机构持股☆ ◇601882 海天精工 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.机构持股明细】
【1.机构持股汇总】
注:此数据为已经发布报告的基金持股和公司十大流通股东汇总，最近一期数据可能因为基金投资组合或
公司定期报告未披露完毕，导致汇总数据不够完整。
【按全部机构汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2024-09-30│2024-06-30│2024-03-31│2023-12-31│2023-09-30│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│机构数量(家) │ 9│ 119│ 18│ 150│ 23│
│机构数变化量(家) │ -110│ 101│ -132│ 127│ -145│
│持仓量(万股) │ 41761.79│ 43740.27│ 41931.59│ 44487.26│ 42445.71│
│持仓变化量(万股) │ -1978.49│ 1808.68│ -2555.67│ 2041.55│ -3232.80│
│持仓市值(亿元) │ 101.02│ 100.21│ 112.75│ 116.33│ 127.25│
│持仓占已流通A股比例(%) │ 80.00│ 83.79│ 80.33│ 85.22│ 81.31│
│持仓变化量占已流通A股比例(%) │ -3.79│ 3.46│ -4.90│ 3.91│ -6.19│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【按机构类型汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2024-09-30│2024-06-30│2024-03-31│2023-12-31│2023-09-30│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基金家数(家) │ 3│ 113│ 12│ 144│ 18│
│基金持股(万股) │ 133.70│ 2082.71│ 369.46│ 2734.00│ 1154.29│
│占流通A比(%) │ 0.26│ 3.99│ 0.71│ 5.24│ 2.21│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│QFII家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│QFII持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│保险家数(家) │ 2│ 1│ 1│ 1│ ---│
│保险持股(万股) │ 615.16│ 411.17│ 334.17│ 326.60│ ---│
│占流通A比(%) │ 1.18│ 0.79│ 0.64│ 0.63│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│券商家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│券商持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│社保家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│社保持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.机构持股明细】(前30)
报告期:2024-09-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│宁波海天股份有限公司 │一般法人│20198.60│ 0.00│488604.1│ 38.69│ 0.00│
│ │ │ │ │ 3│ │ │
│安信亚洲(香港)有限公司 │一般法人│17810.90│ 0.00│430845.7│ 34.12│ 0.00│
│ │ │ │ │ 3│ │ │
│宁波市北仑海天天富投资有│一般法人│ 2024.00│ 0.00│48960.56│ 3.88│ 0.00│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
│中国人寿保险股份有限公司│私募 │ 979.43│ 0.00│23692.33│ 1.88│ 0.00│
│-传统-普通保险产品-005L-│ │ │ │ │ │ │
│CT001沪 │ │ │ │ │ │ │
│中国人寿保险股份有限公司│保险 │ 411.17│ 0.00│ 9946.30│ 0.79│ 0.00│
│-分红-个人分红-005L-FH00│ │ │ │ │ │ │
│2沪 │ │ │ │ │ │ │
│中国人寿保险股份有限公司│保险 │ 203.99│ 203.99│ 4934.41│ 0.39│ 0.39│
│-万能保险产品B │ │ │ │ │ │ │
│农银汇理智增一年定期开放│基金 │ 91.22│ -32.95│ 2206.54│ 0.17│ -0.06│
│混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│农银汇理中国优势灵活配置│基金 │ 27.58│ -8.61│ 667.16│ 0.05│ -0.02│
│混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│摩根士丹利ESG量化先行混 │基金 │ 14.90│ 14.90│ 360.43│ 0.03│ 0.03│
│合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2024-06-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│宁波海天股份有限公司 │一般法人│20198.60│ 0.00│462749.9│ 38.69│ 0.00│
│ │ │ │ │ 3│ │ │
│安信亚洲(香港)有限公司 │一般法人│17810.90│ 0.00│408047.7│ 34.12│ 0.00│
│ │ │ │ │ 7│ │ │
│宁波市北仑海天天富投资有│一般法人│ 2024.00│ 0.00│46369.84│ 3.88│ 0.00│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
│中国人寿保险股份有限公司│私募 │ 979.43│ 30.43│22438.66│ 1.88│ 0.06│
│-传统-普通保险产品-005L-│ │ │ │ │ │ │
│CT001沪 │ │ │ │ │ │ │
│中国人寿保险股份有限公司│保险 │ 411.17│ 77.00│ 9420.00│ 0.79│ 0.15│
│-分红-个人分红-005L-FH00│ │ │ │ │ │ │
│2沪 │ │ │ │ │ │ │
│平安基金-中国平安人寿保 │私募 │ 233.46│ -12.01│ 5348.53│ 0.45│ -0.02│
│险股份有限公司-分红-个险│ │ │ │ │ │ │
│分红-平安人寿-平安基金权│ │ │ │ │ │ │
│益委托投资2号单一资产管 │ │ │ │ │ │ │
│理计划 │ │ │ │ │ │ │
│汇丰晋信新动力混合型证券│基金 │ 179.23│ 179.23│ 4106.16│ 0.34│ 0.34│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇丰晋信大盘股票型证券投│基金 │ 160.12│ 160.12│ 3668.42│ 0.31│ 0.31│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│农银汇理智增一年定期开放│基金 │ 124.17│ 1.71│ 2844.67│ 0.24│ 0.00│
│混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│广发策略优选混合型证券投│基金 │ 117.07│ 117.07│ 2682.03│ 0.22│ 0.22│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞富利灵活配置混合│基金 │ 114.84│ 114.84│ 2631.01│ 0.22│ 0.22│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发中小盘精选混合型证券│基金 │ 114.52│ 114.52│ 2623.65│ 0.22│ 0.22│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发制造业精选混合型证券│基金 │ 105.39│ 105.39│ 2414.43│ 0.20│ 0.20│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞积极优选股票型证│基金 │ 98.14│ 45.36│ 2248.42│ 0.19│ 0.09│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方中证1000交易型开放式│基金 │ 71.71│ 71.71│ 1642.88│ 0.14│ 0.14│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国寿安保成长优选股票型证│基金 │ 64.12│ -35.42│ 1468.92│ 0.12│ -0.07│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞鼎利灵活配置混合│基金 │ 62.69│ 62.69│ 1436.18│ 0.12│ 0.12│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│金信深圳成长灵活配置混合│基金 │ 55.05│ 55.05│ 1261.20│ 0.11│ 0.11│
│型发起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧创新未来混合型证券投│基金 │ 54.83│ 54.83│ 1256.27│ 0.11│ 0.11│
│资基金(LOF) │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞多策略灵活配置混│基金 │ 43.80│ 43.80│ 1003.46│ 0.08│ 0.08│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│万家中证1000指数增强型发│基金 │ 42.43│ 42.43│ 972.07│ 0.08│ 0.08│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│申万菱信新动力混合型证券│基金 │ 42.18│ 42.18│ 966.34│ 0.08│ 0.08│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证1000交易型开放式│基金 │ 40.40│ 40.40│ 925.63│ 0.08│ 0.08│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│农银汇理中国优势灵活配置│基金 │ 36.19│ 0.16│ 829.11│ 0.07│ 0.00│
│混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│广发中证1000交易型开放式│基金 │ 33.57│ 33.57│ 769.13│ 0.06│ 0.06│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证机器人交易型开放│基金 │ 30.42│ 30.42│ 696.92│ 0.06│ 0.06│
│式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰中证机床交易型开放式│基金 │ 27.32│ 27.32│ 625.86│ 0.05│ 0.05│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│南方核心成长混合型证券投│基金 │ 23.57│ 23.57│ 540.04│ 0.05│ 0.05│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│农银汇理行业轮动混合型证│基金 │ 22.45│ 22.45│ 514.33│ 0.04│ 0.04│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│摩根士丹利资源优选混合型│基金 │ 22.20│ 22.20│ 508.60│ 0.04│ 0.04│
│证券投资基金(LOF) │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2024-03-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│宁波海天股份有限公司 │一般法人│20198.60│ 0.00│543140.3│ 38.69│ 0.00│
│ │ │ │ │ 5│ │ │
│安信亚洲(香港)有限公司 │一般法人│17810.90│ 0.00│478935.1│ 34.12│ 0.00│
│ │ │ │ │ 6│ │ │
│宁波市北仑海天天富投资有│一般法人│ 2024.00│ 0.00│54425.36│ 3.88│ 0.00│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
│中国人寿保险股份有限公司│私募 │ 948.99│ -40.00│25518.41│ 1.82│ -0.08│
│-传统-普通保险产品-005L-│ │ │ │ │ │ │
│CT001沪 │ │ │ │ │ │ │
│中国人寿保险股份有限公司│保险 │ 334.17│ 7.57│ 8985.94│ 0.64│ 0.01│
│-分红-个人分红-005L-FH00│ │ │ │ │ │ │
│2沪 │ │ │ │ │ │ │
│平安基金-中国平安人寿保 │私募 │ 245.46│ -158.70│ 6600.53│ 0.47│ -0.30│
│险股份有限公司-分红-个险│ │ │ │ │ │ │
│分红-平安人寿-平安基金权│ │ │ │ │ │ │
│益委托投资2号单一资产管 │ │ │ │ │ │ │
│理计划 │ │ │ │ │ │ │
│农银汇理智增一年定期开放│基金 │ 122.46│ -26.26│ 3292.95│ 0.23│ -0.05│
│混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国寿安保成长优选股票型证│基金 │ 99.54│ -24.49│ 2676.55│ 0.19│ -0.05│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞积极优选股票型证│基金 │ 52.78│ -10.46│ 1419.29│ 0.10│ -0.02│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│农银汇理中国优势灵活配置│基金 │ 36.03│ -8.84│ 968.85│ 0.07│ -0.02│
│混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│西部利得新盈灵活配置混合│基金 │ 27.39│ 27.39│ 736.52│ 0.05│ 0.05│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国投瑞银锐意改革灵活配置│基金 │ 21.64│ -5.08│ 581.90│ 0.04│ -0.01│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│平安盈福6个月持有期债券 │基金 │ 2.08│ -7.05│ 55.93│ 0.00│ -0.01│
│型基金中基金(FOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│平安添润债券型证券投资基│基金 │ 1.82│ 1.82│ 48.94│ 0.00│ 0.00│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│平安盈悦稳进回报1年持有 │基金 │ 1.68│ -5.69│ 45.18│ 0.00│ -0.01│
│期混合型基金中基金(FOF)A│ │ │ │ │ │ │
│类 │ │ │ │ │ │ │
│农银汇理均衡优选混合型证│基金 │ 1.64│ 1.04│ 44.10│ 0.00│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│长江双盈6个月持有期债券 │基金 │ 1.20│ 1.20│ 32.27│ 0.00│ 0.00│
│型发起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富兰克林国海天颐混合型证│基金 │ 1.20│ 1.20│ 32.27│ 0.00│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2023-12-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│宁波海天股份有限公司 │一般法人│20198.60│ 0.00│528193.3│ 38.69│ 0.00│
│ │ │ │ │ 9│ │ │
│安信亚洲(香港)有限公司 │一般法人│17810.90│ 0.00│465755.1│ 34.12│ 0.00│
│ │ │ │ │ 0│ │ │
│宁波市北仑海天天富投资有│一般法人│ 2024.00│ 0.00│52927.60│ 3.88│ 0.00│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
│中国人寿保险股份有限公司│私募 │ 988.99│ 215.86│25862.15│ 1.89│ 0.41│
│-传统-普通保险产品-005L-│ │ │ │ │ │ │
│CT001沪 │ │ │ │ │ │ │
│平安基金-中国平安人寿保 │私募 │ 404.16│ -80.63│10568.84│ 0.77│ -0.15│
│险股份有限公司-分红-个险│ │ │ │ │ │ │
│分红-平安人寿-平安基金权│ │ │ │ │ │ │
│益委托投资2号单一资产管 │ │ │ │ │ │ │
│理计划 │ │ │ │ │ │ │
│中国人寿保险股份有限公司│保险 │ 326.60│ 326.60│ 8540.69│ 0.63│ 0.63│
│-分红-个人分红-005L-FH00│ │ │ │ │ │ │
│2沪 │ │ │ │ │ │ │
│东方红睿和三年定期开放混│基金 │ 165.26│ 165.26│ 4321.52│ 0.32│ 0.32│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│东方红恒阳五年定期开放混│基金 │ 160.70│ 160.70│ 4202.31│ 0.31│ 0.31│
│合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│农银汇理智增一年定期开放│基金 │ 148.72│ 35.13│ 3889.03│ 0.28│ 0.07│
│混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│农银汇理行业成长混合型证│基金 │ 147.95│ -2.25│ 3868.89│ 0.28│ 0.00│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│东方红启航三年持有期混合│基金 │ 146.50│ 146.50│ 3830.98│ 0.28│ 0.28│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发制造业精选混合型证券│基金 │ 143.48│ 143.48│ 3751.94│ 0.27│ 0.27│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国寿安保成长优选股票型证│基金 │ 124.02│ 124.02│ 3243.20│ 0.24│ 0.24│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商安本增利债券型证券投│基金 │ 117.93│ 117.93│ 3083.85│ 0.23│ 0.23│
│资基金C类 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城景气进取混合型证│基金 │ 84.33│ -364.88│ 2205.26│ 0.16│ -0.70│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│东方红内需增长混合型证券│基金 │ 82.11│ 82.11│ 2147.15│ 0.16│ 0.16│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国研究精选灵活配置混合│基金 │ 69.18│ 69.18│ 1809.06│ 0.13│ 0.13│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞积极优选股票型证│基金 │ 63.25│ 63.25│ 1653.87│ 0.12│ 0.12│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞富利灵活配置混合│基金 │ 60.69│ 60.69│ 1587.07│ 0.12│ 0.12│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│农银汇理策略价值混合型证│基金 │ 54.48│ -2.95│ 1424.65│ 0.10│ -0.01│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│博时博盈稳健6个月持有期 │基金 │ 52.27│ 52.27│ 1366.86│ 0.10│ 0.10│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方核心成长混合型证券投│基金 │ 50.00│ 50.00│ 1307.50│ 0.10│ 0.10│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│东方红创新趋势混合型证券│基金 │ 49.00│ 49.00│ 1281.23│ 0.09│ 0.09│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│农银汇理中国优势灵活配置│基金 │ 44.87│ 11.04│ 1173.35│ 0.09│ 0.02│
│混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│农银汇理平衡双利混合型证│基金 │ 31.01│ -1.09│ 810.91│ 0.06│ 0.00│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞多策略灵活配置混│基金 │ 30.16│ 30.16│ 788.68│ 0.06│ 0.06│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│金信深圳成长灵活配置混合│基金 │ 28.62│ 28.62│ 748.41│ 0.05│ 0.05│
│型发起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│东方红中国优势灵活配置混│基金 │ 28.21│ 28.21│ 737.69│ 0.05│ 0.05│
│合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│东方红ESG可持续投资混合 │基金 │ 28.02│ 28.02│ 732.68│ 0.05│ 0.05│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│财通资管优选回报一年持有│基金 │ 27.60│ 27.60│ 721.74│ 0.05│ 0.05│
│期混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2023-09-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│宁波海天股份有限公司 │一般法人│20198.60│ 0.00│605554.0│ 38.69│ 0.00│
│ │ │ │ │ 3│ │ │
│安信亚洲(香港)有限公司 │一般法人│17810.90│ -376.26│533970.8│ 34.12│ -0.72│
│ │ │ │ │ 5│ │ │
│宁波市北仑海天天富投资有│一般法人│ 2024.00│ 0.00│60679.52│ 3.88│ 0.00│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
│中国人寿保险股份有限公司│私募 │ 773.13│ 394.14│23178.55│ 1.48│ 0.76│
│-传统-普通保险产品-005L-│ │ │ │ │ │ │
│CT001沪 │ │ │ │ │ │ │
│平安基金-中国平安人寿保 │私募 │ 484.79│ -58.71│14534.06│ 0.93│ -0.11│
│险股份有限公司-分红-个险│ │ │ │ │ │ │
│分红-平安人寿-平安基金权│ │ │ │ │ │ │
│益委托投资2号单一资产管 │ │ │ │ │ │ │
│理计划 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城景气进取混合型证│基金 │ 449.21│ -74.35│13467.35│ 0.86│ -0.14│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│农银汇理行业成长混合型证│基金 │ 150.20│ 0.00│ 4503.00│ 0.29│ 0.00│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│宝盈成长精选混合型证券投│基金 │ 136.87│ 0.00│ 4103.36│ 0.26│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│农银汇理智增一年定期开放│基金 │ 113.59│ 4.35│ 3405.43│ 0.22│ 0.01│
│混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│农银汇理策略价值混合型证│基金 │ 57.43│ 0.00│ 1721.75│ 0.11│ 0.00│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国投瑞银锐意改革灵活配置│基金 │ 47.99│ 0.00│ 1438.74│ 0.09│ 0.00│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│农银汇理中小盘混合型证券│基金 │ 42.76│ 0.00│ 1281.94│ 0.08│ 0.00│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│农银汇理中国优势灵活配置│基金 │ 33.83│ 2.34│ 1014.22│ 0.06│ 0.00│
│混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│农银汇理平衡双利混合型证│基金 │ 32.10│ 0.00│ 962.36│ 0.06│ 0.00│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│农银汇理均衡收益混合型证│基金 │ 30.31│ 0.00│ 908.69│ 0.06│ 0.00│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰君安君得诚混合型集合│基金 │ 23.18│ 2.33│ 694.94│ 0.04│ 0.00│
│资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│平安盈福6个月持有期债券 │基金 │ 9.13│ 0.00│ 273.72│ 0.02│ 0.00│
│型基金中基金(FOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│惠升和睿兴利债券型证券投│基金 │ 8.50│ 0.00│ 254.83│ 0.02│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│平安盈悦稳进回报1年持有 │基金 │ 7.37│ 0.00│ 220.95│ 0.01│ 0.00│
│期混合型基金中基金(FOF)A│ │ │ │ │ │ │
│类 │ │ │ │ │ │ │
│平安盈泽1年持有期债券型 │基金 │ 4.79│ 0.00│ 143.72│ 0.01│ 0.00│
│基金中基金(FOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│平安盈盛稳健配置三个月持│基金 │ 4.16│ 1.88│ 124.72│ 0.01│ 0.00│
│有期债券型基金中基金(FOF│ │ │ │ │ │ │
│)A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰君安君得盛债券型集合│基金 │ 1.88│ 0.00│ 56.36│ 0.00│ 0.00│
│资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│平安盈瑞六个月持有期债券│基金 │ 0.98│ 0.28│ 29.38│ 0.00│ 0.00│
│型基金中基金(FOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
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