机构持股☆ ◇603288 海天味业 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.机构持股明细】
【1.机构持股汇总】
注:此数据为已经发布报告的基金持股和公司十大流通股东汇总，最近一期数据可能因为基金投资组合或
公司定期报告未披露完毕，导致汇总数据不够完整。
【按全部机构汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2024-09-30│2024-06-30│2024-03-31│2023-12-31│2023-09-30│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│机构数量(家) │ 80│ 302│ 50│ 321│ 41│
│机构数变化量(家) │ -222│ 252│ -271│ 280│ -239│
│持仓量(万股) │ 360972.21│ 363075.28│ 358294.48│ 363291.76│ 354833.43│
│持仓变化量(万股) │ -2103.08│ 4780.80│ -4997.28│ 8458.33│ -16937.21│
│持仓市值(亿元) │ 1738.80│ 1251.52│ 1412.04│ 1378.69│ 1348.01│
│持仓占已流通A股比例(%) │ 64.92│ 65.29│ 64.43│ 65.33│ 63.81│
│持仓变化量占已流通A股比例(%) │ -0.38│ 0.86│ -0.90│ 1.52│ -3.05│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【按机构类型汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2024-09-30│2024-06-30│2024-03-31│2023-12-31│2023-09-30│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基金家数(家) │ 77│ 299│ 47│ 318│ 38│
│基金持股(万股) │ 11290.14│ 14822.08│ 6681.06│ 12457.06│ 3480.61│
│占流通A比(%) │ 2.03│ 2.67│ 1.20│ 2.24│ 0.63│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│QFII家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│QFII持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│保险家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│保险持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│券商家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│券商持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│社保家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│社保持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.机构持股明细】(前30)
报告期:2024-09-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│广东海天集团股份有限公司│一般法人│323950.9│ 0.00│15604715│ 58.26│ 0.00│
│ │ │ 2│ │ .73│ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│20477.16│ 1428.86│986384.7│ 3.68│ 0.26│
│ │ │ │ │ 0│ │ │
│中国证券金融股份有限公司│特殊法人│ 5253.99│ 0.00│253084.8│ 0.94│ 0.00│
│ │ │ │ │ 6│ │ │
│上证50交易型开放式指数证│基金 │ 3340.33│ 662.95│160903.6│ 0.60│ 0.12│
│券投资基金 │ │ │ │ 3│ │ │
│华泰柏瑞沪深300交易型开 │基金 │ 3183.61│ 1212.07│153354.6│ 0.57│ 0.22│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ 9│ │ │
│中证主要消费交易型开放式│基金 │ 1099.72│ 233.04│52973.60│ 0.20│ 0.04│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│天弘中证食品饮料交易型开│基金 │ 583.23│ -5.96│28094.21│ 0.10│ 0.00│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰国证食品饮料行业指数│基金 │ 415.09│ -8.15│19995.05│ 0.07│ 0.00│
│证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证细分食品饮料产业│基金 │ 343.76│ 6.86│16558.94│ 0.06│ 0.00│
│主题交易型开放式指数证券│ │ │ │ │ │ │
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富兰克林国海潜力组合混合│基金 │ 160.00│ -10.00│ 7707.20│ 0.03│ 0.00│
│型证券投资基金A类-人民币│ │ │ │ │ │ │
│中欧远见两年定期开放混合│基金 │ 152.05│ 152.05│ 7324.06│ 0.03│ 0.03│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国中证消费50交易型开放│基金 │ 144.67│ 8.28│ 6968.81│ 0.03│ 0.00│
│式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│信澳品质回报6个月持有期 │基金 │ 117.41│ 117.41│ 5655.75│ 0.02│ 0.02│
│混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│招商中证消费龙头指数增强│基金 │ 116.27│ -29.54│ 5600.61│ 0.02│ -0.01│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│上证消费80交易型开放式指│基金 │ 116.18│ 57.41│ 5596.61│ 0.02│ 0.01│
│数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│前海开源优质龙头6个月持 │基金 │ 113.28│ 0.00│ 5456.85│ 0.02│ 0.00│
│有期混合型证券投资基金A │ │ │ │ │ │ │
│类 │ │ │ │ │ │ │
│中信建投价值增长混合型集│基金 │ 96.95│ -14.15│ 4669.93│ 0.02│ 0.00│
│合资产管理计划A类 │ │ │ │ │ │ │
│华宝中证细分食品饮料产业│基金 │ 95.23│ 5.90│ 4587.15│ 0.02│ 0.00│
│主题交易型开放式指数证券│ │ │ │ │ │ │
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│上证主要消费交易型开放式│基金 │ 82.09│ 30.35│ 3954.22│ 0.01│ 0.01│
│指数发起式证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富兰克林国海中国收益证券│基金 │ 80.00│ -20.00│ 3853.60│ 0.01│ 0.00│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│摩根景气甄选混合型证券投│基金 │ 78.52│ 78.52│ 3782.16│ 0.01│ 0.01│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰大农业股票型证券投资│基金 │ 75.00│ -11.30│ 3612.75│ 0.01│ 0.00│
│基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│信澳至诚精选混合型证券投│基金 │ 74.81│ -7.49│ 3603.44│ 0.01│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华宝中证消费龙头指数证券│基金 │ 55.03│ 3.07│ 2650.60│ 0.01│ 0.00│
│投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发睿明优质企业混合型证│基金 │ 53.43│ 0.00│ 2573.78│ 0.01│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│银华富久食品饮料精选混合│基金 │ 50.69│ 50.69│ 2441.74│ 0.01│ 0.01│
│型证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│中金MSCI中国A股国际质量 │基金 │ 50.49│ 2.83│ 2432.19│ 0.01│ 0.00│
│指数发起式证券投资基金A │ │ │ │ │ │ │
│类 │ │ │ │ │ │ │
│前海开源中证大农业指数增│基金 │ 49.09│ -0.54│ 2364.59│ 0.01│ 0.00│
│强型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实中证主要消费交易型开│基金 │ 45.69│ 7.39│ 2200.94│ 0.01│ 0.00│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│创金合信数字经济主题股票│基金 │ 35.29│ 35.29│ 1699.92│ 0.01│ 0.01│
│型发起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2024-06-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│广东海天集团股份有限公司│一般法人│323950.9│ 0.00│11166588│ 58.26│ 0.00│
│ │ │ 2│ │ .15│ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│19048.29│ -3360.21│656594.6│ 3.43│ -0.60│
│ │ │ │ │ 7│ │ │
│中国证券金融股份有限公司│特殊法人│ 5253.99│ 0.00│181105.1│ 0.94│ 0.00│
│ │ │ │ │ 5│ │ │
│上证50交易型开放式指数证│基金 │ 2677.38│ -115.31│92289.18│ 0.48│ -0.02│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞沪深300交易型开 │基金 │ 1971.54│ 1971.54│67958.95│ 0.35│ 0.35│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│易方达沪深300交易型开放 │基金 │ 1308.82│ 1308.82│45114.87│ 0.24│ 0.24│
│式指数发起式证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│嘉实沪深300交易型开放式 │基金 │ 964.58│ 964.58│33249.14│ 0.17│ 0.17│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏沪深300交易型开放式 │基金 │ 928.12│ 928.12│31992.14│ 0.17│ 0.17│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中证主要消费交易型开放式│基金 │ 866.69│ -90.04│29874.66│ 0.16│ -0.02│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│天弘中证食品饮料交易型开│基金 │ 589.19│ 6.41│20309.40│ 0.11│ 0.00│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰国证食品饮料行业指数│基金 │ 423.24│ 6.64│14589.20│ 0.08│ 0.00│
│证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城新兴成长混合型证│基金 │ 400.00│ 400.00│13788.00│ 0.07│ 0.07│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证细分食品饮料产业│基金 │ 336.90│ 18.94│11612.82│ 0.06│ 0.00│
│主题交易型开放式指数证券│ │ │ │ │ │ │
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城鼎益混合型证券投│基金 │ 300.00│ 300.00│10341.00│ 0.05│ 0.05│
│资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│上证180交易型开放式指数 │基金 │ 280.14│ 280.14│ 9656.50│ 0.05│ 0.05│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│摩根健康品质生活混合型证│基金 │ 253.52│ -3.94│ 8738.81│ 0.05│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富兰克林国海潜力组合混合│基金 │ 170.00│ -20.00│ 5859.90│ 0.03│ 0.00│
│型证券投资基金A类-人民币│ │ │ │ │ │ │
│招商中证消费龙头指数增强│基金 │ 145.81│ 23.06│ 5026.07│ 0.03│ 0.00│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国中证消费50交易型开放│基金 │ 136.39│ 136.39│ 4701.34│ 0.02│ 0.02│
│式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城内需增长混合型证│基金 │ 120.00│ 120.00│ 4136.40│ 0.02│ 0.02│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│前海开源优质龙头6个月持 │基金 │ 113.28│ 113.28│ 3904.87│ 0.02│ 0.02│
│有期混合型证券投资基金A │ │ │ │ │ │ │
│类 │ │ │ │ │ │ │
│中信建投价值增长混合型集│基金 │ 111.09│ 0.69│ 3829.44│ 0.02│ 0.00│
│合资产管理计划A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富MSCI中国A50互联互 │基金 │ 102.78│ 102.78│ 3542.93│ 0.02│ 0.02│
│通交易型开放式指数证券投│ │ │ │ │ │ │
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富兰克林国海中国收益证券│基金 │ 100.00│ 0.00│ 3447.00│ 0.02│ 0.00│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│上证综指交易型开放式指数│基金 │ 92.87│ 92.87│ 3201.31│ 0.02│ 0.02│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华宝中证细分食品饮料产业│基金 │ 89.33│ 3.46│ 3079.15│ 0.02│ 0.00│
│主题交易型开放式指数证券│ │ │ │ │ │ │
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰大农业股票型证券投资│基金 │ 86.30│ 6.59│ 2974.72│ 0.02│ 0.00│
│基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城内需增长贰号混合│基金 │ 83.23│ 83.23│ 2868.93│ 0.01│ 0.01│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│信澳至诚精选混合型证券投│基金 │ 82.30│ 4.46│ 2836.77│ 0.01│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达MSCI中国A50互联互 │基金 │ 81.98│ 81.98│ 2825.99│ 0.01│ 0.01│
│通交易型开放式指数证券投│ │ │ │ │ │ │
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2024-03-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│广东海天集团股份有限公司│一般法人│323950.9│ 0.00│12766905│ 58.26│ 0.00│
│ │ │ 2│ │ .69│ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│22408.50│ 778.71│883119.1│ 4.03│ 0.14│
│ │ │ │ │ 7│ │ │
│中国证券金融股份有限公司│特殊法人│ 5253.99│ 0.00│207059.8│ 0.94│ 0.00│
│ │ │ │ │ 8│ │ │
│上证50交易型开放式指数证│基金 │ 2792.69│ 743.80│110059.7│ 0.50│ 0.13│
│券投资基金 │ │ │ │ 8│ │ │
│中证主要消费交易型开放式│基金 │ 956.72│ -47.56│37704.40│ 0.17│ -0.01│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│天弘中证食品饮料交易型开│基金 │ 582.78│ 9.67│22967.38│ 0.10│ 0.00│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰国证食品饮料行业指数│基金 │ 416.60│ -6.87│16418.32│ 0.07│ 0.00│
│证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证细分食品饮料产业│基金 │ 317.96│ -24.39│12530.68│ 0.06│ 0.00│
│主题交易型开放式指数证券│ │ │ │ │ │ │
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│摩根健康品质生活混合型证│基金 │ 257.46│ 257.46│10146.57│ 0.05│ 0.05│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富兰克林国海潜力组合混合│基金 │ 190.00│ -27.57│ 7487.90│ 0.03│ 0.00│
│型证券投资基金A类-人民币│ │ │ │ │ │ │
│招商中证消费龙头指数增强│基金 │ 122.75│ -6.40│ 4837.62│ 0.02│ 0.00│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中信建投价值增长混合型集│基金 │ 110.40│ 8.48│ 4351.06│ 0.02│ 0.00│
│合资产管理计划A类 │ │ │ │ │ │ │
│富兰克林国海中国收益证券│基金 │ 100.00│ 10.01│ 3941.00│ 0.02│ 0.00│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华宝中证细分食品饮料产业│基金 │ 85.86│ -8.58│ 3383.89│ 0.02│ 0.00│
│主题交易型开放式指数证券│ │ │ │ │ │ │
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰大农业股票型证券投资│基金 │ 79.71│ 15.79│ 3141.32│ 0.01│ 0.00│
│基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│信澳至诚精选混合型证券投│基金 │ 77.84│ 6.33│ 3067.54│ 0.01│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华宝中证消费龙头指数证券│基金 │ 61.66│ -0.95│ 2429.86│ 0.01│ 0.00│
│投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│前海开源中证大农业指数增│基金 │ 57.63│ -0.49│ 2271.14│ 0.01│ 0.00│
│强型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│上证主要消费交易型开放式│基金 │ 54.93│ -7.79│ 2164.75│ 0.01│ 0.00│
│指数发起式证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中金MSCI中国A股国际质量 │基金 │ 44.23│ -0.59│ 1743.17│ 0.01│ 0.00│
│指数发起式证券投资基金A │ │ │ │ │ │ │
│类 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实中证主要消费交易型开│基金 │ 40.71│ -1.38│ 1604.18│ 0.01│ 0.00│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中金MSCI中国A股国际质量 │基金 │ 32.99│ 2.14│ 1300.14│ 0.01│ 0.00│
│交易型开放式指数证券投资│ │ │ │ │ │ │
│基金 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实中证大农业交易型开放│基金 │ 30.41│ -3.29│ 1198.60│ 0.01│ 0.00│
│式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│信澳精华灵活配置混合型证│基金 │ 25.88│ -0.05│ 1019.88│ 0.00│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞创新升级混合型证│基金 │ 23.80│ 5.31│ 938.01│ 0.00│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞研究精选混合型证│基金 │ 23.06│ 6.55│ 908.74│ 0.00│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商国证食品饮料行业交易│基金 │ 21.99│ -2.80│ 866.69│ 0.00│ 0.00│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│国泰消费优选股票型证券投│基金 │ 21.53│ 11.74│ 848.30│ 0.00│ 0.00│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│建信沪深300指数增强型证 │基金 │ 20.18│ -6.14│ 795.43│ 0.00│ 0.00│
│券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│诺安主题精选混合型证券投│基金 │ 20.01│ 20.01│ 788.56│ 0.00│ 0.00│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2023-12-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│广东海天集团股份有限公司│一般法人│323950.9│ 0.00│12293937│ 58.26│ 0.00│
│ │ │ 2│ │ .35│ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│21629.80│ -518.12│820850.8│ 3.89│ -0.09│
│ │ │ │ │ 0│ │ │
│中国证券金融股份有限公司│特殊法人│ 5253.99│ 0.00│199389.0│ 0.94│ 0.00│
│ │ │ │ │ 5│ │ │
│上证50交易型开放式指数证│基金 │ 2048.88│ 2048.88│77755.18│ 0.37│ 0.37│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞沪深300交易型开 │基金 │ 1243.82│ 1243.82│47202.97│ 0.22│ 0.22│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中证主要消费交易型开放式│基金 │ 1004.28│ -21.36│38112.49│ 0.18│ 0.00│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城新兴成长混合型证│基金 │ 800.00│ 800.00│30360.00│ 0.14│ 0.14│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│天弘中证食品饮料交易型开│基金 │ 573.11│ -14.98│21749.54│ 0.10│ 0.00│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│易方达沪深300交易型开放 │基金 │ 461.81│ 461.81│17525.75│ 0.08│ 0.08│
│式指数发起式证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│国泰国证食品饮料行业指数│基金 │ 423.47│ 6.36│16070.80│ 0.08│ 0.00│
│证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实沪深300交易型开放式 │基金 │ 395.31│ 395.31│15001.86│ 0.07│ 0.07│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏沪深300交易型开放式 │基金 │ 360.83│ 360.83│13693.48│ 0.06│ 0.06│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城鼎益混合型证券投│基金 │ 360.00│ 360.00│13662.00│ 0.06│ 0.06│
│资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证细分食品饮料产业│基金 │ 342.35│ -18.25│12992.06│ 0.06│ 0.00│
│主题交易型开放式指数证券│ │ │ │ │ │ │
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│上证180交易型开放式指数 │基金 │ 294.26│ 294.26│11166.98│ 0.05│ 0.05│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│民生加银成长优选股票型证│基金 │ 220.01│ 220.01│ 8349.20│ 0.04│ 0.04│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富兰克林国海潜力组合混合│基金 │ 217.57│ 217.57│ 8256.68│ 0.04│ 0.04│
│型证券投资基金A类-人民币│ │ │ │ │ │ │
│富国中证消费50交易型开放│基金 │ 173.23│ -16.56│ 6574.15│ 0.03│ 0.00│
│式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│易方达上证50交易型开放式│基金 │ 163.23│ 163.23│ 6194.64│ 0.03│ 0.03│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│民生加银策略精选灵活配置│基金 │ 150.00│ 150.00│ 5692.56│ 0.03│ 0.03│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商中证消费龙头指数增强│基金 │ 129.15│ -18.03│ 4901.41│ 0.02│ 0.00│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│前海开源优质龙头6个月持 │基金 │ 123.28│ 123.28│ 4678.60│ 0.02│ 0.02│
│有期混合型证券投资基金A │ │ │ │ │ │ │
│类 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城内需增长混合型证│基金 │ 121.13│ 121.13│ 4597.07│ 0.02│ 0.02│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中信建投价值增长混合型集│基金 │ 101.92│ 101.92│ 3868.05│ 0.02│ 0.02│
│合资产管理计划A类 │ │ │ │ │ │ │
│华宝中证细分食品饮料产业│基金 │ 94.44│ 12.27│ 3584.14│ 0.02│ 0.00│
│主题交易型开放式指数证券│ │ │ │ │ │ │
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富兰克林国海中国收益证券│基金 │ 89.99│ 89.99│ 3415.14│ 0.02│ 0.02│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富MSCI中国A50互联互 │基金 │ 86.95│ 86.95│ 3299.57│ 0.02│ 0.02│
│通交易型开放式指数证券投│ │ │ │ │ │ │
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城内需增长贰号混合│基金 │ 83.23│ 83.23│ 3158.57│ 0.01│ 0.01│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│易方达MSCI中国A50互联互 │基金 │ 76.04│ 76.04│ 2885.87│ 0.01│ 0.01│
│通交易型开放式指数证券投│ │ │ │ │ │ │
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│天弘沪深300交易型开放式 │基金 │ 75.56│ 75.56│ 2867.42│ 0.01│ 0.01│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
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