机构持股☆ ◇600859 王府井 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.机构持股明细】
【1.机构持股汇总】
注:此数据为已经发布报告的基金持股和公司十大流通股东汇总，最近一期数据可能因为基金投资组合或
公司定期报告未披露完毕，导致汇总数据不够完整。
【按全部机构汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2024-03-31│2023-12-31│2023-09-30│2023-06-30│2023-03-31│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│机构数量(家) │ 2(更新中)│237(更新中│ 27│ 238│ 65│
│ │ │ )│ │ │ │
│机构数变化量(家) │ -235│ 210│ -211│ 173│ -212│
│持仓量(万股) │ 3294.01│ 58017.24│ 55172.12│ 60550.97│ 58600.73│
│持仓变化量(万股) │ -54723.23│ 2845.12│ -5378.85│ 1950.24│ -6493.28│
│持仓市值(亿元) │ 4.39│ 92.65│ 110.68│ 119.83│ 146.44│
│持仓占已流通A股比例(%) │ 3.01│ 53.06│ 50.46│ 55.38│ 53.59│
│持仓变化量占已流通A股比例(%) │ -50.05│ 2.60│ -4.92│ 1.78│ -5.94│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【按机构类型汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2024-03-31│2023-12-31│2023-09-30│2023-06-30│2023-03-31│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基金家数(家) │ 2│ 230│ 20│ 232│ 58│
│基金持股(万股) │ 3294.01│ 11131.67│ 7664.90│ 12825.77│ 8856.10│
│占流通A比(%) │ 3.01│ 10.18│ 7.01│ 11.73│ 8.10│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│QFII家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│QFII持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│保险家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│保险持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│券商家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│券商持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│社保家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│社保持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.机构持股明细】(前30)
报告期:2024-03-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│广发睿毅领先混合型证券投│基金 │ 1851.51│ -333.97│24680.69│ 1.69│ -0.31│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发价值领先混合型证券投│基金 │ 1442.49│ -376.61│19228.44│ 1.32│ -0.34│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2023-12-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│北京首都旅游集团有限责任│一般法人│33129.98│ 0.00│529085.8│ 30.30│ 0.00│
│公司 │ │ │ │ 3│ │ │
│三胞集团南京投资管理有限│一般法人│ 4018.62│ -771.00│64177.39│ 3.68│ -0.71│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
│北京国有资本运营管理有限│一般法人│ 3646.86│ 0.00│58240.31│ 3.34│ 0.00│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
│北京京国瑞国企改革发展基│一般法人│ 2779.81│ 0.00│44393.52│ 2.54│ 0.00│
│金(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│广发睿毅领先混合型证券投│基金 │ 2185.48│ 0.00│34902.13│ 2.00│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发价值领先混合型证券投│基金 │ 1819.10│ -87.97│29051.08│ 1.66│ -0.08│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│北京信升创卓投资管理中心│一般法人│ 1500.55│ 0.00│23963.74│ 1.37│ 0.00│
│(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 909.76│ 909.76│14528.83│ 0.83│ 0.83│
│成都产业资本控股集团有限│一般法人│ 899.99│ 0.00│14372.88│ 0.82│ 0.00│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
│广发多策略灵活配置混合型│基金 │ 740.08│ 0.00│11819.06│ 0.68│ 0.00│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│广发聚富开放式证券投资基│基金 │ 594.94│ 0.00│ 9501.24│ 0.54│ 0.00│
│金 │ │ │ │ │ │ │
│中证500交易型开放式指数 │基金 │ 570.19│ 570.19│ 9105.88│ 0.52│ 0.52│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华安媒体互联网混合型证券│基金 │ 397.84│ 397.84│ 6353.58│ 0.36│ 0.36│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发睿合混合型证券投资基│基金 │ 362.45│ 0.00│ 5788.37│ 0.33│ 0.00│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通健康产业灵活配置混合│基金 │ 343.41│ 343.41│ 5484.26│ 0.31│ 0.31│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华安景气领航混合型证券投│基金 │ 318.07│ -165.65│ 5079.52│ 0.29│ -0.15│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华安沪港深外延增长灵活配│基金 │ 312.09│ -186.87│ 4984.09│ 0.29│ -0.17│
│置混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华安智能生活混合型证券投│基金 │ 291.77│ -140.18│ 4659.58│ 0.27│ -0.13│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│银华鑫盛灵活配置混合型证│基金 │ 265.77│ 265.77│ 4244.42│ 0.24│ 0.24│
│券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏经典配置混合型证券投│基金 │ 194.37│ 194.37│ 3104.09│ 0.18│ 0.18│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│广发鑫睿一年持有期混合型│基金 │ 147.18│ 0.00│ 2350.42│ 0.13│ 0.00│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通鑫新成长混合型证券投│基金 │ 140.65│ 140.65│ 2246.20│ 0.13│ 0.13│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│上证180交易型开放式指数 │基金 │ 140.26│ 140.26│ 2239.97│ 0.13│ 0.13│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│银华鑫锐灵活配置混合型证│基金 │ 134.29│ 134.29│ 2144.57│ 0.12│ 0.12│
│券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│圆信永丰优加生活股票型证│基金 │ 103.65│ 103.65│ 1655.25│ 0.09│ 0.09│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华安成长创新混合型证券投│基金 │ 90.34│ 90.34│ 1442.65│ 0.08│ 0.08│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│博道中证500指数增强型证 │基金 │ 90.25│ 90.25│ 1441.30│ 0.08│ 0.08│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证500交易型开放式 │基金 │ 79.60│ 79.60│ 1271.24│ 0.07│ 0.07│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实中证500交易型开放式 │基金 │ 79.54│ 79.54│ 1270.25│ 0.07│ 0.07│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│圆信永丰兴诺一年持有期灵│基金 │ 78.59│ 78.59│ 1255.08│ 0.07│ 0.07│
│活配置混合型证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2023-09-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│北京首都旅游集团有限责任│一般法人│33129.98│ 0.00│664587.4│ 30.30│ 0.00│
│公司 │ │ │ │ 6│ │ │
│三胞集团南京投资管理有限│一般法人│ 4789.62│ -581.96│96079.81│ 4.38│ -0.53│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
│北京国有资本运营管理有限│一般法人│ 3646.86│ -20.00│73155.96│ 3.34│ -0.02│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
│北京京国瑞国企改革发展基│一般法人│ 2779.81│ 0.00│55762.93│ 2.54│ 0.00│
│金(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│广发睿毅领先混合型证券投│基金 │ 2185.48│ 0.00│43840.74│ 2.00│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发价值领先混合型证券投│基金 │ 1907.07│ 0.00│38255.89│ 1.74│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│北京信升创卓投资管理中心│一般法人│ 1500.55│ 0.00│30100.97│ 1.37│ 0.00│
│(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│成都产业资本控股集团有限│一般法人│ 899.99│ -376.43│18053.85│ 0.82│ -0.34│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
│北京中德恩洋贸易有限公司│一般法人│ 760.41│ 760.41│15253.82│ 0.70│ 0.70│
│广发多策略灵活配置混合型│基金 │ 740.08│ 0.00│14845.98│ 0.68│ 0.00│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│广发聚富开放式证券投资基│基金 │ 594.94│ 0.00│11934.55│ 0.54│ 0.00│
│金 │ │ │ │ │ │ │
│华安沪港深外延增长灵活配│基金 │ 498.96│ -88.19│10009.20│ 0.46│ -0.08│
│置混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华安景气领航混合型证券投│基金 │ 483.71│ -40.29│ 9703.27│ 0.44│ -0.04│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华安智能生活混合型证券投│基金 │ 431.95│ -136.83│ 8664.93│ 0.40│ -0.13│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发睿合混合型证券投资基│基金 │ 362.45│ 0.00│ 7270.80│ 0.33│ 0.00│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发鑫睿一年持有期混合型│基金 │ 147.18│ 0.00│ 2952.38│ 0.13│ 0.00│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发睿恒进取一年持有期混│基金 │ 105.71│ -9.40│ 2120.54│ 0.10│ -0.01│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华安景气优选混合型证券投│基金 │ 96.55│ -6.76│ 1936.78│ 0.09│ -0.01│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│惠升领先优选混合型证券投│基金 │ 25.81│ -1.19│ 517.75│ 0.02│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国联金如意双利一年持有期│基金 │ 21.22│ -5.30│ 425.67│ 0.02│ 0.00│
│债券型集合资产管理(B类份│ │ │ │ │ │ │
│额) │ │ │ │ │ │ │
│华安景气驱动一年持有期混│基金 │ 19.95│ -7.31│ 400.16│ 0.02│ -0.01│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│惠升惠享启睿混合型证券投│基金 │ 19.01│ -8.00│ 381.28│ 0.02│ -0.01│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方养老目标日期2035三年│基金 │ 15.94│ 4.20│ 319.76│ 0.01│ 0.00│
│持有期混合型基金中基金(F│ │ │ │ │ │ │
│OF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城养老目标日期2035│基金 │ 2.70│ 2.70│ 54.16│ 0.00│ 0.00│
│三年持有期混合型发起式基│ │ │ │ │ │ │
│金中基金(FOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│永赢消费龙头智选混合型发│基金 │ 2.28│ 2.28│ 45.74│ 0.00│ 0.00│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方富元稳健养老目标一年│基金 │ 2.03│ 0.51│ 40.72│ 0.00│ 0.00│
│持有期混合型基金中基金(F│ │ │ │ │ │ │
│OF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商丰泰灵活配置混合型证│基金 │ 1.87│ 1.87│ 37.51│ 0.00│ 0.00│
│券投资基金(LOF) │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2023-06-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│北京首都旅游集团有限责任│一般法人│33129.98│ 0.00│655642.3│ 30.30│ 0.00│
│公司 │ │ │ │ 7│ │ │
│三胞集团南京投资管理有限│一般法人│ 5371.58│ -222.06│106303.6│ 4.91│ -0.20│
│公司 │ │ │ │ 0│ │ │
│北京国有资本运营管理有限│一般法人│ 3666.86│ 2.57│72567.11│ 3.35│ 0.00│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
│北京京国瑞国企改革发展基│一般法人│ 2779.81│ 0.00│55012.38│ 2.54│ 0.00│
│金(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│广发睿毅领先混合型证券投│基金 │ 2185.48│ 182.27│43250.66│ 2.00│ 0.17│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发价值领先混合型证券投│基金 │ 1907.07│ 596.04│37740.98│ 1.74│ 0.55│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│北京信升创卓投资管理中心│一般法人│ 1500.55│ 0.00│29695.83│ 1.37│ 0.00│
│(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│成都产业资本控股集团有限│一般法人│ 1276.42│ -715.33│25260.31│ 1.17│ -0.65│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
│华安媒体互联网混合型证券│基金 │ 873.08│ 161.50│17278.34│ 0.80│ 0.15│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发多策略灵活配置混合型│基金 │ 740.08│ 42.00│14646.16│ 0.68│ 0.04│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│广发聚富开放式证券投资基│基金 │ 594.94│ 594.94│11773.92│ 0.54│ 0.54│
│金 │ │ │ │ │ │ │
│华安沪港深外延增长灵活配│基金 │ 587.15│ 99.03│11619.70│ 0.54│ 0.09│
│置混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华安智能生活混合型证券投│基金 │ 568.78│ 36.01│11256.17│ 0.52│ 0.03│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中证500交易型开放式指数 │基金 │ 543.67│ 543.67│10759.17│ 0.50│ 0.50│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华安景气领航混合型证券投│基金 │ 524.00│ 524.00│10369.96│ 0.48│ 0.48│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发睿合混合型证券投资基│基金 │ 362.45│ 0.97│ 7172.94│ 0.33│ 0.00│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│银华鑫盛灵活配置混合型证│基金 │ 303.49│ 303.49│ 6006.15│ 0.28│ 0.28│
│券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│华安成长创新混合型证券投│基金 │ 303.02│ 62.47│ 5996.67│ 0.28│ 0.06│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发鑫睿一年持有期混合型│基金 │ 147.18│ 6.29│ 2912.64│ 0.13│ 0.01│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│银华鑫锐灵活配置混合型证│基金 │ 141.69│ 141.69│ 2803.99│ 0.13│ 0.13│
│券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇丰晋信价值先锋股票型证│基金 │ 141.24│ 141.24│ 2795.14│ 0.13│ 0.13│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│上证180交易型开放式指数 │基金 │ 135.75│ 135.75│ 2686.52│ 0.12│ 0.12│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│万家中证500指数增强型发 │基金 │ 123.59│ 123.59│ 2445.86│ 0.11│ 0.11│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发睿恒进取一年持有期混│基金 │ 115.11│ -10.33│ 2278.03│ 0.11│ -0.01│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华安景气优选混合型证券投│基金 │ 103.31│ 24.69│ 2044.50│ 0.09│ 0.02│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方景气驱动混合型证券投│基金 │ 102.01│ 102.01│ 2018.78│ 0.09│ 0.09│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│圆信永丰优加生活股票型证│基金 │ 93.69│ 93.69│ 1854.13│ 0.09│ 0.09│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富国中证消费50交易型开放│基金 │ 84.71│ 84.71│ 1676.41│ 0.08│ 0.08│
│式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│广发集裕债券型证券投资基│基金 │ 77.31│ 77.31│ 1529.96│ 0.07│ 0.07│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│圆信永丰兴诺一年持有期灵│基金 │ 77.00│ 77.00│ 1523.83│ 0.07│ 0.07│
│活配置混合型证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2023-03-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│北京首都旅游集团有限责任│一般法人│33129.98│ 0.00│827918.2│ 30.30│ 0.00│
│公司 │ │ │ │ 8│ │ │
│三胞集团南京投资管理有限│一般法人│ 5593.64│ -825.64│139785.0│ 5.12│ -0.76│
│公司 │ │ │ │ 0│ │ │
│北京国有资本运营管理有限│一般法人│ 3664.29│ -2.57│91570.54│ 3.35│ 0.00│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
│北京京国瑞国企改革发展基│一般法人│ 2779.81│ 0.00│69467.38│ 2.54│ 0.00│
│金(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│广发睿毅领先混合型证券投│基金 │ 2003.21│ 0.00│50060.23│ 1.83│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│成都产业资本控股集团有限│一般法人│ 1991.75│ -629.73│49773.86│ 1.82│ -0.58│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
│北京信升创卓投资管理中心│一般法人│ 1500.55│ 0.00│37498.67│ 1.37│ 0.00│
│(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│广发价值领先混合型证券投│基金 │ 1311.04│ -84.67│32762.84│ 1.20│ -0.08│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国天惠精选成长混合型证│基金 │ 1200.00│ 279.51│29988.00│ 1.10│ 0.26│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 1084.61│ 1084.61│27104.42│ 0.99│ 0.99│
│华安媒体互联网混合型证券│基金 │ 711.58│ 30.74│17782.50│ 0.65│ 0.03│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发多策略灵活配置混合型│基金 │ 698.08│ 39.93│17444.98│ 0.64│ 0.04│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华安智能生活混合型证券投│基金 │ 532.77│ -47.89│13314.02│ 0.49│ -0.04│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华安沪港深外延增长灵活配│基金 │ 488.12│ -77.72│12198.18│ 0.45│ -0.07│
│置混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发睿合混合型证券投资基│基金 │ 361.48│ 63.83│ 9033.45│ 0.33│ 0.06│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华安成长创新混合型证券投│基金 │ 240.55│ -20.75│ 6011.25│ 0.22│ -0.02│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│建信优选成长混合型证券投│基金 │ 237.41│ 237.41│ 5932.88│ 0.22│ 0.22│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华招华一年持有期混合型│基金 │ 142.02│ -33.24│ 3549.01│ 0.13│ -0.03│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发鑫睿一年持有期混合型│基金 │ 140.89│ 36.73│ 3520.78│ 0.13│ 0.03│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发睿恒进取一年持有期混│基金 │ 125.44│ -82.67│ 3134.75│ 0.11│ -0.08│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华双债增利债券型证券投│基金 │ 118.96│ -11.81│ 2972.74│ 0.11│ -0.01│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华安景气优选混合型证券投│基金 │ 78.62│ -18.19│ 1964.71│ 0.07│ -0.02│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华丰盛稳固收益债券型证│基金 │ 49.19│ -19.43│ 1229.26│ 0.04│ -0.02│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│惠升惠享启睿混合型证券投│基金 │ 30.00│ 30.00│ 749.63│ 0.03│ 0.03│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│惠升领先优选混合型证券投│基金 │ 30.00│ 30.00│ 749.70│ 0.03│ 0.03│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│方正富邦汇福一年定期开放│基金 │ 27.95│ 27.95│ 698.47│ 0.03│ 0.03│
│灵活配置混合型证券投资基│ │ │ │ │ │ │
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国联金如意双利一年持有期│基金 │ 26.52│ 6.82│ 662.73│ 0.02│ 0.01│
│债券型集合资产管理(B类份│ │ │ │ │ │ │
│额) │ │ │ │ │ │ │
│华安景气驱动一年持有期混│基金 │ 26.08│ -29.12│ 651.70│ 0.02│ -0.03│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华安康一年持有期混合型│基金 │ 24.58│ -0.06│ 614.14│ 0.02│ 0.00│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华上华一年持有期混合型│基金 │ 23.42│ 0.85│ 585.27│ 0.02│ 0.00│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
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