机构持股☆ ◇603043 广州酒家 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.机构持股明细】
【1.机构持股汇总】
注:此数据为已经发布报告的基金持股和公司十大流通股东汇总，最近一期数据可能因为基金投资组合或
公司定期报告未披露完毕，导致汇总数据不够完整。
【按全部机构汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2023-12-31│2023-09-30│2023-06-30│2023-03-31│2022-12-31│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│机构数量(家) │104(更新中│ 15│ 175│ 22│ 189│
│ │ )│ │ │ │ │
│机构数变化量(家) │ 89│ -160│ 153│ -167│ 174│
│持仓量(万股) │ 41706.53│ 41057.57│ 43509.38│ 41694.02│ 42991.18│
│持仓变化量(万股) │ 648.96│ -2451.81│ 1815.36│ -1297.16│ 2159.93│
│持仓市值(亿元) │ 81.45│ 93.53│ 122.96│ 123.58│ 111.00│
│持仓占已流通A股比例(%) │ 73.33│ 72.19│ 76.50│ 73.31│ 75.64│
│持仓变化量占已流通A股比例(%) │ 1.14│ -4.31│ 3.19│ -2.28│ 3.80│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【按机构类型汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2023-12-31│2023-09-30│2023-06-30│2023-03-31│2022-12-31│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基金家数(家) │ 99│ 9│ 170│ 16│ 183│
│基金持股(万股) │ 1478.60│ 428.13│ 2810.31│ 602.10│ 2744.71│
│占流通A比(%) │ 2.60│ 0.75│ 4.94│ 1.06│ 4.83│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│QFII家数(家) │ ---│ ---│ ---│ 1│ ---│
│QFII持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ 381.33│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ 0.67│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│保险家数(家) │ 1│ 1│ 1│ ---│ ---│
│保险持股(万股) │ 493.71│ 457.74│ 457.74│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ 0.87│ 0.80│ 0.80│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│券商家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1│
│券商持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 215.32│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.38│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│社保家数(家) │ ---│ ---│ ---│ 1│ 1│
│社保持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ 517.25│ 222.49│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ 0.91│ 0.39│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.机构持股明细】(前30)
报告期:2023-12-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│广州市城市建设投资集团有│一般法人│28845.33│ 0.00│563349.2│ 50.72│ 0.00│
│限公司 │ │ │ │ 5│ │ │
│广州产业投资控股集团有限│一般法人│ 5614.28│ 0.00│109646.9│ 9.87│ 0.00│
│公司 │ │ │ │ 2│ │ │
│广东省财政厅 │一般法人│ 3828.85│ 0.00│74777.35│ 6.73│ 0.00│
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 1445.76│ -58.12│28235.68│ 2.54│ -0.10│
│中国人寿保险股份有限公司│保险 │ 493.71│ 35.97│ 9642.18│ 0.87│ 0.06│
│-分红-个人分红-005L-FH00│ │ │ │ │ │ │
│2沪 │ │ │ │ │ │ │
│招商核心竞争力混合型证券│基金 │ 391.96│ 0.00│ 7655.00│ 0.69│ 0.00│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇丰晋信价值先锋股票型证│基金 │ 175.54│ 175.54│ 3428.37│ 0.31│ 0.31│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│天弘中证食品饮料交易型开│基金 │ 78.16│ 78.16│ 1526.45│ 0.14│ 0.14│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│招商社会责任混合型证券投│基金 │ 73.91│ 73.91│ 1443.54│ 0.13│ 0.13│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│信澳新能源产业股票型证券│基金 │ 73.29│ 73.29│ 1431.32│ 0.13│ 0.13│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│宏利中证主要消费红利指数│基金 │ 64.91│ 64.91│ 1267.65│ 0.11│ 0.11│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰国证食品饮料行业指数│基金 │ 55.17│ 55.17│ 1077.46│ 0.10│ 0.10│
│证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证细分食品饮料产业│基金 │ 46.70│ 46.70│ 912.09│ 0.08│ 0.08│
│主题交易型开放式指数证券│ │ │ │ │ │ │
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│南方中证1000交易型开放式│基金 │ 34.17│ 34.17│ 667.38│ 0.06│ 0.06│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华商乐享互联灵活配置混合│基金 │ 32.09│ 32.09│ 626.80│ 0.06│ 0.06│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发中证1000交易型开放式│基金 │ 31.09│ 31.09│ 607.15│ 0.05│ 0.05│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华商未来主题混合型证券投│基金 │ 30.68│ 30.68│ 599.18│ 0.05│ 0.05│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│长信稳健增长一年持有期混│基金 │ 28.54│ 28.54│ 557.39│ 0.05│ 0.05│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证1000交易型开放式│基金 │ 28.04│ 28.04│ 547.64│ 0.05│ 0.05│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华商策略精选灵活配置混合│基金 │ 24.89│ 24.89│ 486.10│ 0.04│ 0.04│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富国中证消费50交易型开放│基金 │ 23.67│ 23.67│ 462.29│ 0.04│ 0.04│
│式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│汇丰晋信策略优选混合型证│基金 │ 19.94│ 19.94│ 389.43│ 0.04│ 0.04│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国中证1000交易型开放式│基金 │ 19.92│ 19.92│ 389.04│ 0.04│ 0.04│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│长信可转债债券型证券投资│基金 │ 19.88│ 19.88│ 388.26│ 0.03│ 0.03│
│基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│万家中证1000指数增强型发│基金 │ 18.69│ 18.69│ 365.02│ 0.03│ 0.03│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│西部利得中证1000指数增强│基金 │ 17.55│ 17.55│ 342.76│ 0.03│ 0.03│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇丰晋信龙头优势混合型证│基金 │ 14.01│ -1.43│ 273.62│ 0.02│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│信澳研究优选混合型证券投│基金 │ 13.64│ 13.64│ 266.47│ 0.02│ 0.02│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富绝对收益策略定期开│基金 │ 13.00│ 13.00│ 253.89│ 0.02│ 0.02│
│放混合型发起式证券投资基│ │ │ │ │ │ │
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华宝中证细分食品饮料产业│基金 │ 12.68│ 12.68│ 247.56│ 0.02│ 0.02│
│主题交易型开放式指数证券│ │ │ │ │ │ │
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2023-09-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│广州市城市建设投资集团有│一般法人│28845.33│ 0.00│657096.5│ 50.72│ 0.00│
│限公司 │ │ │ │ 6│ │ │
│广州产业投资控股集团有限│一般法人│ 5614.28│ 0.00│127893.3│ 9.87│ 0.00│
│公司 │ │ │ │ 3│ │ │
│广东省财政厅 │一般法人│ 3828.85│ 0.00│87221.10│ 6.73│ 0.00│
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 1503.88│ -448.99│34258.35│ 2.64│ -0.79│
│中国人寿保险股份有限公司│保险 │ 457.74│ 0.00│10427.31│ 0.80│ 0.00│
│-分红-个人分红-005L-FH00│ │ │ │ │ │ │
│2沪 │ │ │ │ │ │ │
│招商核心竞争力混合型证券│基金 │ 391.96│ 0.00│ 8928.88│ 0.69│ 0.00│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│北京源峰私募基金管理合伙│私募 │ 379.37│ 379.37│ 8641.96│ 0.67│ 0.67│
│企业(有限合伙)-源峰价值 │ │ │ │ │ │ │
│私募证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│汇丰晋信龙头优势混合型证│基金 │ 15.44│ -1.75│ 351.72│ 0.03│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│兴银策略智选混合型证券投│基金 │ 6.45│ 0.00│ 146.93│ 0.01│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│信澳恒盛混合型证券投资基│基金 │ 6.30│ 6.30│ 143.51│ 0.01│ 0.01│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧预见养老目标日期2045│基金 │ 1.88│ 1.29│ 42.83│ 0.00│ 0.00│
│三年持有期混合型发起式基│ │ │ │ │ │ │
│金中基金(FOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧颐享平衡养老目标三年│基金 │ 1.73│ 1.73│ 39.41│ 0.00│ 0.00│
│持有期混合型发起式基金中│ │ │ │ │ │ │
│基金(FOF) │ │ │ │ │ │ │
│中欧预见养老目标日期2025│基金 │ 1.58│ 1.04│ 35.99│ 0.00│ 0.00│
│一年持有期混合型基金中基│ │ │ │ │ │ │
│金(FOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧星选一年持有期混合型│基金 │ 1.41│ 1.41│ 32.12│ 0.00│ 0.00│
│基金中基金(FOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧预见平衡养老目标三年│基金 │ 1.38│ 0.93│ 31.44│ 0.00│ 0.00│
│持有期混合型发起式基金中│ │ │ │ │ │ │
│基金(FOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2023-06-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│广州市城市建设投资集团有│一般法人│28845.33│ 0.00│815168.9│ 50.72│ 0.00│
│限公司 │ │ │ │ 6│ │ │
│广州产业投资控股集团有限│一般法人│ 5614.28│ 0.00│158659.5│ 9.87│ 0.00│
│公司 │ │ │ │ 9│ │ │
│广东省财政厅 │一般法人│ 3828.85│ 0.00│108203.1│ 6.73│ 0.00│
│ │ │ │ │ 7│ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 1952.87│ 47.99│55188.08│ 3.43│ 0.08│
│中国人寿保险股份有限公司│保险 │ 457.74│ 457.74│12935.72│ 0.80│ 0.80│
│-分红-个人分红-005L-FH00│ │ │ │ │ │ │
│2沪 │ │ │ │ │ │ │
│招商核心竞争力混合型证券│基金 │ 391.96│ -36.63│11076.82│ 0.69│ -0.06│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇丰晋信价值先锋股票型证│基金 │ 216.02│ 130.08│ 6104.84│ 0.38│ 0.23│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方广利回报债券型证券投│基金 │ 121.46│ 121.46│ 3432.40│ 0.21│ 0.21│
│资基金A/B类 │ │ │ │ │ │ │
│信澳新能源产业股票型证券│基金 │ 115.08│ 115.08│ 3252.12│ 0.20│ 0.20│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│财通资管优选回报一年持有│基金 │ 90.49│ 90.49│ 2557.27│ 0.16│ 0.16│
│期混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│南方希元可转债债券型证券│基金 │ 77.54│ 77.54│ 2191.16│ 0.14│ 0.14│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│招商社会责任混合型证券投│基金 │ 73.91│ 73.91│ 2088.81│ 0.13│ 0.13│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│天弘中证食品饮料交易型开│基金 │ 71.39│ 71.39│ 2017.46│ 0.13│ 0.13│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│淳厚信泽灵活配置混合型证│基金 │ 68.00│ 68.00│ 1921.68│ 0.12│ 0.12│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方昌元可转债债券型证券│基金 │ 63.04│ 63.04│ 1781.51│ 0.11│ 0.11│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城能源基建混合型证│基金 │ 58.94│ 58.94│ 1665.53│ 0.10│ 0.10│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城沪港深精选股票型│基金 │ 56.71│ 56.71│ 1602.68│ 0.10│ 0.10│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│宏利中证主要消费红利指数│基金 │ 56.17│ 56.17│ 1587.30│ 0.10│ 0.10│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│长盛景气优选混合型证券投│基金 │ 55.85│ 55.85│ 1578.32│ 0.10│ 0.10│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰国证食品饮料行业指数│基金 │ 54.97│ 54.97│ 1553.43│ 0.10│ 0.10│
│证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证细分食品饮料产业│基金 │ 49.28│ 49.28│ 1392.71│ 0.09│ 0.09│
│主题交易型开放式指数证券│ │ │ │ │ │ │
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│信澳智远三年持有期混合型│基金 │ 47.97│ 47.97│ 1355.55│ 0.08│ 0.08│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│财通资管消费精选灵活配置│基金 │ 42.99│ 42.99│ 1214.90│ 0.08│ 0.08│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│淳厚益加增强债券型证券投│基金 │ 42.00│ 42.00│ 1186.92│ 0.07│ 0.07│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中银主题策略混合型证券投│基金 │ 41.42│ 41.42│ 1170.53│ 0.07│ 0.07│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中银收益混合型证券投资基│基金 │ 39.71│ 39.71│ 1122.20│ 0.07│ 0.07│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城价值稳进三年定期│基金 │ 37.61│ 37.61│ 1062.97│ 0.07│ 0.07│
│开放灵活配置混合型证券投│ │ │ │ │ │ │
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中银顺兴回报一年持有期混│基金 │ 37.26│ 37.26│ 1052.97│ 0.07│ 0.07│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证1000交易型开放式│基金 │ 37.23│ 37.23│ 1052.15│ 0.07│ 0.07│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│信澳领先智选混合型证券投│基金 │ 36.89│ 36.89│ 1042.60│ 0.06│ 0.06│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2023-03-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│广州市城市建设投资集团有│一般法人│28845.33│ 0.00│854975.5│ 50.72│ 0.00│
│限公司 │ │ │ │ 1│ │ │
│广州产业投资控股集团有限│一般法人│ 5614.28│ 0.00│166407.3│ 9.87│ 0.00│
│公司 │ │ │ │ 0│ │ │
│广东省财政厅 │一般法人│ 3828.85│ 0.00│113486.9│ 6.73│ 0.00│
│ │ │ │ │ 8│ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 1904.88│ 384.68│56460.60│ 3.35│ 0.68│
│全国社保基金一一六组合 │社保 │ 517.25│ 517.25│15331.30│ 0.91│ 0.91│
│招商核心竞争力混合型证券│基金 │ 428.59│ 360.95│12703.44│ 0.75│ 0.63│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│科威特政府投资局-自有资 │QFII │ 381.33│ 381.33│11302.76│ 0.67│ 0.67│
│金 │ │ │ │ │ │ │
│汇丰晋信价值先锋股票型证│基金 │ 85.94│ 49.52│ 2547.26│ 0.15│ 0.09│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│泰康丰盈债券型证券投资基│基金 │ 22.73│ 8.55│ 673.65│ 0.04│ 0.02│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│泰康新回报灵活配置混合型│基金 │ 20.53│ 2.30│ 608.51│ 0.04│ 0.00│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇丰晋信龙头优势混合型证│基金 │ 18.63│ 10.49│ 552.19│ 0.03│ 0.02│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中银广利灵活配置混合型证│基金 │ 8.11│ 8.11│ 240.38│ 0.01│ 0.01│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│兴银研究精选股票型证券投│基金 │ 4.82│ 4.82│ 142.86│ 0.01│ 0.01│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│信达价值精选一年持有期灵│基金 │ 3.50│ 3.50│ 103.74│ 0.01│ 0.01│
│活配置混合型集合资产管理│ │ │ │ │ │ │
│计划B类 │ │ │ │ │ │ │
│民生加银聚利6个月持有期 │基金 │ 3.04│ 3.04│ 90.11│ 0.01│ 0.01│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧预见积极养老目标五年│基金 │ 1.06│ 1.06│ 31.42│ 0.00│ 0.00│
│持有期混合型发起式基金中│ │ │ │ │ │ │
│基金(FOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧预见养老目标日期2055│基金 │ 1.06│ 1.06│ 31.42│ 0.00│ 0.00│
│五年持有期混合型发起式基│ │ │ │ │ │ │
│金中基金(FOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│兴银丰盈灵活配置混合型证│基金 │ 1.04│ 1.04│ 30.83│ 0.00│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧预见平衡养老目标三年│基金 │ 1.03│ 1.03│ 30.53│ 0.00│ 0.00│
│持有期混合型发起式基金中│ │ │ │ │ │ │
│基金(FOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧预见养老目标日期2025│基金 │ 1.00│ 0.32│ 29.64│ 0.00│ 0.00│
│一年持有期混合型基金中基│ │ │ │ │ │ │
│金(FOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧预见养老目标日期2045│基金 │ 0.82│ 0.82│ 24.30│ 0.00│ 0.00│
│三年持有期混合型发起式基│ │ │ │ │ │ │
│金中基金(FOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│民生加银鑫福灵活配置混合│基金 │ 0.20│ 0.20│ 5.93│ 0.00│ 0.00│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
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报告期:2022-12-31
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│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
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│广州市城市建设投资集团有│一般法人│28845.33│ 0.00│744786.3│ 50.75│ 0.00│
│限公司 │ │ │ │ 6│ │ │
│广州产业投资控股集团有限│一般法人│ 5614.28│ 0.00│144960.7│ 9.88│ 0.00│
│公司 │ │ │ │ 5│ │ │
│广东省财政厅 │一般法人│ 3828.85│ 0.00│98860.79│ 6.74│ 0.00│
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 1520.20│ -203.23│39251.65│ 2.67│ -0.36│
│基本养老保险基金三零九组│社保 │ 222.49│ 222.49│ 5744.70│ 0.39│ 0.39│
│合 │ │ │ │ │ │ │
│申万宏源证券有限公司 │券商 │ 215.32│ -7.80│ 5559.68│ 0.38│ -0.01│
│广发集裕债券型证券投资基│基金 │ 145.92│ 145.92│ 3767.65│ 0.26│ 0.26│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│信澳新能源产业股票型证券│基金 │ 116.99│ 116.99│ 3020.79│ 0.21│ 0.21│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中银收益混合型证券投资基│基金 │ 113.51│ 113.51│ 2930.83│ 0.20│ 0.20│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中加转型动力灵活配置混合│基金 │ 90.01│ -10.00│ 2324.01│ 0.16│ -0.02│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│天弘中证食品饮料交易型开│基金 │ 80.14│ 80.14│ 2069.20│ 0.14│ 0.14│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华招华一年持有期混合型│基金 │ 69.99│ 69.99│ 1807.26│ 0.12│ 0.12│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中银主题策略混合型证券投│基金 │ 69.63│ 69.63│ 1797.79│ 0.12│ 0.12│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华商新锐产业灵活配置混合│基金 │ 69.17│ 69.17│ 1785.97│ 0.12│ 0.12│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│招商核心竞争力混合型证券│基金 │ 67.64│ 67.64│ 1746.46│ 0.12│ 0.12│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华商万众创新灵活配置混合│基金 │ 62.41│ 62.41│ 1611.32│ 0.11│ 0.11│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰国证食品饮料行业指数│基金 │ 57.61│ 57.61│ 1487.47│ 0.10│ 0.10│
│证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│华商价值精选混合型证券投│基金 │ 56.36│ 56.36│ 1455.22│ 0.10│ 0.10│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证细分食品饮料产业│基金 │ 49.92│ 49.92│ 1288.99│ 0.09│ 0.09│
│主题交易型开放式指数证券│ │ │ │ │ │ │
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城能源基建混合型证│基金 │ 49.71│ 49.71│ 1283.41│ 0.09│ 0.09│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华商策略精选灵活配置混合│基金 │ 46.75│ 46.75│ 1207.09│ 0.08│ 0.08│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城沪港深精选股票型│基金 │ 46.66│ 46.66│ 1204.81│ 0.08│ 0.08│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰融安多策略灵活配置混│基金 │ 43.45│ 43.45│ 1121.88│ 0.08│ 0.08│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│信澳智远三年持有期混合型│基金 │ 41.77│ 41.77│ 1078.50│ 0.07│ 0.07│
│证券投资基金A类
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