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海天味业(603288)最新机构基金持股明细
 

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机构持股☆ ◇603288 海天味业 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.机构持股明细】 【1.机构持股汇总】 注:此数据为已经发布报告的基金持股和公司十大流通股东汇总,最近一期数据可能因为基金投资组合或 公司定期报告未披露完毕,导致汇总数据不够完整。 【按全部机构汇总】 ┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │指标/日期 │2023-12-31│2023-09-30│2023-06-30│2023-03-31│2022-12-31│ ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │机构数量(家) │40(更新中)│ 41│ 280│ 57│ 419│ │机构数变化量(家) │ -1│ -239│ 223│ -362│ 349│ │持仓量(万股) │ 3641.57│ 354833.43│ 371770.64│ 310522.26│ 316295.14│ │持仓变化量(万股) │-351191.86│ -16937.21│ 61248.38│ -5772.88│ 7094.20│ │持仓市值(亿元) │ 13.82│ 1348.01│ 1741.75│ 2376.74│ 2517.71│ │持仓占已流通A股比例(%) │ 0.65│ 63.81│ 66.86│ 67.01│ 68.26│ │持仓变化量占已流通A股比例(%) │ -63.16│ -3.05│ 11.01│ -1.25│ 1.53│ └───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【按机构类型汇总】 ┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │指标/日期 │2023-12-31│2023-09-30│2023-06-30│2023-03-31│2022-12-31│ ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │基金家数(家) │ 40│ 38│ 277│ 54│ 416│ │基金持股(万股) │ 3641.57│ 3480.61│ 9456.38│ 2926.16│ 11089.86│ │占流通A比(%) │ 0.65│ 0.63│ 1.70│ 0.63│ 2.39│ ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │QFII家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │QFII持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │保险家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │保险持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │券商家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │券商持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │社保家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │社保持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ └───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.机构持股明细】(前30) 报告期:2023-12-31 ┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐ │ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│ │ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│ │ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│ ├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤ │中证主要消费交易型开放式│基金 │ 1004.28│ -21.36│38112.49│ 0.18│ 0.00│ │指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │天弘中证食品饮料交易型开│基金 │ 573.11│ -14.98│21749.54│ 0.10│ 0.00│ │放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │国泰国证食品饮料行业指数│基金 │ 423.47│ 6.36│16070.80│ 0.08│ 0.00│ │证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │ │华夏中证细分食品饮料产业│基金 │ 342.35│ -18.25│12992.06│ 0.06│ 0.00│ │主题交易型开放式指数证券│ │ │ │ │ │ │ │投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │富兰克林国海潜力组合混合│基金 │ 217.57│ 217.57│ 8256.68│ 0.04│ 0.04│ │型证券投资基金A类-人民币│ │ │ │ │ │ │ │招商中证消费龙头指数增强│基金 │ 129.15│ -18.03│ 4901.41│ 0.02│ 0.00│ │型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │中信建投价值增长混合型集│基金 │ 101.92│ 101.92│ 3868.05│ 0.02│ 0.02│ │合资产管理计划A类 │ │ │ │ │ │ │ │华宝中证细分食品饮料产业│基金 │ 94.44│ 12.27│ 3584.14│ 0.02│ 0.00│ │主题交易型开放式指数证券│ │ │ │ │ │ │ │投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │上证消费80交易型开放式指│基金 │ 75.39│ -3.50│ 2861.22│ 0.01│ 0.00│ │数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │信澳至诚精选混合型证券投│基金 │ 71.51│ 71.51│ 2713.68│ 0.01│ 0.01│ │资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │国泰大农业股票型证券投资│基金 │ 63.92│ 0.00│ 2425.72│ 0.01│ 0.00│ │基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │上证主要消费交易型开放式│基金 │ 62.72│ -12.87│ 2380.18│ 0.01│ 0.00│ │指数发起式证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │华宝中证消费龙头指数证券│基金 │ 62.61│ 8.82│ 2375.89│ 0.01│ 0.00│ │投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │ │前海开源中证大农业指数增│基金 │ 58.12│ -0.73│ 2205.59│ 0.01│ 0.00│ │强型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │中金MSCI中国A股国际质量 │基金 │ 44.82│ 4.65│ 1700.98│ 0.01│ 0.00│ │指数发起式证券投资基金A │ │ │ │ │ │ │ │类 │ │ │ │ │ │ │ │嘉实中证主要消费交易型开│基金 │ 42.09│ -0.16│ 1597.13│ 0.01│ 0.00│ │放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │嘉实中证大农业交易型开放│基金 │ 33.70│ 5.50│ 1279.05│ 0.01│ 0.00│ │式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │中金MSCI中国A股国际质量 │基金 │ 30.85│ 2.97│ 1170.76│ 0.01│ 0.00│ │交易型开放式指数证券投资│ │ │ │ │ │ │ │基金 │ │ │ │ │ │ │ │建信沪深300指数增强型证 │基金 │ 26.32│ 0.00│ 998.97│ 0.00│ 0.00│ │券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │ │信澳精华灵活配置混合型证│基金 │ 25.93│ 25.93│ 983.99│ 0.00│ 0.00│ │券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │招商国证食品饮料行业交易│基金 │ 24.79│ 2.08│ 940.85│ 0.00│ 0.00│ │型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │ │银华食品饮料量化优选股票│基金 │ 24.73│ -8.25│ 938.59│ 0.00│ 0.00│ │型发起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │天弘中证食品饮料交易型开│基金 │ 24.14│ -3.04│ 915.95│ 0.00│ 0.00│ │放式指数证券投资基金联接│ │ │ │ │ │ │ │基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │天弘甄选食品饮料股票型发│基金 │ 23.50│ 23.50│ 891.90│ 0.00│ 0.00│ │起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │博时中证主要消费交易型开│基金 │ 9.77│ 0.24│ 370.84│ 0.00│ 0.00│ │放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │华宝中证消费龙头交易型开│基金 │ 7.48│ 0.53│ 283.79│ 0.00│ 0.00│ │放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │前海开源MSCI中国A股消费 │基金 │ 6.52│ 6.52│ 247.27│ 0.00│ 0.00│ │指数型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │银华中证细分食品饮料产业│基金 │ 5.63│ 0.75│ 213.59│ 0.00│ 0.00│ │主题交易型开放式指数证券│ │ │ │ │ │ │ │投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │华安中证申万食品饮料交易│基金 │ 5.39│ 0.39│ 204.61│ 0.00│ 0.00│ │型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │ │广发中证主要消费交易型开│基金 │ 5.05│ -0.70│ 191.50│ 0.00│ 0.00│ │放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ └────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘ 报告期:2023-09-30 ┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐ │ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│ │ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│ │ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│ ├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤ │广东海天集团股份有限公司│一般法人│323950.9│ 0.00│12306895│ 58.26│ 0.00│ │ │ │ 2│ │ .39│ │ │ │香港中央结算有限公司 │北上资金│22147.91│ -10961.44│841399.2│ 3.98│ -1.97│ │ │ │ │ │ 1│ │ │ │中国证券金融股份有限公司│特殊法人│ 5253.99│ 0.00│199599.2│ 0.94│ 0.00│ │ │ │ │ │ 1│ │ │ │中证主要消费交易型开放式│基金 │ 1025.64│ -21.02│38964.12│ 0.18│ 0.00│ │指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │天弘中证食品饮料交易型开│基金 │ 588.09│ 64.45│22341.56│ 0.11│ 0.01│ │放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │国泰国证食品饮料行业指数│基金 │ 417.11│ 0.00│15846.12│ 0.08│ 0.00│ │证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │ │华夏中证细分食品饮料产业│基金 │ 360.59│ -1.38│13698.93│ 0.06│ 0.00│ │主题交易型开放式指数证券│ │ │ │ │ │ │ │投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │富国中证消费50交易型开放│基金 │ 189.79│ 11.65│ 7210.20│ 0.03│ 0.00│ │式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │招商中证消费龙头指数增强│基金 │ 147.18│ -3.28│ 5591.54│ 0.03│ 0.00│ │型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │华宝中证细分食品饮料产业│基金 │ 82.17│ -3.52│ 3121.78│ 0.01│ 0.00│ │主题交易型开放式指数证券│ │ │ │ │ │ │ │投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │上证消费80交易型开放式指│基金 │ 78.89│ -11.22│ 2997.20│ 0.01│ 0.00│ │数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │上证主要消费交易型开放式│基金 │ 75.59│ 16.52│ 2871.62│ 0.01│ 0.00│ │指数发起式证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │国泰大农业股票型证券投资│基金 │ 63.92│ 0.00│ 2428.28│ 0.01│ 0.00│ │基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │前海开源中证大农业指数增│基金 │ 58.85│ 0.00│ 2235.65│ 0.01│ 0.00│ │强型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │华宝中证消费龙头指数证券│基金 │ 53.79│ 2.46│ 2043.33│ 0.01│ 0.00│ │投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │ │嘉实中证主要消费交易型开│基金 │ 42.25│ -0.20│ 1604.89│ 0.01│ 0.00│ │放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │中金MSCI中国A股国际质量 │基金 │ 40.17│ 2.89│ 1526.12│ 0.01│ 0.00│ │指数发起式证券投资基金A │ │ │ │ │ │ │ │类 │ │ │ │ │ │ │ │银华食品饮料量化优选股票│基金 │ 32.98│ 2.62│ 1253.10│ 0.01│ 0.00│ │型发起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │嘉实中证大农业交易型开放│基金 │ 28.20│ 4.17│ 1071.33│ 0.01│ 0.00│ │式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │中金MSCI中国A股国际质量 │基金 │ 27.88│ 1.58│ 1059.16│ 0.01│ 0.00│ │交易型开放式指数证券投资│ │ │ │ │ │ │ │基金 │ │ │ │ │ │ │ │天弘中证食品饮料交易型开│基金 │ 27.18│ 1.86│ 1032.40│ 0.00│ 0.00│ │放式指数证券投资基金联接│ │ │ │ │ │ │ │基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │建信沪深300指数增强型证 │基金 │ 26.32│ 2.76│ 1000.03│ 0.00│ 0.00│ │券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │ │招商国证食品饮料行业交易│基金 │ 22.71│ 4.01│ 862.82│ 0.00│ 0.00│ │型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │ │创金合信沪深300指数增强 │基金 │ 15.93│ 2.36│ 605.10│ 0.00│ 0.00│ │型发起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │博时中证主要消费交易型开│基金 │ 9.53│ -0.88│ 362.12│ 0.00│ 0.00│ │放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │安信浩盈6个月持有期混合 │基金 │ 9.07│ 9.07│ 344.57│ 0.00│ 0.00│ │型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │华宝中证消费龙头交易型开│基金 │ 6.95│ 0.18│ 263.96│ 0.00│ 0.00│ │放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │建信MSCI中国A股指数增强 │基金 │ 6.95│ 1.43│ 264.03│ 0.00│ 0.00│ │型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │广发中证主要消费交易型开│基金 │ 5.75│ 1.10│ 218.29│ 0.00│ 0.00│ │放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │南方中证主要消费交易型开│基金 │ 5.65│ -0.67│ 214.53│ 0.00│ 0.00│ │放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ └────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘ 报告期:2023-06-30 ┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐ │ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│ │ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│ │ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│ ├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤ │广东海天集团股份有限公司│一般法人│323950.9│ 53991.82│15177100│ 58.26│ 9.71│ │ │ │ 2│ │ .52│ │ │ │香港中央结算有限公司 │北上资金│33109.35│ -149.32│1551173.│ 5.95│ -0.03│ │ │ │ │ │ 20│ │ │ │中国证券金融股份有限公司│特殊法人│ 5253.99│ 875.67│246149.5│ 0.94│ 0.16│ │ │ │ │ │ 9│ │ │ │上证50交易型开放式指数证│基金 │ 1437.88│ 1437.88│67364.53│ 0.26│ 0.26│ │券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │中证主要消费交易型开放式│基金 │ 1046.66│ 358.57│49036.10│ 0.19│ 0.06│ │指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │景顺长城新兴成长混合型证│基金 │ 900.00│ 900.00│42165.00│ 0.16│ 0.16│ │券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │华泰柏瑞沪深300交易型开 │基金 │ 624.91│ 624.91│29276.93│ 0.11│ 0.11│ │放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │天弘中证食品饮料交易型开│基金 │ 523.64│ 97.68│24532.56│ 0.09│ 0.02│ │放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │国泰国证食品饮料行业指数│基金 │ 417.11│ 83.14│19541.74│ 0.08│ 0.01│ │证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │ │华夏中证细分食品饮料产业│基金 │ 361.97│ 92.61│16958.24│ 0.07│ 0.02│ │主题交易型开放式指数证券│ │ │ │ │ │ │ │投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │景顺长城鼎益混合型证券投│基金 │ 360.00│ 360.00│16866.00│ 0.06│ 0.06│ │资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │ │上证180交易型开放式指数 │基金 │ 285.02│ 285.02│13353.37│ 0.05│ 0.05│ │证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │华夏沪深300交易型开放式 │基金 │ 209.32│ 209.32│ 9806.82│ 0.04│ 0.04│ │指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │易方达消费行业股票型证券│基金 │ 202.77│ 202.77│ 9499.96│ 0.04│ 0.04│ │投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │嘉实沪深300交易型开放式 │基金 │ 185.04│ 185.04│ 8669.14│ 0.03│ 0.03│ │指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │富国中证消费50交易型开放│基金 │ 178.14│ 36.91│ 8345.95│ 0.03│ 0.01│ │式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │易方达沪深300交易型开放 │基金 │ 169.32│ 169.32│ 7932.85│ 0.03│ 0.03│ │式指数发起式证券投资基金│ │ │ │ │ │ │ │招商中证消费龙头指数增强│基金 │ 150.46│ 42.63│ 7049.26│ 0.03│ 0.01│ │型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │前海开源优质龙头6个月持 │基金 │ 123.28│ 20.55│ 5775.82│ 0.02│ 0.00│ │有期混合型证券投资基金A │ │ │ │ │ │ │ │类 │ │ │ │ │ │ │ │景顺长城内需增长混合型证│基金 │ 121.13│ 121.13│ 5675.17│ 0.02│ 0.02│ │券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │汇添富MSCI中国A50互联互 │基金 │ 97.42│ 97.42│ 4563.90│ 0.02│ 0.02│ │通交易型开放式指数证券投│ │ │ │ │ │ │ │资基金 │ │ │ │ │ │ │ │上证消费80交易型开放式指│基金 │ 90.12│ 36.20│ 4222.03│ 0.02│ 0.01│ │数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │华宝中证细分食品饮料产业│基金 │ 85.69│ 26.83│ 4014.75│ 0.02│ 0.00│ │主题交易型开放式指数证券│ │ │ │ │ │ │ │投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │景顺长城内需增长贰号混合│基金 │ 83.23│ 83.23│ 3899.31│ 0.01│ 0.01│ │型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │易方达MSCI中国A50互联互 │基金 │ 80.50│ 80.50│ 3771.62│ 0.01│ 0.01│ │通交易型开放式指数证券投│ │ │ │ │ │ │ │资基金 │ │ │ │ │ │ │ │广发睿明优质企业混合型证│基金 │ 66.87│ 11.15│ 3132.91│ 0.01│ 0.00│ │券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │国泰大农业股票型证券投资│基金 │ 63.92│ 9.39│ 2994.60│ 0.01│ 0.00│ │基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │天弘沪深300交易型开放式 │基金 │ 61.14│ 61.14│ 2864.31│ 0.01│ 0.01│ │指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │景顺长城绩优成长混合型证│基金 │ 60.00│ 60.00│ 2811.00│ 0.01│ 0.01│ │券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │华夏MSCI中国A50互联互通 │基金 │ 59.73│ 59.73│ 2798.48│ 0.01│ 0.01│ │交易型开放式指数证券投资│ │ │ │ │ │ │ │基金 │ │ │ │ │ │ │ └────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘ 报告期:2023-03-31 ┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐ │ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│ │ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│ │ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│ ├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤ │广东海天集团股份有限公司│一般法人│269959.1│ 0.00│20662669│ 58.26│ 0.00│ │ │ │ 0│ │ .41│ │ │ │香港中央结算有限公司 │北上资金│33258.67│ 2390.82│2545618.│ 7.18│ 0.52│ │ │ │ │ │ 72│ │ │ │中国证券金融股份有限公司│特殊法人│ 4378.33│ 0.00│335117.2│ 0.94│ 0.00│ │ │ │ │ │ 1│ │ │ │中证主要消费交易型开放式│基金 │ 688.10│ -29.00│52666.91│ 0.15│ -0.01│ │指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │天弘中证食品饮料交易型开│基金 │ 425.96│ -65.10│32602.93│ 0.09│ -0.01│ │放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │国泰国证食品饮料行业指数│基金 │ 333.98│ -38.68│25562.61│ 0.07│ -0.01│ │证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │ │华夏中证细分食品饮料产业│基金 │ 269.36│ -38.77│20616.87│ 0.06│ -0.01│ │主题交易型开放式指数证券│ │ │ │ │ │ │ │投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │富国中证消费50交易型开放│基金 │ 141.23│ -0.36│10809.88│ 0.03│ 0.00│ │式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │招商中证消费龙头指数增强│基金 │ 107.83│ -6.18│ 8253.53│ 0.02│ 0.00│ │型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │前海开源优质龙头6个月持 │基金 │ 102.74│ 0.00│ 7863.41│ 0.02│ 0.00│ │有期混合型证券投资基金A │ │ │ │ │ │ │ │类 │ │ │ │ │ │ │ │银华阿尔法混合型证券投资│基金 │ 68.27│ 15.01│ 5225.62│ 0.01│ 0.00│ │基金 │ │ │ │ │ │ │ │华宝中证细分食品饮料产业│基金 │ 58.86│ -12.15│ 4505.26│ 0.01│ 0.00│ │主题交易型开放式指数证券│ │ │ │ │ │ │ │投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │上证主要消费交易型开放式│基金 │ 56.34│ -5.72│ 4312.59│ 0.01│ 0.00│ │指数发起式证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │广发睿明优质企业混合型证│基金 │ 55.73│ 40.36│ 4265.26│ 0.01│ 0.01│ │券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │国泰大农业股票型证券投资│基金 │ 54.53│ 24.53│ 4173.63│ 0.01│ 0.01│ │基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │上证消费80交易型开放式指│基金 │ 53.92│ 0.97│ 4126.78│ 0.01│ 0.00│ │数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │前海开源中证大农业指数增│基金 │ 48.35│ 0.00│ 3700.61│ 0.01│ 0.00│ │强型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │银华中国梦30股票型证券投│基金 │ 47.21│ 19.57│ 3613.07│ 0.01│ 0.00│ │资基金 │ │ │ │ │ │ │ │银华食品饮料量化优选股票│基金 │ 46.68│ -23.83│ 3573.07│ 0.01│ -0.01│ │型发起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │华宝中证消费龙头指数证券│基金 │ 39.65│ -5.86│ 3034.80│ 0.01│ 0.00│ │投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │ │银华优势企业证券投资基金│基金 │ 38.86│ 26.44│ 2974.42│ 0.01│ 0.01│ │嘉实中证主要消费交易型开│基金 │ 34.25│ -7.27│ 2621.69│ 0.01│ 0.00│ │放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │中金MSCI中国A股国际质量 │基金 │ 33.11│ 8.74│ 2534.44│ 0.01│ 0.00│ │指数发起式证券投资基金A │ │ │ │ │ │ │ │类 │ │ │ │ │ │ │ │银华消费主题混合型证券投│基金 │ 26.96│ 14.21│ 2063.67│ 0.01│ 0.00│ │资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │诺安主题精选混合型证券投│基金 │ 25.00│ -2.00│ 1913.50│ 0.01│ 0.00│ │资基金 │ │ │ │ │ │ │ │诺安积极配置混合型证券投│基金 │ 20.35│ -8.17│ 1557.51│ 0.00│ 0.00│ │资基金A类 │ │ │ │ │ │ │ │中金MSCI中国A股国际质量 │基金 │ 19.11│ -0.56│ 1462.43│ 0.00│ 0.00│ │交易型开放式指数证券投资│ │ │ │ │ │ │ │基金 │ │ │ │ │ │ │ │建信沪深300指数增强型证 │基金 │ 17.79│ 17.79│ 1361.36│ 0.00│ 0.00│ │券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │ │招商国证食品饮料行业交易│基金 │ 14.03│ -3.11│ 1073.58│ 0.00│ 0.00│ │型开放式指数证券投资基金│ │

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