机构持股☆ ◇600795 国电电力 更新日期：2026-05-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.机构持股明细】【3.北向资金】
【1.机构持股汇总】
注:此数据为已经发布报告的基金持股和公司十大流通股东汇总，最近一期数据可能因为基金投资组合或
公司定期报告未披露完毕，导致汇总数据不够完整。
【按全部机构汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2026-03-31│2025-12-31│2025-09-30│2025-06-30│2025-03-31│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│机构数量(家) │ 57│ 697│ 60│ 474│ 56│
│机构数变化量(家) │ -640│ 637│ -414│ 418│ -352│
│持仓量(万股) │1185905.08│1368196.39│1233872.32│1328504.16│1237787.01│
│持仓变化量(万股) │-182291.31│ 134324.07│ -94631.84│ 90717.15│ -62220.87│
│持仓市值(亿元) │ 573.98│ 689.57│ 614.47│ 643.00│ 549.58│
│持仓占已流通A股比例(%) │ 66.49│ 76.71│ 69.18│ 74.49│ 69.40│
│持仓变化量占已流通A股比例(%) │ -10.22│ 7.53│ -5.31│ 5.09│ -3.49│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【按机构类型汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2026-03-31│2025-12-31│2025-09-30│2025-06-30│2025-03-31│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基金家数(家) │ 48│ 681│ 45│ 458│ 41│
│基金持股(万股) │ 20698.90│ 96202.58│ 26934.58│ 81162.65│ 24281.01│
│占流通A比(%) │ 1.16│ 5.39│ 1.51│ 4.55│ 1.36│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│QFII家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│QFII持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│保险家数(家) │ 2│ ---│ ---│ ---│ ---│
│保险持股(万股) │ 27215.71│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ 1.53│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│券商家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│券商持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│社保家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│社保持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.机构持股明细】(前30)
报告期:2026-03-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│国家能源投资集团有限责任│一般法人│903870.9│ 0.00│4374735.│ 50.68│ 0.00│
│公司 │ │ 6│ │ 43│ │ │
│中国证券金融股份有限公司│特殊法人│89693.50│ 0.00│434116.5│ 5.03│ 0.00│
│ │ │ │ │ 2│ │ │
│中国人寿保险股份有限公司│一般法人│65375.45│ 462.79│316417.1│ 3.67│ 0.03│
│-传统-普通保险产品-005L-│ │ │ │ 5│ │ │
│CT001沪 │ │ │ │ │ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│26698.34│ -3380.52│129219.9│ 1.50│ -0.19│
│ │ │ │ │ 7│ │ │
│中央汇金资产管理有限责任│特殊法人│20937.54│ 0.00│101337.6│ 1.17│ 0.00│
│公司 │ │ │ │ 9│ │ │
│上海电气控股集团有限公司│一般法人│20000.00│ 0.00│96800.00│ 1.12│ 0.00│
│瑞众人寿保险有限责任公司│保险 │17494.85│ 17494.85│84675.08│ 0.98│ 0.98│
│-自有资金 │ │ │ │ │ │ │
│国家能源集团资本控股有限│一般法人│11414.69│ 11414.69│55247.09│ 0.64│ 0.64│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
│瑞众人寿保险有限责任公司│保险 │ 9720.86│ 9720.86│47048.96│ 0.55│ 0.55│
│-万能产品 │ │ │ │ │ │ │
│广发中证全指电力公用事业│基金 │ 6340.05│ 2481.50│30685.84│ 0.36│ 0.14│
│交易型开放式指数证券投资│ │ │ │ │ │ │
│基金 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞中证全指电力公用│基金 │ 2706.12│ 1960.40│13097.64│ 0.15│ 0.11│
│事业交易型开放式指数证券│ │ │ │ │ │ │
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│银华增强收益债券型证券投│基金 │ 1395.34│ 1035.32│ 6753.45│ 0.08│ 0.06│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证绿色电力交易型开│基金 │ 1293.74│ 954.45│ 6261.70│ 0.07│ 0.05│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城中证全指电力公用│基金 │ 1124.88│ 1124.88│ 5444.42│ 0.06│ 0.06│
│事业交易型开放式指数证券│ │ │ │ │ │ │
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│民生加银策略精选灵活配置│基金 │ 1000.00│ 1000.00│ 4840.00│ 0.06│ 0.06│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│博时恒泰债券型证券投资基│基金 │ 900.00│ 0.00│ 4356.00│ 0.05│ 0.00│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达中证绿色电力交易型│基金 │ 863.52│ 612.86│ 4179.44│ 0.05│ 0.03│
│开放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│万家颐德一年持有期混合型│基金 │ 493.19│ 244.66│ 2387.04│ 0.03│ 0.01│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商安盈债券型证券投资基│基金 │ 474.78│ 147.89│ 2297.94│ 0.03│ 0.01│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国中证绿色电力交易型开│基金 │ 459.05│ 258.97│ 2221.80│ 0.03│ 0.01│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华宝中证全指电力公用事业│基金 │ 394.35│ 394.35│ 1908.65│ 0.02│ 0.02│
│交易型开放式指数证券投资│ │ │ │ │ │ │
│基金 │ │ │ │ │ │ │
│万家颐远均衡一年持有期混│基金 │ 379.39│ 200.37│ 1836.25│ 0.02│ 0.01│
│合型发起式证券投资基金A │ │ │ │ │ │ │
│类 │ │ │ │ │ │ │
│泓德致远混合型证券投资基│基金 │ 366.29│ 102.31│ 1772.84│ 0.02│ 0.01│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│万家颐和灵活配置混合型证│基金 │ 357.41│ -66.59│ 1729.86│ 0.02│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│博时中证全指电力公用事业│基金 │ 326.95│ 116.82│ 1582.44│ 0.02│ 0.01│
│交易型开放式指数证券投资│ │ │ │ │ │ │
│基金 │ │ │ │ │ │ │
│南方中证全指电力公用事业│基金 │ 287.15│ 137.58│ 1389.81│ 0.02│ 0.01│
│交易型开放式指数证券投资│ │ │ │ │ │ │
│基金 │ │ │ │ │ │ │
│鑫元价值精选灵活配置混合│基金 │ 263.53│ 263.53│ 1275.49│ 0.01│ 0.01│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│万家中证1000指数增强型发│基金 │ 148.99│ 148.99│ 721.11│ 0.01│ 0.01│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│天弘弘丰增强回报债券型证│基金 │ 141.11│ 141.11│ 682.97│ 0.01│ 0.01│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中银证券价值精选灵活配置│基金 │ 110.00│ 110.00│ 532.40│ 0.01│ 0.01│
│混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2025-12-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│国家能源投资集团有限责任│一般法人│903870.9│ 0.00│4555509.│ 50.68│ 0.00│
│公司 │ │ 6│ │ 62│ │ │
│中国证券金融股份有限公司│特殊法人│89693.50│ 0.00│452055.2│ 5.03│ 0.00│
│ │ │ │ │ 2│ │ │
│中国人寿保险股份有限公司│一般法人│64912.66│ 64912.66│327159.7│ 3.64│ 3.64│
│-传统-普通保险产品-005L-│ │ │ │ 8│ │ │
│CT001沪 │ │ │ │ │ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│30078.86│ 143.41│151597.4│ 1.69│ 0.01│
│ │ │ │ │ 6│ │ │
│中央汇金资产管理有限责任│特殊法人│20937.54│ 0.00│105525.2│ 1.17│ 0.00│
│公司 │ │ │ │ 0│ │ │
│上海电气控股集团有限公司│一般法人│20000.00│ 0.00│100800.0│ 1.12│ 0.00│
│ │ │ │ │ 0│ │ │
│华泰柏瑞沪深300交易型开 │基金 │14726.52│ -477.80│74221.65│ 0.83│ -0.03│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│博时基金-农业银行-博时中│资管计划│14250.03│ 0.00│71820.15│ 0.80│ 0.00│
│证金融资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│大成基金-农业银行-大成中│资管计划│14250.03│ 0.00│71820.15│ 0.80│ 0.00│
│证金融资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信基金-农业银行-工│资管计划│14250.03│ 0.00│71820.15│ 0.80│ 0.00│
│银瑞信中证金融资产管理计│ │ │ │ │ │ │
│划 │ │ │ │ │ │ │
│广发基金-农业银行-广发中│资管计划│14250.03│ 0.00│71820.15│ 0.80│ 0.00│
│证金融资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│华夏基金-农业银行-华夏中│资管计划│14250.03│ 0.00│71820.15│ 0.80│ 0.00│
│证金融资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实基金-农业银行-嘉实中│资管计划│14250.03│ 0.00│71820.15│ 0.80│ 0.00│
│证金融资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│南方基金-农业银行-南方中│资管计划│14250.03│ 0.00│71820.15│ 0.80│ 0.00│
│证金融资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│易方达基金-农业银行-易方│资管计划│14250.03│ 0.00│71820.15│ 0.80│ 0.00│
│达中证金融资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│银华基金-农业银行-银华中│资管计划│14250.03│ 0.00│71820.15│ 0.80│ 0.00│
│证金融资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│中欧基金-农业银行-中欧中│资管计划│14250.03│ 0.00│71820.15│ 0.80│ 0.00│
│证金融资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│易方达沪深300交易型开放 │基金 │10505.57│ 10505.57│52948.07│ 0.59│ 0.59│
│式指数发起式证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│华夏沪深300交易型开放式 │基金 │ 8017.03│ 8017.03│40405.82│ 0.45│ 0.45│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实沪深300交易型开放式 │基金 │ 6913.04│ 6913.04│34841.71│ 0.39│ 0.39│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信可转债债券型证券│基金 │ 5439.35│ 5439.35│27414.34│ 0.30│ 0.30│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│广发中证全指电力公用事业│基金 │ 3858.55│ -117.38│19447.09│ 0.22│ -0.01│
│交易型开放式指数证券投资│ │ │ │ │ │ │
│基金 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信平衡回报6个月持 │基金 │ 1943.62│ 1943.62│ 9795.84│ 0.11│ 0.11│
│有期债券型证券投资基金A │ │ │ │ │ │ │
│类 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞中证A500交易型开│基金 │ 1534.66│ 1534.66│ 7734.68│ 0.09│ 0.09│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│南方中证A500交易型开放式│基金 │ 1518.90│ 1518.90│ 7655.26│ 0.09│ 0.09│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证A500交易型开放式│基金 │ 1298.96│ 1298.96│ 6546.76│ 0.07│ 0.07│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│上证180交易型开放式指数 │基金 │ 1169.24│ 1169.24│ 5892.97│ 0.07│ 0.07│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰中证A500交易型开放式│基金 │ 1162.62│ 1162.62│ 5859.60│ 0.07│ 0.07│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│易方达中证A500交易型开放│基金 │ 1050.08│ 1050.08│ 5292.40│ 0.06│ 0.06│
│式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富国沪深300增强证券投资 │基金 │ 998.18│ 998.18│ 5030.83│ 0.06│ 0.06│
│基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2025-09-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│国家能源投资集团有限责任│一般法人│903870.9│ 0.00│4501277.│ 50.68│ 0.00│
│公司 │ │ 6│ │ 37│ │ │
│中国证券金融股份有限公司│特殊法人│89693.50│ 0.00│446673.6│ 5.03│ 0.00│
│ │ │ │ │ 1│ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│29935.45│ -16934.89│149078.5│ 1.68│ -0.95│
│ │ │ │ │ 3│ │ │
│中央汇金资产管理有限责任│特殊法人│20937.54│ 0.00│104268.9│ 1.17│ 0.00│
│公司 │ │ │ │ 5│ │ │
│上海电气控股集团有限公司│一般法人│20000.00│ 0.00│99600.00│ 1.12│ 0.00│
│华泰柏瑞沪深300交易型开 │基金 │15204.32│ -725.40│75717.50│ 0.85│ -0.04│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│博时基金-农业银行-博时中│资管计划│14250.03│ 0.00│70965.15│ 0.80│ 0.00│
│证金融资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│大成基金-农业银行-大成中│资管计划│14250.03│ 0.00│70965.15│ 0.80│ 0.00│
│证金融资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信基金-农业银行-工│资管计划│14250.03│ 0.00│70965.15│ 0.80│ 0.00│
│银瑞信中证金融资产管理计│ │ │ │ │ │ │
│划 │ │ │ │ │ │ │
│广发基金-农业银行-广发中│资管计划│14250.03│ 0.00│70965.15│ 0.80│ 0.00│
│证金融资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│华夏基金-农业银行-华夏中│资管计划│14250.03│ 0.00│70965.15│ 0.80│ 0.00│
│证金融资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实基金-农业银行-嘉实中│资管计划│14250.03│ 0.00│70965.15│ 0.80│ 0.00│
│证金融资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│南方基金-农业银行-南方中│资管计划│14250.03│ 0.00│70965.15│ 0.80│ 0.00│
│证金融资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│易方达基金-农业银行-易方│资管计划│14250.03│ 0.00│70965.15│ 0.80│ 0.00│
│达中证金融资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│银华基金-农业银行-银华中│资管计划│14250.03│ 0.00│70965.15│ 0.80│ 0.00│
│证金融资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│中欧基金-农业银行-中欧中│资管计划│14250.03│ 0.00│70965.15│ 0.80│ 0.00│
│证金融资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│广发中证全指电力公用事业│基金 │ 3975.93│ 257.67│19800.13│ 0.22│ 0.01│
│交易型开放式指数证券投资│ │ │ │ │ │ │
│基金 │ │ │ │ │ │ │
│民生加银策略精选灵活配置│基金 │ 1200.00│ 1200.00│ 5976.00│ 0.07│ 0.07│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│博时恒泰债券型证券投资基│基金 │ 750.00│ 550.00│ 3735.00│ 0.04│ 0.03│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│前海开源清洁能源主题精选│基金 │ 743.50│ 0.00│ 3702.63│ 0.04│ 0.00│
│灵活配置混合型证券投资基│ │ │ │ │ │ │
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞中证全指电力公用│基金 │ 608.20│ -24.21│ 3028.84│ 0.03│ 0.00│
│事业交易型开放式指数证券│ │ │ │ │ │ │
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│万家颐和灵活配置混合型证│基金 │ 564.25│ 398.37│ 2809.97│ 0.03│ 0.02│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│兴证全球丰德债券型证券投│基金 │ 444.97│ 444.97│ 2215.95│ 0.02│ 0.02│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│泓德致远混合型证券投资基│基金 │ 329.98│ -90.00│ 1643.30│ 0.02│ -0.01│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发大盘价值混合型证券投│基金 │ 328.14│ 328.14│ 1634.14│ 0.02│ 0.02│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│兴全汇虹一年持有期混合型│基金 │ 248.95│ 248.95│ 1239.77│ 0.01│ 0.01│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证绿色电力交易型开│基金 │ 214.04│ 38.55│ 1065.92│ 0.01│ 0.00│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实国证绿色电力交易型开│基金 │ 204.35│ -4.50│ 1017.66│ 0.01│ 0.00│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│天治核心成长混合型证券投│基金 │ 172.00│ 92.00│ 856.56│ 0.01│ 0.01│
│资基金(LOF) │ │ │ │ │ │ │
│富国中证绿色电力交易型开│基金 │ 163.86│ 18.20│ 816.02│ 0.01│ 0.00│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2025-06-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│国家能源投资集团有限责任│一般法人│903870.9│ 0.00│4374735.│ 50.68│ 0.00│
│公司 │ │ 6│ │ 43│ │ │
│中国证券金融股份有限公司│特殊法人│89693.50│ 0.00│434116.5│ 5.03│ 0.00│
│ │ │ │ │ 2│ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│46870.34│ 10366.63│226852.4│ 2.63│ 0.58│
│ │ │ │ │ 2│ │ │
│中国诚通控股集团有限公司│特殊法人│23468.88│ 23468.88│113589.4│ 1.32│ 1.32│
│ │ │ │ │ 0│ │ │
│中央汇金资产管理有限责任│特殊法人│20937.54│ 0.00│101337.6│ 1.17│ 0.00│
│公司 │ │ │ │ 9│ │ │
│上海电气控股集团有限公司│一般法人│20000.00│ 0.00│96800.00│ 1.12│ 0.00│
│华泰柏瑞沪深300交易型开 │基金 │15929.72│ 1342.96│77099.84│ 0.89│ 0.08│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│博时基金-农业银行-博时中│资管计划│14250.03│ 0.00│68970.15│ 0.80│ 0.00│
│证金融资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│大成基金-农业银行-大成中│资管计划│14250.03│ 0.00│68970.15│ 0.80│ 0.00│
│证金融资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信基金-农业银行-工│资管计划│14250.03│ 0.00│68970.15│ 0.80│ 0.00│
│银瑞信中证金融资产管理计│ │ │ │ │ │ │
│划 │ │ │ │ │ │ │
│广发基金-农业银行-广发中│资管计划│14250.03│ 0.00│68970.15│ 0.80│ 0.00│
│证金融资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│华夏基金-农业银行-华夏中│资管计划│14250.03│ 0.00│68970.15│ 0.80│ 0.00│
│证金融资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实基金-农业银行-嘉实中│资管计划│14250.03│ 0.00│68970.15│ 0.80│ 0.00│
│证金融资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│南方基金-农业银行-南方中│资管计划│14250.03│ 0.00│68970.15│ 0.80│ 0.00│
│证金融资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│易方达基金-农业银行-易方│资管计划│14250.03│ 0.00│68970.15│ 0.80│ 0.00│
│达中证金融资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│银华基金-农业银行-银华中│资管计划│14250.03│ 0.00│68970.15│ 0.80│ 0.00│
│证金融资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│中欧基金-农业银行-中欧中│资管计划│14250.03│ 0.00│68970.15│ 0.80│ 0.00│
│证金融资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│易方达沪深300交易型开放 │基金 │11326.54│ 11326.54│54820.43│ 0.64│ 0.64│
│式指数发起式证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│华夏沪深300交易型开放式 │基金 │ 8304.18│ 8304.18│40192.22│ 0.47│ 0.47│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实沪深300交易型开放式 │基金 │ 7157.07│ 7157.07│34640.21│ 0.40│ 0.40│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│广发中证全指电力公用事业│基金 │ 3718.26│ -518.77│17996.38│ 0.21│ -0.03│
│交易型开放式指数证券投资│ │ │ │ │ │ │
│基金 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信红利优享灵活配置│基金 │ 1517.27│ 1517.27│ 7343.59│ 0.09│ 0.09│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达价值成长混合型证券│基金 │ 1200.00│ 1200.00│ 5808.00│ 0.07│ 0.07│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│上证180交易型开放式指数 │基金 │ 1141.62│ 1141.62│ 5525.44│ 0.06│ 0.06│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证央企结构调整交易│基金 │ 886.82│ 886.82│ 4292.21│ 0.05│ 0.05│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│东方红远见价值混合型证券│基金 │ 878.70│ -312.10│ 4252.91│ 0.05│ -0.02│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞中证A500交易型开│基金 │ 873.97│ 873.97│ 4230.02│ 0.05│ 0.05│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│博时中证央企结构调整交易│基金 │ 818.14│ 818.14│ 3959.80│ 0.05│ 0.05│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│国金量化多因子股票型证券│基金 │ 773.01│ 773.01│ 3741.37│ 0.04│ 0.04│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│前海开源清洁能源主题精选│基金 │ 743.50│ 0.00│ 3598.54│ 0.04│ 0.00│
│灵活配置混合型证券投资基│ │ │ │ │ │ │
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
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报告期:2025-03-31
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