 0.00│
│ │ │ │ │ 5│ │ │
│南山集团有限公司-南山集 │资管计划│39250.19│ -4537.81│171915.8│ 3.35│ -0.39│
│团有限公司2023年非公开发│ │ │ │ 1│ │ │
│行可交换公司债券(第一期)│ │ │ │ │ │ │
│(品种一)质押专户 │ │ │ │ │ │ │
│全国社保基金一一四组合 │社保 │15685.09│ 0.00│68700.69│ 1.34│ 0.00│
│华泰柏瑞沪深300交易型开 │基金 │13520.07│ 5249.02│59217.92│ 1.15│ 0.45│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│陕西省国际信托股份有限公│一般法人│11355.55│ 0.00│49737.32│ 0.97│ 0.00│
│司-陕国投·南山铝业第一 │ │ │ │ │ │ │
│期员工持股集合资金信托计│ │ │ │ │ │ │
│划 │ │ │ │ │ │ │
│陕西省国际信托股份有限公│资管计划│10739.60│ 0.00│47039.44│ 0.92│ 0.00│
│司-陕国投·南山集团第一 │ │ │ │ │ │ │
│期员工持股集合资金信托计│ │ │ │ │ │ │
│划 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华沪深300指数增强型证 │基金 │ 1516.78│ 1221.58│ 6643.50│ 0.13│ 0.10│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│建信恒久价值混合型证券投│基金 │ 698.30│ 156.34│ 3058.55│ 0.06│ 0.01│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国金量化多因子股票型证券│基金 │ 589.05│ 202.46│ 2580.04│ 0.05│ 0.02│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国金量化精选混合型证券投│基金 │ 473.11│ 148.19│ 2072.20│ 0.04│ 0.01│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国金沪深300指数增强证券 │基金 │ 446.24│ 24.81│ 1954.52│ 0.04│ 0.00│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│万家中证工业有色金属主题│基金 │ 374.07│ 56.47│ 1638.43│ 0.03│ 0.00│
│交易型开放式指数证券投资│ │ │ │ │ │ │
│基金 │ │ │ │ │ │ │
│光大阳光混合型集合资产管│基金 │ 319.32│ 58.47│ 1398.62│ 0.03│ 0.00│
│理计划(A类份额) │ │ │ │ │ │ │
│联博智选混合型证券投资基│基金 │ 239.91│ -120.52│ 1050.81│ 0.02│ -0.01│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│长信量化先锋混合型证券投│基金 │ 218.88│ 218.88│ 958.69│ 0.02│ 0.02│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│光大阳光添利债券型集合资│基金 │ 206.75│ 149.62│ 905.57│ 0.02│ 0.01│
│产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│西藏东财中证有色金属指数│基金 │ 199.51│ 2.96│ 873.85│ 0.02│ 0.00│
│增强型发起式证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏智胜价值成长股票型发│基金 │ 111.74│ 73.22│ 489.42│ 0.01│ 0.01│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│上证大宗商品股票交易型开│基金 │ 109.05│ -3.81│ 477.66│ 0.01│ 0.00│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华中证A股资源产业指数 │基金 │ 92.67│ -3.18│ 405.91│ 0.01│ 0.00│
│型证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│财通中证500指数增强型证 │基金 │ 58.33│ 58.33│ 255.49│ 0.00│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华中证500指数增强型证 │基金 │ 57.62│ 57.62│ 252.38│ 0.00│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│泓德量化精选混合型证券投│基金 │ 55.98│ 17.29│ 245.19│ 0.00│ 0.00│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中信建投沪深300指数增强 │基金 │ 53.86│ 16.34│ 235.91│ 0.00│ 0.00│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商中证大宗商品股票指数│基金 │ 40.24│ -0.04│ 176.25│ 0.00│ 0.00│
│证券投资基金(LOF) │ │ │ │ │ │ │
│光大保德信均衡精选混合型│基金 │ 40.00│ 15.00│ 175.20│ 0.00│ 0.00│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2024-06-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│山东怡力电业有限公司 │一般法人│258104.4│ 0.00│983377.9│ 22.04│ 0.00│
│ │ │ 6│ │ 9│ │ │
│南山集团有限公司 │一般法人│128293.3│ 22343.82│488797.5│ 10.96│ 1.91│
│ │ │ 3│ │ 8│ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│103691.8│ 32943.32│395065.8│ 8.86│ 2.81│
│ │ │ 2│ │ 5│ │ │
│南山集团有限公司-南山集 │资管计划│86378.00│ 0.00│329100.1│ 7.38│ 0.00│
│团有限公司2023年非公开发│ │ │ │ 8│ │ │
│行可交换公司债券(第一期)│ │ │ │ │ │ │
│(品种二)质押专户 │ │ │ │ │ │ │
│中国证券金融股份有限公司│特殊法人│58926.38│ 0.00│224509.5│ 5.03│ 0.00│
│ │ │ │ │ 1│ │ │
│南山集团有限公司-南山集 │资管计划│43788.00│ 0.00│166832.2│ 3.74│ 0.00│
│团有限公司2023年非公开发│ │ │ │ 8│ │ │
│行可交换公司债券(第一期)│ │ │ │ │ │ │
│(品种一)质押专户 │ │ │ │ │ │ │
│全国社保基金一一四组合 │社保 │15685.09│ -108.16│59760.19│ 1.34│ -0.01│
│陕西省国际信托股份有限公│一般法人│11355.55│ 0.00│43264.65│ 0.97│ 0.00│
│司-陕国投·南山铝业第一 │ │ │ │ │ │ │
│期员工持股集合资金信托计│ │ │ │ │ │ │
│划 │ │ │ │ │ │ │
│陕西省国际信托股份有限公│资管计划│10739.60│ 0.00│40917.87│ 0.92│ 0.00│
│司-陕国投·南山集团第一 │ │ │ │ │ │ │
│期员工持股集合资金信托计│ │ │ │ │ │ │
│划 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞沪深300交易型开 │基金 │ 8271.05│ 8271.05│31512.71│ 0.71│ 0.71│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│易方达沪深300交易型开放 │基金 │ 5526.21│ 5526.21│21054.86│ 0.47│ 0.47│
│式指数发起式证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│嘉实沪深300交易型开放式 │基金 │ 4061.91│ 4061.91│15475.88│ 0.35│ 0.35│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏沪深300交易型开放式 │基金 │ 3909.01│ 3909.01│14893.31│ 0.33│ 0.33│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│南方中证申万有色金属交易│基金 │ 2795.98│ 2795.98│10652.68│ 0.24│ 0.24│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│易方达裕祥回报债券型证券│基金 │ 2522.86│ -3197.89│ 9612.08│ 0.22│ -0.27│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德新生活力灵活配│基金 │ 2308.33│ 2308.33│ 8794.74│ 0.20│ 0.20│
│置混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富国沪深300增强证券投资 │基金 │ 2272.61│ 2272.61│ 8658.63│ 0.19│ 0.19│
│基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信创新动力股票型证│基金 │ 2195.00│ 2195.00│ 8362.96│ 0.19│ 0.19│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信精选平衡混合型证│基金 │ 1266.00│ 1266.00│ 4823.46│ 0.11│ 0.11│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中欧价值发现混合型证券投│基金 │ 1206.00│ -1080.00│ 4594.86│ 0.10│ -0.09│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏新兴经济一年持有期混│基金 │ 1177.08│ -519.05│ 4484.67│ 0.10│ -0.04│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实沪深300红利低波动交 │基金 │ 1149.83│ 1149.83│ 4380.85│ 0.10│ 0.10│
│易型开放式指数证券投资基│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰国证有色金属行业指数│基金 │ 770.57│ 770.57│ 2935.86│ 0.07│ 0.07│
│证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│中信保诚中证800有色指数 │基金 │ 762.51│ 762.51│ 2905.17│ 0.07│ 0.07│
│型证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国高新技术产业混合型证│基金 │ 761.39│ 761.39│ 2900.90│ 0.07│ 0.07│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城沪深300指数增强 │基金 │ 691.53│ 691.53│ 2634.72│ 0.06│ 0.06│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国中证500指数增强型证 │基金 │ 655.07│ 655.07│ 2495.82│ 0.06│ 0.06│
│券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国中证红利指数增强型证│基金 │ 650.91│ 650.91│ 2479.96│ 0.06│ 0.06│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧潜力价值灵活配置混合│基金 │ 600.02│ 600.02│ 2286.09│ 0.05│ 0.05│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│建信恒久价值混合型证券投│基金 │ 541.96│ 541.96│ 2064.87│ 0.05│ 0.05│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2024-03-31
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│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
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│山东怡力电业有限公司 │一般法人│258104.4│ 0.00│877555.1│ 22.04│ 0.00│
│ │ │ 6│ │ 6│ │ │
│南山集团有限公司 │一般法人│105949.5│ 0.00│360228.3│ 9.05│ 0.00│
│ │ │ 1│ │ 2│ │ │
│南山集团有限公司-南山集 │资管计划│86378.00│ 0.00│293685.2│ 7.38│ 0.00│
│团有限公司2023年非公开发│ │ │ │ 0│ │ │
│行可交换公司债券(第一期)│ │ │ │ │ │ │
│(品种二)质押专户 │ │ │ │ │ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│70748.50│ 9994.23│240544.9│ 6.04│ 0.85│
│ │ │ │ │ 1│ │ │
│中国证券金融股份有限公司│特殊法人│58926.38│ 0.00│200349.6│ 5.03│ 0.00│
│ │ │ │ │ 9│ │ │
│南山集团有限公司-南山集 │资管计划│43788.00│ 0.00│148879.2│ 3.74│ 0.00│
│团有限公司2023年非公开发│ │ │ │ 0│ │ │
│行可交换公司债券(第一期)│ │ │ │ │ │ │
│(品种一)质押专户 │ │ │ │ │ │ │
│南山集团-国信证券-21南山│资管计划│22343.82│ 0.00│75969.00│ 1.91│ 0.00│
│E1担保及信托财产专户 │ │ │ │ │ │ │
│全国社保基金一一四组合 │社保 │15793.25│ 0.00│53697.05│ 1.35│ 0.00│
│陕西省国际信托股份有限公│一般法人│11355.55│ 0.00│38608.88│ 0.97│ 0.00│
│司-陕国投·南山铝业第一 │ │ │ │ │ │ │
│期员工持股集合资金信托计│ │ │ │ │ │ │
│划 │ │ │ │ │ │ │
│陕西省国际信托股份有限公│资管计划│10739.60│ 0.00│36514.64│ 0.92│ 0.00│
│司-陕国投·南山集团第一 │ │ │ │ │ │ │
│期员工持股集合资金信托计│ │ │ │ │ │ │
│划 │ │ │ │ │ │ │
│易方达裕祥回报债券型证券│基金 │ 5720.75│ -4912.46│19450.54│ 0.49│ -0.42│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧价值发现混合型证券投│基金 │ 2286.00│ -834.33│ 7772.40│ 0.20│ -0.07│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国金量化多策略灵活配置混│基金 │ 2215.45│ -355.55│ 7532.54│ 0.19│ -0.03│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏新兴经济一年持有期混│基金 │ 1696.13│ 0.00│ 5766.84│ 0.14│ 0.00│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│光大阳光稳健增长混合型集│基金 │ 182.72│ 182.72│ 621.25│ 0.02│ 0.02│
│合资产管理计划A类份额 │ │ │ │ │ │ │
│中信建投沪深300指数增强 │基金 │ 96.19│ 96.19│ 327.05│ 0.01│ 0.01│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方沪深300指数增强型证 │基金 │ 75.82│ 50.52│ 257.79│ 0.01│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│永赢匠心增利债券型证券投│基金 │ 27.40│ -13.33│ 93.16│ 0.00│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏扬元合量化大盘优选股票│基金 │ 25.97│ 25.65│ 88.30│ 0.00│ 0.00│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华智投800混合型证券投 │基金 │ 23.61│ 23.61│ 80.27│ 0.00│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│财通资管康恒平衡养老目标│基金 │ 15.00│ 15.00│ 51.00│ 0.00│ 0.00│
│三年持有期混合型发起式基│ │ │ │ │ │ │
│金中基金(FOF) │ │ │ │ │ │ │
│中欧周期优选混合型发起式│基金 │ 14.25│ 14.25│ 48.45│ 0.00│ 0.00│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富兰克林国海天颐混合型证│基金 │ 12.00│ 12.00│ 40.80│ 0.00│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国新国证融兴6个月定期开 │基金 │ 9.00│ 9.00│ 30.60│ 0.00│ 0.00│
│放灵活配置混合型证券投资│
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