机构持股☆ ◇603288 海天味业 更新日期：2025-05-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.机构持股明细】【3.北向资金】
【1.机构持股汇总】
注:此数据为已经发布报告的基金持股和公司十大流通股东汇总，最近一期数据可能因为基金投资组合或
公司定期报告未披露完毕，导致汇总数据不够完整。
【按全部机构汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2025-03-31│2024-12-31│2024-09-30│2024-06-30│2024-03-31│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│机构数量(家) │ 51│ 505│ 80│ 302│ 50│
│机构数变化量(家) │ -454│ 425│ -222│ 252│ -271│
│持仓量(万股) │ 356256.56│ 371455.77│ 360972.21│ 363075.28│ 358294.48│
│持仓变化量(万股) │ -15199.21│ 10483.57│ -2103.08│ 4780.80│ -4997.28│
│持仓市值(亿元) │ 1445.69│ 1704.98│ 1738.80│ 1251.52│ 1412.04│
│持仓占已流通A股比例(%) │ 64.07│ 66.80│ 64.92│ 65.29│ 64.43│
│持仓变化量占已流通A股比例(%) │ -2.73│ 1.89│ -0.38│ 0.86│ -0.90│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【按机构类型汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2025-03-31│2024-12-31│2024-09-30│2024-06-30│2024-03-31│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基金家数(家) │ 48│ 502│ 77│ 299│ 47│
│基金持股(万股) │ 7543.20│ 21493.78│ 11290.14│ 14822.08│ 6681.06│
│占流通A比(%) │ 1.36│ 3.87│ 2.03│ 2.67│ 1.20│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│QFII家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│QFII持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│保险家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│保险持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│券商家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│券商持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│社保家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│社保持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.机构持股明细】(前30)
报告期:2025-03-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│广东海天集团股份有限公司│一般法人│323950.9│ 0.00│13145928│ 58.26│ 0.00│
│ │ │ 2│ │ .26│ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│19508.45│ -1248.63│791653.0│ 3.51│ -0.22│
│ │ │ │ │ 3│ │ │
│中国证券金融股份有限公司│特殊法人│ 5253.99│ 0.00│213207.0│ 0.94│ 0.00│
│ │ │ │ │ 5│ │ │
│上证50交易型开放式指数证│基金 │ 3053.25│ -81.33│123901.0│ 0.55│ -0.01│
│券投资基金 │ │ │ │ 1│ │ │
│中证主要消费交易型开放式│基金 │ 1602.33│ 129.33│65022.68│ 0.29│ 0.02│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│天弘中证食品饮料交易型开│基金 │ 575.48│ -6.97│23353.16│ 0.10│ 0.00│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证细分食品饮料产业│基金 │ 407.92│ 13.79│16553.43│ 0.07│ 0.00│
│主题交易型开放式指数证券│ │ │ │ │ │ │
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰国证食品饮料行业指数│基金 │ 396.28│ -11.12│16081.18│ 0.07│ 0.00│
│证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国中证消费50交易型开放│基金 │ 188.15│ 16.23│ 7635.20│ 0.03│ 0.00│
│式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富兰克林国海潜力组合混合│基金 │ 130.00│ 0.00│ 5275.40│ 0.02│ 0.00│
│型证券投资基金A类-人民币│ │ │ │ │ │ │
│招商中证消费龙头指数增强│基金 │ 116.94│ 5.83│ 4745.32│ 0.02│ 0.00│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│上证主要消费交易型开放式│基金 │ 112.77│ 4.31│ 4576.09│ 0.02│ 0.00│
│指数发起式证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│上证消费80交易型开放式指│基金 │ 109.78│ -9.67│ 4455.06│ 0.02│ 0.00│
│数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华宝中证细分食品饮料产业│基金 │ 109.56│ 10.89│ 4445.77│ 0.02│ 0.00│
│主题交易型开放式指数证券│ │ │ │ │ │ │
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│信澳至诚精选混合型证券投│基金 │ 83.07│ 15.60│ 3371.03│ 0.01│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│天弘增益回报债券型发起式│基金 │ 75.78│ 75.78│ 3075.15│ 0.01│ 0.01│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华宝中证消费龙头指数证券│基金 │ 63.18│ 2.24│ 2563.89│ 0.01│ 0.00│
│投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实中证主要消费交易型开│基金 │ 57.55│ 3.77│ 2335.29│ 0.01│ 0.00│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰消费优选股票型证券投│基金 │ 55.01│ 20.56│ 2232.27│ 0.01│ 0.00│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰大农业股票型证券投资│基金 │ 55.00│ -5.00│ 2231.90│ 0.01│ 0.00│
│基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│前海开源中证大农业指数增│基金 │ 47.43│ 0.00│ 1924.57│ 0.01│ 0.00│
│强型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商国证食品饮料行业交易│基金 │ 34.17│ -0.99│ 1386.69│ 0.01│ 0.00│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│中金MSCI中国A股国际质量 │基金 │ 29.70│ -2.74│ 1205.29│ 0.01│ 0.00│
│指数发起式证券投资基金A │ │ │ │ │ │ │
│类 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实中证大农业交易型开放│基金 │ 27.12│ 4.57│ 1100.67│ 0.00│ 0.00│
│式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│银华食品饮料量化优选股票│基金 │ 23.25│ 8.45│ 943.28│ 0.00│ 0.00│
│型发起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中金MSCI中国A股国际质量 │基金 │ 22.06│ -0.19│ 895.20│ 0.00│ 0.00│
│交易型开放式指数证券投资│ │ │ │ │ │ │
│基金 │ │ │ │ │ │ │
│天弘中证食品饮料交易型开│基金 │ 21.12│ 0.37│ 857.22│ 0.00│ 0.00│
│放式指数证券投资基金联接│ │ │ │ │ │ │
│基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发中证主要消费交易型开│基金 │ 17.10│ -0.76│ 693.76│ 0.00│ 0.00│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信中证消费龙头交易│基金 │ 12.57│ -0.58│ 510.14│ 0.00│ 0.00│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│华安中证申万食品饮料交易│基金 │ 11.74│ 7.26│ 476.47│ 0.00│ 0.00│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2024-12-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│广东海天集团股份有限公司│一般法人│323950.9│ 0.00│14869347│ 58.26│ 0.00│
│ │ │ 2│ │ .15│ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│20757.08│ 279.92│952750.0│ 3.73│ 0.05│
│ │ │ │ │ 5│ │ │
│中国证券金融股份有限公司│特殊法人│ 5253.99│ 0.00│241158.2│ 0.94│ 0.00│
│ │ │ │ │ 9│ │ │
│上证50交易型开放式指数证│基金 │ 3134.59│ -205.74│143877.5│ 0.56│ -0.04│
│券投资基金 │ │ │ │ 2│ │ │
│华泰柏瑞沪深300交易型开 │基金 │ 2878.60│ -305.02│132127.5│ 0.52│ -0.05│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ 4│ │ │
│易方达沪深300交易型开放 │基金 │ 1986.42│ 1986.42│91176.66│ 0.36│ 0.36│
│式指数发起式证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│中证主要消费交易型开放式│基金 │ 1473.01│ 373.28│67610.93│ 0.26│ 0.07│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏沪深300交易型开放式 │基金 │ 1320.48│ 1320.48│60610.00│ 0.24│ 0.24│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实沪深300交易型开放式 │基金 │ 1251.16│ 1251.16│57428.47│ 0.23│ 0.23│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│天弘中证食品饮料交易型开│基金 │ 582.45│ -0.78│26734.66│ 0.10│ 0.00│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰国证食品饮料行业指数│基金 │ 407.40│ -7.69│18699.82│ 0.07│ 0.00│
│证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城新兴成长混合型证│基金 │ 400.00│ 400.00│18360.00│ 0.07│ 0.07│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证细分食品饮料产业│基金 │ 394.13│ 50.37│18090.60│ 0.07│ 0.01│
│主题交易型开放式指数证券│ │ │ │ │ │ │
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城鼎益混合型证券投│基金 │ 300.00│ 300.00│13770.00│ 0.05│ 0.05│
│资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰中证A500交易型开放式│基金 │ 207.42│ 207.42│ 9520.58│ 0.04│ 0.04│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中欧瑞丰灵活配置混合型证│基金 │ 202.03│ 202.03│ 9273.22│ 0.04│ 0.04│
│券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│上证180交易型开放式指数 │基金 │ 197.94│ 197.94│ 9085.54│ 0.04│ 0.04│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富国中证消费50交易型开放│基金 │ 171.92│ 27.25│ 7891.25│ 0.03│ 0.00│
│式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│南方中证A500交易型开放式│基金 │ 164.35│ 164.35│ 7543.50│ 0.03│ 0.03│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中欧消费主题股票型证券投│基金 │ 150.70│ 150.70│ 6917.07│ 0.03│ 0.03│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧研究精选混合型证券投│基金 │ 150.45│ 150.45│ 6905.64│ 0.03│ 0.03│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证A500交易型开放式│基金 │ 134.62│ 134.62│ 6178.84│ 0.02│ 0.02│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富兰克林国海潜力组合混合│基金 │ 130.00│ -30.00│ 5967.00│ 0.02│ -0.01│
│型证券投资基金A类-人民币│ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞中证A500交易型开│基金 │ 127.77│ 127.77│ 5864.55│ 0.02│ 0.02│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中欧远见两年定期开放混合│基金 │ 123.66│ -28.38│ 5676.16│ 0.02│ -0.01│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国中证A500交易型开放式│基金 │ 121.93│ 121.93│ 5596.59│ 0.02│ 0.02│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城内需增长混合型证│基金 │ 120.00│ 120.00│ 5508.00│ 0.02│ 0.02│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│上证消费80交易型开放式指│基金 │ 119.45│ 3.27│ 5482.96│ 0.02│ 0.00│
│数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│上证综指交易型开放式指数│基金 │ 113.64│ 113.64│ 5216.19│ 0.02│ 0.02│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│前海开源优质龙头6个月持 │基金 │ 113.28│ 0.00│ 5199.70│ 0.02│ 0.00│
│有期混合型证券投资基金A │ │ │ │ │ │ │
│类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2024-09-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│广东海天集团股份有限公司│一般法人│323950.9│ 0.00│15604715│ 58.26│ 0.00│
│ │ │ 2│ │ .73│ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│20477.16│ 1428.86│986384.7│ 3.68│ 0.26│
│ │ │ │ │ 0│ │ │
│中国证券金融股份有限公司│特殊法人│ 5253.99│ 0.00│253084.8│ 0.94│ 0.00│
│ │ │ │ │ 6│ │ │
│上证50交易型开放式指数证│基金 │ 3340.33│ 662.95│160903.6│ 0.60│ 0.12│
│券投资基金 │ │ │ │ 3│ │ │
│华泰柏瑞沪深300交易型开 │基金 │ 3183.61│ 1212.07│153354.6│ 0.57│ 0.22│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ 9│ │ │
│中证主要消费交易型开放式│基金 │ 1099.72│ 233.04│52973.60│ 0.20│ 0.04│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│天弘中证食品饮料交易型开│基金 │ 583.23│ -5.96│28094.21│ 0.10│ 0.00│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰国证食品饮料行业指数│基金 │ 415.09│ -8.15│19995.05│ 0.07│ 0.00│
│证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证细分食品饮料产业│基金 │ 343.76│ 6.86│16558.94│ 0.06│ 0.00│
│主题交易型开放式指数证券│ │ │ │ │ │ │
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富兰克林国海潜力组合混合│基金 │ 160.00│ -10.00│ 7707.20│ 0.03│ 0.00│
│型证券投资基金A类-人民币│ │ │ │ │ │ │
│中欧远见两年定期开放混合│基金 │ 152.05│ 152.05│ 7324.06│ 0.03│ 0.03│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国中证消费50交易型开放│基金 │ 144.67│ 8.28│ 6968.81│ 0.03│ 0.00│
│式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│信澳品质回报6个月持有期 │基金 │ 117.41│ 117.41│ 5655.75│ 0.02│ 0.02│
│混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│招商中证消费龙头指数增强│基金 │ 116.27│ -29.54│ 5600.61│ 0.02│ -0.01│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│上证消费80交易型开放式指│基金 │ 116.18│ 57.41│ 5596.61│ 0.02│ 0.01│
│数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│前海开源优质龙头6个月持 │基金 │ 113.28│ 0.00│ 5456.85│ 0.02│ 0.00│
│有期混合型证券投资基金A │ │ │ │ │ │ │
│类 │ │ │ │ │ │ │
│中信建投价值增长混合型集│基金 │ 96.95│ -14.15│ 4669.93│ 0.02│ 0.00│
│合资产管理计划A类 │ │ │ │ │ │ │
│华宝中证细分食品饮料产业│基金 │ 95.23│ 5.90│ 4587.15│ 0.02│ 0.00│
│主题交易型开放式指数证券│ │ │ │ │ │ │
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│上证主要消费交易型开放式│基金 │ 82.09│ 30.35│ 3954.22│ 0.01│ 0.01│
│指数发起式证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富兰克林国海中国收益证券│基金 │ 80.00│ -20.00│ 3853.60│ 0.01│ 0.00│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│摩根景气甄选混合型证券投│基金 │ 78.52│ 78.52│ 3782.16│ 0.01│ 0.01│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰大农业股票型证券投资│基金 │ 75.00│ -11.30│ 3612.75│ 0.01│ 0.00│
│基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│信澳至诚精选混合型证券投│基金 │ 74.81│ -7.49│ 3603.44│ 0.01│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华宝中证消费龙头指数证券│基金 │ 55.03│ 3.07│ 2650.60│ 0.01│ 0.00│
│投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发睿明优质企业混合型证│基金 │ 53.43│ 0.00│ 2573.78│ 0.01│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│银华富久食品饮料精选混合│基金 │ 50.69│ 50.69│ 2441.74│ 0.01│ 0.01│
│型证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│中金MSCI中国A股国际质量 │基金 │ 50.49│ 2.83│ 2432.19│ 0.01│ 0.00│
│指数发起式证券投资基金A │ │ │ │ │ │ │
│类 │ │ │ │ │ │ │
│前海开源中证大农业指数增│基金 │ 49.09│ -0.54│ 2364.59│ 0.01│ 0.00│
│强型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实中证主要消费交易型开│基金 │ 45.69│ 7.39│ 2200.94│ 0.01│ 0.00│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│创金合信数字经济主题股票│基金 │ 35.29│ 35.29│ 1699.92│ 0.01│ 0.01│
│型发起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2024-06-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│广东海天集团股份有限公司│一般法人│323950.9│ 0.00│11166588│ 58.26│ 0.00│
│ │ │ 2│ │ .15│ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│19048.29│ -3360.21│656594.6│ 3.43│ -0.60│
│ │ │ │ │ 7│ │ │
│中国证券金融股份有限公司│特殊法人│ 5253.99│ 0.00│181105.1│ 0.94│ 0.00│
│ │ │ │ │ 5│ │ │
│上证50交易型开放式指数证│基金 │ 2677.38│ -115.31│92289.18│ 0.48│ -0.02│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞沪深300交易型开 │基金 │ 1971.54│ 1971.54│67958.95│ 0.35│ 0.35│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│易方达沪深300交易型开放 │基金 │ 1308.82│ 1308.82│45114.87│ 0.24│ 0.24│
│式指数发起式证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│嘉实沪深300交易型开放式 │基金 │ 964.58│ 964.58│33249.14│ 0.17│ 0.17│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏沪深300交易型开放式 │基金 │ 928.12│ 928.12│31992.14│ 0.17│ 0.17│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中证主要消费交易型开放式│基金 │ 866.69│ -90.04│29874.66│ 0.16│ -0.02│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│天弘中证食品饮料交易型开│基金 │ 589.19│ 6.41│20309.40│ 0.11│ 0.00│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰国证食品饮料行业指数│基金 │ 423.24│ 6.64│14589.20│ 0.08│ 0.00│
│证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城新兴成长混合型证│基金 │ 400.00│ 400.00│13788.00│ 0.07│ 0.07│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证细分食品饮料产业│基金 │ 336.90│ 18.94│11612.82│ 0.06│ 0.00│
│主题交易型开放式指数证券│ │ │ │ │ │ │
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城鼎益混合型证券投│基金 │ 300.00│ 300.00│10341.00│ 0.05│ 0.05│
│资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│上证180交易型开放式指数 │基金 │ 280.14│ 280.14│ 9656.50│ 0.05│ 0.05│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│摩根健康品质生活混合型证│基金 │ 253.52│ -3.94│ 8738.81│ 0.05│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富兰克林国海潜力组合混合│基金 │ 170.00│ -20.00│ 5859.90│ 0.03│ 0.00│
│型证券投资基金A类-人民币│ │ │ │ │ │ │
│招商中证消费龙头指数增强│基金 │ 145.81│ 23.06│ 5026.07│ 0.03│ 0.00│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国中证消费50交易型开放│基金 │ 136.39│ 136.39│ 4701.34│ 0.02│ 0.02│
│式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城内需增长混合型证│基金 │ 120.00│ 120.00│ 4136.40│ 0.02│ 0.02│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│前海开源优质龙头6个月持 │基金 │ 113.28│ 113.28│ 3904.87│ 0.02│ 0.02│
│有期混合型证券投资基金A │ │ │ │ │ │ │
│类 │ │ │ │ │ │ │
│中信建投价值增长混合型集│基金 │ 111.09│ 0.69│ 3829.44│ 0.02│ 0.00│
│合资产管理计划A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富MSCI中国A50互联互 │基金 │ 102.78│ 102.78│ 3542.93│ 0.02│ 0.02│
│通交易型开放式指数证券投│ │ │ │ │ │ │
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富兰克林国海中国收益证券│基金 │ 100.00│ 0.00│ 3447.00│ 0.02│ 0.00│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│上证综指交易型开放式指数│基金 │ 92.87│ 92.87│ 3201.31│ 0.02│ 0.02│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华宝中证细分食品饮料产业│基金 │ 89.33│ 3.46│ 3079.15│ 0.02│ 0.00│
│主题交易型开放式指数证券│ │ │ │ │ │ │
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰大农业股票型证券投资│基金 │ 86.30│ 6.59│ 2974.72│ 0.02│ 0.00│
│基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城内需增长贰号混合│基金 │ 83.23│ 83.23│ 2868.93│ 0.01│ 0.01│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│信澳至诚精选混合型证券投│基金 │ 82.30│ 4.46│ 2836.77│ 0.01│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达MSCI中国A50互联互 │基金 │ 81.98│ 81.98│ 2825.99│ 0.01│ 0.01│
│通交易型开放式指数证券投│ │ │ │ │ │ │
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
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报告期:2024-03-31
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