机构持股☆ ◇603128 华贸物流 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.机构持股明细】
【1.机构持股汇总】
注:此数据为已经发布报告的基金持股和公司十大流通股东汇总，最近一期数据可能因为基金投资组合或
公司定期报告未披露完毕，导致汇总数据不够完整。
【按全部机构汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2023-12-31│2023-09-30│2023-06-30│2023-03-31│2022-12-31│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│机构数量(家) │109(更新中│ 15│ 86│ 23│ 83│
│ │ )│ │ │ │ │
│机构数变化量(家) │ 94│ -71│ 63│ -60│ 66│
│持仓量(万股) │ 77573.89│ 79004.55│ 86278.88│ 85080.44│ 90830.40│
│持仓变化量(万股) │ -1430.66│ -7274.33│ 1198.44│ -5749.97│ 7167.21│
│持仓市值(亿元) │ 57.33│ 56.01│ 78.60│ 81.00│ 97.55│
│持仓占已流通A股比例(%) │ 58.81│ 59.90│ 65.89│ 64.97│ 69.36│
│持仓变化量占已流通A股比例(%) │ -1.08│ -5.51│ 0.92│ -4.39│ 5.47│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【按机构类型汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2023-12-31│2023-09-30│2023-06-30│2023-03-31│2022-12-31│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基金家数(家) │ 104│ 11│ 82│ 18│ 78│
│基金持股(万股) │ 11321.64│ 12890.81│ 19818.13│ 16311.58│ 20749.35│
│占流通A比(%) │ 8.58│ 9.77│ 15.13│ 12.46│ 15.85│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│QFII家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│QFII持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│保险家数(家) │ 1│ 1│ ---│ ---│ ---│
│保险持股(万股) │ 1471.88│ 1411.29│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ 1.12│ 1.07│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│券商家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│券商持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│社保家数(家) │ 2│ 1│ 2│ 3│ 3│
│社保持股(万股) │ 3059.20│ 3708.68│ 5159.24│ 7353.42│ 8030.30│
│占流通A比(%) │ 2.32│ 2.81│ 3.94│ 5.62│ 6.13│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.机构持股明细】(前30)
报告期:2023-12-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│中国物流集团有限公司 │一般法人│59964.48│ 0.00│443137.5│ 45.46│ 0.00│
│ │ │ │ │ 3│ │ │
│基本养老保险基金一二零五│社保 │ 2048.77│ -1659.91│15140.41│ 1.55│ -1.26│
│组合 │ │ │ │ │ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 1756.70│ 727.41│12982.01│ 1.33│ 0.55│
│华夏人寿保险股份有限公司│保险 │ 1471.88│ 60.59│10877.16│ 1.12│ 0.05│
│-自有资金 │ │ │ │ │ │ │
│易方达科翔混合型证券投资│基金 │ 1467.93│ -1119.05│10848.00│ 1.11│ -0.85│
│基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰聚信价值优势灵活配置│基金 │ 1240.00│ -360.00│ 9163.60│ 0.94│ -0.27│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达创新未来混合型证券│基金 │ 1149.62│ -1373.58│ 8495.72│ 0.87│ -1.04│
│投资基金(LOF) │ │ │ │ │ │ │
│易方达均衡成长股票型证券│基金 │ 1148.37│ -349.79│ 8486.43│ 0.87│ -0.27│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│易方达基金管理有限公司- │社保 │ 1010.43│ 1010.43│ 7467.07│ 0.77│ 0.77│
│社保基金17041组合 │ │ │ │ │ │ │
│易方达新经济灵活配置混合│基金 │ 1008.52│ -370.46│ 7453.00│ 0.76│ -0.28│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│易方达平稳增长证券投资基│基金 │ 824.61│ -628.88│ 6093.85│ 0.63│ -0.48│
│金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰兴泽优选一年持有期混│基金 │ 600.00│ -20.00│ 4434.00│ 0.45│ -0.02│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华安安信消费服务混合型证│基金 │ 357.97│ 357.97│ 2645.36│ 0.27│ 0.27│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│银华—道琼斯88精选证券投│基金 │ 314.89│ 314.89│ 2327.04│ 0.24│ 0.24│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰鑫睿混合型证券投资基│基金 │ 270.00│ -10.00│ 1995.30│ 0.20│ -0.01│
│金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰金牛创新成长混合型证│基金 │ 250.00│ -350.00│ 1847.50│ 0.19│ -0.27│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│上证综指交易型开放式指数│基金 │ 214.75│ 214.75│ 1587.02│ 0.16│ 0.16│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰睿毅三年持有期混合型│基金 │ 200.00│ -100.00│ 1478.00│ 0.15│ -0.08│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实物流产业股票型证券投│基金 │ 149.86│ 149.86│ 1107.47│ 0.11│ 0.11│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰聚优价值灵活配置混合│基金 │ 145.71│ 145.71│ 1076.80│ 0.11│ 0.11│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰大制造两年持有期混合│基金 │ 120.00│ 120.00│ 886.80│ 0.09│ 0.09│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│万家中证1000指数增强型发│基金 │ 118.90│ 118.90│ 878.67│ 0.09│ 0.09│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方中证1000交易型开放式│基金 │ 116.08│ 116.08│ 857.80│ 0.09│ 0.09│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│广发中证1000交易型开放式│基金 │ 109.26│ 109.26│ 807.43│ 0.08│ 0.08│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│南方安泰混合型证券投资基│基金 │ 107.51│ 107.51│ 794.50│ 0.08│ 0.08│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方行业精选一年持有期混│基金 │ 97.93│ 97.93│ 723.70│ 0.07│ 0.07│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证1000交易型开放式│基金 │ 96.18│ 96.18│ 710.77│ 0.07│ 0.07│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│泰康策略优选灵活配置混合│基金 │ 86.24│ 86.24│ 637.34│ 0.07│ 0.07│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│泰康品质生活混合型证券投│基金 │ 76.57│ 76.57│ 565.85│ 0.06│ 0.06│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国中证1000交易型开放式│基金 │ 68.02│ 68.02│ 502.67│ 0.05│ 0.05│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2023-09-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│中国物流集团有限公司 │一般法人│59964.48│ 0.00│425148.1│ 45.46│ 0.00│
│ │ │ │ │ 8│ │ │
│基本养老保险基金一二零五│社保 │ 3708.68│ 0.00│26294.54│ 2.81│ 0.00│
│组合 │ │ │ │ │ │ │
│易方达科翔混合型证券投资│基金 │ 2586.98│ -9.91│18341.66│ 1.96│ -0.01│
│基金 │ │ │ │ │ │ │
│易方达创新未来混合型证券│基金 │ 2523.20│ -237.46│17889.52│ 1.91│ -0.18│
│投资基金(LOF) │ │ │ │ │ │ │
│国泰聚信价值优势灵活配置│基金 │ 1600.00│ -650.00│11344.00│ 1.21│ -0.49│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达均衡成长股票型证券│基金 │ 1498.16│ 0.00│10621.97│ 1.14│ 0.00│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│易方达平稳增长证券投资基│基金 │ 1453.49│ 0.00│10305.22│ 1.10│ 0.00│
│金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏人寿保险股份有限公司│保险 │ 1411.29│ 1411.29│10006.01│ 1.07│ 1.07│
│-自有资金 │ │ │ │ │ │ │
│易方达新经济灵活配置混合│基金 │ 1378.98│ 0.00│ 9777.00│ 1.05│ 0.00│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 1029.29│ 1029.29│ 7297.67│ 0.78│ 0.78│
│国泰兴泽优选一年持有期混│基金 │ 620.00│ -202.65│ 4395.80│ 0.47│ -0.15│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰金牛创新成长混合型证│基金 │ 600.00│ -243.59│ 4254.00│ 0.45│ -0.18│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰睿毅三年持有期混合型│基金 │ 300.00│ 0.00│ 2127.00│ 0.23│ 0.00│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰鑫睿混合型证券投资基│基金 │ 280.00│ -120.00│ 1985.20│ 0.21│ -0.09│
│金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰通利9个月持有期混合 │基金 │ 50.00│ -50.00│ 354.50│ 0.04│ -0.04│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2023-06-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│中国物流集团有限公司 │一般法人│59964.48│ 0.00│546276.4│ 45.79│ 0.00│
│ │ │ │ │ 4│ │ │
│基本养老保险基金一二零五│社保 │ 3708.68│ 0.00│33786.07│ 2.83│ 0.00│
│组合 │ │ │ │ │ │ │
│易方达创新未来混合型证券│基金 │ 2760.66│ -1036.60│25149.65│ 2.11│ -0.79│
│投资基金(LOF) │ │ │ │ │ │ │
│易方达科翔混合型证券投资│基金 │ 2596.89│ -327.71│23657.63│ 1.98│ -0.25│
│基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰聚信价值优势灵活配置│基金 │ 2250.00│ -9.27│20497.50│ 1.72│ -0.01│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达均衡成长股票型证券│基金 │ 1498.16│ 0.00│13648.26│ 1.14│ 0.00│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│易方达平稳增长证券投资基│基金 │ 1453.49│ -74.61│13241.27│ 1.11│ -0.06│
│金 │ │ │ │ │ │ │
│全国社保基金四一四组合 │社保 │ 1450.56│ -500.00│13214.60│ 1.11│ -0.38│
│易方达新经济灵活配置混合│基金 │ 1378.98│ 1378.98│12562.55│ 1.05│ 1.05│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│易方达基金-建设银行-易方│私募 │ 1337.02│ 1337.02│12180.25│ 1.02│ 1.02│
│达研究精选1号混合型集合 │ │ │ │ │ │ │
│资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│南方优选成长混合型证券投│基金 │ 850.67│ -73.00│ 7749.57│ 0.65│ -0.06│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰金牛创新成长混合型证│基金 │ 843.59│ 135.59│ 7685.11│ 0.64│ 0.10│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰兴泽优选一年持有期混│基金 │ 822.65│ 0.00│ 7494.35│ 0.63│ 0.00│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达科讯混合型证券投资│基金 │ 764.15│ 764.15│ 6961.41│ 0.58│ 0.58│
│基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰鑫睿混合型证券投资基│基金 │ 400.00│ 100.00│ 3644.00│ 0.31│ 0.08│
│金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰大制造两年持有期混合│基金 │ 380.00│ -5.49│ 3461.80│ 0.29│ 0.00│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│南方行业精选一年持有期混│基金 │ 359.99│ 359.99│ 3279.50│ 0.27│ 0.27│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰聚优价值灵活配置混合│基金 │ 358.00│ 20.00│ 3261.38│ 0.27│ 0.02│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰大农业股票型证券投资│基金 │ 345.00│ 345.00│ 3142.95│ 0.26│ 0.26│
│基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰睿毅三年持有期混合型│基金 │ 300.00│ 0.00│ 2733.00│ 0.23│ 0.00│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方内需增长两年持有期股│基金 │ 300.00│ 300.00│ 2732.98│ 0.23│ 0.23│
│票型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰聚利价值定期开放灵活│基金 │ 171.43│ 4.88│ 1561.75│ 0.13│ 0.00│
│配置混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富国天惠精选成长混合型证│基金 │ 150.00│ 150.00│ 1366.50│ 0.11│ 0.11│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富沪深300基本面增强 │基金 │ 129.38│ 129.38│ 1178.65│ 0.10│ 0.10│
│指数型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方安泰混合型证券投资基│基金 │ 128.64│ 128.64│ 1171.91│ 0.10│ 0.10│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证1000交易型开放式│基金 │ 128.49│ 128.49│ 1170.54│ 0.10│ 0.10│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│南方中证1000交易型开放式│基金 │ 113.64│ 113.64│ 1035.23│ 0.09│ 0.09│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│南方发展机遇一年持有期混│基金 │ 101.56│ 0.00│ 925.21│ 0.08│ 0.00│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰通利9个月持有期混合 │基金 │ 100.00│ 16.81│ 911.00│ 0.08│ 0.01│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方创新驱动混合型证券投│基金 │ 100.00│ 100.00│ 911.00│ 0.08│ 0.08│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2023-03-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│中国物流集团有限公司 │一般法人│59964.48│ 0.00│570861.8│ 45.79│ 0.00│
│ │ │ │ │ 8│ │ │
│易方达创新未来混合型证券│基金 │ 3797.27│ -387.97│36149.97│ 2.90│ -0.30│
│投资基金(LOF) │ │ │ │ │ │ │
│基本养老保险基金一二零五│社保 │ 3708.68│ 0.00│35306.63│ 2.83│ 0.00│
│组合 │ │ │ │ │ │ │
│易方达科翔混合型证券投资│基金 │ 2924.60│ 0.00│27842.15│ 2.23│ 0.00│
│基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰聚信价值优势灵活配置│基金 │ 2259.27│ 111.27│21508.20│ 1.73│ 0.08│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│全国社保基金四一四组合 │社保 │ 1950.56│ 64.07│18569.33│ 1.49│ 0.05│
│易方达基金管理有限公司- │社保 │ 1694.18│ -740.95│16128.58│ 1.29│ -0.57│
│社保基金17041组合 │ │ │ │ │ │ │
│易方达平稳增长证券投资基│基金 │ 1528.10│ -49.09│14547.48│ 1.17│ -0.04│
│金 │ │ │ │ │ │ │
│易方达均衡成长股票型证券│基金 │ 1498.16│ 0.00│14262.50│ 1.14│ 0.00│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 1450.95│ -635.32│13813.06│ 1.11│ -0.49│
│南方优选成长混合型证券投│基金 │ 923.67│ 0.00│ 8793.30│ 0.71│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰兴泽优选一年持有期混│基金 │ 822.65│ 107.15│ 7831.64│ 0.63│ 0.08│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰金牛创新成长混合型证│基金 │ 708.00│ 108.00│ 6740.16│ 0.54│ 0.08│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰大制造两年持有期混合│基金 │ 385.49│ 56.53│ 3669.86│ 0.29│ 0.04│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰聚优价值灵活配置混合│基金 │ 338.00│ -2.00│ 3217.76│ 0.26│ 0.00│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰睿毅三年持有期混合型│基金 │ 300.00│ 65.00│ 2856.00│ 0.23│ 0.05│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰鑫睿混合型证券投资基│基金 │ 300.00│ 42.09│ 2856.00│ 0.23│ 0.03│
│金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰聚利价值定期开放灵活│基金 │ 166.55│ -78.45│ 1585.56│ 0.13│ -0.06│
│配置混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│南方智锐混合型证券投资基│基金 │ 160.00│ 0.00│ 1523.20│ 0.12│ 0.00│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方发展机遇一年持有期混│基金 │ 101.56│ 0.00│ 966.85│ 0.08│ 0.00│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰通利9个月持有期混合 │基金 │ 83.19│ -9.38│ 791.97│ 0.06│ -0.01│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│泰康安泰回报混合型证券投│基金 │ 12.70│ 5.59│ 120.90│ 0.01│ 0.00│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│泰康申润一年持有期混合型│基金 │ 2.39│ 1.12│ 22.75│ 0.00│ 0.00│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
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报告期:2022-12-31
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│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
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│中国物流集团有限公司 │一般法人│59964.48│ 0.00│644018.5│ 45.79│ 0.00│
│ │ │ │ │ 4│ │ │
│易方达创新未来混合型证券│基金 │ 4185.24│ 0.00│44949.44│ 3.20│ 0.00│
│投资基金(LOF) │ │ │ │ │ │ │
│基本养老保险基金一二零五│社保 │ 3708.68│ 0.00│39831.22│ 2.83│ 0.00│
│组合 │ │ │ │ │ │ │
│易方达科翔混合型证券投资│基金 │ 2924.60│ 0.00│31410.16│ 2.23│ 0.00│
│基金 │ │ │ │ │ │ │
│易方达基金管理有限公司- │社保 │ 2435.13│ 0.00│26153.28│ 1.86│ 0.00│
│社保基金17041组合 │ │ │ │ │ │ │
│国泰聚信价值优势灵活配置│基金 │ 2148.00│ 2148.00│23069.52│ 1.64│ 1.64│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 2086.27│ 2086.27│22406.57│ 1.59│ 1.59│
│全国社保基金四一四组合 │社保 │ 1886.49│ 0.00│20260.90│ 1.44│ 0.00│
│易方达平稳增长证券投资基│基金 │ 1577.19│ 0.00│16938.99│ 1.20│ 0.00│
│金 │ │ │ │ │ │ │
│易方达均衡成长股票型证券│基金 │ 1498.16│ 0.00│16090.26│ 1.14│ 0.00│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│易方达新经济灵活配置混合│基金 │ 1378.98│ 0.00│14810.29│ 1.05│ 0.00│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│南方优选成长混合型证券投│基金 │ 923.67│ 923.67│ 9920.17│ 0.71│ 0.71│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达科讯混合型证券投资│基金 │ 764.15│ 764.15│ 8206.97│ 0.58│ 0.58│
│基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰兴泽优选一年持有期混│基金 │ 715.50│ 335.50│ 7684.48│ 0.55│ 0.26│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰金牛创新成长混合型证│基金 │ 600.00│ 153.11│ 6444.00│ 0.46│ 0.12│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│南方行业精选一年持有期混│基金 │ 399.99│ 399.99│ 4295.86│ 0.31│ 0.31│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰大农业股票型证券投资│基金 │ 390.00│ 390.00│ 4188.60│ 0.30│ 0.30│
│基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰聚优价值灵活配置混合│基金 │ 340.00│ 140.00│ 3651.60│ 0.26│ 0.11│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰大制造两年持有期混合│基金 │ 328.96│ 328.96│ 3533.03│ 0.25│ 0.25│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│南方内需增长两年持有期股│基金 │ 300.00│ 300.00│ 3221.98│ 0.23│ 0.23│
│票型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰鑫睿混合型证券投资基│基金 │ 257.91│ 257.91│ 2769.98│ 0.20│ 0.20│
│金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰聚利价值定期开放灵活│基金 │ 245.00│ 245.00│ 2631.28│ 0.19│ 0.19│
│配置混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰睿毅三年持有期混合型│基金 │ 235.00│ 235.00│ 2523.90│ 0.18│ 0.18│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中海优质成长证券投资基金│基金 │ 219.77│ 219.77│ 2360.33│ 0.17│ 0.17│
│南方智锐混合型证券投资基│基金 │ 160.00│ 0.00│ 1718.40│ 0.12│ 0.00│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方中证1000交易型开放式│基金 │ 132.92│ 132.92│ 1427.52│ 0.10│ 0.10│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│南方发展机遇一年持有期混│基金 │ 101.56│ 101.56│ 1090.75│ 0.08│ 0.08│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方创新驱动混合型证券投│基金 │ 100.00│ 100.00│ 1074.00│ 0.08│ 0.08│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰通利9个月持有期混合 │基金 │ 92.57│ 92.57│ 994.20│ 0.07│ 0.07│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发中证1000交易型开放式│基金 │ 84.33│ 84.33│ 905.70│ 0.06│ 0.06│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
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