机构持股☆ ◇600795 国电电力 更新日期：2025-02-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.机构持股明细】
【1.机构持股汇总】
注:此数据为已经发布报告的基金持股和公司十大流通股东汇总，最近一期数据可能因为基金投资组合或
公司定期报告未披露完毕，导致汇总数据不够完整。
【按全部机构汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2024-12-31│2024-09-30│2024-06-30│2024-03-31│2023-12-31│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│机构数量(家) │37(更新中)│ 78│ 626│ 119│ 430│
│机构数变化量(家) │ -41│ -548│ 507│ -311│ 380│
│持仓量(万股) │ 9817.94│1279468.13│1340856.10│1241262.81│1286054.08│
│持仓变化量(万股) │-1269650.1│ -61387.97│ 99593.29│ -44791.27│ 61150.68│
│ │ 9│ │ │ │ │
│持仓市值(亿元) │ 4.50│ 699.87│ 803.17│ 626.84│ 535.00│
│持仓占已流通A股比例(%) │ 0.55│ 71.74│ 75.18│ 69.59│ 72.11│
│持仓变化量占已流通A股比例(%) │ -71.19│ -3.44│ 5.58│ -2.51│ 3.43│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【按机构类型汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2024-12-31│2024-09-30│2024-06-30│2024-03-31│2023-12-31│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基金家数(家) │ 37│ 63│ 611│ 104│ 415│
│基金持股(万股) │ 9817.94│ 35385.90│ 114841.66│ 23244.62│ 74828.68│
│占流通A比(%) │ 0.55│ 1.98│ 6.44│ 1.30│ 4.20│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│QFII家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│QFII持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│保险家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│保险持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│券商家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│券商持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│社保家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│社保持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.机构持股明细】(前30)
报告期:2024-12-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│东方红远见价值混合型证券│基金 │ 2111.32│ 2111.32│ 9669.85│ 0.12│ 0.12│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发中证全指电力公用事业│基金 │ 1734.54│ -219.65│ 7944.19│ 0.10│ -0.01│
│交易型开放式指数证券投资│ │ │ │ │ │ │
│基金 │ │ │ │ │ │ │
│前海开源优质龙头6个月持 │基金 │ 1095.62│ 0.00│ 5017.94│ 0.06│ 0.00│
│有期混合型证券投资基金A │ │ │ │ │ │ │
│类 │ │ │ │ │ │ │
│招商丰盈积极配置混合型证│基金 │ 967.80│ 967.80│ 4432.52│ 0.05│ 0.05│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│前海开源清洁能源主题精选│基金 │ 743.50│ 0.00│ 3405.23│ 0.04│ 0.00│
│灵活配置混合型证券投资基│ │ │ │ │ │ │
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│万家颐和灵活配置混合型证│基金 │ 573.12│ 573.12│ 2624.89│ 0.03│ 0.03│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商品质生活混合型证券投│基金 │ 289.23│ 289.23│ 1324.67│ 0.02│ 0.02│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞中证全指电力公用│基金 │ 277.13│ -22.14│ 1269.26│ 0.02│ 0.00│
│事业交易型开放式指数证券│ │ │ │ │ │ │
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│天治核心成长混合型证券投│基金 │ 276.00│ -24.00│ 1264.08│ 0.02│ 0.00│
│资基金(LOF) │ │ │ │ │ │ │
│东方红远见领航混合型发起│基金 │ 218.33│ 218.33│ 999.95│ 0.01│ 0.01│
│式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│诺德天富灵活配置混合型证│基金 │ 140.03│ 140.03│ 641.34│ 0.01│ 0.01│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实国证绿色电力交易型开│基金 │ 133.82│ 21.00│ 612.90│ 0.01│ 0.00│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实中证国新央企现代能源│基金 │ 122.96│ -0.85│ 563.16│ 0.01│ 0.00│
│交易型开放式指数证券投资│ │ │ │ │ │ │
│基金 │ │ │ │ │ │ │
│富国中证绿色电力交易型开│基金 │ 119.19│ 6.06│ 545.89│ 0.01│ 0.00│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│博时中证全指电力公用事业│基金 │ 118.00│ -8.24│ 540.44│ 0.01│ 0.00│
│交易型开放式指数证券投资│ │ │ │ │ │ │
│基金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证绿色电力交易型开│基金 │ 111.28│ 18.06│ 509.66│ 0.01│ 0.00│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│万家中证全指公用事业交易│基金 │ 100.23│ 100.23│ 459.05│ 0.01│ 0.01│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│前海开源沪港深聚瑞混合型│基金 │ 100.00│ 100.00│ 458.00│ 0.01│ 0.01│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│易方达中证绿色电力交易型│基金 │ 76.79│ 4.15│ 351.70│ 0.00│ 0.00│
│开放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信中证国新央企现代│基金 │ 66.29│ -20.91│ 303.61│ 0.00│ 0.00│
│能源交易型开放式指数证券│ │ │ │ │ │ │
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证全指公用事业交易│基金 │ 57.59│ -3.64│ 263.76│ 0.00│ 0.00│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│前海开源沪港深龙头精选灵│基金 │ 54.04│ 0.00│ 247.51│ 0.00│ 0.00│
│活配置混合型证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│东方红启瑞三年持有期混合│基金 │ 47.38│ 47.38│ 217.00│ 0.00│ 0.00│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│博时中证国新央企现代能源│基金 │ 39.13│ 7.02│ 179.22│ 0.00│ 0.00│
│交易型开放式指数证券投资│ │ │ │ │ │ │
│基金 │ │ │ │ │ │ │
│银华中证全指电力公用事业│基金 │ 33.82│ 8.06│ 154.90│ 0.00│ 0.00│
│交易型开放式指数证券投资│ │ │ │ │ │ │
│基金 │ │ │ │ │ │ │
│南方中证全指电力公用事业│基金 │ 33.11│ 0.00│ 151.64│ 0.00│ 0.00│
│交易型开放式指数证券投资│ │ │ │ │ │ │
│基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰国证绿色电力交易型开│基金 │ 31.02│ 4.47│ 142.07│ 0.00│ 0.00│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│招商均衡策略混合型证券投│基金 │ 29.38│ 29.38│ 134.56│ 0.00│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│天弘国证绿色电力指数型发│基金 │ 27.42│ 2.61│ 125.58│ 0.00│ 0.00│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│北信瑞丰外延增长主题灵活│基金 │ 24.47│ 0.00│ 112.07│ 0.00│ 0.00│
│配置混合型发起式证券投资│ │ │ │ │ │ │
│基金 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2024-09-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│国家能源投资集团有限责任│一般法人│903870.9│ 0.00│4944174.│ 50.68│ 0.00│
│公司 │ │ 6│ │ 14│ │ │
│中国证券金融股份有限公司│特殊法人│89693.50│ 0.00│490623.4│ 5.03│ 0.00│
│ │ │ │ │ 3│ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│67079.94│ 17996.13│366927.2│ 3.76│ 1.01│
│ │ │ │ │ 7│ │ │
│中央汇金资产管理有限责任│特殊法人│20937.54│ 0.00│114528.3│ 1.17│ 0.00│
│公司 │ │ │ │ 4│ │ │
│上海电气控股集团有限公司│一般法人│20000.00│ 71.67│109400.0│ 1.12│ 0.00│
│ │ │ │ │ 0│ │ │
│华泰柏瑞沪深300交易型开 │基金 │17057.97│ 6515.55│93307.12│ 0.96│ 0.37│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│博时基金-农业银行-博时中│资管计划│14250.03│ 0.00│77947.66│ 0.80│ 0.00│
│证金融资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│大成基金-农业银行-大成中│资管计划│14250.03│ 0.00│77947.66│ 0.80│ 0.00│
│证金融资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信基金-农业银行-工│资管计划│14250.03│ 0.00│77947.66│ 0.80│ 0.00│
│银瑞信中证金融资产管理计│ │ │ │ │ │ │
│划 │ │ │ │ │ │ │
│广发基金-农业银行-广发中│资管计划│14250.03│ 0.00│77947.66│ 0.80│ 0.00│
│证金融资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│华夏基金-农业银行-华夏中│资管计划│14250.03│ 0.00│77947.66│ 0.80│ 0.00│
│证金融资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实基金-农业银行-嘉实中│资管计划│14250.03│ 0.00│77947.66│ 0.80│ 0.00│
│证金融资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│南方基金-农业银行-南方中│资管计划│14250.03│ 0.00│77947.66│ 0.80│ 0.00│
│证金融资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│易方达基金-农业银行-易方│资管计划│14250.03│ 0.00│77947.66│ 0.80│ 0.00│
│达中证金融资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│银华基金-农业银行-银华中│资管计划│14250.03│ 0.00│77947.66│ 0.80│ 0.00│
│证金融资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│中欧基金-农业银行-中欧中│资管计划│14250.03│ 0.00│77947.66│ 0.80│ 0.00│
│证金融资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│易方达环保主题灵活配置混│基金 │ 4229.79│ 718.66│23136.94│ 0.24│ 0.04│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华安安信消费服务混合型证│基金 │ 2184.29│ -399.03│11948.07│ 0.12│ -0.02│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发中证全指电力公用事业│基金 │ 1954.19│ -550.41│10689.42│ 0.11│ -0.03│
│交易型开放式指数证券投资│ │ │ │ │ │ │
│基金 │ │ │ │ │ │ │
│易方达产业升级混合型证券│基金 │ 1540.52│ 654.55│ 8426.65│ 0.09│ 0.04│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│民生加银策略精选灵活配置│基金 │ 1500.00│ 0.00│ 8205.00│ 0.08│ 0.00│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│前海开源优质龙头6个月持 │基金 │ 1095.62│ -94.38│ 5993.04│ 0.06│ -0.01│
│有期混合型证券投资基金A │ │ │ │ │ │ │
│类 │ │ │ │ │ │ │
│前海开源清洁能源主题精选│基金 │ 743.50│ 0.00│ 4066.95│ 0.04│ 0.00│
│灵活配置混合型证券投资基│ │ │ │ │ │ │
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│长盛量化红利策略混合型证│基金 │ 662.27│ 451.92│ 3622.62│ 0.04│ 0.03│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│英大国企改革主题股票型证│基金 │ 568.22│ -394.78│ 3108.16│ 0.03│ -0.02│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│天治核心成长混合型证券投│基金 │ 300.00│ 0.00│ 1641.00│ 0.02│ 0.00│
│资基金(LOF) │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞中证全指电力公用│基金 │ 299.27│ 27.19│ 1637.01│ 0.02│ 0.00│
│事业交易型开放式指数证券│ │ │ │ │ │ │
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰君安中证500指数增强 │基金 │ 273.49│ 273.49│ 1495.99│ 0.02│ 0.02│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│兴全汇吉一年持有期混合型│基金 │ 241.11│ 60.45│ 1318.87│ 0.01│ 0.00│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰君安量化选股混合型发│基金 │ 219.60│ 194.71│ 1201.21│ 0.01│ 0.01│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2024-06-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│国家能源投资集团有限责任│一般法人│903870.9│ 0.00│5414187.│ 50.68│ 0.00│
│公司 │ │ 6│ │ 03│ │ │
│中国证券金融股份有限公司│特殊法人│89693.50│ 0.00│537264.0│ 5.03│ 0.00│
│ │ │ │ │ 5│ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│49083.81│ 8052.40│294012.0│ 2.75│ 0.45│
│ │ │ │ │ 5│ │ │
│中央汇金资产管理有限责任│特殊法人│20937.54│ 0.00│125415.8│ 1.17│ 0.00│
│公司 │ │ │ │ 6│ │ │
│上海电气控股集团有限公司│一般法人│19928.33│ -56.15│119370.7│ 1.12│ 0.00│
│ │ │ │ │ 0│ │ │
│博时基金-农业银行-博时中│资管计划│14250.03│ 0.00│85357.68│ 0.80│ 0.00│
│证金融资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│大成基金-农业银行-大成中│资管计划│14250.03│ 0.00│85357.68│ 0.80│ 0.00│
│证金融资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信基金-农业银行-工│资管计划│14250.03│ 0.00│85357.68│ 0.80│ 0.00│
│银瑞信中证金融资产管理计│ │ │ │ │ │ │
│划 │ │ │ │ │ │ │
│广发基金-农业银行-广发中│资管计划│14250.03│ 0.00│85357.68│ 0.80│ 0.00│
│证金融资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│华夏基金-农业银行-华夏中│资管计划│14250.03│ 0.00│85357.68│ 0.80│ 0.00│
│证金融资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实基金-农业银行-嘉实中│资管计划│14250.03│ 0.00│85357.68│ 0.80│ 0.00│
│证金融资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│南方基金-农业银行-南方中│资管计划│14250.03│ 0.00│85357.68│ 0.80│ 0.00│
│证金融资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│易方达基金-农业银行-易方│资管计划│14250.03│ 0.00│85357.68│ 0.80│ 0.00│
│达中证金融资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│银华基金-农业银行-银华中│资管计划│14250.03│ 0.00│85357.68│ 0.80│ 0.00│
│证金融资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│中欧基金-农业银行-中欧中│资管计划│14250.03│ 0.00│85357.68│ 0.80│ 0.00│
│证金融资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞沪深300交易型开 │基金 │10542.42│ 10542.42│63149.09│ 0.59│ 0.59│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│易方达沪深300交易型开放 │基金 │ 6998.78│ 6998.78│41922.68│ 0.39│ 0.39│
│式指数发起式证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│银华富裕主题混合型证券投│基金 │ 5999.99│ 5999.99│35939.96│ 0.34│ 0.34│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实沪深300交易型开放式 │基金 │ 5156.51│ 5156.51│30887.48│ 0.29│ 0.29│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏沪深300交易型开放式 │基金 │ 4961.46│ 4961.46│29719.14│ 0.28│ 0.28│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│易方达环保主题灵活配置混│基金 │ 3511.13│ 3511.13│21031.66│ 0.20│ 0.20│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发集源债券型证券投资基│基金 │ 3000.00│ 800.00│17970.00│ 0.17│ 0.04│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华安安信消费服务混合型证│基金 │ 2583.32│ 401.71│15474.09│ 0.14│ 0.02│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德精选混合型证券│基金 │ 2569.88│ 2569.88│15393.58│ 0.14│ 0.14│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│广发中证全指电力公用事业│基金 │ 2504.60│ 289.67│15002.56│ 0.14│ 0.02│
│交易型开放式指数证券投资│ │ │ │ │ │ │
│基金 │ │ │ │ │ │ │
│华安精致生活混合型证券投│基金 │ 1679.27│ 1679.27│10058.85│ 0.09│ 0.09│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞品质成长混合型证│基金 │ 1586.19│ 1586.19│ 9501.28│ 0.09│ 0.09│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│民生加银策略精选灵活配置│基金 │ 1500.00│ 1500.00│ 8985.02│ 0.08│ 0.08│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│上证180交易型开放式指数 │基金 │ 1497.35│ 1497.35│ 8969.13│ 0.08│ 0.08│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│民生加银成长优选股票型证│基金 │ 1380.00│ 1380.00│ 8266.20│ 0.08│ 0.08│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2024-03-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│国家能源投资集团有限责任│一般法人│903870.9│ 0.00│4564548.│ 50.68│ 0.00│
│公司 │ │ 6│ │ 33│ │ │
│中国证券金融股份有限公司│特殊法人│89693.50│ 0.00│452952.1│ 5.03│ 0.00│
│ │ │ │ │ 6│ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│41031.42│ 6807.66│207208.6│ 2.30│ 0.38│
│ │ │ │ │ 5│ │ │
│中央汇金资产管理有限责任│特殊法人│20937.54│ 0.00│105734.5│ 1.17│ 0.00│
│公司 │ │ │ │ 8│ │ │
│上海电气控股集团有限公司│一般法人│19984.48│ -14.87│100921.6│ 1.12│ 0.00│
│ │ │ │ │ 2│ │ │
│博时基金-农业银行-博时中│资管计划│14250.03│ 0.00│71962.65│ 0.80│ 0.00│
│证金融资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│大成基金-农业银行-大成中│资管计划│14250.03│ 0.00│71962.65│ 0.80│ 0.00│
│证金融资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信基金-农业银行-工│资管计划│14250.03│ 0.00│71962.65│ 0.80│ 0.00│
│银瑞信中证金融资产管理计│ │ │ │ │ │ │
│划 │ │ │ │ │ │ │
│广发基金-农业银行-广发中│资管计划│14250.03│ 0.00│71962.65│ 0.80│ 0.00│
│证金融资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│华夏基金-农业银行-华夏中│资管计划│14250.03│ 0.00│71962.65│ 0.80│ 0.00│
│证金融资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实基金-农业银行-嘉实中│资管计划│14250.03│ 0.00│71962.65│ 0.80│ 0.00│
│证金融资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│南方基金-农业银行-南方中│资管计划│14250.03│ 0.00│71962.65│ 0.80│ 0.00│
│证金融资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│易方达基金-农业银行-易方│资管计划│14250.03│ 0.00│71962.65│ 0.80│ 0.00│
│达中证金融资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│银华基金-农业银行-银华中│资管计划│14250.03│ 0.00│71962.65│ 0.80│ 0.00│
│证金融资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│中欧基金-农业银行-中欧中│资管计划│14250.03│ 0.00│71962.65│ 0.80│ 0.00│
│证金融资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│广发中证全指电力公用事业│基金 │ 2214.93│ -200.18│11185.40│ 0.12│ -0.01│
│交易型开放式指数证券投资│ │ │ │ │ │ │
│基金 │ │ │ │ │ │ │
│广发集源债券型证券投资基│基金 │ 2200.00│ 100.00│11110.00│ 0.12│ 0.01│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华安安信消费服务混合型证│基金 │ 2181.61│ 358.66│11017.13│ 0.12│ 0.02│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中信保诚新兴产业混合型证│基金 │ 1264.13│ 1264.13│ 6383.86│ 0.07│ 0.07│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│前海开源优质龙头6个月持 │基金 │ 1190.00│ -610.00│ 6009.50│ 0.07│ -0.03│
│有期混合型证券投资基金A │ │ │ │ │ │ │
│类 │ │ │ │ │ │ │
│诺安价值增长混合型证券投│基金 │ 966.77│ 966.77│ 4882.19│ 0.05│ 0.05│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华安聚嘉精选混合型证券投│基金 │ 960.89│ 480.30│ 4852.49│ 0.05│ 0.03│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商安盈债券型证券投资基│基金 │ 928.71│ 0.00│ 4689.99│ 0.05│ 0.00│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│摩根内需动力混合型证券投│基金 │ 823.31│ 823.31│ 4157.72│ 0.05│ 0.05│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信领航三年持有期混│基金 │ 799.99│ 200.00│ 4039.95│ 0.04│ 0.01│
│合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│前海开源清洁能源主题精选│基金 │ 670.00│ -10.00│ 3383.50│ 0.04│ 0.00│
│灵活配置混合型证券投资基│ │ │ │ │ │ │
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│万家颐德一年持有期混合型│基金 │ 653.80│ -63.47│ 3301.69│ 0.04│ 0.00│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│万家颐和灵活配置混合型证│基金 │ 650.23│ -196.94│ 3283.66│ 0.04│ -0.01│
│券投资基金A类 │ │
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