机构持股☆ ◇603035 常熟汽饰 更新日期：2025-02-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.机构持股明细】
【1.机构持股汇总】
注:此数据为已经发布报告的基金持股和公司十大流通股东汇总，最近一期数据可能因为基金投资组合或
公司定期报告未披露完毕，导致汇总数据不够完整。
【按全部机构汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2024-12-31│2024-09-30│2024-06-30│2024-03-31│2023-12-31│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│机构数量(家) │13(更新中)│ 25│ 137│ 27│ 134│
│机构数变化量(家) │ -12│ -112│ 110│ -107│ 114│
│持仓量(万股) │ 552.44│ 4077.21│ 8358.75│ 8238.29│ 11977.12│
│持仓变化量(万股) │ -3524.78│ -4281.53│ 120.46│ -3738.83│ 3617.62│
│持仓市值(亿元) │ 0.79│ 6.13│ 10.60│ 13.05│ 22.60│
│持仓占已流通A股比例(%) │ 1.45│ 10.73│ 21.99│ 21.68│ 31.52│
│持仓变化量占已流通A股比例(%) │ -9.27│ -11.27│ 0.32│ -9.84│ 9.52│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【按机构类型汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2024-12-31│2024-09-30│2024-06-30│2024-03-31│2023-12-31│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基金家数(家) │ 13│ 22│ 136│ 25│ 131│
│基金持股(万股) │ 552.44│ 2690.06│ 7778.75│ 7039.64│ 10425.97│
│占流通A比(%) │ 1.45│ 7.08│ 20.47│ 18.52│ 27.43│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│QFII家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│QFII持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│保险家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│保险持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│券商家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│券商持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│社保家数(家) │ ---│ 1│ ---│ ---│ ---│
│社保持股(万股) │ ---│ 342.36│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ 0.90│ ---│ ---│ ---│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.机构持股明细】(前30)
报告期:2024-12-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│工银瑞信中小盘成长混合型│基金 │ 295.13│ 0.00│ 4246.87│ 0.78│ 0.00│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│民生加银积极成长混合型发│基金 │ 103.80│ 7.00│ 1493.68│ 0.27│ 0.02│
│起式证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│民生加银内需增长混合型证│基金 │ 57.82│ 57.82│ 832.03│ 0.15│ 0.15│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│民生加银新战略灵活配置混│基金 │ 18.80│ 0.00│ 270.53│ 0.05│ 0.00│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇丰晋信2026生命周期证券│基金 │ 17.58│ 0.00│ 252.98│ 0.05│ 0.00│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│达诚宜创精选混合型证券投│基金 │ 14.25│ 0.00│ 205.06│ 0.04│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国联安主题驱动混合型证券│基金 │ 13.32│ 2.22│ 191.67│ 0.04│ 0.01│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│达诚策略先锋混合型证券投│基金 │ 11.44│ 0.00│ 164.62│ 0.03│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│达诚价值先锋灵活配置混合│基金 │ 7.38│ 0.00│ 106.20│ 0.02│ 0.00│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国联安鑫元1个月持有期混 │基金 │ 5.99│ -0.81│ 86.20│ 0.02│ 0.00│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│太平先进制造混合型发起式│基金 │ 5.00│ -4.01│ 71.95│ 0.01│ -0.01│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国联安鑫稳3个月持有期混 │基金 │ 1.38│ -0.02│ 19.86│ 0.00│ 0.00│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国联安鑫发混合型证券投资│基金 │ 0.55│ -0.18│ 7.91│ 0.00│ 0.00│
│基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2024-09-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│中庚小盘价值股票型证券投│基金 │ 836.40│ -86.60│12579.47│ 2.20│ -0.23│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│汇丰晋信新动力混合型证券│基金 │ 706.02│ 9.10│10618.51│ 1.86│ 0.02│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│建信基金-罗小春-建信鑫享│资管计划│ 580.00│ 0.00│ 8723.20│ 1.53│ 0.00│
│6号单一资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│汇丰晋信大盘股票型证券投│基金 │ 538.10│ -147.35│ 8093.02│ 1.42│ -0.39│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 464.79│ 464.79│ 6990.49│ 1.22│ 1.22│
│全国社保基金四一三组合 │社保 │ 342.36│ 342.36│ 5149.09│ 0.90│ 0.90│
│工银瑞信中小盘成长混合型│基金 │ 295.13│ 0.00│ 4438.71│ 0.78│ 0.00│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│民生加银积极成长混合型发│基金 │ 96.80│ 8.00│ 1455.87│ 0.25│ 0.02│
│起式证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│太平改革红利精选灵活配置│基金 │ 56.14│ 10.00│ 844.28│ 0.15│ 0.03│
│混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国联安安泰灵活配置混合型│基金 │ 21.20│ 5.29│ 318.85│ 0.06│ 0.01│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│民生加银新战略灵活配置混│基金 │ 18.80│ 0.00│ 282.75│ 0.05│ 0.00│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇丰晋信2026生命周期证券│基金 │ 17.58│ 2.45│ 264.40│ 0.05│ 0.01│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│达诚宜创精选混合型证券投│基金 │ 14.25│ 0.00│ 214.32│ 0.04│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│达诚成长先锋混合型证券投│基金 │ 13.96│ 0.00│ 209.96│ 0.04│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国联安睿祺灵活配置混合型│基金 │ 12.00│ 12.00│ 180.48│ 0.03│ 0.03│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│达诚策略先锋混合型证券投│基金 │ 11.44│ 0.00│ 172.06│ 0.03│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国联安主题驱动混合型证券│基金 │ 11.10│ 3.47│ 166.94│ 0.03│ 0.01│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│太平先进制造混合型发起式│基金 │ 9.01│ 0.76│ 135.51│ 0.02│ 0.00│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│大成元合双利债券型发起式│基金 │ 8.09│ 8.09│ 121.67│ 0.02│ 0.02│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│达诚价值先锋灵活配置混合│基金 │ 7.38│ 0.00│ 111.00│ 0.02│ 0.00│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国联安鑫元1个月持有期混 │基金 │ 6.80│ 2.13│ 102.27│ 0.02│ 0.01│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│大成可转债增强债券型证券│基金 │ 5.39│ 5.39│ 81.07│ 0.01│ 0.01│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧臻选成长混合型发起式│基金 │ 2.35│ 0.15│ 35.34│ 0.01│ 0.00│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国联安鑫稳3个月持有期混 │基金 │ 1.40│ 0.65│ 21.06│ 0.00│ 0.00│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国联安鑫发混合型证券投资│基金 │ 0.73│ -0.59│ 10.98│ 0.00│ 0.00│
│基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2024-06-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│中庚小盘价值股票型证券投│基金 │ 923.00│ -521.16│11703.65│ 2.43│ -1.37│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中庚价值品质一年持有期混│基金 │ 845.34│ 35.65│10718.97│ 2.22│ 0.09│
│合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富国天惠精选成长混合型证│基金 │ 777.65│ -1022.35│ 9860.60│ 2.05│ -2.69│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇丰晋信新动力混合型证券│基金 │ 696.92│ 129.19│ 8836.92│ 1.83│ 0.34│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇丰晋信大盘股票型证券投│基金 │ 685.45│ 123.32│ 8691.50│ 1.80│ 0.32│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│建信基金-罗小春-建信鑫享│资管计划│ 580.00│ 0.00│ 7354.40│ 1.53│ 0.00│
│6号单一资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信双利债券型证券投│基金 │ 362.67│ 27.84│ 4598.67│ 0.95│ 0.07│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信核心价值混合型证│基金 │ 324.44│ 324.44│ 4113.90│ 0.85│ 0.85│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中庚价值领航混合型证券投│基金 │ 303.74│ -121.41│ 3851.46│ 0.80│ -0.32│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信中小盘成长混合型│基金 │ 295.13│ 0.00│ 3742.21│ 0.78│ 0.00│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信圆丰三年持有期混│基金 │ 291.36│ 291.36│ 3694.44│ 0.77│ 0.77│
│合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信文体产业股票型证│基金 │ 281.95│ -135.55│ 3575.13│ 0.74│ -0.36│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│海富通改革驱动灵活配置混│基金 │ 271.64│ 271.64│ 3444.40│ 0.71│ 0.71│
│合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中欧价值发现混合型证券投│基金 │ 195.31│ 195.31│ 2476.50│ 0.51│ 0.51│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧成长优选回报灵活配置│基金 │ 136.89│ 136.89│ 1735.80│ 0.36│ 0.36│
│混合型发起式证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧潜力价值灵活配置混合│基金 │ 112.98│ 112.98│ 1432.59│ 0.30│ 0.30│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│民生加银积极成长混合型发│基金 │ 88.80│ 13.00│ 1125.98│ 0.23│ 0.03│
│起式证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│金元顺安优质精选灵活配置│基金 │ 71.14│ 71.14│ 902.06│ 0.19│ 0.19│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信高端制造行业股票│基金 │ 60.23│ 60.23│ 763.72│ 0.16│ 0.16│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│金元顺安元启灵活配置混合│基金 │ 59.86│ 59.86│ 759.02│ 0.16│ 0.16│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│方正富邦趋势领航混合型证│基金 │ 57.51│ 57.51│ 729.23│ 0.15│ 0.15│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│方正富邦策略精选混合型证│基金 │ 56.53│ 0.00│ 716.80│ 0.15│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│海富通均衡甄选混合型证券│基金 │ 51.74│ 51.74│ 656.06│ 0.14│ 0.14│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华宝可持续发展主题混合型│基金 │ 51.17│ 51.17│ 648.84│ 0.13│ 0.13│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│太平改革红利精选灵活配置│基金 │ 46.14│ 46.14│ 585.03│ 0.12│ 0.12│
│混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信产业债债券型证券│基金 │ 45.00│ 45.00│ 570.60│ 0.12│ 0.12│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│方正富邦策略轮动混合型证│基金 │ 42.82│ 0.00│ 542.96│ 0.11│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华宝研究精选混合型证券投│基金 │ 36.19│ 36.19│ 458.89│ 0.10│ 0.10│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│光大阳光混合型集合资产管│基金 │ 31.83│ 31.83│ 403.60│ 0.08│ 0.08│
│理计划(A类份额) │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信丰收回报灵活配置│基金 │ 24.29│ 24.29│ 308.00│ 0.06│ 0.06│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2024-03-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│富国天惠精选成长混合型证│基金 │ 1800.00│ -50.00│28512.00│ 4.74│ -0.13│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中庚小盘价值股票型证券投│基金 │ 1444.16│ -357.91│22875.51│ 3.80│ -0.94│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中庚价值品质一年持有期混│基金 │ 809.69│ -72.44│12825.57│ 2.13│ -0.19│
│合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中信证券-中信银行-中信证│资管计划│ 618.65│ 139.57│ 9799.42│ 1.63│ 0.37│
│券卓越成长两年持有期混合│ │ │ │ │ │ │
│型集合资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│建信基金-罗小春-建信鑫享│资管计划│ 580.00│ 0.00│ 9187.20│ 1.53│ 0.00│
│6号单一资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│汇丰晋信新动力混合型证券│基金 │ 567.73│ 236.30│ 8992.81│ 1.49│ 0.62│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇丰晋信大盘股票型证券投│基金 │ 562.13│ 274.51│ 8904.13│ 1.48│ 0.72│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中庚价值领航混合型证券投│基金 │ 425.15│ -132.36│ 6734.42│ 1.12│ -0.35│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信文体产业股票型证│基金 │ 417.50│ 0.00│ 6613.20│ 1.10│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信双利债券型证券投│基金 │ 334.83│ 0.00│ 5303.73│ 0.88│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信中小盘成长混合型│基金 │ 295.13│ 0.00│ 4674.81│ 0.78│ 0.00│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│方正富邦金立方一年持有期│基金 │ 78.50│ 78.50│ 1243.44│ 0.21│ 0.21│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│民生加银积极成长混合型发│基金 │ 75.80│ 19.24│ 1200.67│ 0.20│ 0.05│
│起式证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│方正富邦策略精选混合型证│基金 │ 56.53│ 56.53│ 895.44│ 0.15│ 0.15│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│方正富邦策略轮动混合型证│基金 │ 42.82│ 42.82│ 678.27│ 0.11│ 0.11│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│方正富邦新兴成长混合型证│基金 │ 19.39│ 19.39│ 307.18│ 0.05│ 0.05│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│方正富邦汇福一年定期开放│基金 │ 16.72│ 16.72│ 264.84│ 0.04│ 0.04│
│灵活配置混合型证券投资基│ │ │ │ │ │ │
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│达诚宜创精选混合型证券投│基金 │ 16.43│ 8.36│ 260.25│ 0.04│ 0.02│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│达诚成长先锋混合型证券投│基金 │ 16.11│ 8.23│ 255.18│ 0.04│ 0.02│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│民生加银新战略灵活配置混│基金 │ 14.30│ 7.30│ 226.51│ 0.04│ 0.02│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│达诚策略先锋混合型证券投│基金 │ 13.20│ 6.91│ 209.09│ 0.03│ 0.02│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│方正富邦鑫诚12个月持有期│基金 │ 10.78│ 10.78│ 170.76│ 0.03│ 0.03│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│达诚价值先锋灵活配置混合│基金 │ 8.51│ 4.43│ 134.80│ 0.02│ 0.01│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│方正富邦鑫益一年定期开放│基金 │ 6.88│ 6.88│ 108.98│ 0.02│ 0.02│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│方正富邦泰利12个月持有期│基金 │ 3.09│ 3.09│ 48.95│ 0.01│ 0.01│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│方正富邦均衡精选混合型证│基金 │ 2.91│ 2.91│ 46.09│ 0.01│ 0.01│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信新增益混合型证券│基金 │ 1.34│ 0.00│ 21.23│ 0.00│ 0.00│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2023-12-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│富国天惠精选成长混合型证│基金 │ 1850.00│ 50.00│34909.50│ 4.87│ 0.13│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中庚小盘价值股票型证券投│基金 │ 1802.07│ 0.00│34005.06│ 4.74│ 0.00│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中庚价值品质一年持有期混│基金 │ 882.13│ 398.46│16645.89│ 2.32│ 1.05│
│合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│建信基金-罗小春-建信鑫享│资管计划│ 580.00│ 0.00│10944.60│ 1.53│ 0.00│
│6号单一资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│中庚价值领航混合型证券投│基金 │ 557.51│ 23.37│10520.27│ 1.47│ 0.06│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中信保诚资管-中信银行-中│资管计划│ 492.07│ 0.00│ 9285.36│ 1.29│ 0.00│
│信保诚资管诚益产业资产管│ │ │ │ │ │ │
│理产品 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信新能源汽车主题混│基金 │ 482.59│ 482.59│ 9106.45│ 1.27│ 1.27│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中信证券-中信银行-中信证│资管计划│ 479.08│ -78.36│ 9040.20│ 1.26│ -0.21│
│券卓越成长两年持有期混合│ │ │ │ │ │ │
│型集合资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│中信证券卓越成长两年持有│基金 │ 479.08│ 479.08│ 9040.20│ 1.26│ 1.26│
│期混合型集合资产管理计划│ │ │ │ │ │ │
│A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信文体产业股票型证│基金 │ 417.50│ 0.00│ 7878.23│ 1.10│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信核心价值混合型证│基金 │ 391.93│ 391.93│ 7395.72│ 1.03│ 1.03│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信双利债券型证券投│基金 │ 334.83│ 96.79│ 6318.27│ 0.88│ 0.25│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇丰晋信新动力混合型证券│基金 │ 331.43│ 71.21│ 6254.05│ 0.87│ 0.19│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信圆丰三年持有期混│基金 │ 328.00│ 328.00│ 6189.36│ 0.86│ 0.86│
│合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信中小盘成长混合型│基金 │ 295.13│ 0.00│ 5569.04│ 0.78│ 0.00│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│汇丰晋信大盘股票型证券投│基金 │ 287.62│ 287.62│ 5427.39│ 0.76│ 0.76│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│海富通改革驱动灵活配置混│基金 │ 233.44│ 233.44│ 4405.01│ 0.61│ 0.61│
│合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中欧价值发现混合型证券投│基金 │ 215.89│ 215.89│ 4073.80│ 0.57│ 0.57│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧成长优选回报灵活配置│基金 │ 149.38│ 149.38│ 2818.85│ 0.39│ 0.39│
│混合型发起式证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧潜力价值灵活配置混合│基金 │ 125.76│ 125.76│ 2373.09│ 0.33│ 0.33│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│农银汇理新能源主题灵活配│基金 │ 111.87│ 111.87│ 2110.99│ 0.29│ 0.29│
│置混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国天成红利灵活配置混合│基金 │ 80.00│ 0.00│ 1509.60│ 0.21│ 0.00│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中庚价值灵动灵活配置混合│基金 │ 68.00│ -617.78│ 1283.16│ 0.18│ -1.63│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信产业债债券型证券│基金 │ 61.48│ 61.48│ 1160.13│ 0.16│ 0.16│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信高端制造行业股票│基金 │ 60.23│ 60.23│ 1136.54│ 0.16│ 0.16│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│民生加银积极成长混合型发│基金 │ 56.56│ -14.14│ 1067.29│ 0.15│ -0.04│
│起式证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富碳中和主题混合型证│基金 │ 44.43│ 44.43│ 838.39│ 0.12│ 0.12│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│信澳新能源产业股票型证券│基金 │ 42.02│ 42.02│ 792.87│ 0.11│ 0.11│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│大成元吉增利债券型证券投│基金 │ 40.59│ 40.59│ 765.93│ 0.11│ 0.11│
│资基金A类
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