机构持股☆ ◇600315 上海家化 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.机构持股明细】
【1.机构持股汇总】
注:此数据为已经发布报告的基金持股和公司十大流通股东汇总，最近一期数据可能因为基金投资组合或
公司定期报告未披露完毕，导致汇总数据不够完整。
【按全部机构汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2023-12-31│2023-09-30│2023-06-30│2023-03-31│2022-12-31│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│机构数量(家) │148(更新中│ 25│ 210│ 24│ 180│
│ │ )│ │ │ │ │
│机构数变化量(家) │ 123│ -185│ 186│ -156│ 162│
│持仓量(万股) │ 42013.72│ 41561.88│ 44423.69│ 42591.17│ 44283.79│
│持仓变化量(万股) │ 451.84│ -2861.81│ 1832.52│ -1692.63│ 406.63│
│持仓市值(亿元) │ 88.99│ 108.43│ 128.87│ 127.77│ 141.04│
│持仓占已流通A股比例(%) │ 62.41│ 61.74│ 65.99│ 63.27│ 65.78│
│持仓变化量占已流通A股比例(%) │ 0.67│ -4.25│ 2.72│ -2.51│ 0.60│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【按机构类型汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2023-12-31│2023-09-30│2023-06-30│2023-03-31│2022-12-31│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基金家数(家) │ 141│ 18│ 204│ 19│ 175│
│基金持股(万股) │ 1746.16│ 893.22│ 4190.62│ 2790.59│ 4637.01│
│占流通A比(%) │ 2.59│ 1.33│ 6.22│ 4.15│ 6.89│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│QFII家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│QFII持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│保险家数(家) │ 1│ 1│ 1│ 1│ 1│
│保险持股(万股) │ 574.57│ 574.57│ 574.57│ 574.57│ 418.06│
│占流通A比(%) │ 0.85│ 0.85│ 0.85│ 0.85│ 0.62│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│券商家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│券商持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│社保家数(家) │ 2│ 2│ 2│ 1│ 1│
│社保持股(万股) │ 1546.76│ 1935.39│ 1935.39│ 1508.63│ 1558.63│
│占流通A比(%) │ 2.30│ 2.87│ 2.87│ 2.24│ 2.32│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.机构持股明细】(前30)
报告期:2023-12-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│上海家化(集团)有限公司 │一般法人│34492.70│ 0.00│730555.3│ 51.24│ 0.00│
│ │ │ │ │ 9│ │ │
│上海久事(集团)有限公司 │一般法人│ 2573.94│ -113.67│54516.05│ 3.82│ -0.17│
│全国社保基金一一七组合 │社保 │ 1120.00│ -388.63│23721.60│ 1.66│ -0.58│
│中信保诚人寿保险有限公司│保险 │ 574.57│ 0.00│12169.35│ 0.85│ 0.00│
│-传统账户 │ │ │ │ │ │ │
│上海惠盛实业有限公司 │一般法人│ 541.66│ 0.00│11472.31│ 0.80│ 0.00│
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 537.94│ 101.20│11393.47│ 0.80│ 0.15│
│汇添富基金管理股份有限公│社保 │ 426.76│ 0.00│ 9038.80│ 0.63│ 0.00│
│司-社保基金17022组合 │ │ │ │ │ │ │
│英大国企改革主题股票型证│基金 │ 253.96│ -352.79│ 5378.87│ 0.38│ -0.52│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中证500交易型开放式指数 │基金 │ 235.58│ 235.58│ 4989.60│ 0.35│ 0.35│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中证主要消费交易型开放式│基金 │ 203.40│ 203.40│ 4307.92│ 0.30│ 0.30│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│万家中证500指数增强型发 │基金 │ 90.32│ 90.32│ 1912.98│ 0.13│ 0.13│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商品质生活混合型证券投│基金 │ 70.05│ 70.05│ 1483.66│ 0.10│ 0.10│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证500指数增强型证 │基金 │ 64.81│ 64.81│ 1372.62│ 0.10│ 0.10│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│西部利得中证500指数增强 │基金 │ 64.23│ 64.23│ 1360.43│ 0.10│ 0.10│
│型证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│博道中证500指数增强型证 │基金 │ 52.73│ 52.73│ 1116.82│ 0.08│ 0.08│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发集裕债券型证券投资基│基金 │ 46.65│ 46.65│ 988.05│ 0.07│ 0.07│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│英大睿盛灵活配置混合型证│基金 │ 46.00│ -128.82│ 974.19│ 0.07│ -0.19│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富中证500指数增强型 │基金 │ 38.52│ 38.52│ 815.85│ 0.06│ 0.06│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国中证消费50交易型开放│基金 │ 35.07│ 35.07│ 742.81│ 0.05│ 0.05│
│式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实中证500交易型开放式 │基金 │ 33.85│ 33.85│ 716.89│ 0.05│ 0.05│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证500交易型开放式 │基金 │ 32.70│ 32.70│ 692.69│ 0.05│ 0.05│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│申万菱信中证500指数优选 │基金 │ 31.42│ 31.42│ 665.48│ 0.05│ 0.05│
│增强型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商中证消费龙头指数增强│基金 │ 26.63│ 26.63│ 564.02│ 0.04│ 0.04│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证500指数智选增强 │基金 │ 25.41│ 25.41│ 538.19│ 0.04│ 0.04│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国联优势产业混合型证券投│基金 │ 23.73│ 23.73│ 502.60│ 0.04│ 0.04│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商安益灵活配置混合型证│基金 │ 22.55│ 7.00│ 477.61│ 0.03│ 0.01│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇丰晋信价值先锋股票型证│基金 │ 16.57│ 16.57│ 350.95│ 0.02│ 0.02│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发中证500交易型开放式 │基金 │ 15.56│ 15.56│ 329.49│ 0.02│ 0.02│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰上证综合交易型开放式│基金 │ 14.57│ 14.57│ 308.59│ 0.02│ 0.02│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│上证主要消费交易型开放式│基金 │ 12.72│ 12.72│ 269.49│ 0.02│ 0.02│
│指数发起式证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2023-09-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│上海家化(集团)有限公司 │一般法人│34492.70│ 0.00│899914.5│ 51.24│ 0.00│
│ │ │ │ │ 5│ │ │
│上海久事(集团)有限公司 │一般法人│ 2687.61│ -1.14│70119.74│ 3.99│ 0.00│
│全国社保基金一一七组合 │社保 │ 1508.63│ 0.00│39360.11│ 2.24│ 0.00│
│英大国企改革主题股票型证│基金 │ 606.75│ -111.69│15830.11│ 0.90│ -0.17│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中信保诚人寿保险有限公司│保险 │ 574.57│ 0.00│14990.48│ 0.85│ 0.00│
│-传统账户 │ │ │ │ │ │ │
│上海惠盛实业有限公司 │一般法人│ 541.66│ 0.00│14131.85│ 0.80│ 0.00│
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 436.73│ 436.73│11394.33│ 0.65│ 0.65│
│汇添富基金管理股份有限公│社保 │ 426.76│ 0.00│11134.20│ 0.63│ 0.00│
│司-社保基金17022组合 │ │ │ │ │ │ │
│英大睿盛灵活配置混合型证│基金 │ 174.82│ -6.71│ 4560.94│ 0.26│ -0.01│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商安益灵活配置混合型证│基金 │ 15.55│ 9.28│ 405.70│ 0.02│ 0.01│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│英大策略优选混合型证券投│基金 │ 14.10│ 0.00│ 367.87│ 0.02│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│英大睿鑫灵活配置混合型证│基金 │ 12.53│ 3.92│ 326.91│ 0.02│ 0.01│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│英大领先回报混合型发起式│基金 │ 12.40│ 0.00│ 323.52│ 0.02│ 0.00│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│英大稳固增强核心一年持有│基金 │ 11.30│ 0.00│ 294.70│ 0.02│ 0.00│
│期混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富年年泰定期开放混合│基金 │ 7.24│ 0.00│ 188.89│ 0.01│ 0.00│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│英大碳中和混合型证券投资│基金 │ 6.83│ 0.00│ 178.19│ 0.01│ 0.00│
│基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│英大灵活配置混合型发起式│基金 │ 6.17│ 0.50│ 160.98│ 0.01│ 0.00│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│英大智享债券型证券投资基│基金 │ 5.86│ 0.00│ 152.89│ 0.01│ 0.00│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│新华外延增长主题灵活配置│基金 │ 5.16│ 5.16│ 134.62│ 0.01│ 0.01│
│混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│鹏扬景合六个月持有期混合│基金 │ 5.05│ 0.00│ 131.75│ 0.01│ 0.00│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中加科盈混合型证券投资基│基金 │ 4.20│ 0.00│ 109.58│ 0.01│ 0.00│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏扬消费行业混合型发起式│基金 │ 3.06│ 0.00│ 79.84│ 0.00│ 0.00│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│海富通中证500指数增强型 │基金 │ 1.18│ 0.96│ 30.79│ 0.00│ 0.00│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│农银汇理增强收益债券型证│基金 │ 0.80│ 0.00│ 20.87│ 0.00│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国联添益进取3个月持有期 │基金 │ 0.23│ 0.06│ 6.00│ 0.00│ 0.00│
│混合型发起式基金中基金（│ │ │ │ │ │ │
│FOF）A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2023-06-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│上海家化(集团)有限公司 │一般法人│34492.70│ 0.00│1000633.│ 51.24│ 0.00│
│ │ │ │ │ 23│ │ │
│上海久事(集团)有限公司 │一般法人│ 2688.75│ 5.73│78000.64│ 3.99│ 0.01│
│全国社保基金一一七组合 │社保 │ 1508.63│ 0.00│43765.30│ 2.24│ 0.00│
│英大国企改革主题股票型证│基金 │ 718.44│ -113.56│20841.94│ 1.07│ -0.17│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中信保诚人寿保险有限公司│保险 │ 574.57│ 0.00│16668.22│ 0.85│ 0.00│
│-传统账户 │ │ │ │ │ │ │
│上海惠盛实业有限公司 │一般法人│ 541.66│ 0.00│15713.49│ 0.80│ 0.00│
│兴全商业模式优选混合型证│基金 │ 504.99│ 0.00│14649.77│ 0.75│ 0.00│
│券投资基金(LOF) │ │ │ │ │ │ │
│兴全新视野灵活配置定期开│基金 │ 499.46│ 0.00│14489.42│ 0.74│ 0.00│
│放混合型发起式证券投资基│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富基金管理股份有限公│社保 │ 426.76│ 426.76│12380.34│ 0.63│ 0.63│
│司-社保基金17022组合 │ │ │ │ │ │ │
│中证500交易型开放式指数 │基金 │ 239.12│ 239.12│ 6936.90│ 0.36│ 0.36│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中证主要消费交易型开放式│基金 │ 213.19│ 213.19│ 6184.52│ 0.32│ 0.32│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│英大睿盛灵活配置混合型证│基金 │ 181.52│ -33.15│ 5265.97│ 0.27│ -0.05│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发集裕债券型证券投资基│基金 │ 140.82│ 140.82│ 4085.19│ 0.21│ 0.21│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│建信中证500指数增强型证 │基金 │ 106.46│ 106.46│ 3088.40│ 0.16│ 0.16│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达价值精选混合型证券│基金 │ 100.40│ 100.40│ 2912.60│ 0.15│ 0.15│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│博道中证500指数增强型证 │基金 │ 91.52│ 91.52│ 2655.00│ 0.14│ 0.14│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国联优势产业混合型证券投│基金 │ 86.49│ 18.99│ 2509.08│ 0.13│ 0.03│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证500指数增强型证 │基金 │ 85.40│ 85.40│ 2477.38│ 0.13│ 0.13│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证500指数智选增强 │基金 │ 62.40│ 62.40│ 1810.23│ 0.09│ 0.09│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏经典配置混合型证券投│基金 │ 59.62│ 59.62│ 1729.58│ 0.09│ 0.09│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰君安中证500指数增强 │基金 │ 59.31│ 59.31│ 1720.60│ 0.09│ 0.09│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国投瑞银中证500指数量化 │基金 │ 53.75│ 53.75│ 1559.29│ 0.08│ 0.08│
│增强型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中加消费优选混合型证券投│基金 │ 44.61│ -16.61│ 1294.15│ 0.07│ -0.02│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富中证500指数增强型 │基金 │ 43.50│ 43.50│ 1261.83│ 0.06│ 0.06│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国中证消费50交易型开放│基金 │ 36.23│ 36.23│ 1051.08│ 0.05│ 0.05│
│式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│招商品质生活混合型证券投│基金 │ 35.33│ 35.33│ 1024.92│ 0.05│ 0.05│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商中证500等权重指数增 │基金 │ 35.26│ 35.26│ 1022.89│ 0.05│ 0.05│
│强型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│申万菱信中证500指数优选 │基金 │ 32.88│ 32.88│ 953.85│ 0.05│ 0.05│
│增强型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实中证500交易型开放式 │基金 │ 31.64│ 31.64│ 917.81│ 0.05│ 0.05│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│招商中证消费龙头指数增强│基金 │ 30.66│ 30.66│ 889.45│ 0.05│ 0.05│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2023-03-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│上海家化(集团)有限公司 │一般法人│34492.70│ 0.00│1034781.│ 51.24│ 0.00│
│ │ │ │ │ 00│ │ │
│上海久事(集团)有限公司 │一般法人│ 2683.02│ 47.28│80490.60│ 3.99│ 0.07│
│全国社保基金一一七组合 │社保 │ 1508.63│ -50.00│45258.84│ 2.24│ -0.07│
│英大国企改革主题股票型证│基金 │ 832.00│ 717.57│24960.00│ 1.24│ 1.07│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中信保诚人寿保险有限公司│保险 │ 574.57│ 156.51│17237.04│ 0.85│ 0.23│
│-传统账户 │ │ │ │ │ │ │
│上海惠盛实业有限公司 │一般法人│ 541.66│ 0.00│16249.73│ 0.80│ 0.00│
│兴全合润混合型证券投资基│基金 │ 532.41│ -115.13│15972.31│ 0.79│ -0.17│
│金(LOF) │ │ │ │ │ │ │
│兴全商业模式优选混合型证│基金 │ 504.99│ -162.40│15149.71│ 0.75│ -0.24│
│券投资基金(LOF) │ │ │ │ │ │ │
│兴全新视野灵活配置定期开│基金 │ 499.46│ -163.84│14983.88│ 0.74│ -0.24│
│放混合型发起式证券投资基│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
│英大睿盛灵活配置混合型证│基金 │ 214.67│ 75.39│ 6440.18│ 0.32│ 0.11│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国联优势产业混合型证券投│基金 │ 67.50│ 67.50│ 2025.00│ 0.10│ 0.10│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中加消费优选混合型证券投│基金 │ 61.22│ 4.65│ 1836.60│ 0.09│ 0.01│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│英大领先回报混合型发起式│基金 │ 14.94│ 14.94│ 448.20│ 0.02│ 0.02│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│英大策略优选混合型证券投│基金 │ 14.10│ 1.09│ 423.00│ 0.02│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│英大稳固增强核心一年持有│基金 │ 11.30│ 0.00│ 338.86│ 0.02│ 0.00│
│期混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│英大碳中和混合型证券投资│基金 │ 9.12│ 9.12│ 273.60│ 0.01│ 0.01│
│基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富年年泰定期开放混合│基金 │ 7.24│ 0.00│ 217.20│ 0.01│ 0.00│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国联鑫思路灵活配置混合型│基金 │ 6.20│ 6.20│ 186.00│ 0.01│ 0.01│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│英大灵活配置混合型发起式│基金 │ 5.67│ 5.67│ 170.10│ 0.01│ 0.01│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏扬消费行业混合型发起式│基金 │ 3.06│ -0.79│ 91.80│ 0.00│ 0.00│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│英大中证ESG120策略指数证│基金 │ 2.43│ 1.77│ 72.90│ 0.00│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华润元大量化优选混合型证│基金 │ 2.28│ 2.28│ 68.40│ 0.00│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│永赢新兴消费智选混合型发│基金 │ 1.45│ 0.41│ 43.50│ 0.00│ 0.00│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中海增强收益债券型证券投│基金 │ 0.55│ 0.55│ 16.50│ 0.00│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
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报告期:2022-12-31
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│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│上海家化(集团)有限公司 │一般法人│34492.70│ 0.00│1098592.│ 51.24│ 0.00│
│ │ │ │ │ 50│ │ │
│上海久事(集团)有限公司 │一般法人│ 2635.74│ -20.36│83948.32│ 3.92│ -0.03│
│全国社保基金一一七组合 │社保 │ 1558.63│ 454.99│49642.30│ 2.32│ 0.68│
│兴全商业模式优选混合型证│基金 │ 667.39│ 0.00│21256.49│ 0.99│ 0.00│
│券投资基金(LOF) │ │ │ │ │ │ │
│兴全新视野灵活配置定期开│基金 │ 663.30│ 0.00│21126.14│ 0.99│ 0.00│
│放混合型发起式证券投资基│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
│兴全合润混合型证券投资基│基金 │ 647.54│ -268.09│20624.27│ 0.96│ -0.40│
│金(LOF) │ │ │ │ │ │ │
│上海惠盛实业有限公司 │一般法人│ 541.66│ 0.00│17251.80│ 0.80│ 0.00│
│兴全合宜灵活配置混合型证│基金 │ 475.85│ -181.04│15155.67│ 0.71│ -0.27│
│券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│中信保诚人寿保险有限公司│保险 │ 418.06│ 418.06│13315.15│ 0.62│ 0.62│
│-传统账户 │ │ │ │ │ │ │
│中证500交易型开放式指数 │基金 │ 300.22│ 300.22│ 9562.04│ 0.45│ 0.45│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│兴全绿色投资混合型证券投│基金 │ 188.81│ 188.81│ 6013.51│ 0.28│ 0.28│
│资基金(LOF) │ │ │ │ │ │ │
│中证主要消费交易型开放式│基金 │ 174.96│ 174.96│ 5572.34│ 0.26│ 0.26│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│英大睿盛灵活配置混合型证│基金 │ 139.28│ 14.79│ 4436.15│ 0.21│ 0.02│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富优势精选混合型证券│基金 │ 130.08│ 130.08│ 4143.05│ 0.19│ 0.19│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富中盘价值精选混合型│基金 │ 129.99│ 129.99│ 4140.31│ 0.19│ 0.19│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│英大国企改革主题股票型证│基金 │ 114.43│ 75.40│ 3644.60│ 0.17│ 0.11│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中加消费优选混合型证券投│基金 │ 56.57│ 7.02│ 1801.75│ 0.08│ 0.01│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实欣荣混合型证券投资基│基金 │ 54.33│ 54.33│ 1730.25│ 0.08│ 0.08│
│金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实兴锐优选一年持有期混│基金 │ 46.18│ 46.18│ 1470.83│ 0.07│ 0.07│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实中证500交易型开放式 │基金 │ 43.47│ 43.47│ 1384.45│ 0.06│ 0.06│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│博道中证500指数增强型证 │基金 │ 42.05│ 42.05│ 1339.33│ 0.06│ 0.06│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华安宏利混合型证券投资基│基金 │ 40.12│ 40.12│ 1277.82│ 0.06│ 0.06│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│农银汇理行业成长混合型证│基金 │ 37.71│ 37.71│ 1201.06│ 0.06│ 0.06│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富国中证消费50交易
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