机构持股☆ ◇600378 昊华科技 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.机构持股明细】
【1.机构持股汇总】
注:此数据为已经发布报告的基金持股和公司十大流通股东汇总，最近一期数据可能因为基金投资组合或
公司定期报告未披露完毕，导致汇总数据不够完整。
【按全部机构汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2024-09-30│2024-06-30│2024-03-31│2023-12-31│2023-09-30│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│机构数量(家) │ 18│ 146│ 24│ 166│ 25│
│机构数变化量(家) │ -128│ 122│ -142│ 141│ -148│
│持仓量(万股) │ 79567.02│ 80066.81│ 79234.66│ 80500.15│ 78521.76│
│持仓变化量(万股) │ -499.79│ 832.15│ -1265.49│ 1978.39│ -1837.13│
│持仓市值(亿元) │ 252.63│ 231.39│ 261.87│ 245.36│ 259.12│
│持仓占已流通A股比例(%) │ 87.37│ 88.57│ 87.65│ 89.05│ 86.87│
│持仓变化量占已流通A股比例(%) │ -0.55│ 0.92│ -1.40│ 2.19│ -2.03│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【按机构类型汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2024-09-30│2024-06-30│2024-03-31│2023-12-31│2023-09-30│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基金家数(家) │ 11│ 139│ 17│ 159│ 18│
│基金持股(万股) │ 5598.84│ 6706.18│ 6217.54│ 7769.78│ 6139.11│
│占流通A比(%) │ 6.15│ 7.42│ 6.88│ 8.60│ 6.79│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│QFII家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│QFII持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│保险家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│保险持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│券商家数(家) │ 1│ 1│ 1│ 1│ 1│
│券商持股(万股) │ 982.59│ 989.58│ 904.66│ 903.30│ 907.97│
│占流通A比(%) │ 1.08│ 1.09│ 1.00│ 1.00│ 1.00│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│社保家数(家) │ 2│ 2│ 2│ 2│ 1│
│社保持股(万股) │ 2829.18│ 2214.63│ 1956.05│ 1670.66│ 663.30│
│占流通A比(%) │ 3.11│ 2.45│ 2.16│ 1.85│ 0.73│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.机构持股明细】(前30)
报告期:2024-09-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│中国昊华化工集团股份有限│一般法人│59019.81│ 0.00│1873879.│ 64.81│ 0.00│
│公司 │ │ │ │ 04│ │ │
│国新投资有限公司 │一般法人│ 4680.41│ 0.00│148603.0│ 5.14│ 0.00│
│ │ │ │ │ 5│ │ │
│国家产业投资基金有限责任│一般法人│ 3726.71│ 0.00│118323.0│ 4.09│ 0.00│
│公司 │ │ │ │ 4│ │ │
│盈投科技控股集团有限公司│一般法人│ 2729.48│ 0.00│86660.99│ 3.00│ 0.00│
│大成新锐产业混合型证券投│基金 │ 1932.60│ 4.45│61360.02│ 2.12│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│全国社保基金一一三组合 │社保 │ 1523.21│ 387.62│48361.89│ 1.67│ 0.43│
│基本养老保险基金八零二组│社保 │ 1305.97│ 226.92│41464.43│ 1.43│ 0.25│
│合 │ │ │ │ │ │ │
│招商证券股份有限公司 │券商 │ 982.59│ -6.99│31197.23│ 1.08│ -0.01│
│大成睿景灵活配置混合型证│基金 │ 874.74│ -12.56│27772.96│ 0.96│ -0.01│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏军工安全灵活配置混合│基金 │ 801.47│ 0.00│25446.82│ 0.88│ 0.00│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│大成景气精选六个月持有期│基金 │ 638.55│ 1.53│20274.07│ 0.70│ 0.00│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│大成聚优成长混合型证券投│基金 │ 396.59│ 0.88│12591.73│ 0.44│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│大成国企改革灵活配置混合│基金 │ 364.71│ 0.97│11579.56│ 0.40│ 0.00│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│大成产业趋势混合型证券投│基金 │ 236.19│ 0.72│ 7499.02│ 0.26│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│大成核心趋势混合型证券投│基金 │ 232.50│ -1.94│ 7381.91│ 0.26│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信新材料新能源行业│基金 │ 120.00│ 0.00│ 3810.00│ 0.13│ 0.00│
│股票型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中信建投睿信灵活配置混合│基金 │ 0.81│ 0.81│ 25.72│ 0.00│ 0.00│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证1000指数增强型证│基金 │ 0.67│ 0.00│ 21.27│ 0.00│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2024-06-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│中国昊华化工集团股份有限│一般法人│59019.81│ 0.00│1705672.│ 65.29│ 0.00│
│公司 │ │ │ │ 58│ │ │
│国新投资有限公司 │一般法人│ 4680.41│ 0.00│135263.8│ 5.18│ 0.00│
│ │ │ │ │ 8│ │ │
│国家产业投资基金有限责任│一般法人│ 3726.71│ 0.00│107701.9│ 4.12│ 0.00│
│公司 │ │ │ │ 2│ │ │
│盈投控股有限公司 │一般法人│ 2729.48│ 0.00│78881.97│ 3.02│ 0.00│
│大成新锐产业混合型证券投│基金 │ 1928.15│ 0.00│55723.51│ 2.13│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│全国社保基金一一三组合 │社保 │ 1135.59│ 79.54│32818.41│ 1.26│ 0.09│
│基本养老保险基金八零二组│社保 │ 1079.05│ 179.05│31184.44│ 1.19│ 0.20│
│合 │ │ │ │ │ │ │
│招商证券股份有限公司 │券商 │ 989.58│ 84.92│28598.99│ 1.09│ 0.09│
│大成睿景灵活配置混合型证│基金 │ 887.30│ 0.00│25642.94│ 0.98│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏军工安全灵活配置混合│基金 │ 801.47│ 0.00│23162.62│ 0.89│ 0.00│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│大成景气精选六个月持有期│基金 │ 637.02│ -9.59│18409.98│ 0.70│ -0.01│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│大成聚优成长混合型证券投│基金 │ 395.71│ -0.31│11436.02│ 0.44│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│大成国企改革灵活配置混合│基金 │ 363.74│ 1.26│10512.10│ 0.40│ 0.00│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中证500交易型开放式指数 │基金 │ 343.45│ 343.45│ 9925.76│ 0.38│ 0.38│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│大成产业趋势混合型证券投│基金 │ 235.47│ -25.17│ 6805.07│ 0.26│ -0.03│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│大成核心趋势混合型证券投│基金 │ 234.44│ 0.00│ 6775.34│ 0.26│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信新材料新能源行业│基金 │ 120.00│ 0.00│ 3468.00│ 0.13│ 0.00│
│股票型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│博时中证成渝地区双城经济│基金 │ 66.60│ 66.60│ 1924.74│ 0.07│ 0.07│
│圈成份交易型开放式指数证│ │ │ │ │ │ │
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证500交易型开放式 │基金 │ 56.06│ 56.06│ 1620.13│ 0.06│ 0.06│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实中证500交易型开放式 │基金 │ 55.82│ 55.82│ 1613.20│ 0.06│ 0.06│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信优质成长混合型证│基金 │ 55.00│ 55.00│ 1589.50│ 0.06│ 0.06│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│博时中证央企创新驱动交易│基金 │ 49.98│ 49.98│ 1444.42│ 0.06│ 0.06│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│鹏华中证细分化工产业主题│基金 │ 45.55│ 45.55│ 1316.47│ 0.05│ 0.05│
│交易型开放式指数证券投资│ │ │ │ │ │ │
│基金 │ │ │ │ │ │ │
│易方达中证万得并购重组指│基金 │ 33.65│ 33.65│ 972.49│ 0.04│ 0.04│
│数证券投资基金(LOF) │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证央企结构调整交易│基金 │ 32.52│ 32.52│ 939.94│ 0.04│ 0.04│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│博时中证央企结构调整交易│基金 │ 30.43│ 30.43│ 879.43│ 0.03│ 0.03│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│广发中证央企创新驱动交易│基金 │ 26.25│ 26.25│ 758.73│ 0.03│ 0.03│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│嘉实中证央企创新驱动交易│基金 │ 25.52│ 25.52│ 737.60│ 0.03│ 0.03│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│中欧新动力混合型证券投资│基金 │ 22.57│ 22.57│ 652.27│ 0.02│ 0.02│
│基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧价值成长混合型证券投│基金 │ 22.06│ 22.06│ 637.53│ 0.02│ 0.02│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2024-03-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│中国昊华化工集团股份有限│一般法人│59019.81│ 0.00│1950604.│ 65.29│ 0.00│
│公司 │ │ │ │ 80│ │ │
│国新投资有限公司 │一般法人│ 4680.41│ 0.00│154687.5│ 5.18│ 0.00│
│ │ │ │ │ 8│ │ │
│国家产业投资基金有限责任│一般法人│ 3726.71│ 0.00│123167.7│ 4.12│ 0.00│
│公司 │ │ │ │ 7│ │ │
│盈投控股有限公司 │一般法人│ 2729.48│ 0.00│90209.31│ 3.02│ 0.00│
│大成新锐产业混合型证券投│基金 │ 1928.15│ 0.00│63725.33│ 2.13│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│全国社保基金一一三组合 │社保 │ 1056.05│ 191.13│34902.29│ 1.17│ 0.21│
│招商证券股份有限公司 │券商 │ 904.66│ 1.36│29899.01│ 1.00│ 0.00│
│基本养老保险基金八零二组│社保 │ 900.00│ 94.26│29745.03│ 1.00│ 0.10│
│合 │ │ │ │ │ │ │
│大成睿景灵活配置混合型证│基金 │ 887.30│ -144.74│29325.23│ 0.98│ -0.16│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏军工安全灵活配置混合│基金 │ 801.47│ 0.00│26488.74│ 0.89│ 0.00│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│大成景气精选六个月持有期│基金 │ 646.61│ 0.00│21370.57│ 0.72│ 0.00│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│大成聚优成长混合型证券投│基金 │ 396.02│ 0.00│13088.46│ 0.44│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│大成国企改革灵活配置混合│基金 │ 362.48│ 0.00│11979.98│ 0.40│ 0.00│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│大成产业趋势混合型证券投│基金 │ 260.64│ 0.00│ 8614.14│ 0.29│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│银华鑫盛灵活配置混合型证│基金 │ 258.89│ -10.91│ 8556.31│ 0.29│ -0.01│
│券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│大成核心趋势混合型证券投│基金 │ 234.44│ 0.00│ 7748.28│ 0.26│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│银华鑫锐灵活配置混合型证│基金 │ 143.28│ 8.94│ 4735.40│ 0.16│ 0.01│
│券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信新材料新能源行业│基金 │ 120.00│ 0.00│ 3966.00│ 0.13│ 0.00│
│股票型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中欧嘉选混合型证券投资基│基金 │ 71.40│ 10.12│ 2359.78│ 0.08│ 0.01│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│银华鑫峰混合型证券投资基│基金 │ 57.81│ 8.54│ 1910.62│ 0.06│ 0.01│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│银华鑫利一年持有期混合型│基金 │ 41.40│ 3.77│ 1368.27│ 0.05│ 0.00│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏高端装备龙头混合型发│基金 │ 5.35│ 1.52│ 176.82│ 0.01│ 0.00│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│信澳匠心回报混合型证券投│基金 │ 1.62│ 1.62│ 53.54│ 0.00│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证1000指数增强型证│基金 │ 0.67│ 0.00│ 22.14│ 0.00│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2023-12-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│中国昊华化工集团股份有限│一般法人│59019.81│ 0.00│1798923.│ 65.29│ 0.00│
│公司 │ │ │ │ 88│ │ │
│国新投资有限公司 │一般法人│ 4680.41│ 0.00│142658.9│ 5.18│ 0.00│
│ │ │ │ │ 3│ │ │
│国家产业投资基金有限责任│一般法人│ 3726.71│ 0.00│113590.1│ 4.12│ 0.00│
│公司 │ │ │ │ 2│ │ │
│盈投控股有限公司 │一般法人│ 2729.48│ 0.00│83194.55│ 3.02│ 0.00│
│大成新锐产业混合型证券投│基金 │ 1928.15│ 24.00│58769.99│ 2.13│ 0.03│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│大成睿景灵活配置混合型证│基金 │ 1032.04│ -49.35│31456.55│ 1.14│ -0.05│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商证券股份有限公司 │券商 │ 903.30│ -4.67│27532.54│ 1.00│ -0.01│
│全国社保基金一一三组合 │社保 │ 864.92│ 201.62│26362.62│ 0.96│ 0.22│
│基本养老保险基金八零二组│社保 │ 805.74│ 805.74│24558.98│ 0.89│ 0.89│
│合 │ │ │ │ │ │ │
│华夏军工安全灵活配置混合│基金 │ 801.47│ 0.00│24428.95│ 0.89│ 0.00│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│大成景气精选六个月持有期│基金 │ 646.61│ 9.44│19708.78│ 0.72│ 0.01│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│大成聚优成长混合型证券投│基金 │ 396.02│ 5.26│12070.69│ 0.44│ 0.01│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│大成国企改革灵活配置混合│基金 │ 362.48│ 5.36│11048.41│ 0.40│ 0.01│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│银华鑫盛灵活配置混合型证│基金 │ 269.80│ 269.80│ 8223.50│ 0.30│ 0.30│
│券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│大成产业趋势混合型证券投│基金 │ 260.64│ 4.47│ 7944.30│ 0.29│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│大成核心趋势混合型证券投│基金 │ 234.44│ 2.95│ 7145.76│ 0.26│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中证500交易型开放式指数 │基金 │ 194.77│ 194.77│ 5936.58│ 0.22│ 0.22│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│大成科技消费股票型证券投│基金 │ 148.32│ 0.00│ 4520.82│ 0.16│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│大成中小盘混合型证券投资│基金 │ 136.83│ 136.83│ 4170.58│ 0.15│ 0.15│
│基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│银华鑫锐灵活配置混合型证│基金 │ 134.34│ 134.34│ 4094.68│ 0.15│ 0.15│
│券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信新材料新能源行业│基金 │ 120.00│ 120.00│ 3657.60│ 0.13│ 0.13│
│股票型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│天弘中证500指数增强型证 │基金 │ 107.69│ 107.69│ 3282.39│ 0.12│ 0.12│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│大成创新趋势混合型证券投│基金 │ 71.22│ 0.00│ 2170.88│ 0.08│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│博时中证央企创新驱动交易│基金 │ 65.20│ 65.20│ 1987.30│ 0.07│ 0.07│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│博时中证成渝地区双城经济│基金 │ 62.66│ 62.66│ 1909.88│ 0.07│ 0.07│
│圈成份交易型开放式指数证│ │ │ │ │ │ │
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中欧嘉选混合型证券投资基│基金 │ 61.28│ 61.28│ 1867.82│ 0.07│ 0.07│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华中证细分化工产业主题│基金 │ 53.06│ 53.06│ 1617.35│ 0.06│ 0.06│
│交易型开放式指数证券投资│ │ │ │ │ │ │
│基金 │ │ │ │ │ │ │
│银华鑫峰混合型证券投资基│基金 │ 49.27│ 49.27│ 1501.75│ 0.05│ 0.05│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│银华鑫利一年持有期混合型│基金 │ 37.63│ 37.63│ 1146.96│ 0.04│ 0.04│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证央企结构调整交易│基金 │ 32.37│ 32.37│ 986.76│ 0.04│ 0.04│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
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报告期:2023-09-30
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│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│中国昊华化工集团股份有限│一般法人│59019.81│ 0.00│1947653.│ 65.29│ 0.00│
│公司 │ │ │ │ 81│ │ │
│国新投资有限公司 │一般法人│ 4680.41│ 0.00│154453.5│ 5.18│ 0.00│
│ │ │ │ │ 6│ │ │
│国家军民融合产业投资基金│一般法人│ 3726.71│ 0.00│122981.4│ 4.12│ 0.00│
│有限责任公司 │ │ │ │ 3│ │ │
│盈投控股有限公司 │一般法人│ 2729.48│ -226.76│90072.84│ 3.02│ -0.25│
│大成新锐产业混合型证券投│基金 │ 1904.15│ 0.00│62836.92│ 2.11│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│大成睿景灵活配置混合型证│基金 │ 1081.39│ -1.09│35685.84│ 1.20│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商证券股份有限公司 │券商 │ 907.97│ 8.24│29962.89│ 1.00│ 0.01│
│华夏军工安全灵活配置混合│基金 │ 801.47│ 130.61│26448.66│ 0.89│ 0.14│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│全国社保基金一一三组合 │社保 │ 663.30│ -82.13│21888.81│ 0.73│ -0.09│
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 654.98│ -111.30│21614.26│ 0.72│ -0.12│
│大成景气精选六个月持有期│基金 │ 637.17│ 0.00│21026.72│ 0.70│ 0.00│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│大成聚优成长混合型证券投│基金 │ 390.76│ 0.00│12895.08│ 0.43│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│大成国企改革灵活配置混合│基金 │ 357.12│ 0.00│11784.98│ 0.40│ 0.00│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│大成产业趋势混合型证券投│基金 │ 256.17│ 0.00│ 8453.60│ 0.28│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│大成核心趋势混合型证券投│基金 │ 231.49│ -7.86│ 7639.20│ 0.26│ -0.01│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏成长证券投资基金 │基金 │ 194.32│ 29.54│ 6412.71│ 0.21│ 0.03│
│大成科技消费股票型证券投│基金 │ 148.32│ 0.00│ 4894.59│ 0.16│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│大成创新趋势混合型证券投│基金 │ 71.22│ -13.20│ 2350.37│ 0.08│ -0.01│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达中证万得并购重组指│基金 │ 27.54│ 0.38│ 908.82│ 0.03│ 0.00│
│数证券投资基金(LOF) │ │ │ │ │ │ │
│贝莱德行业优选混合型证券│基金 │ 25.00│ 15.00│ 825.00│ 0.03│ 0.02│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│建信沪深300指数增强型证 │基金 │ 6.74│ 2.50│ 222.42│ 0.01│ 0.00│
│券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│长城恒康稳健养老目标一年│基金 │ 3.04│ 3.04│ 100.32│ 0.00│ 0.00│
│持有期混合型发起式基金中│ │ │ │ │ │ │
│基金(FOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│博远鑫享三个月持有期债券│基金 │ 2.22│ 2.22│ 73.26│ 0.00│ 0.00│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证1000指数增强型证│基金 │ 0.67│ 0.02│ 22.11│ 0.00│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│财通资管智选核心回报6个 │基金 │ 0.30│ 0.03│ 9.90│ 0.00│ 0.00│
│月持有期混合型发起式证券│ │ │ │ │ │ │
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
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