机构持股☆ ◇603156 养元饮品 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.机构持股明细】【3.北向资金】
【1.机构持股汇总】
注:此数据为已经发布报告的基金持股和公司十大流通股东汇总，最近一期数据可能因为基金投资组合或
公司定期报告未披露完毕，导致汇总数据不够完整。
【按全部机构汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2024-12-31│2024-09-30│2024-06-30│2024-03-31│2023-12-31│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│机构数量(家) │24(更新中)│ 13│ 265│ 23│ 236│
│机构数变化量(家) │ 11│ -252│ 242│ -213│ 222│
│持仓量(万股) │ 1752.80│ 24457.01│ 27095.36│ 23861.81│ 26132.90│
│持仓变化量(万股) │ -22704.21│ -2638.35│ 3233.55│ -2271.10│ 77.63│
│持仓市值(亿元) │ 4.00│ 56.59│ 57.63│ 60.70│ 55.56│
│持仓占已流通A股比例(%) │ 1.39│ 19.33│ 21.41│ 18.86│ 20.65│
│持仓变化量占已流通A股比例(%) │ -17.94│ -2.08│ 2.56│ -1.79│ 0.06│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【按机构类型汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2024-12-31│2024-09-30│2024-06-30│2024-03-31│2023-12-31│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基金家数(家) │ 24│ 12│ 264│ 22│ 235│
│基金持股(万股) │ 1752.80│ 1235.05│ 3873.40│ 639.85│ 2910.94│
│占流通A比(%) │ 1.39│ 0.98│ 3.06│ 0.51│ 2.30│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│QFII家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│QFII持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│保险家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│保险持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│券商家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│券商持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│社保家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│社保持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.机构持股明细】(前30)
报告期:2024-12-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│南方标普中国A股大盘红利 │基金 │ 803.49│ 424.19│18351.72│ 0.63│ 0.34│
│低波50交易型开放式指数证│ │ │ │ │ │ │
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城中证红利低波动10│基金 │ 544.90│ 35.42│12445.50│ 0.43│ 0.03│
│0交易型开放式指数证券投 │ │ │ │ │ │ │
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│天弘中证红利低波动100交 │基金 │ 266.43│ 26.46│ 6085.31│ 0.21│ 0.02│
│易型开放式指数证券投资基│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
│博时中证红利低波动100交 │基金 │ 46.23│ 1.83│ 1055.89│ 0.04│ 0.00│
│易型开放式指数证券投资基│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德中证红利低波动│基金 │ 23.10│ -9.14│ 527.60│ 0.02│ -0.01│
│100指数型证券投资基金A类│ │ │ │ │ │ │
│银河定投宝中证腾讯济安价│基金 │ 13.95│ 13.95│ 318.62│ 0.01│ 0.01│
│值100A股指数型发起式证券│ │ │ │ │ │ │
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│广发安悦回报灵活配置混合│基金 │ 12.93│ 12.93│ 295.32│ 0.01│ 0.01│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│兴证全球红利量化选股股票│基金 │ 9.13│ 9.13│ 208.53│ 0.01│ 0.01│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发集瑞债券型证券投资基│基金 │ 6.80│ 6.80│ 155.31│ 0.01│ 0.01│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│博时中证红利低波动100指 │基金 │ 3.62│ 1.29│ 82.68│ 0.00│ 0.00│
│数型发起式证券投资基金A │ │ │ │ │ │ │
│类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧中证红利低波动100指 │基金 │ 3.47│ 3.47│ 79.25│ 0.00│ 0.00│
│数发起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发集盛债券型证券投资基│基金 │ 2.96│ 2.96│ 67.61│ 0.00│ 0.00│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发稳裕混合型证券投资基│基金 │ 2.22│ 2.22│ 50.70│ 0.00│ 0.00│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发恒祥债券型证券投资基│基金 │ 2.20│ 2.20│ 50.25│ 0.00│ 0.00│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商中证红利低波动100指 │基金 │ 2.11│ 2.11│ 48.19│ 0.00│ 0.00│
│数型发起式证券投资基金A │ │ │ │ │ │ │
│类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信聚福混合型证券投│基金 │ 1.97│ 1.97│ 44.99│ 0.00│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发恒裕一年持有期混合型│基金 │ 1.96│ 1.96│ 44.77│ 0.00│ 0.00│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信平衡回报6个月持 │基金 │ 1.51│ 1.51│ 34.49│ 0.00│ 0.00│
│有期债券型证券投资基金A │ │ │ │ │ │ │
│类 │ │ │ │ │ │ │
│天弘安康颐利混合型证券投│基金 │ 1.28│ 1.28│ 29.24│ 0.00│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方标普中国A股大盘红利 │基金 │ 0.75│ 0.68│ 17.13│ 0.00│ 0.00│
│低波50交易型开放式指数证│ │ │ │ │ │ │
│券投资基金联接基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│银河中证红利低波动100指 │基金 │ 0.73│ 0.41│ 16.67│ 0.00│ 0.00│
│数证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│大成中证红利低波动100交 │基金 │ 0.59│ -0.20│ 13.48│ 0.00│ 0.00│
│易型开放式指数证券投资基│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
│东海海睿锐意3个月定开集 │基金 │ 0.37│ 0.00│ 8.45│ 0.00│ 0.00│
│合资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│博时恒享债券型证券投资基│基金 │ 0.10│ 0.10│ 2.28│ 0.00│ 0.00│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2024-09-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│雅智顺投资有限公司 │一般法人│23221.96│ 0.00│537356.1│ 18.35│ 0.00│
│ │ │ │ │ 4│ │ │
│景顺长城中证红利低波动10│基金 │ 509.48│ 509.48│11789.41│ 0.40│ 0.40│
│0交易型开放式指数证券投 │ │ │ │ │ │ │
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│南方标普中国A股大盘红利 │基金 │ 379.30│ 48.50│ 8776.91│ 0.30│ 0.04│
│低波50交易型开放式指数证│ │ │ │ │ │ │
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│天弘中证红利低波动100交 │基金 │ 239.97│ 239.97│ 5552.96│ 0.19│ 0.19│
│易型开放式指数证券投资基│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
│博时中证红利低波动100交 │基金 │ 44.40│ 44.40│ 1027.42│ 0.04│ 0.04│
│易型开放式指数证券投资基│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德中证红利低波动│基金 │ 32.24│ 32.24│ 746.03│ 0.03│ 0.03│
│100指数型证券投资基金A类│ │ │ │ │ │ │
│南方中证500量化增强股票 │基金 │ 22.33│ -0.72│ 516.72│ 0.02│ 0.00│
│型发起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│东兴蓝海财富灵活配置混合│基金 │ 3.45│ 1.27│ 79.83│ 0.00│ 0.00│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│博时中证红利低波动100指 │基金 │ 2.33│ 2.33│ 53.92│ 0.00│ 0.00│
│数型发起式证券投资基金A │ │ │ │ │ │ │
│类 │ │ │ │ │ │ │
│大成中证红利低波动100交 │基金 │ 0.79│ 0.79│ 18.28│ 0.00│ 0.00│
│易型开放式指数证券投资基│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
│东海海睿锐意3个月定开集 │基金 │ 0.37│ 0.00│ 8.56│ 0.00│ 0.00│
│合资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│银河中证红利低波动100指 │基金 │ 0.32│ 0.32│ 7.40│ 0.00│ 0.00│
│数证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方标普中国A股大盘红利 │基金 │ 0.07│ 0.07│ 1.62│ 0.00│ 0.00│
│低波50交易型开放式指数证│ │ │ │ │ │ │
│券投资基金联接基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2024-06-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│雅智顺投资有限公司 │一般法人│23221.96│ 0.00│493931.0│ 18.35│ 0.00│
│ │ │ │ │ 7│ │ │
│中证500交易型开放式指数 │基金 │ 641.99│ 641.99│13655.20│ 0.51│ 0.51│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│南方标普中国A股大盘红利 │基金 │ 330.80│ 83.23│ 7036.03│ 0.26│ 0.07│
│低波50交易型开放式指数证│ │ │ │ │ │ │
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中证主要消费交易型开放式│基金 │ 262.88│ 262.88│ 5591.54│ 0.21│ 0.21│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│天弘中证食品饮料交易型开│基金 │ 178.83│ 178.83│ 3803.71│ 0.14│ 0.14│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰国证食品饮料行业指数│基金 │ 150.06│ 150.06│ 3191.77│ 0.12│ 0.12│
│证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证500指数增强型证 │基金 │ 121.18│ 121.18│ 2577.58│ 0.10│ 0.10│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│宝盈新价值灵活配置混合型│基金 │ 120.00│ 120.00│ 2552.40│ 0.09│ 0.09│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│建信中证500指数增强型证 │基金 │ 108.63│ 108.63│ 2310.56│ 0.09│ 0.09│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证500交易型开放式 │基金 │ 103.81│ 103.81│ 2208.00│ 0.08│ 0.08│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实中证500交易型开放式 │基金 │ 103.30│ 103.30│ 2197.20│ 0.08│ 0.08│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证细分食品饮料产业│基金 │ 102.23│ 102.23│ 2174.43│ 0.08│ 0.08│
│主题交易型开放式指数证券│ │ │ │ │ │ │
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│宝盈优势产业灵活配置混合│基金 │ 100.00│ 100.00│ 2127.06│ 0.08│ 0.08│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国中证价值交易型开放式│基金 │ 97.79│ 97.79│ 2079.93│ 0.08│ 0.08│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实农业产业股票型证券投│基金 │ 79.04│ 79.04│ 1681.18│ 0.06│ 0.06│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│宝盈品质甄选混合型证券投│基金 │ 70.00│ 70.00│ 1488.90│ 0.06│ 0.06│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国联高股息精选混合型证券│基金 │ 62.61│ 62.61│ 1331.71│ 0.05│ 0.05│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│宝盈消费主题灵活配置混合│基金 │ 60.00│ 0.00│ 1276.20│ 0.05│ 0.00│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│长城中证500指数增强型证 │基金 │ 52.57│ 52.57│ 1118.16│ 0.04│ 0.04│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证500指数智选增强 │基金 │ 46.01│ 46.01│ 978.63│ 0.04│ 0.04│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│西部利得中证500指数增强 │基金 │ 37.03│ 37.03│ 787.63│ 0.03│ 0.03│
│型证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商中证消费龙头指数增强│基金 │ 35.92│ 35.92│ 764.02│ 0.03│ 0.03│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│博时消费创新混合型证券投│基金 │ 35.88│ -118.18│ 763.17│ 0.03│ -0.09│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│前海开源股息率100强等权 │基金 │ 33.65│ 33.65│ 715.74│ 0.03│ 0.03│
│重股票型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│宝盈增强收益债券型证券投│基金 │ 30.00│ 0.00│ 638.10│ 0.02│ 0.00│
│资基金A/B │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信景气优选混合型证│基金 │ 30.00│ 30.00│ 638.10│ 0.02│ 0.02│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信农业产业股票型证│基金 │ 29.00│ 29.00│ 616.83│ 0.02│ 0.02│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰大农业股票型证券投资│基金 │ 27.88│ 27.88│ 593.01│ 0.02│ 0.02│
│基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华宝中证细分食品饮料产业│基金 │ 27.09│ 27.09│ 576.20│ 0.02│ 0.02│
│主题交易型开放式指数证券│ │ │ │ │ │ │
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中欧互通精选混合型证券投│基金 │ 25.71│ 25.71│ 546.85│ 0.02│ 0.02│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2024-03-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│雅智顺投资有限公司 │一般法人│23221.96│ 0.00│590766.6│ 18.35│ 0.00│
│ │ │ │ │ 4│ │ │
│南方标普中国A股大盘红利 │基金 │ 247.57│ 127.98│ 6298.08│ 0.20│ 0.10│
│低波50交易型开放式指数证│ │ │ │ │ │ │
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│博时消费创新混合型证券投│基金 │ 154.06│ 127.15│ 3919.29│ 0.12│ 0.10│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│宝盈消费主题灵活配置混合│基金 │ 60.00│ -40.00│ 1526.40│ 0.05│ -0.03│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│泰信先行策略开放式证券投│基金 │ 49.25│ 49.25│ 1252.92│ 0.04│ 0.04│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│宝盈增强收益债券型证券投│基金 │ 30.00│ -30.00│ 763.20│ 0.02│ -0.02│
│资基金A/B │ │ │ │ │ │ │
│南方中证500量化增强股票 │基金 │ 16.00│ 0.00│ 407.04│ 0.01│ 0.00│
│型发起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信添颐债券型证券投│基金 │ 15.04│ 15.04│ 382.62│ 0.01│ 0.01│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│泰信景气驱动12个月持有期│基金 │ 11.51│ 11.51│ 292.81│ 0.01│ 0.01│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中银证券安弘债券型证券投│基金 │ 10.39│ -4.26│ 264.32│ 0.01│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│财通资管积极收益债券型发│基金 │ 8.38│ 2.05│ 213.25│ 0.01│ 0.00│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│财通资管稳兴增益六个月持│基金 │ 6.00│ 6.00│ 152.64│ 0.00│ 0.00│
│有期混合型证券投资基金A │ │ │ │ │ │ │
│类 │ │ │ │ │ │ │
│中加新兴消费混合型证券投│基金 │ 6.00│ 6.00│ 152.64│ 0.00│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│创金合信量化发现灵活配置│基金 │ 5.53│ 4.24│ 140.68│ 0.00│ 0.00│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│财通资管瑞享12个月定期开│基金 │ 5.00│ 5.00│ 127.20│ 0.00│ 0.00│
│放混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信双盈债券型证券投│基金 │ 4.40│ -2.68│ 111.94│ 0.00│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实稳健兴享6个月持有期 │基金 │ 2.94│ 2.94│ 74.79│ 0.00│ 0.00│
│债券型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│财通资管双盈债券型发起式│基金 │ 2.82│ -0.33│ 71.74│ 0.00│ 0.00│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│东方红明鉴优选两年定期开│基金 │ 1.95│ 1.15│ 49.61│ 0.00│ 0.00│
│放混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│海通量化成长精选一年持有│基金 │ 1.56│ 1.13│ 39.69│ 0.00│ 0.00│
│期混合型集合资产管理计划│ │ │ │ │ │ │
│（B类份额） │ │ │ │ │ │ │
│国寿安保品质消费股票型发│基金 │ 0.81│ 0.81│ 20.61│ 0.00│ 0.00│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│东海海睿锐意3个月定开集 │基金 │ 0.45│ 0.45│ 11.45│ 0.00│ 0.00│
│合资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│西部利得新润灵活配置混合│基金 │ 0.19│ -1.33│ 4.83│ 0.00│ 0.00│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2023-12-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│雅智顺投资有限公司 │一般法人│23221.96│ 0.00│493698.8│ 18.35│ 0.00│
│ │ │ │ │ 5│ │ │
│中证500交易型开放式指数 │基金 │ 357.75│ 357.75│ 7605.72│ 0.28│ 0.28│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中证主要消费交易型开放式│基金 │ 304.83│ 304.83│ 6480.77│ 0.24│ 0.24│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│天弘中证食品饮料交易型开│基金 │ 173.92│ 173.92│ 3697.54│ 0.14│ 0.14│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰国证食品饮料行业指数│基金 │ 152.89│ 152.89│ 3250.43│ 0.12│ 0.12│
│证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方标普中国A股大盘红利 │基金 │ 119.59│ 24.48│ 2542.40│ 0.09│ 0.02│
│低波50交易型开放式指数证│ │ │ │ │ │ │
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证细分食品饮料产业│基金 │ 103.88│ 103.88│ 2208.49│ 0.08│ 0.08│
│主题交易型开放式指数证券│ │ │ │ │ │ │
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│宝盈消费主题灵活配置混合│基金 │ 100.00│ 0.00│ 2126.00│ 0.08│ 0.00│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│宝盈新价值灵活配置混合型│基金 │ 100.00│ 100.00│ 2126.00│ 0.08│ 0.08│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│宝盈优势产业灵活配置混合│基金 │ 80.00│ 80.00│ 1700.86│ 0.06│ 0.06│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证500指数增强型证 │基金 │ 66.33│ 66.33│ 1410.26│ 0.05│ 0.05│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰君安中证500指数增强 │基金 │ 66.04│ 66.04│ 1404.01│ 0.05│ 0.05│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│宝盈品质甄选混合型证券投│基金 │ 60.00│ 60.00│ 1275.60│ 0.05│ 0.05│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│宝盈增强收益债券型证券投│基金 │ 60.00│ 60.00│ 1275.60│ 0.05│ 0.05│
│资基金A/B │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证500交易型开放式 │基金 │ 51.09│ 51.09│ 1086.13│ 0.04│ 0.04│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实中证500交易型开放式 │基金 │ 50.68│ 50.68│ 1077.37│ 0.04│ 0.04│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│博时汇融回报一年持有期混│基金 │ 48.63│ 48.63│ 1033.87│ 0.04│ 0.04│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富中证500指数增强型 │基金 │ 39.42│ 39.42│ 838.07│ 0.03│ 0.03│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商中证消费龙头指数增强│基金 │ 35.00│ 35.00│ 744.10│ 0.03│ 0.03│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证500指数智选增强 │基金 │ 30.44│ 30.44│ 647.08│ 0.02│ 0.02│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│博时时代消费混合型证券投│基金 │ 30.28│ 30.28│ 643.75│ 0.02│ 0.02│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│万家中证500指数增强型发 │基金 │ 29.70│ 29.70│ 631.50│ 0.02│ 0.02│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华宝中证细分食品饮料产业│基金 │ 28.27│ 28.27│ 601.02│ 0.02│ 0.02│
│主题交易型开放式指数证券│ │ │ │ │ │ │
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华
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