机构持股☆ ◇600612 老凤祥 更新日期：2025-02-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.机构持股明细】
【1.机构持股汇总】
注:此数据为已经发布报告的基金持股和公司十大流通股东汇总，最近一期数据可能因为基金投资组合或
公司定期报告未披露完毕，导致汇总数据不够完整。
【按全部机构汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2024-12-31│2024-09-30│2024-06-30│2024-03-31│2023-12-31│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│机构数量(家) │11(更新中)│ 27│ 320│ 91│ 323│
│机构数变化量(家) │ -16│ -293│ 229│ -232│ 262│
│持仓量(万股) │ 123.83│ 24623.68│ 27307.17│ 25854.28│ 27743.54│
│持仓变化量(万股) │ -24499.85│ -2683.49│ 1452.89│ -1889.26│ 2785.83│
│持仓市值(亿元) │ 0.67│ 154.78│ 158.90│ 221.11│ 191.43│
│持仓占已流通A股比例(%) │ 0.39│ 77.65│ 86.11│ 81.53│ 87.49│
│持仓变化量占已流通A股比例(%) │ -77.26│ -8.46│ 4.58│ -5.96│ 8.79│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【按机构类型汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2024-12-31│2024-09-30│2024-06-30│2024-03-31│2023-12-31│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基金家数(家) │ 11│ 24│ 317│ 88│ 319│
│基金持股(万股) │ 123.83│ 1224.30│ 3696.33│ 2480.00│ 3837.74│
│占流通A比(%) │ 0.39│ 3.86│ 11.66│ 7.82│ 12.10│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│QFII家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│QFII持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│保险家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│保险持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│券商家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│券商持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│社保家数(家) │ ---│ 1│ 1│ 1│ 2│
│社保持股(万股) │ ---│ 911.44│ 911.44│ 586.18│ 1055.92│
│占流通A比(%) │ ---│ 2.87│ 2.87│ 1.85│ 3.33│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.机构持股明细】(前30)
报告期:2024-12-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│广发中证养老产业指数型发│基金 │ 31.90│ 31.90│ 1731.21│ 0.10│ 0.10│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧嘉选混合型证券投资基│基金 │ 23.07│ 23.07│ 1252.01│ 0.07│ 0.07│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│安信企业价值优选混合型证│基金 │ 18.01│ -1.90│ 977.15│ 0.06│ -0.01│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方中小盘成长股票型证券│基金 │ 15.78│ 15.78│ 856.38│ 0.05│ 0.05│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发稳安灵活配置混合型证│基金 │ 15.00│ 0.00│ 814.05│ 0.05│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│安信价值发现两年定期开放│基金 │ 8.76│ -2.25│ 475.32│ 0.03│ -0.01│
│混合型证券投资基金(LOF) │ │ │ │ │ │ │
│招商均衡成长混合型证券投│基金 │ 5.87│ 5.87│ 318.56│ 0.02│ 0.02│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│博时稳健增利债券型证券投│基金 │ 2.49│ 2.49│ 135.13│ 0.01│ 0.01│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商安博灵活配置混合型证│基金 │ 2.20│ 2.20│ 119.39│ 0.01│ 0.01│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中信建投消费升级混合型发│基金 │ 0.69│ 0.69│ 37.45│ 0.00│ 0.00│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实中证500交易型开放式 │基金 │ 0.07│ 0.07│ 3.80│ 0.00│ 0.00│
│指数证券投资基金联接基金│ │ │ │ │ │ │
│A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2024-09-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│上海市黄浦区国有资产监督│一般法人│22017.18│ 0.00│1383999.│ 69.43│ 0.00│
│管理委员会 │ │ │ │ 89│ │ │
│全国社保基金四一四组合 │社保 │ 911.44│ 0.00│57293.39│ 2.87│ 0.00│
│易方达消费行业股票型证券│基金 │ 642.49│ 0.00│40386.75│ 2.03│ 0.00│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 470.76│ -211.45│29592.01│ 1.48│ -0.67│
│易方达高质量严选三年持有│基金 │ 316.86│ -74.50│19918.12│ 1.00│ -0.23│
│期混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│广发均衡增长混合型证券投│基金 │ 70.00│ 70.00│ 4400.20│ 0.22│ 0.22│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通动力先锋混合型证券投│基金 │ 58.90│ -45.11│ 3702.45│ 0.19│ -0.14│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│安信企业价值优选混合型证│基金 │ 19.91│ 8.91│ 1251.25│ 0.06│ 0.03│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通蓝筹成长证券投资基金│基金 │ 17.16│ -1.91│ 1078.68│ 0.05│ -0.01│
│A类 │ │ │ │ │ │ │
│太平行业优选股票型证券投│基金 │ 17.16│ 17.16│ 1078.68│ 0.05│ 0.05│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发稳安灵活配置混合型证│基金 │ 15.00│ 0.00│ 942.90│ 0.05│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发品牌消费股票型发起式│基金 │ 12.23│ 3.55│ 768.78│ 0.04│ 0.01│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│安信价值发现两年定期开放│基金 │ 11.01│ -0.55│ 691.99│ 0.03│ 0.00│
│混合型证券投资基金(LOF) │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信稳健瑞盈一年持有│基金 │ 8.00│ 8.00│ 502.88│ 0.03│ 0.03│
│期债券型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│安信红利精选混合型证券投│基金 │ 7.90│ 3.30│ 496.59│ 0.02│ 0.01│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华商均衡30混合型证券投资│基金 │ 7.58│ 7.58│ 476.48│ 0.02│ 0.02│
│基金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏国企改革灵活配置混合│基金 │ 6.89│ 6.89│ 433.11│ 0.02│ 0.02│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│安信中国制造2025沪港深灵│基金 │ 3.81│ 0.05│ 239.48│ 0.01│ 0.00│
│活配置混合型证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│安信新优选灵活配置混合型│基金 │ 1.95│ -7.45│ 122.58│ 0.01│ -0.02│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│博时恒泽混合型证券投资基│基金 │ 1.74│ 1.74│ 109.38│ 0.01│ 0.01│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│安信鑫安得利灵活配置混合│基金 │ 1.50│ 1.00│ 94.29│ 0.00│ 0.00│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华宝安融六个月持有期债券│基金 │ 1.05│ 0.54│ 66.00│ 0.00│ 0.00│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通新消费灵活配置混合型│基金 │ 1.03│ -0.31│ 64.75│ 0.00│ 0.00│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华宝双债增强债券型证券投│基金 │ 0.95│ 0.48│ 59.72│ 0.00│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│安信平稳双利3个月持有期 │基金 │ 0.91│ 0.07│ 57.19│ 0.00│ 0.00│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│天弘稳健回报债券型发起式│基金 │ 0.22│ 0.17│ 13.83│ 0.00│ 0.00│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│北信瑞丰丰利混合型证券投│基金 │ 0.05│ 0.05│ 3.14│ 0.00│ 0.00│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2024-06-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│上海市黄浦区国有资产监督│一般法人│22017.18│ 0.00│1281179.│ 69.43│ 0.00│
│管理委员会 │ │ │ │ 66│ │ │
│全国社保基金四一四组合 │社保 │ 911.44│ 325.27│53036.94│ 2.87│ 1.03│
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 682.21│ -88.71│39697.84│ 2.15│ -0.28│
│易方达消费行业股票型证券│基金 │ 642.49│ 114.25│37386.33│ 2.03│ 0.36│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│易方达高质量严选三年持有│基金 │ 391.36│ 0.00│22773.51│ 1.23│ 0.00│
│期混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│易方达消费精选股票型证券│基金 │ 166.89│ 166.89│ 9711.39│ 0.53│ 0.53│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中证500交易型开放式指数 │基金 │ 165.04│ 165.04│ 9603.91│ 0.52│ 0.52│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│易方达瑞恒灵活配置混合型│基金 │ 164.18│ 0.00│ 9553.63│ 0.52│ 0.00│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│南方卓元债券型证券投资基│基金 │ 151.00│ 151.00│ 8786.69│ 0.48│ 0.48│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通动力先锋混合型证券投│基金 │ 104.01│ -34.67│ 6052.34│ 0.33│ -0.11│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞富利灵活配置混合│基金 │ 86.33│ 86.33│ 5023.54│ 0.27│ 0.27│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧行业成长混合型证券投│基金 │ 82.18│ 4.78│ 4782.23│ 0.26│ 0.02│
│资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧责任投资混合型证券投│基金 │ 76.18│ -6.39│ 4432.89│ 0.24│ -0.02│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│前海开源金银珠宝主题精选│基金 │ 69.47│ -116.17│ 4042.43│ 0.22│ -0.37│
│灵活配置混合型证券投资基│ │ │ │ │ │ │
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信领航三年持有期混│基金 │ 65.00│ -1.00│ 3782.35│ 0.20│ 0.00│
│合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中欧创新成长灵活配置混合│基金 │ 59.47│ -3.36│ 3460.31│ 0.19│ -0.01│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中证上海国企交易型开放式│基金 │ 58.62│ 58.62│ 3410.97│ 0.18│ 0.18│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞鼎利灵活配置混合│基金 │ 48.07│ 48.07│ 2797.43│ 0.15│ 0.15│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧成长领航一年持有期混│基金 │ 40.48│ -4.06│ 2355.53│ 0.13│ -0.01│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富蓝筹稳健灵活配置混│基金 │ 40.00│ 40.00│ 2327.60│ 0.13│ 0.13│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信新蓝筹股票型证券│基金 │ 39.99│ 20.10│ 2327.27│ 0.13│ 0.06│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│东方红睿和三年定期开放混│基金 │ 35.42│ 35.42│ 2061.09│ 0.11│ 0.11│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│东方红恒阳五年定期开放混│基金 │ 34.45│ 34.45│ 2004.65│ 0.11│ 0.11│
│合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰双利债券证券投资基金│基金 │ 33.54│ 8.54│ 1951.69│ 0.11│ 0.03│
│A类 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞多策略灵活配置混│基金 │ 33.32│ 33.32│ 1939.12│ 0.11│ 0.11│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国中证价值交易型开放式│基金 │ 31.12│ 31.12│ 1810.88│ 0.10│ 0.10│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中欧启航三年持有期混合型│基金 │ 29.92│ -6.63│ 1741.04│ 0.09│ -0.02│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国金自主创新混合型证券投│基金 │ 28.87│ 5.41│ 1679.95│ 0.09│ 0.02│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华宝先进成长混合型证券投│基金 │ 28.86│ -0.64│ 1679.19│ 0.09│ 0.00│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│东方红启航三年持有期混合│基金 │ 27.81│ 27.81│ 1618.26│ 0.09│ 0.09│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2024-03-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│上海市黄浦区国有资产监督│一般法人│22017.18│ 0.00│1882909.│ 69.43│ 0.00│
│管理委员会 │ │ │ │ 17│ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 770.92│ -61.78│65928.93│ 2.43│ -0.19│
│全国社保基金四一四组合 │社保 │ 586.18│ -19.80│50130.04│ 1.85│ -0.06│
│易方达消费行业股票型证券│基金 │ 528.24│ 175.99│45175.11│ 1.67│ 0.55│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│易方达高质量严选三年持有│基金 │ 391.36│ 62.68│33469.51│ 1.23│ 0.20│
│期混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│前海开源金银珠宝主题精选│基金 │ 185.64│ -29.59│15875.59│ 0.59│ -0.09│
│灵活配置混合型证券投资基│ │ │ │ │ │ │
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达瑞恒灵活配置混合型│基金 │ 164.18│ 53.31│14040.67│ 0.52│ 0.17│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│融通动力先锋混合型证券投│基金 │ 138.68│ -41.20│11859.91│ 0.44│ -0.13│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧责任投资混合型证券投│基金 │ 82.57│ 9.90│ 7061.34│ 0.26│ 0.03│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│农银汇理新兴消费股票型证│基金 │ 78.63│ -30.53│ 6724.44│ 0.25│ -0.10│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中欧行业成长混合型证券投│基金 │ 77.40│ 2.99│ 6619.50│ 0.24│ 0.01│
│资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信领航三年持有期混│基金 │ 66.00│ -2.95│ 5644.32│ 0.21│ -0.01│
│合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中欧创新成长灵活配置混合│基金 │ 62.83│ 4.08│ 5373.22│ 0.20│ 0.01│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│博时汇融回报一年持有期混│基金 │ 55.84│ 1.39│ 4775.44│ 0.18│ 0.00│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧成长领航一年持有期混│基金 │ 44.54│ 2.26│ 3809.06│ 0.14│ 0.01│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧启航三年持有期混合型│基金 │ 36.55│ 0.54│ 3125.76│ 0.12│ 0.00│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│诺安中小盘精选混合型证券│基金 │ 33.99│ -3.00│ 2907.19│ 0.11│ -0.01│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华宝先进成长混合型证券投│基金 │ 29.50│ 29.50│ 2522.84│ 0.09│ 0.09│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信景气优选混合型证│基金 │ 29.01│ 17.30│ 2480.64│ 0.09│ 0.05│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│安信价值发现两年定期开放│基金 │ 28.26│ -3.15│ 2416.66│ 0.09│ -0.01│
│混合型证券投资基金(LOF) │ │ │ │ │ │ │
│信澳至诚精选混合型证券投│基金 │ 27.40│ 0.00│ 2342.96│ 0.09│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰双利债券证券投资基金│基金 │ 25.00│ 25.00│ 2138.00│ 0.08│ 0.08│
│A类 │ │ │ │ │ │ │
│国金自主创新混合型证券投│基金 │ 23.46│ 23.46│ 2006.30│ 0.07│ 0.07│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发中证养老产业指数型发│基金 │ 21.74│ 0.02│ 1859.20│ 0.07│ 0.00│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│诺安行业轮动混合型证券投│基金 │ 20.60│ 0.00│ 1761.71│ 0.06│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信新蓝筹股票型证券│基金 │ 19.89│ 10.89│ 1701.37│ 0.06│ 0.03│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通蓝筹成长证券投资基金│基金 │ 19.07│ -4.33│ 1630.87│ 0.06│ -0.01│
│A类 │ │ │ │ │ │ │
│华泰保兴尊利债券型证券投│基金 │ 15.80│ -4.20│ 1351.22│ 0.05│ -0.01│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│泰信先行策略开放式证券投│基金 │ 15.70│ 15.70│ 1342.66│ 0.05│ 0.05│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│广发稳安灵活配置混合型证│基金 │ 15.00│ 0.00│ 1282.80│ 0.05│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2023-12-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│上海市黄浦区国有资产监督│一般法人│22017.18│ 0.00│1519185.│ 69.43│ 0.00│
│管理委员会 │ │ │ │ 37│ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 832.70│ 236.65│57456.42│ 2.63│ 0.75│
│全国社保基金四一四组合 │社保 │ 605.98│ 15.98│41812.32│ 1.91│ 0.05│
│全国社保基金四一三组合 │社保 │ 449.94│ -170.33│31045.88│ 1.42│ -0.54│
│易方达消费行业股票型证券│基金 │ 352.25│ 352.25│24305.21│ 1.11│ 1.11│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│易方达高质量严选三年持有│基金 │ 328.68│ 328.68│22679.24│ 1.04│ 1.04│
│期混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│前海开源金银珠宝主题精选│基金 │ 215.23│ -46.82│14850.59│ 0.68│ -0.15│
│灵活配置混合型证券投资基│ │ │ │ │ │ │
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│银华富裕主题混合型证券投│基金 │ 207.27│ 207.27│14301.66│ 0.65│ 0.65│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通动力先锋混合型证券投│基金 │ 179.88│ 120.38│12411.72│ 0.57│ 0.38│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达消费精选股票型证券│基金 │ 143.94│ 143.94│ 9931.82│ 0.45│ 0.45│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信创新动力股票型证│基金 │ 132.00│ 132.00│ 9108.00│ 0.42│ 0.42│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中欧价值发现混合型证券投│基金 │ 113.00│ -73.84│ 7797.00│ 0.36│ -0.23│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达瑞恒灵活配置混合型│基金 │ 110.87│ 110.87│ 7650.03│ 0.35│ 0.35│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│农银汇理新兴消费股票型证│基金 │ 109.16│ 109.16│ 7532.04│ 0.34│ 0.34│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞富利灵活配置混合│基金 │ 96.03│ 96.03│ 6626.07│ 0.30│ 0.30│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧行业成长混合型证券投│基金 │ 74.41│ 74.41│ 5134.50│ 0.23│ 0.23│
│资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧责任投资混合型证券投│基金 │ 72.67│ 72.67│ 5014.20│ 0.23│ 0.23│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧潜力价值灵活配置混合│基金 │ 70.08│ -25.86│ 4835.64│ 0.22│ -0.08│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信领航三年持有期混│基金 │ 68.95│ -44.48│ 4757.55│ 0.22│ -0.14│
│合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中欧创新成长灵活配置混合│基金 │ 58.75│ 58.75│ 4053.75│ 0.19│ 0.19│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│博时汇融回报一年持有期混│基金 │ 54.45│ 54.45│ 3757.05│ 0.17│ 0.17│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中证上海国企交易型开放式│基金 │ 52.89│ 52.89│ 3649.26│ 0.17│ 0.17│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│南方卓元债券型证券投资基│基金 │ 51.65│ 9.52│ 3563.85│ 0.16│ 0.03│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞多策略灵活配置混│基金 │ 50.33│ 50.33│ 3472.77│ 0.16│ 0.16│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧成长领航一年持有期混│基金 │ 42.28│ 42.28│ 2917.32│ 0.13│ 0.13│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞鼎利灵活配置混合│基金 │ 38.36│ 38.36│ 2647.12│ 0.12│ 0.12│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达价值成长混合型证券│基金 │ 38.00│ 38.00│ 2621.86│ 0.12│ 0.12│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│诺安中小盘精选混合型证券│基金 │ 36.99│ 36.99│ 2552.61│ 0.12│ 0.12│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧启航三年持有期混合型│基金 │ 36.01│ 36.01│ 2484.69│ 0.11│ 0.11│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│上证综指交易型开放式指数│基金 │ 35.52│ 35.52│ 2450.58│ 0.11│ 0.11│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
〖免责条款〗
1、本
|