机构持股☆ ◇603027 千禾味业 更新日期：2025-04-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.机构持股明细】【3.北向资金】
【1.机构持股汇总】
注:此数据为已经发布报告的基金持股和公司十大流通股东汇总，最近一期数据可能因为基金投资组合或
公司定期报告未披露完毕，导致汇总数据不够完整。
【按全部机构汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2024-12-31│2024-09-30│2024-06-30│2024-03-31│2023-12-31│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│机构数量(家) │134(更新中│ 11│ 187│ 37│ 252│
│ │ )│ │ │ │ │
│机构数变化量(家) │ 123│ -176│ 150│ -215│ 228│
│持仓量(万股) │ 5024.10│ 4028.76│ 11524.91│ 5189.92│ 11197.28│
│持仓变化量(万股) │ 995.34│ -7496.16│ 6334.99│ -6007.36│ 3751.49│
│持仓市值(亿元) │ 6.08│ 5.64│ 15.33│ 8.81│ 18.11│
│持仓占已流通A股比例(%) │ 5.23│ 4.19│ 11.99│ 5.41│ 11.68│
│持仓变化量占已流通A股比例(%) │ 1.04│ -7.80│ 6.59│ -6.27│ 3.91│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【按机构类型汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2024-12-31│2024-09-30│2024-06-30│2024-03-31│2023-12-31│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基金家数(家) │ 134│ 8│ 185│ 35│ 251│
│基金持股(万股) │ 5024.10│ 2157.93│ 10091.62│ 3535.78│ 9972.82│
│占流通A比(%) │ 5.23│ 2.24│ 10.50│ 3.69│ 10.40│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│QFII家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│QFII持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│保险家数(家) │ ---│ ---│ 1│ ---│ ---│
│保险持股(万股) │ ---│ ---│ 428.59│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ 0.45│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│券商家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│券商持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│社保家数(家) │ ---│ 1│ ---│ ---│ ---│
│社保持股(万股) │ ---│ 496.82│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ 0.52│ ---│ ---│ ---│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.机构持股明细】(前30)
报告期:2024-12-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│南方中证1000交易型开放式│基金 │ 425.65│ -159.53│ 5154.67│ 0.44│ -0.17│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富优势精选混合型证券│基金 │ 350.24│ 350.24│ 4241.45│ 0.36│ 0.36│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富国消费主题混合型证券投│基金 │ 260.00│ -184.92│ 3148.61│ 0.27│ -0.19│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证1000交易型开放式│基金 │ 227.68│ 227.68│ 2757.24│ 0.24│ 0.24│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信圆兴混合型证券投│基金 │ 219.99│ 219.99│ 2664.13│ 0.23│ 0.23│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信战略远见混合型证│基金 │ 182.91│ 182.91│ 2215.10│ 0.19│ 0.19│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国价值创造混合型证券投│基金 │ 182.52│ -157.03│ 2210.37│ 0.19│ -0.16│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│天弘中证食品饮料交易型开│基金 │ 179.48│ 179.48│ 2173.50│ 0.19│ 0.19│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰君安君得鑫两年持有期│基金 │ 178.07│ 178.07│ 2156.40│ 0.19│ 0.19│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发中证1000交易型开放式│基金 │ 176.27│ 176.27│ 2134.65│ 0.18│ 0.18│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富美丽30混合型证券投│基金 │ 175.00│ 175.00│ 2119.25│ 0.18│ 0.18│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰国证食品饮料行业指数│基金 │ 137.67│ 137.67│ 1667.15│ 0.14│ 0.14│
│证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发聚瑞混合型证券投资基│基金 │ 136.30│ 136.30│ 1650.54│ 0.14│ 0.14│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信核心优势混合型证│基金 │ 128.21│ 128.21│ 1552.62│ 0.13│ 0.13│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证细分食品饮料产业│基金 │ 121.42│ 121.42│ 1470.42│ 0.13│ 0.13│
│主题交易型开放式指数证券│ │ │ │ │ │ │
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│博时中证成渝地区双城经济│基金 │ 118.34│ 118.34│ 1433.13│ 0.12│ 0.12│
│圈成份交易型开放式指数证│ │ │ │ │ │ │
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国投瑞银新兴产业混合型证│基金 │ 98.77│ 98.77│ 1196.12│ 0.10│ 0.10│
│券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│宏利中证主要消费红利指数│基金 │ 88.90│ 88.90│ 1076.58│ 0.09│ 0.09│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏鼎利债券型发起式证券│基金 │ 83.83│ 83.83│ 1015.18│ 0.09│ 0.09│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国高质量混合型证券投资│基金 │ 74.38│ 74.38│ 900.69│ 0.08│ 0.08│
│基金 │ │ │ │ │ │ │
│广发睿明优质企业混合型证│基金 │ 72.22│ 72.22│ 874.54│ 0.08│ 0.08│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国中证1000交易型开放式│基金 │ 70.22│ 70.22│ 850.35│ 0.07│ 0.07│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国金量化多因子股票型证券│基金 │ 67.87│ 67.87│ 821.86│ 0.07│ 0.07│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国内需增长混合型证券投│基金 │ 67.66│ 67.66│ 819.38│ 0.07│ 0.07│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏消费升级灵活配置混合│基金 │ 65.88│ 65.88│ 797.78│ 0.07│ 0.07│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│前海开源中证大农业指数增│基金 │ 64.23│ 64.23│ 777.83│ 0.07│ 0.07│
│强型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富消费行业混合型证券│基金 │ 60.00│ 60.00│ 726.60│ 0.06│ 0.06│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富国品质生活混合型证券投│基金 │ 53.64│ 53.64│ 649.62│ 0.06│ 0.06│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国金量化精选混合型证券投│基金 │ 47.55│ 47.55│ 575.85│ 0.05│ 0.05│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│民生加银研究精选灵活配置│基金 │ 44.64│ 44.64│ 540.59│ 0.05│ 0.05│
│混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2024-09-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 960.72│ -43.99│13459.63│ 1.00│ -0.05│
│广发小盘成长混合型证券投│基金 │ 690.49│ 0.00│ 9673.75│ 0.72│ 0.00│
│资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方中证1000交易型开放式│基金 │ 585.19│ 347.87│ 8198.49│ 0.61│ 0.36│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│全国社保基金一一六组合 │社保 │ 496.82│ 496.82│ 6960.45│ 0.52│ 0.52│
│富国消费主题混合型证券投│基金 │ 444.92│ 0.00│ 6233.28│ 0.46│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│武汉纳磁生物科技有限公司│一般法人│ 413.29│ 413.29│ 5790.19│ 0.43│ 0.43│
│富国价值创造混合型证券投│基金 │ 339.56│ 0.00│ 4757.20│ 0.35│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信消费服务行业混合│基金 │ 84.50│ 0.00│ 1183.85│ 0.09│ 0.00│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│博时荣升稳健添利18个月定│基金 │ 6.32│ 6.32│ 88.54│ 0.01│ 0.01│
│期开放混合型证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰君安消费机遇混合型发│基金 │ 3.87│ -1.49│ 54.22│ 0.00│ 0.00│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城稳健增益债券型证│基金 │ 3.09│ 3.09│ 43.29│ 0.00│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2024-06-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 1004.71│ -123.47│13362.58│ 1.05│ -0.13│
│广发小盘成长混合型证券投│基金 │ 690.49│ 189.50│ 9183.51│ 0.72│ 0.20│
│资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实新兴产业股票型证券投│基金 │ 472.60│ 0.00│ 6285.52│ 0.49│ 0.00│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实核心成长混合型证券投│基金 │ 467.77│ 0.00│ 6221.32│ 0.49│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国消费主题混合型证券投│基金 │ 444.92│ 0.00│ 5917.39│ 0.46│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│新华人寿保险股份有限公司│保险 │ 428.59│ 428.59│ 5700.29│ 0.45│ 0.45│
│-分红-个人分红-018L-FH00│ │ │ │ │ │ │
│2沪 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实远见精选两年持有期混│基金 │ 373.51│ 0.00│ 4967.71│ 0.39│ 0.00│
│合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│摩根健康品质生活混合型证│基金 │ 355.03│ 355.03│ 4721.95│ 0.37│ 0.37│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰君安君得鑫两年持有期│基金 │ 341.00│ 111.16│ 4535.27│ 0.35│ 0.12│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国价值创造混合型证券投│基金 │ 339.56│ 339.56│ 4516.11│ 0.35│ 0.35│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实泰和混合型证券投资基│基金 │ 304.49│ 304.49│ 4049.66│ 0.32│ 0.32│
│金 │ │ │ │ │ │ │
│南方中证1000交易型开放式│基金 │ 237.32│ 237.32│ 3156.33│ 0.25│ 0.25│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富国品质生活混合型证券投│基金 │ 235.45│ 235.45│ 3131.42│ 0.24│ 0.24│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信圆兴混合型证券投│基金 │ 219.99│ 219.99│ 2925.92│ 0.23│ 0.23│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实增长开放式证券投资基│基金 │ 213.06│ 213.06│ 2833.70│ 0.22│ 0.22│
│金 │ │ │ │ │ │ │
│广发策略优选混合型证券投│基金 │ 212.16│ 212.16│ 2821.73│ 0.22│ 0.22│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信互联网加股票型证│基金 │ 201.24│ 201.24│ 2676.46│ 0.21│ 0.21│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信战略远见混合型证│基金 │ 182.91│ 182.91│ 2432.77│ 0.19│ 0.19│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│天弘中证食品饮料交易型开│基金 │ 181.50│ 181.50│ 2413.95│ 0.19│ 0.19│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富优势精选混合型证券│基金 │ 180.24│ 180.24│ 2397.24│ 0.19│ 0.19│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰国证食品饮料行业指数│基金 │ 146.59│ 146.59│ 1949.61│ 0.15│ 0.15│
│证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国内需增长混合型证券投│基金 │ 139.02│ 139.02│ 1848.98│ 0.14│ 0.14│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰君安君得明混合型集合│基金 │ 137.20│ 137.20│ 1824.76│ 0.14│ 0.14│
│资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证1000交易型开放式│基金 │ 132.51│ 132.51│ 1762.42│ 0.14│ 0.14│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富国高质量混合型证券投资│基金 │ 129.73│ 129.73│ 1725.47│ 0.13│ 0.13│
│基金 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信核心优势混合型证│基金 │ 128.21│ 128.21│ 1705.19│ 0.13│ 0.13│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│博时中证成渝地区双城经济│基金 │ 125.13│ 125.13│ 1664.27│ 0.13│ 0.13│
│圈成份交易型开放式指数证│ │ │ │ │ │ │
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信创新成长混合型证│基金 │ 122.71│ 122.71│ 1632.04│ 0.13│ 0.13│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发中证1000交易型开放式│基金 │ 110.32│ 110.32│ 1467.28│ 0.11│ 0.11│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│广发瑞轩三个月定期开放混│基金 │ 109.37│ 109.37│ 1454.62│ 0.11│ 0.11│
│合型发起式证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2024-03-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 1128.18│ -96.29│19145.18│ 1.18│ -0.10│
│高盛公司有限责任公司 │一般法人│ 525.97│ 525.97│ 8925.68│ 0.55│ 0.55│
│广发小盘成长混合型证券投│基金 │ 500.99│ 0.00│ 8501.79│ 0.52│ 0.00│
│资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实新兴产业股票型证券投│基金 │ 472.60│ 35.18│ 8019.94│ 0.49│ 0.04│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实核心成长混合型证券投│基金 │ 467.77│ 28.87│ 7938.03│ 0.49│ 0.03│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国消费主题混合型证券投│基金 │ 444.92│ 0.00│ 7550.23│ 0.46│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实远见精选两年持有期混│基金 │ 373.51│ 21.87│ 6338.50│ 0.39│ 0.02│
│合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰君安君得鑫两年持有期│基金 │ 229.84│ 34.23│ 3900.35│ 0.24│ 0.04│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发优质生活混合型证券投│基金 │ 197.24│ 114.56│ 3347.11│ 0.21│ 0.12│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发消费领先混合型证券投│基金 │ 158.39│ 61.21│ 2687.94│ 0.17│ 0.06│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│嘉合锦鹏添利混合型证券投│基金 │ 120.00│ 0.00│ 2036.40│ 0.13│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发均衡回报混合型证券投│基金 │ 90.25│ 90.25│ 1531.54│ 0.09│ 0.09│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│银河现代服务主题灵活配置│基金 │ 56.51│ 56.51│ 958.97│ 0.06│ 0.06│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信消费服务行业混合│基金 │ 50.00│ 50.00│ 848.50│ 0.05│ 0.05│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实沪深300指数研究增强 │基金 │ 46.36│ 46.36│ 786.73│ 0.05│ 0.05│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰君安君得诚混合型集合│基金 │ 41.03│ 7.27│ 696.27│ 0.04│ 0.01│
│资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│天弘甄选食品饮料股票型发│基金 │ 37.74│ 37.74│ 640.52│ 0.04│ 0.04│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发新动力混合型证券投资│基金 │ 37.23│ 37.23│ 631.79│ 0.04│ 0.04│
│基金 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信总回报灵活配置混│基金 │ 36.00│ 36.00│ 610.92│ 0.04│ 0.04│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│银河成长优选一年持有期混│基金 │ 26.26│ 26.26│ 445.63│ 0.03│ 0.03│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│金鹰内需成长混合型证券投│基金 │ 22.28│ 22.28│ 378.09│ 0.02│ 0.02│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信食品饮料行业混合│基金 │ 22.00│ 22.00│ 373.34│ 0.02│ 0.02│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│嘉合磐通债券型证券投资基│基金 │ 20.00│ -10.00│ 339.40│ 0.02│ -0.01│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│建信收益增强债券型证券投│基金 │ 14.60│ 14.60│ 247.76│ 0.02│ 0.02│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│九泰锐丰灵活配置混合型证│基金 │ 13.05│ 13.05│ 221.53│ 0.01│ 0.01│
│券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│上银内需增长股票型证券投│基金 │ 11.30│ 5.10│ 191.76│ 0.01│ 0.01│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰君安品质生活混合型发│基金 │ 10.43│ 0.00│ 177.00│ 0.01│ 0.00│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│嘉合磐恒债券型证券投资基│基金 │ 10.00│ 0.00│ 169.70│ 0.01│ 0.00│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信新机遇灵活配置混│基金 │ 5.33│ 0.00│ 90.45│ 0.01│ 0.00│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证智选1000成长创新│基金 │ 4.29│ 2.12│ 72.80│ 0.00│ 0.00│
│策略交易型开放式指数证券│ │ │ │ │ │ │
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
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报告期:2023-12-31
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│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
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│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 1224.46│ -3174.77│19799.58│ 1.28│ -3.31│
│广发小盘成长混合型证券投│基金 │ 500.99│ 0.00│ 8101.00│ 0.52│ 0.00│
│资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国价值优势混合型证券投│基金 │ 499.99│ 0.00│ 8084.86│ 0.52│ 0.00│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富国消费主题混合型证券投│基金 │ 444.92│ 0.00│ 7194.30│ 0.46│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实核心成长混合型证券投│基金 │ 438.90│ 57.68│ 7096.99│ 0.46│ 0.06│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实新兴产业股票型证券投│基金 │ 437.42│ 52.54│ 7073.01│ 0.46│ 0.05│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实远见精选两年持有期混│基金 │ 351.64│ 351.64│ 5686.02│ 0.37│ 0.37│
│合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富国价值创造混合型证券投│基金 │ 339.56│ 339.56│ 5490.64│ 0.35│ 0.35│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实泰和混合型证券投资基│基金 │ 285.44│ 285.44│ 4615.50│ 0.30│ 0.30│
│金 │ │ │ │ │ │ │
│富国新机遇灵活配置混合型│基金 │ 250.00│ 250.00│ 4042.55│ 0.26│ 0.26│
│发起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│银华心佳两年持有期混合型│基金 │ 242.87│ 242.87│ 3927.27│ 0.25│ 0.25│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富国品质生活混合型证券投│基金 │ 235.45│ 235.45│ 3807.15│ 0.25│ 0.25│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│银华心怡灵活配置混合型证│基金 │ 210.65│ 210.65│ 3406.20│ 0.22│ 0.22│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发策略优选混合型证券投│基金 │ 209.15│ 209.15│ 3381.96│ 0.22│ 0.22│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实增长开放式证券投资基│基金 │ 198.86│ 198.86│ 3215.57│ 0.21│ 0.21│
│金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰君安君得鑫两年持有期│基金 │ 195.61│ 195.61│ 3162.98│ 0.20│ 0.20│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│天弘中证食品饮料交易型开│基金 │ 176.56│ 176.56│ 2854.98│ 0.18│ 0.18│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│民生加银景气行业混合型证│基金 │ 163.10│ 163.10│ 2637.33│ 0.17│ 0.17│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│惠升惠泽灵活配置混合型发│基金 │ 154.78│ 154.78│ 2502.79│ 0.16│ 0.16│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰国证食品饮料行业指数│基金 │ 148.61│ 148.61│ 2402.98│ 0.16│ 0.16│
│证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│东方红创新趋势混合型证券│基金 │ 139.18│ 139.18│ 2250.46│ 0.15│ 0.15│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富国内需增长混合型证券投│基金 │ 139.02│ 139.02│ 2247.97│ 0.15│ 0.15│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国高质量混合型证券投资│基金 │ 129.73│ 129.73│ 2097.81│ 0.14│ 0.14│
│基金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏睿阳一年持有期混合型│基金 │ 120.46│ 120.46│ 1947.84│ 0.13│ 0.13│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│嘉合锦鹏添利混合型证券投│基金 │ 120.00│ 120.00│ 1940.40│ 0.13│ 0.13│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│博时
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