机构持股☆ ◇601868 中国能建 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.机构持股明细】
【1.机构持股汇总】
注:此数据为已经发布报告的基金持股和公司十大流通股东汇总，最近一期数据可能因为基金投资组合或
公司定期报告未披露完毕，导致汇总数据不够完整。
【按全部机构汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2024-03-31│2023-12-31│2023-09-30│2023-06-30│2023-03-31│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│机构数量(家) │ 15│ 162│ 13│ 187│ 28│
│机构数变化量(家) │ -147│ 149│ -174│ 159│ -206│
│持仓量(万股) │ 411533.72│ 422423.44│ 390000.48│ 432229.32│ 410150.38│
│持仓变化量(万股) │ -10889.72│ 32422.96│ -42228.84│ 22078.95│ 151996.65│
│持仓市值(亿元) │ 87.25│ 88.71│ 88.14│ 101.14│ 98.85│
│持仓占已流通A股比例(%) │ 28.94│ 29.70│ 27.42│ 30.39│ 28.84│
│持仓变化量占已流通A股比例(%) │ -0.77│ 2.28│ -2.97│ 1.55│ 10.69│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【按机构类型汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2024-03-31│2023-12-31│2023-09-30│2023-06-30│2023-03-31│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基金家数(家) │ 10│ 157│ 8│ 182│ 23│
│基金持股(万股) │ 26324.37│ 51434.37│ 16626.27│ 48706.68│ 18969.77│
│占流通A比(%) │ 1.85│ 3.62│ 1.17│ 3.42│ 1.33│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│QFII家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│QFII持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│保险家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│保险持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│券商家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│券商持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│社保家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│社保持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.机构持股明细】(前30)
报告期:2024-03-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│中国国新控股有限责任公司│一般法人│202937.8│ 0.00│430228.3│ 14.27│ 0.00│
│ │ │ 8│ │ 0│ │ │
│中国证券金融股份有限公司│特殊法人│61337.45│ 0.00│130035.4│ 4.31│ 0.00│
│ │ │ │ │ 0│ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│59793.84│ 14220.29│126762.9│ 4.20│ 1.00│
│ │ │ │ │ 4│ │ │
│中央汇金资产管理有限责任│特殊法人│30659.36│ 0.00│64997.84│ 2.16│ 0.00│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
│北京诚通金控投资有限公司│一般法人│30480.82│ 0.00│64619.34│ 2.14│ 0.00│
│华泰柏瑞沪深300交易型开 │基金 │14079.08│ 4378.36│29847.65│ 0.99│ 0.31│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│广发中证基建工程交易型开│基金 │ 8376.12│ -1727.71│17757.38│ 0.59│ -0.12│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│银华中证基建交易型开放式│基金 │ 1431.87│ -178.46│ 3035.56│ 0.10│ -0.01│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中信保诚中证基建工程指数│基金 │ 1351.53│ -180.57│ 2865.23│ 0.10│ -0.01│
│型证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰中证基建交易型开放式│基金 │ 435.23│ -102.07│ 922.69│ 0.03│ -0.01│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│银华可转债债券型证券投资│基金 │ 209.32│ 209.32│ 443.76│ 0.01│ 0.01│
│基金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证基建交易型开放式│基金 │ 204.13│ -32.35│ 432.76│ 0.01│ 0.00│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│广发中证基建工程交易型开│基金 │ 132.17│ 0.00│ 280.20│ 0.01│ 0.00│
│放式指数证券投资基金联接│ │ │ │ │ │ │
│基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华安中证基建指数型发起式│基金 │ 68.92│ -2.73│ 146.11│ 0.00│ 0.00│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国新国证融兴6个月定期开 │基金 │ 36.00│ 36.00│ 76.32│ 0.00│ 0.00│
│放灵活配置混合型证券投资│ │ │ │ │ │ │
│基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2023-12-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│中国国新控股有限责任公司│一般法人│202937.8│ 1626.66│426169.5│ 14.27│ 0.11│
│ │ │ 8│ │ 5│ │ │
│中国证券金融股份有限公司│特殊法人│61337.45│ 0.00│128808.6│ 4.31│ 0.00│
│ │ │ │ │ 5│ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│45573.55│ -4011.81│95704.45│ 3.20│ -0.28│
│中央汇金资产管理有限责任│特殊法人│30659.36│ 0.00│64384.66│ 2.16│ 0.00│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
│北京诚通金控投资有限公司│一般法人│30480.82│ 0.00│64009.73│ 2.14│ 0.00│
│广发中证基建工程交易型开│基金 │10103.83│ -1945.74│21218.05│ 0.71│ -0.14│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞沪深300交易型开 │基金 │ 9700.72│ 9700.72│20371.51│ 0.68│ 0.68│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│易方达沪深300交易型开放 │基金 │ 3640.02│ 3640.02│ 7644.04│ 0.26│ 0.26│
│式指数发起式证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│嘉实沪深300交易型开放式 │基金 │ 3073.93│ 3073.93│ 6455.25│ 0.22│ 0.22│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏沪深300交易型开放式 │基金 │ 2807.97│ 2807.97│ 5896.74│ 0.20│ 0.20│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│上证180交易型开放式指数 │基金 │ 2284.80│ 2284.80│ 4798.08│ 0.16│ 0.16│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│银华中证基建交易型开放式│基金 │ 1610.33│ -238.34│ 3381.68│ 0.11│ -0.02│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证央企结构调整交易│基金 │ 1537.15│ 1537.15│ 3228.02│ 0.11│ 0.11│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│中信保诚中证基建工程指数│基金 │ 1532.10│ -0.38│ 3217.40│ 0.11│ 0.00│
│型证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│博时中证央企结构调整交易│基金 │ 1499.26│ 1499.26│ 3148.45│ 0.11│ 0.11│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│博时中证国新央企现代能源│基金 │ 1016.33│ 1016.33│ 2134.29│ 0.07│ 0.07│
│交易型开放式指数证券投资│ │ │ │ │ │ │
│基金 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实中证国新央企现代能源│基金 │ 984.89│ 984.89│ 2068.26│ 0.07│ 0.07│
│交易型开放式指数证券投资│ │ │ │ │ │ │
│基金 │ │ │ │ │ │ │
│博时中证央企创新驱动交易│基金 │ 950.57│ 950.57│ 1996.20│ 0.07│ 0.07│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│银华中证央企结构调整交易│基金 │ 788.06│ 788.06│ 1654.93│ 0.06│ 0.06│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信中证国新央企现代│基金 │ 751.84│ 751.84│ 1578.86│ 0.05│ 0.05│
│能源交易型开放式指数证券│ │ │ │ │ │ │
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│银华核心价值优选混合型证│基金 │ 591.18│ 591.18│ 1241.47│ 0.04│ 0.04│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│天弘沪深300交易型开放式 │基金 │ 587.38│ 587.38│ 1233.50│ 0.04│ 0.04│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰中证基建交易型开放式│基金 │ 537.30│ 4.49│ 1128.33│ 0.04│ 0.00│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中证800交易型开放式指数 │基金 │ 388.50│ 388.50│ 815.84│ 0.03│ 0.03│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│易方达中证长江保护主题交│基金 │ 383.27│ 383.27│ 804.87│ 0.03│ 0.03│
│易型开放式指数证券投资基│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
│南方中证长江保护主题交易│基金 │ 382.97│ 382.97│ 804.24│ 0.03│ 0.03│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│嘉实中证央企创新驱动交易│基金 │ 368.57│ 368.57│ 774.00│ 0.03│ 0.03│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│广发中证央企创新驱动交易│基金 │ 365.23│ 365.23│ 766.97│ 0.03│ 0.03│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│泰康沪深300交易型开放式 │基金 │ 311.93│ 311.93│ 655.05│ 0.02│ 0.02│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│南方富时中国国企开放共赢│基金 │ 245.93│ 245.93│ 516.45│ 0.02│ 0.02│
│交易型开放式指数证券投资│ │ │ │ │ │ │
│基金 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2023-09-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│中国国新控股有限责任公司│一般法人│201311.2│ -1626.66│454963.3│ 14.15│ -0.11│
│ │ │ 2│ │ 6│ │ │
│中国证券金融股份有限公司│特殊法人│61337.45│ 0.00│138622.6│ 4.31│ 0.00│
│ │ │ │ │ 5│ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│49585.36│ -8521.76│112062.9│ 3.49│ -0.60│
│ │ │ │ │ 2│ │ │
│中央汇金资产管理有限责任│特殊法人│30659.36│ 0.00│69290.15│ 2.16│ 0.00│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
│北京诚通金控投资有限公司│一般法人│30480.82│ 0.00│68886.66│ 2.14│ 0.00│
│广发中证基建工程交易型开│基金 │12049.57│ -2028.11│27232.04│ 0.85│ -0.14│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│银华中证基建交易型开放式│基金 │ 1848.67│ -180.73│ 4177.98│ 0.13│ -0.01│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中信保诚中证基建工程指数│基金 │ 1532.48│ -219.25│ 3463.40│ 0.11│ -0.02│
│型证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰中证基建交易型开放式│基金 │ 532.81│ -46.63│ 1204.15│ 0.04│ 0.00│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证基建交易型开放式│基金 │ 293.86│ -56.34│ 664.12│ 0.02│ 0.00│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│长盛成长价值证券投资基金│基金 │ 230.11│ 0.00│ 520.05│ 0.02│ 0.00│
│A类 │ │ │ │ │ │ │
│华安中证基建指数型发起式│基金 │ 132.29│ 75.64│ 298.98│ 0.01│ 0.01│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│方正证券金港湾六个月持有│基金 │ 6.48│ 0.00│ 14.64│ 0.00│ 0.00│
│期债券型集合资产管理计划│ │ │ │ │ │ │
│A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2023-06-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│中国国新控股有限责任公司│一般法人│202937.8│ 0.00│474874.6│ 14.27│ 0.00│
│ │ │ 8│ │ 4│ │ │
│中国证券金融股份有限公司│特殊法人│61337.45│ 0.00│143529.6│ 4.31│ 0.00│
│ │ │ │ │ 4│ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│58107.13│ 2129.26│135970.6│ 4.09│ 0.15│
│ │ │ │ │ 7│ │ │
│中央汇金资产管理有限责任│特殊法人│30659.36│ 0.00│71742.90│ 2.16│ 0.00│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
│北京诚通金控投资有限公司│一般法人│30480.82│ -9787.23│71325.13│ 2.14│ -0.69│
│广发中证基建工程交易型开│基金 │14077.68│ 2176.89│32941.78│ 0.99│ 0.15│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞沪深300交易型开 │基金 │ 4839.50│ 4839.50│11324.43│ 0.34│ 0.34│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│上证180交易型开放式指数 │基金 │ 2218.06│ 2218.06│ 5190.26│ 0.16│ 0.16│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│银华中证基建交易型开放式│基金 │ 2029.40│ 608.86│ 4748.79│ 0.14│ 0.04│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中信保诚中证基建工程指数│基金 │ 1751.73│ -140.47│ 4099.04│ 0.12│ -0.01│
│型证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏沪深300交易型开放式 │基金 │ 1627.85│ 1627.85│ 3809.17│ 0.11│ 0.11│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证央企结构调整交易│基金 │ 1545.09│ 1545.09│ 3615.51│ 0.11│ 0.11│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│嘉实沪深300交易型开放式 │基金 │ 1438.90│ 1438.90│ 3367.03│ 0.10│ 0.10│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│博时中证央企结构调整交易│基金 │ 1425.93│ 1425.93│ 3336.68│ 0.10│ 0.10│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│永赢长远价值混合型证券投│基金 │ 1396.75│ 1396.75│ 3268.40│ 0.10│ 0.10│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│博时中证央企创新驱动交易│基金 │ 1361.55│ 1361.55│ 3186.03│ 0.10│ 0.10│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│易方达沪深300交易型开放 │基金 │ 1316.93│ 1316.93│ 3081.62│ 0.09│ 0.09│
│式指数发起式证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德趋势优先混合型│基金 │ 946.54│ 946.54│ 2214.90│ 0.07│ 0.07│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│银华核心价值优选混合型证│基金 │ 928.61│ 928.61│ 2172.95│ 0.07│ 0.07│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│广发中证央企创新驱动交易│基金 │ 837.71│ 837.71│ 1960.24│ 0.06│ 0.06│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│银华中证央企结构调整交易│基金 │ 770.73│ 770.73│ 1803.51│ 0.05│ 0.05│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│惠升优势企业一年持有期灵│基金 │ 720.00│ 720.00│ 1684.80│ 0.05│ 0.05│
│活配置混合型证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│富国沪深300增强证券投资 │基金 │ 717.12│ 717.12│ 1678.06│ 0.05│ 0.05│
│基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实中证央企创新驱动交易│基金 │ 613.18│ 613.18│ 1434.84│ 0.04│ 0.04│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│国泰中证基建交易型开放式│基金 │ 579.44│ 38.67│ 1355.89│ 0.04│ 0.00│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│天弘沪深300交易型开放式 │基金 │ 475.30│ 475.30│ 1112.20│ 0.03│ 0.03│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│南方中证长江保护主题交易│基金 │ 361.66│ 361.66│ 846.28│ 0.03│ 0.03│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│易方达中证长江保护主题交│基金 │ 352.95│ 352.95│ 825.90│ 0.02│ 0.02│
│易型开放式指数证券投资基│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证基建交易型开放式│基金 │ 350.20│ 83.66│ 819.47│ 0.02│ 0.01│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│泰康沪深300交易型开放式 │基金 │ 246.43│ 246.43│ 576.65│ 0.02│ 0.02│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2023-03-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│中国国新控股有限责任公司│一般法人│202937.8│ 202937.88│489080.2│ 14.27│ 14.27│
│ │ │ 8│ │ 9│ │ │
│中国证券金融股份有限公司│特殊法人│61337.45│ 0.00│147823.2│ 4.31│ 0.00│
│ │ │ │ │ 6│ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│55977.86│ 7636.27│134906.6│ 3.94│ 0.54│
│ │ │ │ │ 5│ │ │
│北京诚通金控投资有限公司│一般法人│40268.05│ -6382.97│97046.01│ 2.83│ -0.45│
│中央汇金资产管理有限责任│特殊法人│30659.36│ 0.00│73889.06│ 2.16│ 0.00│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
│广发中证基建工程交易型开│基金 │11900.79│ -4731.81│28680.91│ 0.84│ -0.33│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中信保诚中证基建工程指数│基金 │ 1892.20│ -756.74│ 4560.19│ 0.13│ -0.05│
│型证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│银华中证基建交易型开放式│基金 │ 1420.54│ -628.52│ 3423.49│ 0.10│ -0.04│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│广发睿选三年持有期混合型│基金 │ 1268.93│ -133.93│ 3058.12│ 0.09│ -0.01│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰中证基建交易型开放式│基金 │ 540.77│ -91.66│ 1303.26│ 0.04│ -0.01│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│银河收益证券投资基金 │基金 │ 400.00│ 0.00│ 964.00│ 0.03│ 0.00│
│华夏中证基建交易型开放式│基金 │ 266.54│ -325.16│ 642.36│ 0.02│ -0.02│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│东吴裕盈一年持有期灵活配│基金 │ 236.32│ 236.32│ 569.53│ 0.02│ 0.02│
│置混合型集合资产管理计划│ │ │ │ │ │ │
│A类份额 │ │ │ │ │ │ │
│长盛成长价值证券投资基金│基金 │ 236.28│ -92.64│ 569.43│ 0.02│ -0.01│
│A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商国企改革主题混合型证│基金 │ 225.62│ 225.62│ 543.74│ 0.02│ 0.02│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│银河睿达灵活配置混合型证│基金 │ 184.37│ -77.31│ 444.34│ 0.01│ -0.01│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信聚和一年定期开放│基金 │ 150.00│ 0.00│ 361.50│ 0.01│ 0.00│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│长信颐年平衡养老目标三年│基金 │ 75.03│ 7.60│ 180.82│ 0.01│ 0.00│
│持有期混合型基金中基金(F│ │ │ │ │ │ │
│OF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│长信颐和平衡养老目标三年│基金 │ 50.10│ 5.30│ 120.74│ 0.00│ 0.00│
│持有期混合型基金中基金(F│ │ │ │ │ │ │
│OF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│华安中证基建指数型发起式│基金 │ 48.63│ 48.63│ 117.20│ 0.00│ 0.00│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│长信颐天平衡养老目标三年│基金 │ 38.89│ 3.58│ 93.72│ 0.00│ 0.00│
│持有期混合型基金中基金(F│ │ │ │ │ │ │
│OF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│银河量化价值混合型证券投│基金 │ 7.77│ -1.98│ 18.73│ 0.00│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│银河恒益混合型证券投资基│基金 │ 6.00│ 6.00│ 14.46│ 0.00│ 0.00│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│长盛均衡回报混合型证券投│基金 │ 5.67│ 5.67│ 13.66│ 0.00│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发中证基建工程交易型开│基金 │ 5.20│ 0.00│ 12.53│ 0.00│ 0.00│
│放式指数证券投资基金联接│ │ │ │ │ │ │
│基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│长信稳进资产配置混合型基│基金 │ 4.63│ -0.21│ 11.16│ 0.00│ 0.00│
│金中基金(FOF) │ │ │ │ │ │ │
│银河增利债券型发起式证券│基金 │ 3.14│ 3.14│ 7.57│ 0.00│ 0.00│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│长信稳利资产配置一年持有│基金 │ 2.35│ 0.09│ 5.66│ 0.00│ 0.00│
│期混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │ │ │ │
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