机构持股☆ ◇603057 紫燕食品 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.机构持股明细】
【1.机构持股汇总】
注:此数据为已经发布报告的基金持股和公司十大流通股东汇总，最近一期数据可能因为基金投资组合或
公司定期报告未披露完毕，导致汇总数据不够完整。
【按全部机构汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2024-03-31│2023-12-31│2023-09-30│2023-06-30│2023-03-31│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│机构数量(家) │ 12│ 161│ 13│ 133│ 13│
│机构数变化量(家) │ -149│ 148│ -120│ 120│ -274│
│持仓量(万股) │ 2787.55│ 3295.83│ 2846.29│ 1079.32│ 744.83│
│持仓变化量(万股) │ -508.28│ 449.54│ 1766.97│ 334.48│ -515.93│
│持仓市值(亿元) │ 5.35│ 7.11│ 6.42│ 2.71│ 2.07│
│持仓占已流通A股比例(%) │ 40.96│ 48.42│ 41.82│ 25.70│ 17.73│
│持仓变化量占已流通A股比例(%) │ -7.47│ 6.60│ 25.96│ 7.96│ -12.28│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【按机构类型汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2024-03-31│2023-12-31│2023-09-30│2023-06-30│2023-03-31│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基金家数(家) │ 4│ 153│ 5│ 131│ 10│
│基金持股(万股) │ 270.23│ 778.51│ 264.01│ 936.95│ 562.09│
│占流通A比(%) │ 3.97│ 11.44│ 3.88│ 22.31│ 13.38│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│QFII家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│QFII持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│保险家数(家) │ ---│ ---│ ---│ 1│ 2│
│保险持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ 65.50│ 118.72│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ 1.56│ 2.83│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│券商家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│券商持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│社保家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│社保持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.机构持股明细】(前30)
报告期:2024-03-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│上海智连晟益投资管理有限│一般法人│ 597.74│ 0.00│11476.59│ 8.78│ 0.00│
│公司-嘉兴智潞投资合伙企 │ │ │ │ │ │ │
│业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│上海智祺投资合伙企业(有 │一般法人│ 334.38│ 0.00│ 6420.12│ 4.91│ 0.00│
│限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│上海康煦股权投资基金管理│私募 │ 332.08│ 0.00│ 6375.89│ 4.88│ 0.00│
│有限公司-宁波梅山保税港 │ │ │ │ │ │ │
│区康同投资合伙企业(有限 │ │ │ │ │ │ │
│合伙) │ │ │ │ │ │ │
│深圳市聚霖成泽创业投资合│一般法人│ 305.88│ 0.00│ 5872.96│ 4.49│ 0.00│
│伙企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│上海弘章投资管理有限公司│私募 │ 298.87│ 0.00│ 5738.29│ 4.39│ 0.00│
│-福州悦迎创业投资合伙企 │ │ │ │ │ │ │
│业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│上海龙柏鑫亚投资管理有限│私募 │ 265.66│ 0.00│ 5100.70│ 3.90│ 0.00│
│公司-深圳市商源盛达创业 │ │ │ │ │ │ │
│投资合伙企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│上海龙柏鑫亚投资管理有限│私募 │ 210.03│ 0.00│ 4032.64│ 3.09│ 0.00│
│公司-深圳市江河盛达创业 │ │ │ │ │ │ │
│投资合伙企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│上海智连晟益投资管理有限│私募 │ 172.68│ 0.00│ 3315.45│ 2.54│ 0.00│
│公司-嘉兴智锦投资合伙企 │ │ │ │ │ │ │
│业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德启道混合型证券│基金 │ 112.33│ 30.87│ 2156.74│ 1.65│ 0.45│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│新华优选消费混合型证券投│基金 │ 104.80│ 2.50│ 2012.16│ 1.54│ 0.04│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│新华钻石品质企业混合型证│基金 │ 36.10│ 1.00│ 693.09│ 0.53│ 0.01│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│新华稳健回报灵活配置混合│基金 │ 17.00│ 0.00│ 326.40│ 0.25│ 0.00│
│型发起式证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2023-12-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│上海智连晟益投资管理有限│一般法人│ 597.74│ 0.00│12899.21│ 8.78│ 0.00│
│公司-嘉兴智潞投资合伙企 │ │ │ │ │ │ │
│业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│上海智祺投资合伙企业(有 │一般法人│ 334.38│ -0.01│ 7215.95│ 4.91│ 0.00│
│限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│上海康煦股权投资基金管理│私募 │ 332.08│ 0.00│ 7166.23│ 4.88│ 0.00│
│有限公司-宁波梅山保税港 │ │ │ │ │ │ │
│区康同投资合伙企业(有限 │ │ │ │ │ │ │
│合伙) │ │ │ │ │ │ │
│深圳市聚霖成泽创业投资合│一般法人│ 305.88│ -64.95│ 6600.96│ 4.49│ -0.95│
│伙企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│上海弘章投资管理有限公司│私募 │ 298.87│ 0.00│ 6449.60│ 4.39│ 0.00│
│-福州悦迎创业投资合伙企 │ │ │ │ │ │ │
│业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│上海龙柏鑫亚投资管理有限│私募 │ 265.66│ 0.00│ 5732.98│ 3.90│ 0.00│
│公司-深圳市商源盛达创业 │ │ │ │ │ │ │
│投资合伙企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│上海龙柏鑫亚投资管理有限│私募 │ 210.03│ 0.00│ 4532.52│ 3.09│ 0.00│
│公司-深圳市江河盛达创业 │ │ │ │ │ │ │
│投资合伙企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│上海智连晟益投资管理有限│私募 │ 172.68│ 0.00│ 3726.43│ 2.54│ 0.00│
│公司-嘉兴智锦投资合伙企 │ │ │ │ │ │ │
│业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│新华优选消费混合型证券投│基金 │ 102.30│ 14.50│ 2207.63│ 1.50│ 0.21│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德启道混合型证券│基金 │ 81.46│ 81.46│ 1758.01│ 1.20│ 1.20│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德启欣混合型证券│基金 │ 63.50│ 63.50│ 1370.33│ 0.93│ 0.93│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德成长动力一年持│基金 │ 49.32│ 49.32│ 1064.43│ 0.72│ 0.72│
│有期混合型证券投资基金A │ │ │ │ │ │ │
│类 │ │ │ │ │ │ │
│惠升惠泽灵活配置混合型发│基金 │ 46.19│ 46.19│ 996.78│ 0.68│ 0.68│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│信澳优势价值混合型证券投│基金 │ 41.93│ 41.93│ 904.85│ 0.62│ 0.62│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│新华钻石品质企业混合型证│基金 │ 35.10│ 10.30│ 757.42│ 0.52│ 0.15│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│农银汇理消费主题混合型证│基金 │ 32.39│ 32.39│ 698.98│ 0.48│ 0.48│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│天弘中证食品饮料交易型开│基金 │ 28.31│ 28.31│ 610.93│ 0.42│ 0.42│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰君安君得诚混合型集合│基金 │ 22.43│ 22.43│ 484.04│ 0.33│ 0.33│
│资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│华夏新兴消费混合型证券投│基金 │ 17.53│ 17.53│ 378.30│ 0.26│ 0.26│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│新华稳健回报灵活配置混合│基金 │ 17.00│ 7.00│ 366.86│ 0.25│ 0.10│
│型发起式证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富品牌驱动六个月持有│基金 │ 14.45│ 14.45│ 311.83│ 0.21│ 0.21│
│期混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│招商和悦稳健养老目标一年│基金 │ 13.66│ 13.66│ 294.89│ 0.20│ 0.20│
│持有期混合型基金中基金(F│ │ │ │ │ │ │
│OF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│信澳价值精选混合型证券投│基金 │ 11.63│ 11.63│ 250.98│ 0.17│ 0.17│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发中证1000交易型开放式│基金 │ 11.51│ 11.51│ 248.39│ 0.17│ 0.17│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│南方中证1000交易型开放式│基金 │ 10.96│ 10.96│ 236.62│ 0.16│ 0.16│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│南华瑞盈混合型发起式证券│基金 │ 10.72│ 10.72│ 231.34│ 0.16│ 0.16│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏优加生活混合型证券投│基金 │ 10.36│ 10.36│ 223.57│ 0.15│ 0.15│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证1000交易型开放式│基金 │ 9.11│ 9.11│ 196.59│ 0.13│ 0.13│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华泰保兴鑫成优选混合型证│基金 │ 8.10│ 8.10│ 174.80│ 0.12│ 0.12│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华泰保兴尊利债券型证券投│基金 │ 8.00│ 8.00│ 172.64│ 0.12│ 0.12│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2023-09-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│上海智连晟益投资管理有限│一般法人│ 597.74│ 597.74│13473.04│ 8.78│ 8.78│
│公司-嘉兴智潞投资合伙企 │ │ │ │ │ │ │
│业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│深圳市聚霖成泽创业投资合│一般法人│ 370.83│ 370.83│ 8358.52│ 5.45│ 5.45│
│伙企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│上海智祺投资合伙企业(有 │一般法人│ 334.39│ 334.39│ 7537.18│ 4.91│ 4.91│
│限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│上海康煦股权投资基金管理│私募 │ 332.08│ 332.08│ 7485.02│ 4.88│ 4.88│
│有限公司-宁波梅山保税港 │ │ │ │ │ │ │
│区康同投资合伙企业(有限 │ │ │ │ │ │ │
│合伙) │ │ │ │ │ │ │
│上海弘章投资管理有限公司│私募 │ 298.87│ 298.87│ 6736.52│ 4.39│ 4.39│
│-福州悦迎创业投资合伙企 │ │ │ │ │ │ │
│业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│上海龙柏鑫亚投资管理有限│私募 │ 265.66│ 265.66│ 5988.01│ 3.90│ 3.90│
│公司-深圳市商源盛达创业 │ │ │ │ │ │ │
│投资合伙企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│上海龙柏鑫亚投资管理有限│私募 │ 210.03│ 210.03│ 4734.15│ 3.09│ 3.09│
│公司-深圳市江河盛达创业 │ │ │ │ │ │ │
│投资合伙企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│上海智连晟益投资管理有限│私募 │ 172.68│ 172.68│ 3892.20│ 2.54│ 2.54│
│公司-嘉兴智锦投资合伙企 │ │ │ │ │ │ │
│业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│金鹰红利价值灵活配置混合│基金 │ 138.51│ 41.51│ 3122.03│ 2.04│ 0.61│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│新华优选消费混合型证券投│基金 │ 87.80│ -5.00│ 1979.01│ 1.29│ -0.07│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│新华钻石品质企业混合型证│基金 │ 24.80│ 0.00│ 558.96│ 0.36│ 0.00│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│新华稳健回报灵活配置混合│基金 │ 10.00│ -1.50│ 225.40│ 0.15│ -0.02│
│型发起式证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│招商安弘灵活配置混合型证│基金 │ 2.90│ 1.77│ 65.37│ 0.04│ 0.03│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2023-06-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│交银施罗德消费新驱动股票│基金 │ 132.04│ 17.96│ 3318.17│ 3.14│ 0.43│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德品质升级混合型│基金 │ 106.34│ 7.99│ 2672.36│ 2.53│ 0.19│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│金鹰红利价值灵活配置混合│基金 │ 97.00│ 97.00│ 2437.62│ 2.31│ 2.31│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│新华优选消费混合型证券投│基金 │ 92.80│ 2.20│ 2332.06│ 2.21│ 0.05│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│惠升惠泽灵活配置混合型发│基金 │ 86.19│ 23.24│ 2165.96│ 2.05│ 0.55│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德股息优化混合型│基金 │ 83.38│ 7.64│ 2095.46│ 1.99│ 0.18│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富国基金-工银安盛人寿保 │私募 │ 76.87│ 12.85│ 1931.68│ 1.83│ 0.31│
│险有限公司-富国基金-工银│ │ │ │ │ │ │
│安盛人寿单一资产管理计划│ │ │ │ │ │ │
│中邮人寿保险股份有限公司│保险 │ 65.50│ 0.00│ 1646.02│ 1.56│ 0.00│
│-传统保险产品 │ │ │ │ │ │ │
│金鹰核心资源混合型证券投│基金 │ 45.70│ 45.70│ 1148.44│ 1.09│ 1.09│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│金鹰中小盘精选证券投资基│基金 │ 37.70│ 37.70│ 947.40│ 0.90│ 0.90│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧互联网先锋混合型证券│基金 │ 31.76│ 31.76│ 798.13│ 0.76│ 0.76│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│新华钻石品质企业混合型证│基金 │ 24.80│ 1.70│ 623.18│ 0.59│ 0.04│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│农银汇理消费主题混合型证│基金 │ 21.06│ 21.06│ 529.24│ 0.50│ 0.50│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富品牌驱动六个月持有│基金 │ 14.90│ 14.90│ 374.44│ 0.35│ 0.35│
│期混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中欧成长领航一年持有期混│基金 │ 14.88│ 14.88│ 373.93│ 0.35│ 0.35│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│惠升惠民混合型证券投资基│基金 │ 14.33│ 14.33│ 360.11│ 0.34│ 0.34│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│天弘中证食品饮料交易型开│基金 │ 14.21│ 14.21│ 357.10│ 0.34│ 0.34│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│招商和悦稳健养老目标一年│基金 │ 13.66│ 13.66│ 343.40│ 0.33│ 0.33│
│持有期混合型基金中基金(F│ │ │ │ │ │ │
│OF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│新华稳健回报灵活配置混合│基金 │ 11.50│ -3.50│ 289.00│ 0.27│ -0.08│
│型发起式证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富国沪港深价值精选灵活配│基金 │ 10.00│ 10.00│ 251.30│ 0.24│ 0.24│
│置混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华泰保兴鑫成优选混合型证│基金 │ 8.10│ 8.10│ 203.55│ 0.19│ 0.19│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华泰保兴尊利债券型证券投│基金 │ 8.00│ 8.00│ 201.04│ 0.19│ 0.19│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德策略回报灵活配│基金 │ 7.57│ 7.57│ 190.23│ 0.18│ 0.18│
│置混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证1000交易型开放式│基金 │ 7.38│ 7.38│ 185.46│ 0.18│ 0.18│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│南方中证1000交易型开放式│基金 │ 6.56│ 6.56│ 164.97│ 0.16│ 0.16│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华泰保兴健康消费混合型证│基金 │ 6.00│ 6.00│ 150.78│ 0.14│ 0.14│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│太平消费升级一年期持有混│基金 │ 6.00│ 6.00│ 150.78│ 0.14│ 0.14│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│长信双利优选混合型证券投│基金 │ 3.79│ 3.79│ 95.24│ 0.09│ 0.09│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国中证1000交易型开放式│基金 │ 3.30│ 3.30│ 82.93│ 0.08│ 0.08│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│易方达中证1000交易型开放│基金 │ 3.29│ 3.29│ 82.68│ 0.08│ 0.08│
│式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2023-03-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│交银施罗德消费新驱动股票│基金 │ 114.08│ 114.08│ 3174.85│ 2.72│ 2.72│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德品质升级混合型│基金 │ 98.35│ 98.35│ 2737.12│ 2.34│ 2.34│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│新华优选消费混合型证券投│基金 │ 90.59│ 20.30│ 2521.26│ 2.16│ 0.48│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│摩根阿尔法混合型证券投资│基金 │ 77.90│ 0.00│ 2168.03│ 1.85│ 0.00│
│基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德股息优化混合型│基金 │ 75.74│ 75.74│ 2107.98│ 1.80│ 1.80│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中邮人寿保险股份有限公司│保险 │ 65.50│ 0.00│ 1822.87│ 1.56│ 0.00│
│-传统保险产品 │ │ │ │ │ │ │
│富国基金-工银安盛人寿保 │私募 │ 64.02│ 64.02│ 1781.61│ 1.52│ 1.52│
│险有限公司-富国基金-工银│ │ │ │ │ │ │
│安盛人寿单一资产管理计划│ │ │ │ │ │ │
│惠升惠泽灵活配置混合型发│基金 │ 62.95│ 62.95│ 1751.90│ 1.50│ 1.50│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国基金-工商银行-中国大│保险 │ 53.22│ 53.22│ 1481.24│ 1.27│ 1.27│
│地财产保险股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
│新华钻石品质企业混合型证│基金 │ 23.10│ 6.10│ 642.83│ 0.55│ 0.15│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│新华稳健回报灵活配置混合│基金 │ 15.00│ 6.00│ 417.45│ 0.36│ 0.14│
│型发起式证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰君安君得盈债券型证券│基金 │ 2.21│ 2.21│ 61.50│ 0.05│ 0.05│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰君安君得盛债券型集合│基金 │ 2.16│ 2.16│ 60.11│ 0.05│ 0.05│
│资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
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